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贺博生：黄金原油震荡下跌最新行情走势分析及今日操作建议
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段，黄金价格由涨转跌，分析师指出，由于美联储官员的最新评论和数据都表明美国将进一步降息，这种无收益金属的前景仍然乐观。截至发稿，现货黄金下跌 0.96%，至 2,385.67 美元/盎司。受美国经济衰退担忧引发的全球抛售影响，金价在前一交易日下跌 3%。从历史上看，生息资产的收益率越高，黄金等非收益资产的机会成本就越低。由于黄金流动性强，近几天黄金价格波动较大。其他资产类别的追加保证金通知可能导致部分黄金持有量被出售，以弥补其他头寸的损失。美联储政策制定者反驳了 7 月份就业数据弱于预期意味着经济陷入衰退自由落体的观点，但也警告称，需要降息来避免这种结果。　　交易员预计美联储今年将降息 113 个基点 (bps)，9 月份降息 50 个基点的可能性为 81%，而上周的可能性超过 10%。在地缘危机和经济不确定性中，黄金被视为一种安全资产，并且往往在低利率环境下蓬勃发展。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，30 天联邦基金期货定价数据显示，交易员预计 9 月份利率将下调 50 个基点 (bps)。数据还显示，预计美联储今年将把关键借贷利率下调 100 个基点以上。黄金价格继续保持积极走势，因为市场坚信对美国经济放缓的担忧将推动美联储大幅降息。劳动力需求疲软、失业率上升以及制造业活动萎缩加剧了人们对美国经济衰退的担忧。确认技术性衰退的信号是国内生产总值（GDP）连续两次下降。今年上半年美国经济表现强劲。第二季度，美国经济按年率计算增长2.8%，是第一季度增长率的两倍。与此同时，美国 ISM 服务业采购经理人指数 (PMI) 扩张速度快于预期，也减轻了人们对经济衰退的担忧。投资者正在寻找新的线索，以明确美国是否进入衰退。此外，市场参与者正在等待美联储今年将降息多少的信号。　　黄金技术面分析：昨日黄金日内多次高位做空都拿到利润，回归现在的盘面上看，黄金价格再次站上2400关口，实时现报价2413一线。从4小时图形来看布林带开口向下运行，4小时MACD绿色量能柱持续放量，SAR抛物线指标向下发散，直观判断就是弱势并没有发生改变，但KDJ随机指标已经从超卖区域粘合结金叉，日内欧盘仍存在反弹空间。今日阻力方面关注1时布林带上轨2421一线，1小时MA60均线与4小时MA30均线重合承压2430关口，偏差防守看4小时布林带中轨2433位置，今日思路仅以2433一线当做多空分界线来判断强弱，若向上破位则会进一步试探2442和2450两个阻力节点。支持方面留意2400关口和日内低点2394形成的支持范围，向下破位看2380和2365两个支撑节点。整体来看，黄金价格下跌基本上得到修复性反弹。综合来看，黄金今日短期操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方重点关注2402-2407一线压力，下方短期重点关注2370-2365一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周二（8月6日）美市盘中，国际油价震荡下跌，美原油目前交投于72.90美元/桶附近。油价周一震荡下跌，全球股市抛售继续，但油市跌幅受限，因市场担忧伊朗可能对一名哈马斯领导人在德黑兰遇刺进行报复，从而导致中东爆发更广泛的战争。布伦特原油期货周一收跌0.51美元，或 0.66%，报每桶 76.30 美元，盘中交投在1月以来最低水平附近。美国原油期货周一下跌0.58美元，或0.79%，收报每桶72.94 美元。本交易日将出炉EIA月度短期能源展望报告，投资者需要予以关注，另外，留意API原油库存系列数据和地缘局势相关消息，留意美联储官员讲话和全球股市表现。　　原油技术面分析：周二原油高开低走，日内高点触及74.5转跌，实时现报价73一线，技术面来看4小时布林带开口向下运行，各均线指标空头排列，KDJ随机指标超买区域粘合结死叉，配合日线MACD绿色量能柱放量，短线走势偏向看空运行。今日阻力方面关注1小时MA60均线与SAR指标延伸重合点74.2和日内高点74.5形成的阻力范围，其次关注日线MA10均线75.2一线，更上方看4小时MA60均线76.4位置。支撑方面留意1小时布林带下轨72.2，其次是昨日低点71.6位置，更下方参考71和70整数关口作为防守支撑节点。原油反弹只能算是修复指标，主节奏还是空头控盘。综合来看，原油今日操作思路上贺博生个人建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注74.0-74.5一线阻力，下方短期关注72.0-71.5一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：我这里没有华丽的语言，只有实实在在的交易，以及明明郎朗的操作，市场只有一个方向，不是多头也不是空头，而是做对的方向。合理的风控+好的投资回报，让每个散户找到真正投资的乐趣，而不再是自己每天苦苦的交易却换来亏损的不断加大。我一直相信选择比努力更重要，一个好的指导老师，一个好的技术团队除了给客户带来盈利以外，更应该对客户负责任。个人投资者，凭一己之力面对市场，很容易出现当局者迷的情况，遇见暴涨暴跌而措手不及，而如果能够有一个人在圈外看清楚情形，给出方向，就可以做的更好。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
hbs568608-07 07:22
隔夜美股全复盘(8.7)| 三大股指低开高走，SMCI盘后一度大跌逾14%，二季度销售额逊于预期，下季和全年指引超预期，公司董事会授权按10-1拆股
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P增速预期至2.9%，此前为2.5%。美联储隔夜逆回购使用规模自2021年以来首次跌破3000亿美元。据美联储“传声筒”：紧急降息的门槛非常高，9月将辩论是否降息50BP。高盛CEO所罗门：近期股市的调整可能是健康的。美联储将放弃紧急降息，预计美国不会出现经济衰退。美国能源部继续回补石油战储。中东局势-白宫方面凌晨表示，不认为伊朗或真主党对以色列的回应行动已经开始；黎巴嫩真主党向以色列北部地区发动无人机袭击；被认为是“10.7袭击事件”主谋的叶海亚·辛瓦尔成为哈马斯新任政治局领导人。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：房地产、金融、科技、工业、通讯、半导体、公用事业、日常消费、能源、原料和医疗分别收涨2.21%、1.62%、1.36%、1.2%、1.18%、0.91%、0.84%、0.69%、0.61%、0.51%和0.46%。概念板块方面，航空ETF涨1.97%，旅行服务板块涨3.02%，高端酒店万豪涨1.85%，爱彼迎涨4.12%，挪威邮轮涨1.11%。太阳能板块跌0.1%。金融科技板块方面，PayPal收涨3.79%，NU涨3.27%。网络安全板块涨1.34%，SQ涨0.07%。中概股多数收涨，KWEB涨1.16%。台积电涨 5.03%，阿里涨 1.2%，拼多多涨 5.1%，京东涨 2%，理想涨 0.42%，新东方涨 13.38%，国务院发文强调激发教育和培训消费活力；新东方董事会批准公司根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。蔚来跌 3.08%，小鹏跌 1.37%，B站涨 2%，好未来涨 8.47%，瑞幸咖啡涨 3.04%，名创优品涨 0.86%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.97%，微软涨 1.13%，英伟达涨 3.78%，谷歌收跌 0.06%，美国地方法院于8月5日裁定谷歌违反了与在线搜索相关的反垄断法，谷歌计划就此提起上诉。亚马逊涨 0.57%，Meta涨 3.86%，礼来涨 2.31%，博通涨 1.3%，特斯拉涨 0.88%，特斯拉计划召回1683627辆进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车。诺和诺德涨 3.27%。 UBER涨10.93%， Uber Q2营收及利润双双超预期，出行次数同比增长21.5%。CAT涨3.04%，卡特彼勒再秀定价实力：Q2盈利超预期，称全年利润将高于预测。DIS涨2.49%，迪士尼将流媒体服务价格上涨最高25%，同时新增不同的频道。 03 每日焦点 1、超微电脑盘后大跌近12%，二季度销售额逊于预期 8.7 超微电脑第四财季调整后每股收益为6.25美元（vs 8.25）净销售53.1亿美元（vs 53.2）；预计全年净销售260亿-300亿美元（中值280，vs 236.4）；预计第一财季净销售60亿-70亿美元（中值65，vs 54.7）；公司董事会授权按10-1拆股。 2、业内人士：台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价涨幅约3~8% 8.6 据IC设计业者透露，台积电不止2024年涨价，7月陆续向多家客户表明2025年5/3纳米制程涨幅，应成本不断飙升，涨幅约落在3~8%，将长期维持53%毛利率的巨大压力，成功转嫁至客户群。业内人士表示，台积电不仅包括AI在内的HPC接单续旺，同时进入消费性电子出货旺季，手握苹果、高通、联发科，及英特尔、AMD、英伟达与博通等大单，3/5纳米产能将持续满载，而台积电正扩大产能响应客户强劲需求。 3、美股异动｜Palantir涨超9.5% Q2营收超预期并上调年度业绩指引 8.6 美国大数据分析公司Palantir(PLTR.US)公布第二季度，营收为6.78亿美元，同比增长27%，市场预期为6.53亿美元；净利润1.34美元，同比增长20%；经调整每股盈利0.09美元，市场预期为0.08美元。Palantir最新估计，年度收入介乎27.4亿至27.5亿美元之间，此前预期为26.8亿至26.9亿美元；第三季收入介乎6.97亿至7.01亿美元之间，市场预期为6.791亿美元。 4、苹果遭谷歌反垄断诉讼败诉波及 8.6 当地时间8月5日，美国法院裁定，谷歌的搜索业务违反了美国反垄断法，原告美国司法部胜诉。作为谷歌的关键合作伙伴，苹果受到不小波及。美国司法部指控谷歌一年给苹果等企业支付超百亿美元，保持其默认搜索引擎地位。美国反垄断法庭文件显示，根据双方协议，谷歌仅在2022年就向苹果公司支付200亿美元，使谷歌成为Safari浏览器中的默认搜索引擎。花旗分析师Atif Malik公布报告称，这200亿美元约占苹果收入的5%和运营利润的17%，该裁决可能会对公司盈利产生负面情绪。Evercore ISI机构分析师Amit Daryanani在一份报告中指出，这笔收入（200亿美元）几乎完全属于税前利润，如果没有这笔收入，苹果约15%税前利润将受到影响。 5、英伟达、OpenAI参股公司将发布机器人新品板块有望迎来密集催化 8.6 近日，人形机器人公司Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure 02。据悉，此前，Figure获得了英伟达、OpenAI和微软等巨头投资。2023年3月，FigureAI正式推出其首款通用人形机器人Figure 01，旨在通过在制造、物流、仓储和零售等行业执行各种任务来解决全球劳动力短缺问题。Figure 02预告视频虽然没有透露太多具体细节，但展示了该机器人的关节和肢体，以及一些有趣的、可能颇有灵活性的网状设计。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率（2）次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数
格隆汇08-07 07:15
周三你需要知道的隔夜全球要闻
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新任政治局领导人。 3、高盛CEO预计美联储不会在9月前降息，可能会在秋季看到一次或两次降息。 4、EIA短期能源展望报告预计2024年WTI原油价格为80美元/桶，此前预期为82美元/桶；预计2025年WTI原油价格为81美元/桶，此前预期为84美元/桶。 5、周二美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为2919.58亿美元，为2021年以来首次低于3000亿美元。 6、华特迪士尼将对流媒体服务提价，其中价格最低的含广告版Disney+提价25%至每月9.99美元。 7、美国能源部周二表示，将购买多达350万桶石油，以在2025年1月时补充战略石油储备(SPR)。 8、美国民主党总统竞选人哈里斯确定明州州长沃尔兹为竞选搭档。 9、以色列媒体6日援引美国官员的话报道说，目前伊朗何时会发动打击仍不清楚。 10、孟加拉国总统新闻秘书乔伊纳尔·阿贝丁（Joynal Abedin）当地时间6日夜间向当地媒体确认，已决定成立临时政府，由穆罕默德·尤努斯担任首席顾问，领导临时政府。 11、美国前总统特朗普表示，他将于周一与埃隆·马斯克进行访谈。 12、日本和荷兰发布警告，呼吁公民勿前往以色列。 13、美股三大指数集体收涨，道指涨0.76%，纳指涨1.03%，标普500指数涨1.04%。纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，热门中概股多数上涨。 14、WTI原油期货结算价涨0.36%，报73.2美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.22%，报76.48美元/桶。 15、COMEX黄金期货收跌0.5%，报2432.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.39%，报27.1美元/盎司。
金融界08-07 06:45
全球股市波动冲击总统大选，特朗普谴责“卡马拉崩盘”
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家表示，主要投资者对总统竞选的兴趣不如美联储动态，美联储正在面临下调基准利率的压力。 “我们的经济仍在向前发展，”咨询公司EY-Parthenon的首席经济学家Gregory Daco表示。“我们看到的市场恐慌——可能已经消退——是对美联储落后的夸大解读，而不是经济基本面疲软。” 特朗普长期以来一直将自己的竞选赌注押在市场上周一，特朗普在其社交媒体网络上发布了十多篇有关市场和美国经济政策的帖子，并发布了共和党竞选团队发布的一段视频，试图将哈里斯与市场新闻和上个月结束连任竞选的拜登总统联系起来。视频中，哈里斯说“拜登经济学正在发挥作用”，新闻评论员则描述股市下跌。特朗普在其Truth Social账户上的一篇帖子中表示：“选民面临选择——特朗普带来的繁荣，还是2024年的卡马拉崩盘和大萧条。” 特朗普提议提高能源产量，并免征小费和社会保障金的所得税。这一信息有时被一系列新闻淹没——包括一名枪手试图在7月的集会上暗杀他——以及他自己的混杂信息和对哈里斯种族身份等问题的人身攻击。特朗普竞选高级顾问克里斯·拉西维塔认为，拜登总统任期内周一股市下跌以及食品杂货和汽油价格上涨都是政策失败的证据。 “归根结底，恶果已显，这是不可否认的。坏政策的影响是不可否认的，”他说。“这让我们能够再次证明，这就是坏政策带来的后果。” 哈里斯竞选团队拒绝置评。但特朗普的言论招致了一些民主党人的谴责，因为他似乎在为经济衰退欢呼，而一旦经济衰退成真，可能会导致数百万人失业或退休储蓄受损。哈佛大学经济学家拉里·萨默斯曾担任比尔·克林顿总统任期内的财政部长，他说：“这是一个愚蠢的判断，没有任何严肃的数据分析支持。虽然经济中的不确定性和风险有所增加，但说这将导致经济衰退是极其不负责任的。” 特朗普一向喜欢将股市的涨跌归功于自己。2020 年，他曾表示，如果他当年未能连任，股市就会崩盘。他最终未能连任。在拜登担任总统期间，标普500指数上涨了约35%。今年1月初，特朗普在接受已故卢·多布斯采访时表示，“当经济崩溃时，我希望它发生在未来12个月内，因为我不想成为赫伯特·胡佛。” 同月晚些时候，随着标普500指数再创历史新高，特朗普试图将功劳归于自己。特朗普在社交媒体上表示：“这是特朗普的股市，因为我对拜登的民调结果非常好，投资者预测我会赢，这将推动股市上涨。” 低迷的市场可能带来好消息，也可能带来坏消息金融市场是一把双刃剑：股价下跌会损害人们的退休储蓄并促使他们减少支出，但抛售也伴随着利率和油价的下跌——这可能有助于缓解消费者感受到的一些通胀压力，而这种压力在政治上损害了民主党。事实上，市场对此次抛售的反应是押注美联储将更积极地削减利率以支持经济，而特朗普此前曾警告美联储不要这样做，因为他认为这可能会帮助哈里斯。芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具估计，美联储在9月份的下次会议上将基准利率下调0.5%，幅度是一周前的两倍。如此低的利率几乎肯定会导致抵押贷款和汽车贷款利率下降——这对哈里斯在投票开始时的竞选活动来说是一个潜在的推动力。美联储主席和副主席由总统任命并经参议院批准，但美联储在制定利率方面独立于白宫。
Sissi08-07 06:36
【黄金收评】美元和收益率走强带动黄金下跌美联储降息预期再度加强
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FX168）【市场消息分析】由于对美联储即将降息的预期升温，美国国债收益率攀升，收复了自4月份以来的部分大幅跌幅。美元指数上涨，使得以美元计价的黄金对海外买家来说更加难以承受。美国 10 年期国债收益率也出现上涨。10年期美国国债收益率从周一晚些时候的3.78% 升至3.89%。周一，该收益率一度跌至3.70%以下，当时市场恐慌情绪高涨，投资者猜测美联储甚至可能不得不召开紧急会议以迅速降息。 Neuberger Berman固定收益部门联席首席投资官Ashok Bhatia表示，目前美联储的终端利率定价为2.9%是合适的。“市场预期的低于3%的终端利率将相当于约1%的实际利率（假设美联储能够并将把通胀率恢复到约2%），在我们看来，这基本上是中性利率。”尽管经济最终可能需要宽松或更低的实际利率，但这将是一个长期的问题。当美联储上周保持利率稳定时，投资者的反应表明，美联储未能在经济出现疲软迹象之前降低利率，这被市场认为是一个政策失误。 7月份的就业报告疲软加剧了担忧，即美联储可能会在经济状况迅速恶化的情况下而非从强势位置降低利率（即在未损害劳动市场的情况下控制通胀）来进行降息。在上周的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔重申，近期招聘减缓和失业率上升是劳动市场的“正常化”现象。然而，投资者对此似乎并不完全信服。因此，距离美联储下一次例会还有六周多的时间，市场迅速施加压力，要求美联储不要错过下一次会议。野村证券经济学家在一份报告中表示，美联储的宽松政策将降低亚洲各国央行降息的门槛，但并非所有央行都将跟随美联储的脚步。他们表示，美联储放松政策和美国国债收益率走低可能导致印尼央行和菲律宾央行提前放松政策。野村目前预计，菲律宾央行将在8月而非10月降息，印尼央行将在9月而非明年2月降息。然而，韩国央行可能只会从10月份开始降息，因为其对外汇的担忧已被对房价上涨的担忧所取代。野村预计，印度央行将在10月份提前降息。该行预计泰国和马来西亚2024-2025年将维持政策利率不变，但不排除泰国央行在第四季度下调利率的可能性。中银国际商品市场主管Amelia Xiao Fu表示，“受美元走强影响，金价仍略有疲软……但黄金的宏观环境相对积极，因此短期内我们可能会看到金价出现区间波动。” 目前，美联储政策制定者反驳了7月份就业数据弱于预期意味着经济陷入衰退自由落体的观点，但也警告称，需要降息来避免这种结果。在经济不确定和低利率环境下，金银被视为一种安全资产。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，投资者预计各国央行将降息，这应该会限制金价的下行潜力，甚至推高金价至新高，他预计短期内金价将触及2500美元/盎司。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计 9 月份降息的可能性为 100%。PIMCO首席投资官Ivascyn预计，美联储今年将有两到三次降息，首次降息25个基点将在9月份进行。他表示，在地缘风险加剧的背景下，现在是增加流动性和高质量信用敞口的时机。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定中国7月贸易帐 ② 04:30 美国至8月2日当周API原油库存 ③ 14:00 德国6月季调后工业产出月率 ④ 14:00 德国6月季调后贸易帐 ⑤ 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率 ⑥ 14:45 法国6月贸易帐 ⑦ 22:30 美国至8月2日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至8月2日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 22:30 美国至8月2日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率 ⑪ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数
慧宣鑫语08-07 06:08
【美股收评】华尔街结束三连跌，跟随东京绝地反弹
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需求出现放缓的迹象。债券市场由于对美联储即将降息的预期升温，美国国债收益率攀升，收复了自4月份以来的部分大幅跌幅。 10年期美国国债收益率从周一晚些时候的3.78% 升至3.89%。周一，该收益率一度跌至3.70%以下，当时市场恐慌情绪高涨，投资者猜测美联储甚至可能不得不召开紧急会议以迅速降息。
Sissi08-07 05:29
全球金融市场剧震经济学家预测：北美两大央行或将紧急降息
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退的担忧引发了全球金融市场的剧烈波动，美联储和加拿大央行可能比预期更快地降低政策利率。周一（8月5日）的市场抛售——据彭博新闻报道，道琼斯工业平均指数暴跌超过1000点，全球市场市值蒸发超过6.4万亿美元——是在周五的美国就业报告公布后发生的，该报告显示美国7月份失业率意外上升至4.3%。周一的暴跌促使至少一位观察人士——沃顿商学院的经济学家杰里米·西格尔（Jeremy Siegel）——呼吁美联储紧急降息75个基点，但大多数人认为这样的举措过于仓促，并预测利率削减的步伐将加快。 “说紧急降息简直是荒谬的，真实情况必须严重恶化才配得上紧急降息，”加拿大丰业银行资本市场经济学副总裁德里克·霍尔特（Derek Holt）表示，“我们还远未达到这种程度，我们可能已经开始稳定。而且，现在是8月，因此我们必须保留一些判断，因为这一时期市场成交量和波动性可能会表现得不稳定。” 虽然市场在周二出现了平静的迹象，但美联储和加拿大央行在制定下一个利率决策时，将密切关注美国经济数据的变化。加拿大帝国商业银行的经济学家凯瑟琳·贾奇（Katherine Judge）表示：“我们的看法是，我们预计美联储和加拿大央行将会有额外的降息。”她补充道：“我们不认为会议之间的降息是可能的，他们（美联储）只会在金融市场完全崩溃的情况下才会这样做，但我们并没有看到这种情况。” 凯投宏观的副首席北美经济学家斯蒂芬·布朗（Stephen Brown）认为，这些降息的深度将取决于下周公布的更多美国数据是否显示经济衰退的持续。布朗表示：“如果我们看到美国经济衰退的实际明确迹象，美联储将不得不将其纳入自身的经济预测中。我认为在这种情况下，如果美联储在即将召开的会议上降息50个基点或更多，加拿大央行也可能决定更快地跟进。” 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）在7月决定连续第二次降息后告诉《金融邮报》，加拿大央行的担忧重心正在转变，现在担心通胀可能会低于2%的目标。道明银行首席经济学家比阿塔·卡兰西（Beata Caranci）认为市场在上周五反应过度，必须调整对经济风险转变的预期。卡兰西表示：“他们正在考虑我们现在处于周期的不同阶段，我们几乎有整整一年的数据是向上的惊讶，现在我们正处于这一点的另一侧。现在我们得到的数据在过去三个月平均而言，都是向下的惊讶，因此市场定价也在发生调整过程。” 霍尔特认为，加拿大央行在推进利率削减时应保持谨慎。霍尔特在给客户的报告中写道：“过快和过度激进的降息以及非常鸽派的指导方针风险重新激发通胀力量。经济是有弹性的，通胀风险仍然较高，因此在制定货币政策时要谨慎。” 紧急降息的先例也存在。2001年，美联储在科技泡沫破裂和9·11恐怖袭击后进行了两次未预定的降息。2008年金融危机后也有两次未预定的降息，最近则发生在疫情期间。
佳华16808-07 05:16
压力给到鲍威尔！美联储会紧急降息避免经济衰退吗？
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168财经报社(北美)讯在市场看来，美联储要么准备好阻止经济衰退，要么注定重蹈最近的覆辙——当为时已晚，才预见到即将到来的风暴。美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同事的反应很可能在很大程度上决定投资者如何应对如此动荡的环境。过去几天，华尔街股市一直处于震荡走势，周二（8月6日）的反弹缓解了上周经济衰退担忧加剧以来的部分损失。 TS Lombard 首席美国经济学家 Steven Blitz 在给客户的报告中表示：“总而言之，目前没有衰退，但如果美联储不采取行动，到年底衰退将越来越不可避免。但美联储会采取行动，从 9 月份宣布降息（半个百分点）开始。” Blitz 的言论代表了华尔街的普遍情绪——几乎没有人认为经济衰退是不可避免的，除非美联储不采取行动。然后这种可能性就会上升。最近令人失望的经济数据引发了人们的担忧，即美联储在上周的会议上错过了一个机会，即使没有直接降息，也错过了发出宽松政策即将实施的更明确信号的机会。这让人想起了不久前美联储官员将 2021 年通胀飙升视为“暂时现象”，并最终被迫实施一系列严厉加息的情景。现在，由于 7 月份就业报告表现疲软，且对经济下滑的担忧加剧，投资界希望美联储采取有力行动，以免错失机会。交易员认为美联储很可能在 9 月份降息半个百分点，随后将采取大幅宽松措施，根据 30 天联邦基金期货合约判断，到明年年底，美联储的短期借款利率可能会下降 2.25 个百分点。美联储目前的目标是 5.25%-5.5% 之间。花旗集团经济学家 Andrew Hollenhorst 写道：“不幸的现实是，一系列数据证实了失业率上升所发出的明显信号——美国经济最好的情况是面临陷入衰退的风险，而最坏的情况是已经陷入衰退。下个月的数据可能会证实经济将继续放缓，9 月份降息 [半个百分点] 的可能性不大，并且可能在会议期间才降息。” 不太可能紧急降息尽管近期出现抛售，但经济仍在创造就业机会且股市平均水平接近历史高位，因此从现在到 9 月 17 日至 18 日公开市场委员会召开期间紧急降息似乎至少是不太可能的。然而，人们谈论这个话题本身就表明人们对经济衰退的担忧之深。美国银行称，美联储过去仅实施过 9 次紧急降息，而且都是在极度紧张的情况下实施的。美国银行经济学家 Michael Gapen 表示：“如果问题是‘美联储现在是否应该考虑在会议期间降息？’那么我们认为历史答案是‘不’。” 尽管缺乏会议间降息的催化剂，美联储预计降息速度仍将接近 2022 年 3 月至 2023 年 7 月加息的速度。美联储可能会在本月晚些时候启动降息进程，届时鲍威尔将在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度线上会议上，将发表预期中的政策主旨演讲。人们已经预计鲍威尔将暗示宽松路径将如何展开。三井住友日兴证券首席美国经济学家 Joseph LaVorgna 预计，美联储到2025年底将把利率降息整整3个百分点，比目前的市场预期更为激进。 “要么大干一场，要么回家。美联储已经明确表示利率过高。他们为什么会迟迟不去消除紧缩政策？”他说。“如果不是因为利率水平不合适，他们就会迅速降息。为什么要等呢？” 不过，LaVorgna 并不认为美联储正在与衰退进行一场生死战。不过，他指出，“正常化”倒挂收益率曲线，或让长期债券的收益率恢复到高于短期债券的水平，将是避免经济萎缩的一个重要因素。上周末，高盛上调了对经济衰退的预测，但只是从 15% 上调至 25%，这引起了一些关注。尽管如此，该银行确实指出，它认为经济衰退不会迫在眉睫的一个原因是，美联储有足够的降息空间。不过，数据中的任何震动，比如上周五非农就业数据意外下滑，都可能迅速引发有关经济衰退的讨论。罗森伯格研究公司创始人、经济学家兼策略师 David Rosenberg 周二写道：“美联储现在落后于经济曲线，就像它在 2021-2022 年落后于通胀曲线一样。”他补充说，降息预期的升温“预示着真正的衰退情景，因为美联储很少在没有正式的经济衰退的情况下这样做——无论是进入衰退、已经衰退还是走出衰退。”
Dan197708-07 04:55
业内人士：未来市场的风险不是日元，而是美国科技股的表现
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更高的美国国债，投资者可获得日本央行和美联储设定的利率之间的差额。但在风险偏好情绪强烈的时候，比如自 2022 年 11 月反弹以来推动股市的长期看涨情绪，日元套利交易已经蔓延至股票等其他资产。 “他们把这些钱投资于世界各地的资产，包括美股七巨头、墨西哥资产、巴西资产，还有一些没有投资到日本股市，”亚德尼说。但上周，在美联储降息预期的背景下，日本央行意外加息 15 个基点，导致日元升值，引发追加保证金潮，导致投机者平仓并抛售股票。 “我认为证据就是全球范围内的抛售，这意味着大量资金在日本以 0% 的利率筹集，然后用于在世界其他地区进行投机，所以我认为一切都乱套了，而且我认为会有大量追加保证金的通知，我认为这将很快发生，本周末平仓应该会结束，”亚德尼解释道。法国兴业银行周一发布的报告显示，日元套利交易的平仓规模将创下历史新高。法国兴业银行首席全球货币策略师基特·朱克斯 (Kit Juckes) 表示，尽管他对周一股价的暴跌持怀疑态度，因为周一的大幅波动往往“在真空中发生”，但股市和经济仍然存在下行空间。朱克斯认为，未来市场的风险不是日元的表现，而是美国科技股的表现。 “涨势强劲，估值过高，沃伦·巴菲特对现金的喜爱再次成为头条新闻。如果市场继续下跌，将影响经济和美联储，”朱克斯说。朱克斯补充道：“劳动力市场依然紧张，经济仍在增长。如果股市下跌幅度过大/过快，情况就会发生变化，如果 9 月初公布的 8 月份就业报告非常疲软，情况也会发生变化。” 尽管市场波动性急剧上升，但亚德尼仍然对股票保持乐观的看法。亚德尼表示：“现在恐慌已经太迟了，这是我对这次抛售的态度。我认为经济形势正在好转，我认为 7 月份就业报告的疲软在很大程度上是天气原因造成的……但我仍然认为，这一切不会导致经济衰退。”
埃尔瓦08-07 03:06
【汇市日报】市场情绪得到缓解美元从七个月低点复苏加元从两年低点反弹加元/人民币大幅回调
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美国经济前景疲软，似乎担心经济衰退，而美联储的官员们则要求公众不要对一个数据点反应过度。周一的美国交易时段已经触发了转机，当时芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）试图安抚市场，称一些宽松的数据点不足以开启关于经济衰退的辩论。美国供应管理协会（ISM）周一公布的数据，随着ISM服务业采购经理人指数（PMI）的扩张速度快于预期，该数据帮助引发了美元吸引力的转变。周二的主题是美国6月份贸易平衡数据，但对市场走势影响不大。最新经济数据显示，亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP增速为2.9%，此前预计为2.5%。由于商品和服务出口创下今年早些时候以来的最大增幅，6月份美国贸易赤字三个月来首次收窄。美国商务部周二数据显示，商品和服务贸易逆差较上月收窄2.5%，降至731亿美元；出口增长了1.5%，进口增长了0.6%。经通胀调整后，6月商品贸易逆差收窄至914亿美元，为三个月以来的最低水平。商品出口广泛增长，其中包括商用飞机、天然气和其他石油产品以及汽车的外运增长。药品和资本货物的增长推动了进口。纽约联储周二发表文章称，美联储的资产负债表是一项“关键工具”，用于支持FOMC的货币政策目标，并在“罕见情况下支撑金融稳定”。美联储主要通过调整联邦基金利率目标区间来设定货币政策立场，但FOMC此前也曾通过购买美国国债和机构抵押贷款支持证券(MBS)来帮助缓解整体金融状况，特别是在利率在零左右的时候。这种购买也被用来解决市场功能失调。纽约联储的Christian Cabanilla、Eric LeSueur和Josh Younger写道，FOMC还指示美联储将资产负债表规模及持有量削减至“与在充裕储备金机制下有效率且有效果地实施货币政策相符的水平”。分析师们普遍认为，上周非农就业报告公布后的复苏暗示，修正性回调的底部可能已经到来。由于经济放缓，市场加大了对美联储需要降息比此前预期的更多规模的押注。在美国 7 月失业率升至 4.3%，非农就业人数小幅上升但远低于分析师预期，货币市场开始消化美联储 2024 年降息 100 个基点。经济学家认为，美联储可能会在9月大幅降息50个基点，甚至选择在会议期间降息。既有恐慌的味道，也有一种感觉，即美联储将利率维持在高水平太久是一个错误。 TS Lombard经济学家Steven Blitz表示，美联储有很大的降幅空间；“最重要的是，接下来的问题是9月份是否将降息超过25个基点，甚至是基金利率在会议期间下调。” Neuberger Berman固定收益部门联席首席投资官Ashok Bhatia表示，目前美联储的终端利率定价为2.9%是合适的。“市场预期的低于3%的终端利率将相当于约1%的实际利率（假设美联储能够并将把通胀率恢复到约2%），在我们看来，这基本上是中性利率。”尽管经济最终可能需要宽松或更低的实际利率，但这将是一个长期的问题。这样做的最终结果是，美元将无法依赖利率上升的支持，而这支撑了美元在未来几个月内可能贬值的论点。荷兰国际表示，美元在周一暴跌后有所回升，但由于人们预期美国将大幅降息，这种回升可能是短暂的。荷兰国际分析师Francesco Pesole在报告中说，美元的利率优势已经被削弱，“在利差更有利的背景下，顺周期货币兑美元还有重新调整走高的空间。”上周五弱于预期的美国非农就业数据引发了对潜在经济衰退的担忧，促使市场对美联储进一步降息进行定价，并使美元在周一跌至近七个月低点。大华银行高级外汇策略师Peter Chia表示：“我们重申我们的核心观点，即一旦美联储在9月开始降息周期，美元以及短期利率和长期债券收益率应该会在第三季度开始更有意义地走软。”他补充说：“我们的最新预测显示，到25年第二季度，欧元/美元和英镑/美元的上行空间将更强，分别达到1.15和1.36。” CME Fedwatch工具显示，美联储9月降息50个基点（bps）的可能性为73.5%。预计11月将再降息25个基点，降息幅度为54.5%，而该次会议降息50个基点的可能性为29.7%，完全不降息的可能性为15.8%。加元周二表现不一，涨跌与更广泛的外汇市场基本同步。加元兑陷入困境的英镑上涨，兑正在复苏的日元下跌，兑美元上涨。截至发稿，美元/加元冲高后回落，现暂居1.380下方，现报1.37707，跌幅0.40%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） ForexLive 首席货币分析师Adam Button 表示：“今天，市场正在清醒地认识存在的一些风险，并进行冷静的再审视。”“过去两年，加元三次跌破 1.39 的水平，事实证明，这一水平一次又一次地至关重要。市场需要感受到经济衰退，才能真正抛售加元。” 最新数据显示，加拿大7月标普全球服务业PMI 47.3，加拿大7月标普全球综合PMI 47；加拿大6月贸易帐 6.4亿加元，预期-18.4亿加元，前值由-19.3亿加元修正为-16.1亿加元；加拿大6月进口 660.1亿加元，前值由643.7亿加元修正为648亿加元；加拿大6月出口 666.5亿加元，前值由624.5亿加元修正为631.9亿加元。加拿大至8月2日全国经济信心指数为 53.2，与前值变化不大。加拿大央行正在进行的宽松周期也支撑了加元的前景，如果加拿大 7 月份的就业数据连续第二个月疲软，那么加元走势最早可能在本周五出现变化。巴克莱策略师在周日给客户的一份报告中写道：“加拿大央行已经明确表示，随着失业率上升和通胀达到目标，他们毫不犹豫地进一步/比美联储更放松。因此，我们预计加元将面临进一步的压力。本周的重头戏将是周五的就业数据。” 周五公布的加拿大7月就业数据是经济日历平静的一周的亮点，尽管美元的走势也将是一个重要影响因素。在周五的加拿大劳动力数据公布之前，加拿大的经济数据在整个交易周仍然清淡。加元交易员可以预期，与此同时，加元将继续随着更广泛的市场流动而波动，因为投资者继续关注美联储9月降息的希望。从贸易加权角度来看，加元通常跟随美元，因此如果美元像7月下半个月那样再次走软，那么加元会短暂走高。与此同时，原油价格连续第四天走低，这反过来又削弱了对与大宗商品挂钩的加元的需求。加拿大央行的审议摘要定于周三发布，但预计不会提供任何新内容。目前市场预计，加拿大7月失业率将从上周五的6.4%上升至6.5%。 BMO资本市场首席经济学家道Douglas Porter在上周五（8月2日）给投资者的一份报告中表示：“由于美联储预计将采取更强硬的政策，这帮助加拿大央行以更快的行动来展示其降息的鸽派立场。”BMO 目前预计，未来四次会议每次都会降息，到明年 1 月利率将降至 3.5%。Douglas Porter表示，这一周期可能在 2025 年中期结束，利率达到 3%，比预期提前了半年多。Porter说：“我们曾警告称，风险会更快出现，而美联储采取更为温和的政策无疑为银行提供了遵循的保障。” 加拿大丰业银行（Scotiabank）外汇策略师Shaun Osborne指出，加元昨天很容易受到全球股市疲软的推动，周一在亚洲交易中短暂跌破1.39，然后在北美贸易清淡中缓慢收复失地。“尽管股市疲软和大宗商品价格疲软，但加元的疲软在我们的公允价值模型上看起来捉襟见肘。现货价格比其估计均衡值（1.3730）高出近1个标准差，这意味着在其他条件相同的情况下，美元盘中上涨的空间有限。”“可能需要一点时间来全面评估过去几个交易日价格走势的持久影响。但从技术面来看，昨天美元反弹至1.39、失败和当天收盘价较低，应该代表美元/加元命运的重大技术转折。”“无论如何，美元一直看起来涨跌撞撞，振荡指标信号警告说，美元的上涨幅度过大了。昨天的价格走势具有‘井喷顶部’的特征。支撑位在1.3790；跌破该水平应该会让加元获得更多支撑。” 加元/人民币大幅回调，截至发稿，现报5.1972，涨幅0.63%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语08-07 02:22

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