FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

7月非农风暴发酵！高盛调升衰退交易，小摩花旗求救Fed激进降息

恐慌抛售加剧，华尔街大行策略师纷纷调整美联储降息预测，小摩花旗喊9月降息50个基点。上周五（8月2日），美国劳工统计局公布最新数据显示，美国7月非农就业人口增长11.4万，为2020年12月以来最低，远逊于预期的17.5万和修正后前值17.9万。 7月失业率超预期飙升0.2个百分点至4.3%，为2021年10月以来近三年的最高。另外几项经济数据也同样将疲软数据推动美联储降息的利好转变为经济衰退担忧的利空。上周四公布的数据显示，美国7月ISM制造业指数录得46.8，远不及预期48.8和前值48.5，萎缩幅度创八个月以来最大，就业指标创近四年来最差。上周公布的初请失业金人数达24.9万人，创2023年8月初以来最高；续领失业金人数攀升至188万人，为2021年底以来最高。有分析师认为，尽管过去两年加息过程中，美国劳动力市场总体保持了显著的弹性，但美联储必须按照预期在今年9月降息，以防止劳动力市场进一步放缓。就业触发萨姆规则，衰退担忧加剧美国失业率从今年低点上升了0.6%，著名财金博客Zerohedge指出，这触发了基于失业率预测衰退的「萨姆规则」，美国经济已经开始步入衰退。「萨姆规则」指的是，基于三个月的移动平均失业率较前一年低点上升0.5个百分点，经济就开始进入衰退阶段。这一指标从1970年开始运用以来，预测准确率高达100%。美联储降息须更激进随着一系列疲软数据的发布，高盛近期将明年美国经济衰退的预测概率从15%调升至25%。该行认为，美联储有很大的降息空间，必要时可以迅速降息。不过该行经济学家也指出，美国衰退风险有限，他们对美国就业市场是否会继续恶化的风险持怀疑态度，并指出职位空缺数据显示就业需求仍然稳固。非农报告后，摩根大通和花旗更改了美联储降息预测。摩根大通预计美联储将在9月和11月FOMC会议各降息0.5%，甚至表示，美联储存在会议间进行紧急降息的可能性，9月会议前降息也有「强有力的理由」。花旗也认可9月和11月会议各降息50个基点，此前预期这两次会议均降息25个基点。尽管高盛对9月和11月降息幅度并没有向小摩和花旗那么激进，但也较从此前预期的年内两次降息25个基点，增加了对12月降息25个基点的预期。高盛也补充道，7月数据可能夸大了劳动力市场的疲软，但如果8月就业报告继续疲软，9月降息0.5%也将变得有可能。美国衰退≠衰退交易？有观点认为，7月非农就业数据或脱离美联储的「甜点位」，但并未脱离「舒适区」，「衰退交易」并不等同于「经济衰退」。分析指出，7月美国新增非农就业人数低于预期，但边际变化在历史数据中并不算大，4.3%的失业率仍然是历史地位水平，且有劳动力供给增加和天气因素的影响，数据不至被过度解读。另外，美国软着陆的图景尚未被完全破坏，基准10年期利率和2年期利率倒挂已久，第二季2.8%的GDP年化季环比是美国经济依然具备一定韧性的一大佐证。原文链接

投资慧眼08-05 12:09

经济衰退的忧虑碾压其他利好加密市场也承压

很重要？如果美国经济确认进入衰退，无论美联储是否降息，市场都会进入下跌趋势，就像2008年一样。自2023年初在高利率环境下，美国银行业发生危机，以硅谷银行为代表的一众金融巨头倒闭。虽然经济衰退的猜测不断，但美国经济数据一直表现良好，失业率保持低位，以AI人工智能为代表的美国科技股屡创新高。由于美国的高利率，全球资金涌入美国，进一步推升美股。尤其是日元-美元的套利交易，为市场提供了充裕的美元流动性。这也是美股坚挺的资金面支撑。尽管市场多次预测美国经济即将衰退，但屡屡被数据打脸。不过这一次，情况或许不同。StarEx认为有几个原因：美国科技股财报动力不足：美股的核心驱动力量是以微软、苹果、谷歌、英伟达等为代表，他们的第二季度财报显示，受益于AI驱动，大多数公司实现了营收和利润的双增长。然而，这些巨头在AI上的商业模式是否能跑出来？投资者还需要多久的耐心？目前尚不确定。投资者的情绪显示，大家对“烧钱”等待商业诞生的模式，比一季度时耐心少了许多，美股可能已经处于顶部区间，继续大涨的空间较小。流动性的变化：美联储加息以来，美元流动性不降反增，主要原因是全球资金涌入美国，但到9月份，美联储基本确定将开始降息，而日元已经开始加息，日本央行宣布将政策利率上调至0.25%。美元降息导致资金收益减少，而日元加息使得成本提升，套利空间减小，这可能导致未来美元流动性真正开始紧缩。制造业数据下滑：美国供应管理协会公布的ISM制造业数据显示经济疲弱，从6月份的48.5%下滑至8个月低点46.8%，仍低于50%的扩张水平。避险资金涌入美债市场，美债收益率收于数月最低水平，10年期美债收益率自2月份以来首次收于4%以下。部分资金撤出美股，买入美债，显示对经济衰退的担忧。美联储议息会议：7月份的美联储议息会议上，主席鲍威尔虽然没有直接表示9月份会降息，但发言非常“鸽派”，市场也基本认定9月份会降息。但此后，无论是美股还是加密资产都出现了下跌，而美债和黄金上涨。这表明有资金开始从交易降息转为交易衰退。另一个问题是联邦债务，超过35万亿美元的债务。面对美国巨额债务，马斯克更是直言美国正在破产，美元将一文不值。如果出现非常疲弱的数据，美联储可能在9月份降息50个基点，但降息的利好会被衰退的利空完全碾压，美国真的出现经济衰退，由ETF支撑的比特币、以太坊大概率也会表现不佳，直到美联储进行新一轮的放水。好消息是StarEx认为新一轮黄金坑的机会又要来了。来源：金色财经

金色财经08-05 12:06

比特币大恐慌式暴跌币圈这次真的完了吗？

年是大选年，现在如果这波真的出现危机，美联储会瞬间降息到0的！所以这波下跌就是相当于提前引爆了，像20年312那种行情可能不会再出现了，这波可能就是最后一波下跌了，然后等美联储降息到0之后就走超级大牛了，但这有个前提就是美联储紧急降息，就像2020年一样！不过有大选年保障，美联储降息是大概率事件，所以我估计从10月开始暴力上涨到11月大选然后调整一下继续涨！短期趋势破坏影响不了未来趋势，只不过这种深度下跌又需要长时间的调整和修复。没有一直涨的市场，相反也没有一直跌的市场。所有指标都已失灵，又回踩了52，看看这里能不能撑住如果又产生新利空，撑不住的话，那么下一个点位就是42，如过连这个比特币的牛熊关键位置都彻底跌破，那这轮回调已经是312plus版了。但所有外部的利空引发的加密市场的暴跌，其实都是机会，94、519、312，这轮回调已经载入加密史册了再有半个月就是4个月的调整时间，牛市最惨的调整时间段也就3个月，目前已经超过519的调整时间了，就是如果你还相信牛市的话，那这里就是底部区域。就算不是牛市，现在是新一轮大熊市，熊市大跌一般7个月就是底部，按熊市的思路走，那就最多跌到10月、11月，然后开启行情。我们先苟活着，最起码未来还有希望。如果区块链永远一直跌，没有任何反弹或上涨，那么这个行业也可以消失了，大家都散了吧！今年这行情，上涨的时候一直涨，下跌的时候一直跌，适合现货炒波段，不适合约局，所以现货最好的投资策略是，50%资金用来拿长线，50%资金用来炒波段关注我，一起迎接超级大牛市！！！温馨提示：玩合约，赚钱只是过程，爆仓一定是最终结果。珍爱生命，远离合约！！！来源：金色财经

金色财经08-05 12:06

《富爸爸穷爸爸》作者：股市崩盘已经到来！黄金、白银和比特币未来将飙升

美国7月失业率意外攀升至4.3%，高于美联储的年终预测，引发萨姆衰退指标。上周五，美国三大股指全线收跌，芯片股表现疲软，截至收盘，道指跌1.51%，报39737.26点；标普500指数跌1.84%，报5346.56点；纳指跌2.43%，报16776.16点。欧洲市场也全线重挫，英、法、德三国股指纷纷下跌。周一，亚洲股市开盘后，由于交易员预计日本央行将进一步加息，同时对美国经济放缓和日元升值的担忧打压投资者人气，日本股市连续第三个交易日暴跌。日经225指数跌幅扩大至7%，较7月所创历史新高下跌逾20%，陷入技术性熊市。日本东证指数也暴跌逾7%，向下触发熔断机制。东证指数自7月份高点回落20%。日股的暴跌也影响到其他市场，韩国综合指数大跌逾4%。此外，澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至2%，MSCI亚太指数下跌1%。

tqttier08-05 11:59

「黑色星期一」日股暴跌、触发熔断！较7月峰值跌去20%，技术性熊市已至

出出乎意料的疲软迹象，这种衰退担忧盖过美联储降息交易带来的利好，美国股市上周暴跌。另外，股神巴菲特近期腰斩减持「爱股」苹果股票，「清仓式」抛售美国银行，也引发美国股市牛市终结的担忧。在这种恐慌情绪带动下，即便是预期将受惠于日央行升息的日本银行金融板块也迎来大跌。截至撰稿，Chiba Bank大跌近18%、三井住友金融下跌超15%、野村跌近14%、大和证券跌近7%。有分析指出，在美国市场低迷和科技股引领下，最近的股市大幅抛售已经对日本股市今年剩余时间的回报预期进行了大幅调整。原文链接

投资慧眼08-05 11:59

投资结构持续优化，助推产业转型升级和经济高质量发展，500质量成长ETF(560500)近1周规模、份额增长居可比基金首位

心竞争力提升。中国银河证券认为，当前美联储降息窗口渐近，全球降息周期有望全面开启，中国经济“形有波动、势仍向好”，A股市场有望上行。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2024年7月31日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、赛轮轮胎(601058)、天孚通信(300394)、宇通客车(600066)、石头科技(688169)、西部矿业(601168)、水晶光电(002273)、惠泰医疗(688617)、欣旺达(300207)，前十大权重股合计占比27.47%。 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 11:46

英皇金汇即发：美国就业数据弱於预期黄金价格周五回落

.58吨，上月止净增持17.00吨。受美联储鸽派预期推动，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗遭暗杀，美国初请失业金人数升至24.9万，真主党最高指挥官被暗杀後，60枚火箭弹从黎巴嫩向以色列北部发射等风险事件，刺激避险情绪升温，周五亚欧时段，现货黄金震荡上升至2468.3美元。进入纽约时段，美国公布的7月非农就业总人数小幅增加11.4万人，为2024年4月以来最小增幅；失业率录得4.3%，为2021年10月以来新高；平均时薪年率录得3.6%，为2021年5月以来最低水准。非农数据公布後，交易员预计九月美联储降息50个基点的概率为90%；增加对美联储在2024年底前再降息逾100个基点的预期。美元指数跳空走低，美债收益率一度下跌，现货黄金短线飙升日内最高，随後获利盘回吐，最终小幅下跌收於 2440.48 美元/盎司，波动区间在 2410.66至 2477.46 美元。今日建议伦敦金於 2435– 2458间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 22480 - 22980 支持位 2395/2408位 2468/2488 入市策略一 : 下方触及2435水平可做多，目标位于2448水准，止损设在2428水平。入市策略二 : 上方在2455元水平做空，止赚设在2445美元，止损设在2463。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於27.50 – 29.60 支持位25.50/26.30 阻力位30.80 /31.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-08-05

英皇金汇即发08-05 11:46

是什么让加密货币录得三天5000亿美元暴跌幅度？

牌措施，程序交易暂停5分钟。交易员对美联储将能够推动美国经济软着陆的预期正迅速转变。周五公布的数据显示，美国失业率意外攀升至4.3%，高于美联储的年终预测，引发了对萨姆衰退指标的关注。瑞银集团财富管理部门的资深美国经济学家布罗斯表示：“由于失业率高于预期，核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测，我们认为，从风险的平衡来看，美联储倾向于采取更激进的行动”。高盛集团经济学家也不看好美国经济势头，并将未来一年内美国经济发生衰退的概率从10%上调至25%，但表示即便失业率上升，也有多个理由不必担忧经济衰退。高盛首席经济学家Jan Hatzius周日向客户发布的报告中表示，“我们仍认为衰退风险有限”。美国经济总体上看起来“依然良好”，没有出现重大金融失衡，且美联储有很大的降息空间，如有必要，可以迅速行动。高盛对美联储的预测没有摩根大通和花旗那么激进。Hatzius的团队预计，美联储将在9月、11月和12月分别降息25个基点。而摩根大通和花旗则预计政策制定者将在9月降息50个基点。不仅仅是各大金融巨头，股神巴菲特似乎对此早有预见。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第二季度减持近一半的苹果持仓，其持股现在约为840亿美元，较3月底的约1400亿美元有所下降，且该公司在第二季度净卖出755亿美元的股票，使其现金储备达到创纪录的2769.4亿美元，其中包括现金等价物。此前伯克希尔哈撒韦已连续十二天减持其第二大持仓股美国银行。伯克希尔哈撒韦第二季净利303亿美元，不包括部分投资收益的营业利润增至116亿美元。马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示，巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调，或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息，他们不这样做是愚蠢的。 Jump抛售ETH 链上分析师余烬监测，Jump Trading可能正在抛售ETH：他们近期正在将一笔价值4.1亿美元的wstETH(12万枚)分批赎回成ETH然后转进Binance/OKX等交易所。截至目前，他们在7月25日以来的9天时间里已经将8.3万枚wstETH解包赎回成9.75万枚ETH。这其中有6.6万枚ETH(1.914亿美元)已经进入交易所。目前，他们wstETH存放地址还有3.76万枚wstETH未转出；赎回ETH地址中1.15万枚stETH正在赎回成ETH；ETH转入交易所地址中有2万枚ETH正待分批进入交易所。根据 Arkham Intelligence 的数据，一些市场评论员也将Jump Crypto 的一系列抛售视为一个加剧因素，该交易公司在过去几天内从其账簿上抛售了数亿美元的资产。据CoinGecko数据显示，以太坊市值跌破3000亿美元关口。另据MarketCap数据显示，由于ETH短时下跌，当前以太坊市值已被LVMH、可口可乐和美国银行超越，跌至全球资产排名第四十位。伊朗以色列地缘政治冲突升级据AXIOS报道，三位知情人士表示，美国国务卿布林肯周日对七国集团领导人表示，伊朗和真主党对以色列的袭击最早可能于周一开始。布林肯召集这次电话会议是为了与盟友进行协调，并试图在最后一刻对伊朗和真主党施加外交压力，以尽可能减少他们的报复。他强调，限制袭击的影响是防止全面战争的最佳机会。消息人士说，布林肯强调说，美国认为伊朗和真主党都将进行报复。布林肯说，目前还不清楚伊朗将采取何种形式的报复。消息人士称，布林肯告诉G7外长，美国在该地区增兵只是出于防御目的。同时布林肯在向部长们介绍最近与以色列就加沙人质和停火协议进行的谈判时，情绪听起来很沮丧。黎巴嫩真主党宣布8月5日凌晨使用多架无人机袭击了位于阿耶莱特哈沙哈儿（Ayelet HaShahar）的以军第91师总部。黎真主党称此次袭击是作为对以军在黎南部多个地点发动暗杀和袭击的回应。目前已有多个国家就近期中东地区安全形势发出警示：法国敦促在黎巴嫩的法国公民、尤其是在黎巴嫩旅行的法国公民“趁仍有商业航班运营时离开黎巴嫩”，并建议居住在伊朗的法国公民在有能力的情况下暂时离开伊朗；意大利要求意大利公民不要前往黎巴嫩旅行，并敦促已在黎巴嫩的意大利公民不要前往黎巴嫩南部地区，尽快搭乘商业航班返回意大利；沙特阿拉伯再次呼吁在黎巴嫩的沙特公民从黎巴嫩撤离；巴西建议居住或途经黎巴嫩的巴西公民离开黎巴嫩，还要求巴西公民非必要不前往黎巴嫩；英国则宣布撤回驻黎巴嫩使馆工作人员的家属，并再次呼吁该国公民离开黎巴嫩。季节性下跌行情走势 Coinbase分析师David Duong和David Han表示，8月通常是加密货币市场不利于季节性因素影响的月份，从历史上看，8月的市场活动较为低迷。例如，与2023年6月相比，同年8月的比特币现货交易量下降了19%。同期全球中心化交易所的比特币期货交易量也下降了30%。他们补充说：“过去五年中，比特币在8月的平均跌幅为2.8%，流动性和交易量的减少可能导致8月波动加剧。”Coinbase分析师表示，今年我们可能会看到同样低迷的市场表现。对BTC后市行情的预测 10x Research分析师MarkusThielen指出：很明显美国经济过去48小时内比美联储最初认为的要弱，疲软的ISM指数给风险资产带来了冲击。美联储暗示秋季降息并无法阻止经济下滑，如果股市跟随ISM制造业指数的下跌趋势，甚至开始预期即将到来的衰退，那么未来几个季度股票可能会大幅下跌。如果这种情况发生，比特币可能会遭受大幅抛售，其价格或跌破50,000美元，甚至更低。瑞穗证券高级分析 Dan Dolev 表示：比特币目前还不是人们希望的那个避险工具。如果失业率上升，人们失业，投资者将不得不变现手中的代币。这也意味着比特币或有再度下跌的风险。 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示：“我和六周前一样看好加密行业。关注技术、行业和采用。在面对全球宏观波动时，不要关注数字商品的价格，除非你只是来交易的。” 资料来源：金色财经、金十数据、CoinTelegraph、CoinDesk。来源：金色财经

金色财经08-05 11:46

平安中证A50ETF(159593)反弹翻红，近10日“吸金”3.78亿元，机构：中国资产配置吸引力正得到全球关注

心、提升资本市场内在稳定性。海外方面，美联储虽暗示9月降息，但低于预期的经济和就业数据引发市场对美国经济衰退的担忧，全球资金再度回流至中国资产的概率提升。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比52.25%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 11:26

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240801

2024年8月1日，美联储照例公布了当周的资产负债表。以下仅列出主要项目：从资产端规模来看，本周减少527.72亿美元；资产负债表总规模7.1783万亿美元，较上周回落。其中，国债资产4.4136万亿美元，MBS 2.3182万亿美元。从负债端来看，逆回购减少665.05亿美元，逆回购账户规模8132.61亿美元。财政存款增加1097.95亿美元，财政存款账户余额8540.01亿美元。这两项合计增加432.90亿美元。也就是回收流动性432.90亿美元。综合以上，本周流动性方面回收约960.62亿美元。本周准备金余额达3.1787万亿美元，较上周回落。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2024年8月1日，资产端规模7.1783万亿美元，较2022年6月初减少17367亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月1日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2024年8月1日，国债资产4.4136万亿，MBS2.3182万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约13564亿美元，MBS的规模相较6月初下降约3818亿美元。周三（7月31日），美联储再次维持利率不变。随着市场消化美联储的声明，一些华尔街评论员和策略师对FOMC声明（甚至鲍威尔的新闻发布会）做出了初步反应。 Bloomberg Intel首席利率策略师Ira Jersey表示，"总体而言，美联储的政策声明符合我们的预期，即它是平衡的。新短语'双重使命两方面的风险'并未暗示9月降息即将到来。短期曲线的抛售符合预期的反应。鲍威尔的新闻发布会可能比声明中的逐步变化更具启发性。" Bloomberg Economics首席经济学家Anna Wong表示，"政策声明中几乎没有修改，但它们向投资者传递了一个重要信息：官员们显然不准备在7月降息，也不希望向投资者保证9月将会有25个基点的降息--更不用说市场最近预测的50个基点降息了。""在鹰派的行动中，新的声明保留了'委员会预计在对通胀路径有更大的信心之前，不会适宜降息'的措辞。不过，通过承认最近失业率上升，并增加他们现在同样关注双重使命中的充分就业目标，FOMC确实让9月降息的希望继续存在。""我们认为他们仅仅发出降息的微弱暗示的主要原因是，在9月FOMC会议之前还有大量数据要发布--还有两次通胀和就业报告--届时数据可能会有很大变化。最适合明确信号9月降息的时间点将是鲍威尔在8月下旬杰克逊霍尔的讲话，那时他将掌握另一份就业和通胀数据。" 周四（8月1日），新数据引发人们对美国经济可能衰退的担忧。上周初请失业金人数增至 24.9 万人，高于道琼斯预测的 23.5 万人，创 2023 年 8 月以来最高水平。ISM 制造业指数为 46.8%，逊于预期，是经济萎缩的信号。10年期美国国债收益率自2月份以来首次跌破4%。美联储已经明确表示，需要更多通胀数据疲软的证据才能降息，但道明证券的奥斯卡·穆诺兹（Oscar Munoz）和根纳迪·戈德堡（Gennadiy Goldberg）表示，劳动力市场放缓可能导致美联储更积极地降息，除了 9 月和 12 月之外，11 月还将降息。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry08-05 11:26

24小时热点