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24小时环球政经要闻全览 | 10月10日
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美联储会议纪要：绝大多数成员支持将利率下调50个基点当地时间10月9日，美联储公布联邦公开市场委员会（FOMC）9月17日至9月18日会议纪要。纪要显示，绝大多数与会者支持美联储9月决定的将联邦基金利率目标区间下调50个基点，使其基准基金利率达到4.75%-5%的区间。通胀的上行风险已经减弱，就业下行风险已经增加。与会者们一致认为，美国在实现2%通胀目标方面取得了一些进展，但通胀率仍然略高。美国2024财年联邦赤字达1.8万亿美元据华尔街日报，美国国会预算办公室发布的报告显示，2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日）美国联邦政府预算赤字高达1.8万亿美元，较上一财年增加1390亿美元。报告显示，2024财年教育领域支出增加最多，较上一财年增加3080亿美元。其次是公共债务净利息支出，较上一财年增加2400亿美元，增幅达34%，支出总额为9500亿美元。美国官员认为以色列接受打击伊朗常规军事目标的论点据ABC新闻，白宫表示，美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周三进行了会谈。副总统哈里斯也参加了电话会议。一位了解通话内容的美国官员说，通话的大部分时间都在讨论以色列对伊朗的报复计划，但以色列对黎巴嫩真主党的未来行动也进行了一定程度的讨论。以色列目前正在权衡对伊朗上周导弹袭击的反应，熟悉通话内容的美国官员说，虽然内塔尼亚胡没有就反击提出一个完全定稿的设想，但拜登政府成员对双方分享的细节程度仍然相对满意，并认为以色列政府接受他们的论点，即坚持打击常规军事目标，而不是核设施或石油生产基地。日本众议院正式解散，石破茂欲“趁势”胜选据时事社，在9日下午的日本国会众议院全体会议上，众议院议长额贺福志郎宣布本届众议院正式解散。政府在随后的临时内阁会议上确定了新一届众议院选举的日程安排：15日发布选举公告，27日投计票。自民党在黑金丑闻后能否重获政治信任成为本届选举的最大看点。日本首相石破茂在首相官邸接受采访时强调，将“诚心诚意参加选举，以获得选民的信任”。欧盟达成协议向乌克兰提供350亿欧元贷款当地时间10月9日，欧盟理事会发布公告称，理事会当天就向乌克兰提供财政援助一揽子计划达成协议。该协议包括向乌克兰提供350亿欧元的特殊宏观金融援助 (MFA) 贷款，至此欧盟和七国集团（G7）将向乌克兰提供总额高达450亿欧元的贷款。同时，该协议还包括一项贷款合作机制，支持乌克兰偿还这批贷款。欧盟称该协议将在欧洲议会通过后正式发布，并在官方公布后的第二天生效。 2024诺贝尔化学奖揭晓：用AI预测蛋白质结构当地时间10月9日，瑞典皇家科学院宣布将2024年诺贝尔化学奖授予美国生物化学家David Baker，以及谷歌DeepMind的联合创始人兼首席执行官Demis Hassabis、总监John Jumper。评奖委员会在当天发布的新闻通报中称，他们破解了蛋白质奇妙结构的密码。戴维·贝克成功地完成一项几乎不可能的壮举，制造出全新种类的蛋白质。德米斯·哈萨比斯和约翰·江珀开发出人工智能模型来解决预测蛋白质复杂结构的问题。黄仁勋：AI未来在于“推理”，芯片成本大降是关键 10月9日，芯片设计公司Arm在官网发布了Arm首席执行官 Rene Haas与黄仁勋的交谈音频。在采访中，英伟达CEO黄仁勋表示，人工智能（AI）的未来将是能够“推理”的服务，但要达到这样的阶段需要先把计算成本降下来。英伟达将通过每年把芯片性能提高到两至三倍，同时保持相同的成本和能耗水平，来为这些进步奠定基础。知名分析师：特斯拉量产Robotaxi得等到2027年知名科技行业分析师郭明錤表示，他的最新供应链调查显示，特斯拉Robotaxi(也就是Cybercab)可能要到2027年一季度才能量产，所以期待本周发布会后股价大涨的预期可能有些过于乐观。郭明錤表示，相信特斯拉现在就具备制造Cybercab的硬件设计和生产能力，但问题在于FSD，许多监管都要求L4级别的系统才能运营无人驾驶出租车。量产时间反映出FSD可能要到2026年后才能达到L4级别。 OpenAI预计2026年亏损将达到140亿美元据The Information，OpenAI 2024年上半年烧钱3.4亿美元。OpenAI的预测显示，该公司要到2029年才能实现盈利，届时其收入将达到1000亿美元。根据对OpenAI财务文件中包含的数据的分析，在达到这一点之前，到2026年，该公司的亏损可能会高达140亿美元，几乎是今年预期亏损的三倍，预计2023年至2028年总损失将达到440亿美元。这一估计不包括股票薪酬，这是OpenAI最大的支出之一，尽管其并没有以现金支付。 Meta AI在英国、巴西等六个国家上线据报道，Meta的人工智能聊天机器人将在21个新市场推出，与OpenAI的ChatGPT展开竞争。Meta表示，其人工智能聊天机器人将于周三开始在英国、巴西以及拉丁美洲和亚洲的更多国家推出，该聊天机器人还将支持阿拉伯语、印尼语、泰语和越南语等语言。
格隆汇10-10 09:08
美国市场重回年初模式，“高利率”又回来了？
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升至4%以上，创8月初以来的最高纪录。美联储的降息押注正在减少，掉期市场预计年底前最多有2次25基点的降息，而两周前还预期有3次。近期美国经济数据表现良好，美联储快速降息的预期降温，迫使美股进行回调，10年期美债收益率重返4%大关，“高利率”又回来了？本周稍早前，10年期美债收益率重新回升至4%以上，为8月初以来的最高水平。美联储的降息押注正在减少，掉期市场预计年底前最多有2次25基点的降息，而两周前还预期有2次。华尔街老将、Yardeni Research创始人Ed Yardeni说：“在周五强劲的就业报告后，市场共识可能会转向无需急于进一步放松。” 美国经济前景不确定性较高美国就业数据表现良好，服务业表现也不错，股市在大西洋两岸都徘徊于历史高位。但是，美国大选、地缘政治紧张等风险仍然存在，经济前景变化的不确定性较高。因此，美股市场面临的重大问题是如何应对变化的前景。摩根大通的策略师Mislav Matejka表示：“当美股与美联储脱钩时，市场假设经济将加速增长，但现在的情况恰恰相反——股市的关键驱动因素仍将是增长前景。尽管市场普遍接受软着陆的预期，但可能需要更长时间才能得到确认。” Msika和Barnert表示，接下来的数据将对市场情绪至关重要，尤其是本周四的CPI通胀数据。美国银行策略师Ohsung Kwon等人指出：“在改善的宏观数据下，股票应该能够承受轻微的通胀意外上行，但如果出现较大的意外，可能会给放松周期带来不确定性，并增加市场波动性。” 根据彭博社的数据，期权市场已经将标普500指数的隐含波动率提升至约1.1%，而上周略高于0.9%。如何应对变化的前景？ Msika和Barnert表示，投资者需要增加对经济数据好转的敞口，尤其是目前美国的经济数据比欧洲更为强劲。此外，投资者也开始担忧高利率的影响。随着利率上升、风险层出不穷，波动率指数也在上升。大量风险事件的出现促使市场在过去一周集体被迫对冲。于此同时，市场定价使情况更加复杂，某种程度上也使美股市场变得更加脆弱。野村证券的Charlie McElligott表示，系统性投资者在利率市场上减少长期杠杆的风险是“绝对巨大的”。
金融界10-10 09:08
美联储假摔
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9月大幅降息并不合理。在这样的背景下，美联储9月的决策过程备受关注。今天凌晨，美联储9月会议纪要公布了，记录了当时美联储做出降息50基点决策的大量细节——出乎很多人的预料。回到纪要本身，这份长达17页的纪要显示出美联储内部出现空前的分歧——不止一人反对降息50基点（尽管我们仅仅看到了美联储理事鲍曼一张反对票）。会议纪要有三句重点：最关键的一句话：一些与会者表示，他们本更希望在本次会议上降息25个基点，还有另外几人表示他们本也会支持那样的决定——交易员们常常关注“几位与会者”（代表几个人）、“一些与会者”（比几个人要多）、“多数与会者”（代表一半以上的人）、“与会者普遍认为”（代表所有人）这些词判断美联储对哪些问题有分歧。而这一次美联储使用了“一些与会者”这个词，支持降息25个基点的官员可能仅仅是略低于一半，不在少数。这些妥协的官员，未来的言论将影响到市场，因为就业数据暂时证实他们的观点是正确的。第二句重点：与会者还普遍认为，最初的举措不代表美联储承诺未来特定的降息步伐——强调大幅降息不会成为常态。第三句重点：几位与会者指出，下调25个基点将符合循序渐进的政策正常化路径，这样做将使决策者在经济形势发生变化时有时间来评估政策的限制程度——这句话可能在未来成为美联储的共识。总而言之，这份会议纪要令我们的猜测成为现实，9月大幅降息的决定是美联储主席鲍威尔利用其影响力（说服某些官员）一手促成的。由于会议纪要发布在全球市场并不活跃的交易时段，并且很多人对纪要并不敏感，因此其并没有引发市场的瞬时反应。但这份纪要的鹰派气息将伴随在未来一段时期。值得注意的是，在美联储会议纪要发布前，达拉斯联储主席洛根的演讲惊扰了市场。洛根表示，在9月大幅降息后，美联储应该放慢降息步伐。考虑到通胀面临的仍然真实存在的，上行风险以及经济前景存在的重大不确定性，希望未来的降息幅度能更小一些。洛根想表达的是“逐步”降息，但因为她指出了通胀的上行风险，所以“逐步”二字有可能是“断断续续”降息，而不是在每次会议上都降息。市场认为11月会议上暂停降息的概率为17%，高于周二的12%。巨变已经发生，只不过很多人没感受到而已。黄金、美国国债已经先跌为敬。
金融界10-10 09:08
重磅！美联储会议纪要后利率前景骤变金价重挫近15美元如何交易黄金？
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#美联储政策会议##黄金技术分析#24K99讯周三(10月9日)，现货黄金重挫近15美元，美联储最新会议纪要出炉后，市场对于美联储11月维持利率不变的预期骤然升温，这刺激美元走强，并打击金价。由于美元走强以及美联储11月大幅降息的预期减弱，黄金周三连续第六个交易日回落。现货黄金周三收盘重挫14.13美元，跌幅0.54%，报2607.71美元/盎司。金价盘中最低跌至2605.16美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在美联储公布9月份会议纪要后，金价连续第六天下跌。联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪要显示，尽管所有与会者都赞成降息，但一些官员本希望降息25个基点。纽约独立金属交易商Tai Wong表示，过去几个交易日美元大幅上涨，给黄金带来下行压力。美元指数触及近两个月高点，使得美元计价的黄金对其他货币持有者来说更昂贵。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa指出，尽管黄金价格回落，但降息预期和持续的地缘政治紧张局势表明，从长远来看，黄金背后可能仍会保持支撑力。美联储纪要揭示意见分歧美联储9月货币政策会议纪要揭示美联储更深分歧。尽管最终投出反对票的仅有美联储理事鲍曼一人，但纪要表明决策层存在的分歧比几乎一致通过的决定所显示的要严重。美联储在9月17日至18日会议纪要中将基准政策利率下调50个基点，会议纪要指出，未来的降息步伐不会由初始大幅降息决定。美联储主席鲍威尔在推动美联储作出降息50个基点的决定方面遭遇一些阻力，因为他的同僚中不止一位主张只下调利率25个基点。 FOMC周三公布的9月17-18日会议纪要称：“一些与会者表示，他们本更希望在本次会议上将目标区间下调25个基点，还有另外几人表示他们本也会支持那样的决定。几位与会者指出，下调25个基点将符合循序渐进的政策正常化路径，这样做将使决策者在经济形势发生变化时有时间来评估政策的限制程度。” 会议纪要还指出，官员们一致认为：会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号，也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。在讨论通胀发展时，与会者注意到，通胀率仍在一定程度上偏高，但几乎所有与会者都认为，最近的月度数据与通胀率持续回落至2%的趋势一致。一些与会者表示，虽然食品和能源价格在总体通胀率下降方面发挥了重要作用，但在广泛的商品和服务领域，价格上涨速度的放缓已经变得更加明显。被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos表示，在上个月的会议上，美联储官员在降息幅度的问题上存在分歧，绝大多数人支持最终获得批准的更大幅度的50个基点的降息，但其他人支持更小幅度的25个基点的降息。城堡证券利率交易全球主管Michael de Pass表示，强劲的美国经济和顽固通胀将推动美联储在今年余下时间仅再降息一次。他称：“我敢说今年余下时间最终只会降息25个基点。市场暗示今年仍将降息50个基点。我们感觉有点过高，无论是从基本经济实力还是通胀方面的粘性来看。” 美联储纪要出炉后，CME的“美联储观察”工具显示，美联储11月降息25个基点的几率从一天前的85.2%降至75.9%。这意味着一些市场参与者认为美联储维持利率不变的可能性为24.1%，高于周二的14.8%。美国国债收益率继续上升，10年期美国国债收益率为4.062%，上涨5.5个基点。这支撑了美元，美元指数上涨0.42%，至102.90，这是自2024年8月中旬以来的最高水平。达拉联储主席洛根周三表示，鉴于通胀实际上仍有上行风险，且经济前景的有“重大不确定性”，她希望未来的降息幅度缩小。关注美国CPI 投资者现在等待于周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，以进一步了解利率前景。 Valencia表示，现在，交易员的关注点转移到周四发布的美国CPI数据上。市场估计通胀将继续降低。然而，如果通胀率高于预期，这将为美联储暂停宽松周期打开大门。市场预计美国9月CPI同比增幅将从2.5%降至2.3%。9月CPI环比预计上升0.1%，升幅低于之前的0.2%。美国9月核心CPI同比增幅预计维持在3.2%；9月核心CPI环比增幅预计从0.3%下降到0.2%。投资者还关注初请失业金人数数据。预测显示，10月5日当周初请失业金人数为23万，高于之前的22.5万。如何交易黄金 Valencia指出，由于交易员消化了美联储9月份会议纪要，金价扩大在2630美元/盎司下方的跌幅，一度跌至2605美元/盎司的日低点。尽管相对强弱指数(RSI)的读数好坏参半，并保持在看涨区域，但但短期势头为看跌。 Valencia称，金价已重挫至2620美元/盎司下方。一旦跌破2600美元/盎司，金价将瞄准心理关口2550美元/盎司，然后是50日简单移动平均线(SMA)2537美元/盎司。一旦失守这些水平，金价下一个目标就是2500美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，相反，如果黄金反弹，并收复2650美元/盎司，这将为金价挑战2670美元/盎司铺平道路，然后是今年以来的高点2685美元/盎司。
天马行空10-10 07:51
音频 | 格隆汇10.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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11月5日起按计划延长交易时间； 4、美联储会议纪要：官员对9月50个基点的降息幅度存在分歧； 5、3名研究蛋白质科学家夺诺贝尔化学奖； 6、乌克兰总统：有机会在2025年结束俄乌冲突； 7、波罗的海干散货运价指数触及逾一个月低位； 8、OpenAI在2029年之前无法实现盈利； 9、欧盟达成协议向乌克兰提供350亿欧元贷款；大中华区要闻： 1、期待！国新办10月12日举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安将出席，介绍加大财政逆周期调节力度； 2、大摩邢自强：财政部发布会是中央说服市场的第二次机会、留意一个关键，预期不会有“中国式QE”； 3、央行与财政部联合工作组召开首次正式会议； 4、中共中央、国务院：到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立； 5、A股成交2.94万亿！东方财富成交900亿创个股成交记录，17股成交超100亿； 6、瑞银财富管理维持中国股票中性配置不主张追高； 7、摩根士丹利：“十一黄金周”地产表现超预期，国企开发商10月销售可能正增长； 8、机构：8月华为手机国内销售额时隔46个月再次超苹果； 9、证券界倡议调低香港股票印花税，呼吁检视交易手数安排； 10、台积电：9月销售额2518.7亿元台币，同比增39.6%； 11、京东“双11”提前至10月14日晚8点开启； 12、今日复牌！海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62； 13、牧原股份：前三季度预盈100亿元-110亿元，同比增长642.79%–697.07%； 14、韦尔股份：前三季度净利润预计同比增长515.35%-569.64%； 15、康方生物：胃癌适应症创新药获批上市两款双抗药参与医保谈判； 16、南下资金大肆减仓美团港交所，持续加仓阿里中芯国际； 17、公告精选︱天风证券：公司不存在筹划合并重组； 18、公告精选(港股)︱零跑汽车(09863.HK)拟引入武义县金投、金华市产业基金等战略性投资； 19、A股避雷针︱亚玛顿：股东林金坤拟减持不超1.24%股份。
格隆汇10-10 07:50
美联储会议纪要再曝内部分歧，部分官员更青睐只降25基点
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北京时间10月10日凌晨，美联储公布了9月议息会议纪要。纪要显示，对于9月的大幅降息50个基点，美联储内部出现了分歧，部分与会者更倾向于降息25个基点。降息50个基点，预计将使利率与经济“更好地保持一致”；但降息25个基点可能意味着更可预测的正常化路径。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，会议纪要揭开了关于为何官员们选择以更大胆的50个基点开始自2020年以来的首次降息的讨论。会议纪要称，支持更大幅度降息的人“普遍认为，货币政策立场的这种重新调整将开始使其与最近的通胀和劳动力市场指标更好地保持一致”。其中一些官员认为，在7月底的上次会议上，降息25个基点是“合理的”，而最近的数据只是证实了降息的理由。通胀上行风险已经减弱关于美国通胀，几乎所有与会者都认同，尽管通胀率仍然高于目标，但最新的月度数据表明，通胀正在逐步回落至美联储设定的2%目标。他们指出，食品和能源价格的下降在总体通胀放缓中起到了关键作用，且核心商品和非住房服务的价格上涨也有所缓和。这些因素表明，早期的通胀压力正在减弱，特别是2024年第二季度和第三季度的通胀数据支持了这一观点。与会者还表示，各种因素可能会继续对通胀施加下行压力，包括实际GDP增长放缓、通胀预期稳定以及全球大宗商品价格下跌。此外，名义工资增长的放缓进一步表明通胀可能继续下降。尽管如此，许多与会者强调，通胀仍然偏高，美联储将继续致力于将通胀率控制在2%的目标水平。劳动力市场情况有所缓解纪要显示，劳动力市场的紧张状况在近期有所缓解。自7月以来，就业增长放缓、失业率上升，且职位空缺和求职率也有所下降，显示出劳动力市场不再过热。与此同时，企业招聘难度有所降低，裁员数量依旧较少，初请失业金人数也保持在较低水平。然而，他们仍在会议中强调，评估劳动力市场的变化充满挑战。移民增加、工资数据修订以及潜在生产率的变化，都是复杂的考量因素。展望未来，劳动力市场的降温不需要过度，而继续宽松的货币政策可能会增加经济恶化的风险。经济活动继续扩张与会者们指出，美国经济活动继续以稳健的步伐扩张，并突显出消费支出的弹性。其中，家庭实际收入的增加提振了消费，不过有迹象显示支出放缓或家庭预算紧张，迹象包括信用卡和汽车贷款拖欠率上升。他们认为，中低收入家庭面临的财务压力可能意味着未来一段时间消费增长放缓。他们的商业联系人对经济前景持乐观态度，不过在招聘和投资决策方面持谨慎态度。与会者们认为，有利的总供给发展，包括生产力的提高，促进了最近经济活动的稳步扩大，还有几位与会者讨论了新技术引入工作场所可能带来的影响。他们同时强调，预计未来几年实际GDP将大致以趋势速度增长。
格隆汇10-10 07:50
黄金多头锤死挣扎寻求支撑，黄金今日行情走势分析及操作建
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持有黄金的机会成本。此外，需要继续关注美联储的讲话和地缘局势相关消息。黄金技术面分析：从盘面上来看，昨日日线再录大阴，单从形态来看就显得非常弱势了，尤其是2630低点支撑下破后收于低位。日线方面，日线结构上五连阴对多头发展形成不利局面，尤其是昨日日线收一根大阴，更是加剧日线级别调整需求，且价格承压短期均线下方，其它各周期均线维持空头排列发展，短周期指标下行放量，日线趋于弱势明显，空头占据优势。4小时方面，经过昨日的大幅下跌，金价弱势走延续，当前价运行布林下轨上方，周期均线维持下行，整个K线排列来看还是趋于弱势，由于昨日回撤最低触及2604，随后快速反弹重回2620附近，形成虚破的假象，虽然目前反弹还是较为乏力，且价格运行周期均线下方，但在2620未完全下破之前，即使行情偏于弱势，认为还是要防止多头出现一波反弹，也就是说4小时上不宜过分看空。操作思路：日内操作建议继续看空头表现。对于上方阻力先留意2615-2618区域，其次再关注2630一带，如果空头短线想要加大力度，那么后者就不能重返，否则会令行情再次陷入震荡走势，不过，我认为这种概率非常小，即使出现反弹至2630或上方，也会是短线放空机会。至于下方支撑，先留意2605-2600区域，此区域适合首次触及时进行短多布局，但任何时候下破，都将提升空头下探2580，甚至更低的概率，如果行情能走这一步，就需要再重点关注2550-2560区域，而这两处也将是我开始考虑中线多单的位置。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议以反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2625-2630一线阻力，下方短期重点关注2600-2595一线支撑。關於今天的操作，王啟蒙在線wqm6453指導已經公布在朋友圈，每天會在指導微信上給出亞盤、歐盤、美盤行情分析和操作方向，準確率百分之九十以上，全是免費。目前對黃金白銀（紙黃金/白銀、T+D黃金/白銀）外匯投資感興趣的、剛步入金市但資金遭到嚴重縮水，收益不理想的朋友，倉位上有套單的朋友，都可以找王啟蒙聊聊。行情每天都是千變萬化，我們有強大的分析團隊做的每一單都是經過深思的判斷，要保證每單都能獲利出局！每天兩到三單的操作不求一夜暴富，只求落袋為安！利潤十分，我獨取九分，一分靠運氣，八分靠實力！一天兩天是運氣，那一周呢？兩周呢？無論是圈內還是群發策略，亦或者各大財經網站，團隊老師都是現價喊單！每日分析團隊技術指導群內實時公布每日行情走勢推送，實時現價喊單每單進場都有理丶有據、公開公明、可免費進群體驗考察！非本人實盤客戶，提供大致方向及預期，每天會在朋友圈更新趨勢分析和操作思路，需要考察實力的可以去看，需要看建議的可關注（王啟蒙）自行去看就可以了，又不收費，你考慮好了就跟實盤操作，覺得我幫不了你或者你有疑問你就再繼續考察，免得耽誤大家彼此的時間，畢竟時間是寶貴的，不是用來浪費的。王啟蒙老師這里沒有100%正確，只有穩健的操作思路。大倉做趨勢，小倉做波段，自己控制好比例。沒有不賺錢的投資，只有不成功的做單！是否賺錢在於買漲買跌時機的把握，賺錢靠機會，投資靠智慧，理財靠專業。文/王啟蒙（微信：wqm6453）一個人能走多遠，要看他與誰同行;一個人多麼優秀，要看他身邊有什麼樣的朋友;一個人能有多大的成就，要看他有誰指點。誰說女子不如男！你若誠意信我，我必拿命相待！我就是我，低調而又有實力的王啟蒙！佛祖曰心中有法，萬法自然，佛門中人，萬物皆可渡，萬物皆不可渡，渡的不過是心中層層枷鎖，我只渡有緣人！
启蒙理财10-10 07:07
隔夜美股全复盘(10.10)| 标普500年内第44次创新高
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好消化欧佩克+的额外石油还为时过早。美联储-9月会议纪要显示美联储直接对降息幅度的分歧；洛根：倾向于以“更渐进的路径”回到正常利率水平，经济前景仍存在“重大不确定性”；戴利：今年可能还会再降息一次或两次。 02 行业&个股行业板块方面，除公用事业收跌0.86%外，其他标普10大板块悉数收涨：科技、半导体、医疗、金融、工业、原料、日常消费、能源、房地产和通讯分别收涨1.12%、1.04%、1.02%、0.93%、0.89%、0.64%、0.6%、0.6%、0.05%和0.03%。概念板块方面，航空ETF跌0.29%%，旅行服务板块涨2.44%，高端酒店万豪涨2.07%，爱彼迎涨2.26%，挪威邮轮涨10.91%。太阳能板块涨0.53%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.6%，NU跌1.04%。网络安全板块涨2.17，SQ涨0.03%。中概股多数收跌，KWEB跌1.11%，台积电涨 0.59%，台积电公布9月当季销售额为7597亿新台币(236亿美元)增长39%，高于分析师平均预期的7480亿新台币以及公司指引7280-7540亿元新台币（224-232亿美元）。阿里跌 1.63%，拼多多跌 2.34%，京东跌 1.61%，理想跌 0.43%，富途跌 1.03%，蔚来涨 0.8%，新东方跌 1.39%，小鹏涨 3.46%，B站跌 0.26%，瑞幸咖啡涨 1.35%，好未来涨 2.62%，名创优品跌 4.28%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.67%，苹果Vision Pro项目的主负责人、前硬件工程负责人Dan Riccio将从苹果退休。头显项目将由John ternus负责；时隔46个月，2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。英伟达跌 0.18%，英伟达首席执行官黄仁勋表示，人工智能的未来将是能够“推理”的服务，但要达到这一阶段，计算成本需要降低。黄仁勋补充说，英伟达将以相同的能源和成本，每年将芯片性能提高两到三倍，为这些进步奠定基础。微软涨 0.66%，谷歌跌 1.59%，2024年诺贝尔化学奖由David Baker，以及来自谷歌DeepMind公司的Demis Hassabis和John M. Jumper平分。亚马逊涨 1.34%，Meta跌 0.4%，礼来涨 0.66%，博通涨 2.89%，特斯拉跌 1.41%，据消息人士：特斯拉Robotaxi将有蝴蝶翼门，两个座位。预计特斯拉CEO埃隆·马斯克将讨论电动半挂式卡车的全自动驾驶（FSD）。沃尔玛涨 0.87%。DIS涨1.18%，迪士尼将其在美国南加州两个主题公园在最受欢迎日子里的票价提高约6%，并立即生效。此外，迪士尼乐园度假区还提高了“魔法钥匙”(Magic Key)年度通行证价格，其中最便宜的“想象钥匙”(Imagine Key)目前上涨了100美元至599美元。 03 每日焦点 1、“美联储传声筒”：美联储会议纪要显示9月降息幅度有分歧 10.10 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，在上个月的会议上，美联储官员在降息幅度的问题上存在分歧，绝大多数人支持最终获得批准的更大幅度的50个基点的降息，但其他人支持更小幅度的25个基点的降息。刚刚公布的会议纪要揭开了关于为何官员们选择以更大胆的50个基点开始自2020年以来的首次降息的讨论。将利率下调至4.75%至5%区间的决定得到了美联储利率制定委员会12名成员中11人的支持。一位政策制定者反对这一决定，支持较小幅度的削减。会议纪要称，支持更大幅度降息的人“普遍认为，货币政策立场的这种重新调整将开始使其与最近的通胀和劳动力市场指标更好地保持一致”。其中一些官员认为，在7月底的上次会议上，降息25个基点是“合理的”，而最近的数据只是证实了降息的理由。美联储会议纪要：大幅降息并非是对经济的担忧，亦非快速降息的信号 10.10 会议纪要称，官员们一致认为，会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号，也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。对货币政策限制性程度发表评论的官员们认为，货币政策是具有限制性的，尽管他们对限制性程度持有一系列不同看法。与会者还强调，重要的是要沟通。沟通的重要性在于，要明确传达，委员会的货币政策决定取决于经济的演变及其对经济前景和风险平衡的影响，因此这不是预设的路线。此外，一些与会者表示，即使委员会降低了联邦基金利率的目标范围，美联储缩表的过程可能会持续一段时间。 2、摩根士丹利：台积电有望在未来五年保持收入增长势头 10.9 摩根士丹利分析师在一份研究报告中说，受人工智能芯片需求和集成设备制造商外包业务的推动，台积电未来五年的收入复合年增长率可能继续保持在15%-20%。受强劲的人工智能芯片需求和苹果3nm芯片产量进一步增加的推动，台积电第四季度的毛利率可能从第三季度的55%略微提高到55.5%。在晶圆价格成功上调（将于明年生效）后，台积电2025年及之后的毛利率可能会保持在55%左右。他们补充说，鉴于人工智能芯片的价格预计至少上涨10%，其他高性能计算芯片上涨6%，智能手机芯片上涨3%，2025年的价格上涨平均可能为4%-5%，这将使该公司毛利率提高2-3个百分点。 3、天风国际分析师郭明錤：Tesla的Robotaxi预计要到2027年第一季度才开始量产 10.9 天风国际分析师郭明錤称，部分投资者对Tesla计划于10月10日发布的Robotaxi服务持乐观态度，但最新供应链调查表明，Tesla的Robotaxi预计要到2027年第一季度才开始量产。Robotaxi服务的形式可能包括无人驾驶车辆或利用现有Tesla车主的汽车，但关键在于公司的FSD系统需满足政府要求，才能运营无人出租车服务。目前，Tesla被认为具备制造Robotaxi所需硬件设计和生产能力，但量产时间的推迟可能意味着FSD系统达到政府要求的时间也将延后至2026年以后。长期来看，无人驾驶出租车趋势值得期待，但短期股价波动可能不会如预期般大幅上涨。 10.9 消息人士：特斯拉Robotaxi将有蝴蝶翼门，两个座位。预计特斯拉CEO埃隆·马斯克将讨论电动半挂式卡车的全自动驾驶（FSD）。 4、大摩邢自强：财政部发布会是中央说服市场的第二次机会、留意一个关键，预期不会有“中国式QE” 布会，将是中央说服市场会扩大财政措施、重燃通胀的第二次机会，但有关门槛相当高，预期10.10 财政部将于周六举行发布会，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，发改委发布会令市场失望后，周六的财政部发财政部不会推出“中国式QE(量化宽松)”。邢自强称，要衡量中央的救市措施是否成功，关键是其前瞻性指引，即未来财政政策的路径是否清晰，特别是2025年实际赤字会否扩大。邢自强预期，当局或会在预算赤字上，再扩大2万亿至3万亿元，但实际规模不大可能于今年底或明年初前公布。若有较大规模兼明确的刺激消费方案，或对明年扩张性政策有较前瞻性指引，将构成正面惊喜。 5、OpenAI预计其2026年亏损将达到140亿美元，在2029年之前无法实现盈利 10.10 据The Information：OpenAI 2024年上半年烧钱3.4亿美元。OpenAI的预测显示，该公司要到2029年才能实现盈利，届时其收入将达到1000亿美元。根据对OpenAI财务文件中包含的数据的分析，在达到这一点之前，到2026年，该公司的亏损可能会高达140亿美元，几乎是今年预期亏损的三倍，预计2023年至2028年总损失将达到440亿美元。这一估计不包括股票薪酬，这是OpenAI最大的支出之一，尽管其并没有以现金支付。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（2）20:30 美国9月CPI （3）20:30 美国至10月5日当周初请失业金人数（4）20:30 美国9月核心CPI （5）21:15 美联储理事丽莎·库克发表讲话（6）22:30 美联储巴尔金参与一场炉边谈话（7）23:00 美联储威廉姆斯发表讲话
格隆汇10-10 06:49
太平洋投资管理公司警告：美国赤字扩大和通胀贸易政策威胁债券前景
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洋投资管理公司（PIMCO）表示，尽管美联储采取宽松政策在短期内具有优势，但 11 月 5 日总统大选后美国预算赤字扩大和通胀贸易政策可能对美国政府债券造成压力。该公司专注于美国债券的管理人管理着 1.9 万亿美元的资产，预计随着通胀的消退和经济活动保持稳固，美国经济将实现所谓的“软着陆”。太平洋投资管理公司表示，经济放缓幅度超过预期仍可能对债券市场有利，因为美联储将更积极地降息。不过太平洋投资管理公司表示，虽然该机构看好五年期国债等中期债券，因为这些债券预计会因利率下降而升值，但长期债券的前景则更为黯淡，因为这些债券可能受到美国财政和贸易政策的负面影响。董事总经理兼经济学家蒂芙尼·怀尔丁 (Tiffany Wilding) 和全球固定收益首席投资官安德鲁·鲍尔斯 (Andrew Balls) 在一份经济展望报告中写道：“高额的政府赤字可能随着时间的推移推高长期收益率。” 专注于预算的智库负责任联邦预算委员会本周估计，共和党总统候选人唐纳德·特朗普的税收和支出计划可能在未来 10 年内使美国赤字增加 7.5 万亿美元，而副总统卡马拉·哈里斯可能使美国赤字增加近一半。太平洋投资管理公司表示：“无论哪个政党获胜，美国赤字都将是最大的输家。”它表示，高额政府债务将导致美国收益率曲线趋陡，当长期债券表现差于短期债券时就会出现这种情况。贸易政策可能会进一步恶化债券的前景，因为特朗普担任总统期间预计将提高进口关税，这可能会导致通胀并拖累经济增长。太平洋投资管理公司表示：“在前总统唐纳德·特朗普的第二任期内，全球破坏性贸易政策的可能性似乎更大，而副总统卡马拉·哈里斯如果获胜，似乎更有可能继续采取目前更有针对性的政策。” 这可能会使美国央行将通胀率恢复至2%目标的努力变得复杂。 “货币政策制定者必须注意，尽管实际收入下降会给经济增长带来下行风险，但短期通胀上升（因为关税的额外成本会转嫁给消费者）有上升通胀预期的风险。”
Linlin10-10 05:19
【美股收评】关键CPI报告即将公布，华尔街两大股指再创新高
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：FX168）（来源：FX168）美联储会议纪要美联储周三公布了上次政策会议纪要，会议纪要中几乎没有什么意外。美联储9月份会议纪要显示，将利率下调了半个百分点，“绝大多数参与者”赞成更大幅度降息，称官员们希望强调的是，投资者不应期望降息速度比过去更快。 TradeStation的David Russell 表示：“今天的美联储会议纪要相当‘平淡无奇’，但实际上这对股票投资者来说可能是件好事。政策制定者同意通胀正在消退，他们看到就业增长可能出现疲软。如果需要，降息仍是可能的。最重要的是，鲍威尔可能会在年底前支撑市场。” 会议纪要公布后，市场预计美联储在11月会议上不降息的可能性为24%。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，这一概率比一天前大幅上升，而一周前为 0% 。投资者将密切关注周四上午发布的9月份消费者价格指数(CPI)报告，以寻找有关美联储降息计划的更多线索。 CPI数据预期预计9月份消费者价格指数将上涨0.1%，为三个月以来的最小涨幅。与去年同期相比，CPI可能上涨2.3%，这是连续第六次放缓，也是自2021年初以来的最低涨幅。不包括波动性较大的食品和能源类别的指数可以更好地反映潜在通胀，预计环比上涨0.2%，环比上涨3.2%。 Forex.com和City Index的Matthew Weller表示：“美联储决定将重点从通胀转向劳动力市场，这意味着包括明天的CPI在内的通胀数据对市场的推动作用可能不如以前那么大。尽管这种观察合乎逻辑，但本月的CPI报告仍可能在周五出色的就业报告的推动下引发市场波动，该报告暗示通胀可能再次面临上行风险。” 22V Research的一项调查显示，42%的投资者预计市场对CPI的反应“好坏参半/可以忽略不计”，32%的投资者认为“避险”，只有25%的投资者认为“冒险”。 22V创始人Dennis DeBusschere表示：“总体而言，人们对通胀持乐观态度。”他指出，预计经济衰退的投资者比例有所下降，而认为金融状况需要收紧的投资者比例已升至2024年6月以来的最高水平。反垄断事件 Alphabet Inc.下跌1.59%，因有消息称美国正在考虑拆分谷歌，这是一起具有历史意义的大型科技反垄断案。投资者注意到美国司法部正在考虑要求法官强制谷歌出售关键业务以纠正其垄断地位的消息。谷歌母公司Alphabet的股价在早盘交易中下跌，此前科技股普遍反弹，推动周二股价大幅上涨。 IG North America首席执行官JJ Kinahan表示，如果真的发生分拆，问题就变成了亚马逊、Meta Platforms或苹果等其它大型科技股会发生什么？以及是否有任何公司会在被强行分拆之前尝试剥离业务部门。债券市场 10年期美国国债收益率从周二后期的4.01%升至4.06%。国债收益率近期出现波动，首先在春季和夏季急剧下降，然后在最近一周左右开始上升。他们一直在关注交易员对美联储可能对隔夜利率采取何种行动的预期。美联储刚刚开始降低利率从二十年来的最高点开始，它扩大了关注范围，包括保持经济繁荣而不仅仅是抑制高通胀。交易员下调对美联储最终降息幅度的预测。焦点个股邮轮公司领涨，这些公司的客户将受益于美国就业市场出人意料的强劲增长。嘉年华邮轮公司上涨7.05%，皇家加勒比邮轮集团上涨5.26%。挪威邮轮公司股价上涨10.91%，此前花旗分析师上调了该公司股票评级，并表示数据显示邮轮行业的增长“在 2025 年及以后仍将保持强劲”。 Helen of Troy股价上涨17.88%，该公司是Hydro Flask水瓶和OXO厨房用具的生产商，其报告称最新季度利润和收入好于分析师预期。 KinderCare Learning在纽约证券交易所上市首日上涨8.87%。该公司在全美拥有2400多家幼儿教育中心和课前课后培训点，面向6周至12岁的儿童。波音股价跌3.5%，这家航空巨头撤回了合同要约在劳资谈判破裂后，这项计划将为罢工工人四年内加薪30%。特斯拉公司在Robotaxi推出前下跌1.41%。不过，特斯拉公司中国出货量创下历史新高，其上海工厂交付的汽车数量连续第三个月上涨。力拓集团下跌2.27%，该公司已同意以全现金方式收购Arcadium Lithium Plc，对这家美国上市矿业公司的估值为67亿美元，此举将扩大其对电池金属的控制力，并凭借其17年来最大的一笔交易重返并购领域。
Sissi10-10 05:11

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