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美9月CPI来袭！美联储11月降息50基点无望？
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着陆的信号，市场对年内降息的预期下降。美国银行和摩根大通也将其对美联储11月降息预期从50基点下调至25基点。根据芝商所FedWatch工具显示，目前市场预期美联储11月降息50基点的概率为87.5%，降息25基点的概率为12.6%。年内共降息75基点。【图源：CME FedWatch Tool】 BMO Capital Markets利率策略主管Ian Lyngen表示，如果通胀被证明仍具粘性，同时10月非农相对强劲，美联储可能会暂停降息。市场将如何反应？分析师指出，如果通胀继续降温，将巩固美联储大幅降息预期，美元指数将下跌，进而利好黄金。相反，若CPI数据显示出持续的通胀压力，市场将下调对美联储大幅降息的押注，美元指数进一步走强，进而打击黄金、美股。原文链接
投资慧眼10-08 17:10
2024三季度财报前瞻：盈利预期下降！小心美股回调？
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序幕。包括摩根大通、富国银行、贝莱德、美国银行、花旗集团、高盛和摩根士丹利等公司将陆续公布业绩。银行股盈利不佳，分析师下调业绩预期根据Factset数据显示，第三季度金融板块预计收益同比下降0.4%。其中，银行业盈利同比下降12%，成为最大拖累。不过，由于去年同期盈利较弱，预计第四季度银行业盈利同比将大幅反弹，推动金融板块2024年第四季度的整体盈利增长率达到近40%。【图源：Factset；金融行业盈利展望】总而言之，第三季度的银行财报看起来好坏参半。目前，分析师们正在下调对美股第三季度业绩的预期。根据彭博数据，预计标普500指数成份股公司的季度收益将较上年同期增长4.7%，这一增幅低于7月12日预测的7.9%，是四个季度以来的最低增幅。美股即将回调？ Bespoke Investment Research数据显示，自1945年以来，标普500指数在当年前九个月上涨了20%后，在10月份，该指数有70%的时间是下跌的。而截至今年9月，标普500指数累计上涨21%。这意味着美股在10月下跌的概率远远大于上涨的概率。但部分投资者依旧保持乐观。因为预期下调，意味着业绩有更多超出预期的可能。 “现在的盈利预期更低，超越预期肯定会更容易。人们可能会迎来惊喜。”F.L.Putnam首席市场策略师Ellen Hazen表示。原文链接
投资慧眼10-08 15:19
股神突然再次出手！巴菲特抛售“美国银行”股票已超100亿操盘背后藏有玄机？
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ffett)旗下伯克希尔·哈撒韦公司的美国银行(BofA)股票抛售狂潮已超过100亿美元，他在7月中旬开始削减这笔巨额投资，此后该公司股价持续承压。市场分析认为，股神可能会卖到剩下7亿股原始持股成本为止。 Fortune报道，在最新一轮融资中，伯克希尔·哈撒韦公司在3个交易日内获利3.83亿美元，抛售的股票数量少于之前几轮。伯克希尔·哈撒韦公司文件显示，当股价跌至39美元时，巴菲特的抛售往往会逐渐减少。周一(10月7日)，伯克希尔·哈撒韦公司股价收于39.96美元。 (来源:Forbes) 按此价格计算，伯克希尔·哈撒韦公司剩余的10.1%股份价值约为314亿美元。巴隆周刊(Barron’s)消息称，过去15个交易日，伯克希尔·哈撒韦公司几乎每日都出售美国银行股票，其美国银行持股比例已降至逼近10.1%，目前拥有7.845亿股，略高于10%的短期内披露交易门槛，约7.76亿股，价值约314亿美元。若是伯克希尔·哈撒韦公司继续出售更多美国银行股票，其美国银行持股比例很快就会跌至10%以下，届时，伯克希尔·哈撒韦公司将不再需要像现在一样，在变更持股后的2个工作日内，向美国证监会(SEC)提交持股变更文件，仅需于几周内再披露即可，通常是在每季结束后揭露。自7月中旬开始减持美国银行的大量股份以来，伯克希尔·哈撒韦公司迄今已出售约2.5亿股美国银行股票，套现超过100亿美元，近三个月来，巴菲特持续大幅减持，伯克希尔·哈撒韦公司的抛售导致美国银行股价承压下跌，目前已较7月17日触及的2024年高点44美元下跌约10%。股神为何抛售美国银行持股？巴菲特在2011年斥资50亿美元收购美国银行的优先股和认股权证，开始对美国银行进行投资，他当时的举措表明，他对美国银行首席执行官Brian Moynihan在2008年金融危机后恢复银行健康情况的能力充满信心。巴菲特曾在2023年4月表示，他非常喜欢Brian Moynihan，不想出售美国银行的股票，不过如今巴菲特却大举减持，目前尚不清楚原因为何。但此前曾有分析认为，曾有多次精准逃顶纪录的巴菲特很可能是对股市和经济前景不乐观，才大举出售美国银行持股，持续换成现金等待机会，伯克希尔·哈撒韦公司已在今年大砍近半的苹果持股，截至第二季，公司现金部位达到2769亿美元，创下历史新高。针对巴菲特减持美国银行股票何时能停止，巴隆周刊此前曾分析，从税务理由和历史经验来看，可能会一直卖到持股降至7亿股，波克夏先是在2011年透过优先投资取得权证，于2017年把50亿美元的优先股换成7亿股普通股，每股成本约7美元，接着再于2018年以每股约30美元，买进超过3亿股。 (来源:Barron's) 而由于美银股价目前约为40美元，考虑到波克夏的7亿股原始持股成本很低，要卖出原始持股部位时，债务负担会很重，因此，巴菲特可能会卖到剩这些原始持股为止。
颜辞10-08 13:58
黄金飙涨的真正原因在这！摩根大通：市场上演“贬值交易” 金价动态可能持续下去……
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同时，黄金在全球储备中的份额不断上升。美国银行分析师表示，黄金已取代欧元成为第二大储备资产。过去几年，各国央行纷纷购买黄金。今年前六个月，全球各国央行净增黄金483吨，比2023年上半年创下的460吨纪录高出5%，第三季的积极购买仍在继续。2023年，各国央行购买了1037吨黄金，仅比2022年创下的数十年纪录少45吨。摩根大通分析师表示：“毫无疑问，央行购买步伐是衡量金价未来走势的关键。” 澳新银行分析师最近表示，他们预计央行黄金购买热潮至少在未来6年内仍将持续。这些分析师认为，“对美国固定收益资产的信任度下降和非储备货币的崛起是可能支持央行购买黄金的其他主题”。由于地缘紧张局势短期内不太可能缓解、美国总统大选的不确定性以及未来几个月进一步放松货币政策的前景，摩根大通分析师预计，贬值交易将在短期内持续下去，甚至可能加速。
颜辞10-08 13:19
巴菲特又卖了！累计套现美银超100亿美元，将投资日本金融和航运股？
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管持仓已逼近“监管临界点”，但巴菲特对美国银行的抛售仍未停止。根据监管文件显示，自上周一以来的（9月30日至10月7日）六个交易日中，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司连续抛售美国银行股票，合计套现了约6.759亿美元。连续3个月抛售美国银行股票据美国证券交易委员会（SEC）监管信息显示，继上周的前三个交易日（9月30日至10月2日）抛售了价值约3.379亿美元的美国银行股票之后，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司又在10月3日、4日、7日连续三个交易日减持957.1万股美国银行股票，合计套现约3.83亿美元。据统计，这是自7月中旬以来，该公司披露的第14轮出售美银股票的交易，巴菲特已累计套现超100亿美元。不过，值得注意的是，巴菲特最近两轮抛售的股票数量明显少于之前几轮。据伯克希尔公司的备案文件显示，当股价跌至39美元时，巴菲特的抛售往往会倾向于放缓。而截至周一，美国银行的股价收于39.96美元。最新一轮抛售后，伯克希尔目前仍持有美银约10.1%的股份，价值约314亿美元，稳居第一大股东地位，但距“监管临界点”只差临门一脚了。根据美国SEC的相关规定，当伯克希尔持股比例低于10%时，将不再需要像现在这样在两个工作日内披露其交易情况，而是改为每季度披露。目前美国银行仍是伯克希尔哈撒韦的第三大持仓。若不考虑税收的影响，巴菲特自7月中旬以来出售美国银行股票的总收益加上自2011年以来获得的股息，已经超过了其购买美国银行股份所花费的146亿美元。值得注意的是，前些年，巴菲特一直在增持美银股份，并称赞该银行的领导层，但到目前为止，他还没有对自己近期持续减持的决定做出公开解释。或继续抛售美国银行目前对于于巴菲特接连的抛售行为是不是真的意味着要清仓美国银行，还尚未可知。不过按其习惯来说，当他开始卖出一只股票时，最终会清仓该股。近年来，伯克希尔已经清仓了多家银行的股票，包括美国合众银行、富国银行、纽约梅隆银行。分析人士认为，巴菲特极可能在减持到持股不足10%后，继续对美国银行“沉默式”减仓。个中原因包括美银的估值过高，以及美联储时隔四年半的降息行动。据了解，美国银行对于利率周期变化非常敏感，甚至可能比其他银行业同行更加敏感。转投日本金融和航运股？值得注意的是，近几个月来，巴菲特大幅减持各类股票。 2024年上半年，巴菲特的股票总卖出额为970亿美元，而新购股票仅为43亿美元。截至6月底，伯克希尔的现金储备接近2770亿美元（约合1.95万亿元人民币）。 Summit Global Investments的投资主管兼高级投资组合经理阿什·沙阿表示：“总而言之，巴菲特似乎认为目前最好的投资是现金和国债。” 此前，在2024年年度股东大会上，巴菲特明确表示，相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突，持有大量现金“相当有吸引力”。 “我们很乐意花钱，但必须是（收购或投资的企业）正在做一些风险很小并且可以为我们赚很多钱的事情。” 值得一提的是，伯克希尔上周委托银行在全球市场上负责发行一只日元债，这表明巴菲特可能会增加在日本的持股。市场观察人士表示，随着伯克希尔重返日元债券市场，引发了巴菲特可能筹集资金投资日本的猜测，人们认为他可能正在考虑购买日本的金融公司和航运公司。
格隆汇10-08 11:59
太疯狂！中国股市节后狂飙超10% “买入一切”阶段将很快结束？
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但由于涨幅过大，其他人则敦促保持谨慎。美国银行的分析师在周一的一份报告中表示：“中国在MSCI新兴市场指数中的权重从8月份的24%上升至现在的30%，其持续的表现优异可能会在年底前推动自我强化的‘痛苦交易’。” 然而，他们也表示，“‘买入一切’的阶段将很快结束”，市场动能、财政支持、收益、美国大选以及未来的政策设置都将成为市场展望的一部分。 “消费、房地产（和）券商股可能成为获利回吐的对象……我们更偏好大型互联网股和高收益的国有企业股。” Leo Wealth全球投资解决方案负责人Aleksey Mironenko表示：“这波中国股市反弹的持续性将取决于财政政策层面的具体行动。我们未来关注的关键问题是：在政治局和国务院的声明之后，接下来几周将会宣布哪些政策？这将决定我们的超配是战术性的，还是基于相对估值变化的战略性决定。” 中国政府债券延续假期前的下跌趋势，基准10年期国债收益率上涨7个基点至2.22%，因为投资者抛售避险资产，转向股市的上涨行情。早期迹象显示，北京最新的房地产市场复苏举措已产生立竿见影的效果，从“黄金周”假期期间活跃的销售和购房者兴趣来看尤其明显。据央视新闻援引住房和城乡建设部的数据报道，在有促销活动的城市，潜在购房者的到访量同比增长至少50%。创纪录的高点根据《上海证券报》报道，国庆假期期间美团线上平台的线下消费和堂食订单量增长约40%。同时，来自花旗集团的数据表明，中国铁路网的旅客运输量在假期的第一天创下历史新高，全国旅行量在假期前六天同比增长3.2%。据彭博社的数据，沪深300指数目前的预期市盈率为13.3倍，略高于其五年历史平均水平。恒生中国企业指数的12个月预期市盈率为9.7倍，不到标普500指数的一半。中国这个全球第二大股票市场经历过多次的繁荣与萧条周期。面对增长放缓和通缩压力，中国在2014年底进入刺激模式，引发了一轮惊人的股市上涨，但在2015年中期又以同样惊人的速度回落。当时，国内的散户投资者大规模加杠杆，推动上证综指从2014年10月到2015年6月的水平翻一倍多。随后该指数在两个月内暴跌40%以上。
风起10-08 10:36
内部人士冷眼旁观美股牛市，巴菲特和科技巨头高管都在跑路
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行和纽约梅隆银行将于周五率先公布业绩，美国银行和高盛的财报将于10月15日出炉。一些投资者认为，内部人士抛售公司股票不是一个有效的指标。他们表示，股东抛售股票可能是为了以实现投资组合多元化或释放现金，而不是因为对股票持负面看法。撇开股票抛售不谈，调查显示企业内部人士最近对股票购买似乎也没有出什么热情。根据华盛顿服务的数据，今年截至9月，美国上市公司的高管和董事共计购买了23亿美元的公司股票，这是自2014年以来同期的最低金额。去年，他们在前9个月购买了30亿美元。企业内部人士的股票购买金额在2020年初新冠疫情引发的美股抛售期间，企业内部人士竞相抢购股票，仅在3月份就购买了近13亿美元。一些投资者认为这是一个令人放心的信号。 “内部人士的购买让我们有信心在极具挑战性的时期将资金投入股市，”财富联盟总裁兼董事总经理埃里克·迪顿（Eric Diton）说。而今年，规模最大的内幕交易是大型科技公司高官的抛售。亚马逊创始人及CEO贝佐斯今年出售了价值约103亿美元的股票，而戴尔科技公司董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔已套现56亿美元，Meta平台创始人、董事长、CEO扎克伯格套现21亿美元。这三家公司的股价今年的涨幅都达到两位数百分比。帕兰提尔科技公司董事长彼得·蒂尔和英伟达公司首席执行官黄仁勋也在抛售股票的科技公司高管之列。这两家公司的股价在2024年都翻了一番多。另一个让一些观察人士对市场前景感到疑惑的事态发展是：一位著名投资者正在囤积现金。 SEC最新披露的文件显示巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司最近抛售了股票，大幅削减了其苹果持仓。截至6月底，这家位于内布拉斯加州奥马哈市的公司的现金储备已经增至2769.4亿美元。 Summit Global Investments首席执行官兼首席投资官大卫·哈登（David Harden）表示，“投资者应该注意了。我不认为他是在试图把握市场时机，寻找回调买入的机会，他可能是在说，‘这被高估了，我更看好现金，而不是这项投资。’”
金融界10-08 07:41
别有了非农忘了通胀！本周CPI数据依旧重磅
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联储11月按兵不动的可能性将增加。” 美国银行分析师上周五写道，美联储上个月可能有些恐慌，但现在，可能已经没有必要再次大幅降息。该行将其对美联储11月会议的预测从之前的降息50个基点调整为降息25个基点。很少有分析师暗示美联储将在下个月保持利率不变，但投资者已经明显调整了预期。目前，几乎没有交易员预计美联储将在11月将利率下调50个基点，在上周五的就业报告公布之前，市场预测美联储再次大幅降息的可能性约为33%。现在，芝商所的美联储观察工具显示，美联储11月降息25个基点的可能性为99%，只有1%的投资者预计利率将保持不变。虽然巴克莱等银行暗示，劳动力市场的强劲势头可能会在未来重新引发通胀担忧，但大幅上涨并非普遍共识。例如，美国银行预计9月份的整体CPI和核心CPI环比分别上涨0.1%和0.3%，这些变化不足以影响美联储的决策。尽管如此，鉴于通胀仍略高于美联储2%的目标，一些分析师警告投资者不要忽视价格压力。先锋资产管理公司全球首席策略师Seema Shah表示，劳动力市场的意外变化只会让这一点更加重要。她说：“市场需要密切关注通胀，因为存在着很多政策风险。”
金融界10-08 07:41
美元创下2022年以来最强劲一周，分析师：夏季打压美元的许多因素已逆转
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储将实施长期、渐进的宽松周期的信心。美国银行目前预测，美联储将在每次会议上降息 25 个基点，直至 2025 年 3 月，然后每季度降息 25 个基点，直至 2025 年底。市场预计，在就业数据公布后，美联储 11 月将仅降息 25 个基点，而不是 50 个基点。根据芝加哥商品交易所的FedWatch 工具，他们现在预计降息四分之一个百分点的可能性为 95%，高于一周前的 47%，完全不降息的可能性为 5%。，打开新标签页英镑兑美元下跌0.4%。上周，英国央行行长安德鲁贝利的言论引发英镑净多头仓位大幅平仓，导致英镑更容易受到市场情绪变化的影响，英镑因此创下自 4 月份以来的最大单日跌幅。
埃尔瓦10-07 19:55
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20241003
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人数为25.4万，显著高于市场预期。美国银行、摩根大通、贝莱德等市场机构均认为，美联储在11月议息会议上的降息幅度可能不会是此前普遍预计的50个基点，而是25个基点。美国银行高级全球经济学家阿迪蒂亚·巴韦表示，随着就业数据展现积极态势，美联储可能会收窄降息幅度。芝加哥商品交易所集团一项美联储跟踪数据显示，9月就业报告发布后，市场预计美联储11月降息25个基点的可能性超过90%，而降息50个基点的可能性降至零。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry10-07 16:27

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