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巴菲特减持美国银行股份至10%以下，投资者期待未来财报以评估市场动向

巴菲特减持美国银行股份，投资者需等待季度报告以了解后续动向内容导读事件背景减持情况投资者影响巴菲特的投资策略编辑观点名词解释相关大事件事件背景亿万富翁沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦本周减持了美国银行的股份，使其持股比例降至10%以下。根据周四的监管文件，伯克希尔本周出售了950万股，总值约3.824亿美元。减持情况根据美国证券交易委员会的规定，持有超过10%股份的股东必须在两个交易日内披露股票的买入和卖出情况。由于持股比例已降至10%以下，投资者需要等待伯克希尔的季度财务报告或季度股票持有披露，以了解该公司是否进一步减持。投资者影响伯克希尔从7月中旬开始逐步减持股份，当时其出售了约3390万股，价值约14.8亿美元。自那时起，投资巨头已净赚超过100亿美元。美国银行的股票并非巴菲特近期减持的唯一股票，今年早些时候，伯克希尔还减半了在科技巨头苹果公司的持股。巴菲特的投资策略在伯克希尔哈撒韦今年5月的年度会议上，巴菲特表示，出售股票是合理的，因为根据美国总统选举的结果，资本利得税率可能会增加。巴菲特于2011年首次投资美国银行，当时他购买了价值50亿美元的优先股。编辑观点巴菲特的减持行为引发市场关注，投资者需关注未来的财报，以评估更广泛的市场趋势和银行业的盈利能力。当前经济环境下，银行可能面临更高的存款成本和疲软的贷款需求，这将直接影响其业绩。名词解释伯克希尔·哈撒韦：一家总部位于美国的多元化投资公司，由沃伦·巴菲特领导。资本利得税：投资者因资产（如股票）增值而需支付的税款。相关大事件 2024年10月，伯克希尔·哈撒韦将发布其季度财务报告，投资者密切关注其对美国银行及其他持股的后续动向。来源：今日美股网

今日美股网10-12 00:10

美联储利率政策调整应对通胀压力与经济复苏挑战，市场预期变化显著

deral Funds Rate）：美国银行间贷款的利率，是美国货币政策的主要工具。消费者物价指数（CPI）：衡量一篮子商品和服务价格变化的经济指标，用于反映通胀水平。降息（Rate Cut）：中央银行降低基准利率的行为，通常旨在刺激经济增长。相关大事件 2024年10月，美联储面临的经济挑战加剧，投资者对即将到来的利率决策充满关注，尤其是在最近的就业和通胀数据发布后。来源：今日美股网

今日美股网10-12 00:10

美联储降息周期开启之际，摩根大通和富国银行打响美国银行股Q3财报“第一枪”

与竞争富国银行一起发布了第三季度财报，美国银行公司、花旗集团、高盛集团和摩根士丹利也将于下周发布财报。随着美联储进入实现美国经济软着陆的下一阶段，这些财报将为投资者提供对美国最大金融公司所受影响的全新视角。摩根大通摩根大通公布第三季度净利息收入意外增长，并上调了对这一主要收入来源的预测，尽管市场预期美国利率将继续下降。该银行华尔街业务的收入也超出了分析师的预期，投资银行费用增长 31%，超过预期的 16%。股票交易员的收入增长了 27%。尽管表现强劲，首席执行官杰米戴蒙（Jamie Dimon）对经济前景的展望却有些悲观。戴蒙在周五的一份声明中表示：“尽管通胀正在放缓，美国经济仍保持弹性，但仍存在一些关键问题，包括巨额财政赤字、基础设施需求、贸易重组。”在地缘危机方面，戴蒙表示，“情况十分危险，而且越来越糟”，其结果“可能对短期经济结果产生深远影响，更重要的是，对历史进程产生深远影响。” 美联储上个月开始实施四年多以来的首次降息后，分析师开始下调对银行贷款业务收入的预期。但摩根大通表示，其净利息收入增长 3% 至 234 亿美元，超出了小幅下降的预期。该行表示，2024 年的净利息收入将达到约 925 亿美元，而此前的预测约为 910 亿美元。摩根大通股价今年截至周四已上涨 25%。富国银行富国银行公布第三季度利润超过分析师预期，投资银行费用的激增帮助抵消了利率下降导致的贷款收入的下降。这家总部位于旧金山的银行周五在一份声明中表示，第三季度投资银行费用上涨 37%，至 6.72 亿美元。这有助于提振非利息收入，该收入当季上涨 12%，至 87 亿美元。该公司当季净利润下滑 11% 至 51 亿美元，即每股 1.42 美元，原因是该公司在调整投资组合时持有的债务证券亏损 4.47 亿美元。若不计这些亏损，每股收益应为 1.52 美元，而彭博社分析师平均预期为 1.28 美元。首席执行官查理·沙夫 (Charlie Scharf)在声明中表示：“我们的盈利状况与五年前相比有很大不同，因为我们对许多业务进行了战略投资，同时淡化或出售了其他业务。” 在沙夫的领导下，该公司一直在拓展其投资银行业务，沙夫今年早些时候表示，机会“就在我们眼前”。富国银行股价今年截至周四已上涨 17%。银行业面临的问题在美联储于 9 月 18 日将基准利率下调半个百分点，且预计今明两年还会进一步下调利率后，对于许多投资者来说，更重要的问题是，随着借贷成本开始下降，未来的利润率将会发生什么变化。最大的几家金融机构已开始降低对新借款人收取的费用，从而削减了一项重要的利息收入来源，而随着美联储提高利率，这项收入来源将在 2022 年和 2023 年提振银行利润。但他们也极有可能不需要支付太多钱来保留客户存款，这可以降低他们的成本并随着时间的推移提高利润率。所有这些将如何发展仍然是一个未知数，投资者将关注美联储新的利率路径对未来前景的任何变化。 Piper Sandler 董事总经理兼股票分析师斯科特·西弗斯 (Scott Siefers) 向雅虎财经表示：“我对全年趋势以及银行如何应对利率的快速变动感到有些焦虑。”

Dan197710-11 19:38

【今日市场前瞻】特斯拉股价大跌6%！中东冲突一触即发

会，叙事转向看涨。 5. 财报季开启，美国银行股财报来袭！摩根大通、富国银行将在今晚公布财报。分析师指出，由于净利息收入下降，加之潜在贷款损失准备金增加，银行的整体利润将受到打击。目前分析师们正在下调对美股第三季业绩的预期，其预计标普500指数成分股公司的季度收益将较上年同期增长4.7%，是四个季度以来的最低增幅。原文链接

投资慧眼10-11 18:09

刚刚有股票涨了17倍！重磅ETF要登场了

，最近3个交易日又出售了超过950万股美国银行股票，持股量降至7.75亿股，持股比例约为9.987%。根据相关规定，如果持股比例超过10%，需要在两个工作日内披露交易；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，通常可能在每个季度报告中披露。这是自7月中旬以来，伯克希尔披露的第15轮出售美银股票的交易，累计套现了约105亿美元。巴菲特二季度大幅度减仓苹果，相比一季度的持股量降幅高达49.9%。而美国银行曾一直是伯克希尔公司的占比较大的重仓股，仅次于苹果公司。 2008年金融危机时，巴菲特曾呼吁“买入美国”，但近期他数次大举抛售美股令市场担忧。尽管近期美股持续创新高，但忧虑声仍旧不绝于耳。有“债券之王”之称的Bill Gross认为，过去5年的美股牛市涨势正在减弱，未来升势将放缓，投资者应预期回报率将下滑。他建议投资者将股市敞口保持在平均水平，同时专注在防御性股票上，并持有少量债券。 Gross表示，“现在不是熊市，但目前的牛市已不一样。(No bear market， but it’s not the same bull market anymore)” 此外，Gross还提醒投资者要留意多项风险，如高估值、地缘政治风险、美国政府债务高企，以及可能出现的企业增值税。不过，Gross也列举了一些积极因素，例如美国通胀下降以及对人工智能的投资持续。他还指出，股神巴菲特旗下投资旗舰巴郡持有的现金比例创新高，可能是股市未来走势颠簸的警号。数据显示，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。巴菲特已经连续第七个季度净减持手上的股票，其中二季度净减持价值760亿美元的股票。甚至巴菲特连自家股票也不愿多买了。伯克希尔在8月披露，此前多个季度进行大量回购后，股票回购节奏已大幅放缓。根据文件，伯克希尔在第二季度回购了约3.45亿美元的股票，这是自2018年以来最小的季度回购规模。巴菲特此番操作颇有“卖在人声鼎沸时，买在无人问津处”的味道，持续创新高的美股会让手握大量现金的股神继续踏空吗？

格隆汇10-11 16:31

“Fed通讯社”评9月CPI：通胀回落过程依然坎坷，降息速度或放缓

的要小。据Timiraos整理，当前美国银行、巴克莱银行、BMO资本市场、高盛、摩根大通、摩根士丹利、野村、瑞银、富国银行等机构均预期今年剩余时间还将50个基点规模的降息，唯有花旗还在坚持75个基点的预测。【來源：X@Nick Timiraos】原文链接

投资慧眼10-11 15:49

摩根大通Q3财报前瞻：降息潮下利润率如何？股价波动预期飙高！

周五美国银行股将拉开2024年第三季财报季的帷幕。银行股在过去高利率环境中受益颇多，但随着美联储启动降息周期，市场开始担心银行净收入的下滑将拖累利润率。美国最大银行摩根大通将于周五盘前（10月11日）公布2024年第三季财报。据LSEG数据，分析师预计摩根大通Q3收入416.3亿美元，年增2.3%；但预计每股收益从去年同期4.50美元下滑至4.01美元；据Street Accout数据，净利息收入预计为227.3亿美元。据统计，在过去8个季度中，摩根大通的营收每次都达到或超过市场预期，每股盈利EPS有7次超过华尔街的预期。在美联储过去两年大幅升息的背景下，摩根大通净收入创下历史新高。但随着降息潮启动，由于贷款等生息资产的收益率下降速度快于融资成本，该行的利润率可能会受到挤压。投资人十分关注净利息收入的变化。上个月，摩根大通下调了对2025年净利息收入和支出的预期，市场希望在本次财报中看到更多相关细节。今年以来，摩根大通股价上涨了25%，超过KBW银行指数的20%涨幅和标普500指数的约22%涨幅。需要注意的是，据Trade Alert数据，到本周五，期权数据显示该股股价将有3.3%的双向波动，这高于过去8个季度业绩公布当天2.8%的平均波动率。原文链接

投资慧眼10-11 15:09

巴菲特减持美银至10%披露线以下！ Q3银行股财报或暴雷？

三季财报季帷幕前夕，股神巴菲特接连抛售美国银行股票至持仓比例低于10%，这是需要披露持仓的监管门槛。据周四（10月10日）的一份监管文件，巴菲特旗下的伯克希尔公司在本周二至周四出售了950万股美国银行股票，价值3.824亿美元。新一轮抛售后，伯克希尔对美银的持仓比例降低至7.75亿股，持仓比例为9.98%，仍为美银的最大机构投资者。伯克希尔自7月中旬开始了对美国银行股票的连续抛售，迄今已经进行了15轮抛售，累计获益约105亿美元。而本轮抛售使得伯克希尔持仓比例低于10%的关键门槛，该公司以后将不需要依据监管要求在交易的两个工作日内披露相关交易。这种情况下，之后伯克希尔是否会继续减持美银股票将无法及时得知，需要到伯克希尔发布季度财务报告或11月中旬提交的下一份13F报告才有可能知晓。据悉，按照巴菲特以往的操作习惯，当他开始出售一只股票时，往往最终会进行清仓式处理。也就是说，巴菲特对美银的抛售可能还有后续。周四收盘，美国银行股票下跌0.55%，报39.97美元。自7月巴菲特开始减仓以来，美银股价已下跌近10%。不过另一方面，美银执行长Brian Moynihan此前指出，他无法简单地打电话去问巴菲特减持的原因，但表示「市场正在吸收股票」。 Piper Sandler分析师Scott Siefers乐观表示，「至少，我们怀疑持有者的持股比例低于10%将消除心理障碍，并可能让该股重新获得一些前进动力。」财报季银行股面临挑战本周五（11日），富国银行、摩根大通等银行将率先披露最新业绩，拉开美国2024年Q3财报季序幕。据LSEG数据，分析师下调了标普500指数成分股公司今年第三季的业绩表现，盈利预测年率从第三季初的近8%下调至5%，仍然连续五个季度同比增长。其中，金融业为所有板块业绩增速下降最严重的。Factset指出，Fed宽松政策虽然不是影响第三季业绩的主要原因，但很容易影响短期净息差NIM的预期。净利息收入将可能再次受到贷款增长缓慢的制约，非利息收入也会受到并购疲软的制约等。市场预计，美国银行第三季营收将年增0.41%至525.71亿美元，但每股盈利将锐减14.67%至0.77美元，同期高盛预估每股盈利年增35.96%至7.44美元，摩根士丹利年增15.29%至1.59美元，摩根大通年减8%至3.98美元。原文链接

投资慧眼10-11 14:30

港股周报：恒指暴跌，牛市结束了吗？关键看明天的重磅会议！

稳； 4. 下周，港美股将开启财报季，美国银行、阿斯麦、台积电、奈飞、中国移动等公司将发布财报，对个股及相关板块有较大影响。 $融创中国(01918)$ $招商证券(06099)$ $中芯国际(00981)$ $腾讯控股(00700)$ $恒生指数(HSI)$

老虎证券10-11 14:21

【九尘点金】美数据支撑金价反弹，短期技术面反弹到位，黄金尝试空为主！

峰值(COVID/2020、俄乌冲突、美国银行业危机和23年12月4日的峰值)；与过去的价格峰值相比，目前的持有量减少了500万盎司(主要是由于ETF仍然减持，而不是快速资金/COT减持)。年初至今，投资者已经增加了930万盎司；按年计算(约1120万盎司)，这些流入量与2020年的流入量相当，但远不及2019年(+ 3800万盎司)和2009年(+ 3300万盎司)的巨额年度流入量。”“更不用说，相对而言，考虑到(在一个宽松的周期中!)体系中仍有大量流动性，对黄金的全面投资非常不足。她坚持自己的立场，认为在这种环境下，应该继续逢低买入。与此同时，她指出，央行需求继续支撑金价，尽管今年下半年官方购买放缓。她表示:“总体而言，央行在2024年放缓的购买步伐不足以让市场感到恐慌，但这足以让黄金自8月以来保持在2600美元左右的水平。” 从更广泛的角度来看，Shiels指出，黄金交易远未拥挤，这意味着金价远未见顶。【风险预警】 ☆20:30，美国公布9月PPI数据，市场预期年率为1.60%，前值为1.70%；预期月率为0.10%，前值为0.20%； ☆21:45，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会。 ☆22:00，美国公布10月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期为70.8，前值为70.1。 ☆22:45，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加一场专家小组讨论。 ☆次日01:10，美联储理事鲍曼发表讲话。

九尘点金10-11 14:06

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