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【黄金收市】大限将至，美财政部已悄悄行动！贵金属罕见分道扬镳 “鸽派”美联储纪要将成救兵？
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富有成效，但协议仍远未达成。与此同时，美国财政部长耶伦继续施压，称美国将在6月1日之前耗尽现金。据报道，当地时间周二，美国共和党和白宫代表就债务上限问题恢复谈判。共和党谈判代表当天对记者们表示，由于在支出问题上存在分歧，目前谈判进展并不顺利，白宫需要意识到他们必须同意削减开支，否则就无法达成任何协议。据消息人士透露，众议院议长、共和党人凯文·麦卡锡在当天的共和党闭门会议上表示，他们离达成协议“还差得很远”。美国财政部周二表示，正在要求其他联邦机构就未来几天的预计收付款情况提供更清晰的信息并加强沟通，以便更准确地预测在联邦举债上限不提高的情况下，政府何时会出现现金短缺。该部并未要求各机构推迟任何到期的付款，而是要求加强关于未来收付款情况的沟通。华盛顿邮报稍早援引两位知情人士的话报导称，财政部已经询问各机构，是否可以推迟一些即将到期的付款。报导还援引了一份据称是财政部发给联邦机构的备忘录，要求各机构至少提前两天通知财政部所有5000万至5亿美元的收款和付款，并提前五天通报所有超过5亿美元的付款。在此背景下，美国国债收益率延续了涨势，10年期国债收益率升至3.726%，这对黄金的反弹构成了不利因素。因此，用名义收益率减去通胀预期计算得出的美国实际收益率为1.49%，即将突破1.50%。数据方面，美国经济议程的主要内容是5月份标准普尔全球采购经理人指数(PMI)的终值。制造业指数跌至低于预期的48.5，前值高于50，而服务业指数升至55.1。受服务业上升拖累，综合指数为54.5。根据美国商务部的数据，4月份美国新屋销售上升至13个月高点，增长4.1%，达到68.3万套，这是自2022年3月以来的最高水平。鉴于美国的住房数据显示出复苏的迹象，美联储官员的表态应该会很有趣，他们在即将到来的6月会议上仍对不加息或加息持不同意见。最后，里奇蒙德的美联储制造业和服务业指数大幅下降，制造业指数为-15，而预期为-8。服务业指数则从4月的-29反弹至-10。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis称，有报道称将就提高债务上限展开进一步谈判，金价从日低上涨。美国总统拜登和国会共和党代表结束了又一轮债务上限谈判，但没有取得进展的迹象，提高政府举债上限或面临违约风险的最后期限越来越近。美股主要股指下跌，美元指数从日高回落，指标10年期国债收益率从两个月高位回落。 Pavilonis称:“收益率和金价之间的负相关关系依然存在。” 金价已较本月稍早触及的接近纪录高位下跌近100美元，主要受越来越多押注利率将在更长时间内保持高位的压力。 “目前市场并未完全排除再次加息的可能性，而一个月前的情况显然并非如此，这导致了价格的调整，”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga说，对美国债务上限进展的乐观情绪削弱了黄金的避险吸引力。他在电子邮件评论中表示:“由于风险事件和经济数据的综合影响，本周对贵金属来说将是又一个动荡的一周。”“如果美国债务谈判继续朝着正确的方向发展，并且对达成协议的希望继续增加，这可能会拖累价格，因为风险偏好回归。” Otunuga表示，预计美联储定于周三下午公布的5月政策会议纪要，以及周五公布的包括通胀报告在内的重要美国经济数据，也将影响金价。美联储公开市场委员会(FOMC)周三将公布5月会议纪要，周四将公布初请失业金人数、国内生产总值(GDP)数据，周五将公布通胀和消费者信心数据。美国经济学家Anna Wong表示，5月美联储会议纪要可能会显示，对信贷状况的担忧促使大多数美联储官员发出即将暂停加息的信号。但一些因担心通胀下降得太慢的人可能会相对不情愿。对经济的不同看法表明，持观望态度的共识可能是较为脆弱的。我们预计美联储将在6月会议上保持利率不变，基准预期是，在最后一刻就债务上限达成的协议将加剧金融波动，并给经济前景带来压力。此后美联储很有可能会长时间暂停行动。如果债务上限僵局顺利解决，那么6月份加息25个基点将成为可能的选项之一。技术上，财经网站FXStreet撰文称，从日线图的角度来看，黄金仍然是中性的，偏向上行。金价跌破50日指数移动均线(EMA)切入位1976.52美元，为创下一周低点S1954.37美元打开了大门，之后出现买盘，将金价推高至当前现货价格。尽管如此，相对强弱指数(RSI)指标仍处于看跌区域，这表明卖方仍在控制市场，因此黄金价格的上升可能为更好的入场价位铺平道路。在测试1950美元之前，第一个支撑位将是一周低点1954.37美元，跌破将下探100日均线1932.97美元。相反，如收复50天均线将推动金价升向20天均线切入位1993.31美元以及2000美元大关。后市展望 1.由于美联储的利率路径导致股票和债券市场脱节，经济衰退风险上升，股票估值过高，这促使摩根大通策略师Kolanovic进一步减少了该银行的股票和企业信贷配置，转而持有现金。Kolanovic表示，除了债务上限陷入僵局之外，在经济衰退、估值过高和高利率的风险下，股票的风险回报很低。利率市场预计美联储今年将降息，股市将这些潜在的降息解读为风险的积极因素，而美联储的言论则更为鹰派，这三者之间仍然存在差距。如果利率保持在高位，它们应该会对股票价值和经济活动造成压力。在经历最近的股票抛售潮之后，建议投资者转向持有黄金，以作为避险工具和债务上限对冲工具。 2.StoneX市场分析师Fawad Razaqzada在市场评论中表示，自本月金价未能守住突破新高的势头以来，黄金的短期价格走势继续“挫败”黄金多头。简而言之，金价一直在下跌，因为“美元反弹，给所有以美元计价的金属带来了压力，”他说。“最近几天，我们还看到债券收益率显著上升，降低了黄金和白银等零收益资产的吸引力。” 下一交易日重点关注（北京时间） 10:00 新西兰联储公布利率决议 11:00 新西兰联储主席召开新闻发布会 14:00 英国4月CPI月率 14:00 英国4月零售物价指数月率 16:00 德国5月IFO商业景气指数 17:30 英国央行行长贝利发表讲话 18:00 英国5月CBI工业订单差值 21:00 英国央行行长贝利发表讲话 22:30 美国至5月19日当周EIA原油库存次日00:10 美联储理事沃勒发表讲话次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
夏洛特2023-05-24
7000亿美元流动性恐将被抽走！耶伦处境“岌岌可危” 极端市场波动性一触即发
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美元。耶伦置身于艰难境地美国国会将美国财政部长耶伦置于一个艰难的境地。除非拜登政府与共和党议员达成协议，否则美国无力偿还债务的那一天迟早会到来。这种情况何时发生，部分取决于政府的税收。但众所周知，很难预测税收收入。因此，没人能确定美国何时会突破债务上限。耶伦周一(5月22日)在给国会议员的一封信中写道，她认为最早将在6月1日耗尽资金。位于华盛顿特区的智库两党政策中心(Bipartisan Policy Center)预计，6月至8月之间的某个时间会出台新政策，而6月2日至13日对财政部来说是一个特别脆弱的时期。耶伦能做些什么来避免债务违约? 耶伦下一次可能采取的会计策略是在6月初，如果提高债务上限，这一策略将不会产生真正的长期影响。美国财政部可以推迟对退休和残疾联邦雇员养老基金的投资;一旦债务上限危机过去，这些投资就可以恢复。这是一种用时间来换取更多时间的方式。BPC经济政策项目执行董事Shai Akabas表示，如果财政部设法让该国度过6月13日，那么6月14日季度税收的流入可能会让美国撑到月底。但如果耶伦用尽了所有可能的策略，共和党人拒绝让步，拜登总统拒绝通过第14修正案单方面提高债务上限，那该怎么办?到那时，耶伦将不得不指示财政部优先处理某些债务支付。这意味着财政部可以选择向持有美国国债的外国持有者付款，以避免全球经济衰退，同时削减国内的社会服务。它也可能以相反的方向优先考虑，比如，即财政部维持美国社会安全网的运转，但海外投资者会蒙受损失。债务违约将把耶伦置于岌岌可危的境地 Akabas说，如果财政部支付部分债务而不支付其他债务，耶伦将面临玩忽职守的风险。这可能会使耶伦和她的部门成为受影响方起诉的目标。一个由政府雇员组成的工会已经对耶伦和拜登提起诉讼，称他们有无视债务上限的法律义务。已经有证据表明，财政部怀疑它将不得不参与债务优先排序，并在美国历史上首次无法偿还债务。5月23日，《华盛顿邮报》援引匿名消息人士的话说，财政部已经开始询问其他联邦机构是否可以推迟向它们付款。 Akabas指出，市场可能以更极端的方式做出反应。美国国债投资者将要求更高的利率，或者完全撤出美国国债。(不过也有证据表明，如果出现违约，许多投资者会更倾向于购买美国国债。)信用评级机构可能开始下调美国债务评级。更根本的是，用约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)的话来说，对经济的“动物精神”造成的损害将是巨大的。“我们知道，经济通常是由消费者和企业信心推动的，”Akabas说。“如果它迅速跌落悬崖，就很难再回来了。”
市场焦点2023-05-24
鲍威尔突然现身国会！美国消息满天飞美元黄金罕见齐涨、美股黯然回落
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储下一步利率举措存在不确定性。周一，美国财政部长耶伦重申，如果国会不提高债务上限，美国将无法在6月初支付所有账单。一家智库周二预测，“X日期”可能会在6月2日到来。 “债务上限似乎是唯一的市场驱动因素，”SPI资产管理公司(SPI Asset Management)管理合伙人Stephen Innes表示。政府债券市场的压力一直在累积，推高了短期收益率和债务保险的价格，因为交易员们担心，如果耶伦担心的情况成为现实，市场将受到影响。 6个月期美国国债收益率升至5.41%，创下2000年以来的最高水平。 “市场正在弯曲，但还没有崩溃。这是有利的一面，”Mahoney Asset Management总裁兼首席执行官Ken Mahoney说。“如果你是一只熊，你一定会感到非常沮丧。” Mahoney认为，国会最终会达成债务上限协议，美联储可能会在即将到来的6月会议上暂停加息。他指出，总的来说，第一季的财报比一些人预期的要乐观，而且对于使用人工智能的公司来说，未来还有真正的机会。但近期仍存在不确定性，这促使投资者近期避免大胆押注。标准普尔500指数今年以来上涨了9.2%，原因是交易员对银行业焦虑缓解、通胀降至两年低点以及第一季财报季总体表现良好表示欢迎。但在触及约七个月高位3800 - 4200点区间后，标普500指数难以进一步上升，除非美国政府技术性违约的可能性消除。景顺(Invesco)首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，她认为确实有可能出现短暂的技术性违约，这更有可能反映在债市上，而非股市上。 “谈判各方变得更加悲观了，”她说。“在我看来，这表明未来几天我们将看到更多的市场动荡。” Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示:“正在进行的债务上限谈判让投资者袖手旁观，在没有达成一致的解决方案的情况下不愿做出承诺。” Mahoney指出，目前该指数处于区间波动状态，表明其基本面稳固。他说:“目前，当你采取防御措施时，至少你还守住了一些支撑位——即使有一些头条新闻让投资者感到不太舒服。” 虽然国会应该能就债务上限问题达成解决方案，但由于对经济衰退的担忧持续存在，Aspiriant的Sandi Bragar仍持谨慎态度。她补充说，近期历史表明，当美联储结束加息周期时，经济可能会出现下滑。 “每个人都觉得市场上有一场派对，都想参加，”这位首席客户官表示。“我认为现在还不是太兴奋的时候。我们有理由对此保持谨慎。” 美元触及两个月高点美元周二触及两个月高位，与美国国债收益率走高一致，此前美联储官员发表鹰派言论，导致投资者为可能进一步升息做准备。地区联储主席布拉德和卡什卡利周一暗示，如果通胀居高不下，美联储可能需要继续加息。 “焦点正慢慢回到通胀和美联储的鹰派言论上，这给美元提供了一些支撑，”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。在此之前，美联储主席鲍威尔上周五发表的声明被视为鸽派。 Moya说:“我们一直在稳步听到美联储的鹰派表态，但实际上并不是来自美联储主席鲍威尔。”他补充说，将于周三发布的美联储5月会议纪要将受到关注，以寻找他的想法的进一步迹象。鲍威尔上周五表示，在央行官员平衡过去借贷成本上升和最近银行信贷紧缩影响的不确定性，以及事实证明通胀难以控制之际，目前尚不清楚利率是否需要进一步上升。交易员加大了对联邦基金利率将保持高位的押注，市场预计6月份加息的可能性接近30%，12月份的联邦基金利率预计在4.75%左右。衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数一度升至103.65，为3月20日以来的最高水平，现报103.48。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元升至138.91，为11月30日以来的最高水平，之后回落至138.35。欧元/美元下跌0.18%，至1.0794，现略高于上周五触及的两个月低点1.0760。投资者还关注国会何时提高美国债务上限。白宫和国会共和党谈判代表将于周二再次会面，以解决在提高政府31.4万亿美元债务上限问题上持续数月的僵局。北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示:“市场仍在期待达成某种协议。”“协议应该会引发更多的避险情绪，这可能对美元不利。” 黄金较日低拉升超20美元随着提高美国债务上限的谈判进入新一轮，美元从稍早高位回落，金价从日低回升。美市盘中，现货黄金持续攀升并刷新日高至1977.74美元，较日低高出23美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis称，随着有报道称将就提高债务上限展开进一步谈判，金价从日低上涨。美国众议院共和党人表示，他们与白宫就提高债务上限的谈判几乎没有取得进展，美国面临着最快在九天内违约的风险。但Pavilonis表示，“收益率与金价之间的负相关关系依然存在”，鉴于指标美国国债收益率徘徊在两个月高位附近，他预计金价将回落。金价已较本月稍早触及的接近纪录高位下跌逾100美元，主要受利率将在更长时间内维持在高位的押注升温所拖累。 “目前市场并未完全排除再次加息的可能性，而一个月前的情况显然并非如此，这导致了价格的调整，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示。明尼阿波利斯联储卡什卡利日前表示，美国利率可能不得不“升到6%以上”。当利率上升并推高债券收益率、增加持有零收益率黄金的机会成本时，黄金往往会失去吸引力。投资者现在等待周三联邦公开市场委员会(FOMC) 5月2-3日会议纪要。
会员
夏洛特2023-05-24
拜登与麦卡锡结束债务问题的会谈虽未达成协议但气氛乐观
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两人在白宫会谈了一个多小时。早些时候，美国财政部长耶伦警告，财政部“极有可能”在6月初就用完现金，最早可能在6月1日违约。　　麦卡锡在结束与总统的会谈后说，“今晚的讨论气氛比以前好”。他说，两位领导人“进行了富有成效的讨论。我们尚未达成协议。” 　　拜登在一份声明中表示，这次会议是“富有成效的”。　　拜登说：“我们再次重申，排除违约的可能性，唯一可行的办法是基于诚信达成一项两党协议。” 　　白宫的谈判人员周一晚上重返国会山庄。　　麦卡锡表示，他希望每天与拜登对话，直到达成协议。两位领导人亲自挑选的谈判小组将在周一晚上继续磋商。　　麦卡锡说，“今晚我们将让谈判小组继续努力，看看是否取得进展”。　　在麦卡锡谈到会谈气氛后，美国股指期货小幅走高，美国国债期货几乎没有变化。　　会后，麦卡锡强调，共和党人不会同意将任何税收调整作为债务协议的一部分。　　“不，我们不是在看收入，”他说。　　目前在债务上限问题上的僵局有可能给美国经济带来更大压力，在美联储一连串加息之后，美国经济已经很容易陷入衰退。　　共和党人希望削减国内支出且未来尽可能多的年度都要削减；民主党人则要求，较小的削减幅度且只削减两年。民主党人还希望在任何协议中纳入国防开支的限制。　　鹰派共和党人则希望以进一步削减社会支出为代价来增加国防部的预算。麦卡锡说，不应该讨论削减国防预算。　　普华永道华盛顿办公室的Rohit Kumar表示，领导人们在白宫会谈后发出的信号是“达成协议的好兆头”，他认为，未来几天达成协议的可能性超过50％。在2011年债务上限危机时，Kumar是参议院共和党领袖Mitch McConnell的首席谈判代表。　　他说，即使需要更长的时间才能完成，达成协议后也不太可能会违约。　　Kumar说，一旦达成协议，国会总会想办法在截止日期前完成，万一他们不能在截止日期前完成，他们就会延长截止日期。
金融界2023-05-23
美国财长耶伦：美国政府极有可能在6月初无力支付账单
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　　美东时间周一，美国财政部长耶伦对国会警告称，美国政府“极有可能”最早在6月1日耗尽资金，将无力支付所有的账单。这给白宫和共和党议员带来了更大的压力。他们需要加速达成协议，以避免美国出现史无前例的债务违约。　　就在美国总统拜登开始与众议院议长、共和党人麦卡锡会晤的1小时前，耶伦在致国会的一封邮件中做出了上述预测。关于如何化解美国政府可能的财政危机，拜登和麦卡锡的此次谈判被认为非常关键。　　耶伦写道：“如果国会不能在6月初之前采取行动，提高或暂停债务上限，财政部极有可能无法履行政府的所有付款义务，这最早可能发生在6月1日。” 　　麦卡锡此前拒绝提高美国法律规定的31.4万亿美元的债务上限，除非白宫和民主党人同意大幅削减开支，并接受对社会保障计划资格的新限制。　　拜登已经同意与麦卡锡就一项可能为提高债务上限铺平道路的财政协议进行谈判，但到目前为止双方还没有达成协议。　　上周末，拜登前往日本出席G7领导人峰会，而债务上限谈判没有取得任何进展。白宫指责共和党人提出了仍然无法接受的“极端”要求，而麦卡锡则指责白宫的立场出现倒退。　　不过在周一晚的会议开始时，拜登和麦卡锡都变得更加乐观。拜登表示：“我们乐观地认为，或许能取得一些进展。我们仍会有一些分歧，但我们认为，我们或许能达成必须要达成的目标。我们都知道，自己肩负重大的责任。” 　　麦卡锡则表示，他和拜登都认为，“我们需要调整路线，我们的债务规模太庞大了”。　　麦卡锡面临着来自共和党内右翼的压力，敦促他不要向白宫的要求做出额外让步，而一些民主党人也要求拜登不要向共和党屈服。几名民主党人呼吁引用美国宪法第14修正案，在突破债务上限的情况下继续举债。该修正案规定，美国公共债务的“有效性”不应受到质疑。　　对此拜登周日表示，他相信自己有权这么做，但这不是短期内的解决方案。　　一周前，耶伦对美国政府出现债务违约风险的日期做过类似预测，当时她的说法是“有可能”，而周一的说法改成了“极有可能”。不过，私营部门的经济学家们认为，与耶伦的预测相比，美国政府还有更大的空间。牛津经济研究院周一估计，美国财政部能够“勉强度日”直到6月14日。　　高盛的经济学家也预测，到6月8日或9日，美国财政部手头的现金将降至300亿美元以下。他们在上周五的研究报告中说：“我们认为，财政部在那个时间点完全耗尽资金的可能性很小。”
金融界2023-05-23
债市率先暴动！10天倒计时，耶伦一句“极可能”吓坏市场美元坚挺
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员惴惴不安，因为离6月1日只有几天了，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)警告，这一天财政部可能会用完现金。在此之前，任何协议都必须得到国会的批准。高盛分析师说，耶伦在最新一封信中更显确定，称美国“极可能”（highly likely）在6月初就触发债务违约，而不是她在前一封信中所说的“可能”（likely）在6月初触发债务违约。高盛分析师还说，耶伦并没有在信中提到财政部支付账单的能力，过了6月初大概还能支撑多少个星期或多少天。她在前两次写给国会的信中都提到这点。 “当然，债务上限一直在给投资者带来压力，”MRB Partners合伙人及全球策略师Phillip Colmar表示“这可能是最后一刻达成的协议，但如果早于此，我认为这将是令人鼓舞的。” “我认为违约的可能性很小，因为我认为民主党人和共和党人都不希望发生违约，但我们可能会接近违约和最后期限，”M&G Plc股票和多元资产首席投资官Fabiana Fedeli表示，“离最后期限越近，客户就会越紧张。” “投资者可能会转向更安全的避风港，或许是长端收益率曲线，”她补充称。在新一轮关于举债上限的谈判无果而终之后，投资者要求对最有违约风险的美国债务提供更高的溢价。一个月期美债收益率(殖利率)周二在伦敦市场跳升至纪录高位，因对美国触及债务上限的担忧继续令金融市场承压。 Refintiv的数据显示，一个月期美国国债收益率在清淡的交易中一度升至5.888%，最新上涨25个基点，至5.865%。四周期美国国债收益率周二攀升7个基点，自5月初以来的涨幅已超过60个基点。两年期美国国债收益率上升4个基点，而10年期美国国债收益率持平。安联全球投资者高级固定收益策略师Massimiliano Maxia表示：“在谈判期间，市场将继续波动，但我们认为，在就该问题达成更广泛的协议之前，美国政府将避免像2018年那样暂停违约。” 2018年的一项两党预算法案将债务上限暂停至2019年3月1日。它提供了一个自动的“追债”机制，将债务上限提高到1.5万亿美元。 “恢复债务上限谈判激发了一些希望，尽管仍然存在明显的边缘政策和推卸责任的风险，”瑞穗银行的经济学家Vishnu Varathan说。“在这方面没有实际行动的情况下，美联储的鹰派言论对市场产生了一些影响。”他表示，美债承压也为美元提供了支撑。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)隔夜表示，在下个月的会议上，他是投票决定再次加息还是暂停加息，这是一个“千钧一发”的决定。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，可能需要再加息50个基点。在其他市场，美元和日元走强。美元兑日元周二触及六个月高位，因对美国利率将在更长时间内维持在高位的预期升温，且债务上限僵局令风险情绪脆弱。 “市场预期美联储将在更长时间内维持高利率，”CMC Markets市场分析师Tina Teng表示，“美国通胀仍然远远高于目标。近期来看，经济正在恢复活力。” “我不认为美联储会很快开始降息，”Teng补充称。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，货币市场预计美联储下个月再次加息25个基点的可能性约为26%，而一周前的可能性为20%。今年晚些时候降息的预期也有所减弱，预计到12月利率将维持在4.7%左右。中国周一维持基准贷款利率不变，因为人民币走软和与美国的利差扩大限制了任何实质性货币宽松政策的空间，以支持该国在新冠疫情后的经济复苏。大宗商品普遍走低，人们越来越担心中国疫情后不温不火的复苏，这对铁矿石和铜价产生了负面影响。
厉害啦2023-05-23
中阳金融集团：黄金是最好的对冲工具
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话“富有成效”，拜登表示“一切顺利”。美国财政部长珍妮特耶伦周日加剧了形势的紧迫性，称如果不提高债务上限，美国不太可能在6月中旬之前支付账单。这是民主党和共和党有机会敲定协议并有足够时间在6月1日之前在参议院和众议院通过的最后一周。
金融界2023-05-23
美债离违约悬崖步步逼近：收益率“恐慌溢价”持续攀升……
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。这些国库券将在8月24日到期。　　美国财政部长耶伦周一在三周内第三次致国会的信中已再度警告，如果国会不采取行动提高31.4万亿美元的债务上限，财政部“极有可能”在6月初、最早6月1日之前无法履行美国政府的全部支付义务，这将引发美国历史上首次违约。　　与此同时，白宫和国会领导层之间的谈判人没有太多进展。美国众议院议长麦卡锡周一在与拜登会谈后表示，他和拜登总统进行了富有成效的会谈，但尚未达成协议以避免美国灾难性的债务违约。两人在白宫磋商了一个多小时。　　麦卡锡强调，共和党人不会同意将任何税收调整作为债务协议的一部分。在会议开始之前，拜登曾敦促“我们必须有一些成果”。但他强调民主党要求除了削减开支外还要增加收入。　　业内密切聚焦美国财政部“金库”余额　　目前，留给白宫和共和党人谈判的时间显然已经不多。随着时间流逝，美国财政部的仅剩的财政应急资源——TGA账户现金余额和触发债务上限后采取的特别措施资金正在继续减少，目前两者合计仅有约1500亿美元。　　Stifel策略师布莱恩Gardner在给客户的一份报告中写道，一旦周一拜登-麦卡锡会议未能找到达成协议的途径，市场波动可能会加剧，因为人们担心华盛顿可能无法在X日之前达成协议。鉴于两党议员中的重要群体明显缺乏紧迫感，在本周末之前能否达成协议尚不确定。　　Wrightson ICAP预计，财政部现金余额和剩余的特别措施规模将在6月1日降至500亿美元以下，并在6月8日和9日进一步降至250亿-300亿美元之间。如果发生这种情况，拜登政府可能很难撑到6月15日的下一个关键纳税日窗口。　　Wrightson ICAP分析师Lou Crandall在给客户的一份报告中写道，“6月1日的（可用资金水平）预测值非常低，足以令人担忧。对未来一周的预估更低，可能会迫使财政部采取先发制人的措施，为潜在的付款延迟做好准备。” 　　他写道，“随着我们越来越接近危险区，对6月前10天的财政部现金和借贷空间的日常预测，正变得更加重要。” 　　长期以来，市场参与者一直认为，如果美国财政部在党派债务上限摊牌期间耗尽现金，它将优先支付公众持有的美国国债的利息和本金。这个规模高达24万亿美元的市场是全球借贷成本的基准，也是货币市场融资的重要抵押品，同时还是各类投资组合持仓的核心部分。　　然而，这一假设从未得到验证，财政部官员长期以来一直在公开场合对优先支付排序是否可行表示怀疑。因此，考虑到当前摊牌的激烈程度，市场参与者正在激烈博弈。　　摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）本月早些时候警告称，即使是走向违约边缘也是危险的，后果是不可预测的。他在本月早些时候接受采访时表示，“你越接近它，你就会越恐慌。关于市场的另一件事是，永远记住，恐慌是让人害怕的一件事——人们会做出非理性的决定。”
金融界2023-05-23
债务上限之争成多头的救命稻草？警惕黄金升势出现动摇信号一波跌势或将来袭
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话“富有成效”，拜登说“进展顺利”。美国财政部长耶伦上周日进一步强调了形势的紧迫性。她说，如果不提高债务上限，美国不太可能在6月中旬之前支付债务。 “嗯，税收收入和支出总是存在不确定性，”耶伦说道。“所以很难完全确定，但我的评估是，在能够支付所有账单的情况下，到6月15日的可能性非常低。” 这是民主党和共和党有机会敲定一项协议的最后一个完整星期，以有足够的时间在6月1日之前在参众两院通过这项协议。黄金升势出现动摇信号上周金价跌至6周低点，有分析称这可能是金价的上升趋势开始出现动摇的信号。当然，这并不意味着未来价格一定会转向“下跌”，而可能仅仅是一个初步的筑顶迹象。黄金价格跌破了4月中旬低点1970美元这一关键支撑位，这是金价自去年11月初开始大涨以来首次跌破这一关键拐点水平，表明趋势可能开始转向。也就是说，黄金在日线图上可能将开始转向震荡或下行。考虑到金价自2022年底以来上升的速度和幅度，以及在更大级别时间框架上动能仍偏向上行，未来金价走势可能转向震荡中偏向下行，而非出现剧烈下跌——上周五的反弹强化了这种可能。（黄金日线图，来源：TradingView）在上周五美联储主席鲍威尔在讲话中表示不排除6月份会议暂停升息的可能性后，黄金价格有所反弹。鲍威尔表示，信用状况收紧意味着“我们的可能不需要将利率提高到此前计划那样高的水平，也可能达成我们的目标”。他重申美联储目前将依据逐次会议的情况做出决定。市场目前定价6月份暂停升息的概率为90%。（黄金4小时走势图，来源：TradingView）从技术面来看，在不同时间框架上趋势有所不同。4小时图上，黄金价格转跌——正如上图以趋势/动能指标为基准绘制的分色蜡烛图所示。因此，上周五的反弹可能在2005-2020这一强大阻力面前失去动力，这一阻力区间内包含有4小时图上的200周期均线以及3月中旬高点。（黄金4小时走势图，来源：TradingView）日线图上，如分色蜡烛图所示，趋势已经转向震荡阶段，但整体仍处在上升结构中。根据历史经验，震荡阶段可能持续几天至几周不等。截至目前，黄金正维持在关键的汇合支撑区间1925-1950（该区间包含89日均线以及日线一目均衡云层下轨）上方。如果未来价格跌破这一区间，可能将需要重新评估已经持续6个月的上升结构。最近几个月，更高级别时间框架上的动能走势引发担忧。
市场焦点2023-05-23
刚刚拜登和麦卡锡释放“乐观谨慎”信息！耶伦最新信函传递两大微妙变化
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还没有达成任何共识。会议召开前不久，美国财政部长耶伦重申，6月1日是美国可能面临严重债务违约风险的最早日期。耶伦最近给国会领导人的信与她在整个春天发出的信类似。但在周一，出现了两个微妙的差异。首先，耶伦将6月初潜在的债务违约描述为“极有可能”，而上周仅仅是“有可能”。在周一的信中，她还明显地删除了上周的一句话，那句话预测财政部为偿还政府债务而采取的紧急行动可能会将违约期限延长至6月。耶伦一周前在给国会领导人的信中写道:“财政部用尽非常措施的实际日期可能比这些估计晚几天或几周。”但到了周一，她表面上的乐观情绪消失了。麦卡锡周一说，他认为6月1日是最后期限。他还承认，立法程序的现实已经开始影响他的考虑。他说:“我认为我们今晚可以达成协议，明天也可以达成协议，但是你必须在本周完成一些工作，以便能够(在众议院)通过并提交参议院”，赶上6月1日的最后期限。众议院目前计划在阵亡将士纪念日周末休假，但麦卡锡表示，只要他需要，他就会让众议院继续开会，以便通过一项法案。“我们会留下来做我们的工作，”他说。麦卡锡周一在白宫和众议院共和党特使进行了三个小时的谈判后发表了这番讲话。共和党谈判代表之一、北卡罗来纳州共和党众议员麦克亨利(Patrick McHenry)后来表示，他“担心达成一项能够在参众两院获得通过并由总统签署的协议”。 “这是一个复杂的数学问题，”麦克亨利告诉CNN。“我们现在处在一个非常敏感的时刻，我们的目标是让一些可以立法的东西成为法律，”他补充说。麦克亨利与路易斯安那州共和党众议员格雷夫斯(garrett Graves)一起参加了会谈。白宫团队由总统顾问Steve Ricchetti、管理和预算办公室主任Shalanda Young和立法事务主任Louisa Terrell组成。耶伦一再警告国会和公众，美国在6月初之前面临提高债务上限的艰难期限。耶伦上周日在美国全国广播公司(NBC)的《与媒体见面》(Meet the Press)节目中表示:“我们预计在6月初就无法支付所有账单，最早可能是6月1日。” “我的评估是，在能够支付所有账单的情况下，到6月15日的可能性非常低，”她说，并警告说，确切的收入和支出总是存在不确定性。拜登和麦卡锡都承认，谈判的主要症结之一仍然是支出上限问题，这是共和党的一个关键要求，但迄今为止对白宫来说是一条红线。提高债务上限不会授权新的支出，但共和党人坚持将大幅削减政府支出作为提高借贷上限协议的一部分。麦卡锡周一上午在国会大厦对记者说:“这里的根本问题是，民主党人自从获得多数席位以来，一直沉迷于支出。这将会停止。我们将比去年花费更少。” 拜登希望达成一项债务上限协议，将下一个最后期限推迟到2024年总统大选之后。但是众议院共和党人说，如果拜登想要更多的时间，那么他需要同意更多的削减。到目前为止，他们只支持一年的加息。拜登和麦卡锡会晤之前，上周五双方在政府开支水平问题上的谈判因陷入僵局而破裂，但几个小时后又恢复了谈判。两位领导人随后在上周日晚间通了电话，他们称这次谈话“富有成效”。上周末期间，总统指责共和党人要求将大量联邦可自由支配开支从他们提出的最高预算削减中豁免，包括国防和潜在的退伍军人医疗福利。拜登解释说，如果这些类别真的被豁免，那么所有其他可自由支配开支的削减幅度就需要大得多，才能弥补差额。拜登上周日在日本出席七国集团峰会时说，像这样的全面削减“完全没有意义”。“现在是共和党人接受一个事实的时候了，那就是不可能完全、完全按照他们的党派条件达成两党协议。”
夏洛特2023-05-23

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