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重磅消息 BTC突破4.4万美元市场大行情来临
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占经济总量的三分之二以上。此前，虽然美国经济在夏季继续蓬勃发展，但经济学家预计，随着消费者将更多的支出转回商品上，本季度的需求将会减弱，尤其是服务业。但鉴于服务业通胀的粘性，这将受到美联储的欢迎。美联储将在下周举行为期两天的政策会议，市场普遍预期联邦公开市场委员会(FOMC)将维持利率不变。美联储基金期货市场的交易员预计，随着通货膨胀数据持续显示进展，以及美联储试图避免潜在的经济放缓或衰退，美联储将从明年3月开始降息。有分析师表示，市场预期的美联储降息幅度接近与经济衰退相符的水平。如果经济收缩是可能的(短期内概率不高)，那么股票和信贷的定价则有问题。否则，当前的短期利率对于软着陆的情境而言似乎太低了。软着陆预期加上美联储讲话首次接受降息可能性推动市场上调对明年降息的预期。但分析师认为，我们正处于这样一个境地：除非经济衰退迫在眉睫，否则历史上几乎没有能实现市场预期降息幅度的先例。分析师表示，他不认为会立即出现经济衰退，而且经济下滑可能会推迟至最早于明年年中到来。因而目前预计的降息幅度不仅看起来过头，而且可能根本不会发生。美股升跌不一穆迪下调中国信用前景股市跌声一片美国股市周二大多数时间保持下跌，数据显示美国10月份职位空缺降至28个月低点。道琼斯工业平均指数下跌142点或0.2%，标准普尔500指数下跌0.1%，纳斯达克综合指数上涨0.4%。由于通货膨胀放缓意味着美联储停止加息，美股11月份表现强劲。标准普尔500指数上周五创下了自2022年3月以来的最高水平。美联储将于12月13日结束下次政策会议。预计它将保持利率在5.25%至5.50%的范围内不变。尽管基准国债收益率回落至三个月低点，但谨慎情绪仍然存在，亚洲市场的疲软表现影响了投资者情绪。香港恒生指数下跌1.9%，上证综合指数下跌1.7%，均创下12个月多来的最低水平。蓝筹股指数沪深300指数下跌1.9%，跌至2019年2月以来的最低水平。穆迪调降了其对中国债务的前景展望，并强调了全球第二大经济体面临的困难。在令人失望的经济数据使大流行后强劲复苏的希望破灭之后，沪深300指数已从1月份的高点下跌了12%，周二盘中跌破3000点这一重要心理关口。评级机构穆迪周二将中国的主权信用评级展望下调至负面，理由是中国中期经济增长持续走低的风险不断增加，以及房地产行业危机的悬而未决。穆迪称，有越来越多的证据表明，政府和国有企业会向经济薄弱地区提供财政支持，“这对中国的财政、经济和体制实力构成了更大的下行风险”。在穆迪下调中国评级展望之际，中国正努力应对今年的多重经济挑战，面临着解决资金紧张的房地产行业增速放缓、经济较弱省份的债务危机，以及整体经济增速放缓的压力。投资者也很想知道中国明年的国内生产总值(GDP)增长目标，预计中国决策者将在本月召开的年度中央经济工作会议上讨论这一问题。此外，由于中国面临越来越大的预算限制，2024年对经济的财政支持也将成为讨论的焦点。由于房地产行业的危机，严重依赖卖地的地方政府收入已经接近崩溃，许多地方政府仍在处理大流行病期间额外支出的后果。穆迪确认了中国的A1长期本外币发行人评级。2017年，穆迪将中国的信用评级从Aa3下调至A1，理由是担心支持经济增长的努力会刺激经济中的债务上升。穆迪称，房地产业放缓对地方和中央政府资金预算的影响是“可控的、结构性的”。穆迪预计中国2024年和2025年的GDP增长率为4%。财政部表示，预计2023年中国经济增长率将达到5%。在穆迪发表声明后，中国财政部立即表示“对这一决定感到失望”，“中国宏观经济持续复苏，高质量发展稳步推进，穆迪没有必要担心中国的经济增长前景和财政可持续性”。财政部还表示，中国“长期向好的基本面没有改变，未来仍将是全球经济增长的重要引擎”。彭博社指出，穆迪的决定细节在正式公布之前就已经泄露，有猜测表明可能早在上周五就已经发生了泄露。上周，经济合作与发展组织(OECD)警告称，中国的“结构性压力”对全球增长构成了下行风险。就在不到一个月前，穆迪将其对美国信用评级的展望从稳定调降为负面，理由是对全球最大经济体财政实力存在下行风险。数据疲弱无碍多头重返美元突破104关口周二，美元兑一篮子货币接近一周高点，此前新发布的就业数据显示，10月份美国的就业职位空缺降至2021年初以来的最低水平。美国劳工部周二表示，10月份JOLTS职位空缺减少61.7万个，至873.3万个，低于预期。放缓的劳动市场和退潮的通胀增加了人们的乐观情绪，认为美联储可能已经完成了这个周期的加息，金融市场甚至预期2024年中期会开始降息。 FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示：“美联储正试图让市场相信它仍然可能加息。我认为市场认为一切都结束了，但美联储愿意继续这一点让每个人都有所顾虑。” 美市盘中，美元指数持续上涨并刷新日高至104.07，接近一周高点。分析师表示，美元小幅上涨部分是由于近几周大幅抛售的逆转，仅在11月就使美元指数下跌了3%，为一年来最大的月度跌幅。交易员们已经为明年美联储至少125个基点的降息定价，根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，到明年6月份有很大可能降息50个基点。 MUFG货币策略师Lee Hardman表示：“市场目前的主要焦点仍然非常集中在央行明年的政策动向上。我们过去一周见证了美联储和欧洲央行利率预期的剧烈鸽派重新定价，这无疑对外汇市场产生了影响。” 投资者认为欧洲央行可能会在明年3月前实施首次降息，期货显示欧洲央行明年3月之前实施首次降息的可能性为82%。欧元区的通胀下降速度比大多数人预期的要快，上周四的消费者价格数据证明了这一点。欧洲央行成员施纳贝尔在接受路透社采访时表示，考虑到通货膨胀的“显著”下降，加息已经不在议程上。受这一言论影响，欧元/美元最新下跌0.4%，至1.0782。人民币在穆迪周二将中国的信用展望下调至“负面”后基本保持稳定，部分原因是国有银行在岸上交易市场用人民币换取美元，并在即期市场出售这些美元。美市盘中，美元/人民币一度升至7.1737高点，现回落至7.1677一线交投。比特币突破4.4万美元其它加密货币未涨反跌比特币摆脱了全球股市的下滑，稳定在超过19个月的高点，这表明它正与其他资产脱钩。美市盘中，比特币站上4.4万美元/枚关口，为至少去年4月以来首次。美股数字货币概念股走高，Robinhood现涨超8%，Coinbase涨超3%，MicroStrategy涨近3%。比特币延续上周日和本周一的大涨势头，自2022年5月以来首次突破了4万美元大关。相比之下，自本周初以来，全球股票和债券的指标都在遭受损失。 Fundstrat Global Advisors LLC数字资产策略负责人Sean Farrell在一份报告中写道：“这种分化凸显了加密货币与其他传统宏观资产当前的低相关性。” 比特币与股票和黄金等资产的相关性在2023年有所下降，因为特定于加密货币的因素帮助推动了这一最大数字资产152%的涨幅。推动这些涨势的一个关键因素是美国将批准其首个现货比特币ETF的预期，可能扩大对该代币的需求。在比特币大涨之际，其它加密货币表现不佳，以太币下跌0.8%，而像狗狗币、Avalanche和Polygon等其他数字货币下跌超过2%。比特币与MSCI Inc.世界股票指数的90天相关系数已从年初的0.60下降至0.18。对该代币和现货黄金的类似研究显示，这一数字已从0.36降至几乎为零。读数为1表示资产同步移动，而-1则表示它们朝相反方向移动。另一个特定于行业的驱动因素是监管。加密货币行业高管越来越希望美国对该行业的严厉打击已经结束。在过去的几周里，FTX的萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)因欺诈被监禁，而顶级加密货币交易所币安(Binance)及其创始人赵长鹏在认罪后，因美国反洗钱和违反制裁规定而被处以沉重罚款。 Token Bay Capital管理合伙人Lucy Gazmararian在彭博电视上表示：“人们认为美国当局和监管机构已经发表了他们的看法。我们现在可能会看到与监管机构更多的对话。” 一些技术指标，如称为14天相对强度指数的动量指标，表明比特币的涨势可能已过度拉伸。该指数目前为75，高于被视为超买的70水平。与此同时，对美国证券交易委员会(SEC)可能在1月份为美国现货比特币ETF亮起绿灯的预测，以及对明年美联储降息的押注，正在激发投机性兴趣。在线券商Robinhood Markets Inc.在周一的一份文件中表示，其11月的名义加密货币交易量大约比10月份高出75%。研究提供商Kaiko在一份报告中写道，比特币的涨势是否持续将“在现货ETF的决定一旦作出后变得更加清晰。” 社区最近埋伏了USTC最近涨幅超过200%，还抄底了LUNC最近涨幅40%，还有AXS GMT这些链游，打的一些铭文最近涨幅十几倍。目前还有社区投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨币，目前都是免费的，可以关注我进社区了解。来源：金色财经
金色财经2023-12-06
港股快速拉升，联想集团大涨超7%，恒生科技指数ETF(159742)持续溢价
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本面仍将保持“弱复苏”预期。资金面上，美国经济和CPI数据顺利回落，市场对于后续加息预期大幅改善，港股资金面有望继续转好。对于港股市场后市，浙商国际表示，当前中国经济复苏动能回落，基本面预期再次切换至“弱复苏”，后续仍有赖政策面持续加码；资金面来看，当前港股资金面有明显改善，市场预计12月的议息会议继续不加息，后续也将停止加息，并且明年3月份将会开启降息周期。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-06
美国数据爆出“意外”、穆迪下调中国信评展望！美元强势重夺104 黄金恐遇更深回调比特币飙破4.4万大关
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可能预示着美元的进一步定向走势。尽管美国经济通胀降温，劳动力市场和经济活动信号好坏参半，但美联储仍不排除进一步收紧政策的可能性。这种略显鹰派的立场恰逢本周关键劳动力数据的发布，这可能会极大地改变市场预期。美国11月报告显示，ISM服务业PMI为52.7，超出市场预期和此前数据，进一步推动美元上涨。美国劳工统计局最新报告显示，10月份JOLTS职位空缺减少近60万，至873.3万，这个数字远低于共识的935万。展望未来，即将发布的重要经济数据包括周五的失业率、非农就业人数和平均每小时收入。这些数据将对投资者和美元走势产生重大影响，因为它们可能影响美联储的下一步决策。根据CME的Fed Watch工具显示当前的市场预期表明，12月会议不会加息，市场目前正在考虑2024年中期降息。美元技术分析：看涨势头增强，买家威胁20日均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上的指标清楚地描绘了美元看涨势头的加强。虽然处于负值区域，但相对强弱指数(RSI)显示出正斜率，而移动平均线趋同分歧(MACD)正在打印上升的绿色柱，确认了当前的看涨强度。评估长期情况，该指数目前位于20日和100日简单移动平均线(SMA)下方，但高于200日简单移动平均线(SMA)。这意味着，总体而言，尽管短期内面临一些压力，但多头仍会在更广泛的情况下持续展示自己的存在。该图暗示了坚定的上升轨迹。如果买家突破并攻克20日移动平均线，短期内可能会出现进一步上涨。 “支撑位在103.60、103.30、103.15和103.00，阻力位在20日均线104.10、100日均线104.40和104.50。” 黄金技术分析：驾驭金价波动金价进一步回吐之前的涨幅，然后在2010美元找到支撑。该低点完成了最近上涨趋势的61.8%斐波那契回撤位，以及先前趋势高点的支撑。两个指标都指向相同的价格水平，因此今天的低点可能是关键支撑位。然而，考虑到金价从周一2176美元高点回落的速度有多快，尤其是一天内出现的高波动性，更深层次的调整或盘整也就不足为奇了。周二的价格走势表明回调已经到位，而且还没有看涨迹象。值得关注的较低价格水平始于上周2000美元左右的支撑位，然后是1993美元的50日均线，以及1987美元的先前波动高点。反弹至周一高点2135美元，达到ABCD上升形态的第一个目标位2131美元。这是该模式力量的一个很好的例子，因为它几乎完全匹配，而且对价格的反应是经典的。周三可以看看相对于当前反弹的几个谨慎走势。目前的全面上升趋势是从2022年9月-10月的低点开始的，距离今年5月达到的2082美元峰值还有两条腿。此举导致金价上涨27.8%，最初上涨21.2%，随后回调接近50%。随后，金价出现新一轮反弹，上涨15.4%至2082美元高点。继2082美元峰值之后，黄金进入为期22周的调整，跌至1810美元。当从更广泛的角度来看时，修正采取了牛市旗的形式。当前上涨的两条腿是由ABCD模式解决的，而从1810美元低点到2135美元高点的全部上涨幅度为17.9%。目前的全面走势有可能达到或超过首轮上涨21.2%，随后进行调整，然后再次反弹。如果正确的话，当前的回调可能很快就会结束。一般来说，跌破上周2000美元的低点将否定这种潜在的看涨情景。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：经典牛市回归据CoinDesk报道，贝莱德在向美国证监会提交的一份新申请中透露，它收到10万美元作为其拟议的比特币ETF的种子资金。文件称：“种子资本投资者同意在2023年10月27日购买价值10万美元的股票，并于同一天以每股25美元的价格交付4000股股票(种子股)。” (来源:CoinDesk) 种子资本是指初始资金，允许ETF为创建ETF基础的单位提供资金，以便在公开市场上发行和交易股票。贝莱德提出的iShares比特币信托将投资于比特币，而不是与加密货币相关的期货，这是等待监管机构批准的13个申请之一。比特币正在以经典的牛市风格将反对者抛在身后，价格达到了多年阻力位，多头涨破了44000美元。CoinTelegraph分析指出，比特币本周迄今涨幅达到10%，这是自2022年4月上旬以来的最高水平，也是对重大阻力位的关键挑战。正如著名交易员和分析师Rekt Capital指出的那样，44000美元构成了自2021年初以来多次出现的区间高点。“比特币已成功重新触及区间高位阻力位约43900美元，”他在推特上的后续评论中继续说道。他补充：“比特币有恢复黑色水平的历史，因此价格仍有可能重新升至40000美元以上，在此期间注意重新测试很重要。” (来源:CoinTelegraph) 在市场上，衍生品引领潮流，现货紧随其后。根据统计资源CoinGlass数据，当前清算也随之而来，当天已有超过1亿美元的加密货币空头被清空。 (来源:CoinGlass) CoinGlass进一步显示了全球最大交易所币安交易所(Binance)可能出现的大部分空头清算水平的最新走势。 (来源:CoinGlass) 一些受欢迎的市场参与者的担忧，集中在大额交易者潜在的操纵行为上。分析人士早些时候警告说，这些可能会导致大幅抛售，以便以最小的滑点锁定新高的利润。然而，乐观主义者没有时间临阵退缩。交易公司MN Trading创始人兼首席执行官Michaël van de Poppe回应道：“比特币即将在减半前达到48500-50500美元的水平。” “在之前的周期中它总是这样做，看起来我们很可能会在这里再次看到这种情况。只要价格保持在39000美元以上，就会产生巨大的影响，比特币达到30000美元的机会变得非常渺茫，”他写道。 (来源:CoinTelegraph) 评论员马修·海兰(Matthew Hyland)根据相对强弱指数(RSI)数据预测，更多上行趋势仍在发挥作用。尽管如此，比特币每日RSI仍处于80点，较该范围高出10个点，这可能表明存在超买状况。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
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小萧2023-12-06
FX168财经日报：诡异行情！美国重量级就业数据“爆冷” 美元仍走强、金价大跌失守2010美元
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示，美联储明年需要至少降息5次，以避免美国经济陷入衰退。MBMG集团联合创始人兼管理合伙人Gambles告诉CNBC的“Squawk Box Asia”，美联储在降息方面落后于经济曲线，为了避免极端和持久的货币紧缩周期，仅在2024年就必须至少降息5次。“我认为美联储的政策现在与经济因素和现实脱节，以至于我们无法对美联储何时醒来并实际上对经济造成的损害程度做出任何假设。”Gambles警告说。投资组合经理警告：美联储与现实“脱节”，明年必须降息5次 8.每年的这个时候，华尔街的顶级策略师都会告诉客户他们对未来一年股市走向的看法。今年，策略师们提出了相当广泛的观点。有些人看到了悲观，有些人看到了力量。目标范围为4,200至5,500。这意味着周五收盘后的回报率在-8.5%至 19.7%之间。无论如何，预测并不像去年那样偏于下行。不要过分重视一年目标，准确预测市场的短期走势极其困难，华尔街很少有人能够成功做到这一点。然而，我们确实认为这些预测背后的研究、分析和评论可以提供丰富的信息。【美股展望】华尔街预测2024年标普500指数：整体乐观，最高或飙升近50% 9.《金融邮报》知名记者Diane Francis通过分析目前的经济数据指出，加拿大仍然是一个长期表现不佳的国家。第三季度，加拿大经济环比收缩1.06%，而美国经济增长5.2%。欧盟和澳大利亚的经济增长也有所放缓。Francis指出，从技术上讲，加拿大可能还没有陷入衰退，但蒙特利尔银行经济学家道格·波特（Doug Porter）表示，情况看起来并不乐观，“无论你给这个经济贴上什么标签，它基本上都没有增长，尽管人口快速增长是短暂的看上去不错的数据，”他告诉CBC新闻， “从整体上分享，加拿大经济正在努力增长，但设法保持在衰退水域之上。“ 喊话财政部长：两大指标显示，加拿大正在陷入严重的经济困境市场概述即使数据显示美国10月职位空缺数降至2021年初以来最低水平，美元指数周二仍然走强，收复近几周的部分跌幅。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上升0.27%，至103.99，为11月22日以来最高收市水平。经济数据面，美国劳工部周二报告称，美国10月份的职位空缺数下降至近2年半以来的最低水平，这表明历史上紧张的劳动力市场状况可能正在变得松弛。数据显示，美国10月份的职位空缺总数为873.3万个，较前月减少了61.7万个，降幅为6.6%。这一数字远低于道琼斯估计的940万，也是自2021年3月以来的最低水平。有分析师表示，美元小幅反弹的部分原因，主要是近几周历经大幅抛售后，走势出现逆转。仅11月美元指数就重挫3%，创一年多来最大单月跌幅。根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具，交易员已消化美联储明年至少降息125个基点的预期，并认为明年6月降息50个基点的可能性很大。 FXStreet.com资深分析师Joseph Trevisani表示：“美联储试图让市场相信它仍可能加息。市场认为一切都已完成，但美联储愿意继续这么做的事实，让每个人都犹豫不决。” 金价在前一交易日创下历史新高后，周二录得连续第二个交易日下跌。美元走强令金价承压。美股周二收盘涨跌不一。本周市场关注周五的非农就业数据，以进一步判断美国利率路径。投资者避免在该数据公布前大举押注。周二美国各期国债收益率大幅下跌。美国2年期国债收益率下跌7.5个基点，降至4.583%，盘中最低下跌至4.56%。原油期货价格周二收跌。尽管俄罗斯表示石油输出国组织及其盟友(OPEC+)准备在明年第一季度深化减产，但美元走强和需求担忧仍令油价承压。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0798，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0837，进一步阻力位于1.0877，关键阻力位于1.0907；汇价下行的初步支撑位于1.0767，进一步支撑位于1.0737，更关键支撑位于1.0697。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2595，跌幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2639，进一步阻力位于1.2682，关键阻力位于1.2713；汇价下行的初步支撑位于1.2564，进一步支撑位于1.2533，更关键支撑位于1.2489。日元：美元/日元周二下跌，收报147.093，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.468，进一步阻力位147.844，关键阻力位于148.301；汇价下行的初步支撑位于146.635，进一步支撑位于146.178，更关键支撑位于145.802。股市周二(12月5日)，由于华尔街最近的涨势失去动力，道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数下跌。道琼斯工业平均指数下跌79.88点，跌幅0.23%，收于36,124.56点。标准普尔500指数小幅下跌0.06%，至4,567.18点。由于科技股跑赢大盘，纳斯达克综合指数上涨0.31%，收于14,229.91点。周二的走势是在周一所有三个指数均下跌之后出现的，这让人质疑市场是否上涨得太过快。周一的回调是在三个平均值连续5周上涨之后发生的。值得注意的是，三大股指仍较季度和年度上涨，这凸显了当前交易周之前市场反弹的力度。周二，欧洲市场涨跌互现，因为11月强劲的走势有所消退。泛欧斯托克600指数收市上涨0.40，涨幅1.84%，报467.62点；德国DAX30指数收盘上涨129.59点，涨幅0.79%，报16534.35点；英国富时100指数收盘下跌23.45点，跌幅0.31%，报7489.51点；法国CAC40指数收盘上涨54.40点，涨幅0.74%，报7386.99点；欧洲斯托克50指数收盘上涨37.40点，涨幅0.85%，报4452.35点；西班牙IBEX35指数收盘上涨64.35点，涨幅0.63%，报10242.65点；意大利富时MIB指数收盘上涨168.91点，涨幅0.56%，报30083.00点。泛欧斯托克600指数中，汽车股收盘上涨1.2%，而矿业股下跌0.9%。中国市场方面，截止周二收市，沪指报2972.30点，跌1.67%，成交额为3405亿元；深成指报9470.36点，跌1.97%，成交额为4820亿元；创指报1871.10点，跌1.98%，成交额为2116亿元。盘面上，食品加工、乳业、预制菜板块涨幅居前，华为欧拉、贵金属、存储芯片板块跌幅居前。商品市场受美元走强打压，现货黄金周二收市下挫9.83美元，跌幅0.48%，报2019.22美元/盎司，美国职位空缺数据出炉后金价一度大跌至2009.89美元/盎司。纽约商品交易所(COMEX)2月交割的黄金期货价格周二下跌5.9美元，跌幅为0.3%，收于2036.3美元/盎司。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，黄金多头已经筋疲力尽，并在反弹后暂停。他补充说：“2000美元/盎司的水平可能会成为黄金市场的近期底部。” 德国商业银行说：“我们预估到2024年下半年，当美联储开始降息时，金价只能持续涨到2100美元/盎司。” 现货白银周二收市下跌1.44%，报24.142美元/盎司。COMEX白银期货下跌1.45%，报24.546美元/盎司。现货铂金周二下跌2.02%，报901.29美元/盎司；现货钯金下跌4.18%，报932.90美元/盎司。铂金期货下跌2%，报906.6美元/盎司。钯金期货下跌4.12%，报940.30美元/盎司。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周二收跌1%，收于72.32美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格下跌83美分或近1.1%，报77.20美元/桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey指出，上周OPEC+的会议结果显然令人失望，因为追加的减产数量并不令人印象深刻，而且2024年的减产政策属于自愿性质。在11月30日，OPEC+同意在2024年第一季度减产约220万桶/日。但这些减产中至少有130万桶/日是沙特阿拉伯和俄罗斯已经实施的自愿限制措施的延伸。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，如果现有的减产行动还不够，OPEC+准备在2024年第一季度深化石油减产，以消除原油市场上的“投机和波动”。加密货币周二，比特币延续前一日强劲涨势，盘中一度突破44,000美元，为2022年4月来首见。周二的涨势令比特币今年累计涨幅超过150%。目前市场共识为，美国证券交易委员会(SEC)将于2024年初核准第一档比特币现货ETF的申请案。美股数字货币概念股走高，Robinhood现涨超8%，Coinbase涨超3%，MicroStrategy涨近3%。比特币与MSCI Inc.世界股票指数的90天相关系数已从年初的0.60下降至0.18。对该代币和现货黄金的类似研究显示，这一数字已从0.36降至几乎为零。读数为1表示资产同步移动，而-1则表示它们朝相反方向移动。周三(12月6日)关注重点（北京时间）： 18:00 欧元区10月零售销售月率 21:15 美国11月ADP就业人数 21:30 美国10月贸易帐 23:00 加拿大央行公布利率决议 23:00 美国11月纽约联储全球供应链压力指数 23:30 美国至12月1日当周EIA原油库存 23:30 美国至12月1日当周EIA库欣原油库存 23:30 美国至12月1日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-12-06
华尔街称投资者过度乐观警告美国市场“已无空头”
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trick说：“我的直觉告诉我，就目前美国经济数据的强劲程度来看，市场消化的降息幅度略微过头。” Xie Patrick正在重新调整公司的押注，以应对债券市场日益增长的风险。她削减了美债多头头寸，对美国高收益债券的观点转为中性，并撤出了对美元兑韩元和巴西雷亚尔下跌的押注。尽管如此，行业研究首席股票策略师Gina Martin Adams认为股市仍有继续上涨的空间。她指出，衡量市场情绪的指标BI Market Pulse Index继10月发出恐慌信号后已转为中性。尽管标普500指数今年势将实现两位数的回报率，但投资策略师似乎仍对涨势的持久度持怀疑态度。不过在美国银行看来，这预示着新的一年涨幅将进一步加大。美银美国股票和量化策略主管Savita Subramanian表示，“牛市在一派欣欣向荣中结束，而我们离欣欣向荣的局面还很远。” 对市场亢奋或恐惧程度的看法因人而异。摩根大通策略师表示，股市定价似乎反应的是完美的情境。策略师Mislav Matejka周一在给客户的报告中写道，目前几乎所有经济学家和市场都处于软着陆阵营，没有留下容错空间。他说：“也许应该逆势操作。”
金融界2023-12-06
分道扬镳！中国的信用前景被下调股市 “渐行渐远” 5个维度看清中国为何落后于其他新兴市场
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府干预的风险。与此同时，近几个月来，美国经济的蓬勃发展以及对美联储明年降息的预期一直在提振其他发展中国家，尽管周二美国一份报告显示10月份的就业岗位空缺降至自2021年以来的最低水平后，一些关键指数依然保持下跌。由于市场对全球增长放缓的担忧，截至纽约时间上午11点，MSCI新兴市场股票指数下跌了1%，其货币指数下跌了0.3%。MSCI中国指数下滑了最多2.3%。 Monex USA 交易总监Juan Perez表示：“整个市场的风险承担者迫切希望美联储明年转向更加鸽派的立场并开始降息。在周五美国非农就业数据公布之前，市场希望有迹象表明劳动力市场正在受到损害。” 同样在周二，土耳其里拉债券连续第二天飙升，有迹象表明外国投资者正在重返他们早已放弃的市场。不同期限的埃及美元债券也大幅上涨，占据了全球新兴市场涨幅最大的10只债券的全部席位。在美国就业数据和当地报告显示南非经济收缩幅度超过预期后，南非兰特延续跌势，触及当日低点。在整个拉丁美洲，货币因美国数据而飙升，但很快就逆转了涨幅。 CIBC币策略师Luis Hurtado表示，“市场现在正在适应该地区更快、甚至可能加大降息幅度的可能性。” 以下5张图表显示了中国如何落后于其他新兴市场：相对性表现按人民币和美元计算，MSCI中国指数今年已下跌15%。该指数自2020年10月开始表现不佳，相对于MSCI新兴市场（中国除外）指数，已降至至少1998年以来的最低水平。（来源：Bloomberg）指数权重由于表现不佳，中国在MSCI新兴市场指数中的权重从3年前的38%以上降至25.5%。中国不再像美国在MSCI发达市场股票指数中那样主导新兴市场，美国在该指数中的权重为69%。（来源：Bloomberg）盈利预测今年年初，分析师上调了中国的盈利预期，同时下调了其他新兴市场的盈利预期。一旦事实证明对世界第二大经济体强劲复苏的预期是错误的，情况就发生了变化。较小的发展中国家不仅消除了盈利预期的差距，而且还超过了中国。（来源：Bloomberg）估值目前，投资者愿意为除中国以外的新兴市场股票支付41%的溢价。根据远期市盈率，这种估值溢价是自2022年初美联储开始加息以来最高的。（来源：Bloomberg）市值基准指数可能在2023年表现不稳定，但个别发展中国家的表现相当出色，至少有25个国家为投资者带来了10%或更高的回报。新兴市场的综合市值仍在增长，而中国的市值正在缩小。（来源：Bloomberg）
阿泰尔2023-12-06
【加元日报】避险情绪推动美元加元延续走跌加元/人民币重返5.26区间
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业占经济总量的三分之二以上。此前，虽然美国经济在夏季继续蓬勃发展，但经济学家预计，随着消费者将更多的支出转回商品上，本季度的需求将会减弱，尤其是服务业。但鉴于服务业通胀的粘性，这将受到美联储的欢迎。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，最新的PMI数据表明，通胀压力进一步降温，但调查也显示，经济增长温和，就业近乎停滞，随着我们迈向2024年，经济扩张有进一步失去动力的风险。此外，尽管服务业企业在11月继续报告产出进一步增长，但增长仍明显弱于今年早些时候，前瞻性指标显示，未来几个月的增长将放缓。在需求疲软的情况下，提供商品和服务的公司越来越担心人手过多，导致该调查记录的总体就业增长是自2020年早期大流行封锁以来最小的。而随着就业市场降温，工资增长放缓，再加上最近油价下跌，企业成本增长降至三年来的最低水平，11月的下降表明，未来几个月通胀将接近美联储2%的目标。根据美国银行首席执行官布Brian Moynihan最近的声明，美国经济正在走向“软着陆”。这意味着经济将经历放缓，但将避免衰退。美国银行的经济学家预测，美国经济今年将增长2.7%，2024年将增长0.7%。在软着陆情景下，经济增长放缓，但仍保持正增长。该银行的研究团队预计美联储将在12月再次加息，达到5.50%至5.75%的最终区间。Moynihan表示，美联储可能会再次加息，尽管这并不确定，但预期利率将在明年下半年下降。但是贝莱德称，市场对明年降息幅度的押注可能过度乐观，建议减持较长期债券。一些交易员正为美联储最早于第一季度开始降息做准备，而贝莱德策略师预计要到年中才会开始放宽政策。策略师称，这些希望存在落空的风险，利率上升和波动加剧是新机制的特点。“市场在对软着陆的希望和对经济衰退的担忧之间摇摆不定，”他们写道，“这没有抓住要点。经济正在摆脱疫情影响恢复正常，并受到结构性驱动因素的影响。由此产生的周期性叙事与结构性现实之间的脱节进一步加剧了市场波动。” 美国劳工部周二在其月度职位空缺和劳动力流动率调查（JOLTS）报告中表示，10 月最后一天，衡量劳动力需求的职位空缺数量减少了 617,000 个，至 873.3 万个，低于预期。劳动力市场放缓和通胀消退引发了人们的乐观情绪，认为美联储可能会在本周期加息，金融市场甚至预计 2024 年中期会降息。FXStreet.com 高级分析师Joseph Trevisani表示：“美联储正试图让市场相信它仍可能加息。” “我认为市场认为一切都已完成，但美联储愿意继续这样做的事实让每个人都犹豫不决。”美国 10 月份职位空缺降至 2021 年初以来的最低水平，表明随着利率上升抑制经济需求，劳动力市场正在放缓。以上数据公布后，通常与利率预期一致的美国2年期国债收益率短线自4.62%上方跳水，至4.56%下方，日内整体跌约8.0个基点。10年期美债收益率也短线下挫超过4个基点，触及9月1日以来最低水平，刷新日低至4.16%下方，日内整体跌幅扩大至9.37个基点。“新美联储通讯社”Nick Timiraos点评就业数据，称美国10月职位空缺降至2021年一季度以来新低，进一步表明美国劳动力市场正在降温。 Dailyfx高级策划师Nick Cawley认为，“我的分析师对第四季度的选择是在任何接近 107 水平的反弹中卖出美元。美元指数在10月初反弹，触及107.36后转跌，除了11月初短暂走高外，美元指数已回落至8月下旬的低点。” 周五公布的政府就业报告要引起投资者的高度重视，因为该数据将严重影响市场对美联储政策举措的看法。美元/加元现报1.35824，涨幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）过去几周，由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表强硬言论以及全球原油价格大幅下跌，加元兑美元持续走软。周二，加元进一步回落，短暂反弹后又回落至当天低点，兑美元日内最大浮动达到5%。美元/加元创本周新高，超过1.3590，之后加元收复部分跌幅，美元/加元重返1.3580附近，盘中价格走势仍受到 200 小时简单移动平均线 (SMA) 跌破 1.3600 的限制。投资者仍然怀疑欧佩克+减产是否会对全球经济前景黯淡产生重大影响，预计这将削弱燃料需求。这反过来又将原油价格拉回接近11月份触及的数月低点，这可能会削弱与大宗商品相关的加元，并为美元/加元货币对提供一些支撑。周二，原油市场继续跌势，Dailyfx分析师Warren Venketas认为，“由于原油目前找到了一些支撑，并且欧佩克+有可能宣布将自愿减产期限延长至明年，短期内加元兑美元很可能升值。” 除此之外，加拿大央行将在 2024 年第二季度开始进一步降息的预期似乎令加元承压。加拿大央行将于周三发表最新的利率声明，货币市场预计加拿大央行本周将维持利率不变，但预计加拿大央行的谈话要点将出现一些鸽派调整。加拿大央行隔夜利率维持在 5%，加拿大央行行长蒂夫·麦勒莱姆预计将省略有关通胀风险的评论，转而关注第三季度较疲软的表现。丰业银行分析师表示，加元兑美元今天走弱，因为“疲软的股市在一定程度上削弱了加元的支撑，加元与汇率一起回落”。美国银行经济学家表示，加拿大央行周三利率决议面临的风险是，央行官员的立场可能从“鹰派”转向“鸽派”。经济学家们认为，现在这么做还为时过早。美银表示，更高的利率肯定会对私营部门的活动造成压力，该公司预计产出缺口将在2024年初缩小。通胀正在缓解，劳动力市场的疲软正在加剧。然而，5%左右的年工资增长率仍然具有粘性，“这种阻力意味着通胀的上行风险。”在CPI方面，美银指出，服务业通胀仍然相当高，达到4.6%，这就是为什么核心经济没有像加拿大央行希望的那样放缓。受加元走势影响，加元/人民币连续第二个交易日回落，现报5.2620，跌幅0.28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-06
劲爆大行情！中美重量级消息搅动市场比特币冲破4.4万美元、美元突破104关口
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二以上。（图源：彭博社）此前，虽然美国经济在夏季继续蓬勃发展，但经济学家预计，随着消费者将更多的支出转回商品上，本季度的需求将会减弱，尤其是服务业。但鉴于服务业通胀的粘性，这将受到美联储的欢迎。美联储将在下周举行为期两天的政策会议，市场普遍预期联邦公开市场委员会(FOMC)将维持利率不变。美联储基金期货市场的交易员预计，随着通货膨胀数据持续显示进展，以及美联储试图避免潜在的经济放缓或衰退，美联储将从明年3月开始降息。有分析师表示，市场预期的美联储降息幅度接近与经济衰退相符的水平。如果经济收缩是可能的(短期内概率不高)，那么股票和信贷的定价则有问题。否则，当前的短期利率对于软着陆的情境而言似乎太低了。软着陆预期加上美联储讲话首次接受降息可能性推动市场上调对明年降息的预期。但分析师认为，我们正处于这样一个境地：除非经济衰退迫在眉睫，否则历史上几乎没有能实现市场预期降息幅度的先例。分析师表示，他不认为会立即出现经济衰退，而且经济下滑可能会推迟至最早于明年年中到来。因而目前预计的降息幅度不仅看起来过头，而且可能根本不会发生。美股升跌不一穆迪下调中国信用前景股市跌声一片美国股市周二大多数时间保持下跌，数据显示美国10月份职位空缺降至28个月低点。道琼斯工业平均指数下跌142点或0.2%，标准普尔500指数下跌0.1%，纳斯达克综合指数上涨0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）由于通货膨胀放缓意味着美联储停止加息，美股11月份表现强劲。标准普尔500指数上周五创下了自2022年3月以来的最高水平。美联储将于12月13日结束下次政策会议。预计它将保持利率在5.25%至5.50%的范围内不变。尽管基准国债收益率回落至三个月低点，但谨慎情绪仍然存在，亚洲市场的疲软表现影响了投资者情绪。香港恒生指数下跌1.9%，上证综合指数下跌1.7%，均创下12个月多来的最低水平。蓝筹股指数沪深300指数下跌1.9%，跌至2019年2月以来的最低水平。穆迪调降了其对中国债务的前景展望，并强调了全球第二大经济体面临的困难。#VIP会员尊享# （图源：彭博社）在令人失望的经济数据使大流行后强劲复苏的希望破灭之后，沪深300指数已从1月份的高点下跌了12%，周二盘中跌破3000点这一重要心理关口。评级机构穆迪周二将中国的主权信用评级展望下调至负面，理由是中国中期经济增长持续走低的风险不断增加，以及房地产行业危机的悬而未决。穆迪称，有越来越多的证据表明，政府和国有企业会向经济薄弱地区提供财政支持，“这对中国的财政、经济和体制实力构成了更大的下行风险”。在穆迪下调中国评级展望之际，中国正努力应对今年的多重经济挑战，面临着解决资金紧张的房地产行业增速放缓、经济较弱省份的债务危机，以及整体经济增速放缓的压力。投资者也很想知道中国明年的国内生产总值(GDP)增长目标，预计中国决策者将在本月召开的年度中央经济工作会议上讨论这一问题。此外，由于中国面临越来越大的预算限制，2024年对经济的财政支持也将成为讨论的焦点。由于房地产行业的危机，严重依赖卖地的地方政府收入已经接近崩溃，许多地方政府仍在处理大流行病期间额外支出的后果。穆迪确认了中国的A1长期本外币发行人评级。2017年，穆迪将中国的信用评级从Aa3下调至A1，理由是担心支持经济增长的努力会刺激经济中的债务上升。穆迪称，房地产业放缓对地方和中央政府资金预算的影响是“可控的、结构性的”。穆迪预计中国2024年和2025年的GDP增长率为4%。财政部表示，预计2023年中国经济增长率将达到5%。在穆迪发表声明后，中国财政部立即表示“对这一决定感到失望”，“中国宏观经济持续复苏，高质量发展稳步推进，穆迪没有必要担心中国的经济增长前景和财政可持续性”。财政部还表示，中国“长期向好的基本面没有改变，未来仍将是全球经济增长的重要引擎”。彭博社指出，穆迪的决定细节在正式公布之前就已经泄露，有猜测表明可能早在上周五就已经发生了泄露。（图源：彭博社）上周，经济合作与发展组织(OECD)警告称，中国的“结构性压力”对全球增长构成了下行风险。就在不到一个月前，穆迪将其对美国信用评级的展望从稳定调降为负面，理由是对全球最大经济体财政实力存在下行风险。数据疲弱无碍多头重返美元突破104关口周二，美元兑一篮子货币接近一周高点，此前新发布的就业数据显示，10月份美国的就业职位空缺降至2021年初以来的最低水平。美国劳工部周二表示，10月份JOLTS职位空缺减少61.7万个，至873.3万个，低于预期。放缓的劳动市场和退潮的通胀增加了人们的乐观情绪，认为美联储可能已经完成了这个周期的加息，金融市场甚至预期2024年中期会开始降息。 FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示：“美联储正试图让市场相信它仍然可能加息。我认为市场认为一切都结束了，但美联储愿意继续这一点让每个人都有所顾虑。” 美市盘中，美元指数持续上涨并刷新日高至104.07，接近一周高点。分析师表示，美元小幅上涨部分是由于近几周大幅抛售的逆转，仅在11月就使美元指数下跌了3%，为一年来最大的月度跌幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）交易员们已经为明年美联储至少125个基点的降息定价，根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，到明年6月份有很大可能降息50个基点。 MUFG货币策略师Lee Hardman表示：“市场目前的主要焦点仍然非常集中在央行明年的政策动向上。我们过去一周见证了美联储和欧洲央行利率预期的剧烈鸽派重新定价，这无疑对外汇市场产生了影响。” 投资者认为欧洲央行可能会在明年3月前实施首次降息，期货显示欧洲央行明年3月之前实施首次降息的可能性为82%。欧元区的通胀下降速度比大多数人预期的要快，上周四的消费者价格数据证明了这一点。欧洲央行成员施纳贝尔在接受路透社采访时表示，考虑到通货膨胀的“显著”下降，加息已经不在议程上。受这一言论影响，欧元/美元最新下跌0.4%，至1.0782。人民币在穆迪周二将中国的信用展望下调至“负面”后基本保持稳定，部分原因是国有银行在岸上交易市场用人民币换取美元，并在即期市场出售这些美元。美市盘中，美元/人民币一度升至7.1737高点，现回落至7.1677一线交投。比特币突破4.4万美元其它加密货币未涨反跌比特币摆脱了全球股市的下滑，稳定在超过19个月的高点，这表明它正与其他资产脱钩。美市盘中，比特币站上4.4万美元/枚关口，为至少去年4月以来首次。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）美股数字货币概念股走高，Robinhood现涨超8%，Coinbase涨超3%，MicroStrategy涨近3%。比特币延续上周日和本周一的大涨势头，自2022年5月以来首次突破了4万美元大关。相比之下，自本周初以来，全球股票和债券的指标都在遭受损失。 Fundstrat Global Advisors LLC数字资产策略负责人Sean Farrell在一份报告中写道：“这种分化凸显了加密货币与其他传统宏观资产当前的低相关性。” 比特币与股票和黄金等资产的相关性在2023年有所下降，因为特定于加密货币的因素帮助推动了这一最大数字资产152%的涨幅。推动这些涨势的一个关键因素是美国将批准其首个现货比特币ETF的预期，可能扩大对该代币的需求。在比特币大涨之际，其它加密货币表现不佳，以太币下跌0.8%，而像狗狗币、Avalanche和Polygon等其他数字货币下跌超过2%。比特币与MSCI Inc.世界股票指数的90天相关系数已从年初的0.60下降至0.18。对该代币和现货黄金的类似研究显示，这一数字已从0.36降至几乎为零。读数为1表示资产同步移动，而-1则表示它们朝相反方向移动。（图源：彭博社）另一个特定于行业的驱动因素是监管。加密货币行业高管越来越希望美国对该行业的严厉打击已经结束。在过去的几周里，FTX的萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)因欺诈被监禁，而顶级加密货币交易所币安(Binance)及其创始人赵长鹏在认罪后，因美国反洗钱和违反制裁规定而被处以沉重罚款。 Token Bay Capital管理合伙人Lucy Gazmararian在彭博电视上表示：“人们认为美国当局和监管机构已经发表了他们的看法。我们现在可能会看到与监管机构更多的对话。” 一些技术指标，如称为14天相对强度指数的动量指标，表明比特币的涨势可能已过度拉伸。该指数目前为75，高于被视为超买的70水平。与此同时，对美国证券交易委员会(SEC)可能在1月份为美国现货比特币ETF亮起绿灯的预测，以及对明年美联储降息的押注，正在激发投机性兴趣。在线券商Robinhood Markets Inc.在周一的一份文件中表示，其11月的名义加密货币交易量大约比10月份高出75%。研究提供商Kaiko在一份报告中写道，比特币的涨势是否持续将“在现货ETF的决定一旦作出后变得更加清晰。”
会员
夏洛特2023-12-06
美银首席执行官：美国经济正在放缓但前景仍然乐观
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an Moynihan表示，有迹象表明美国经济正在放缓，但该行仍然预计经济将会软着陆，而非衰退。 “现实情况是，将会出现经济放缓，但我们要保持乐观，”Moynihan周二在高盛美国金融服务会议上表示。他说道，钱正在从客户的账户中流出，消费支出已经“趋于平稳”，因此“这些都是经济已经趋于正常的好消息”。 Moynihan的表态与最近的数据一致。美国消费者一直在缩减支出，尤其是大件商品，通胀继续挥之不去，借贷成本居高不下。许多经济学家还认为，支出的坚挺表现足以令经济避免衰退，但前景很大程度上取决于劳动力市场。最近几个月，劳动力市场一直在降温。 Moynihan还谈到，美银的销售和交易部门有望在今年最后三个月以较低的个位数增长。他表示，这个由Jimmy DeMare领头的团队势将录得有史以来最佳的第四季度表现。
金融界2023-12-06
美银CEO：美国经济正在放缓，但仍有望软着陆
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高盛美国金融服务会议上表示，有迹象表明美国经济正在放缓，但该行仍然预计经济将会软着陆，而非衰退。“现实情况是，将会出现经济放缓，但我们要保持乐观，”Moynihan称，钱正在从客户的账户中流出，消费支出已经“趋于平稳”，因此“这些都是经济已经趋于正常的好消息”。Moynihan的表态与最近的数据一致。美国消费者—直在缩减支出，尤其是大件商品，通胀继续挥之不去，借贷成本居高不下。许多经济学家还认为，支出的坚挺表现足以令经济避免衰退，但前景很大程度上取决于劳动力市场。而最近几个月，劳动力市场—直在降温。
金融界2023-12-06

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