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【黄金收市】非农恐要爆冷？黄金先“涨”为敬 10月以来的升势仍然完好

更多就业市场转弱的迹象。市场普遍认为美国经济将实现软着陆，这在历史上削弱了黄金的吸引力。不过，世界黄金协会表示，在关键的选举年，地缘政治紧张局势以及央行的购买可能会在2024年支撑金价。 FXStreet分析师Guillermo Alcala表示，现货金在本周交投区间顶部附近维持“温和买盘基调”，周五公布的非农就业报告料为金价提供一些短期方向。 Alcala写道:“投资者越来越相信，主要央行的紧缩时代已经结束，对降息可能比此前预期来得更早的猜测，正在抑制黄金卖家。”“市场普遍预计美联储将在下周的货币政策会议上维持利率不变，市场预计明年3月开始降息的可能性为50%。” Alcala表示，投资者还预计欧洲央行将在12月14日维持利率不变，并从明年3月份开始降息150个点。“本周早些时候，加拿大央行和澳洲联储按下了暂停按钮，进一步证明紧缩周期即将结束，”他补充说。至于技术面，Alcala预计现货金在区间震荡，上限在2040美元以下。他表示:“技术面显示，黄金正在寻找方向，在狭窄区间内移动，在关键的2000美元上方受到支撑，但在接近2040美元时却无法找到任何有意义的支撑位。” 从4小时走势图来看，“我们看到价格走势被限制在50期移动均线以下”，而相对强弱指数“在50线附近徘徊，这表明缺乏明确的方向”，因投资者等待周五的非农就业报告，以了解美国就业市场。 Alcala称:“从更广泛的角度来看，从10月初低点开始的长期看涨趋势仍未改变。”“直接阻力位仍在2040美元，这是通往2067美元的通道，而不是创纪录的2150美元。下行方面，确认跌破2000美元将否定看涨观点，并增加对1950美元和1932美元的看跌压力。” 下一交易日重点关注（北京时间） 07:50 日本第三季度实际GDP年化季率修正值 07:50 日本10月贸易帐 15:00 德国11月CPI月率终值 21:30 美国11月季调后非农就业人口及失业率 23:00 美国12月一年期通胀率预期 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值次日02:00 美国至12月8日当周石油钻井总数

市场焦点2023-12-08

2024年股市欲创历史新高，华尔街详解三大看涨因素

个基点，转向“全面宽松”模式。 2. 美国经济将保持强劲通过提高如此高的利率，美联储已经做好了抵抗通胀的充足准备。如果经济开始放缓，那么美联储可能不需要做太多事情，因为经济在进入 2024 年时看起来很有弹性。华尔街已经对软着陆的前景有所预热，高盛（Goldman Sachs）将其经济衰退的可能性降至15%。 BMO暗示经济衰退的可能性不到40%，软着陆的可能性为60%。 BMO首席投资官Yung-Yu Ma周三在一份报告中表示：“尽管我们对美联储在2024年降息两到三次的预期不如市场目前的评估乐观，但只要软着陆占上风，方向性比速度更重要。 Ned Davis Researc（NDR）公司认为，经济在不陷入衰退的情况下放缓的可能性更高，估计软着陆的可能性为70%。 “软着陆应该允许周期性牛市继续下去。我们的年底标准普尔500指数目标是4900点，比当前水平高出约7%。”NDR公司表示。 3.人工智能将提高生产力华尔街对人工智能的炒作最终将得到回报，因为生成式人工智能技术将推动经济的生产力。BMO的Ma表示，这势必会在2024年推动股市走高。 “经济和股市最显着的上行风险是，人工智能的扩散有可能在2024年及以后大幅提高生产率，” Yung-Yu Ma补充道，“韧性、适应性和创新一直是 2023 年经济的标志，我们看到这些因素也将推动我们在 2024 年度过难关。” 高盛（Goldman Sachs）预测，人工智能最终可能会在未来10年内提高生产力，估计在此期间美国GDP将增长1.5%。策略师在9月份预测，股市将是其中的主要受益者，人工智能主导的生产率提高可能会带来高达14%的上涨空间。

Heidi2023-12-08

美股收盘：纳指涨近200点科技股及中概股多走高 AMD涨近10%、谷歌涨超5%，

大的几乎没人想到美债市场会“变脸”。美国经济面对美联储的强力加息表现出超乎寻常的韧性，月复一月债市价格除了下跌就是下跌。10月下旬，10年期国债收益率自2007年以来首次突破5%，看起来美债将连续第三年录得年跌幅。美国银行分析师预言称这将是该市场有史以来最严重的溃败。不过，最终投资者还是等到了期盼已久的信号。 11月1日，美联储连续第二次会议维持利率不变，主席鲍威尔暗示这轮40年来最激进的货币紧缩周期终于画上句号。随后陆续公布的数据显示，经济正在降温，通胀率以快于预期的速度回落。高盛预计欧洲央行将在明年4月降息因通胀回落速度快于预期高盛的分析师表示，鉴于通胀回落速度快于官员们目前的预期，预计欧洲央行将在明年4月份降息。“我们现在看到欧元区通胀大幅加快回落的前景，”Jari Stehn为首的经济学家周四在给客户的报告中表示。虽然不能排除在3月份转向，但“鉴于我们预期增长将走强，薪资增长持续强劲，并且更多数据证实基本通胀放缓，我们认为4月份的可能性更大。” 就在上周这家美国的投资银行才表示，预计欧洲央行首次降息可能是在明年第二季度，而不是此前认为的第三季度。数据显示欧元区物价涨幅放缓速度快于预期，这也推动金融市场加大了对欧洲央行将更早开始降息的押注。

金融界2023-12-08

【美股收市】三大股指重获上涨动力美国房屋抵押贷款利率连续6周下滑 AMD推出AI芯片股价暴涨10%

救济申请数据相对平稳，但德意志银行首席美国经济学家Matthew Luzzetti认为，2024年失业救济申请的数据仍值得关注。如果每周的失业救济申请数据打破当前的趋势，可能是经济逐渐陷入衰退的迹象。周三发布的私人就业数据显示，雇主增加的职位数量少于经济学家的预测。与此同时，根据劳工部周二发布的数据，10月份的职位空缺数量降至2021年3月以来的最低水平。在周五的非农就业报告发布之前，这给交易者留下了一幅令人困惑的画面。道琼斯调查的经济学家预计11月份新增就业岗位19万个，较上月有所增加。投资者希望劳动力市场出现降温迹象，从而让美联储对其停止加息的决定感到满意。 NorthEnd Private Wealth首席投资官Alex McGrath表示：“市场对明年初降息的预测很可能有些超前。明天的就业数据可能会给市场情绪浇盆凉水。” 与此同时，美国房屋抵押贷款利率已经连续第6周下降，目前略高于7%，房地美周四报告称，30 年期固定抵押贷款利率从前一周的7.22%降至7.03%。这是自8月中旬以来的最低水平，自10月底以来下降了0.75个百分点。尽管有些潜在购房者仍然观望，但寻求重新融资机会的房屋所有者迅速行动。房地美首席经济学家Sam Khater在一份声明中表示：“当利率迅速下降时，购买申请最初出现反弹，但需求的改善在上周有所减弱。尽管较低的利率仍然令人欣喜，但很明显，利率必须进一步下降才能更持续地重振需求。” 个股方面，谷歌母公司Alphabet股价上涨超过 5%，交易员对该公司推出Gemini人工智能模型表示看好。由于AMD推出了针对生成式人工智能的最先进芯片，其股价飙升了近10%。AMD首席执行官Lisa Su表示：“在这个市场上会有多个赢家。我们认为这对我们来说是一个巨大的增长机会；我们期望获得市场份额。” 陷入困境的电动卡车制造商Nikola宣布计划筹集更多资金，导致其股价下跌超过20%。作为2023年人工智能明星，C3.ai公司公布的财报未达到华尔街的预期，股价下跌超过10%。该公司指导当前季度的收入在7400万至7800万美元之间。而华尔街希望收入达到7770万美元。 #美股收盘#

阿泰尔2023-12-08

黄金收盘：聚焦非农就业报告黄金期货震荡收跌

更多就业市场转弱的迹象。市场普遍认为美国经济将实现软着陆，这在历史上削弱了黄金的吸引力。不过，世界黄金协会(World gold Council)表示，在关键的选举年，地缘政治紧张局势以及央行的购买可能会在2024年支撑金价。现货银下跌0.4%，至每盎司23.79美元，铂金上涨2.1%，至每盎司908.74美元，钯金上涨2.8%，至每盎司969.94美元。

金融界2023-12-08

【加元日报】非农数据前美元走弱加元走强加元/人民币跌入5.26区域

进入下半周美国数据较为繁忙的时期，鉴于美国经济发出的喜忧参半的信号，美元仍受到支撑，同时投资者对外汇市场采取了不那么激进的立场。加拿大央行决定维持利率不变，随着投资者重新调整其加元敞口，周五交易周即将结束，投资者关注美国非农就业数据，美元/加元周四回吐上一交易日涨幅。随着加元走强，美元/加元的预测将出现有利于该货币对的积极转变。受各种经济数据影响，美元/加元在1.3600区域寻找新的支撑点，加元则因低油价和加拿大央行连续第四次维持利率不变的决定而受到一定的打压。加元/人民币跌入5.26区域。#加元日报# 美元指数高开低走，现报103.53，跌幅0.62%。（美元指数走势图，来源：FX168）周四的经济数据虽然不足以撼动美联储利率决议，但是投资者仍然可以根据数据指标解读经济指走向。周四公布的数据显示，美国10月批发库存回落，延续年初以来的下降趋势，此前一个月已企稳。10月底商业批发商的库存较上月下降0.4%。非耐用品库存在10月下滑1.0%，引领了降幅，其中石油库存降幅最大。另一方面，耐用品在机械库存上升的带动下，本月略有增长。此外，数据显示，与去年同期相比，总库存下降了2.3%。美国10月批发库存降幅大于最初预估，暗示库存投资可能拖累本季度经济增长。库存是GDP的重要组成部分。经济学家预计，企业库存将在第四季拖累GDP。美国供应管理协会（ISM）上周公布的一项调查显示，11月客户库存已接近“差不多”区间的上限，表明企业在第三季度补充库存的空间有限。且高利率抑制了需求。批发汽车库存在9月增加0.6%后，10月保持不变，因此前的工人罢工可能限制了汽车供应。此外，家具、电脑设备、金属、服装和五金的批发库存有所减少。但机械、电气和农产品的库存增加了。根据美国第一家在线房地产经纪公司Redfin周四发布的一份报告，2023年是至少在过去11年来美国房价最贵的一年。根据Redfin的数据，在2023年，在美国收入中位数的人（即年收入为78642美元者），如果购买中位数价格的房屋（约400000美元），其每月住房成本将超过其收入的40%。这是Redfin自2012年以来追踪此项数据以来的最高比例，比去年增长了近3%。Redfin表示，购房者的每月住房成本的增长速度，是工资收入增长速度的两倍多。在2023年10月份，美国的30年期固定抵押贷款利率达到8%，创2000年以来的最高纪录，同时市场上的房屋挂牌量也有所下降。截至12月7日当周，美国30年固定利率按揭贷款利率为7.03%，较上周的7.22%有所下降美联储表示，第三季度家庭债务年化增速为2.5%，非金融债务总额年化增速为5.2%，非金融企业债务年化增速为1.5%。摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic表示，明年美股投资者将面临双输局面。他周四警告客户，如果美联储不大幅降息，美股和其他风险资产将无法维持任何潜在的反弹。并且他预计除非市场严重下跌或经济停滞，否则不会出现这种情况。因此，他表示投资者应该选择现金或债券而不是股票。国际货币基金组织称，美国的政策设置仍是适当的，利率需要保持在当前水平以持久地降低通胀，“美国经济‘相当有韧性’；高频指标显示未来增长势头将有所减弱。” 美国银行认为，美国国债在美联储首次降息之前出现的涨势可能才刚刚启动。继10月升至5%以上的十六年高点之后，美国10年期国债收益率正在向4%回落。该行对美联储最后一次加息和第一次降息之间过往债券走势的分析显示，这一基准收益率可能还会再降近2个百分点。凯投宏观资深市场经济学家Thomas Mathews在一份报告中表示，今年美元的强势可能最终会在2024年出现动摇。他表示：“我们倾向于认为，美元的弹性不会持续到2024年以后。”“尽管我们确实认为避险资金流入可能使其在较长一段时间内保持领先地位，但我们预计收益率差将回落，美元自11月以来的下行趋势将恢复。” CME 集团美联储观察工具预计，美联储下周维持利率不变的可能性为 99%，2024年3月降息 25 个基点的可能性为 50%。高盛预计，到2025年初，美国存款利率将回落到2.25%。由于在 12 月 13 日下一次美联储会议结束之前，美联储官员不会发布进一步的最新消息，即将发布的数据将为美元提供主要方向来源。重大事件发生在本周的最后一天和下周三。届时我们将分别公布关键的美国非农就业数据和美联储政策会议。在这些重大事件发生之前，如果其间发布的其他数据未能出现实质性恶化，市场可能会降低降息押注。美元/加元随着加元的走强，返回1.3600区域，现报1.35894，跌幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行在对近期通胀下降表示欢迎并宣布经济已达到供需平衡后，逐渐接近货币政策的转向。德意志银行（Deutsche Bank）策略师Henry Allen表示：“与其他央行一样，投资者对最近几周降息的可能性越来越有信心，到4月会议，降息25个基点已经完全消化了。 CIBC经济学家Avery Shenfeld表示，“加拿大央行宣布维持利率不变的轻易决定，庆祝了对抗通胀的一些小胜利。” 至关重要的是，虽然加拿大央行不出意外地保持利率不变，但是重申了在必要时进一步加息的承诺，尽管其强硬言论有所缓和，因为经济放缓正在冷却通胀压力，但是这仍然被市场视为利率可能已见顶的迹象。12月的政策决定和指引促使市场提前了加拿大首次降息的时机，此前加拿大央行表示，经济放缓正在降低商品和服务价格范围扩大的通胀压力，最终导致10月份的通胀数据达到3.1%。加拿大国家银行分析师Taylor Schleich表示，“央行通过承诺在必要时进一步加息，保持了事实上的加息倾向。诚然，该声明还承认，经济‘不再处于需求过剩’，这显然淡化了这种威胁的性质。” “在这一点上，我们没想到会有明确的胜利宣言，” Schleich说，“它还不愿意放弃警告，即如果需要，它可能会再次加息，这无疑将标志着一个转折点。然而，金融市场定价表明，投资者认为转折点越来越近，现在预计加拿大央行将从 2024 年 3 月或 4 月开始降息。加拿大央行副行长格拉维尔在周四的讲话中表示，从长远来看，加拿大的大规模移民将抑制通胀压力，但也会给房地产市场带来压力，并导致租金通胀升至40年来的最高水平。格拉维尔表示，创纪录的新移民涌入为紧张的劳动力市场增加了工人，并显着提高了该国的潜在增长。但他表示，2015 年移民开始增加后，加拿大可供出租或购买的房屋空置率开始下降。他说: “加拿大央行需要看到通胀‘持续迈向’2%。很明显我们没有走上实现2%通胀目标的可持续路径。“ 加拿大统计局周三表示，加拿大10月份的贸易顺差为29.7亿加元，高于预期，从数字中可以看出，出口略有增长，但进口下滑。凯投宏观（Capital Economics）经济学家Stephen Brown在一份报告中表示，进口的下滑表明，随着需求减弱，企业现在正在减少库存，这增加了经济在第四季度再次收缩的风险。由于与美国（加拿大最大的贸易伙伴）的贸易放缓，出口和进口均录得下降。10月份加拿大对美国的出口下降1.0%，进口下降3.9%，导致10月份对美国的贸易顺差为121亿加元，而9月份为110亿加元。对沙特阿拉伯的出口也有助于对美国以外国家的出口增加。加拿大统计局表示，10月份对美国以外国家的出口增长3.9%，而进口下降0.9%，导致10月份对美国以外国家的贸易逆差为91亿加元，而在9月逆差为99亿加元。 “贸易数据的细节表明，与主要贸易伙伴的国际需求势头有所放缓。这将是未来几个月值得关注的重要因素。”TD经济学家Marc Ercolao在一份报告中表示。 BMO经济学家Shelly Kaushik表示，10月份贸易顺差有所改善，她在一份报告中写道：“目前看来，贸易可能会促进第四季度的增长，尽管我们认为整体经济将在年底继续陷入困境。” 油价周四跌至六个月低点，布伦特原油期货失守74美元/桶。美国西德克萨斯中质原油期货跌至70美元/桶下方。这两个基准指数都创下了自6月下旬以来的最低价格。尽管预计美联储也将完成紧缩政策，但现实情况是，加元最终可能会再次与石油市场挂钩，如果是这样的话，加元可能会陷入困境。由于原油市场大幅下跌，造成了巨大的困扰。 Daily Forex首席交易员Christopher Lewis表示，“在所有条件相同的情况下，我预计这个市场会出现很多噪音，但我确实认为我们正在开始进入潜在的‘逢低买入’情景，特别是当 200 日均线略高于重要的心理关口 1.350 时等级。” 加元/人民币跌入5.26区域，现报5.2604，跌幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-08

连续六次押错宝后美债交易员这次对降息又赌了一把大的

几乎没人想到美债市场会“变脸”。美国经济面对美联储的强力加息表现出超乎寻常的韧性，月复一月债市价格除了下跌就是下跌。10月下旬，10年期国债收益率自2007年以来首次突破5%，看起来美债将连续第三年录得年跌幅。美国银行分析师预言称这将是该市场有史以来最严重的溃败。不过，最终投资者还是等到了期盼已久的信号。 11月1日，美联储连续第二次会议维持利率不变，主席鲍威尔暗示这轮40年来最激进的货币紧缩周期终于画上句号。随后陆续公布的数据显示，经济正在降温，通胀率以快于预期的速度回落。美债市场迎来狂风骤雨般的上涨，11月全月涨幅创下1980年代中期以来最高，全年走势从下跌转为小幅上涨。随着对美联储明年降息的预期升温，美国股市飙升。市场预计欧洲央行也将开始放松货币政策。过去两年，金融市场出现过几次虚假曙光，对长期宽松政策已经习惯的投资者认为美联储总会由鹰转鸽，但这种愿望总以落空告终。德意志银行统计发现市场已经有六次做出这样的预期，但华尔街日益坚信这次美联储会来真的。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，“市场现在看到一条明晰的2024年降息路径，股票和债券价格开始反映出放松货币政策的可能性”。市场情绪的转变得到了一些证据的支持。美国商务部公布的个人消费支出价格指数10月同比增速从去年7.1%的峰值放缓至3%，距离美联储2%的目标仅一步之遥。消费支出显示出疲态，一度迅猛的就业和薪资增长降温。一些之前持鹰派立场的美联储官员表示加息力度已经足够。期货交易员预计美联储3月前开始降息的可能性很高。在这一预测的支持下，标普500指数11月上涨近9%。成份股对利率更敏感的纳斯达克100指数涨幅更大。不过仍然存在市场再次误判的可能性。 12月1日，鲍威尔淡化了降息预测，他说现在预计美联储何时开始放松政策为时过早，这表明他并不急于宣布战胜通胀。当然，美国国债收益率最终走向还是要取决于经济表现。目前投资者押注国债收益率已经见顶。华尔街正在讨论硬着陆和软着陆这两种情境，无论是哪一个，都对债市有利，因为这两种情境都可能导致降息。摩根大通的投资组合经理Priya Misra表示，股市的走向是最难预测的。她认为，“软着陆不会对风险资产造成严重冲击，硬着陆才是风险资产面临的一个大问题”。她对固定收益证券更有信心。交易员仍然相信债券市场的阵痛终于要结束了。这也许意味着鲍威尔准备带领经济软着陆，也可能意味着经济的痛苦才刚刚开始。

金融界2023-12-08

“死叉”闪现！美初请好于预期黄金急涨后大幅回落17美元，2000大关恐将不保？

黄金协会在一份报告中表示，市场普遍认为美国经济将软着陆，这在历史上削弱了黄金的吸引力，但在关键的选举年，地缘政治紧张局势以及央行的购买可能会在2024年支撑金价。 “全球经济衰退仍有可能发生。这应该会鼓励许多投资者在投资组合中持有有效的对冲工具，比如黄金。” 技术上，XStreet分析师Dhwani Mehta指出，黄金4小时走势图显示，金价呈现高点不断下移态势，同时金价在50周期简单移动平均线(SMA)2037美元/盎司附近面临持续的抛售压力。 21周期SMA即将从上方下穿50周期SMA，如果这种情况实现，将确认“看空交叉”。 Mehta称，相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，这增加近期下行倾向的可信度。因此，金价短期支撑位在100周期SMA(2010美元/盎司)，假如跌破这一水平，那么2000美元/盎司关口将受到威胁。如果金价进一步下跌，黄金卖家将把目标定在200周期SMA(1992美元/盎司)。

市场焦点2023-12-08

会员

美国初请失业金增幅不及预期，美国经济波动再度考验美联储智慧

美国劳工部周四（12月7日）表示，截至12月2日当周，初请失业金人数增加1,000人，经季节性调整后为220,000人。

丰雪鑫992023-12-08

耶伦拒绝认同市场的降息预期但称其或是美联储政策的补充

于周五公布。耶伦重申了她的观点，认为美国经济的“软着陆”已经步入正轨，即通胀可以在避免经济衰退的情况下放缓。她说，“当然，这是有风险的。我不能排除经济放缓幅度超出预期的可能性。但我对经济前景感到非常乐观。” 事实上，她在上周的讲话中就指出，过去美联储有时不得不大幅收紧货币政策，以防止通胀根深蒂固并导致经济衰退。但“我们现在不需要这样了，目前的迹象非常好。” 周二，耶伦表示，似乎根本不需要推高失业率才能控制通胀，那些宣称需要非常高的失业率才能实现通胀目标的经济学家开始认错。劳动力市场和消费者需求表明经济几乎没有疲软，而通胀仍在继续降温。

金融界2023-12-07

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