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债市早报：央行发布11月金融数据；股市下跌叠加资金面宽松，债市延续暖势
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降温迹象，同时11月各项经济指标也指向美国经济动能开始放缓，预计本轮加息周期或已结束。但另一方面，经济与劳动力市场仍有韧性，短期内不具备快速转弱的基础、通胀仍处于高位且服务通胀下行缓慢，并不支持短期内过早降息。我们判断，从通胀走势、经济基本面、以及美联储完成政策路径切换所需要的时间来看，明年年中前后开启降息的可能性较大。（三）大宗商品【国际原油期货价格收涨， NYMEX天然气价格止跌转涨】12月13日，WTI 1月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.25%，报69.47美元/桶；布伦特2月原油期货收涨1.02美元，涨幅1.39%，报74.26美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨3.12%至2.350美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月13日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了2650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有2400亿元逆回购到期，因此单日净投放资金250亿元。（二）资金利率 12月13日，资金面相对稳定宽松，主要回购利率继续下行。当日DR001下行12.36bps至1.624%，DR007下行5.19bps至1.829%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月13日，中央经济工作会议内容未释放强力刺激经济信号，股市明显下跌，叠加资金面宽松，债市延续暖势，现券期货均走强，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行，短券表现更好。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行0.35bps至2.6460%；10年期国开债活跃券220220收益率下行1.00bps至2.8425%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况当日无国债和国开债发行。（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月13日，11只地产债成交价格偏离幅度超10%，其中，“20龙湖拓展MTN001B”跌超16%，“21龙湖01”跌18%，“H1金科03”“H1金科01”跌28%；“21万科06”“20宝龙04”涨超10%，“21金地03”涨超11%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”“21金地01”涨超12%，“16金地02”涨超15%，“H1金科04”涨20%。 12月13日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“PR赤城建”涨超10%。 2. 信用债事件万科：悦榕控股在新加坡交易所公告，万科4.8亿元出售所持悦榕庄酒店多家公司股权。万达商管：公司公告，“DALWAN 7.25 01/29/24”延期分期还款之同意征求已获通过。万达将调整还款至2024年12月29日，计划在1年内分四次还清，不涉及其他公开债调整。远东租赁：公司公告，因向股东远东宏信分配股利，触发“22远东租赁MTN005”强制付息。公司将提前做好利息支付相关准备工作，确保按时足额付息。淮南市产业发展：主承中泰证券公告，“23淮南产业MTN001”2023年第一次持有人会议已召开，提前兑付议案未生效。世茂股份：公司公告，公司被上海证监局责令改正及被上交所予以监管警示，因回购金额明显不足。江苏安东控股：公司公告，“23安东控股MTN001”后1年票息拟下调529BP至1%，利率生效日为2024年1月28日，回售期自12月25日起，该债券发行金额5.7亿元，期限2年（1+1）。武汉天盈投资：债券受托管理人金元证券公告，“20天盈03”2023年第一次债券持人会议已召开，调整债券本息兑付安排等两项议案获通过。扬州盛裕投资：公司公告，拟将“21盛裕投资MTN001”票息下调360BP至1.50%，回售申请自12月14日起。该债券发行总额为5亿元，发行票息为5.1%。碧桂园服务：惠誉确认碧桂园服务“BB+”长期发行人评级并维持负面观察，随后撤销评级。上坤地产：公司公告，前11个月合同销售金额28.1亿元，同比下降64%。富力地产：富力地产及子公司等新增一则被执行人信息，执行标的8亿元，涉及借款合同纠纷案件，执行法院为沈阳市中级人民法院。国美电器：12月11日至12日，国美电器有限公司新增5条被执行人信息，执行标的合计4364万余元，执行法院包括大连市沙河口区人民法院、上海市浦东新区人民法院等。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 12月13日，权益市场弱势下行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.15%、1.54%、1.66%。当日，两市成交额7848.3亿元，北向资金净卖出95.9亿元。当日，申万一级行业大多下跌，仅综合行业收涨0.43%；下跌行业中，食品饮料跌逾3%，领跌市场，房地产、美容护理跌逾2%，电力设备、建筑材料、石油石化等17个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】12月13日，转债市场跟随权益市场震荡走低，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.36%、0.32%、0.42%。当日，转债市场成交额398.67亿元，较前一交易日减少42.95亿元。转债市场个券多数下跌，565只个券中，115只上涨，429只下跌，21只持平。当日，丽岛转债涨超6%，福新转债涨超4%，尚荣转债、横河转债涨超3%；下跌个券中，盛路转债跌逾9%%，泰坦转债、龙净转债跌逾4%，天康转债、鸿达转债等5个行业跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（12月15日），欧晶转债、凯盛转债上市；诺泰转债开启网上申购。 12月13日，好客转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 12月13日，美联储议息会议上意外“鸽派”立场，推动各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行27bp至4.46%，10年期美债收益率下行16bp至4.04%。数据来源：iFinD，东方金诚 12月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄11bp至42bp；5/30年期美债收益率利差扩大12bp至19bp。 12月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.16%不变。 2. 欧债市场： 12月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.23%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行6bp、7bp、12bp和10bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月13日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-12-14
日元多头狂欢！鲍威尔“鸽派”助力日本“黑天鹅”押注 FXEmpire：美元/日元沦陷进入超卖
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持在现有水平。美联储FOMC声明显示，美国经济增速已经从第三季的强劲增长势头放缓。就业增长有所放缓，但依然强劲，失业率仍然较低。鲍威尔在货币政策新闻发布会上指出，委员会正在谨慎行事，如果条件适宜，准备进一步收紧货币政策，决策者不希望排除进一步加息的可能性，但他认为明年加息的可能性很小。他称，FOMC委员会仍然致力于将通胀率降至2%的目标，通胀虽然仍然很高，但已经显著缓解。鲍威尔补充说，即使没有出现经济衰退，美联储也愿意降息。且不会等到2%通胀率再降息，因为那将会太晚，政策需要一段时间才能影响到经济。周四，日本核心机械订单早盘吸引了投资者的兴趣。10月份核心机械订单预示着需求环境可能发生变化。值得注意的是，这些数据可能会加剧对日本央行转向负利率的押注。疲软的宏观经济环境，让日本央行对于发出转向负利率的信号犹豫不决。日本10月份核心机械订单增长0.7%，而9月份增长1.4%。机械订单同比下降2.2%，9月份下降2.2%。经济学家此前预计，10月份订单将下降0.5%，同比下降5.1%。尽管这些数字引起了人们的兴趣，但日本央行关于摆脱超宽松政策的前瞻性指引仍然是焦点。最近的讲话引发了人们对转向负利率的时机的不确定性，更果断的前瞻性指导将推动进程。周四的美国零售销售和初请失业金人数，值得投资者持续关注。继温和的联邦公开市场委员会(FOMC)预测之后，稳定的首次申请失业救济人数和零售销售的飙升，可能会考验市场对美联储2024年上半年降息的押注。劳动力市场紧张状况支持工资增长和可支配收入，可支配收入和支出的上升趋势可能会刺激消费者支出和需求驱动的通货膨胀。持续的通胀压力，将迫使美联储将利率维持在当前水平的时间更长。经济学家预测截至12月9日当周初请失业金人数将稳定在22万，值得注意的是，经济学家预计继10月份零售额下降0.1%后，11月份零售额将下降0.1%。美元/日元的近期趋势现在取决于日本央行关于摆脱负利率的评论，摆脱超宽松货币政策的更果断计划将影响美元/日元的胃口。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线下方EMA，发出看跌价格信号。美元/日元突破200日均线，将支持其升至144.713美元阻力位。美国零售销售数据是周四交易时段的焦点。然而，跌破142.177美元支撑位将使140点和139.359支撑位发挥作用。 14天RSI为30.68，显示美元/日元处于超卖区域的边界。跌至142.177支撑位，可能会刺激买家的兴趣。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍低于50日和200日均线，均线确认了看跌价格信号。美元/日元重返143关口，将支撑其升至144.713阻力位。然而，跌破142.177支撑位将看到139.359支撑位。 14周期4小时RSI为26.76，显示美元/日元处于超卖区域。购买支撑可能会在142.177支撑位得到加强。 (来源:FXEmpire)
圈内人2023-12-14
不是大盘成长拉不起，而是小盘成长更有性价比
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11月美债利率的明显下行已经部分兑现了美国经济放缓和美国货币政策转向的预期，据国金证券预测，12月美债利率下行趋势不变，但动力可能会减弱，影响外资回流预期；另一方面前文提到国内PMI超季节性回落，表明经济复苏动能偏弱，或也影响外资做多热情。图：北向资金近30个交易日流向情况（纵坐标：北向资金净流入规模（单位亿元））（信息来源：WIND；统计区间：20231025-20231205）但展望未来，上述两大制约因素影响力有望缓解。首先国内经济虽复苏动能偏弱，但转头向下的可能性和空间都偏小，决定其不会是影响市场未来走势的核心因素；其次，美国CPI数据持续超预期降温、就业数据新增乏力、12月12日的议息会议上美国有望再度暂停加息，均将导致美债利率反复向下。届时外资回流A股的趋势或将得到确认。（2）类“平准基金”陆续增持有助于提升市场信心和注入更多市场增量流动性。12月初，千亿国有资产公司宣布增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。继7月份重要会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”、10月份汇金公司宣布购买ETF后，又一重磅增持吸引了市场关注度，而且选择的是成长风格更为鲜明的国新央企科技指数（932038.CSI），代表了机构投资者对成长风格的相对看好。跟踪国新央企科技指数的ETF产品为央企科技引领ETF（562380），值得重点关注。（3）2024年上半年的“宽货币”可期：一方面基于PMI将再次回落的判断，企业实际回报率或将再次明显下探；另一方面特别国债叠加专项债发行高峰，货币政策压力存在。这两大因素或将倒逼国内货币政策转向“明显宽松”。叠加银行存在“先投放、先获利”的惯例，2024年年初“宽货币”或将支撑“春季躁动”的到来。整体未来海内外流动性转向宽松的空间仍然较大，小盘股在边际增量资金的推动下资金利用率更高、弹性更强，成长股的估值中枢受流动性宽松提振更大，小盘成长风格有望持续占优，科创100ETF（588190）当前配置价值凸显。三、技术面：产业趋势有望持续演绎，小盘科技成长为主题投资利器硅基智慧生态的大爆发或将加速普世产业趋势的持续兑现。网络上流传着一种说法：“主要由蛋白质组成的人类是碳基生命，人类在地球上的全部历史，换算到一天当中不过3秒钟，人类来到地球上的宿命可能就是创造出AI这种基于芯片的硅基生命形态，从而完成地球主宰物种的更迭”。是不是听起来有点吓人？虽是玩笑，但足以显现AI技术突破的爆发力。相较过去AI“鹦鹉学舌”的伪智能，当前的AI或已具备深度推理能力，AI大模型通过不断地试错，从海量无标注数据中对世界运行地规律进行解构，从而具备了相当高的推理能力和判断能力，不久的未来真正意义上的通用人工智能有望实现，带来非线性的生产力飞跃。具体影响板块方面，电子：2024年下游AI硬件有望推出，大模型将在本地设备而非云端运行，只服务于AI手机、AI电脑的拥有者，保护个人数据安全之外，成为最懂拥有者的“AI双胞胎”，供给创新是拉动消费电子产业链的一大驱动因素。AI产业链景气度带来上游算力芯片的供需失衡自不必说，明年该“短板”有望持续弥补，海外某算力芯片巨头已在积极扩充产能，各大厂推进HBM芯片的验证发布，电子产业链上游芯片有望迎来量价齐升窗口期。机械设备：机器人顶层设计发布以后，机械自动化也有望受益于供给侧人工智能“大脑”的加持和需求侧人口老龄化背景下劳动力供需失衡带来的自动化需求。除电子板块以外，AI对传媒行业的游戏、影视内容创作的降本增效，也有望在板块公司业绩上得到体现。除AI大主题外，其他科技赛道的产业趋势也有强化趋势。医药：前文提到美国利率中枢下行，创新药产业链上游CXO和下游创新药企或将拥有更多融资现金流用于拓展新药管线，估值中枢提振。新能源：汽车端有望受益于“下半场”智能汽车大赛道的确定性机会，尤其是政策支持文件的出台将有利于产业加速扩张和渗透。电力设备领域受益于供需边际改善和中美关系的缓和。科创100ETF（588190）跟踪的科创100指数布局科创板中小市值个股，拥有鲜明的小盘科技成长风格，行业分布上布局上述产业趋势确定性强的医药生物、电子、电力设备、机械设备等行业，当前时点配置价值显现。图：科创100指数行业分布（信息来源：Wind、申万一级行业、截至20231205）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-14
主次节奏：白银大反转，日内顺势上测24.10
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50%不变。鲍威尔在发布会上表示，即使美国经济在2024年不陷入衰退，美联储也愿意降息。利率决议发布后，贵金属获得大幅提振。白银中期走势（日线图）呈宽幅震荡整理节奏，区间波幅在20.60-25.25之间。银价突破上行通道上沿后持续上扬。中期整体动能多头强劲，中期走势上涨即将触及今年5月高点26，银价动能出现反转空头变强，银价重回宽幅区间内部中心区域，中期走势区间内震荡下落，区间波幅在26.00-20.60之间。白银短线走势（1小时图）反转上行，力度极为强劲。当前短线保持在主趋势上行节奏中，亚洲早盘银价高位整理。此次反转上涨不但小时图，连同4小时图一并改变原客观下行的趋势方向。预计白银仍延续上涨节奏，日内保持小幅上扬。今日：23.60做多，止损23.40，目标24.10。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2023-12-14
鲍威尔罕见重磅表态：降息“已开始进入视野”！美元刚刚经历了一个月来最糟糕的一天
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能影响到经济。鲍威尔表示，美联储预计美国经济将在今年最后几个月失去动力，“最近的指标表明，经济活动的增长较第三季度的大幅增长已大幅放缓”。房地产行业的活动在夏季回升后已“趋于平缓”，并表示数据表明利率上升正在放缓商业投资。在美联储政策制定者预计降息幅度将超过9月份时所预测的水平后，交易员加大对明年进一步降息的押注，美国国债收益率周三暴跌。 2年期美国国债收益率重挫28个基点，报4.451%；10年期国债收益率下跌18个基点，报4.026%。5年期国债收益率大跌24.5个基点，降至3.982%，跌破4%关口。30年期国债收益率下跌12.9个基点，降至4.175%。因交易员考虑明年G10利率政策可能出现分歧，美元的主要竞争对手货币上扬。英国央行、欧洲央行和瑞士央行准备在周四做出各自的利率决定。 (截图来源：彭博社) High Ridge Futures金属交易主任David Meger表示，美联储坦承通胀压力持续减缓，并升高降息预期，导致美债收益率和美元大幅滑落。法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)G10外汇策略主管Valentin Marinov表示：“投资者再次完全接受软着陆的说法，似乎愿意涉足美元融资套利交易。” Marinov补充道：“目前看来，这一切可能都很棒，但我不确定美元的弱势能否持续下去，因为尽管美元近期走弱，但最新的美国数据的质量仍优于欧洲和亚洲部分地区的数据。” 此前，美国政策制定者一直在反对激进货币宽松的市场说法，因为美国这个全球最大经济体的通胀依然居高不下。美元/日元周三一度重挫至142.65，创下8月初以来的最低收市水平。加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多全球外汇策略主管Bipan Rai表示：“这里有一种默契，即美联储已经结束加息行动，这足以引发当前仓位的紧缩。” Rai称，最大的空头头寸是日元，日元正在引领非美货币反弹走势。欧元/美元周三上升近0.8%，至1.0875。市场普遍预计欧洲央行周四将维持利率不变。在美联储宣布利率决定之后，英镑/美元扭转周三早些时候0.5%的跌幅，当日收报1.2618，涨幅0.45%。杰富瑞(Jefferies)外汇策略师Brad Bechtel表示：“我们需要看看欧洲央行的反应会有多大变化。如果欧洲央行和英国央行跟随鸽派转变，美元可能不会有更大的变动。”
tqttier2023-12-14
【比特日报】一切都来得太突然！比特币上冲逼近4.3万鲍威尔究竟释出了哪些重磅信号？
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持在现有水平。美联储FOMC声明显示，美国经济增速已经从第三季的强劲增长势头放缓。就业增长有所放缓，但依然强劲，失业率仍然较低。美国通胀在过去一年放缓，但仍然处于高位，FOMC仍坚定致力于将通胀率恢复至2%的目标。对美国国债和MBS持仓的减持速度将保持不变。美联储点阵图暗示，2024年降息75个基点，明年底联邦基金利率预期中值为4.6%。委员会的“点阵图”还描绘2025年四次降息和2026年三次降息，这将使联邦基金利率调整至2-2.25%区间。鲍威尔在货币政策新闻发布会上指出，委员会正在谨慎行事，如果条件适宜，准备进一步收紧货币政策，决策者不希望排除进一步加息的可能性。不过，鲍威尔自己认为明年加息的可能性很小。通胀方面，鲍威尔表示，FOMC委员会仍然致力于将通胀率降至2%的目标，通胀虽然仍然很高，但已经显著缓解。鲍威尔补充说，即使没有出现经济衰退，美联储也愿意降息。且不会等到2%通胀率再降息，因为那将会太晚，政策需要一段时间才能影响到经济。鲍威尔“意外”的鸽派信号，刺激比特币和黄金两大资产冲高，压制了美元买盘，导致美元指数跌至102.76。美国最大加密交易所“异动” 据彭博社报道，Coinbase Global Inc.正在其国际交易所推出现货加密货币交易，作为全球扩张的一部分，该公司表示，由于美国监管背景不确定，一些用户对美国交易场所持谨慎态度。 (来源:Bloomberg) 该公司声明表示，从周四开始，机构投资者最初可以在国际平台上用稳定币USDC交易比特币和以太坊，该平台目前专注于衍生品。 Coinbase机构产品主管Greg Tusar在受访时表示：“让现货和衍生品同时交易真的很重要，它们相互帮助，确保有一个深度和流动性的市场。这是一个积极的、非常令人兴奋的路线图的一部分。” 美国CFTC争权 “许多代币属于商品” 据IBtimes报道，美国CFTC主席Rostin Behnam表示，根据现行法律，大多数加密资产都是商品，同时其承认监管机构之间正在就谁有权监管加密行业展开“地盘争夺战”。 (来源:Twitter) 在谈到加密货币行业面临的监管复杂性时，Behnam强调需要采取紧急立法行动，并表示“国会议员正在努力弄清楚形势”。Behnam指出，监管数字资产的挑战之一是该国各个监管机构之间正在进行的“地盘争夺战”，特别是美国证监会和CFTC之间关于谁来监管该行业的问题，这种冲突已成为为数字资产和更广泛的加密行业建立明确监管指南的主要障碍。值得关注的是，美国CFTC批准加密衍生品公司Bitnomial在美国注册为衍生品清算机构，允许其结算保证金期货和期权合约。CFTC委员以2比1的投票结果通过了Bitnomial的申请。Bitnomial是一家成立四年的公司，希望向美国投资者提供保证金比特币期货以及与比特币期货挂钩的期权。 Bitnomial此前已经获得了作为指定合约市场和期货佣金交易商的许可。Bitnomial首席执行官Luke Hoersten在一份声明中表示，该公司希望提供“广泛的实物和数字商品”。在FTX倒闭一年多后，美国CFTC提出一项新规则，将加强对通过衍生品清算机构(DCO)进行交易客户的保护。该规则要求在CFTC注册的DCO将客户资金与自有资金分开。另外，美国将出台第一版加密数字货币会计制度，以捕捉代币的高位和低点。根据新版FASB制度，将按公允价衡量加密货币。 (来源:Twitter) 摩根大通报告：以太币明年表现跑赢比特币摩根大通分析师表示，对未来一年加密市场总体上仍持“谨慎”态度，但2024年以太币的表现可能会超过比特币和其他加密货币。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通分析师在周三一份报告中写道：“我们相信明年以太币将重新确立自己的地位，并在加密生态系统中重新夺回市场份额。主要的催化剂是预计将在2024年上半年进行的EIP-4844升级，这次升级可能会在改善以太坊网络活动方面迈出更大的一步，从而帮助以太坊表现出色。” 摩根大通分析师重申，此次升级对Arbitrum和Optimism等L2网络特别有利，因为它提供了额外的临时数据空间，可以提高网络吞吐量并降低以太坊L2网络的交易费用。摩根大通分析师还表示，被视为明年利好比特币的因素，包括现货ETF可能获批以及即将到来的减半，已经反映在价格中。分析师总结道：“鉴于目前比特币价格与生产成本之比约为2倍，这意味着2024年比特币减半事件已基本反映在价格中。” 比特币现货ETF新进展 Watcher.Guru发推称，Bitwise比特币现货ETF近日在美国存款信托与清算公司(DTCC)下被正式列名，交易代码为BITB。此前，贝莱德与富达现货ETF皆已被列入，但这是正常经历的程序，不应被视为批准的任何信号。 (来源:Twitter) 据The Block报道，根据公开的监管文件，美国证监会已推迟对Invesco Galaxy以太币现货ETF做出决议，新的截止日期为2024年2月6日。据悉，Invesco于今年9月向美国证监会提交以太坊现货ETF申请，Galaxy Digital Funds将作为执行代理，帮助信托购买和销售以太坊。当前，比特币现货ETF仍未有任何具体进展，彭博分析师预计1月5日-10日才会是新一轮批准窗口的时间点。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI高于50，MACD位于信号线上方，呈正值。此外，价格高于20和50周期移动平均线，分别为41145和41151美元。 “我们的枢轴点位于40790美元，我们的偏好是，只要40790美元为支撑位，上涨空间就占上风。” “另一种情况是下行突破40790美元，将试图寻求40100和39700美元。” (来源:CMTrade)
小萧2023-12-14
黄金、比特币突发大爆冲！美联储“意外”鸽派吓坏市场美元失守103快速滑落贝莱德释重磅金融信号
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将利率稳定在5.25-5.50%。随着美国经济面临通胀降温和劳动力市场坚韧的局面，美联储被认为持谨慎态度，并未忽视进一步紧缩的前景。尽管市场猜测美联储将采取鸽派立场，但美联储仍未宣布在通胀问题上取得胜利。话虽如此，在货币政策声明中，联邦公开市场委员会(FOMC)对2024年利率中值的预测表明，官员们预计将降息3次。这意味着，美联储正在与市场预期保持一致，从而加剧了风险偏好流动并削弱了美元。 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上的指标，包括相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛分歧(MACD)均跌至负值区域，表明卖家处于更有利的位置。此外，该指数跌破20、100日和200日简单移动平均线(SMA)，证实空头现在占据主导地位。 “支撑位在102.50、102.30和102.00，阻力位在103.50-103.60，即200日移动平均线和20日移动平均线收敛、104.00和100日移动均线104.50。” 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，在出现错误的看跌信号黄金后成功触发看涨反转，并具有强劲的后续走势。底部的反应表明当前回调可能完成。跌破先前回撤低点1976美元后，最初触发了看跌持续信号。随后，相对较快地在1973美元出现支撑，导致温和反弹。鉴于周四的看涨价格走势，投资者和交易者将仔细观察回调以寻找新的入场设置。假设金价的新一轮上涨能够持续下去，那么它最终有可能突破新的纪录高点。请注意，先前波动高点2009美元的潜在支撑位很快就被突破，反映出今天的强劲需求。需要关注的潜在阻力区域始于12月7日的小幅波动高点2040美元，随后出现另一个相对较小的波动高点2052美元。周高点和前期波动高点位于2070至2075美元。更高的是5月波动高点2082美元。这些价格水平可以综合起来，视为2070至2082美元左右的可能阻力区域。在周三的反弹之前触发新的趋势低点，这一事实是看涨的。它表明看跌趋势的延续失败，并以热情逆转。黄金的上涨是自10月13日以来最强劲的一次。失败的走势经常导致相反方向的大幅波动，当前市场可能看到这种动态的早期阶段。不过需要注意一点，由于上涨势头是从今天的低点开始的，如果不先经历短暂的回调或盘整阶段，强劲的需求可能无法维持到新的历史高点。即使即将逼近2135美元历史高点，一旦触及新高，黄金需求是否足够强劲以继续上涨，市场将密切关注。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade指出，比特币价格看起来将在短期内收复50000美元区域。从链上角度来看，企业投资者积累比特币以抢先即将到来的现货ETF批准，似乎是当前看涨势头背后的主要推动力。在比特币现货ETF审批流程不会出现任何重大挫折的情况下，比特币多头预计将继续掌控局面。然而，历史买入/卖出趋势表明，43500美元区域可能对下一次比特币价格反弹形成重大阻力。价内/价外(IOMAP)数据显示，根据入场价格对当前比特币持有者进行分组，肯定了这种看涨的前景。数据显示，618万当前持有者以43245美元的平均价格购买了22.6亿枚比特币。如果这些持有者希望获利了结，那么比特币价格可能会在短期内再次回调。 (来源:FXEmpire) 但如果巨鲸维持当前的购买趋势，比特币价格可能会突破该阻力位，如预测的那样重回50000美元。另一方面，如果比特币价格跌破40000美元的关键心理阻力位，空头可能会推翻这一积极预测。但在这种情况下，以41000美元的平均价格购买520140枚比特币的117万持有者可能会提供重大支撑。由于比特币现货ETF预计将在未来几个月获得批准，因此比特币价格可能会激烈捍卫该支撑位。
小萧2023-12-14
会员
Tiktok作者与经济学家起纷争：美国经济是否陷入萧条期？
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种言论铺天盖地。从大多数传统指标来看，美国经济目前处于一个不错的位置：雇主仍在招聘；GDP在增长；而且，尽管可能并不总是感觉如此，但价格上涨已经有所缓解。通过浏览TikTok，人们不一定知道这一点，那里有数十个视频哀叹高房价和住房成本以及经济焦虑的表达。一些用户已经超越了当前的生活成本。相反，他们的视频认为，这个国家正在遭受更糟糕的事情：一场“无声的萧条”，给美国人带来的经济压力与大萧条时期相当，甚至更糟。 “美国人被激怒了，以为我们只是变得更懒惰了，”一位用户在一段视频中说，该视频在该应用程序上获得了超过13万次观看和2万个赞。我们的购买力是有史以来最低的。 “我在[我的]视频中提出的观点是，我们今天面临着一种新的挑战，”弗雷迪·史密斯（Freddie Smith）在一封电子邮件中告诉Market Watch，他的视频描述了“沉默的抑郁症”，观看次数接近9万次。“由于住房、日托、学生债务和消费者债务的高成本，人们的工作时间更长，但保留的钱却更少。” 但是，尽管这些视频所表达的挫败感是真实的，但历史学家和经济学家告诉Market Watch，其中许多视频都缺少一些关键背景。美国真的处于“无声萧条”中吗？或者任何形式的抑郁症？经济学家通常将“萧条”定义为经济活动急剧、持续的下滑，其特点是失业率高和股市下跌。这个定义是否符合美国经济的现状？“绝对不，不是这些词的任何定义，”华盛顿州立大学（Washington State University）经济学助理教授克里斯托弗·克拉克（Christopher Clarke）说。他在TikTok上对提出这些主张的视频做出了自己的回应。他说，在几个方面，经济处于萧条的“完全相反”的状态。要陷入衰退或萧条，经济必须收缩，这意味着经济增长必须在很长一段时间内下降。但根据修正后的估计，美国经济在第三季度增长了5.2%。2021年和2022年，实际GDP分别增长5.7%和2.1%。相比之下，从1925年到1929年，美国GDP萎缩了约1933%，印第安纳大学凯利商学院（Indiana University Kelley School of Business）商业经济和公共政策教授菲尔·鲍威尔（PhilPowell）说。“我们现在的经济与我们在1929年看到的经济没有太大的相似之处，”他说，“现实情况是，美国经济（现在）比它感觉的要有弹性得多。鲍威尔还提到了就业市场。美国失业率在历史低点附近徘徊了大约两年，在3月小幅下降后。相比之下，在1933年，大约四分之一的美国人失业。阿什兰大学（Ashland University）历史学教授、《全球大萧条与第二次世界大战的到来》（The Global Great Depressionand the Coming of World War II）一书的作者约翰·莫泽（John Moser）说，2023年和1929年之间还有其他关键区别。大萧条也助长了银行倒闭，数百万人在一夜之间失去了毕生积蓄。取消抵押品赎回权-许多美国人仍然自己种植食物的家庭和家庭农场-很普遍。莫泽指出，家庭面临着所有这些挑战，而消费者今天无法获得任何联邦援助。在大萧条期间，联邦存款保险公司的失业救济金、食品券和存款保险等计划并不存在。他说，由此造成的破坏的规模和规模对于今天的大多数美国人来说是难以想象的。“我看不出任何研究过大萧条历史的人怎么会认为今天发生的事情是可比的，”他说。 1930年美国人的购买力是否比现在高？一些TikTok视频声称，在1930年大萧条的低谷中，美国人的实际收入比今天更高——或者以平均收入可以负担得起更多。最广泛浏览的是来自一位自称“普通乔”的TikTok用户，他声称1930年，美国的平均年净收入为4,887美元。经通货膨胀调整后，按今天的美元计算，约为88,000美元。该视频将该工资与2019年美国收入中位数（31,133美元）进行了比较，认为当时典型的美国人的实际收入和购买力比今天的人更高。但是，根据克拉克的说法，将一年的平均值与另一年的中位数进行比较可能会产生误导。中位数表示值范围中的确切中间值，而平均值可能会因数据集中的最高或最低数字而出现偏差。他还指出，该视频中引用的数据可能无法反映1930年典型美国人收入的最准确情况。他解释说，4,887美元的数字来自美国国税局的估计，但在20世纪初，提交联邦所得税的美国家庭要少得多。克拉克说，那些这样做的人更富有。根据圣路易斯联邦储备银行的数据，1年每位全职员工的工资和薪金总额为392,1930美元——按今天的美元计算约为25,000美元。根据圣路易斯联邦储备银行的数据，2022年，全职等效工人带回家78,465美元。 “沉默的抑郁症”视频也倾向于引用房屋或汽车的旧价格，认为这些费用对于90年前的普通家庭来说更实惠。克拉克说，这些比较也遗漏了一些重要的背景。在1930年代初，只有5.5个美国人中有一个拥有汽车。房屋的隔热性较差，缺乏当今常见的便利设施，例如空调或室内管道。“真正的生活水平要高出四倍，”他说。克拉克说，经济数据可能很挑剔，尤其是在回顾大萧条时代时。他发现TikTok上的许多“沉默抑郁”视频误解了这些数据。 “我确实认为这些人中的很多人都是真诚的，我想鼓励探索，”他说。“我从技术角度对[这些例子]的评论是，他们依赖于将苹果与橙子进行比较，并声称一切都是一样的。为什么美国人觉得自己处于萧条之中？因此，如果所谓的无声抑郁症的说法站不住脚，为什么它们在TikTok上引起如此广泛的共鸣？为什么这么多美国人仍然在一个经济中感觉如此糟糕——至少从传统指标来看——看起来如此美好？住房负担能力下降是TikTok用户投诉中经常提到的一个问题。鲍威尔说，这是一个非常现实的问题，而且可能在许多美国人的心中沉重地压着。克拉克说，从1930年到2023年，经济中唯一具有可比性的部分之一是收入不平等。四十年来，美国收入最高的10%的人的收入份额一直在稳步上升。 “这会影响人们的感受：你觉得自己跟不上邻居的步伐;你跟不上那些做得很好的人。你没有你认为你应该得到的机会，“他说。“这是一种真实的情绪。” 克拉克怀疑观众渴望有一种叙事来证实他们现在可能感受到的财务压力。克拉克说：“证实我们感受的病毒式错误信息比复杂的真相更具病毒性。“当我们纠正它时，我们都没有获得数千万的浏览量。 TikTok在年轻人中特别受欢迎，其中32%的人表示他们经常从该应用程序获取新闻。莫泽说，如果这些年轻人将他们的经济现实与父母的经济现实进行比较，那么他们可能会觉得美国梦的某些部分已经超出了他们的能力范围，这是完全可以理解的。“我可以看到成年的一代人如何看待他们父母那一代人，并说，'现在更难了，'”他说。“现在比以前更难了。” 但如今，美国人可以确定他们的钱在银行里是安全的。他们的房子可能有空调、冰箱和室内厕所。由于市场上每个求职者都有不止一个职位空缺，如果他们正在寻找工作，几率就会对他们有利。如果他们陷入困境，他们可以申请失业救济金，或有资格获得医疗补助，或申请补充营养援助计划。莫泽说，这些东西都不能保证每个人的财务安全，但它们的存在几乎肯定意味着今天的大多数美国人比90年前的人生活得更好。 “我回顾了我们祖先不得不忍受的斗争，我感到非常幸运，”他说。“这并不意味着经济没有问题，但拜托——大萧条？让我们变得真实起来。
佳华168 1评论2023-12-14
美国立法针对中国，关注透明度和技术限制
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据彭博社报道，众议院小组正在着手推进一个推旨在使美国商务部对中国更加强硬的法案，其中包括要求更多透明度有关许可决定的法案，并让其他机构对哪些技术和公司受限制发表更多意见，这些法案的投票可能要等到明年。
佳华1682023-12-14
指南金师：黄金触底反弹趋势反转了吗？晚间黄金如何操作
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储2%目标的“最后一公里”会特别困难，美国经济正朝着在不出现严重经济放缓的情况下抑制通胀的方向发展，实现所谓的“软着陆”。“通胀肯定在有意义地下降。我认为，按照我们目前所走的道路，通胀没有理由不逐步下降到符合美联储任务和目标的水平。我个人认为，没有任何理由认为‘最后一英里’会特别困难。” 　　惠誉美国经济主管Olu Sonola在一份报告中称，今天的美国通胀数据“为美联储重申最早于2024年3月降息仍为时过早提供了一些弹药”。核心服务通胀加速“提醒人们，美联储希望看到的持续下行之路......仍遥不可及”，尽管通胀趋势无疑仍令人鼓舞。　　分析称，CPI数据略高于预期，总体和核心月率均较上月增长0.1%，凸显了CPI重回目标的道路崎岖，强化了已经从不同官员那里听到的说法，即达到2%目标的最后一英里将是最艰难的。这些数据(尤其是结合上周的就业报告)为本周会议奠定了基础，即如果需要，进一步加息仍在讨论之中。对于鲍威尔来说，4%的核心CPI仍然过高，因此今天的数据并不一定值得庆祝。FOMC可能在明天热衷于回击市场对近期政策放松的日益增长的预期。总的来说，最新的就业和通胀数据可能表明，首次降息将在第二季度而非第一季度。　　据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为98.4%，加息25个基点的概率为1.6%。到明年2月维持利率不变的概率为94.4%，累计降息25个基点的概率为4.1%，累计加息25个基点的概率为1.6%。　　今日黄金数据：　　15:00 英国10月三个月GDP月率　　15:00 英国10月季调后商品贸易帐　　15:00 英国10月工业及制造业产出月率　　18:00 欧元区10月工业产出月率　　21:30 美国11月PPI年率及月率　　次日03:00美联储公布利率决议和经济预期摘要　　次日03:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会　　黄金技术面分析：　　昨日CPI后金价出现快速冲高回落，盘中最高触及1996-97开始走低，随后一直维持低位震荡，目前已经跌破1980-82关口。该点位是昨日多次触底反弹的点位，上方短期*在1988-90一线。今日从1982附近直接走低，下方还有前期低点1975支撑，另外明天凌晨还有利率决议以及鲍威尔讲话，目前已经来到相对低点，低位跟进空单有一定的风险；　　日线长上影倒垂线收盘，形态仍是弱，但是凌晨下跌没有破周一低点，今日没有破新低之前谨慎追空，谨防今日继续走反抽调整，那么日内关注1973和1983两个关键分水岭。如果跌破1973形态仍是弱，可反抽空，如果日内突破1983早间高点，延续反抽可能性比较大可以低多，　　4小时级别走势上，目前基本是沿着短周期均线维持震荡下行走势，盘中虽有小幅的反弹但是力度和延续度并不是太大目前偏弱走势没有发生变化。短线走势上在连续的低位震荡之后技术形态开始逐步修复，K线开始慢慢站上短周期均线，倾向于在短线走势上可能还会有一定的反弹空间。　　黄金小时线呈现看涨吞没，大阳线的实体覆盖阴线实体，同时k线站稳50均线了，踩着均线上涨，这个信号可以当作下跌乏力，也可以理解为下方的空间有限。那么今日与本周的操作思路就是看超跌反弹了，上方的*为2000的整数关口，多空分水岭在2007这里，至于下方的支撑，可以参考1970-73这里。进场综合来看，今日黄金短线操作思路上指南金师建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1997-2000一线阻力，下方短期重点关注1970-1973一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。　　12.13黄金操作策略参考：　　空单策略：　　策略一：黄金反弹1995-1998附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1980-1970附近，破位看1960一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　多单策略: 　　策略二：黄金回调1973-1975附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标1985-1995附近，破位看2000一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　技术指导群内免费福利:行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 　　(添加指南金师（WX: zns8632 QQ: 1503556243）后,免费申请直接进群体验。每天现价3-5单)郑重承诺添加到指南金师的朋友,想让我喊的说一声就行,也可以告诉你正确的做单手法和心态,锁单的各种解法。这个是让你扭亏为盈的关键! 　　技术指导群内免费福利: 　　①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。　　②、特色栏目:私聊答疑,解τ,解析当天走势。　　③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。　　④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注指南金师自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　实盘丰收操作计划：　　1、5000美金迷你仓，以稳健保守的方案来操作，预计收益点在50%以上　　2、1-3万美金标准仓，以中短线结合方式来操作，预计收益空间70%以上　　3、8万美金以上高级仓，以短线和中线为辅，长线为主，预计收益空间90%以上　　指南金师——专注黄金、原油行情分析！准确率和利润是检验实力的唯一标准！趋势投资，大道至简；盈利第一，风控为王！我们不做死多头，也不做死空头，要做市场的滑头，顺势而为！基本面决定一切，价格包容一切，K线反映一切，技术面诠释一切！如果没有交易原则和纪律，技术等于零，将会失去一切！如果仓位有套单或者近期出现严重亏损可添加指南金师！　　全天指导时间：早上7:00次日凌晨2:00.（周末也从不停歇，可随时免费咨询）　　（指南官微：zns8632 QQ：1503556243）
指南金师2023-12-14

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