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【美股周报】美股上冲下洗后，7月CPI指数若下滑还是好消息吗？
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，失业率上升不是因为对工人需求低，而是美国移民等因素导致的劳动力供给增加。中金公司分析，失业率飙升是因为暂时性失业增加，而与裁员相关的永久性失业并未显著上升，这种失业模式不会导致消费和需求大幅萎缩。紧急降息以避免衰退？难！此前疲软的经济报告加剧衰退恐慌，人们担心美联储的降息行动可能已经落后利率曲线和经济现实，需要更快、更大程度降息才能避免衰退。但这种想法要成为现实似乎还有不少阻力。华尔街大行和经济学家的观点不一。非农报告后，花旗和摩根大通都预计美联储在9月和11月会议中分别降息50个基点。而彭博社对经济学家的一份调查显示，近五分之四的受访者预计美联储在9月会议上只会下降25个基点，预计在9月常规会议前紧急降息的概率不足10%。有46%经济学家认为，至于会议间隔期采取行动，这需要发生巨大冲击，如信贷市场功能失调和流动性问题。牛津研究院首席美国经济学家Ryan Sweet表示，要求大幅削减利率的呼声有点过头了，这是下意识的反应。Sweet提到，从历史上看，当出现明显的负面经济冲击或数据比迄今为止更糟糕时，FOMC委员会才会降息超25个基点。上周，堪萨斯联储行长施密德放「鹰」，他不准备支持降息，因为通胀率仍高于目标，劳动市场尽管有所降温，但仍保持健康。「鹰王」鲍曼最新也表示，5月和6月降通胀的进展令人欣喜，「但通胀率仍高于美联储2%目标，这一点令人不安。」摩根士丹利策略师团队表示，投资人最关心的是经济增长，而不是通货膨胀和利率；目前债券市场已经开始考虑美联储滞后于利率曲线的情况，但风险尚未反映在股市的倍数中。怕了股市，期权交易火了在上周股市经历2022年以来最大单日下跌和最大反弹之际，不想重返股市的投资人将目光看向了期权。风险逆转和看涨价差是买入一份合约同时卖出另一份合约的一种策略，其以提供了更廉价的方式押注市场走势而闻名。据彭博社数据，近几个交易日标普500指数的看涨期权相较于看跌期权处于多年来最低水平。分析称，期权价格上周飙升，芝加哥期权交易所波动率指数触及近四年高位。尽管隐含波动率此后回吐部分涨幅，但仍处于高于过去16个月的区间。对冲需求推高看跌期权成本，这使得卖出买跌期权为涨势押注融资更具吸引力。 Susquehanna集团衍生性商品策略联合主管Christopher Jacobson表示，那些看到股票可能出现更多损失但又担心万一损失没有发生而错过机会的交易员可以使用期权。他指出，这种时候「风险逆转可能有意义。」花旗周日报告指出，对于那些希望利用AI股票反弹的人而言，基金价格的看涨期权利差非常有利。有业内人士表示，两到三周的买权可能是获得一定反弹敞口的安全方式，卖出看跌期权以买入看涨期权也很合适。本周财经前瞻：美CPI、中概股财报本周三和周四，市场将分别迎来美国7月PPI和CPI报告，市场预期，核心CPI年率下滑0.1个百分点至3.2%，有望创下2021年5月以来最低，意味着美联储抗通胀的进展稳步进行。彭博经济研究院分析称，市场可能会因7月CPI疲软而反弹。但提醒道，当将CPI和PPI数据结合起来考虑时，美联储首选价格指标PCE指数的判断可能会更加复杂。重要事件方面，前总统特朗普将接受马斯克采访；超威电脑SMCI将与13日后开展年度开放存储峰会，届时英伟达、AMD、英特尔等公司将参与；谷歌大型硬件发布会Made by Google也将于13日召开。讲话方面，本周今年FOMC票委博斯蒂克、明年票委穆萨莱姆、2026年票委哈克等人将发表对经济等方面的讲话。财报方面，本周二将有家得宝和Sea，周三有瑞银和思科，周四沃尔玛等上市公司发布最新业绩；另外中概股腾讯、京东、阿里巴巴也将于本周发布财报。市场观点最近劳动力市场数据的爆冷令人措不及防，尽管本周将公布的CPI和PPI报告的市场预期依然积极，萨姆规则引发的衰退担忧也逐渐缓解，但仍需留意是否出现过度下滑的情况。换句话说，经济下行压力对消费需求的打击可能会强化「坏消息就是坏消息」的事实。原文链接
投资慧眼08-12 17:19
“萨姆规则”失效论升温！发明者泼冷水，中金不认同衰退，Fed紧急降息反惹恐慌
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人需求减弱，而是劳动力供给的增加，比如美国移民等因素。美联储主席鲍威尔在非农报告前几日表示，上半年指标并未表明经济疲软，依然显示出裁员率低、消费支出稳健和投资回升的迹象。中金公司研报称，失业率上升主要是因为暂时性失业大幅增加，这种短期失业可能一定程度上是由7月飓风贝里尔造成的，一个证据是7月「有工作因极端天气无法上班」的人数激增至历史同期的最高水平，而与裁员相关的永久性失业并未明显上升。中金分析道，这次失业率上升与劳动力供给有很大关系，与裁员不同，这种失业模式可能不会导致消费大幅减少和需求萎缩；相反，劳动力供给增加还可能会创造新的需求，长期来看将推高经济的潜在增长率。对于市场高呼的美联储应更大幅度、更快采取降息行动，甚至紧急降息以避免经济衰退的建议，中金认为，「降息将至，但不紧急」。该机构预计，美联储将于9月和12月各降息25个基点。该机构称，目前美联储不需要在常规会议之外紧急降息，因为经济状况尚未恶化到历史上采取这类行动的程度。自1980年以来，美联储五次紧急降息的背景，要么是金融风险大幅飙升，如1987年美股「黑色星期一」、1998年长期资本管理公司LTCM倒闭、2007年全球金融危机前夕、2020年新冠疫情发生后；要么是经济前景显著恶化，如2001年网路泡沫破灭。中金认为，美联储若过于主动降息，反而会加剧市场波动，这是因为央行和市场信息不对称，市场不清楚央行为何突然降息。原文链接
投资慧眼08-12 14:19
1960年来最低水平！联合国惊人预测：中国2100年人口暴跌至6.33亿……
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最近的人口普查预测显示，如果明天停止向美国移民，美国人口将立即开始下降，到2100年将降至2.26亿。这一事实强调，尽管显著改变生育率可能是不可能的，但各国可以控制移民，这让美国对未来几十年移民规模的多少拥有更大的影响力。但即便如此，这也只是一个相对的变化。除非美国开始接收外星移民，否则一个国家每增加一个新公民，另一个国家的人口就会减少。市场可能迎来新的世界秩序，即使全球人口增长总体放缓并最终出现逆转，一些人口更年轻、生育率相对较高的国家，仍将出现大规模增长，这主要是撒哈拉以南非洲。结果是，到本世纪末，世界格局将大不相同。报告预计，尼日利亚将成为仅次于印度的世界第二大人口大国，人口将增长3倍多，达到7亿多，巴基斯坦人口预计将增加1亿多。目前人口位居世界第15位的刚果民主共和国预计将以3.88亿人口跃居世界第七位，比现在的美国人口还多。 “我们才刚刚开始思考一个老龄化、人口萎缩的世界会是怎样的。人口变化有点像气候变化，这一大趋势将对我们，以及我们日益减少的后代未来产生重大影响。不同之处在于，我们仍然可以通过能源和环境政策来改变气候变化的轨迹。尽管存在文化战争的言论，但人口统计学的情况基本不是这样，我们所能做的就是适应，”Vox总结道。
圈内人 1评论07-19 16:14
大摩：特朗普第二任期内股票投资应使用哪些策略？
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长造成压力。这些政策包括旨在阻止和驱逐美国移民的政策，以及特朗普对所有进口产品征收普遍关税的计划。 “我们的政策策略师指出，在共和党获胜的情景下，经济增长的风险偏向下行，部分原因是移民改革和关税。在这种情况下，这些动态加上更高的期限溢价，可能会对市场中质量较低、周期性领域和小型股造成不利影响，”威尔逊写道。
Linlin07-03 06:04
金价大跌拖累黄金股集体回调，行业最大黄金股ETF(517520)跌超4%，招金矿业跌超10%！
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据和失业数据看似矛盾的背后，原因可能是美国移民经济的影响，移民带来的劳动力供给在支撑就业数据的同时挤出了部分本土劳动力，从而导致以本土劳动力为统计对象的失业率上行。因此这种结构性的就业火热并不代表美国经济软着陆趋势的逆转，若后续通胀降温及失业率继续上升，则美联储仍有可能启动降息来进行应对。【深度回调后，黄金将走向何方？】展望后市，永赢黄金股ETF（517520）基金经理刘庭宇建议大家重点关注本周三公布的美国CPI数据和周四凌晨公布的美联储议息会议决议，美联储的表态则将对金价中短期走势产生直接影响。畏惧短期波动的投资者可以考虑适当止盈或观望。从中长期趋势来看，刘庭宇认为金价或仍有上升空间。随着黄金的潜在利空事件逐步落地，回调后的黄金和黄金股投资性价比进一步凸显。黄金ETF持仓量历史分位数偏低或暗示金价尚未见顶，而全球央行购金趋势持续、全球大选年地区扰动不断、主要国家债务上行等因素对金价形成有利支撑。过去在金价超跌反弹的过程中，黄金股的反弹幅度往往会更强，大家在关注黄金的同时也可以关注黄金股的表现。相关产品：金价放大器-黄金股ETF(517520)：行业规模最大、流动性好，联接（A类：020411/C类：020412）适合看好金价后市，且想博取黄金上行区间权益市场超额收益的投资者。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-11 11:38
凭橄榄油年入4800万美元，这个31岁年轻人是如何做到的？
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乌克兰和白俄罗斯移民至美国，他是第一代美国移民。2013年，贝宁从宾汉姆顿大学管理学院毕业，获得国际商务和管理学士学位。之后，他在Warby Parker和床垫公司Casper工作，这些经历让他意识到自己想要创业，并决定将目光投向食品行业。贝宁回忆道，童年时期，他在控制体重和保持身体健康方面遇到很多困难，这激发了他改变世界的愿望。为了实现这一目标，他开始参加有关食品安全和营养的会议，并与詹姆斯·比尔德奖获奖厨师迈克尔·安东尼(Michael Anthony)建立了联系。贝宁辞去了在Casper的工作，2018年在米其林星级餐厅Gramercy Tavern实习，随后在Oura和Magic Spoon等初创公司短暂工作。灵感 2019年12月，贝宁与现任妻子在西班牙旅行时，品尝到了有生以来最好的橄榄油，这次体验促使他在2020年10月创立了Graza。公司以西班牙加的斯省的村庄Grazalema命名，贝宁在那里开始了他的橄榄油之旅。贝宁决定将橄榄油装在挤压瓶中，这一灵感来自他用布朗博士卡斯蒂利亚肥皂挤压瓶洗澡的经历。他选择了西班牙哈恩的皮夸尔橄榄，认为这种橄榄的味道和耐运输性非常适合制作橄榄油。挤压瓶设计不仅方便消费者使用，还能保护橄榄油不受光照和空气的影响，从而保持其新鲜度。这种创新设计不仅提升了用户体验，还使得Graza的产品在市场上独树一帜。贝宁解释说，选择皮夸尔橄榄是因为它们味道独特且适合长途运输，这确保了产品从西班牙到美国的运输过程中能够保持最佳品质。营销 Graza在早期获得了两项投资：2021年5月，Casper联合创始人Neil Parikh投资5万美元，帮助创建产品和网站；同年晚些时候，公司从多位天使投资者那里获得了23万美元，用于购买更多产品。 Graza的营销策略也非常成功。公司将产品寄给了众多社交媒体上的有影响力人物，吸引了大量关注。2022年1月11日，Graza的橄榄油正式上线，当天库存售罄，随后Whole Foods也表示了合作意向。通过社交媒体的力量，Graza在市场上迅速建立了知名度和美誉度。贝宁提到，他们将产品寄给了贾斯汀·多伊隆（Justine Doiron）和莫莉·巴兹(Molly Baz)等有影响力的人物，这些人在Instagram上都有数十万粉丝。通过这种精准营销，Graza迅速积累了一批忠实客户。发展 Graza的产品包括Sizzle(烹饪用橄榄油)和Drizzle(调味用橄榄油)，价格适中，分别为每瓶16美元和21美元。公司还推出了啤酒罐补充装和其他创新产品，不断扩大市场份额。尽管公司在运营初期遇到了一些包装问题，但通过及时沟通和改进，Graza成功克服了这些挑战。为了减轻创业压力，贝宁邀请了艾伦·杜什(Allen Dushi)加入，担任Graza的联合创始人兼首席运营官。杜什在服装行业有十多年的工作经验，贝宁认为公司需要这种经验。（来源：CNBC）通过不断创新和精益求精，Graza正在橄榄油市场上崭露头角，成为行业中的佼佼者。贝宁认为，Graza的成功在于提供高品质、价格合理的产品，而不是奢侈品。他坚信，“我们这个行业不需要奢侈品，我们只需要尽可能多地以合适的价格提供高品质的产品。”
Sissi06-08 07:21
“二次通胀”恐悄然而至！黄金将是今年最大赢家？
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了78000人。截至2024年3月，美国移民工人总数为3100万，占美国劳动力的近20%，移民研究中心（CIS）研究主管预测，今年年初，这些工人中至少有900万人是非法移民。大批移民的进入毫无疑问扭曲了美国就业市场，但这在一度程度上推动了美国经济的繁荣势头。布鲁金斯学会的研究人员发现，在过去几年中，这些新移民推动了美国的经济发展，并使得美国经济“傲视群雄”。他们认为，由于移民人数激增，自2021年来，美国实际人口增长其实一直高于官方统计，这些移民中的大多数人都找到了工作，并使得劳动力的增长超过了官方统计的数据。这很可能导致消费支出的增长，而消费者的消费力度一直让经济学家们感到惊讶。这些移民产生的强大消费需求、住房需求可能使通胀率更难一路回落到美联储2%的目标，而住房通胀一直都是美联储的“眼中钉”。基数效应另外一个使得通胀居高不下的原因可能是基数效应。按照去年下半年的数据，美国通胀呈稳步下降之势，受基数效应的提振，今年下半年的通胀可能持平或略微升高。美国银行(37.83，-0.08，-0.21%)在早些时候的一份报告中指出，“基数效应对今年5月前的核心PCE数据有利，但今年在最后七个月中，可能会对六个月产生不利影响，届时核心PCE年率可能持平或略有上升，即使3个月和6个月的通胀率正在下降。” 美国政府将继续“对抗”美联储对于美国通胀可能继续保持粘性的另外一个原因，便是拜登和特朗普其实都没有考虑过“勒紧裤腰带过日子”。据2024年2月CBO的预测，未来十年，美国财政支出占GDP比重平均较2023年上升0.6个百分点，而2023年2月预测的这一数字仅为0.3个百分点；财政赤字率平均为5.6%，略低于2023年2月预测的6.1%。尽管拜登政府去年公布了2024财年预算，同时提出新的税收计划，以期在未来十年削减3万亿美元赤字。但拜登政府依旧在过去几年出台诸多法案，计划于未来5-10年内投放1.2万亿美元。若特朗普今年最终重回白宫，其可能直接放着3%左右的通胀不管，延续减税政策并再度“大放水”，换掉美联储主席以满足他的“宽松梦”。此外，“逆全球化”趋势可能也难以改变。若拜登连任，其可能继续巩固“印太经济框架”网络，虽然其上台后虽然第一时间恢复加入“巴黎协定”，但一直没有考虑回归《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），也缺乏兴致修复WTO机制。特朗普就更不用说了，一重回白宫可能就会立马“花式退群”，提高进口关税，二者无疑都将加剧通胀。本文认为，在地缘政治、美国移民的强劲需求、基数效应、丝毫不缩水的财政支出等因素的冲击下，美国通胀将继续徘徊在3%附近，不太可能“一路顺风”地回到美联储2%的目标，况且这还尚未对中东的地缘局势进行定价。实际利率下降的预期仍然是黄金看涨前景的重要驱动因素，只要美联储继续保持鸽派立场，不会重新加息，如果通胀意外上行，实际利率就有可能出现更大幅度的下降。今年第一季度，美国经济已开始“略有颓势”，亚特兰大联储GDPNow模型现在预计美国第一季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.9%。在通胀面临关键结构性变化——由清晰的反通胀趋势转向粘性通胀的情况下，为了保护所谓的软着陆前景，美联储大概率将愿意在进行政策调整的同时适应更高的通胀。更何况，与诸多进行了“完美”定价的主流资产相比，黄金上涨的潜力依旧很大，经通胀调整后的金价仍远未达到过去的高点，2300美元/盎司的黄金很有可能只是一个“起点”而非终点，金价年内达到2500美元/盎司，甚至2800美元/盎司的水平并非不可能。
金融界04-29 08:01
“二次通胀”恐悄然而至！黄金将是今年最大赢家？
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了78000人。截至2024年3月，美国移民工人总数为3100万，占美国劳动力的近20%，移民研究中心（CIS）研究主管预测，今年年初，这些工人中至少有900万人是非法移民。大批移民的进入毫无疑问扭曲了美国就业市场，但这在一度程度上推动了美国经济的繁荣势头。布鲁金斯学会的研究人员发现，在过去几年中，这些新移民推动了美国的经济发展，并使得美国经济“傲视群雄”。他们认为，由于移民人数激增，自2021年来，美国实际人口增长其实一直高于官方统计，这些移民中的大多数人都找到了工作，并使得劳动力的增长超过了官方统计的数据。这很可能导致消费支出的增长，而消费者的消费力度一直让经济学家们感到惊讶。这些移民产生的强大消费需求、住房需求可能使通胀率更难一路回落到美联储2%的目标，而住房通胀一直都是美联储的“眼中钉”。基数效应另外一个使得通胀居高不下的原因可能是基数效应。按照去年下半年的数据，美国通胀呈稳步下降之势，受基数效应的提振，今年下半年的通胀可能持平或略微升高。美国银行在早些时候的一份报告中指出，“基数效应对今年5月前的核心PCE数据有利，但今年在最后七个月中，可能会对六个月产生不利影响，届时核心PCE年率可能持平或略有上升，即使3个月和6个月的通胀率正在下降。” 美国政府将继续“对抗”美联储对于美国通胀可能继续保持粘性的另外一个原因，便是拜登和特朗普其实都没有考虑过“勒紧裤腰带过日子”。据2024年2月CBO的预测，未来十年，美国财政支出占GDP比重平均较2023年上升0.6个百分点，而2023年2月预测的这一数字仅为0.3个百分点；财政赤字率平均为5.6%，略低于2023年2月预测的6.1%。尽管拜登政府去年公布了2024财年预算，同时提出新的税收计划，以期在未来十年削减3万亿美元赤字。但拜登政府依旧在过去几年出台诸多法案，计划于未来5-10年内投放1.2万亿美元。若特朗普今年最终重回白宫，其可能直接放着3%左右的通胀不管，延续减税政策并再度“大放水”，换掉美联储主席以满足他的“宽松梦”。此外，“逆全球化”趋势可能也难以改变。若拜登连任，其可能继续巩固“印太经济框架”网络，虽然其上台后虽然第一时间恢复加入“巴黎协定”，但一直没有考虑回归《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），也缺乏兴致修复WTO机制。特朗普就更不用说了，一重回白宫可能就会立马“花式退群”，提高进口关税，二者无疑都将加剧通胀。本文认为，在地缘政治、美国移民的强劲需求、基数效应、丝毫不缩水的财政支出等因素的冲击下，美国通胀将继续徘徊在3%附近，不太可能“一路顺风”地回到美联储2%的目标，况且这还尚未对中东的地缘局势进行定价。实际利率下降的预期仍然是黄金看涨前景的重要驱动因素，只要美联储继续保持鸽派立场，不会重新加息，如果通胀意外上行，实际利率就有可能出现更大幅度的下降。今年第一季度，美国经济已开始“略有颓势”，亚特兰大联储GDPNow模型现在预计美国第一季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.9%。在通胀面临关键结构性变化——由清晰的反通胀趋势转向粘性通胀的情况下，为了保护所谓的软着陆前景，美联储大概率将愿意在进行政策调整的同时适应更高的通胀。更何况，与诸多进行了“完美”定价的主流资产相比，黄金上涨的潜力依旧很大，经通胀调整后的金价仍远未达到过去的高点，2300美元/盎司的黄金很有可能只是一个“起点”而非终点，金价年内达到2500美元/盎司，甚至2800美元/盎司的水平并非不可能。
金融界04-25 18:52
中美关系新突破？！中国可能会开始接收被美国遣返的非法中国移民
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数。如果达成这样的协议，将是美中关系和美国移民政策的一个突破。#中美关系# 据美国官员称，中国长期以来一直不配合美国将中国公民遣送回国的努力。近两年来，随着非法穿越美墨边境的中国移民人数激增至数万人，这种情况变得尤为严重。马约卡斯告诉NBC新闻，中国拒绝接受遣返的态度 “可能正在改变”。马约卡斯说：”我们一直在与中华人民共和国合作，以实际接收那些我们认定没有资格留在美国的人。” 他说，今年 2 月他在维也纳会见中国公安部部长王小洪时提出了这个问题， “希望 “这些讨论能改变目前的状况。他说：”我们处于观望状态，但我们正在与我们的同行合作。这是一个过程。” 会谈举行之际，未经许可跨越美墨边境的中国公民人数激增。海关和边境保护局在 2023 财年记录了超过 24,000 起此类越境事件，而前一年仅有 2,000 多起，增长了 11 倍多。12月，美国南部边境的非法越境人数创下历史新高。 2月18日，马约卡斯和王毅在维也纳举行了会晤。NBC News首次报道这些两国安全会谈包括可能就递解出境问题达成协议。在中国间谍气球飞越美国上空引发外交危机之后，中美这两个世界上最大的经济体之间的关系出现了一些解冻。拜登和习近平于11月在旧金山举行了历史性的面对面峰会，随后于周二进行了电话交谈。中国驻华盛顿大使馆发言人在一份声明中说，中国配合遣返非法移民的努力。非法移民是一个国际问题，需要相关国家合作共同解决。中国与一些国家在遣返非法移民问题上有着良好的合作，愿继续加强与有关国家在这一问题上的合作。” 声明还说：”中国政府在遣返非法移民问题上坚持’先核查，后遣返’的原则。我们将接受经核实来自中国大陆的中国公民的遣返。” 不过，美国多年来在遣返问题上一直将中国列入 “顽固 “或 “不合作 “的国家名单，这个名单有时还包括俄罗斯、委内瑞拉和古巴等其他地缘政治对手。
加美财经 1评论04-08 04:05
娃哈哈网店销量暴降因为卖断货，农夫山泉股价销量创双低，互联网“洪流”冲击4500亿中国首富钟睒睒
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国籍的情况并不少见，但近年来，尤其是向美国移民，很容易成为网上批判的对象。这种情绪在农夫山泉事件中得到了充分体现，消费者对国货的支持与对企业“国籍”问题的敏感，形成了一股强大的网络舆论力量。浙江省委宣传部呼吁停止“只看立场、不论是非”的倾向，强调民营企业需要恒心和信心。在这个过程中，媒体和博主为了吸引眼球，往往会按照流量密码来操作，形成一股横扫一切的洪流，而农夫山泉不幸成为了这次洪流的受害者。娃哈哈与农夫山泉的冰火两重天，不仅是市场竞争的结果，更是网络舆论和消费者情绪的直接体现。在这个互联网时代，每一个企业都可能成为舆论的焦点，而消费者的选择往往受到情感和立场的影响。对于企业而言，如何在保持品牌价值的同时，适应消费者的情感变化，将是一个持续的挑战。对于消费者和网友来说，保持冷静客观的态度，对待每一个事件，将是对企业最好的支持。
金融界03-21 21:38

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