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劲爆行情恐将上演！美元买盘“鲍威尔讲话前牢固”、日元最弱货币暴跌黄金、澳元技术展望

束了为期两天的下跌趋势。上周五乐观的美国就业报告和ISM服务业PMI再次引发美联储有一定加息空间的讨论，如此，中美气球门和取消美国国务卿布林肯(Antony Blinken)的北京访问，都对市场的风险状况构成压力。与此同时，中国警告不要加剧紧张局势，同时称这一事件是“明显的过度反应”。尽管美国国债收益率反弹且股票期货出现轻微下跌，但美元指数仍然不活跃，原因很可能是在等待鲍威尔的重磅讲话提供信号。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，技术汇合检测器显示，黄金价格向关键阻力汇合走高，包括一个月斐波那契38.2%和一日枢轴点R1，约为1903美元。在此之前，一日61.8%的斐波那契可能会挑战1897美元左右的黄金买家。短期来看，一周内23.6%的斐波那契曲线守卫着黄金在1885美元附近的上行空间。与此同时，一个月内61.8%的斐波那契数接近1870美元，为黄金价格提供了支撑。 (来源:FXStreet) 如果黄金在1870美元上方仍然疲软，则不能排除它跌向前月低点1825美元附近的可能性。总体而言，除非保持在1905美元以下，否则金价仍然看跌。美元/日元日元下跌，因有报道称日本政府已任命雨宫正佳接替黑田东彦，担任新一届日本央行行长，届时黑田东彦将于今年晚些时候卸任。雨宫正佳是一位众所周知的鸽派人士，预计将维持央行最近的超宽松货币政策。这种预期导致日元走低，现在它是外汇市场上最弱的货币，而澳元是最强的，使澳元/日元货币交叉成为焦点。美元/日元货币对难以利用其温和的看涨缺口开盘，并从周一早些时候触及的逾三周高点回落几个点。该货币对目前略低于132.00关口，当日仍上涨超过0.50%，似乎有望进一步升值。普遍的避险环境，如股市普遍走弱所描绘的那样，支撑了避险货币日元，并对美元/日元构成不利因素。尽管如此，有报道称日本央行(BoJ)副行长Masayoshi Amamiya超宽松政策的倡导者将接任，因为行长可能会限制日元的任何进一步上涨。除此之外，强劲的后续美元买盘支撑了该货币对近期进一步升值，以及延续上周自128.00关口反弹的前景。基本面背景似乎有利于看涨交易者，表明任何有意义的下跌现在都可被视为买入机会，而且更有可能保持有限。在美国周一没有任何相关的影响市场的经济数据发布的情况下，美国债券收益率将继续在影响美元价格动态方面发挥关键作用。除此之外，更广泛的风险情绪将推动对避险日元的需求，并有助于在美元/日元货币对周围产生短期机会。澳元/美元澳元/美元在欧洲时段早盘跌至接近0.6900的圆形支撑位后尝试更稳固的反弹。尽管“气球门”后美国和中国之间的紧张局势升级，但澳元资产已扩大至接近0.6950。美国总统拜登突然下令对中国当局认定为民用的中国间谍气球发动袭击，这导致两国之间产生了不安。在不断升级的地缘政治紧张局势，以及对美联储进一步加息措施的预期上升的情况下，澳元资产的下行倾向是稳固的。此外，在澳洲联储(RBA)做出利率决定之前，澳元可能会出现一些波动。标准普尔500指数期货在亚洲时段大幅扩大跌幅，反映出市场避险情绪。市场参与者的风险偏好被削减，将10年期美国国债的回报率推高至接近3.55%。澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2022年第四季度历史性跃升至7.8%，表明通胀极其顽固，没有达到峰值将支持澳大利亚储备银行进一步加息的情况。澳洲联储定于2月8日做出利率决定，预计澳洲联储行长洛威(Philip Lowe)将进一步延长官方现金利率(OCR)，以加强其对抗通胀的防御能力。德意志银行澳大利亚分析师认为，澳洲联储可能会将官方现金利率(OCR)推高至4.1%，理由是最新的通胀数据显示CPI上涨7.8%，略高于预期。“虽然澳洲联储在2023年的行动可能会比2022年更慢，但我们现在预计今年还会有四次加息25个基点，2月和3月各加息25个基点，5月和8月会议各加息25个基点。” 澳元/美元技术前景上，在四个小时的上升通道图表模式被击穿后，澳元/美元出现大幅下行。图表形态显示，在有限区域的上升趋势后出现看跌逆转。在暴跌之后，澳元资产试图反弹，并可能测试上升通道下破的心理阻力位0.7000附近。 (来源:FXStreet) 位于0.7038的50周期指数移动平均线(EMA)将成为澳元多头的主要障碍，同时相对强弱指数(RSI)(14)仍在20.00-40.00的看跌区间内震荡，表明看跌动能激活。

小萧2023-02-06

会员

兴业投资：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌

注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。 2023-02-06

兴业投资2023-02-06

HYCM兴业投资原油周评：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌

注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。　　布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。

金融界2023-02-06

CPT Markets：全球三大央行继续加息令金价跳水跌破千九关口！本周关注英国GDP及美国消费信心

多的证据才能确信通胀降温。许多指标显示美国就业市场仍旧强劲；劳动力市场没有出现疲软迹象。存在可以让通胀降至2％，同时又不会出现经济大幅衰退的路径；美国经济仍有可能实现软着陆。不过，鲍威尔承认，如果通胀下降得更快，今年可能会降息。 2.英欧央行暗示鸽派姿态：英欧央行上周虽然继续大幅加息50个基点，但也展现出了鸽派姿态，表示其经济体的通胀压力已变得更加可控，暗示将暂停紧缩。市场对此欣然接受。欧洲央行行长拉加德表示，预计增长将保持疲软，失业率可能上升，创造就业机会可能会放缓；高通胀和紧缩的融资条件抑制了支出和生产，银行对企业的贷款急剧减少。供应瓶颈正在逐渐缓解，天然气供应更加安全，12月能源价格低于预期，通胀前景的风险更加平衡，大多数通胀预期在2%左右。此外，英国央行行长贝利认为通胀有拐弯迹象，初步迹象表明，成本压力正在好转。从上方压制(上方阻力) 1864.80，1866.20；从下行方向看，下方支撑1862.50。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-06

诺安基金一周观察：压制金价上涨因素逐步减少积极关注对黄金配置机会

产品价格上涨。汇率方面，美元指数在周五美国就业数据公布后从101.59水平拉升至102.9959，欧元、日元兑美元等汇率也呈较大波动。　　上周公布了多项关键海外经济数据，多数好于预期，美联储加息符合预期，强劲的劳动力数据形成扰动。1月美国标普制造业PMI终值为46.9，高于预期和前值的46.8，服务业PMI终值为46.8，同样高于前值的46.6；但1月美国ISM制造业指数为47.4，略低于预期的48和前值的48.4。美联储在2月议息会议中加息25bp，使得联邦基金利率目标区间上行至4.5％-4.75％，符合市场预期。2月FOMC声明延续了美联储偏鹰派的态度，并且再次重申美联储会持续加息，直至利率达到足够限制性水平并且通胀确定性回落至2％目标水平。但会议声明的表述出现了微妙的调整，声明显示，未来加息的程度将基于货币政策收紧后对经济累积的影响、货币政策滞后性、以及经济和金融市场的情况。对比来看，2022年12月的声明中所用的表述是加息节奏将基于货币政策收紧后对经济累积的影响。此外2月会议显示委员会对价格回落较之前更有信心，鲍威尔也在新闻发布会开场声明及记者问答中，多次认可通胀数据的回落。FOMC会议声明以及鲍威尔在发布会中的表述显示，未来美联储紧缩的路径将是数据依赖的，即加息的次数将基于经济数据的走势。联储认可通胀回落的态度进一步刺激货币政策放松交易，议息会议后美股继续上涨。另外市场较为关注美国1月劳动力市场数据以验证美国通胀回落情况，1月份美国非农就业人数增加51.7万人，大幅超出市场预期的18.8万人和前值的26万人，而且失业率进一步下行至3.4％，较预期的3.6％更显强劲，平均时薪同比增长4.4％，高于预期的4.3％，环比增长0.3％，与预期持平，但前值从+0.3％上修至+0.4％。强劲的就业数据公布后美国加息预期再次升温，美元指数、金价、美债利率调整，股市微跌，反映出市场倾向认为强劲的劳动力市场数据会对扰动美联储货币政策的调整，但难改加息周期进入尾声、最终迈向降息的方向。　　欧央行将利率上调0.5个百分点至2.5％，并明确表示至少在下个月还有一次同等幅度的加息，重申将坚持与高通胀作斗争。英国央行则加息50bp ，将指标利率从3.5％提高到2008年以来高位4.0％，表示央行看到了高通胀率正在下降的初步迹象，但无法保证未来加息步伐会小于最近几次会议的50个基点。　　QDII基金短期观点：　　诺安油气能源基金：国际油价下跌，布伦特原油期货价格从上周的86.66美元每桶下跌7.75％至79.94美元/桶；WTI原油期货价格从79.68美元/桶下跌7.89％至73.39美元/桶；受油价下跌影响，标普能源股票指数本周亦下跌5.91％　　根据美国能源信息署（EIA）数据，产量方面，截至1月27日当周美国原油产量维持在1220万桶/天，与六个月平均水平基本持平；需求方面，风暴天气影响逐步缓解，美国炼油厂利用率回升至85.70％，但仍低于风暴前的92％；库存方面，美国商业原油库存连续6周增加，最新库存为4.53亿桶；战略库存停止去库、较上周持平，目前为3.72亿桶，后续将进入补库阶段。　　上周三欧佩克联合监督委员会会议决定，由于需求前景的不确定性，维持2022年10月底的减产计划。船运数据显示，1月沙特原油出口环比大幅下降48万桶/日，是2022年4月以来的最低值。预计欧佩克未来仍将维持减产。　　我们认为俄乌战争的影响仍存，俄罗斯有可能以减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：近期国际现货黄金价格波动有所增加，上周最上行至1950美元/盎司以上，但美国超预期的劳动力数据后大幅回调至1864.97美元/盎司，上周表现为-3.27％。全球黄金ETF持有量减少，美国实际利率、美元指数回升，VIX指数继续走低。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨1.45％，跑赢发达市场股票指数。各类细分行业收涨，其中住宅、特种、酒店及娱乐涨幅领先。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾，近期REITs公司已陆续公布2022年四季度业绩，目前总体情况喜忧参半，办公类REITs盈利相对堪忧。板块层面，结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。

金融界2023-02-06

CWG Markets：美国非农数据亮瞎眼，美元大幅上涨；黄金跌破1900关口支持，短期有下跌到1825之忧

CWG Markets2023-02-06

俄考虑更改原油税征收方式回应欧盟？国际能源署：中国经济有望强劲反弹或将提振油价

3.7%，触及逾三周最低，此前强劲的美国就业数据引发了对利率上升的担忧，且投资者寻求有关欧盟即将对俄罗斯成品油实施禁运的更多信息。虽然上周经济衰退的担忧主导了市场，但周日（2月5日）国际能源署（IEA）署长 Fatih Birol 强调，中国的复苏仍然是油价的主要驱动力。他表示，根据复苏的强劲程度，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）可能不得不重新评估他们在 2023 年前每天减产 200 万桶的决定。影响油价利空因素（一）欧盟成员国就俄油价上限制裁达成一致欧盟轮值主席国瑞典上周五（2月3日）表示，欧盟成员国就给俄罗斯成品油设定价格上限达成一致，此举旨在限制俄罗斯用于入侵乌克兰的资金。欧盟外交官称，将对柴油等对原油有溢价的俄罗斯成品油实行每桶 100 美元的价格上限，对燃料油等有折扣的实行每桶45美元的上限。克里姆林宫表示，欧盟对俄成品油的禁运将导致全球能源市场进一步失衡。（四）高盛：油价今年将回升至 100 美元/桶以上至 1969 年以来最低美国 1 月就业岗位猛增 51.7 万个，为六个月以来最多，且失业率降至3.4%，创逾 53 年半以来最低，这表明劳动力市场顽固地处于吃紧状态，可能让正在努力抗击通胀的美联储决策者感到头疼。此外，劳工部上周五（2月3日）发布的就业报告还显示，过去一年创造的就业岗位数比之前估计的要高得多，这表明经济远未达到衰退的程度。尽管 1 月薪资通胀进一步降温，但 2022 年平均时薪的上涨速度快于之前的估计。（三）美联储 3 月加息 25 个基点的概率为 82.7% 据 CME “美联储观察”：美联储 3 月加息25 个基点至 4.75%-5.00% 区间的概率为 82.7%，维持利率不变的概率为 17.3%；到 5 月维持利率不变的概率为 7.2%，累计加息 25 个基点的概率为 44.6%，累计加息 50 个基点的概率为 48.2%。（四）纽约从印度炼油厂“曲线进口”俄罗斯石油据美国商业内幕网站的报道，用俄罗斯原油制成的燃料正在被印度炼油厂运往纽约。此前印度炼油厂一直在从俄罗斯抢购打折原油。报道称，克普勒公司提供的数据显示，本月来，纽约每天从印度购买约 8.9 万桶汽油和柴油。据彭博新闻社报道，这一购买量创下近 4 年来纽约自印度购买燃料量的新高，而这些燃料很可能是使用被禁购的俄罗斯石油制成的。影响油价利多因素（一）俄罗斯可能改按布伦特原油征收石油税俄罗斯生意人报（Kommersant）上周五（2月3日）援引消息人士的话称，俄罗斯可能改为按照布伦特原油向石油生产商征税，而不是目前使用的乌拉尔原油（Urals），此前西方制裁压低了乌拉尔原油的价格。该报称，在G7 对俄罗斯石油设定价格上限后，俄罗斯传统指标原油乌拉尔原油与布伦特原油之间的价差已扩大至每桶 40 美元。该报援引匿名消息人士的话称，为避免石油税减少对预算收入造成过度损害，俄罗斯总统普京上月下令政府起草调整税收框架的提案，目前的主要想法是转向基于布伦特原油的模式，该模式特点是每月计算折扣和运费。其补充说，此举肯定会增加该行业的税收负担，并可能促使企业开始减产。（二）IEA 署长：中国石油需求反弹可能促使产油国重新考虑产出政策 IEA 署长 Fatih Birol 表示，在世界第二大石油消费国——中国的需求复苏后，产油国可能不得不重新考虑其产出政策。他说：“我们预计今年全球石油需求增长的一半左右将来自中国。由于中国的航空燃料需求正在爆发，给需求带来上升压力。” （三）乌克兰对俄罗斯核工业实施制裁乌克兰国家通讯社报道称，乌克兰总统泽连斯基宣布，乌克兰国家安全与国防委员会关于制裁俄罗斯核工业的决定已生效。乌克兰总统泽连斯基在乌克兰—欧盟峰会后举行的新闻发布会上曾敦促欧盟做出决定，对俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）实施制裁。（四）高盛：油价今年将回升至 100 美元/桶以上高盛集团表示，油价今年将回升至 100 美元/桶以上，随着闲置产能耗尽，2024 年可能面临严重的供应问题。高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，且预计中国的需求将恢复，油价将从目前的 80 美元/桶左右升至 100 美元/桶以上。总体来看，强劲的美国就业数据增加了美联储加息的预期支撑美元走强拖累油价，欧盟成员国就俄油价上限制裁达成一致为油价再添下行风险，但本周市场或更多的聚焦俄对其油价上限被制裁的回应措施，油价短线跌幅或受限。

IreneLim2023-02-06

鲍威尔与金融市场，谁成为了最后的赢家？

联储宣布鸽派加息25个基点，但在强劲的美国就业报告和经济活动数据公布后，成功赢得鹰派人士的关注。尽管如此，美国劳工统计局(BLS)公布1月非农就业人数(NFP)增加51.7万，高于预期的18.5万和此前的26万，超出市场预期感到意外。失业率也从之前的3.5%和预期的3.6%降至3.4%，但平均时薪在所述月份有所下降。此外，美国ISM服务业采购经理人指数从49.2反弹至55.2，高于预期的50.4，也支撑了美国国债收益率和美元的反弹。解读数据可以发现，这意味着美国劳动力市场供需方面，实际上仍然处于紧张状态，薪资增速继续飙升，绝对值中枢往上移，美国通胀难以回到2%的目标。上周鸽派加息消息发布后，可以看见金融市场几乎不理会鲍威尔，美国股市等风险资产快速上涨，资金也从美元撤退。简单逻辑解读就是：美联储证明不会衰退 > 市场反应坚持会衰退 > 点阵图告诫利率可能会更高 > 市场依旧不买单固守加息不超过5%观点 > 证明市场不再信任、疲惫感加深 > 非农就业成绩单亮眼 > 市场投降认输非农数据公布后，市场开始向鲍威尔举起白旗投降，因为它们开始相信一个事实：劳动力市场降温，才是核心通胀放缓到2%目标的唯一方法。但是现在看来，劳动力市场却仍然顽固，迟迟不愿意投降。而是什么原因致使这种不平衡的环境呢？实际上若是仔细观察数据细节，尽管美国的周期性行业开始出现衰退，但是非周期性的行业再次崛起。这种情况造就了鲍威尔的胜利，也就是美国不会在紧缩政策下衰退。然而同时间里，美联储最担心的事情还是出现了，劳动力市场超出预期，未来的通胀压力将是一头猛兽，鲍威尔难再驯服它。 2%的通胀目标，真的太魔幻，至少在今年里，这样的论调会不断被重复。也正因为如此，美联储未来的加息之路注定不平坦。标准普尔500指数期货延续前一天自8月以来最高水平的回调，周一(2月6日)亚市盘中下跌0.30%接近4140。与此同时，美国10年期国债收益率连续第三天走强，当前达到3.56%，创下2022年9月下旬以来的最大单周涨幅。美元指数周一报在103.11，接下来，周三鲍威尔发表讲话至关重要，将为这场激烈博弈中带出更多新的指引。随后，周五公布的2月份美国UoM消费者信心指数，以及密歇根大学的5年消费者通胀预期，将对新的刺激至关重要。国际货币基金组织展望：应该坚持“长期高利率”政策国际货币基金组织(IMF)表示，全球央行需要向金融市场明确指出，利率可能需要在更长时间内保持较高水平，以使通胀持续回落至目标水平，并避免价格压力反弹。该警告发布之际，自2022年10月以来，金融状况显着放松，因为投资者忽视了2022年中央银行旨在降低全球80%以上经济体突破6%通胀率的利率急剧上升。相反，随着央行官员的政策利率接近峰值且通胀开始回落，投资者一直押注美联储将迅速转向降息。 IMF货币与资本市场部负责人Tobias Adrian表示：“央行应该传达可能需要在更长时间内保持较高利率，直到有证据表明通胀，包括工资和服务价格已经可持续地回到目标水平。” 他们补充说：“一旦经济活动反弹，过早放松政策可能会导致通胀急剧回升，使各国容易受到进一步冲击的影响，这可能会削弱通胀预期。” 无论是美联储、欧洲与英国央行，他们都不欢迎金融条件过早放松，因为在利率制定者试图保持限制以抑制整个经济体的需求，并使通胀屈服之际降低借贷成本。国际货币基金组织表示，历史表明，如果没有“强有力和果断”的货币政策行动，高通胀往往会持续存在，并且还指出，虽然商品通胀迅速减弱，但如果劳动力市场没有显着降温，服务业也不太可能取得同样的进展。英国《金融时报》写道：“至关重要的是，中央银行必须避免误读商品价格的急剧下跌，并在服务业通胀和工资调整较慢且显着放缓之前放松政策。对于政策制定者来说，保持坚定并专注于毫不拖延地使通胀回到目标是至关重要的。”

会员

小萧2023-02-06

easyMarkets易信：2023年2月6日美国非农就业数据大幅好市场预期，美元指数低位强劲反弹

公布了1月份非农就业人数，由于数据显示美国就业增长大幅超过预期，市场忧虑美联储会在未来激进加息，美元指数大幅拉升超百点，周一开盘更是触及103的位置。与美元走强相反的是风险资产纷纷回落，大宗商品，美股三大指数出现大幅回撤。而黄金下跌近2.5%，跌幅50美元左右，目前在1866美元上下交投。美国就业数据强劲，美国经济衰退论被打脸美联储为抗击通胀自去年开始大幅升息，近一阶段通胀数据回落，有分析认为美国经济或在年内出现经济增长停滞，甚至衰退，美联储会被迫采取停止加息，乃至降息一次的操作。在这一逻辑下，近期美元指数出现大幅回落，创出10个月来的低点。而1月的非农就业数据大幅好于预期，这使得美国经济衰退论不攻自破，低位美元也开始了反扑上攻。一方面美元指数处于相对低点，存在一定价值低洼效应。另一方面市场需要时间来消化美国非农消息。所以美元指数可能短线会维持一定强势。 A50 A股大盘在上周五出现一波回调，在下午收盘前又有一波反弹，日K线收出一根带下阴的阴线。需要注意的是A股大盘下跌时候是放量的，而反弹量能不及下跌，所以存在资金流失的可能。受到美国非农消息的影响，外盘出现大幅下跌，拖累了A50指数跌破支撑。所以日内A股大盘可能面临回调压力，至于深度，要看A50指数的表现，大盘股企稳，才能稳定市场信心。技术看，A50第一压力是13650，突破看13750，支撑是13500，破位看13400附近。指标看布林线开口略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。英镑市场目前炒作美国非农数据会令美联储加息时间周期延长，短线追捧美元。而英国央行之前又提示英国通胀见顶，使得市场预期英国央行的加息正常实施将停止。二则消息叠加，英镑出现大幅回落。由于市场处于消化基本面消息阶段，所以短线英镑可能还将面临回调，向下测试支撑的惯性压力。技术看，英镑第一压力是1.208附近，突破看1.213附近，支撑是1.2附近，破位看1.19附近。指标看布林线开口横盘，且张口，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金黄金因为美元指数上涨，而大幅回落。一方面市场处于消化美国非农数据影响，短线行情走势具备一定交易惯性。另一方面黄金价格处于10个月来的高位，有一定的下跌条件。所以在消息面没有出现重大变化的背景下，黄金短线恐怕还是会存在回调压力。技术上黄金上方1870美元附近是压力，突破看1878美元附近，支撑是1860美元附近，破位看1850美元附近。指标看布林线开口向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。【2月6日(周一)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)欧元区2月Sentix投资者信心指数 2)欧元区12月零售销售月率 3)德国1月CPI年率初值 4)加拿大1月失业率 5)加拿大1月就业人数变动 6)美国1月全球供应链压力指数 7)加拿大1月IVEY季调后PMI 当天需要关注的大事：英国央行货币政策委员曼恩发表讲话；欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话；印度能源周战略会议举行，至2月9日风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-06

易信easyMarkets2023-02-06

“日本黑天鹅”突发行动！日元暴跌的关键信号：新行长将延长超宽松政策？

的阵营中挑选一个人。” 在美元因强劲的美国就业数据飙升后，日元上周五收盘时就已下跌近2%。 (来源:彭博社) 日本首相岸田文雄表示，黑田东彦的继任者将于2月宣布。投资者一直在权衡各个候选人的政策倾向，以衡量日本央行将以多快的速度放弃其刺激措施，这是在如果有的前提下假设。在12月对收益率曲线控制进行微调后，人们越来越猜测即将发生转变，评论员表示新的领导层将是政策变化的理想催化剂。日本首相岸田文雄的亲信周日强调，物价需要稳定上涨。“重要的是，要有一个物价稳定和可持续上涨的经济，”日本内阁官房副长官木原诚司在媒体上说。随着决策的临近，日本央行资深人士认为，雨宫仍然是后黑田东彦的最佳人选。 Brown Brothers Harriman分析师认为：“雨宫在帮助黑田东彦制定和实施日本央行的大规模货币刺激计划方面，实际上发挥了重要作用。” “日本央行前副行长中曾已成为另一位领跑者，被认为比雨宫谷略强硬。也就是说，我们认为下一任州长将别无选择，只能在今年开始取消宽松政策。” 延伸阅读：汇市下一个黑天鹅事件！日本央行行长最佳接班人：雨宫正佳日本央行2022年12月令人震惊的将10年期国债收益率上限提高一倍的决定表明，任何政策变化的迹象都可能在国内外引发冲击波。此举导致日元和日本的收益率飙升，美国国债走低，并触及从美国股票期货到澳元和黄金的一切。美元/日元：多头掌控局面美元/日元正在修正开盘跳空触及高位132.47的反弹，目前已回到131.70。美国就业市场的出色表现仍在被投资者消化，随着本周的展开，汇市可能会面临一些波动。美国1月份新增517000个工作岗位，远高于分析师平均预期的187000个工作岗位增幅。强劲的增长表明尽管利率上升，美国经济仍在继续飙升。这里的关键是，数据是在市场为美联储调整政策定位的时候发布的。即使在周三仅将利率上调25个基点之后，更鹰派的立场现在可能会在情绪方面重新发挥作用。此次加息是自美联储开始收紧利率，以减缓通胀以来最小的一次加息，而且美联储主席鲍威尔的鸽派言论促成了这笔交易，至少在就业数据公布之前是这样。 “鲍威尔对最近疲软的通胀数据感到满意，但表示美联储需要更多的证据来确信通胀处于持续下降的轨道上，”澳新银行分析师解释道。“对于美联储而言，围绕通胀前景的最大不确定性是核心服务的住房价格变化，工资增长是这部分通胀的主要驱动力。” “上周公布的劳动力市场数据表明劳动力需求依然旺盛，但同时进一步证明工资增长正在放缓。尽管工资增长正在放缓，但需要进一步放缓。由于劳动力市场仍然吃紧，美联储可能会在其指导方针上保持强硬态度，”分析师补充道。同时就美国数据而言，这将是非常清淡的一周，尤其是与上周相比。话虽如此，包括鲍威尔在内的美联储发言人将出动。此外，周末的亮点可能是消费者物价指数的修正。值得注意的是，1月份的CPI数据要到2月14日才会公布。来自劳工统计局网站：“每年1月份CPI发布后，都会重新计算季节性调整因素，以反映刚刚结束的日历年的价格走势。这种例行的年度重新计算可能会导致对过去5年的季节性调整指数进行修正。” 美元/日元技术分析美元兑日元正向缺口移动，但仍处于先前看跌趋势的底部，因此倾向上行，关注132.80日元。 (来源:FXStreet) (来源:FXStreet)

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