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分析师：符合预期的非农数据将利好股市

本周已公布的就业数据表明，美国就业市场正在逐渐降温，但仍然紧张。例如，ADP报告显示，12月民间部门就业增长远超预期，但薪资年增长率有所放缓。SA分析师Damir Tokic表示，如果非农就业数据如预期的那样，“这将继续支持软着陆的情景，这对股市是利好的。”他认为非农数据可能会证实美国经济的通胀回落进程，这反过来“将允许美联储开始降息，正如预期的那样”。“DIY价值投资”投资组负责人Chris Lau认为，周五的就业报告“不太可能给市场参与者的利率预期带来任何戏剧性的变化，疲弱的就业增长和不断下降的通胀将满足市场的需求”。

金融界01-05 21:06

“降息狂欢”一哄而散当心这则数据！非农万众瞩目或再引一轮行情爆发

(香港)讯在欧洲重要通胀数据公布以及美国就业报告公布之前，交易员减少了对欧洲央行和英格兰银行降息的押注。此外，由于经济韧性的证据，货币市场也一直在减少对美国降息幅度的押注。根据与央行会议日期相关的掉期交易，货币市场对2024年欧洲央行和英国央行货币政策宽松的定价分别不到150个基点和125个基点。自上周晚些时候以来，投资者一直在重新评估对主要央行货币宽松的预期，并在新年伊始采取更加谨慎的基调。 12月底，市场消化了欧洲央行今年降息多达174个基点和英国央行150个基点的定价。（来源：彭博社）德国商业银行利率研究主管 Christoph Rieger 表示：“150个基点的降息仍然雄心勃勃。” 他预计欧洲央行只会实现一半的目标，与彭博社调查的大多数经济学家基本一致。“双方与共识预测的差距可能会缩小。” 上个月欧元区通胀再次加速，主要是由于各国政府取消了对高昂能源成本的支持。欧盟统计局周五（5日）表示，消费者价格同比上升2.9%，高于11月份的 2.4%；剔除波动性因素的核心价格指标连续第五个月下降，至3.4%，这两个数字均符合彭博社经济学家调查的中值估计。另一方面，在欧元区通胀自四月份以来首次加速后，货币市场削减了对英格兰银行降息的押注。根据与货币政策会议日期相关的掉期交易，交易员押注今年降息幅度不会超过五个25个基点。这是两周多来首次，英国通胀数据刺激降息幅度高达一个半百分点。（来源：彭博社） 10年期美国国债收益率回到了4%以上，并攀升4个基点，至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期，随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已升了近18个基点。德国10年期国债收益率周五上涨6个基点，至2.16%，较上周上涨13个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上升0.3%，至102.73。本周累计升幅1.35%。由于经济韧性的证据，货币市场也一直在减少对美国降息幅度的押注。周五（5日）的非农就业数据预计将强劲，显示美国雇主上个月增加了175,000 个职位。周四（4日）的数据显示，美国企业上个月加大了招聘力度，而另一份报告显示，2023年最后一周首次申请失业保险的人数下降至202,000 人，为10月份以来的最低水平。

marsh01-05 20:01

中国国有银行一直出手！人民币跌至三周低点，央行降息的预期越来越高？

7。投资者正在关注今日晚些时候公布的美国就业数据，以判断美联储的政策路径，这也可能影响人民币兑美元汇率。

风起01-05 19:31

中欧经贸突传一则紧张消息！全球股债下滑、美元反攻：这份报告绝对不简单

is Grant说。交易员们正在等待美国就业报告，该报告预计将显示，上个月雇主增加17.5万个职位。虽然这比11月份的招聘速度要慢，但仍能反映出经济的强劲，并进一步证明对宽松货币政策的押注已经走得太远了。掉期交易员目前认为，美联储在3月会议上降息的可能性约为65%，低于一周前几乎完全反映出的降息可能性。 Ned Davis Research首席全球策略师Joe Kalish补充称，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)“只会在数据允许的范围内采取行动，因此定价的问题是，市场对六次降息的预期是否太多了。” Kalish说：“它们可能太多，也可能不够，但这完全取决于数据。” 因此，投资者正在对去年最受欢迎的一些交易进行回撤。以科技股为主的纳斯达克100指数期货周五下跌0.3%，该指数本周迄今跌幅已超过3%。隔夜，华尔街标准普尔500指数下跌0.34%，本周累计跌幅达到1.7%，创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.2%。 “股票估值在很大程度上反映了一个非常良性的宏观结果，这使得市场很难从目前水平走高，”Bank J. Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg说，“因此，随着下行风险占上风，2024年上半年对股市来说可能是艰难的一年。” 10年期国债收益率回到了4%以上。10年期美国国债收益率攀升4个基点，至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期，随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已上涨近18个基点。德国10年期国债收益率周五上涨6个基点，至2.16%，较上周上涨13个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上涨0.3%，至102.73。本周累计上涨1.35%。 “在即将公布的美国就业数据之前，市场情绪又回到了观望状态，”IG Asia策略师Jun Rong Yeap说，“我们可能必须看到美国劳动力市场大幅走弱，才能证明最早在3月份降息的市场定价是合理的。” 在大宗商品方面，油价小幅走高，巩固本周迄今的涨幅，原因是中东和北非不断升温的紧张局势盖过了美国需求减弱的迹象。

厉害啦01-05 19:18

突发行情！美元短线拉升、黄金失守2040 非农前一则数据成罪魁祸首？

市场已经调低了预期。本周的数据显示，美国就业市场似乎在保持稳定，“或许美联储仍需要强调，维持利率的时间要比市场已经消化的时间更长一些，”Sim表示，“但我们将拭目以待，因为今晚的工资数据将是一个值得关注的关键数据。” 周四公布的数据显示，美国12月民间就业人数超过预期，显示就业市场持续强劲，应能继续支撑经济。 Harbour Asset Management固定收益和汇市策略师Hamish Pepper表示，美元可能受到美国升息的支撑，因“美联储降息预期被证明过于激进”。 Pepper表示：“虽然核心个人消费支出通胀率已经迅速下降到3%左右，但这并不是美联储目标的2%，最后一公里可能需要政策利率在比预期更长的时间内保持在更高的水平。”

厉害啦01-05 18:34

小心非农推翻“软着陆”剧本！美元低点反弹未结束荷兰国际集团：有望破阻冲向103.20

02.65/75区域有不错的阻力，如果美国就业报告强劲，美元指数可能会突破该阻力位，升至103.20。” “然而，我们坚信美元将在今年晚些时候走低，并且我们假设美元高于104的任何位置都将满足一些良好的中期抛售兴趣。” 该机构续称：“此外，我们首选的交易理念之一，做空欧元/澳元，如果大宗商品综合体受到打击，周五可能会收回一些进一步的利润，但欧元区的粘性通胀和欧洲央行(ECB)宽松周期的重新定价将带来一些欧元优势。” 欧元：欧元区通胀高企有助走强周四，德国通胀强于预期，引发短期欧元掉期利率上升10个基点，并在原本略为负面的环境中为欧元提供了一些支撑。周五发布的欧元区12月消费者物价指数(CPI)看起来是欧洲央行2024年宽松周期重新定价的一个很好的借口。今年，欧洲央行已经在2024年宽松周期中定价20个基点，但与美联储类似，ING认为市场对欧洲央行宽松政策的定价过高，且为时过早。举例而言，市场预计4月份的会议将降息34个基点，而ING团队预计欧洲央行要到6月份才会开始宽松周期。欧洲央行宽松周期的重新定价，应该会给欧元带来一点支撑。然而，对欧元不利的将是投资环境。如果我们对短期利率进一步上升的必要性的看法是正确的，那么股市可能会回吐更多的年末涨幅。根据ING的短期模型，考虑到过去几个月投资环境一直是欧元/美元的主要驱动力，即使欧洲央行放松宽松预期，欧元/美元也将难以反弹。该机构怀疑欧元/美元当天可能会在1.0880-1.0970区间内交易。 “还请记住，1月和2月通常是美元的好月份，这意味着2024年欧元/美元反弹的定位需要耐心，并且本季可能会看到1.08或以下的机会，”ING指出。英镑：表现相当不错英镑的表现相当出色，值得注意的是，2022年年底英国央行(BoE)宽松周期的定价追上了美联储的定价，但英镑并未出现任何明显的表现不佳。过去，英镑与股市环境具有良好的相关性，这或许可以解释英镑如何在较低利率环境中幸存下来。 ING今年看好欧元/英镑，第一季末目标为0.88。由于保守党政府承诺在下半年可能举行的大选之前进一步减税，英镑表现出色的不确定因素可能是英国的财政状况。然而，目前ING确实认为0.8600证明了交易区间的下限，并认为欧洲央行宽松周期的一些重新定价可以在短期内将该货币对带回0.8700。

会员

小萧01-05 18:21

决策分析：今日非农恐引爆市场！全球股市恐结束9周连涨，日元狂泄

24年的前几个经济数据。” 周四公布的美国就业市场数据更具韧性，减轻了美联储急于放松政策的压力，这是促使美联储降低降息预期的最新因素。美联储官员在最近的言论中对风险的看法听起来更为平衡，其中里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)本周表示，美联储在遏制通胀方面“取得了实际进展”，但“进一步加息的可能性仍然存在”。根据芝加哥商品交易所集团的Fedwatch工具，交易员目前认为美联储在3月前降息的可能性略高于三分之二，低于一周前的71%。美国月度就业数据将于今日晚些时候公布。隔夜，华尔街标准普尔500指数下跌0.34%，本周累计跌幅达到1.7%，创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.11%。日本的日经指数是一个例外，由于出口商从日元贬值中得到提振，该指数反弹0.27%。美元兑日元上涨0.42%，至145.25，自去年12月13日以来首次触及145.365。日本沿海元旦发生的致命地震，使得日本央行在本月会议上转变强硬政策的最后赌注落空。 “日本央行继续不愿给出正常化时间表，这与美联储对市场一周前预期的大幅降息路径的抵制形成了对比，”Convera高级企业外汇交易员James Kniveton表示，“随着利差再次显现，美元兑日元汇率攀升。” 衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数上涨0.18%，至102.61，向周三触及的三周高点102.73回落。本周累计上涨1.22%。 10年期美国国债收益率最高升至4.023%，尾盘报4.0135%，较上周上涨约15.5个基点。与此同时，金价基本持平于2,043美元，有望结束连续三周的上涨势头，2024年迄今为止的跌幅为0.91%。油价在周四下跌后小幅走高，因每周汽油和馏分油库存大幅增加，盖过了原油库存降幅大于预期的影响。布伦特原油期货上涨0.55%，至每桶78.02美元，隔夜下跌0.8%。美国WTI原油期货周五上涨0.72%，至72.72美元，前一交易日下跌0.7%。本周迄今，布伦特原油价格上涨1.18%，而WTI原油价格上涨1.38%。

云涌01-05 17:51

拭目以待！今日非农绝对劲爆全球股债、美元会大逆转吗？

市场已经调低了预期。本周的数据显示，美国就业市场似乎在保持稳定，“或许美联储仍需要强调，维持利率的时间要比市场已经消化的时间更长一些，”Sim表示，“但我们将拭目以待，因为今晚的工资数据将是一个值得关注的关键数据。” 周四公布的数据显示，美国12月民间就业人数超过预期，显示就业市场持续强劲，应能继续支撑经济。这帮助美元摆脱疲势，美元兑一篮子货币周五交投在102.50附近。美元指数本周上涨1.1%，为截至7月23日当周以来的最强表现。 Harbour Asset Management固定收益和汇市策略师Hamish Pepper表示，美元可能受到美国升息的支撑，因“美联储降息预期被证明过于激进”。 Pepper表示：“虽然核心个人消费支出通胀率已经迅速下降到3%左右，但这并不是美联储目标的2%，最后一公里可能需要政策利率在比预期更长的时间内保持在更高的水平。” 美元兑日元表现尤为强劲，一方面是因为长期美国国债收益率已回升至4%，另一方面是因为元旦日本海岸发生的致命地震迫使人们不再指望日本央行本月会转向鹰派政策。美元的强势开局给日元蒙上了阴影，今年第一周，日元兑美元下跌2.5%，为2022年8月以来的最低单周表现。分析师认为，这场灾难不会对经济产生巨大影响，但至少，那些已经表态鸽派的日本政策制定者将希望在收紧金融环境之前，看看复苏努力的进展情况。英国将公布房价数据，昨日强劲的消费者贷款数据支撑了对经济可能避免衰退的押注，令英镑进一步脱离周二以来的三周低点，该低点是由温和的通胀数据造成的。

云涌01-05 15:41

CWG Markets：市场观望氛围浓厚，等待美国非农数据指引方向

CWG Markets01-05 15:40

CPT Markets：美国12月小非农超预期美元坚守涨势！欧元区国家通胀压力升温

，显示出劳动力就业市场有所改善。此外，美国就业咨询公司挑战者公布12月企业裁员人数比前期下跌至3.48万。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.30，102.70；从下行方向看，下方支撑101.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘微幅上涨后，今日开盘升至0.8628附近，欧元区国家通胀压力有所回升，数据公布后，欧元兑美元反应保持平淡。如果对英国进入温和衰退的担忧加剧，英镑的压力可能会上升。在信贷和家庭需求严峻的情况下，经济前景黯淡，这可能迫使英国央行决策者比预期更早放松其限制性货币政策立场。英镑整体前景仍然乐观，因为有关联准会降息的讨论看起来很坚定，而英国央行BoE仍然强调有必要在较长一段时间内将利率保持在较高水平。昨日财经事件数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区12月综合和服务业指数均高于预期至47.6和48.8，其中德国、法国、西班牙及义大利指数皆有所成长；而英国综合和服务业数据也比预期上升至52.1和53.4。在通胀数据方面，德国联邦统计局公布12月CPI年月率如预期在3.7%和0.1%，调和年月率同比在3.8%和0.2%，显示出通胀压力有所上升。此外，法国国家统计局INSEE公布12月CPI年月率低于预期至3.7%和0.1%，调和年月率同比下跌至4.1%和0.1%，不过整体通胀街高于前期。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8620，0.8670；从下行方向看，下方支撑0.8580。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets01-05 11:32

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