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“美元已开启50年来第四轮熊市”！美银首席策略师：美元长期料大跌20% 转向看涨黄金

内生产总值(GDP)的6.5%。 2.美国债务上限的最后期限即将到来，3月份的预算赤字为3780亿美元，现金余额仅为1090亿美元。美国政府可能在7月4日之前耗尽现金。 3.美国债务违约概率上升：5年期信用违约掉期(CDS)为45个基点，上年同期为15个基点。 4.美国银行业危机意味着美元的“避风港”地位下滑。 5.随着战争迫使各国使用不同的货币进行交易，“石油人民币”的想法加速发展。 6.中国和日本减持美国国债；外国人拥有7.4万亿美元的美国国债。哈特尼特转向看涨黄金。哈特尼特认为，美元目前正处于过去50年来的第四个熊市，这对黄金、石油、欧元和国际股市来说是个好兆头。哈特尼特并表示，以史为鉴，在美元下行周期，新兴市场往往跑赢发达市场。 (图片来源：美国银行) 哈特尼特指出，由于目前悲观情绪非常强烈，且市场已消化美联储从6月至大选期间降息近200个基点的预期，他预计一旦美联储在5月3日停止加息周期，美元短期将在区间内交投。 (图片来源：美国银行) 以下是美元指数的月度图表(带有哈特尼特的注释)，箭头代表美元的熊市。 (图片来源：TradingView)

tqttier2023-04-17

麦卡锡给华尔街的信息：你们应该担心美国债务上限！“拜登总统不愿沟通”

间周三(4月5日)表示，华尔街应该关注美国债务上限的政治僵局，因为美国越来越接近可能的支付违约。这位加州共和党人在接受彭博社电视节目“权力平衡”(Balance of Power)采访时说，他对与民主党人就债务上限达成协议感到“非常担心”。但他仍然反对在不限制政府开支的情况下提高国家债务上限。麦卡锡说：“我们永远不会通过一项仅仅提高债务上限的法案。” (截图来源：彭博社) 美国总统拜登(Joe Biden)反对共和党利用债务上限来大幅削减开支的努力。麦卡锡说：“不幸的是，我试着和总统坐下来谈，总统不愿沟通。” 麦卡锡没有提供任何共和党正在提出的削减赤字提案的细节，他们希望以此换取提高国家债务上限的投票。但他确实暗示，众议院共和党人本月晚些时候返回华盛顿时“可能会制造一些新闻”。拜登、参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)和其他寻求大幅增加预算的民主党人一再呼吁麦卡锡及其团队公开他们的削减开支提议。如果双方不能达成协议，今年夏天将发生违约。当地时间3月28日，美国众议院议长麦卡锡致函总统拜登，要求就提高美国债务上限问题展开谈判，并概述了众议院共和党人希望附加的开支削减和监管改革。美国政府在1月份达到了31.4万亿美元的债务上限，必须在今年夏季的某个时候提高债务上限，届时财政部将用尽避免美国债务违约的会计手段。麦卡锡在信中说：“随着时间的推移，我非常担心你坚持你的极端立场，拒绝在讨论提高债务上限的同时磋商对失控的开支进行做出任何有意义的改变，使已经脆弱的经济陷入危险之中。”

天马行空2023-04-06

特朗普将成美国史上首位面临刑事指控的前总统这对美国股市和经济意味着什么？

场将更加困难。 Levisohn指出，美国债务上限已经成为股市的一个问题，尽管到目前为止这个问题还不太严重。美国在1月中旬达到31.4万亿美元的债务上限，财政部随后使用所谓的“非常规措施”来防止美国违约，但总有一天，可能最早6月或最晚8月，这些措施将不再奏效。 (图片来源：《巴伦周刊》) 根据经济学家预测，假如不提高债务上限，美国财政部将在8月左右耗尽现金。 Levisohn表示，越接近X日(即美国政府债务违约日)，美国股市的波动性就越大。回顾历史，标普500指数在2011年债务上限僵局期间重挫约 17%。如果国会不提高或暂停债务上限，美国最终将出现债务违约。美国财长耶伦(Janet Yellen)曾警告称，这将造成毁灭性的经济和金融灾难。美国众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)近日致函总统拜登，要求就提高美国债务上限问题展开谈判，并概述众议院共和党人希望附加开支削减和监管改革。特朗普遭起诉后，麦卡锡周四表示，起诉前总统特朗普的决定，对美国造成了“无可弥补的伤害”。 Levisohn分析称，即便债务上限最终真的提高，针对特朗普的这项起诉——以及潜在的更多起诉，可能会让美国迎接有史以来不确定性最高的总统选举。而选举年对股市来说本就是艰难的，至少在年初是这样，因为目前还不清楚谁将获胜，也不清楚将出台什么政策。特朗普正寻求共和党提名角逐2024年总统大位，特朗普起诉案让2024年共和党选情再添变数。美国股市周四录得连续第二个交易日收涨，标普500指数创三周新高。道指涨141.43点，涨幅为0.43%，报32859.03点；纳指涨87.24点，涨幅为0.73%，报12013.47点；标普500指数涨23.02点，涨幅为0.57%，报4050.83点。尽管美股走强，但Levisohn警告称，鉴于未来政治形势的不确定性，市场能否保持平静仍有待观察。

tqttier2023-03-31

美股开盘：道指涨近250点第一公民银行接盘硅谷银行大涨50%

rdner警告，银行业动荡可能也将加速美国债务上限问题的到来。他指出，由于银行业的危机，信贷规模将收缩，整个美国经济将会降温，这会限制政府所获收入。Gardener预计债务上限临界的时间点将会提前一些，但不会出现提前几个月的极端情况。　　最终敲定！FDIC：第一公民银行接手硅谷银行所有存贷款　　美国联邦存款保险公司（FDIC）周一（3月27日）宣布，第一公民银行股份将接手$硅谷银行（SIVB.US）$的所有存款和贷款，这或许能安抚近期银行业崩溃后的市场情绪。该声明指出，硅谷银行的17家前分行将于2023年3月27日（周一）归为第一公民银行和信托公司所有，硅谷银行原有储户今后将作为第一公民银行的储户，并同时受到FDIC的保护。　　CDS价格回落，德银上涨　　根据CMAQ定价，德银5年期优先级CDS息差从上周五的226.9个基点降至周一的198.6个基点。截至发稿，德银美股盘前股价上涨超4％。债务违约保险成本（CDS）下降，此前分析师试图安抚市场称德银的财务健康状况良好。　　再次提前达成目标！特斯拉柏林超级工厂周产量超5000辆　　特斯拉柏林工厂的产能爬坡进展非常引人注目。就在一个月前，特斯拉宣布其Model Y达到每周4000辆的产能；而据特斯拉3月25日的消息，Model Y的周产量已突破5000辆，这较原计划大大提前了。按照原本的生产计划，特斯拉打算在3月13日当周将柏林工厂的产量提高到4000辆，到6月底将产量提高到5000辆以上。　　诺华制药旗下靶向抗癌药物Kisqali联合治疗早期乳腺癌3期临床试验达到主要终点　　根据$诺华制药（NVS.US）$的说法，与单独的标准辅助内分泌治疗相比，Kisqali联合内分泌治疗显著降低了疾病复发的风险，无论有无淋巴结受累性，对2期和3期的早期乳腺癌患者均有一致的受益。截至发稿，诺华制药周一美股盘前涨超6％。　　百度文心一言升级，企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布　　百度正式推出“文心千帆”大模型平台，这是百度面向客户提供企业级大语言模型服务的平台。据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。

金融界2023-03-27

中信证券：若美联储被迫停止缩表，将有利港股、美股的股指修复

　　中信证券指出，我们判断今年美国债务上限问题的发展路径或与2011年类似，恐慌性情绪或在X-Date来临前10个交易日开始蔓延，因此美股预计会率先于今年 7 月中下旬进入下行通道，而港股亦会受到拖累。我们判断美股以及港股周期板块估值或将承压，美股的基本面预期也面临下修风险。2011年美国在第二季度多数行业盈利增速环比上升的情况下，各板块估值均有所回落，其中周期板块回落显著，因此债务上限问题对该板块估值带来明显冲击。受美国债务上限问题拖累，美股市场的负面情绪也显著扰动港股估值。临近今年8月初债务上限X-Date时点，港股金融和工业为代表的周期性行业估值或将再度承压，而防御属性较强的电信和公用事业预计将相对跑赢。但中长期来看，若美债市场供需格局恶化或引发的系统性金融风险可倒逼美联储放缓或停止缩表，流动性的“预期差”将利好港股、美股的估值修复。

金融界2023-03-24

2008年一幕重演？大量私人飞机降落奥马哈拜登政府与巴菲特就银行危机多次磋商

ric)投资30亿美元。在2011年美国债务上限危机期间，他向美国银行(Bank of America)投资50亿美元，以换取股票和期权。与此同时，据彭博社报道，总部位于北卡罗来纳州的First Citizens银行正在考虑收购SVB。预计联邦存款保险公司(FDIC)将于周日决定是全面出售还是分拆这家破产的银行。伯克希尔哈撒韦公司、First Citizens银行和联邦存款保险公司没有立即回应内幕网(Insider)在正常工作时间外提出的置评请求。

夏洛特2023-03-20

中国“大砍”美债至金融危机以来最低水平！耶伦怒斥共和党计划“危险”：中国将是首批被支付的国家之一

务危机# 众议院共和党人搁置了一项提高美国债务上限的法案。美国债务上限在今年1月达到了31.4万亿美元的上限。他们希望就债务上限达成的任何协议都要与削减社会项目支出相配合。他们最新的债务上限提案上周在众议院筹款委员会以21票对17票通过，该提案将优先考虑美国财政部在触及无法发行更多债券的上限时首先支付哪些款项。共和党计划将公共债务义务和社会保障支付放在比其他类型的政府义务更优先的位置。耶伦在参议院财政委员会关于联邦预算的听证会上说:“政府平均每天要支付数百万笔款项，我们的系统是为了按时支付所有的账单而建立的，而不是为了挑选支付哪些账单。”“两党财政部长都拒绝了这个极其冒险和危险的想法，这是有原因的，以前从未有人尝试过。” 民主党人指出，共和党优先偿还债务的计划将使华尔街和中国受益，因为它们持有大多数政府债券。中国持有约1万亿美元的美国国债，约占美国所有未偿债务的3%。 “考虑到中国持有大约1万亿美元的美国国债，如果财政部按照共和党的计划行事，谁会先拿到钱?”俄亥俄州民主党参议员布朗问道。耶伦回答说:“嗯，如果优先考虑这一点，中国会比他们先拿到钱。”她指的是获得社会保障的老年人和获得美国退伍军人事务部(VA)福利的退伍军人。她补充说，债务优先级是“违约的另一种说法”。经济学家们称，支付政府欠下的部分债务的建议是“严重误导”。耶伦对议员们说:“我不能对这样一项计划的技术可行性给出任何保证。”“这将是一种异常冒险的、未经检验的、彻底背离联邦政府各机构正常支付惯例的做法。” 她说，议员们需要认识到，“提高债务上限是他们保护美国完整的信仰和信用的责任。” 近几个月来，财政部已经采取了一些临时措施来避免违约，包括暂停对某些联邦退休计划和健康福利基金的新投资。这些措施将于6月到期。 “我们需要支付账单。我们需要支付所有的账单。这种对已经发生的账单负责任的意愿和承诺是美国强大信用评级的基础。” 她说:“如果我们无法支付任何账单，那就会让人怀疑我们是否配得上目前的信用评级。认为我们只能支付一部分账单，而不能支付全部账单，这是导致经济和金融灾难的原因。”

市场焦点 1评论2023-03-17

中信证券：硅谷银行仅为个例，当前美国金融体系仍较为稳定

系出现流动性危机。我们判断今年8月或是美国债务上限风险的观察时点。但倘若系统性金融风险爆发或倒逼美联储放缓或停止缩表，中长期维度利好港美股估值修复。过去两个交易日，投资者已大幅下调对于此轮美联储加息幅度的预期，而美债收益率曲线也大幅下移，反映市场对于系统性风险或改变美联储货币紧缩路径的预期已初见端倪。　　▍事件：　　3月9日，SVB金融集团（SVB Financial Group）旗下硅谷银行（SVB）发布战略行动报告，宣布将其投资组合中价值210亿美元的美国国债及机构证券进行抛售，这一举措将导致SVB承担18亿美元的一次性损失。与此同时，硅谷银行还宣布计划通过发行普通股和优先股筹集资金，作为融资的一部分。消息发布后，硅谷银行单日股价跌幅超过60％，且当日美股金融及科技板块跌幅亦达到4.1％/1.5％，隔日港股市场情绪亦受显著拖累。3月10日，加州金融保护与创新部门（DFPI）强制关闭了硅谷银行，由联邦存款保险公司（FDIC）正式接管。我们认为，硅谷银行“倒闭”的原因主要包括：1）去年以来美债利率大幅飙升导致其持有的国债价格明显下跌；2）硅谷银行主要向风险投资和初创高科技公司提供贷款，2022年美股IPO规模的大幅下降（尤其科技行业仅融资17.8亿美元，同比减少97％）使得其客户明显提高现金消耗水平，从而冲击硅谷银行的存款端。　　▍但当前美国金融体系仍较为稳定，SVB事件尚难引发系统性危机。　　尽管市场担忧SVB事件可能传导到整个美国银行体系，但短期我们判断SVB仅为个例，其引发美国系统性金融危机的可能性较低。当前美国存款机构储备金余额为3.0万亿美元，相对2020年低点高出1.6万亿美元，仍处于比较健康的位置。另外，近三个季度美国四大银行的一级资本充足率也持续反弹，摩根大通/花旗/美国银行/富国分别为13.2％ /13.0％ /11.2％ /10.6％，反映其具备的偿债能力较好。且四大银行的CDS当日（3月9日）也并未出现明显的飙升，当前水平仍显著低于2020年3月新冠疫情爆发初期，更远低于2008年金融危机时期。因此，我们认为目前美国金融体系仍较为稳定，短期市场或存在对风险事件过度反应的可能。此外，当前美国金融行业和银行板块占标普500流通市值比例仅分别为10.4％和3.5％，投资者对于银行板块的担忧也难以持续拖累整体美股表现。　　▍美联储持续紧缩下系统性风险逐步积累，警惕三季度债务上限问题可能带来的风险。　　中长期来看，在美联储加息周期尚未结束、且加速缩表的情况下，美国债务上限再度上调后，国债市场供需格局的恶化可能引发美国金融体系出现流动性危机。而另一方面，若两党就债务上限问题持续拉锯，从而导致债务违约（或临近），亦会冲击美股市场表现。2011年8月上旬，美国临近触及国债违约的时间点，仅8个交易日（8月1日-8月10日）标普500、纳斯达克跌幅分别达到13.2％/13.6％。总体看，随着债务上限问题的临近，其可能引发的风险需持续关注。根据我们的测算，美国财政部现有资金（包括非常规措施预计释放资金）尚能维持180天左右的运转，因此今年8月或是美国债务上限风险的观察时点。　　▍若系统性金融风险爆发或倒逼美联储政策转向，中长期利好港、美股估值修复。　　尽管美国债务上限上调可能导致金融体系风险的出现，但流动性危机迹象可能倒逼美联储调整货币政策。本轮可能与2019年类似，2019年9月17日，自美联储连续两年加息缩表之后，回购市场爆发流动性危机，单日美国有担保隔夜融资利率（SOFR）上行282bps，有效联邦基金利率（EFFR）也突破目标区间上限至2.3％。回购市场危机不仅倒逼美联储于当年的8、9、10三个月连续降息三次，更迫使美联储于9月立刻停止缩表，且开始持续向回购市场注入流动性，并于同年10月开启扩表。因此，若本次出现系统性金融风险，将冲击港、美股，但金融体系风险如果倒逼美联储放缓或停止缩表，中长期来看或将利好港美股的估值修复。　　随着SVB事件的爆发，对比事件爆发前（3月8日），市场已重新调整3月加息的预期至25bps，而对于年底利率水平的预期也从5.5-5.75％的水平大幅下调至4.75-5.0％。同期，美债收益率曲线出现了整体下移的趋势，2年期的收益率更是在短短两个交易日回落45bps，创下2008年9月全球金融危机以来的最大跌幅。整体看，市场对于系统性风险或改变美联储货币紧缩路径的预期已初见端倪。　　▍风险因素：　　1）美联储超预期紧缩货币；2）SVB事件蔓延至其它美国区域性银行；3）美国国债违约时间点比预期更早来临。

金融界2023-03-13

利空出尽超跌反弹能否形成强趋势后市方向该如何选择

DC，此次破产，会直接导致币圈的地震。美国债务上限被触发，导致美国不能印钱，也不能花钱。美国各大银行也因此出现流动性枯竭的情况。所以他们只能通过美元加息，发动战争等方式增加美元的稀缺性，吸收更多美元回流本国。因此，在美国重启宽松前，强美元，弱非美，弱黄金，弱加密是基本面。比特币昨日触及19558一线后初步企稳开始反弹日内一路震荡上行重新回到20500附近震荡运行整天。四小时走势图来看昨日价格连阴下探触及日线级别下轨支撑后初步企稳后开始逐步收复失地，价格在启稳在低点之上反弹收复了下轨的阻力。目前在19700-19500一带形成了双重支撑，短期等待方向选择，是蓄势破低还是构造底部回升？有待确认。留意19500和21000两个临界点的突破。站上21000上方则是双底反弹向上，反之再下破则形成第三浪延续下跌。目前4小时图处理方向选择当中。小时图目前走得还算强势，日内短线思路以震荡对待，围绕临界点区间高空低多参与即可。以太坊方面在企稳1369一线后日内一路反弹触及高点1475一线后稍有回落重新回到1460附近震荡运行。4小时图自1369底部反弹上来，有一定的持续性，且伴随了小周期的破位临界点，目前依托下轨走出一波持续性的反弹，4小时图看进一步向上，而短线小台阶的反弹临界点在1380位置，此位是二浪反弹的防守强弱点，此位之上先看延伸反弹，而昨日的回撤低点以及突破口1400-1380一带转换成支撑，日内依托支撑逢低做多继续上看。1小时图比较强势的台阶上升通道构造。随着低点向上抬升。短线进一步走强迹象。来源：金色财经

金色财经2023-03-11

放弃与鲍威尔作对！新债王冈拉克：非农不会意外下行、加息50基点确定金价1800难进展

基点的加息路径。” 冈拉克补充说，随着美国债务上限辩论的升温，赤字意识是今年需要关注的问题。他指出：“导致赤字上升的一大催化剂是美联储现在由于加息而亏损，我们显然会在今年晚些时候就预算债务上限进行辩论。和过去一样，我预计他们会互相吼叫，然后想办法掩盖它。” 但这最终将成为一个大问题，“这不再是你孙辈的问题，这是我们的实时问题，在短短几年内，我们将解决它，”冈拉克说。他提到，使赤字恶化的原因之一是对经济衰退的财政反应不断加强。“我们已经进入了这种更大剂量阿片类药物的模式，以应对这些衰退性低迷。看看我们如何处理这种情况，同时不得不考虑这个赤字问题，这将是一件很有趣的事情。” 而现在美国政府将面临更高的利率成本。 “债务负担和支付利息的资金确实在增加，”冈拉克最后强调。“财政部需要借很多钱，但也有很多债券在未来三年内滚动，而且很多这些债券的利率可能在0%到3%之间，而且它们会要用现在的收益率代替它是4%或5%。”

圈内人2023-03-09

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