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黄金大利空!传特朗普邀贸易鹰派出山 全球最大黄金ETF遭遇2022年来最大单周资金流出
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lg
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old Trust的资金流出超过10亿
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,为自2022年7月以来最大的单周资金流出。现货黄金价格同期下跌1.9%。黄金ETF总持有量下滑0.4%,为连续第二周下滑。 在政治和经济不确定时期,投资者通常会在黄金中寻求安全。上月,由于市场高度预期美国总统大选将是一场竞争激烈的选举,他们在黄金中寻求避险。但随着特朗普在关键的战场州取得胜利,共和党人控制参议院,这一明确的结果促使投资者退出头寸以获利。 (截图来源:彭博社) 美国《国会山报》最新数据显示,美国共和党目前在众议院赢得218个席位,已过半数,取得众议院控制权。这意味着共和党大获全胜,赢得此次大选参众两院控制权和总统选举。 据彭博社报道,特朗普的胜利也提振美国股市和
美
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,这对黄金不利,因为这降低了黄金对持有其他货币的投资者的吸引力。例如,特朗普对数字资产的支持,以及国会中支持加密货币的议员的前景,推动了比特币价格走强。 黄金交易员周一继续获利了结,金价重挫至一个月低点,金矿商股价暴跌。 现货黄金周一收盘暴跌64.75
美
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,跌幅2.41%,报2619.23
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/盎司;金价盘中最低跌至2610.61
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/盎司。 随着
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指数达到自7月初以来新高,黄金对非
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买家而言吸引力减弱。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,随着
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触及四个月高点,金价周一暴跌逾2%。特朗普的的第二个美国总统任期可能引发贸易战升级的预期,使
美
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走强。莱特希泽(Robert Lighthizer)是特朗普关税的知名支持者,有关他将成为美国贸易办公室主任的传言引发投资者的担忧。 英国《金融时报》援引几位熟悉过渡团队谈判情况的人士的话称,坚定支持关税的罗伯特·莱特希泽已被要求在美国当选总统特朗普的政府中重返担任美国贸易代表。 报道指出,特朗普曾考虑让莱特希泽担任商务部长,但知情人士表示,特朗普最有可能将这一职位交给总统过渡团队的亿万富翁联席主席麦克马洪(Linda McMahon)。 莱特希泽深受特朗普的器重,是特朗普第一任期内少数没有遭到他暴怒的高级官员之一。 在美国大选前夕,莱特希泽在英国《金融时报》撰文,将美国制造业就业岗位的流失归咎于自由贸易,并称美国贸易逆差“令人担忧”。他写道:“面对一个严重辜负我们国家的体系,特朗普决定必须采取行动”。 莱特希泽是一位众所周知的保护主义鹰派人物,这可能会进一步推动
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走强,并施压黄金价格。
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tqttier
11-12 11:53
台积电股价跳水!停供大陆7纳米AI芯片,特朗普交易下继续跌?
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TSM)大跌3.55%,报194.05
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。 【图源:TradingView;台积电(2330)股价走势】 消息面上,据外媒报道,美国商务部致函台积电,要求从11日开始停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进工艺的AI芯片。 台积电方面并未直接予以否认:“公司遵纪守法,严格遵守所有法律和法规,包括可适用的出口管制法规。” 此外,特朗普交易热潮延续。隔夜特斯拉涨9%,总市值站上1.1万亿
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,超越台积电升至美股第七位。 据消息人士称,最新的管控措施仅限AI/GPU相关芯片,用于手机、汽车和通信的芯片不受影响。 分析师指出,大陆客户占台积电营收比重仅11%,且大部分还聚焦在非AI领域,禁令对台积电影响较小。 不过,如果出口管制扩大,将对台积电2025年获利影响预估约5%~6%。 除出口管制外,未来特朗普还会在关税上对台积电施压。在特朗普交易热潮下,短期内,台积电股价或继续承压。 原文链接
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投资慧眼
11-12 11:50
跌77%之后开始翻身,投资者在交易Lemonade什么预期?
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强制保费增长了24%,达到了8.89亿
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,吸引新客户和提高现有客户保费方面表现优秀 客户数量:客户数量增加了17%,达到230万 每位客户保费:达到384
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,增长了6%,主要是保费上涨和更高的保单覆盖率。 收入表现:总收入同比增长19%,超出市场预期 利润表现:毛利润毛利润增长71%,净亏损6800万
美
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,每股亏损95美分,较去年同期下降了10%,调整后的EBITDA损失为4900万
美
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,相比于去年同期有所增加。 成本控制与运营效率 运营费用:运营费用(不包括损失和损失调整费用)同比增加27%,达到1.25亿
美
元
。这一增长主要是由于销售和市场推广支出的增加,以支持公司持续的市场扩张和品牌建设23。 运营管理:Lemonade控制员工数量,减少了约7%的人员开支,从而在一定程度上抵消了其他费用的增加。这种人力资源管理策略帮助公司保持成本效益。 未来展望 现金流状况:截至第三季度末,公司现金及现金等价物和投资总额显著增加,达到约9.79亿
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,显示出正向现金流趋势。 AI加成: 通过AI技术来优化成本、提高销售和管理风险。这种技术驱动的方法使公司能够在竞争激烈的保险市场中保持优势,尤其是在传统保险公司面临挑战的情况下。AI不仅提高了运营效率,还改善了客户体验,从而吸引更多用户。 市场扩展计划:Lemonade继续推进其在宠物保险、汽车保险以及欧洲市场的扩张策略,这将进一步推动其收入增长和市场占有率提升。 多元化业务模式:扩展到宠物和汽车保险,以及国际市场,使得Lemonade能够在不同领域获得收入,从而降低单一市场波动带来的风险,例如北卡的飓风。 宏观经济趋势:如果经济环境改善,特别是利率下降,这将进一步推动消费者支出和保险需求,从而促进Lemonade的业务增长。 估值与股价 自2020年IPO以来,Lemonade的股价已经下跌了77%,但近期的反弹趋势也是市场共识的一部分。 那投资者在交易什么样的预期呢?最大的利好便是业绩反转,扭亏为盈。 管理层预计到2024年底将实现正向金流,并在2025年实现盈利。
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老虎证券
11-12 11:39
南一:黄金断头铡空头形态,后市还会给多头机会吗?
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00也不是当前黄金回撤的底部,不猜底。
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涨黄金跌,
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跌 黄金跟跌。之前BTC和黄金的走势很像,最近也发生逆转了。原因是当前的交易逻辑已经发生改变! 【黄金日内策略】 2640-2645做空 目标2632-2620-2600和2593 【黄金基本面】 11月6日,随着川普成功竞选,当日黄金出现大幅跳水!从最高点的2750附近跌到2650一带,跌幅达100美金之巨。这样的大幅跳水也预示着黄金新一轮的趋势行情到来。川普上台后,局势已经明朗,无论是缩减2万亿债务还是降息化债,制造业回流等举措,在南一看来都是漂亮国目前必须要做的事情,所以川普是一个非常清醒 目标明确的人,虽然网上关于他的段子很多。但是作为一个顶级的富二代,同时在青年时期赶上漂亮国高速发展的黄金时代,我们有理由相信川普也是一个很有使命感的人。
美
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美股近期的涨势很猛,但是南一要提醒大家注意多头的持续性。随着10年期美债收益率的回落,黄金黄金的支撑也会开始转弱。中长期做多欧元 英镑等非美货币,做空黄金可以实现对冲,风险更低的操作。上周的利率决议中,鲍威尔也提到了降息。降息25BP黄金不涨反跌,这已经很说明问题了。而且后面美股出现回落甚至跳水,还会拉着黄金继续跌。所以近期黄金的主趋势我们坚定的会去做黄金空头布局,大反弹大空,小反弹小空。
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南一交易員
11-12 11:33
【操作建议】11.12 黄金、白银、BTC分析策略
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old Trust的資金流出超過10億
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,為自2022年7月以來最大的單周資金流出。現貨黃金同期下跌1.9%。黃金ETF總持有量下滑0.4%,為連續第二周下滑。上月由於對美國大選的高度不確定性投資者湧入避險資產,但隨著特朗普在關鍵的戰場州獲勝且共和黨控製了參議院,促使投資者退出頭寸以獲利。特朗普的勝利也提振了美股和
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,降低了黃金對持有其他貨幣的投資者的吸引力。黃金交易商周一繼續獲利了結,金價跌至一個月低點,金礦商股價暴跌。 #2 11月12日訊,據CME「美聯儲觀察」:美聯儲到12月維持當前利率不變的概率為34.9%,累計降息25個基點的概率為65.1%。到明年1月維持當前利率不變的概率為23%,累計降息25個基點的概率為54.8%,累計降息50個基點的概率為22.3%。 最新行情分析 黃金XAUUSD 11月11日,金價再次重挫,截至收盤,COMEX黃金期貨跌2.55%報2626.1
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/盎司;截至亞市收盤,黃金ETF(518850)微漲0.03%,黃金股ETF(159562)跌1.71%。全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉較上日減少4.88噸,連續第五個交易日減少,當前持倉量為871.97噸。國際市場宏觀政策落地使得
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指數走強,黃金期價遭遇打壓,投資者避險需求減弱,市場風險偏好回升等因素催化,多頭信心進一步降低,黃金價格有所承壓。昨日黃金市場早盤開盤在2684.8的位置後行情小幅拉升給出2686.3的位置後行情強勢回落,日線最低給到了2609.5的位置後行情超跌整理,周線最終收線在了2619.4的位置後行情以一根下影線稍長的大陰線收線,而這樣的形態收尾後,今日的行情依舊有調整需求,點位上,今日如果先拉升給出2646空保守2648空止損2652,下方目標看2619和2610,跌破看2600和2595附近離場準備超跌反彈多單。 白銀XAGUSD 白銀市場昨日開盤在32.25的位置後行情小幅拉升給出31.561的位置後行情強勢回落,周線最低給到了30.39的位置後行情整理,日線最終收線在了30.637的位置後行情以一根上影線稍長於下影線的大陰線收線,而這樣的形態收尾後,今日有延續回落壓力,點位上,今日31.05空止損31.25下方目標看30.6和30.35,跌破看30.1附近離場準備多。
美
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指数UZDX 紐約11月11日電 市場對美國下一屆政府向主要貿易夥伴加征關稅的預期推動11日
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兌一籃子貨幣全面走高。衡量
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對六種主要貨幣的
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指數當天上漲0.52%,在匯市尾市收於105.544。 道琼斯指数DJI30 美東時間周一,美股三大指數集體收漲,均續創歷史新高。道瓊斯工業平均指數飆升304.14點,漲幅為0.69%,報44293.13點,首次突破44000點大關。 比特币BTC 美國交易時間周一,特朗普贏得美國總統大選引爆的加密貨幣上漲行情持續。比特幣自周末期間就開始兇猛拉漲,周一持續加速上漲,盤中連破數個整數位關口,目前升破88000
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大關,24小時漲超11%。
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GoldenGroup高地集团
11-12 11:32
CWG Markets:美国加征关税预期推动
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周一显着上涨,黄金扩大回落空间
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月12日(周二): 汇讯摘要: 周一,
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指数再创四个月新高,盘中最高触及105.709,最终收涨0.524%,报105.5。美国债市因退伍军人节休市一日。 因
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持续反弹,市场获利了结,以及黎以停火的希望再燃等因素,周一现货黄金一度下跌逼近2610
美
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关口,最终收跌2.39%,报2619.53
美
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/盎司。现货白银最终收跌1.91%,报30.69
美
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/盎司。 鉴于黎以停火的希望和强
美
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的施压,国际原油继续回调。WTI原油最终收跌3.12%,报68.04
美
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/桶;布伦特原油收跌2.72%,报71.83
美
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/桶。美国天然气期货日内暴涨9%;路易斯安那州亨利中心基准天然气现货价格暴跌至25年来的最低点。 前日公布数据与消息: 以色列内阁同意黎巴嫩停火协议框架,国际油价回调。IG市场策略师表示,特朗普当选美国总统导致2025年之前的美联储降息预期有所降低 周二需关注OPEC公布月度原油市场报告,以及里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 周一
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指数一度触及四个月新高105.70,最终收涨0.524%,报105.5。 荷兰国际集团表示,在特朗普胜选后,
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可能会延续涨势,预计
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将在2024年年底前走强。 不过,星展银行投资策略分析师邓志坚分析认为,加快降息还是调头加息,美联储后续或将面临取舍。企业盈利增长是美股较为确定的支撑因素,美股保持乐观。美联储暂时没有理由突然加息,不要过度高估
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。 加拿大帝国商业银行资本市场公司北美外汇策略负责人拜潘•莱(Bipan Rai)说,感觉市场定价反映了共和党在大选中的全面获胜。
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受益于这一点。 据媒体8日报道,特朗普计划让美国前贸易代表罗伯特·莱特希泽继续掌管美国贸易政策,美国加征关税的威胁让欧元承压。 此外,德国总理朔尔茨6日宣布解除自民党主席林德纳的财政部长职务后引发的政治地震让市场担忧欧盟政局稳定,欧元相应承压。 外汇资深分析师Jerry Chen表示,美国和欧元区在经济现状和利率前景方面的明显差异令欧元成为上周表现最差的非美货币,欧元重挫背后还提前计价了特朗普对欧洲的贸易战,以及德国执政联盟解体、提前大选、预算案无法通过等混乱局面。 Jerry Chen认为,对于欧元来讲,目前阻力最小的方向是下行。若汇价跌破上周低点1.0682后,1.0665以及1.0600关口将成为空头新的目标。 太平洋投资管理公司总经理兼公共政策负责人莉比•坎特里尔(Libby Cantrill)认为,虽然特朗普在第二任期内不会受到寻求连任的拖累,但共和党在众议院中与民主党控制的席位差距很小,这可能对特朗普的财政等方面议程构成制衡。 拜潘•莱说,美国大选后的关键问题之一是特朗普政府首要立法议程是什么。感觉越来越可能是关于关税的立法。 周一欧元兑
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一度跌至1.0628,最后收跌0.64%,报1.0648。 摩根大通的策略师预计,如果共和党横扫参众两院,欧元兑
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将跌至 1.00-1.02,较当前水平下跌约6%,而如果国会出现分治,欧元兑
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将跌至 1.05 周一澳元兑
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收跌0.12%,报0.6573。澳洲联邦银行分析师预计,鉴于特朗普胜选后长期投资者需要时间调整投资组合,
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将进一步走高,这意味着澳元兑
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可能在未来几周测试0.6490。 周一英镑兑
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收跌0.39%,报1.2867。荷兰国际称,英国央行温和降息押注提振英镑 。 高盛认为,在强劲的全球风险环境、英国央行逐步降息以及英国经济增长前景相对于欧洲有利的支撑下,英镑交叉盘有继续走强的空间。这些因素,加上对地缘政治风险的抵御能力,表明英镑兑欧元尤其坚挺。 有消息称,以色列内阁同意黎巴嫩停火协议框架,中东紧张局势有望缓解,周一国际油价继续回调。WTI原油最终收跌3.12%,报68.04
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/桶;布伦特原油收跌2.72%,报71.83
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/桶。 因
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持续反弹,市场获利了结,以及黎以停火的希望再燃等因素,周一现货黄金一度下跌逼近2610
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关口,最终收跌2.39%,报2619.53
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/盎司。现货白银最终收跌1.91%,报30.69
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/盎司。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan称,如果市场恢复圣诞节前美联储降息的可能性,这将有助于将现货黄金保持在2700
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的心理水平之上。 IG市场策略师表示,特朗普当选美国总统导致2025年之前的美联储降息预期有所降低。总的来说,美联储对抗通胀的努力可能复杂化,预计美联储在未来的宽松过程中会更加谨慎,这表明收益率和
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走强面临上行压力,这可能会限制金价。
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指数技术分析: 美指周一上涨在105.70之下遇阻,下跌在104.90之上受到支持,意味着
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短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.85之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.35--105.05之间。今天美指短线阻力在105.80--105.85,短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在105.35--105.40,短线重要支持在105.05--105.10。 欧元/
美
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技术分析: 欧美周一下跌在1.0625之上受到支持,上涨在1.0730之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0610之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0670--1.0710之间。今天欧美短线阻力在1.0665--1.0670,短线重要阻力在1.0705--1.0710。今天欧美短线支持在1.0610--1.0615,短线重要支持在1.0570--1.0575。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在2610.00之上受到支持,上涨在2686.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2639.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2591.00--2563.00之间。今天黄金短线阻力在2638.00--2639.00,短线重要阻力在2666--2667.00。今天黄金短线支持在2591.00--2592.00,短线重要支持在2563.00--2564.00。 市场波动: 欧洲股市收盘:欧股主要股指集体收涨,德国DAX30指数收涨1.21%;英国富时100指数收涨0.65%;欧洲斯托克50指数收涨1.07%。 美国股市收盘:美股道指收涨0.69%、标普500指数涨0.1%,纳指涨0.06%。加密货币概念股大涨,嘉楠科技(CAN.O)涨41%,MicroStrategy(MSTR.O)涨25%,Coinbase(COIN.O)涨19%,特朗普媒体科技集团(DJT.O)涨4.7%。英伟达(NVDA.O)跌1.6%,特斯拉(TSLA.O)涨8.9%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.6%。 贵金属收盘:在
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持续反弹和投资者继续获利了结的压力下,现货黄金日内重挫65
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,一度逼近2610
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关口,最终收跌2.39%,报2619.53
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/盎司。现货白银最终收跌1.91%,报30.69
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/盎司。 CWG后市预测:
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今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。
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指数:可以在105.85---105.05的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/
美
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:可以在1.0710---1.0610的区间下限买入,有效破40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/
美
元
:可以在1.2910---1.2835的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。
美
元
/瑞郎:可以在0.8830---0.8770的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。
美
元
/日元:可以在154.25---152.95的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/
美
元
:可以在0.6590---0.6555的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。
美
元
/加元:可以在1.3950---1.3900的区间下限买入,有效破位25点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2639.00---2591.00的区间的上限卖出,有效破位10
美
元
止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000
美
元
做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000
美
元
做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000
美
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做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-12
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CWG Markets
11-12 11:29
XM:11月12日外汇实战策略
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指数:美指周一上涨在105.70之下遇阻,下跌在104.90之上受到支持,意味着
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短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.85之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.35--105.05之间。今天美指短线阻力在105.80--105.85,短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在105.35--105.40,短线重要支持在105.05--105.10。 欧元/
美
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:欧美周一下跌在1.0625之上受到支持,上涨在1.0730之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0610之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0670--1.0710之间。今天欧美短线阻力在1.0665--1.0670,短线重要阻力在1.0705--1.0710。今天欧美短线支持在1.0610--1.0615,短线重要支持在1.0570--1.0575。 黄金:黄金周一下跌在2610.00之上受到支持,上涨在2686.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2639.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2591.00--2563.00之间。今天黄金短线阻力在2638.00--2639.00,短线重要阻力在2666--2667.00。今天黄金短线支持在2591.00--2592.00,短线重要支持在2563.00--2564.00。 欧元/
美
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操作策略:如果下跌到1.0610--1.0620之间可以买入,止损在1.0570以下,目标在1.0670--1.0675,1.0705--1.0710。 英镑/
美
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操作策略:如果上涨到1.2900--1.2910之间可以卖出,止损在1.2955以上,目标在1.2835--1.2840,1.2810--1.2815。
美
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/加元操作策略:如果下跌到1.3900--1.3910之间可以买入,止损在1.3875以下,目标在1.945--1.3950,1.3970--1.3975。 欧元/英镑操作策略:如果下跌到0.8260--0.8270之间可以买入,止损在0.8235以下,目标在0.8300--0.8305,0.8320--0.8325。 10月11日做单总结:欧元/
美
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在1.0665--1.0675之间做多建仓成功,短线盈利空间不足20个点。但此单可以继续持有,跌破1.0570止损,或者反弹到1.0710左右平仓。英镑/
美
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在1.2865--1.2875之间做多建仓成功,短线盈利空间不足20个点。但此单可以继续持有,跌破1.2820止损,或者反弹到1.2900左右平仓。
美
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/加元在1.3940--1.3950之间做空建仓成功,最低下跌到1.3913,短线盈利空间在25--35个点。欧元/澳元在0.8280--0.8290之间做多建仓成功,在跌破0.8265被止损。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000
美
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做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000
美
元
做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000
美
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做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-12
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XM
11-12 11:25
ACY证券:继续押注特朗普,黄金跌向2600!澳洲矿业遭遇大危机,新西兰元触底反弹!
go
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,Bit币逼近90000大关,特斯拉与
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再创新高。大宗商品市场表现极差,原油与黄金同时击穿关键支撑。 昨日发生了什么? 又是一天特朗普交易行情。涨势最凶的仍然是比特币与特斯拉,分别逼近90000和360关口。
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保持上涨,令欧美击穿1.07前低。由于特朗普关税可能导致原材料需求降低,因此黄金与原油连带多数大宗商品集体下跌,并击穿了关键支撑。不过澳元、新西兰元与加元受到的影响反而较小,可能是受到中国股市反弹的利好。其中新西兰联储发布了年前通胀预期高于前值,新西兰成为昨日唯一一个兑
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收涨的主要货币。 日本首相石破茂早上刚宣布辞职,令日元下挫,结果下午就再次当选,日元也随之反弹,但仍是昨日最弱货币,倒是令日经指数表现最佳。日元的下跌同样拖累了瑞郎。能够发现每当日本和瑞士的利率预期会相互影响,可能是由于两者都是长期负利率的原因。 美股方面表现各异,板块好坏参半。除特斯拉外的科技巨头纷纷回调,拖累了科技与医疗板块,金融与工业板块倒是表现良好,材料板块依旧落后。同样的情况也出现在澳股当中,最大的两个板块中,金融表现极佳,材料表现极差,今日开盘同样如此。 今日重要事件(澳洲东部时间): 18:00 英国10月失业率:前值4.7% 18:00 德国10月CPI年率终值:前值2% 初值2% 21:00 德国11月ZEW经济景气指数:前值13.1 预期13.2 次日02:00-06:00 美联储多位官员发表讲话 *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 特朗普交易中的不同商品目前在空间、动能、情绪上各有不同,因此操作方式也差异。目前在各方面胜率都偏高的仍然是做空黄金。尤其是在特朗普意图将比特币作为国家储备货币的时候,将削弱黄金的避险需求,出现存量竞争。再加上大宗商品市场全面低迷,欧洲短债利率反弹、全球长债利率两月连涨、俄乌存在停火可能、伊朗暂无反击宣言以及大选不确定性结束等多方面因素,看空黄金仍然是目前的优先策略,其次才是看涨
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、美股与Bit币。 如果要看涨
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,需要关注明日凌晨美联储官员们的态度是否会受到特朗普的影响,从2018年的争端来看,美联储官员多数不会改变决策,最多会在表述上更加谨慎。和可能会重演上周五凌晨的行情,也就是
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回调,因此日内
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可能出现反转行情。 考虑到特朗普交易中
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的看涨存在不确定性,外汇交易也可以考虑绕过
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,最近表现较强的货币反倒是新西兰元。 自从9月中旬,特朗普交易中的
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上涨行情开始,除了日元外,就要数新西兰元表现最差。一方面是全球大宗商品的下跌拖累各大商品货币,另一方面是新西兰的经济的确开始下滑,失业率上升,新西兰联储也开始了降息操作。本月底市场预期,联储会继续降息50基点,甚至75基点。 不过由图可见,市场对降息的预期实际上在近期是在降低的。通胀预期和失业率表现均优于预期,缓解了市场对新西兰经济的担忧。因此在月底利率决议之前,短线内应该以看涨新西兰元为主。货币配对上可以匹配最近表现最差的日元,或者是受到矿业影响更大的澳元。但长线来看,更高的降息速度仍然会限制新西兰元的涨幅。 黄金兑
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XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:(趋势跟随)回踩2650后逢高做空 阻力参考:2650;2680;2700(突破反向跟多) 支撑参考:2610-2600(止盈&突破);2570 技术面:黄金的下降趋势线仍然保持完成,提供强阻力效果。不过2600大关不仅仅是关键头部颈线还是斐波那契0.618回调线的共同支撑,需要消息面才能突破。日内突破的可能性不算大,因此交易策略应该以回踩做空为主。 新西兰元兑日元 NZDJPY 交易策略:(均值回归)回踩91-91.3后逢低看涨 阻力参考:91.8(突破);92.4 支撑参考:91-91.3 技术面:纽日处在震荡上涨行情当中,下方的趋势线提供稳定支撑。不过两个货币受到消息面影响较大,日内容易出现意外波动,为了提高胜率,交易策略应该采用回踩后逢低看涨。 消息面:美联储官员的讲话可能令
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与美股回调,同时令日元反弹。再加上中国股市仍然受到特朗普交易压力,以及人大的六万亿化债刺激令中国股市失望,如果今日开盘再度下跌,对商品货币同样不利,因此短线看涨纽日最好等待价格回踩关键支撑。 澳洲200指数AU200 交易策略:(趋势跟随)回踩8250后跟空 阻力参考:8250;8300 支撑参考:8200(突破);8070-8100 技术面:受到材料板块的拖累,澳指无缘新高,并在高位形成双顶反转,跌破了8250关口。日内交易策略以回踩看空为主。 基本面:特朗普交易对材料板块的利空会持续拖累澳洲材料板块,虽然对金融板块有利好,但澳洲本身的降息预期就远远比美国更慢。 由图可见,影响金融板块最大的长短债利差中,澳洲的利差表现不及美国,但澳洲金融板块的涨幅却与美股相同,这是不合理的。因此后续澳洲金融板块更容易出现回调行情。材料与金融两者叠加,会继续拖累澳洲股指。 2024-11-12
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ACY证券
11-12 11:23
IPO叫停四年后蚂蚁传上市“小作文”:A股再掀涨停潮,最牛华信永道已涨5倍,炒作背后或为“乌龙”
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亿元,较2020年上市时估值3150亿
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(约合2.2万亿人民币)缩水超过七成。 有市场人士表示,即便蚂蚁估值已今非昔比,但一旦上市,依旧会对市场带来不小的影响。
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金融界
11-12 11:19
恒力期货能化日报20241112
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:盘面回落,11月CP出台,丙烷635
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/吨,较上月上调10
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/吨;丁烷630
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/吨,较上月上调10
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/吨。 逻辑: 1.国内液化气商品量为 56.77万吨左右,较上周增加0.01万吨。本周炼厂库容率27.18%,环比下降1.16%。港口库存285万吨,环比下降29万吨。 2. 燃烧需求好转预期,化工需求小幅回暖,PDH开工率72.4%,环比增加2.1%。MTBE开工率56.9%,环比下跌1.5%,烷基化开工率44.7%,环比上涨3.5%。 3. 国内现货市场小幅走弱, 山东民用气4650元/吨,华东民用气4958元/吨,华南民用气4930元/吨。山东地区醚后基准价为4920元/吨。 风险提示:宏观因素影响 沥青 方向:偏空 行情回顾:现货小幅降价,山东与华东下游赶工需求,国内库存下降。 逻辑: 1.1.炼厂利润亏损,国内开工率低位,周产量为53.7万吨,部分炼厂有复产,产量小幅增加。11月份国内沥青总计划排产量为235万吨,环比增加2.7万吨,增幅1.16%。 2.社库105万吨,环比下降5%,厂库68万吨,环比下降4%,南方下游刚需带动下,库存持续下降。四季度天气转冷,北方收尾项目基本结束,需求走弱预期。 风险提示:宏观因素影响 芳烃 PX 方向:单边跟随原油走势 盘面: 1、PX01合约收盘价6848(-112, -1.61%),持仓增加946手至11.27万手; 2、PX1-5月差-260(-24),PX01-CFRC 2(+78); 3、仓单105(-)。 基本面: 1、实货:CFR中国均价为826
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/吨(-9),商谈气氛一般,实货1月浮动价格在-9有卖盘报价,纸货1月在846有成交; 2、估值与利润:MOPJ价格为652
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/吨(-7),PXN $174(-2); 3、供给:供应减少,国内PX负荷下降至78.9%附近(-0.7pct);亚洲PX装置负荷下降至73.5%附近(-0.4pct),中国台湾FCFC 92万吨PX装置2024年11月11日附近重启,此前于10月初停车检修;福化集团160万吨PX装置11月8日因故障停车; 4、需求:PTA负荷上升0.4个百分点至80.8%,盛虹250万吨PTA装置11月11日附近重启中,此前于11月4日停车检修;仪征化纤一条150万吨PTA装置11月6日计划外停车,预计7-10天; 5、下游:TA现货加工费305(-44),TA01盘面加工费441(+8),长丝平均产销4成偏下,直纺涤短平均产销38%。 策略:可适量套利多PX空原油。 风险提示:油价异动、终端需求大幅波动。 PTA 方向:不追空 理由:基差企稳,下游负荷维持高位。 逻辑: 今日01合约以4926点收盘,较昨日结算价下跌48点,跌幅0.97%,日内增仓1550手至125.17万手,TA1-5价差为-94(-)。现货方面,今日主流现货基差在01-73,11月主港在01-70~75附近商谈;PTA现货加工费在305元/吨附近;供应方面,PTA负荷上升0.4个百分点至80.8%,盛虹250万吨PTA装置11月11日附近重启中,此前于11月4日停车检修;独山能源250万吨PTA装置11月7日重启,此前于10月27日附近停车;逸盛宁波200万吨PTA装置11月4日升温重启中,此前于1月26日停车检修;仪征化纤一条150万吨PTA装置11月6日计划外停车。需求方面,下游聚酯负荷93.4%(+0.5pct),达到年内高位;江浙终端开机率局部调整,整体维持高位,其中加弹维持在93%、织造下调至81%、印染提升至89%。江浙涤丝今日产销整体偏弱,至下午3点附近平均产销估算在4成偏下,今日直纺涤短成交偏弱,平均产销38%,轻纺城市场总销量867万米(-128)。10月纺织服装出口1806.5亿元,同比增长8.5%,环比增长2.3%,终端出口有持续向好趋势。 策略:关注产业利润TA/SC修复。 风险提示:油价异动、终端需求大幅波动。 乙二醇 方向:偏多 理由:港口周度去库。 逻辑: 今日EG2501合约收盘价4600(-55,-1.18%),日内减仓17543手至22.77万手,EG1-5价差为-90(+1)。现货方面,现货主流围绕01合约+38左右商谈,12月下期货基差在01合约升水59-62元/吨附近,商谈4650-4653元/吨附近。库存方面,截至11月7日,华东主港地区MEG港口库存总量55.52万吨,较上一统计周期下降4.6万吨;供给方面,乙二醇整体开工负荷降至67.06%(-0.18pct),其中煤制乙二醇开工负荷60.54%(-1.84pct),广西华谊20万吨乙二醇装置11月11日附近重启出料,此前于2023年3月停车;需求方面,下游聚酯负荷为93.4%(+0.5pct),达到年内高位;江浙终端开机率局部调整,整体维持高位,其中加弹维持在93%、织造下调至81%、印染提升至89%。江浙涤丝今日产销整体偏弱,至下午3点附近平均产销估算在4成偏下,今日直纺涤短成交偏弱,平均产销38%,轻纺城市场总销量867万米(-128)。10月纺织服装出口1806.5亿元,同比增长8.5%,环比增长2.3%,终端出口有持续向好趋势。 策略:围绕10日线试多。 风险提示:油价异动、终端需求大幅波动。 煤化工 尿素 方向:等待高空机会 逻辑:1.现货市场厂家报偏稳运行,前期涨价后新单成交一般。会议上继续提倡保供稳价,下游厂家和贸易商不担心缺货,采购情绪一般,短期预计市场价格继续窄幅波动。 2.供应方面,华鲁荆州已出产品,影响日产1600吨,尿素整体日产短时依旧维持高位18万吨以上,十一月中陆续有西南限气等季节性检修,日产预计边际改善,但压力仍在。需求方面,农业零星补货,复合肥工厂开工率一般,淡储持续,整体需求较为分散,本周企业库存继续增加11.17万吨。总而言之,当前国内供应和政策压力仍存,短期实质性的利好驱动并不明显,当前需重点跟踪出口消息,淡储节奏以及气头装置集中检修节奏。宏观因素和消息面短期带来情绪刺激,现货价格低点也可能带来阶段性行情,但高供应高库存下,出口如果最后预期落空,反弹高度预计有限。01盘面上周五如前期策略所说反弹至1850-1860后回落,本周一突破1800关口来到前低水平,建议前期空单可部分继续持有,关注下方1750-1780支撑。若出口仍旧受限,上方压力较大。 向上驱动:下游刚需 向下驱动:高供应、高库存 风险提示:淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化。 甲醇 方向:有回落风险 理由:情绪溢价消退 逻辑:周初,内蒙古南北线价格约1950-2000元/吨,略有松动;山东、河南也有小幅回落。港口方面 ,华东基差约01-15,华南基差约01-20。关注11月仓单压力,不排除后市01合约定价偏移。基本面上静待利多驱动,伊朗kimiya或在11月中旬停车,故比起对国内西南限气的关注,市场更期待伊朗限气最终版和进口减量的程度能在12月逐步明朗,这将给予MA05合约支撑和预期。另外,关注宁夏宝丰宁东四期上下游投产顺序,这将影响内地主流区域的供需状态。观点上,港口高库存压制下,行情走势跟随宏观居多,给出一定的情绪溢价,不建议追高,防回落;需警惕国内外宏观事件后续。 策略:观望。 风险提示:油价波动、海外装置动态、宏观影响。 建材化工 纯碱 方向:单边01在1600上方逢高空 行情跟踪: 1. 目前碱厂沙河送到价在1450-1500元/吨左右,期现报价在1450元/吨,目前高产量高库存压制,价格基本围绕成本端波动,截止周一碱厂库存164.4万吨,环比上周四去库3.12万吨,当前去库主要是前期期现商在10月前购买的纯碱订单目前开始从碱厂拉货,转入交割库,基本为库存转移,暂时缓解碱厂库存压力 2. 供需端暂时没有明显驱动,碱厂年底仍有投产量,前期部分减产消息基本为市场情绪扰动,高供应下对供需并不会产生大影响,需求端目前碱厂依赖于前期期现商的待发量,而玻璃厂的年前补库可以暂时不考虑,为后续期现商库存持续搬运至交割库后,玻璃厂年前可以选择从交割库拿货,致使碱厂持续累库,这个过程也会迫使碱厂持续降价,只要盘面大跌,交割库被锁住的库存就可以在市场上流动,引发较强烈的负反馈。 向上驱动:下游阶段性补库、碱厂降负荷 向下驱动:光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损 策略建议:暂观望,等待逢高空机会 风险提示:远兴投产进度变化,下游玻璃厂补库驱动 玻璃 方向:05 多FG空SA套利-155以下介入 行情跟踪: 1.今日沙河报价在1305元/吨,短期政策面利多出尽后,现货情绪跟随盘面转弱,目前厂家库存维持在正常区间,前期玻璃需求好转存在较多中游参与的投机成分,但目前已由投机成分逐渐往刚需扩散,厂家及中游均表现去库,库存流通较为通畅,下游赶工情绪下消耗库存,短期虽情绪转弱,但沙河厂家低库存以及冬季成本抬升,持续降价意愿较弱,现货价格存在阶段性支撑。 2.供需端来看,目前玻璃日熔量下降至15.8万吨,后续大概率会处于点火与冷修并存的阶段,前期减产带给市场情绪端刺激最大的阶段基本过去,后续行情的演变主要看需求端,观察赶工进度的延续以及中游高体量库存积累的矛盾何时兑现出来。 向上驱动:地产政策提振、宏观情绪推动 向下驱动:地产资金问题未解决、下游订单改善不明显,下游资金情况不佳 策略建议:套利为主,中期05合约1400以下可轻仓逢低多 风险提示:地产政策变化,宏观情绪变化
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恒力期货
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