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重磅！特拉斯当选英国新任首相 5大棘手难题摆在眼前

，预计2023年将升至6000英镑。罢工浪潮：新首相不得不面对工会的怒火。今年6月以来，英国铁路、地铁系统的工人已举行多次罢工，抗议薪资水平低、工作环境差及裁员问题。9月，刑事律师、邮政员工也计划加入罢工行列。国际形势：俄乌冲突陷入“持久战”，约翰逊曾是乌克兰的坚定支持者，但在美国中期选举后，若美国出现立场转变，或俄乌局势出现变化，将迅速为英国外交带来挑战。与欧盟的关系方面，在约翰逊任内，英国与欧盟的关系跌至谷底。特拉斯曾承诺要推动立法，重写北爱尔兰议定书，此举这将使英国与欧盟的关系趋于紧张，甚至可能发生贸易战。

Dan19772022-09-05

跌下神坛的“中远海控”

量下跌，利润暴涨，缩量拉升。美西码头的罢工问题悬而未决，劳资双方还未谈妥。欧洲港口的罢工问题。航运市场前景整体不乐观。 6.集装箱航运市场连续12周，单边持续下跌，船公司停航救市无效。货主大呼风水轮流转，去年河东、今年河西。但运费似乎还没有跌到位，从过往经验来看，运费是急涨慢跌，去年涨的最快的时候单周可以上涨1-2k，现在跌幅基本是一周几百美元。从大盘看，目前运费还在高位，且不能用去年同期对比，因为是从20年以前较低位涨上去的，用投资的话说，现在跌的都是浮盈。不过最最重要的是，市场没有支持高运费的基础。好消息是，船公司还没有因为业绩压力，在市场上大举竞争，市场很残酷，如果接下来欧洲能过冬，还不是最差的。 7.是否会再现09年航运市场崩盘？从现有的数据来看，市场急速逆转，曾经我们认为的，可能让航运市场重新繁荣的希望已经是接近幻想了。货没了，需求消失了，祸就来了。要研究全球航运市场面临的问题，可以换个视角，从旅游、地产、餐饮等受冲击的行业，我们这代人可能都没见过的通货膨胀，欧洲战事、亚太危机，都是悬在头的达克摩斯之剑。综上所述，航运市场的崩盘，或许并非是杞人忧天，你怎么看？？？国际对周期股的做法，普遍是20年利润加起来分摊到每年上，根据预期进行估值的调整，至于现在赚多少，在周期里不值一提，超预期就涨，低于预期就跌。彼得林奇曾经说过：“进入周期股最好的时刻是在经济萧条或者经济周期的底部，这个时候公司的盈利已经跌到了谷底，公众情绪处于最悲观的时候。

财股源源2022-09-05

超300万吨产能待释放！铝价能撑多久？

减产虽扩大但在预期内 6月以来，海外因罢工和能源价格过高导致的减产屡有发生。6月27日，美国世纪铝业位于肯塔基州Hawesville的冶炼厂因能源成本过高而关停，涉及产能17万吨。7月2日，美铝位于印第安纳州Warrick的冶炼厂因劳动力短缺减产16.2万吨。8月17日，据外媒消息，因高电价和缺乏国家应有的支持，斯洛伐克的铝业公司Slovalco从9月起将停止铝生产。8月22日，海德鲁旗下位于挪威Sunndal铝厂和美铝旗下的Mosj？en铝厂因劳资纠纷开始罢工停产20%，但8月25日起恢复正常运营，整体影响较小。8月25日，斯洛文尼亚Talum发言人称，考虑将当前50%的运行产能进一步减少至20%。同样是因能源成本问题，8月30日，美铝表示，其位于挪威的Lista铝冶炼厂将在两周内减产3.1万吨。德国铝冶炼厂Speira将于9月决定是否减产一半，目前运行14万吨/年。整体来看，近两个月以来，欧洲减产是在预期之内的。欧洲电解铝产能分散，电力价格较为低廉的北欧挪威、冰岛和瑞典三国的电解铝总产能占欧洲（除俄罗斯外）电解铝总产能的47%，减产概率不大。荷兰、黑山和西班牙的冶炼厂已于今年3月全部停产，其余有继续减产可能的为英国、德国、法国、斯洛伐克、斯洛文尼亚和罗马尼亚。此前，市场预计电解铝减产达49万吨，但近期斯洛伐克、斯洛文尼亚和德国已累计减产14.7万吨，尚未超预期。若电力价格维持高企，欧洲（除俄罗斯外）则还有约42万吨电解铝有减产的可能。全球复产和新增产能放量虽然减产接连发生，但国内外电解铝复产及新增产能仍有放量。今年国内电解铝可复产产能386.2万吨，目前已复产281.7万吨，待复产104.5万吨。投产方面，今年潜在投产产能260万吨，目前已投产166万吨，待投产96.5万吨，故预计今年还有201万吨产能增量，主要集中在广西、内蒙古、甘肃、云南等地区，大部分投产均有序进行。下半年，海外也有超过百万吨的电解铝复产和待投产计划，主要集中在巴西、加拿大、印尼和伊朗等地区，目前已复产和投产25.8万吨，待投产118万吨。整体来看，虽然近期集中减产缓解了电解铝供应过剩的悲观预期，但中长期来看今年电解铝产能仍高于往年水平，处于产能扩张期。综合以上分析，当前有色金属价格处于整理阶段，在美联储进一步加息消息落地之前，铝价将围绕平均成本线17800元/吨宽幅振荡。虽然国内减产可能导致短期电解铝产量下滑，市场对供应的预期差将支撑铝价，但考虑到新投产项目的总产量仅是高位减速，而不是转势倒退，加之下游企业开工率受影响，所以传统旺季“金九银十”的效应能发挥到何种程度还有待观察。因此，短期内铝价虽难以大跌，但上行空间有限，后续将维持偏强振荡走势。中长期内，若消费端没有明显增量，铝价仍将维持偏空思路，支撑位可较之前小幅上调。

大宗交易者2022-09-05

【欧股收盘】欧洲股市9月开局不利旅游休闲股领跌3.9% 成都疫情封锁引发市场担忧

，此前飞行员工会宣布周五将举行24小时罢工，原因是两党未能就工资达成协议。 Reckitt Benckiser在宣布首席执行官Laxman Narasimhan在担任该职位三年后将于9月底卸任后下跌5.2%。数据显示，德国7月份零售额意外上升，环比上升1.9%，因网上零售和食品业出现复苏。分析师曾预测销售将停滞不前。该读数是一个罕见的亮点，因为俄罗斯入侵乌克兰后飙升的天然气价格对商品和服务成本产生了连锁反应。 Capital.com首席市场策略师David Jones表示：“如果我们看到进入冬季的消费者能源状况略有好转，那可能有助于略微提振消费者信心，这将对零售商等更广泛的经济体产生好处。”

楼喆2022-09-02

前景不妙？能源危机引发经济衰退，英镑下跌再创新低！

工资大幅下降，由此导致的购买力岁下降，罢工已经经常使部分公共生活陷入瘫痪。” Reichelt补充说，其他打压英镑的不利因素包括英国脱欧导致的劳动力短缺、执政的保守党的领导权争夺，以及下一任首相应对经济挑战的财政政策的不确定性。英国酒吧和酿酒业呼吁政府制定一项紧急支持方案，防止能源成本大幅上涨对行业造成不可逆转的损害。英国工业联合会(Confederation of British Industry)称，过去三个月英国服务业成本录得创纪录增幅，且对未来持悲观态度，预计通胀阻力将进一步挤压需求。英国央行数据显示，在截至7月的12个月里，英国信用卡贷款增长了13%，这是自2005年10月以来的最快增长。与此同时，消费贷款出现了自2019年3月以来的最大整体增长。由于通胀上升、货币政策收紧以及政府将增加举债等多方面影响，英国政府债券有望创下1994年以来的最大单月跌幅。

Sue2022-08-30

一拖再拖！美国伊朗核协议最终推动需更长时间伊朗能源重返市场无望

尔·阿萨德的重要盟友。拜登政府否认其罢工与会谈有关。过去，在核谈判紧张局势升级期间，伊朗及其代理人的区域袭击升级，尽管最近几周相对平静。这位欧洲官员表示，即使华盛顿和德黑兰同意恢复该协议，实施该协议也将是一个挑战，这意味着伊朗完全重返石油市场需要几个月的时间。这是美国官员在谈判中走钢丝的问题。对伊朗做出的任何额外让步都可能引发对持怀疑态度的两党国会议员进行新审查的可能性。这个问题有可能蔓延到11月的美国中期选举，届时拜登政府可能会失去对参议院的控制权，尤其是在尚未达成协议为美国消费者提供更便宜的天然气的情况下。

楼喆2022-08-27

葡萄牙Portway航空宣布罢工三天，已导致90个航班取消

、法罗和丰沙尔的主要机场举行为3三天的罢工，此次罢工迄今为止已迫使约90个航班取消，给夏季旅客出行带来了更多干扰。葡萄牙全国民航工人联盟(SINTAC)发言人Pedro Figueiredo说，大约90%的波尔图工人在里斯本机场罢工，当地已经有60个往返葡萄牙首都里斯本的航班被取消了。工会要求改善工作条件，增加工资和全薪休假及其他事项。搬运工人协助航空公司搬运行李，将飞机推上了停机坪。罢工发生在一年中最繁忙的周末之一，许多外出度假的人正从暑假中返回，许多人仍在8月的最后几天涌入。据葡萄牙机场运营商ANA称，波尔图机场已有约30个航班被取消。 Figueiredo说，虽然为依赖旅游业的阿尔加维地区服务的法罗机场和马德拉岛的丰沙尔机场还没有取消航班，但已经有大约一个小时的航班延误。今年夏天，数十名机场地勤人员在欧洲各地举行了抗议活动，要求提高工资，从而缓解猖獗的通货膨胀带来的痛苦，在大多数新冠疫情限制取消后，航空旅行需求的蓬勃发展和工作人员的短缺使他们胆战心惊。法国Vinci集团拥有的Portway公司说，罢工是不负责任的，这次罢工在航空和旅游活动频繁的时候危及了航空行业的复苏和国民经济。Portway官员没有立即对罢工的影响发表评论。在新冠疫情爆发之前，葡萄牙的旅游业占国内生产总值的近15%。

Sue2022-08-26

新纪元期货投资内参：人民币贬值趋势加深，股指大跌商品显强

有缓和，能源价格屡创新高，成本高企加上罢工导致减产规模不断扩大。综合来看，目前国内外铝供应端减产仍是铝价走高的主要支撑，短期铝价多单配置可持有。风险，还会令全球高通胀延续更长时间，影响全球经济复苏。”对冲基金Axi Trader交易员James Hughes指出。

外汇黄金一点通2022-08-25

“持有美元肯定是输家”！市场分析：通胀超10%资金将转移黄金跌深后“反弹将会翻倍”

资需求将猛增。世界某些地方现在正在发生罢工，我们可能会经历一些可怕的内乱。” 下图显示过去12个月黄金的表现，可以看到它已从3月份的高点2075美元/盎司大幅下跌。它也未能守住1800美元/盎司的支撑位，并且落后于其他商品，其中一些商品处于历史高位。 (来源:Seeking Alpha) 不久之后，市场将在美国迎来劳动节，标志着假期季节的结束。通常，下半年对贵金属有利，因此可能会看到黄金在未来六个月的表现，要好于过去六个月。下图描绘美元指数对一篮子其他货币的升值情况，12个月前是93，现在已经上升到109，因此激进的货币政策立场的影响将美元推向更高的高度。 (来源:Seeking Alpha) 一些投资者可能认为美元在这种经济环境下也是避风港，而另一些投资者则在考虑下一步行动时将现金转移到场外。然而，如果通胀率超10%，即使以6%或7%的利率持有美元也肯定会失败，这将迫使投资者将来之不易的现金，转移到可以保护其免受通胀破坏的东西中。

小萧2022-08-24

8月23日外汇交易提醒：美联储官员鹰派言论助力美指续涨，全球经济担忧助推美元兑欧元再次升穿平价

关闭的情况下。　　能源成本飙升和夏季罢工凸显出英国的生活成本危机，加剧了对经济进一步放缓的担忧。英镑兑美元周一跌至7月中以来最低1.1741，最后收跌0.50%，报1.1766，距离7月中触及的近两年半最低1.1743仅咫尺之遥。　　日元从7月中旬开始走出了一轮反弹，周一美元兑美元日元收涨0.45%，报137.49。根据商品期货交易委员会的数据，杠杆投资者手头的净空日元头寸已经跌至2021年3月以来的新低。　　考虑到美联储到年底前至少还有上百个基点的加息预期，所以日元等主要非美货币继续贬值也在意料之中，但如果本周鲍威尔几句讲话就推动美元兑日元升破140，日本央行无疑将被迫出招捍卫其坚守的超宽松货币政策。不过分析师们并不认为这将是最有可能的结果。　　瑞穗证券首席外汇策略分析师Masafumi Yamamoto解读称，在鲍威尔的警告声中，美元兑日元可能会接近139.39的年内高点。但鉴于美元汇率的上涨速度快于美债收益率，所以当市场完成对鲍威尔讲话的定价后，美日货币对将承受更大的下跌风险。　　Resona控股首席策略分析师Shinsuke Kajita预期称，在杰克逊霍尔年会召开前，美元兑日元可能会在预期的支撑下在134-139区间内震荡走强。但该货币对的持续走高也会变得“头重脚轻”，毕竟美元上涨本身也包含避险因素，而这也构成日元反弹的动力。

黄金王2022-08-23

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