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路透分析：美国或拖累全球经济走入泥潭市场艰难押注投资方向
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的影响越来越感兴趣。接受路透社调查的经济学家预测，2024年美国GDP平均增长1.2%。但是，尽管预测人士一致认为，美联储几十年来最激进的加息周期将导致经济放缓，但他们对2024年是否也将包括几个季度的经济收缩存在分歧，这可能会促使降息并削弱美元。欧洲最大的资产管理公司Amundi现在预计美国将在2024年上半年陷入衰退，这意味着该集团对美元持负面态度，并喜欢新兴市场资产。在外汇方面，日本汇理首席投资官Vincent Mortier表示，日元将成为市场的“亮点”，因为预计日本央行最终将摆脱其超宽松的货币政策。目前，日元兑美元汇率约为147，距离30年低点不远。然而，摩根士丹利（Morgan Stanley）认为不会出现经济衰退，并认为美联储可能会在明年将利率保持在高位。它认为美元指数从目前的104点升至111点，欧元跌至1美元，日元仅温和回升至1美元兑142点。（图片来源：路透社）股票是上涨还是下跌？对于推动全球股市的美国股市，预测者们在花旗交易策略主管Stuart Kaiser所说的去年强劲衰退共识的“皈依者和门徒”之间存在分歧，“一些空头（仍然）非常敬业，并相信如果今年没有发生，它必须在明年发生。” 德意志银行预测，2024年上半年美国经济将出现温和衰退，降息幅度将高达175个基点，借贷成本下降将推动标准普尔500指数至5100点。标准普尔500指数今年上涨了19%，至4,567点。摩根大通（JP Morgan）认为经济衰退是可能的，标准普尔指数今年收于4,200点，而高盛（Goldman Sachs）认为经济衰退风险有限。根据贝莱德投资研究所的数据，股票分析师对标准普尔500指数收益的估计目前是自疫情以来最分散的。 Laud表示，管理着约1.5万亿美元资产的LGIM减持股票，并预计美国经济将陷入衰退。与此同时，一些投资者已经超越了美国经济辩论，寻求其他机会。瑞士百达资产管理公司（Pictet Asset Management）首席策略师Luca Paolini表示，该公司的主要呼吁是欧洲股市的上涨，他们认为欧洲股市被低估了。斯托克）。债券强势回归大多数经济预测者都认为，全球通胀飙升已经结束。但这是否意味着大幅降息，这通常会随着收益率下降而提高债券价格，投资者也不同意这一点。（图片来源：路透社）债券巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）认为，2024年美国经济衰退的可能性为50%，并建议政府债券优先于股票。汇丰固定收益策略师的目标是，到2024年底，基准10年期美国国债收益率将达到3%，低于目前的约4.3%。但Insight Investment Management全球首席投资官Adrian Gray表示，政府债券市场已经走势过于旺盛，“我们看到美联储、欧洲央行和英国央行都从明年第三季度左右开始降息，” “目前，政府债券市场的定价远不止于此，”他说，预计收益率将从这里开始“略有上升”。
Heidi2023-12-08
美国10月消费者借款增幅低于预期
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上修为增加122亿美元。接受彭博调查的经济学家的预估中值为85亿美元。信用卡在内的循环信贷余额在10月份增长近29亿美元，为四个月来最少。学费和购车贷款等非循环信贷增长近23亿美元。这些数据未经通胀调整。
金融界2023-12-08
美国证券交易委员会主席发出警示：人工智能效应叠加会引发金融市场风险
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独立行动，就会产生这种现象。 “自然的经济学规律将导致单一文化，将有基础数据集或基础模型，金融部门的决断将依赖于它……在其上交易、核保，” 根斯勒说，“几十年来我们一直在使用FICO评分的单一文化状态，所以我说的不是什么不寻常或新奇的事情。” 针对人们依赖于具有偏见和缺陷的人工智能模型，他提出了警告，“如果市场上的大部分数据都依赖于一个数据集，他们可能会在‘叠加’效应下意外地将我们‘不经意间’推向悬崖。” 今年早些时候，根斯勒曾在《纽约时报》的大会上发表警告，称公司将来会依赖于少数几个主导的人工智能模型，这最终会提高危机的可能性。 “这项技术将成为未来危机、未来金融危机的中心，” 根斯勒表示，“这涉及规模和网络引导下的强大经济学的问题。”
丰雪鑫992023-12-08
高盛预计欧洲央行将在明年4月降息因通胀回落速度快于预期
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落的前景，”Jari Stehn为首的经济学家周四在给客户的报告中表示。虽然不能排除在3月份转向，但“鉴于我们预期增长将走强，薪资增长持续强劲，并且更多数据证实基本通胀放缓，我们认为4月份的可能性更大。” 就在上周这家美国的投资银行才表示，预计欧洲央行首次降息可能是在明年第二季度，而不是此前认为的第三季度。数据显示欧元区物价涨幅放缓速度快于预期，这也推动金融市场加大了对欧洲央行将更早开始降息的押注。高盛表示，预计欧洲央行将在每次会议上降息25个基点，直至目前为4%的存款利率到2025年初降至2.25%。
金融界2023-12-08
美初请失业金人数略有上升
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Wrightson ICAP驻纽约首席经济学家Lou Crandall表示，就业市场的疲软程度略高于近期初请数据所显示的情况，但自劳动节以来续请失业金人数激增15%，这大大夸大了情况的恶化。报告的受益人人数持续增加反映了季节性调整的扭曲，这将在未来的修订中得到消除。
金融界2023-12-08
加大中小企业纾困力度中国出口半年内首次增长
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五个月难以吸引海外买家。凯投宏观中国经济学家表示：“虽然出口量创出新高，但受到出口商降价的支撑。”“我们怀疑这种强劲势头能否持续，因为出口商将无法继续降价太长时间。” 官方PMI中的工厂出厂价 11 月份连续第二个月收缩，而投入成本连续第五个月上涨。尽管如此，一些分析师指出，第三季度的增长速度快于预期，而且 10 月份以来的一系列基本乐观的数据表明，与基于情绪的调查相比，最近的硬数据描绘了这个亚洲巨人的经济健康状况。。他们表示，硬数据还表明，自六月份以来北京陆续推出的支持措施已产生了一些效果。复苏不平衡分析人士表示，现在判断近期的政策支持是否足以提振国内需求以及海外需求的增长能否持续还为时过早，因为房地产、失业以及疲软的家庭和企业信心威胁着国内经济的可持续反弹。国际货币基金组织 (IMF)11月将中国2023年和2024年经济增长预测分别上调了0.4个百分点，但基数较低。穆迪周二对中国 A1 信用评级发出降级警告。中国市场似乎反映了这种谨慎态度，数据公布后人民币兑美元汇率下跌，而中国蓝筹股沪深300指数下跌0.44%，香港恒生指数下跌1.46%。 11月份中国原油进口量同比下降9.2%，这是自4月份以来的首次年度下降，原因是库存水平高和制造业活动不佳影响了柴油等产品的需求。但上个月铁矿石进口略有攀升。由此可以看出，虽然出口需求有所改善，但目前尚难判断出口能否成为明年的增长支柱。由于欧美经济正在降温，中国2024年仍需依靠内需作为增长主要动力。
佳华1682023-12-08
经济学家预测：加拿大央行降息有条件，但不会早于明年4月
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持基准利率一点都不令人意外，但正如一位经济学家指出的那样，市场与央行的对话已经继续进行。加拿大央行在声明中表示出，较高的利率“明显抑制了支出”，经济不再处于“需求过剩”状态，经济放缓正在减轻通胀压力。#外汇技术分析# 但加拿大央行也表示，通胀风险依然存在，并准备在需要时再次加息。尽管如此，许多经济学家认为，加息周期已经结束。现在的争论已经从央行是否加息转向何时开始降息。 “可以肯定地说，降息倒计时已经开始，即使加拿大央行没有这么说。”BMO银行首席经济学家道Douglas Porter在加拿大央行发布声明后的一份报告中表示。市场押注加拿大央行最早将在2024年4月份的会议上开始降息，一些经济学家也同意这一点。 TD Economics 高级经济学家James Orlando在一份报告中表示：“由于通胀仍高于 3%，我们明白为什么加拿大央行还没有准备好宣布胜利。”但他预计未来几个月加拿大经济将面临挑战。失业率上升将进一步减缓消费者支出并降低通胀，“下一步行动显然是降息，第一次行动很可能发生在4月份。我们同意。” Desjardins加拿大经济部高级主管Randall Bartlett表示，加拿大央行可能需要看到失业率达到6.5%、通胀率达到或低于3%才能开始降息。他在一份报告中写道：“预计这将在 2024 年第二季度发生，预计从2024年4月的会议开始削减。” 凯投宏观(Capital Economics)北美副总裁Stephen Brown则预计，第一次削减最早可能在3月份进行，2024年的削减幅度将比大多数人预期的要大。市场预测今年将降息约100个基点，但凯投宏观(预计降息200个基点，到2024年底央行利率将降至 3%。他写道：“在经济疲软和通胀下降的背景下，央行需要尽快开始降低政策利率，以防止政策的实际立场变得更加限制性。” CIBC 的经济学家认为，央行将在6月晚些时候开始宽松，但他们也预计今年的降息幅度将比市场更大。CIBC 预测，到2024年底，隔夜利率将达到3.5%，比目前低150个基点。 BMO的Porter表示，鉴于加拿大央行的目标是恢复其在抗击通胀方面的信誉，它可能会等待尽可能长的时间才能转向鸽派立场。他表示：“我们怀疑，虽然通胀的基本趋势将在2024年改善，但一路上会遇到坎坷，导致加拿大央行按兵不动的时间比市场目前预期的要长一些。” 与此同时，经济学家们将从今天加拿大央行副行长Toni Gravelle的讲话以及加拿大央行1月24日下一次决策时发布的货币政策报告中寻找更多的明确信息。
佳华1682023-12-08
万众期待的Gemini大模型：比GPT-4强，但强的不多？
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表现，包括阅读理解、大学数学以及物理、经济学和社会科学中的多项选择测验。谷歌CEO劈柴表示，在MMLU测试中，Gemini全面击败GPT4。对于纯文本问题，Gemini得分为90，人类专家得分为89。GPT-4得分为86；对于多模态问题，Gemini得分为59，而GPT-4得分为57。圣达菲研究所的AI研究员Melanie Mitchell对媒体表示，Gemini基准测试的表现令人印象深刻，这的确说明Gemini是一个非常复杂的人工智能系统，但她指出，自己并没有明显感受到Gemini和GPT-4在实际能力上的差距。 Mitchell还指出，Gemini在语言和代码基准测试上的表现要比在图像和视频上表现更好： “多模态基础模型仍然有很长的路要走，才能在许多任务里任务大范围、可靠地应用。” 斯坦福大学基础模型研究中心主任Percy Liang也对媒体表示，虽然Gemini具有良好的基准分数，但由于我们不知道训练数据中的内容，很难知道如何解释这些数字。 Google DeepMind还称，在人类测试者的帮助下，Gemini减轻了幻觉出现的频率，在回答问题时已经变得更加准确，在被要求时可以给出信源，并且不会再遇到难回答的问题时胡编乱造。不过，这一点同样需要谷歌公开更多数据，否则目前也很难去验证。仓促上阵深度学习教父杰夫·辛顿（Geoffrey Hinton）在四月份离开谷歌时对媒体表示 “谷歌一直非常谨慎地向公众发布AI产品，可能发生的坏事太多了，谷歌不想毁了自己的声誉。面对看似不值得信赖或无法销售的技术，谷歌采取了谨慎的态度，因此错过了更关键的机会。” 可能正是因为意识到了这一点，所以谷歌在推动Gemini上线时非常着急。 Gemini最强大的满血版Gemini Ultra，还需要等待几个月才能和公众见面。谷歌称，Ultra版目前只会提供给部分客户、开发者、合作伙伴以及安全与责任专家使用。有分析人士指出，谷歌甚至自己也不了解Gemini Ultra的所有新功能，也没有为Gemini制定出货币化战略。考虑到人工智能模型训练和推理的高昂成本，谷歌可能需要很长时间才能想出盈利策略。会不会是谷歌的营销策略导致了今天产品发布的失败？也许是吧。又或者，打造最先进的生成式人工智能模型真的很难——即使你重组了整个人工智能部门来加快进程，效果可能也不尽如人意。
金融界2023-12-07
耶伦拒绝认同市场的降息预期但称其或是美联储政策的补充
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称需要非常高的失业率才能实现通胀目标的经济学家开始认错。劳动力市场和消费者需求表明经济几乎没有疲软，而通胀仍在继续降温。
金融界2023-12-07
前IMF首席经济学家：美国利率将居高不下，债务不是“免费午餐”
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哈佛大学教授、前IMF首席经济学家肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）表示，由于未来十年利率将居高不下，认为美国可以像“免费午餐”一样借债的观点必须改变。罗格夫预测，未来十年利率可能会保持在高于市场习惯的水平，即使在下一次衰退之前暂时下降。这是由于一系列压力导致借贷成本持续上升，包括高债务水平、更多的军事开支和去全球化。专家们警告称，这些因素可能会在未来引发通胀，需要提高利率来控制经济。罗格夫在周二的一篇专栏文章中表示：“尽管近期长期实际利率和名义利率出现部分回落，但它们仍远高于政策制定者已经习惯的超低水平，而且即使通胀回落，它们也可能保持在这一水平。现在是时候重新审视对政府债务普遍存在的‘免费午餐’观点了。” 更高的长期利率对美国财政来说是个坏消息，因为它将花费更多的钱来偿还美国33万亿美元的债务余额。美国财政部数据显示，2023财年国债利息支付总额达到创纪录的6590亿美元，几乎是2020年支付金额的两倍。但罗格夫表示，这一现实似乎并没有影响到一些评论人士，他们仍然相信“永远较低”的利率机制将允许近乎零成本的债务。罗格夫警告说：“虽然在不产生巨额赤字的情况下扩大社会项目或增强军事能力是可行的，但在不增加税收的情况下这样做并非没有成本。我们很可能会以艰难的方式发现，从来都不是这样。” 不过，美国短期内似乎不会放慢借贷步伐。目前政府债务总额接近34万亿美元，每天增加约200亿美元的债务。
金融界2023-12-07

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