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特斯拉疯狂“暴走”，对冲基金空头“大失血”后急调头，华尔街机构却现分歧？
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特朗普胜选后，赌赢了的特斯拉持续疯狂“暴走”。周一美股盘前，特斯拉继续疯狂上涨超6%，报342.99美元。自特朗普“二进宫”落定，上周特斯拉股价累计暴升超29%，市值增加超过 2300 亿美元。总市值两年来首次突破万亿美元大关。马斯克的身价也时隔近3年重新登上3000亿美元，稳坐全球首富的位置。对冲基金空头已“血亏”超50亿美元近几个月来，马斯克疯狂为特朗普“站台”，并豪掷千金助其重新夺下白宫。数据显示，马斯克至少贡献了1.3亿美元资金。当然钱花了，特朗普赢了，马斯克也开始迎来“回本时刻”。此前做空特斯拉的对冲基金在“大失血”后，也纷纷急调转方向。据 S3 Partners 汇编的数据计算，在选举日至周五收盘期间，那些做空特斯拉的对冲基金账面损失至少52亿美元。当下，对冲基金空头们正急于扭转局面。据 Hazeltree 提供的每周数据显示，截至11月6日，只有7% 的对冲基金净做空特斯拉，低于7月初的17%。其中，对冲基金管理公司Clean Energy Transition的首席执行官Per Lekander表示，他“在大选前略微做空了特斯拉”。不过后来他设法将头寸减持了“相当多”，这意味着他的损失最终“相当小”，但他也直言损失了一些钱。现在市场普遍认为，虽然特朗普当选总统对电动汽车整体不利，但对特斯拉有利。因为有马斯克和特朗普这层“铁”关系罩着，特斯拉将在新一届政府下受益。 CFRA Research 分析师加勒特·尼尔森表示，特斯拉和马斯克或许是选举结果的最大赢家。 “我们相信特朗普的胜利将有助于加快监管机构对该公司自动驾驶技术的批准。” 稍早前，美国银行分析师将特斯拉的目标股价从265美元上调至350美元，并维持买入评级。同样，该行认为，特斯拉可能会受益于全国范围内转向联邦对自动驾驶汽车和全自动驾驶 (FSD) 的监管。周一，特斯拉的长期多头、Wedbush Securities分析师Dan Ives将特斯拉目标价从300美元上调至400美元。 Dan Ives称，特朗普出任总统将为人工智能和完全自动驾驶提供更友好的监管障碍，这对特斯拉及其 Cybercab 或机器人出租车来说是一个潜在的利好。 “1 万亿美元的人工智能估值将开始在特斯拉的故事中得到释放。” 他认为，随着 FSD 和自动驾驶汽车对特斯拉安装基础的渗透以及 Cybercab 的推出，在未来12到18个月内，特斯拉的估值将达到1.5万亿美元和2万亿美元。华尔街机构有分歧？据美SEC最近的文件显示，Carr Financial Group Corp 在第三季度减持了特斯拉的37.5% 股份，出售了1642股，保留了2738股，价值71.6万美元。这表明，尽管机构对特斯拉股票的参与有了更广泛的增加，但特斯拉的持股量在显著减少。此外，"木头姐"凯西·伍德也减持了特斯拉股份，不过仍重仓特斯拉。自10月28日 Ark Invest 抛售特斯拉股票超过12万股以来，其一直在不断抛售特斯拉股票。在此期间，伍德已抛售超过33万股，其中包括早前抛售的85019股特斯拉股票。截至11月9日，特斯拉股票是ARK Innovation ETF ( ARKK ) 中的第一大持股，权重为 14.94%；在ARK Next Generation Internet ( ARKW ) 中排名第二，权重为 10.3%；同时也是ARK Autonomous Tech ( ARKQ )中的第一大股票，权重为 15.76%。不过，另外几家机构投资者则采取了增持的行动。第一季度，先锋集团增持了特斯拉1.7%的股份，使其持股总数达到2.336亿股，价值410.6亿美元；上季度又增持380万股，这反映了先锋集团对该公司的长期投资战略。 International Assets Investment Management LLC 的持股量创下了单季度增幅最大的记录。第三季度增持了35611.2% 的特斯拉股票。该公司目前持有1105万股，市值约为28.9亿美元。同样，Strategic Financial Concepts LLC 在第二季度增持了 21816% 的特斯拉股票，累计增持590万股，价值11.7亿美元。 National Pension Service 在第三季度增持了15.3%，目前持股量为518万股，价值13.6亿美元。目前，机构投资者持有特斯拉约66.2%的股份，这也表明尽管股东立场不同，但对特斯拉的信心依然坚定。
格隆汇11-11 22:00
血流成河！金价较日高暴跌近75美元、失守2620
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。市场预期美联储在美国当选总统唐纳德·特朗普的领导下将采取谨慎的货币政策宽松态度。截至发稿，现货黄金现报2614.83美元/盎司，日内跌幅2.58%。（图源：FX168） ActivTrades 高级分析师里卡多·埃万杰利斯塔 (Ricardo Evangelista) 表示：“金价下跌主要原因是美元走强、美国国债收益率上升以及金融市场风险偏好增强——自唐纳德·特朗普在上周总统大选中获胜以来，这一趋势愈演愈烈。” 美元指数继上周上涨后上涨 0.3%，令黄金对其他货币持有者的吸引力下降。由于特朗普的胜利增加了进口关税的可能性，从而可能使利率维持在高位，黄金价格创下五个多月以来最糟糕的一周。 IG 市场策略师 Yeap Jun Rong 表示：“特朗普当选总统直接导致 2025 年降息预期有所减弱，潜在的‘红色浪潮’意味着人们对他的减税和支出计划以及更多关税的立场几乎没有阻力。” “总体而言，这可能使美联储抗击通胀变得更加复杂，我们可能预计美联储在未来的宽松过程中将更加谨慎，这意味着收益率面临上行压力且美元走强，这可能会限制金价。” 交易员目前预计美联储12月份降息25个基点的可能性为68%，而特朗普获胜之前的可能性约为83%。本周，包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话。美国消费者和生产者价格指数数据、每周失业救济申请和零售销售数据也将于本周公布。现货白银下跌 0.1% 至每盎司 31.25 美元，铂金上涨 0.6% 至每盎司 974.55 美元，钯金下跌 0.2% 至每盎司 986.96 美元。
Linlin11-11 21:53
【黄金周报】美国10月CPI指数登场，黄金回调行情能否反转？
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上周，因美国大选结果公布，特朗普交易升温，市场担忧通膨反弹，削减美联储明年降息次数，黄金大幅回调跌破2700美元。本周，美国10月CPI指数将公布，市场预计将从9月的2.4%上升至2.6%，黄金回调行情反转无望？加拿大皇家银行为何继续看涨金价？特朗普交易盛行，黄金深度回调上周（11.04-11.10），美国总统大选结果宣布日，黄金开始大幅回调，随着特朗普胜选美国总统，特朗普交易升温，叠加美联储如期降息25个基点，因担忧特朗普即将实行的减税和提高关税政策引起美国通膨反弹，交易员削减美联储明年降息的次数，黄金价格大跌超100美元，失守2700美元。现货黄金最终收跌1.90%；现货白银收跌3.52%。美国10月CPI或上升，金价反弹无望？本周三（13日），美国将公布影响美联储利率路径的10月通胀数据，根据彭博调查显示，美国10月消费者价格指数年率将从9月的2.4%上升0.2个百分点至2.6%，月率将与上月持平。若10月CPI符合预期，支持美联储缩减降息次数，将打压金价，相反，若不及预期，则利好黄金上涨。目前，交易员预计美联储明年降息两次后收手。利率期货交易员继续押注美联储将在12月降息25个基点，预计美联储可能会在2025年上半年降息25个基点两次后停止降息，联邦基金利率目标区间降至3.75%-4%。虽然美联储降息次数预期减少将利空黄金价格，但加拿大皇家银行分析师仍继续看好黄金前景，他认为，尽管大选后金价重新调整，但进入2025年，黄金将是一个不错的选择。金价屡创新高，投资者回流导致管理资产增加。尽管这都是美国大选前的情况，但预计明年黄金仍将上涨。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)运行五日均线下方，MACD指标延续此前的死亡交叉，表明金价将延续下跌趋势，此外，RSI值为44，显示黄金当前卖方力量较强。（图片来源：Investing.com 11月11日黄金日线图）市场观点综上各指标分析结果，黄金中长线上涨趋势不变，短线或继续回调。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国10月CPI和PPI以及鲍威尔讲话等。原文链接
投资慧眼11-11 21:50
鲍威尔“硬刚”？！特朗普2.0，让美联储的利率路径变得复杂
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Powell）明确表示，即便唐纳德·特朗普（Donald Trump）想解雇他，他也不会辞职。但特朗普提议的经济政策可能影响市场对美联储2025年降息的预期。在美联储宣布七周内第二次降息后，鲍威尔上周四（11月7日）告诉记者：“目前没有任何可以建模的东西。” 经济学家表示，特朗普提出的经济政策将对通胀施加新压力，并增加财政赤字，这将使美联储更难以降息。特朗普当选后，美国国债收益率的飙升若持续至明年，也可能带来额外的复杂性。由于新一届特朗普政府提出的这些政策，许多经济学家已经在下调明年降息的次数和速度预期。野村证券发达市场首席经济学家大卫·赛夫（David Seif）现在仅预计2025年一次降息，并表示美联储将暂停降息，直到任何关税引发的通胀冲击过去。他预测新的关税将对短期通胀产生“显著的推动作用”。 Capital Economics的北美首席经济学家保罗·阿什沃斯（Paul Ashworth）也预计利率将保持在比之前预测高50个基点的水平，美联储将结束降息计划，利率区间在3.5%-3.75%。他表示：“移民限制和新关税的综合拖累意味着，净而言之，特朗普的回归可能对经济不利。” 上周，鲍威尔多次拒绝讨论特朗普的提议可能对美联储目前对2025年四次降息预期的影响。鲍威尔周四表示：“我们不知道任何政策变化的时间和内容，因此我们不知道这些政策将对经济产生什么影响，特别是在实现我们的目标变量——最大就业和价格稳定方面。” （图源：雅虎财经）他表示，美联储并不急于“快速”达到中性水平，即不加速也不抑制通胀的水平，但他确实承认，美联储“开始考虑”放慢降息步伐。 “我们会达到一个点，就像飞机到达机场时会减速一样。” 他没有透露2024年12月美联储最后一次会议可能发生的事情，只是说“我们必须看看数据的指引。我们还有整整六周的数据要查看。” 投资者可能要等到那次会议，才会有新的暗示鲍威尔和他的同事们如何看待他们明年将面临的经济条件。美联储官员计划提供2025年及以后关于降息、通胀和经济强度的最新估计。摩根大通首席经济学家迈克尔·费罗利（Michael Feroli）表示，选举结果“可能略微降低了12月降息的几率，因为风险资产的升值可能成为讨论的一个因素。” 他现在预计美联储将在12月之后以季度节奏放松货币政策，下一次降息将在3月，直到联邦基金利率达到3.5%。历史重演？这并不是美联储第一次面临特朗普政策的影响。2016年12月的最后一次会议上，特朗普已经当选但尚未就任总统，美联储也处在类似的情境。德意志银行证券的美国首席经济学家马修·卢泽蒂（Matthew Luzzetti）表示，根据2016年12月会议的纪要和记录，美联储工作人员在其预测中假设了1%的减税和财政政策的转变，这些假设使中性利率——即既不促进也不抑制增长的利率——上调了25个基点。事实上，会议纪要显示，大约一半的官员在基线预期中反映了财政政策的变化，但“几乎所有”人都指出，这些政策将风险分布推向更强劲的增长结果。 “许多人”认为，这些政策“可能需要比当前预期稍微紧缩的货币政策。” 并非所有经济学家都预测特朗普政策的立即变化。安永会计师事务所（EY）的首席经济学家格雷格·达科（Greg Daco）并不预期特朗普提出的贸易和税收政策会在2025年底之前产生重大影响，并认为短期影响微乎其微。他说，许多潜在的经济冲击取决于政策变化的幅度。如果新政府对所有贸易伙伴实施全面关税，那么他预计会有更剧烈的影响，GDP将下降2.5%，通胀上升1.5%。在这种情境下，这些变化将导致每户平均收入损失1,145美元，低收入家庭受到的影响尤为显著。达科在考虑了移民、监管、贸易和税收政策的变化后，预计明年经济增长将从今年的2.7%降至2%，并在2026年进一步降至1.7%。他预计2025年和2026年的通胀率将降至2.3%。但他和其他人一样，预计降息的次数会减少且速度会放缓，美联储在2025年每隔一次会议才会降息。他预计总降息幅度为100个基点，而之前的预期是150个基点。 “我们所做的并不是必然将每一个竞选承诺纳入考量，而是建立一个新的基线，这个基线更为现实，且整合了对特定经济体和特定行业的有针对性和更具交易性的关税。”
Dan197711-11 21:44
8.8万美元！特朗普“发威”，比特币不断刷新高，离10万美元越来越近！
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8,000美元，得益于当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）对数字资产的支持以及支持加密货币的议员可能进入国会的预期。特朗普在亚利桑那州获胜，横扫了七个美国关键战场州。在总统选举中的决定性胜利引发了数字资产行业的庆祝热潮，该行业在支持各种友好加密货币的候选人方面投入了超过1亿美元。截至发稿，比特币达到88,067.98美元。（图源：FX168）看涨情绪还推动了其他小币种的上涨，包括狗狗币，这是一种由特朗普支持者兼全球首富埃隆·马斯克（Elon Musk）推广的流行加密货币。香港做市商公司Auros的董事总经理施乐（Le Shi）表示：“随着特朗普胜选的尘埃逐渐落定，由于人们认为特朗普支持加密货币，市场的某种上涨是迟早的事，这正是我们现在所看到的情况。” 特朗普“利好” 特朗普在竞选期间承诺将美国置于数字资产行业的中心，包括创建比特币战略储备并任命对数字资产抱有热情的监管者。欢庆的交易员目前对实施速度或战略储备的现实性等问题并不太关注。他推动国内经济增长、减税和减少繁文缛节的广泛议程，助长了股票、信贷和加密货币的买入狂潮。标普500指数上周达到了今年的第50个历史新高。比特币今年以来已经上涨约94%，受益于美国专用交易所交易基金的强劲需求和美联储的降息。该代币的涨幅超过了股票和黄金等投资的回报，自周二美国选举之后也创下了新的纪录。据彭博汇编的数据，由贝莱德管理的市值350亿美元的iShares比特币信托基金在周四创下了接近14亿美元的单日净流入新高。前一天，iShares ETF的交易量也创下历史峰值，这一切都显示出特朗普胜选对加密货币市场的重新塑造。机构需求 “我们认为，选举前机构市场中很大一部分资金出于风险控制而退出，而在特朗普获胜后重新进入，产生了巨大的买入压力——这种趋势可能会持续一段时间，”专注加密投资公司DACM创始人理查德·加尔文（Richard Galvin）表示。特朗普的立场与总统乔·拜登（Joe Biden）时期对数字资产的打压形成鲜明对比。美国证券交易委员会（SEC）主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）多次指出该行业充满了欺诈和不当行为。自2022年市场崩溃以及一系列倒闭事件（特别是山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）诈骗性FTX交易所的破产）后，SEC对加密货币加强了监管。数字资产公司在竞选活动中投入了大量资金，支持被视为对其利益友好的候选人。在这种背景下，特朗普转变立场，成为一个曾经称之为骗局的行业的支持者。 “特朗普承诺支持性监管，加上众议院和参议院的全面胜利，使加密货币法案的通过更有可能，”《Crypto Is Macro Now》通讯的作者诺艾尔·艾奇森（Noelle Acheson）写道。
Peng11-11 21:13
特斯拉股价鼎沸时，小心做多特朗普-马斯克交易还太早？
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美国前总统特朗普的再次上台使得给予他巨大支持的特斯拉CEO马斯克成为美国选举的大赢家。特斯拉股价在选举周三日大涨28%，但分析师警告这种乐观押注还太早。在上周三（11月6日）特朗普宣布胜选美国2024年总统选举后，特斯拉股价狂奔，随后三个交易日上涨约28%。这使得今年过山车般的特斯拉股价收复全部失地，年初迄今涨29%。巴克莱分析师指出，特斯拉股价强烈的积极反应显示出马斯克在特朗普竞选活动中的突出作用，并可能提示投资人，特斯拉是「最初的迷因股」。上周五（8日），特斯拉看涨期权成交量飙升至单日最高记录，交易合约数量超过470万份。而据S3 Partners数据，在选举日至周五收盘期间，持有特斯拉空头仓位的对冲基金至少损失52亿美元。特斯拉股价飙升主要是因为投资人预期特朗普2.0政府将会做出更有利于特斯拉、以及马斯克的相关事业。 CFRA Research分析师Garrett Nelson表示，特斯拉和马斯克可能是这次选举结果的最大赢家，相信特朗普的胜利将有助于加快监管机构对这家公司自动驾驶技术的批准。晨星公司分析师认为，如果马斯克能说服特朗普制定联邦自动驾驶汽车规则，这对汽车产业来说是一件好事。因为企业需要一套统一的规则，而不是每个州有自己的规定。截至发稿（11日），特斯拉股价盘前继续上涨约7%。不过，在股价持续上涨之时，不少分析师也点出了这背后的隐患。巴克莱分析师指出，特朗普获胜能给特斯拉的好处可能并不那么明显。随着电动车政策可能不再受到重视，并可能取消电动车购买抵免，这将对特斯拉在美国的销售产生负面影响。 Roundhill Financial执行长David Mazza指出，除了特朗普获胜的期望外，现在判断特斯拉能否获得任何物质利益还为时过早。这只是特斯拉「梦想溢价」正在发挥作用的最新例子。估值角度看，目前特斯拉本益比约为102倍，而人工智能最耀眼股英伟达也才仅为39倍。有对冲基金人士表示，从现在起的一年多一点的时间里，即便是特斯拉，新能源汽车产业将会感受到特朗普反气候政策的刺痛。周末有消息称，特朗普的过渡团队正在准备再次让美国退出《巴黎协定》，以允许进行更多的化石能源开发。原文链接
投资慧眼11-11 20:50
特朗普赢得大选后，被增关税的恐不止中国！
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FX168财经报社(欧洲)讯特朗普赢得美国大选后，美国对中国的关税增加风险加剧——但高盛认为，中国可能不是唯一面临这一困境的亚洲国家。高盛亚太区首席经济学家Andrew Tilton在最近的一份报告中表示，尽管特朗普政府上台以来美国对中国的双边贸易逆差有所减少，但与其他亚洲出口国的逆差大幅增加，可能会受到更多关注。他指出：“由于特朗普及其一些可能的任命人关注减少双边逆差，存在一种‘打地鼠’式的风险，逐渐增加的双边逆差可能最终会促使美国对其他亚洲经济体加征关税。” 关税是一种对进口商品征收的税，但不是由出口国支付的。因此，美国的关税将由寻求将产品进口到美国的公司支付，从而增加其成本。 Tilton观察到：“韩国、台湾地区，尤其是越南在对美贸易中获得了大量收益。”他补充说，韩国和台湾地区的地位反映了它们在半导体供应链中的“优越地位”，而越南则受益于从中国转移的贸易。据悉，2023年韩国对美贸易顺差达到创纪录的444亿美元，是对美贸易顺差最大的国家，汽车出口占对美出口总额的近30%。 2024年第一季度，台湾对美国的出口达到创纪录的246亿美元，同比增长57.9%，其中信息技术和音视频产品的出口增长最大。与此同时，越南今年1月至9月间的对美贸易顺差为900亿美元。高盛还指出，印度和日本也对美国有贸易顺差，日本的顺差相对稳定，而印度的顺差近年来适度增加。 Tilton预计，这些亚洲贸易伙伴未来可能会通过各种方式降低这些顺差并“转移注意力”，例如尽可能将进口转向美国。巴克莱银行分析师在周五的报告中写道：“贸易政策将是特朗普在其第二任期内对新兴亚洲最有影响力的领域。” 巴克莱银行的经济学家Brian Tan领导的团队表示，特朗普提议的关税很可能对该地区更开放的经济体造成“更大的伤害”，其中台湾地区比韩国或新加坡更容易受到威胁。 “我们认为泰国和马来西亚处于中间水平，泰国受到的打击可能略大一些，”报告补充道。数据显示，2023年美国对中国的贸易逆差从2016年的3468.3亿美元缩小至2791.1亿美元。上周四，印度尼西亚前贸易部长Mari Pangestu在新加坡举行的《金融时报》商品峰会上表示，尽管第一届特朗普政府实施关税后中美贸易减少，但贸易量被转移至越南、墨西哥、印尼和台湾地区等第三方。 “但是如果看供应链，其实大多数零部件还是来自中国。我们称之为供应链的延伸。因此，在特朗普2.0中，将会发生两件事。他会注意到（贸易）仍然流向中国，”她说，“这将增加保护主义。不仅是针对中国，也针对与美国有双边逆差的国家。” 无论是否加征关税，高盛仍然预计，某些供应链将继续从中国转移到东南亚、印度或墨西哥等地。
超启11-11 19:51
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近期主流币投资逻辑梳理
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此时操作不慎，离场的代价可能巨大。自特朗普赢得美国大选以来，加密行业被监管限制的天花板已被打开，本轮行情能涨至何种高度，我们尝试从主流币的近期表现中寻找答案。主流币浅析 BNB BNB 过去7天，BNB涨幅仅10%。在触及643.3美元的高点后，价格开始震荡回调。BNB在币安生态中具有较强的实用性，如交易费抵扣，这为其提供了长期价值支撑。近期，币安生态与MEME板块的联动，在一定程度上缓解了上币压力，但尚未直接反映在币价上。从长期来看，币安需进一步优化围绕质押BNB的打新模式以及盘前交易市场，以缩小与用户预期的差距，构建BNB更健康、可持续的新叙事。 BTC 随着特朗普确认胜选，长期压制加密行业发展的监管压力逐渐解除，短期内暂无不利消息，BTC迎来了新的发展周期。部分华尔街分析人士指出，特朗普在中期选举之前受到掣肘的可能性较小，意味着加密行业有望在未来两年保持温和向上的氛围。每次BTC突破新高时，市场价值支撑力得以增强，监管不确定性所带来的剧烈回调风险也有所降低。不过，操作层面仍需警惕黑天鹅事件，例如经济形势导致美联储改变降息路径、地缘政治冲突、总统权力过度期间的偶发性事件等，毕竟当前市场充满贪婪与敏感。 ETH 在大选前的FUD期间，ETH经历了一个月的波动期，尤其是在社交媒体上，从投资者到加密研究员都在思考以太坊的发展方向。相比比特币的持续新高，以太坊距离上一周期的高点仍有距离，因此近期ETH的主要逻辑是超跌修复，价格从2600美元上涨至3200美元的强劲表现也引发了部分投资者的FOMO。然而3200美元附近仍是上一周期的套牢点位。作为加密行业的“龙二”资产，以太坊的技术实力和去中心化程度，足以让其逐渐脱离“山寨币”标签，特别是庞大的开发者社区为其发展提供了支撑。谈及ETH，不得不提到Solana。ETH的短期逻辑是超跌修复，长期来看仍需关注其如何发展出充满商业创新活力的应用层，并考虑是否将社区重心向北美转移，吸引更多Web2的创业者进入Web3。当前，以太坊在欧洲、亚洲和北美的布局较为均衡。 Solana Solana价格目前仍在上一周期的顶点震荡，但显然这无法满足其支持者的期望，自从FTX事件过后，Solana修复了与ETH之间的相关性，同样是优秀的L1，Solana重新回到了应属于它的巅峰。值得一提的是，VC币泛滥的现状在Solana生态也存在，但是社区在商业上的敏感度和创新掩盖了此类问题，涌现出RWA、MEME和DePin赛道。以太坊更多的是去中心化组织边界模糊（导致治理代币价值支撑较弱），商业回报较弱的基础设施建设消耗了大量的精力和资源，这一点从目前来看没有明显改观。Solana是长期值得关注的Alpha资产，待BTC稳定在新高之后，流动性外溢预计会有不错的表现。 SUI SUI近期强势突破新高，全流通市值达320亿美元，近七天涨幅超67%，团队有着互联网大厂的务实精神和工程学严谨性，区别于其他L1，主打合规并专注于游戏赛道，近期生态TVL显著增加，但要关注SUI价格走势的可持续性，游戏赛道在熊市中偶有表现，在牛市背景下能否发展出新的叙事，仍有待观察。小结随着比特币不断突破新高及美联储释放流动性，加密行业将迎来至少两年的“雨水丰沛”发展期。投资者应找到适合自身的投资方式和赛道，以期在这一周期中获得良好回报。道虽远，行稳将致。
金色财经11-11 19:41
1700亿巨头涨停！国产替代强势翻盘！
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老美早已用惯试惯，而且屡试不爽。尤其是特朗普强势回归，屁股还没坐上去就已先声夺人，已经引起国内市场的关注。但对此，国内的政策也早已积极迎战。政策上，有不断加码的半导体扶持措施；资金上，有持续加码的大基金规模；企业层面，则不断推出自主创新和国产替代。同时，在成效上，国内也不断看到了在芯片技术和应用市场上的新突破，这就给了市场非常大的信心。于是现在市场交易的逻辑开始变成了——老美越是出招打压，A股相关板块主题就炒得越凶。国内的芯片半导体产业链开始越来越能走出独立的行情。另一方面，上周五的重磅发布会并没有满足市场对于消费及其他行业的积极期待，导致A股上周的在炒作热门题材预期落空，资金面支撑难以为继，进而导致市场缺乏新的主线。芯片半导体产业概念的及时承接，很大程度帮助A股避免了一次下跌危机。但也要看到，现在的政策背景和市场环境来看，除了大科技类（互联网、AI、通信、芯片半导体等）依然能维持较高热度外，其他板块已经出现有降温的迹象，A股继续弱势调整的压力依旧存在。这也是为什么在早盘阶段A股和港股一样都出现大跌的原因。接下来，A股的行情波动就要看政策层面更多细化的举措出台节奏如何了，这意味着A股更可能走出的是明显分化的结构行情。 02 今天港股恒指、国指早盘恐慌下跌阶段一度差点跌向3%，截至午后随着A股持续大涨才略收窄跌幅，但收盘依然双双跌了1.4%。银行保险、零售消费、地产等几大主板块清一色明显下跌，其中不乏各自领域下的核心龙头，显著拖累的港股大市的走势。港股虽然也有大量芯片半导体产业链的优质企业，甚至还有大量A股买不到的互联网、硬科技领域核心巨头，但今天港股并没有明显跟上A股的节奏。甚至似乎就多少没有要更的意思。这其实就很能说明一个问题：港股投资者对于上周五发布会的反映，更倾向是预期落空，以及对未来的担忧情绪比A股投资者更强烈一点。这或许才是更加接近真实的反映，事实上，如果A股今天没有国产替代概念强势崛起，行情很可能也会不怎么好看，因为市场对于交易“发布会部分政策不预期和特朗普回归引发担忧”的利空因素还没有完成。但港股这边，随着几大头部互联网巨头的三季报业绩密集披露，或许能形成一波有效对冲。据报道，腾讯将于11月13日公布第三季业绩，阿里巴巴、京东也将于11月14日发布业绩，快手20日发布业绩，美团、拼多多尚未披露具体时间（按惯例是月底发布）。据市场分析，预期腾讯三季报收入1679.3亿元，同比增长8.6%，纯利453.3亿元，同比增长25%，经调整纯利543.7亿元，同比增21%，如果能有这样的成绩，确实是较为不错了的。值得一提的是，今天港股盘中，市场突然传出小作文称蚂蚁上市获批并引发巨大关注，随后该小作文很快被股民辟谣，但阿里巴巴的股价还是出现了逆势迅猛大涨，从早盘跌3%一度拉升至涨3%。可以看到，目前市场对于这些巨头业绩普遍寄予期待，随着业绩期临近，市场对于对这些互联网巨头关注度已越来越高，如果它们的业绩确实向好，或许能成为支撑港股重新走稳回升的重要助推力。另一方面，港股市场的投资者风格相比A股更加稳健理想，所以才出现了地产、消费这些板块在没看到发布会超预期政策之后，出现更加明显的下跌。但这两大板块实际上已经一直是今年来国家非常重要的工作方向，也持续推出了大量力度巨大的刺激政策。即使发布会没有进一步更多明确利好发出，在一系列存量的重磅政策支持下，这些行业的景气修复也是会逐渐形成的。目前政策面已经足够多，而且后续还会有更多，对行业来说，现在最缺的是时间，需要时间来逐渐把政策效果兑现出来。从估值面来看，地产的修复情况还不好确定，但当前消费行业的估值在近期的回调后确实重新又处在了较低的历史区间，一些刚需行业的和新消费龙头也逐渐具备一定的估值性价比。目前宏观数据显示国内的CPI已经温和上涨，反应促消费政策已经开始对消费经济逐渐显露成效。 03 尾声就在截至发文时间，市场又有国务院关于金融工作情况的报告，明确提出，下一步加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。央行行长潘功胜表示，要完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行，促进股票市场投资和融资功能相协调。再加上今天官媒也释放出慢牛行情的看法，种种工作指示，都很明确表露出了对促进经济稳定增长和提振股票市场的坚决态度。所以股市的未来，我们或许不需要过于担忧，不妨多一点耐心。（全文完）
格隆汇11-11 19:31
突发爆拉！刚刚，创记录了
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息落地、中国刺激政策扭转乾坤、美国大选特朗普交易2.0成定局，全球宏观环境从高度不确定性时期转向了蜜月期，企业盈利、无风险利率、风险偏好都呈现积极作用，科创板的上涨趋势有可以继续。现在看，10月8号后的回撤，只是上涨过程中的“休息”，科创板有机会继续创出新高。（全文完）
格隆汇11-11 19:31

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