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人民币对美元中间价调升30个基点，报7.1265
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今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英7月21日出席国新办发布会表示，无论是从跨境资金流动、结售汇数据、国际收支平衡状况，还是从外汇市场成熟度和政策看，未来人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。对于近期人民银行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数，王春英解读指出，把调节参数由1.25上调到1.5，相应提高境内金融机构和企业跨境融资风险加权余额上限，直接扩大企业从境外包括银行获得融资空间。这个系数上调以后，境外融资空间扩大会增加跨境融资来源，扩大资金流入，有助于增加境内流动性特别是外币的流动性，平衡外汇市场供求，发挥稳定外汇市场预期的作用。
金融界2023-07-27
中信建投：短期关注地产链反弹，中期关注科技高质量发展
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指出，政治局会议定调，目前市场政策底、汇率底出现，预计短期政策边际改善方向（地产链）有望出现反弹，推荐建材、家居等地产链以及地产国企龙头（中长期看好），后续顺周期行情的持续性依赖于政策的进一步落地。配置维度上，关注三条线索：港股互联网、创新药+医疗服务（汇率底出现）、数据要素/智能驾驶/存储及封测（科技为主的高质量发展）、光伏新技术/军工/造船/医美/高端白酒（景气边际改善）。
金融界2023-07-27
美联储加息的意外受害者？台湾1.1万亿美元行业来到危机边缘台央行发出罕见警告
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保证回报率的投资产品数量，并试图减少对汇率波动的敞口。他说，这意味着以美元而不是当地货币销售更多的保单，并将其台币产品集中在更经典的保护型保单上。更广泛的后果由于收入仍然低迷，且面临重新考虑风险敞口的压力，现金减少意味着包括富邦人寿(Fubon Life Co.)和南山人寿(Nan Shan Life Insurance Co.)在内的保险行业可能不再是以前的重量级投资者。今年上半年在台湾发行的外币债券比去年同期减少了约70%，这个曾经吸引苹果公司(Apple)等公司的市场陷入了近乎无关紧要的境地。一位不愿透露姓名的华尔街银行家在讨论内部交易流时表示，台湾投资者在一级和二级市场的参与度都大幅下降。虽然其他买家填补了这一空白，但人们仍能感受到人寿保险公司的缺席。 CreditSights全球信贷策略主管Winnie Cisar表示:“它们的日常活动可能不会决定利差的总体走势。”“但总的来说，它们在吸收增量供应方面非常重要，只是作为企业信贷的额外买家之一，保持了相对稳定。” 而在台湾市场，当最大的买家变成卖家时，情况可能会发生逆转。这些银行最近发行的次级债券必须支付近4%的收益率，远高于当地银行支付的2%。虽然形势已经稳定下来，但痛苦还没有结束。台湾金融监督管理委员会(FSC)今年5月向立法院提交的一份报告显示，仍有两家寿险公司的财务比率未达到法定标准。两家公司都计划出售房地产资产以筹集资金。在最坏的情况下，如果一家公司未能筹集到足够的资金，且资本充足率低于监管规定的最低要求，当局可能会被迫介入。标准普尔台湾评级公司(S&P's Taiwan Ratings)称，三名寿险公司的信用展望为负面。其中两家规模较小，但另一家是台湾六大寿险公司之一的新光人寿(Shin Kong Life)。在2023年上半年，新光的税后亏损跃升至112亿新台币(3.59亿美元)。该公司还面临资金压力，因为它在3月份才刚刚通过监管机构的最低要求。 “在短期内，新光的首要任务是筹集资金，”新任董事长魏宝生在上周四的一个产品发布会上表示。他补充说，从长远来看，该公司将专注于重组其产品线。混合问题尽管从长期来看，较高的利率通常对寿险公司有利，但该行业的美元敞口意味着更高的对冲成本，这将限制利润。目前，对冲成本约为12个月隐含收益率的4%，大约是去年的两倍。客户的回款速度也很慢，消费者更青睐债券和定期存款。根据台湾保险协会的数据，尽管保费有所回升，但在2023年前五个月，寿险公司支付的保费仍比收入高出443亿新台币。此外，将这么多资产重新分类为摊销成本的决定还会带来长期后果。Chang说，如果美国开始降息，长期投资者将无法获利，因为该类别的大多数资产必须持有至到期。资本建设过程可能才刚刚开始。从2026年开始，该行业将采用IFRS 17全球会计准则，为财务报告带来广泛的变化。例如，保险利润将与按当前利率而不是按初始利率计算的投资回报和负债分开。台湾国际评级(Taiwan Ratings)分析师Andy Chang说，这些变化可能需要更多资金，不过在监管机构公布地方实施细节之前，还不知道需要投入多少资金。国泰人寿的Lin林表示:“与新会计准则接轨将是一个艰难而痛苦的过程。”“资产增长放缓将成为新常态。”
市场焦点2023-07-27
国泰君安：航空行业盈利中枢上升可期有望修复悲观预期
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可期。市场预期与机构持仓均回落低位，而汇率风险基本释放，暑运超预期表现，叠加提振旅游消费等国家政策，有望修复悲观预期。维持中国国航、吉祥航空、中国民航信息网络、中国东航、春秋航空、南方航空“增持”评级。
金融界2023-07-27
中东又要变天？这国55万人示威游行，股汇齐跌前总理：正走向“一场内战”！
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协。与此同时，以色列货币谢克尔对美元的汇率周二下跌了1.3%。作为以色列最大的投资机构之一，Meitav Investment House首席经济学家Alex Zabezhinsky,表示，超过10%的贬值是由于政治动荡造成的。他认为，若无国内动荡，本来1美元兑换3.3谢克尔左右才是正常水平。（图源：Tullet Prebon）摩根士丹利将以色列的主权信用评级下调至“持负面看法”。穆迪投资者服务公司也表示，该法案的通过表明以色列社会和政治紧张局势将持续存在，对以色列的经济和安全局势带来负面影响。在一份联合声明中，内塔尼亚胡和财政部长贝扎雷·斯莫特里奇(Bezalel Smotrich)试图缓和局势，表示这只是一时的反应，未来以色列经济依然强劲。他们指出，以色列不断增长的天然气工业、英特尔最近向该国投资 250 亿美元，以及英伟达选择在以色列建造超级计算机等事实，都是以色列经济强劲的证据。声明中指出：“以色列经济基础雄厚，在经验丰富的领导层制定负责任的经济政策下，以色列经济将继续增长。” 然而，一些人对以色列的未来持谨慎态度。今年4月，穆迪警告称政府的计划可能会损害以色列的经济前景。该机构重申了以色列的A1评级，但将其展望从积极调整为稳定，这是一个将来可能会下调该国评级的迹象。网络安全初创公司AxoniusX的首席执行官Amir Ofek表示：“很明显，投资者会有疑问和疑虑，既然以色列的环境已经不可预测，为什么还要投资呢？很明显，作为以色列人，我们只是在自寻死路。” 代表高科技工作者的抗议团体在五家主要报纸刊登了整版黑色广告，显示科技界对该法案的强烈反对。许多科技工作者担心，全面改革将破坏民主和对法院系统的信任，可能导致投资者和人才流失。支付公司Papaya Global的首席执行官Eynat Guez在谈到高科技工人发布的广告时表示，这充分代表了他们的心声。以色列高度依赖技术部门，其产值占国内生产总值(GDP)的15%，出口的一半以上。近几十年来，以色列经济繁荣，吸引了大量外国投资，推动了初创企业和科技公司的爆炸式增长。特拉维夫地区是世俗和自由派人士的聚集地，也是连续29周举行大规模示威游行的地方。（图源：IVC-LuemiTech） Adam Fisher是贝斯默风险投资公司驻以色列的合伙人，他表示这项法案的通过不会对以色列科技公司产生明显的直接影响，但会导致更多员工选择迁出以色列。他补充说：“这是国家的损失，但不一定是以色列高科技的损失。” 尽管法案通过，但它剥夺了最高法院撤销政府决定的权力，这在政府任命关键职位时有重要作用。自法案通过以来，多份诉状已提交高等法院，要求撤销法案。虽然以色列宪法学者认为法院从未否决过类似的法案，但法官们认为法院应该拥有这种权力。以色列国家安全部长伊塔马尔·本·格维尔(Itamar Ben-Gvir)称，最高法院否决法案的行为将被视为“未遂政变”。以色列医学协会表示，他们发起罢工是因为新法取消了对卫生部政治领导层的司法审查，他们认为这将对卫生系统、病人和医生造成“严重后果”。该协会表示，他们曾向政府游说，希望保留对卫生系统的司法审查。特拉维夫一名38岁的老年病学家Aaron Bilek表示：“医疗系统是一个在以色列不多见的独特生态系统。它允许来自不同领域的人们为了共同的利益和平合作。感觉这种避难所受到威胁真的很可怕。”他是参与罢工的医生之一。
忆芳2023-07-27
美股收盘：道指涨近百点创35年最长连涨记录中概股多数走高小鹏汽车飙涨26%
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表示，定价的改善和销量的增加有助于避免汇率、材料成本上升、商品一次性收费和投资增加带来的不利影响。全球经济放缓新加坡主权基金GIC录得最差五年回报新加坡主权财富基金——新加坡政府投资有限公司（GIC）公布了自2016年以来最糟糕的5年投资业绩，称全球经济增速放缓，并警告加息的后果尚未完全显现。该公司称截至3月31日的5年年化名义回报率为3.7%，为7年来最低。其20年实际回报率达到8年高点4.6%。该基金并不发布一年期业绩和管理资产规模，主权财富基金研究所估计他管理着6,900亿美元资产。其投资业绩凸显出机构投资者在利率上升，地缘政治紧张局势，以及全球债券和股市回调面前的挣扎。本月早些时候，新加坡国有同行淡马锡控股表示遭遇罕见的年度净亏损，且前路面临不确定性。监管新规饱受争议华尔街六巨头逾千美元超额资本金料将用尽华尔街前几大银行正在为新监管规定做准备，一旦实施，过去十年积累的1180亿美元超额资本预计可能几乎全部用完，今后几年的股票回购活动也可能受到影响。美联储和联邦存款保险公司（FDIC）将于周四在两次单独的公开会议上对新规进行投票表决，这也是在对美国银行业推行最终版《巴塞尔协议III》前遇到的第一个障碍。会议召开前，美联储、FDIC及货币监理署（OCC）计划发布数百页文件来详述改革细节。“投资者对这些拟议的监管提议肯定有很大的焦虑，” 巴克莱分析师Jason Goldberg表示。“短期内股票回购规模可能低于预期。” “反特斯拉NACS联盟”成立！七大汽车制造商将打造新的充电网络一批主要汽车制造商周三表示，他们正在组建一家合资公司，在美国提供电动汽车充电服务，以挑战特斯拉的充电网络，并争取利用拜登政府的补贴。其中包括通用汽车、Stellantis、现代汽车及其起亚子公司、本田、宝马和梅赛德斯-奔驰，这些品牌的汽车销量约占美国汽车销量的一半，但在特斯拉主导的电动汽车市场中只占很小的份额。这个不同寻常的竞争者联盟表示，新成立的合资公司将致力于成为北美领先的快速充电服务提供商，目标是在主要公路沿线和城市部署30000个充电桩。特斯拉正在接受加州总检察长关于自动驾驶安全、虚假宣传的调查加州总检察长正在调查特斯拉，从客户和前员工那里寻求有关自动驾驶安全性和虚假广告的信息。“如果客户对产品不满意，特斯拉应该向客户提供获得自动驾驶功能全额退款的选择，”一名特斯拉客户在向联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)提交投诉后，该检察长与该客户取得了联系。 Meta二季度营收超过预期广告收入同比增长12% Meta二季度营收320亿美元，分析师预期310.6亿美元。Facebook日活用户数20.6亿，分析师预期20.3亿；二季度广告收入315.0亿美元，同比增长12%；二季度每股收益2.98美元，上年同期2.46美元；预计第三季度营收320亿美元至345亿美元，分析师预期311.8亿美元。 Ebay二季度净收入与预期持平宣布支付每股0.25美元股息 Ebay二季度净收入25亿美元，与市场预期持平；二季度调整后常规业务每股收益1.03美元，市场预期1.00美元；二季度总销售额182亿美元，市场预期180.4亿美元；公司预计三季度净收入24.6至25.2亿美元，市场预期24.6亿美元；公司董事会宣布支付每股0.25美元股息；公司30%的用户在二季度试用了人工智能功能；用户对人工智能生成的商品介绍的接受度在90%以上。
金融界2023-07-27
美元兑加元面临看跌趋势美联储鸽派立场符合预期，市场情绪保持谨慎
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兑加元前景：“不排除第三季度欧元兑美元汇率超调至1.28区域的风险，我们预计全球紧缩周期的峰值将在未来几个月提振风险偏好，这应该会对加元有利。我们预计加元兑美元在今年下半年会有一些温和的改善，并继续将美元兑加元的目标定在年底前降至1.30，不排除第三季度欧元兑美元汇率超调至1.28区域的风险。”
Sue2023-07-27
定价改善叠加销量增加梅赛德斯-奔驰上调今年盈利预期
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表示，定价的改善和销量的增加有助于避免汇率、材料成本上升、商品一次性收费和投资增加带来的不利影响。尽管整个行业增长放缓，豪华汽车制造商总体表现良好，部分原因是供应问题有所缓解，而富裕客户受创纪录通胀的影响较小。阿斯顿·马丁拉贡达全球控股公司周三第二季度收入超出目标后股价飙升。甚至欧洲的大众市场汽车制造商也保持乐观态度。吉普车制造商 Stellantis NV 周三公布了好于预期的上半年业绩，同时上调了对欧洲和其他一些地区的全年行业展望。雷诺(8.79,0.15,1.74%)公司将于周四发布财报，由于成本下降以及对 Austral 跨界车等新车型的强劲需求，该公司上调了前景展望。
金融界2023-07-27
美元颓势中一个生财之道被忽视有的货币已被低估30%以上！
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“那个它” 虽然今年一些商品货币兑美元汇率已经大幅上涨，但许多看涨的投资者正在落后者中寻找潜在赢家。其中就包括挪威克朗。作为今年表现第二差的G10货币，挪威克朗兑美元汇率下跌了近3%，分析师指出原因是能源价格下跌，以及直到最近挪威央行加息的速度仍低于预期。其他一些商品货币今年也出现了类似的下跌，纽元兑美元下跌2%，南非兰特兑美元下跌3%。德意志银行根据贸易条件和国内生产总值等因素对货币估值进行的分析显示，挪威货币兑美元汇率被低估了30%以上，而澳元兑美元的公允价值则被低估了约20%。 Neuberger Berman高级投资组合经理Thanos Bardas认为，如果全球经济增长好于预期且大宗商品价格上涨，澳元可能升值。周二出现了一个充满希望的迹象，国际货币基金组织小幅上调了2023 年全球增长预期。 Bardas表示，“在所有资产类别中，没有参与软着陆热潮的是大宗商品”。做多商品货币远非押注美元进一步走软的唯一途径。德意志银行的模型显示，日元兑美元是全球最被低估的货币对之一。由于日本央行将利率维持在极低水平，日元兑美元汇率今年下跌了7%。 CIBC北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“大多数（估值模型）都认为美元估值过高”。他认为，美元兑日元、欧元和英镑等货币对都被高估。然而，策略师警告称，不要过于看重估值，尤其是短期走势，因为货币往往会在数月时间里偏离公允价值。此外，做空美元也有其自身的风险。如果通胀顽固，或者美联储比投资者预期的更加鹰派，美元可能会反弹。尽管如此，一些策略师仍认为，其他货币兑美元汇率还有很大的进一步升值空间。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley对瑞典克朗和挪威克朗持乐观态度。她表示，考虑到这些货币被低估的程度，任何有关国家经济走强的迹象都可能提振这些货币。她说，“它们已经开始好转，而且我认为可能走得更远”。
金融界2023-07-27
最后的倒计时！鲍威尔恐露出鹰爪？“新美联储通讯社”透露天机市场正式进入“疯狂48小时”
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YCC)政策。衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数下跌0.16%，但仍接近周二触及的近两周高点。 (美元指数30分钟走势图，来源：FX168) “我们必须看看美联储是否仍然对通胀水平不太满意。它还希望在2%的目标上取得更多进展吗?这将是关键，”华盛顿Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示。联邦基金期货价格反映出，美联储在结束为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议后加息25个基点至5.25%-5.50%区间的可能性为99.6%。德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt称，外汇市场对今天美联储会议的反应将在很大程度上不取决于预期的加息25个基点，而是取决于会议周围的其他一切。 “我们经常强调，25个基点左右对美元的估值没有影响。在我看来，最重要的一点是:由于这种对数据依赖的加剧，美联储可能会控制市场对即将降息的预期，而这反过来又可能与美元前景有关。在考虑降息之前，美联储很有可能在一段时间内维持终端利率不变。在确定加息周期是否真的结束之前，降息的预期也可能被进一步推迟到未来。最后，降息的前景可能会引发美元持续疲软的下一阶段，特别是我们的央行专家预计，欧洲央行明年将把关键利率维持在终端利率，这与市场预期相反。然而，这只会在未来几个月成为一个问题。相反，今天的焦点在于这样一个事实:现在讨论这个问题还为时过早。目前，美元将不得不拭目以待。” 面对已被视为限制的利率，美国经济仍表现强劲，这扶助美元指数从7月18日触及的15个月低点99.549上扬。欧洲央行和日本央行利率决议接踵而至欧洲央行周四将公布政策，市场普遍预期其将升息25个基点，但经济放缓的迹象令年底前再次升息的可能性受到质疑。美市盘中，欧元/美元小幅上涨0.08%，至1.1062。杰富瑞首席欧洲经济学家Mohit Kumar在周四欧洲央行会议前的一份报告中表示，欧洲央行行长拉加德传递的关键信息可能是围绕数据依赖对未来货币政策决策的重要性。他表示：“简而言之，我们认为欧洲央行将继续为9月再次加息敞开大门，但仍将依赖于数据。”预计在即将召开的会议上，有关疫情紧急购买计划和欧洲央行资产负债表的政策不会有任何变化。杰富瑞预计加息25个基点，与市场一致。澳洲联邦银行策略师Joseph Capurso表示，“如果欧洲央行维持其鹰派立场，欧元本周很可能走高，虽然欧洲央行的立场并非一定会强硬，但可能性比联邦公开市场委员会更大。” 德国商业银行的经济学家指出，欧洲央行在之前的会议上暗示，将在周四的会议上继续加息。在市场最初将其视为鸽派信号的情况下，欧洲央行可能很难转向不那么明确的前瞻性指引。然而，越来越多的迹象表明，欧洲央行也不再按自动驾驶仪行事。周二公布的银行贷款调查显示，信贷条件收紧的迹象越来越多，德国经济再次出现放缓的迹象，这些迹象应该很快就会抑制人们对欧洲央行利率的乐观情绪。欧洲央行可能面临着比美联储更大的沟通挑战。这也意味着它“出错”的风险更高，即出现不受欢迎的汇率波动的可能性增加。对日本央行将对收益率曲线控制政策进行强硬调整的猜测，导致日元在本月早些时候飙升，但最近几天有所回落。美元/日元下跌0.35%，至140.38。瑞士信贷的经济学家在日本央行会议前分析了美元/日元的前景。 “外汇市场显然反映出一种鹰派事态发展的极大可能性，比如扩大10年期日本国债的YCC交易区间，或者发出YCC结束不远的强烈信号。我们倾向于淡化市场情绪，并在寻找令人失望的鸽派结果时看到更好的不对称性。” 日元与世界其他大部分国家的利差扩大，使得日元成为今年最疲软的主要货币(兑美元下跌5.5%)。丰业银行经济学家指出，投机和对冲基金的大量空头积累，以及日元仍然相对便宜的估值，如果收益率差有所收窄，将为短期收益敞开大门。到目前为止，7月份的价格走势表明，美元/日元在6月份的峰值145附近可能会出现重要的技术反转。主要的中期支撑位位于135，这可能是日元近期涨幅的极限。
夏洛特2023-07-26

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