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日元空头开始担心：这两天可能会“爆炸”！
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日元产生剧烈波动的风险正在上升。日元汇率的再次波动意味着，套利交易者在感恩节期间可能难以喘息。从南非兰特到加拿大元，那些做空日元对这些货币进行套利以投资高收益资产的交易者，仅在过去五个交易日内就遭受了超过2%的损失。从近一个月的时间来看，情况更加严峻，做空日元以做多巴西雷亚尔和瑞典克朗的投资分别下跌了约4%和3.4%。随着美国感恩节假期临近，流动性下降，日元剧烈波动的风险正在上升——这考验着希望弥补损失或加倍押注的投资者的神经。 Capital.Com高级市场分析师Kyle Rodda表示，“这种交易会让你夜不能寐。在周末之前的几天里，市场将会非常紧张，如果承担着这种套利交易风险，那么面对目前的波动，几乎没有喘息的机会。” 本周日元兑美元汇率上涨超过2%，这得益于市场预期日本央行下个月再次加息的可能性突然上升。日本与其他经济体之间较大的利率差距一直是利润丰厚但可能“爆炸”的日元融资套利交易的基石。策略师指出，本周美元兑日元的加速下行，清楚地显示在153堆积的期权被轻易消化，且几乎没有出现任何防御性买盘。另外，在上行方面几乎没有空间，直到一周后143.5的大量期权开始集中清算。当选总统特朗普可能发布新的社交媒体帖子，从而放大市场波动，这也打击了通常在低波动环境下蓬勃发展的日元套利交易的吸引力。在特朗普发帖称他与墨西哥总统进行了非常富有成效的谈话后，周四墨西哥比索兑日元汇率上涨超过1%。澳大利亚国民银行有限公司悉尼分行的策略师Rodrigo Catril表示，“套利交易者不喜欢不确定性。因此，抛售的理由是关税的不确定性和特朗普在社交媒体上突然发布政策声明的可能性越来越大。” 另一个关键因素是日本利率预期的大幅变化。隔夜指数掉期显示，投资者目前预计日本央行12月加息的概率为60%，而本月初为32%。荷兰合作银行伦敦外汇策略主管Jane Foley在一份研究报告中写道，“市场已被鼓舞，认为日本央行12月可能加息，后者可能不愿让人失望。”
金融界2024-11-29
拉加德大胆开麦：多买美国货，避免特朗普贸易战
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，原因包括经济活动的可能减少，以及外汇汇率的波动。“但这可以从两个角度看，”她补充道，“这取决于关税的类型、适用范围以及实施的时间跨度。” 特朗普将加速欧洲的调整和改变拉加德说，对于欧洲而言，特朗普在贸易和跨大西洋合作方面的立场是“我们进行必要调整的一个加速器”。她特别提到创建资本市场联盟的长期设想，并敦促欧盟“迅速推进”。该计划最早在2014年提出，但迄今因欧盟27国的国内反对而受阻。她还呼吁将资本市场的监管从欧盟27个国家当局转移到欧洲证券和市场管理局（ESMA）。她表示：“我们应该有一个像美国证券交易委员会（SEC）那样运作的单一监管机构。” 当被问及欧洲经济是否陈旧过时、正变成一个“博物馆”时，拉加德打趣道：“如果你问我的话，这是个非常吸引人的博物馆。”她指出，整个欧洲有“大量的创新”，并以荷兰农业部门为例：“你知道吗？荷兰是全球第二大农产品出口国。看看这个国家的面积！” 当有人批评荷兰番茄味道平淡时，她幽默回应道：“但你还不是吃了。”
金融界2024-11-29
卢布暴跌再敲警钟，俄央行紧急出手
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卢布危机与央行干预周三，卢布兑美元汇率跌至114，创下自2022年3月以来的最低水平。这一水平正值俄罗斯因入侵乌克兰而引发的国际经济制裁时期。为应对卢布暴跌，俄罗斯央行(CBR)宣布今年余下时间将暂停外国在国内货币市场的购买，以“减少金融市场的波动”。干预后，周四上午卢布兑美元汇率回升至110。普京对此表示，不必对卢布的贬值感到恐慌。他将卢布波动归因于预算支付和季节性变化，强调局势已经得到控制。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫也认为，卢布贬值对普通俄罗斯人的生活影响有限，因为工资以卢布支付。经济下行压力与制裁升级然而，分析人士警告称，卢布的急剧贬值是俄罗斯经济恶化的信号。BlueBay Asset Management新兴市场策略师蒂莫西·阿什(Timothy Ash)形容卢布正在“自由落体”，认为俄罗斯可能正面临一场货币危机。卢布贬值不仅意味着通胀加剧，还会迫使央行进一步提高政策利率，从而压低实际GDP增长。卢布的暴跌部分归因于美国上周对俄罗斯天然气工业银行实施的新一轮制裁。这些制裁限制了该银行处理与美国金融系统相关的交易，进一步打击俄罗斯的经济活动。此外，国内经济因战争导致的通胀飙升也面临压力。尽管央行将利率上调至21%，10月通胀率仍达到8.5%，基本食品价格持续飙升。经济结构性问题显现虽然俄罗斯经济在战争期间仍保持增长，得益于对特定国家的能源出口，但其增长已显现疲态。国际货币基金组织预计2024年俄罗斯经济增长3.6%，但2025年增长率将降至1.3%。机构认为，这主要反映出私人消费和投资因劳动力市场紧张缓解以及工资增速放缓而下降。持续观察与未来挑战分析人士指出，国际制裁和经济疲软的双重打击正将俄罗斯推向经济危机的边缘。RSM US首席经济学家约瑟夫·布鲁苏拉斯警告称，制裁的长期效应正在显现，俄罗斯经济正在为其战争努力消耗资源。央行停止外汇购买虽能暂时稳定市场，但根本问题仍未解决。俄罗斯经济发展部部长马克西姆·列舍特尼科夫坚称，卢布汇率的波动与“基本面因素”无关，而是受到美元升值和制裁加剧的影响。他乐观表示，货币市场波动将逐渐平息，但经济观察人士认为，俄经济在持续压力下或将面临更大的挑战。
Anna Sui2024-11-29
鹰派言论推动欧元四月最大涨幅，日元强势逼近三月高位，美元指数下跌凸显多边政策分化
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表现，仅小幅上涨0.4%。澳新货币交叉汇率显示纽元兑澳元走强，澳元兑纽元下降0.7%至1.1020澳元。此外，市场关注澳储行行长布洛克在北京时间0855的讲话，预计其将重申对通胀数据的谨慎态度。新兴市场表现及风险巴西雷亚尔因财政赤字风险创下历史新低，十年期国债收益率飙升38.5个基点。税收政策的不确定性加剧了市场担忧，对投资者情绪造成明显压力。编辑观点全球外汇市场近期受到央行政策预期和关键经济数据的显著影响。欧元的强劲反弹表明市场对欧洲央行政策的信心，但其能否突破1.06美元仍需观察德国通胀数据的结果。与此同时，日元的升值预期显示了日本货币政策立场可能出现转变的信号。美元则受到多重因素抑制，短期内可能继续走弱。新兴市场尤其是巴西面临政策风险，未来货币波动可能更加剧烈。名词解释欧元兑美元：指1欧元可以兑换多少美元，用于衡量欧元相对于美元的价值。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币汇率变化的指标。核心PCE物价指数：剔除波动性较大的食品和能源后的美国消费支出价格指数。今年相关大事件 2024年11月27日：欧洲央行执委施纳贝尔发表鹰派言论，支持渐进式降息。 2024年11月15日：日本通胀数据超预期，引发市场对日本央行加息的强烈预期。 2024年10月30日：美国核心PCE物价指数同比上涨2.8%，符合市场预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
特朗普积极对话推动比索反弹1%，缓解关税威胁引发的市场压力
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势分析 11月28日，墨西哥比索对美元汇率反弹1%，收报20.40。此次反弹主要受到特朗普与墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆的积极对话推动。此前，比索本周早些时候因特朗普提议对中国、墨西哥和加拿大实施新关税而大幅下跌。时间事件比索兑美元变化 11月27日特朗普发文威胁关税比索下跌2% 11月28日特朗普宣布与墨总统“富有成效”的对话比索反弹1% 特朗普发言的市场影响根据TodayUSstock.com报道，特朗普通过社交媒体频繁发布与政策相关的动态，已成为市场波动的重要驱动因素。例如，他在Truth Social上的发言经常影响汇率、股票和大宗商品价格。最新声明中，特朗普表示墨西哥承诺遏制移民和毒品流入美国，这一信息提振了市场信心。市场后续观察比索未来走势仍将受到美国和墨西哥之间政策变化的影响。市场需关注以下几点：特朗普未来对全球贸易政策的具体实施计划墨西哥政府在移民和毒品问题上的实际措施美联储货币政策对新兴市场货币的溢出效应编辑观点墨西哥比索的剧烈波动反映了全球政治和经济政策对外汇市场的深远影响。投资者需密切关注领导人政策表态，同时需有风险对冲机制应对不确定性。特朗普作为关键决策者，其对政策的表态尤为重要。名词解释比索：墨西哥的法定货币，货币代码为MXN。 Truth Social：由特朗普创建的社交媒体平台，主要用于政策表态及与支持者互动。关税：国家对进口商品或服务征收的税收，通常用于保护本国产业或增加政府收入。相关大事件 2024年11月27日：特朗普提议对中、墨、加三国实施新关税，比索应声下跌。 2024年11月28日：特朗普与墨西哥总统克劳迪娅对话后，比索反弹1%。 2024年11月5日：特朗普赢得美国总统大选，为其经济政策埋下伏笔。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
美国感恩节前市场谨慎交易，日元回吐涨幅，微软遭遇反垄断调查
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异，日元短期内不太可能持续低于150的汇率。美股与科技股表现在美股方面，微软公司股价周三下跌，因为美国联邦贸易委员会（FTC）对微软展开反垄断调查，涉及云计算、软件许可、安全性及人工智能等多个业务领域。与此同时，2024年美股在科技股和人工智能热潮的推动下持续表现强劲，标准普尔500指数年初至今已上涨超过25%，创下多次历史新高。全球商品市场动向在商品市场，油价保持稳定，预计欧佩克（OPEC+）将推迟恢复石油生产。而比特币在周三的反弹后，维持在约96,000美元的价格区间。关键经济数据与未来展望在美国感恩节假期前，数据显示美联储首选的核心个人消费支出（PCE）物价指数同比上涨2.8%，符合预期。这一数据支持了美联储官员此前的言论，即在劳动力市场保持健康且美国经济持续增长的情况下，利率调整并不会急于进行。编辑观点在感恩节假期前，全球市场的交易活动显得较为平淡。美股与科技股的表现仍然是市场关注的焦点，尤其是在反垄断调查的背景下，微软等大型科技股可能面临更大的压力。与此同时，日元的波动和日本央行的加息预期，也为全球汇市带来了不确定性。在商品市场，油价和比特币的走势稳定，但市场整体保持谨慎态度。未来几天，投资者将重点关注来自欧美经济体的关键经济数据，以及假期后市场的变化。名词解释标准普尔500指数（S&P 500）: 衡量美国股票市场表现的指数，由500只大盘股组成，广泛被视为美国股市的代表。日元（JPY）: 日本的官方货币，广泛用于全球交易和储备。美联储（Fed）: 美国的中央银行，负责制定美国的货币政策。比特币（Bitcoin）: 一种去中心化的数字货币，通过区块链技术运行，广泛用于投资和交易。今年相关大事件 2024年11月，美国联邦贸易委员会对微软展开反垄断调查: 美国联邦贸易委员会于11月宣布对微软公司进行反垄断调查，涉及微软在云计算、软件许可等多个业务领域的市场行为。 2024年11月，日本央行加息预期升温: 随着日元汇率的波动和日本经济数据的变化，市场开始预测日本央行可能在12月的会议上加息。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
比特币突破96,000美元，年初以来已上涨超过150%，反映出市场对加密货币的信心和投资者情绪的回升
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市场方面，澳元/日元（AUD/JPY）汇率的下跌通常被视为风险厌恶情绪的信号。日元的升值与加密货币市场的短期波动存在一定关联，尤其是在风险资产面临压力时。近期的AUD/JPY下跌可能是市场情绪转向谨慎的反映，而比特币在这种环境下的表现则显示其市场的独特吸引力。结论比特币当前的上涨反映了市场对加密货币的持续兴趣，尽管面临全球经济的不确定性。投资者对比特币的信心不断增强，尤其是在经济复苏和央行政策变化的背景下。未来几个月，可能会看到比特币在价格波动中继续维持强势。名词解释比特币：一种去中心化的加密货币，使用区块链技术记录所有交易。澳元/日元（AUD/JPY）：澳大利亚元和日本日元的汇率，通常被视为全球风险情绪的晴雨表。风险厌恶情绪：指投资者在面对不确定性或市场波动时，倾向于回避风险资产，转而投资更安全的资产。今年相关大事件 2024年11月27日：比特币突破96,000美元大关，连续上涨超过5%。 2024年10月：比特币接近100,000美元的历史新高，创下年度最大单日涨幅。 2024年1月23日：比特币年初跌至38,505美元，标志着今年的最低点。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
全球经济政策不确定性升温，欧洲股市反弹0.7%，中国股市下跌1.3%，市场分化凸显投资者信心波动标题结构说明：
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与债券市场在货币市场方面，日元兑美元汇率走弱至151.51，反映了市场对日本央行12月可能加息的预期。与此同时，美国国债收益率在感恩节假期前下降，10年期澳大利亚国债收益率也随之下跌6个基点至4.36%。大宗商品与加密货币黄金价格保持平稳，而白银价格则小幅下跌。比特币在此前上涨至接近10万美元的高点后回调，目前交易价格为95,682美元。以太坊价格也下跌1%至3,601美元。编辑观点全球资本市场表现受各地区政策前景的影响显著，其中欧洲股市的反弹表明投资者对未来政策支持抱有一定期待。与此同时，中国市场的疲软反映了投资者对政策制定的不确定性产生担忧。货币和债券市场的波动进一步说明了投资者在面临多变的经济环境时更加注重安全性。名词解释 Euro Stoxx 50：欧洲蓝筹股指数，反映欧洲经济主要股票市场的表现。恒生指数：香港股票市场的基准指数，代表港股市场整体表现。中央经济工作会议：中国年度经济政策制定的重要会议，影响次年经济政策走向。比特币：一种去中心化的数字货币，被认为是“数字黄金”。美债收益率：美国国债收益率，是全球金融市场的重要基准利率。相关大事件 2024年11月28日：日元兑美元汇率达到10月以来最高点，反映市场对日本加息预期升温。 2024年11月27日：中国中央经济工作会议临近，市场对政策刺激预期升温但未见实质行动。 2024年11月26日：比特币价格回调至9.6万美元，投资者关注政策动态。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
投行严厉警告：出现这一幕，人民币将创历史新低！
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主要投行和研究机构预计离岸人民币兑美元汇率将在2025年底前平均跌至7.51，这将标志着人民币自2004年LSEG数据显示以来的最弱水平。数据来源：投行、研究机构 (截止2025年8月) 特朗普周一在其社交媒体平台Truth Social上表示，他将对所有进口美国的中国商品额外征收10%的关税。而在竞选期间，特朗普曾承诺对中国商品征收高达60%或更高的关税。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示：“美国关税会在其他条件不变的情况下推高美元汇率，与美国有密切贸易联系的经济体的货币将经历最大的调整。” 根据巴克莱亚洲外汇和新兴市场宏观策略负责人Mitul Kotecha的预测，人民币兑美元汇率可能需要贬值至8.42，才能完全消化60%的关税影响。自11月5日美国总统大选以来，离岸人民币汇率已下跌逾2%，周四交投在7.25附近。据路透社报道，在2018年特朗普第一个总统任期内，美国对中国商品征收首轮关税期间，人民币贬值约5%，次年贸易紧张局势加剧，人民币又贬值了1.5%。中国一直严格控制人民币在岸汇率，每日设定中间价，允许人民币在中间价上下2%的区间内交易。离岸交易更多地受市场驱动。法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管Ju Wang表示，考虑到关税威胁的规模和中美贸易不平衡的程度，“这次的不确定性要比特朗普第一个任期高得多”。 “任何美国新政府政策声明缺乏一致性的迹象也会增加不确定性，”Wang补充说，他预计中国人民银行将采取“反周期措施，防止人民币汇率超过上限”。中国央行的两难局面中国当局正面临着一个艰巨的任务，既要防止人民币过度贬值，又要努力让经济重回正轨。经济学家指出，大幅贬值可能加剧资本外流并对金融市场造成冲击。 BMI首席经济学家Cedric Chehab表示，“人民币兑美元已经接近7.3的关口，而当局一直试图守住这一水平。如果突破这一关口，可能会增加中国金融市场的波动性，这是央行希望避免的。” 但与此同时，Chehab指出，央行可能不愿通过加息来遏制人民币的下跌，因为这将进一步打击本已疲弱的经济增长。今年以来，中国央行一直通过将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20来支撑在岸人民币的价值。本月，央行还维持了几项主要政策利率不变，以寻求稳定人民币汇率。中国央行一位官员上周在一份声明中表示，人民币汇率将保持“在合理均衡水平上的基本稳定”。星展银行全球外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示，这些稳定措施将抑制一些贬值预期，并支持更广泛的亚洲外汇稳定。他希望“当美国利率进一步走软时，经济复苏有望实现。” 在特朗普宣布提名贝森特（Scott Bessent）为下一任美国财长后，美元指数回吐涨幅。上周五，美元指数触及两年高点108.09。对冲基金经理贝森特虽然支持特朗普的关税，但他主张采取“分层”的方式。“这样的政策立场应该有助于遏制贸易风险，为谈判创造空间，最终遏制人民币过度外流，”Chang补充说。
风起2024-11-28
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【今日市场前瞻】比特币大反弹！金价三连涨
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大公链。 4. 韩国央行意外降息，韩元汇率下跌继上月降息25基点后，今日韩国央行宣布继续降息25基点至3%，同时将年内GDP增速预期从2.4%下调至2.2%。利率决议公布后，韩国10年期国债期货升至2022年以来最高水平，韩元兑美元一度跌0.3%。 5. 多头无力反攻，油价四连跌 EIA库存数据显示，在截至11月22日的一周，原油库存减少180万桶，分析师预期为减少60.5万桶。这在一定程度上应该支撑美原油多头反弹，但是似乎市场无动于衷。截至发稿，WTI原油跌0.18%，报68.60美元/桶；布伦特原油跌0.11%，报72.24美元/桶。原文链接
投资慧眼2024-11-28

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