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【汇市日报】经济数据低于预期美元持稳加元攀升至两周高点加元/人民币稳居5.20上方

348，跌幅0.18%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）巴克莱银行（Barclays）的研究显示，随着美国经济走向软着陆和美联储开始降息，交易员应该逢低买入美元/加元，因为随着美国经济走向软着陆和美联储开始降息，加元可能会跑输大盘。巴克莱策略师在周三的一份研究报告中表示：“加拿大对美国作为出口市场的依赖意味着美国经济放缓给已经面临压力的加拿大经济带来了下行风险。”“在美国软着陆的基本情况下，我们预计加元等周期性货币将找到支撑。然而，在这种情况下，加元应该表现不佳。” 对美国增长势头变化的高度敏感意味着，随着其南部邻国放缓，加拿大经济将面临更大的压力，这可能需要加拿大央行采取相对更鸽派的利率立场，这可能会对加元造成压力。这一点以及贸易加权美元和美元之间的松散正相关关系，是巴克莱团队预计一旦美联储开始降息，加元将表现不佳的原因。这在一定程度上是因为美国经济的“软着陆”在过去几个周期中往往会削弱美元，而在这种情况下，贸易加权的加元往往会跟随美元走低。巴克莱表示：“随着美联储首次降息，市场正在解读美国是否正在向硬着陆过渡，加元的下行风险正在增加，我们寻求在跌至1.36时买入美元/加元。”“在周期性商品货币中，加元对避险冲击的贝塔系数最低。这意味着，尽管美国经济衰退对加拿大经济产生了直接的负面影响，但加元在硬着陆中的表现可能会优于其他周期性大宗商品货币。” “在软着陆的基本情况下，国内背景以及历史经验表明，加元的表现将落后于其他周期性大宗商品货币。” FX 首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，加元当日几乎没有变化，“美元/加元利差略有收窄，有助于对现货汇率的合理价值估计保持较低水平（今日为 1.3703），这意味着在其他条件相同的情况下，美元的上行空间有限。昨天发布的加拿大央行 7 月降息决定的政策审议摘要并未给市场带来任何新消息。”“政策制定者担心劳动力市场疲软会抑制消费需求，与央行就该决定所作的沟通一致，他们现在更加关注前景的下行风险。更多降息即将到来。”“现货价格自周一 1.39 上方的高点下跌，目前显示出在 1.37 低点区域企稳的迹象。价格走势表明美元目前处于盘整状态，而非逆转。请注意，美元在 1.3725 回撤位（1.36/1.39 上涨的 61.8%斐波那契）附近获得一些支撑。我预计阻力位在 1.3375/95。跌破 1.3725 的目标是 1.3670/75。” 加元/人民币继续回升，已挽回本月全部损失，并稳居5.20上方。截至发稿，现报5.2234，涨幅0.14%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语08-09 02:31

对冲基金放弃部分日元看涨押注但担心出现大幅波动

田发表讲话后迅速回落。周一，日元兑美元汇率低于142，周三接近148。市场预期未来一个月美元兑日元预期波动的衡量指标接近2023年1月以来的最高水平。市场仍在等待更多的稳定信号，企业和真实资金尚未大举参与。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:20

交易员评估日本利率路径后日元大幅下跌并走高

日元因波动而走强内容导读日元汇率波动日本央行政策影响投资者情绪与市场反应其他主要货币表现未来展望日元汇率波动周四，日元在前一交易日大幅下跌后走强，本周波动剧烈，投资者在权衡热门套利交易的解除以及日本央行可能采取的利率路径时，情绪依然脆弱。日元兑美元汇率上涨0.53%，至145.95，之前在周三日本央行副行长内田真一淡化近期加息的可能性后，下跌了1.6%。日本央行政策影响日元本周初曾触及141.675的七个月高点，与7月初创下的38年低点相比大相径庭。上周美国就业数据疲软，引发了经济衰退的担忧，扰乱了投资者情绪。此外，日本央行上周意外加息，促使投资者退出套利交易，这些交易中，交易员以低利率借入日元，投资于美元计价的资产以获取更高回报。投资者情绪与市场反应周四，日本央行7月政策会议的意见摘要显示，一些董事会成员呼吁需要继续加息，其中一人表示利率最终应提高至至少1%左右。周四的摘要与周三内田的观点形成对比，使投资者对于日本央行是否会继续加息或因市场波动而暂停感到不安。其他主要货币表现周三美国股市因国债销售疲软而快速下滑，突显了全球金融市场的脆弱性。美元指数目前在103.08，接近周一触及的七个月低点102.15。欧元维持在1.09285美元，英镑最后报1.26865美元，接近周二触及的一个月低点。瑞士法郎略微走强至0.859美元，此前一交易日下跌超过1%。澳元上涨0.14%，至0.65275美元，纽元持稳在0.59985美元。未来展望 OCBC投资策略董事总经理Vasu Menon表示，尽管日本央行可能暂时停止加息，但未来几个月可能会继续推进政策正常化进程。他警告称，目前庆祝为时尚早，因为市场仍然容易受到负面新闻和其他全球不确定性的影响。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:18

日元走强导致日本股市下跌，美国股市下跌

日元因波动而走强内容导读日元汇率波动日本央行政策影响投资者情绪与市场反应其他主要货币表现未来展望日元汇率波动周四，日元在前一交易日大幅下跌后走强，本周波动剧烈，投资者在权衡热门套利交易的解除以及日本央行可能采取的利率路径时，情绪依然脆弱。日元兑美元汇率上涨0.53%，至145.95，之前在周三日本央行副行长内田真一淡化近期加息的可能性后，下跌了1.6%。日本央行政策影响日元本周初曾触及141.675的七个月高点，与7月初创下的38年低点相比大相径庭。上周美国就业数据疲软，引发了经济衰退的担忧，扰乱了投资者情绪。此外，日本央行上周意外加息，促使投资者退出套利交易，这些交易中，交易员以低利率借入日元，投资于美元计价的资产以获取更高回报。投资者情绪与市场反应周四，日本央行7月政策会议的意见摘要显示，一些董事会成员呼吁需要继续加息，其中一人表示利率最终应提高至至少1%左右。周四的摘要与周三内田的观点形成对比，使投资者对于日本央行是否会继续加息或因市场波动而暂停感到不安。其他主要货币表现周三美国股市因国债销售疲软而快速下滑，突显了全球金融市场的脆弱性。美元指数目前在103.08，接近周一触及的七个月低点102.15。欧元维持在1.09285美元，英镑最后报1.26865美元，接近周二触及的一个月低点。瑞士法郎略微走强至0.859美元，此前一交易日下跌超过1%。澳元上涨0.14%，至0.65275美元，纽元持稳在0.59985美元。未来展望 OCBC投资策略董事总经理Vasu Menon表示，尽管日本央行可能暂时停止加息，但未来几个月可能会继续推进政策正常化进程。他警告称，目前庆祝为时尚早，因为市场仍然容易受到负面新闻和其他全球不确定性的影响。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:18

科技股下跌导致华尔街股市下跌，亚洲股市也随之下跌

年以来最严重的百分比跌幅。日元在兑美元汇率大幅上涨后相对稳定。美元兑日元汇率从146.72跌至146.37。欧元兑美元汇率变化不大，报1.0928美元。企业财报和经济数据投资者还密切关注全球各地发布的财报。本周，本田汽车公司和索尼公司都发布了相对积极的财务业绩。本田股价在早盘交易中上涨了1%，而索尼则上涨了2.2%。预计稍晚公布的台湾7月贸易数据将会走弱，但仍显示出口和进口增长。 ING亚太区研究主管Robert Carnell表示：“近期的出口订单数据显示，出口强劲仍集中在与科技相关的出口领域；其他类别表现不一，但过去几个月整体上有更多行业复苏的迹象。” 美联储降息预期华尔街普遍预期美联储将在下月的例行会议上下调其主要利率，幅度可能是传统的四分之一百分点，或者更为激进的半个百分点。能源市场动态在能源交易中，美国基准原油价格上涨了16美分，达到每桶75.39美元。国际标准布伦特原油价格上涨了11美分，达到每桶78.44美元。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:15

央行一直调低中间价、人民币依旧走强！今日小心TA引爆波动

元略微走强，尽管中国央行设定的官方指导汇率处于八个多月以来的最弱水平。人民币即期汇率开盘报7.1730元，较前一交易日上涨29个基点，但较中间价下跌0.38%。离岸人民币兑美元最新交投在7.169元，目前基本持平。尽管中国人民银行将中间价设定在7.1460，为2023年11月20日以来的最低水平，比路透社预测的市场开盘前估值高出361个基点，但人民币仍走强。人民币被允许在此中间价上下2%的区间内交易。日元在周四走强，此前在前一交易日大幅下跌，延续了一周的高度波动性，投资者正在评估热门套利交易的解除，并试图猜测日本央行可能采取的利率路径。日元的剧烈波动拉低了美元指数，该指数衡量美元兑包括日元在内的六种主要货币的表现。交易员和分析师表示，央行一直在逐步下调人民币的每日官方指导汇率，虽然这一调整完全在市场预期范围内，但其倾向表明央行正在允许人民币有所贬值。弱势的指导汇率是在中国7月出口增长速度为三个月以来最慢，并且未能达到预期后发布的，这加剧了对庞大的制造业前景的担忧。经济数据备受关注 “7月中国出口数据放缓强化了这一观点，即由于对贸易前景的担忧，人民银行不太可能追求人民币升值，”瑞穗证券亚洲的外汇策略总监Ken Cheung表示，“央行明确表示将退出对人民币中间价的支持，这也突显了下个月美元/人民币中间价上行风险。” 交易员们正谨慎等待当天晚些时候发布的美国每周失业救济申请数据，该数据可能在上周五的月度非农就业数据疲软后引发市场波动，进一步加剧了对美国经济衰退的担忧。 “显然市场情绪依然脆弱，我们警告说今晚美国的失业救济申请数据可能引发一些波动，特别是如果数据强化了美国经济衰退的叙事，”马来亚银行的分析师在一份报告中表示。

欧罗巴08-08 18:39

中行北京市分行：2024年8月7日汇市日评

来看，衰退相关的交易话题将继续主导美元汇率的变化，因此与衰退相关的经济数据重要性将有所增强，从现在到美联储下次会议还有两份CPI和两份非农就业数据，都将成为判断美国经济状况的重要数据。此外短期内需要关注美元指数反弹的风险，因为市场对美联储降息的超前预期，在本轮货币政策周期中已经多次被证伪，短期内关注美联储就近期市场情况、经济数据发表的最新点评，如果美联储并未释放额外的降息信号，则不排除短期内美元指数反弹的可能性。英镑兑美元昨日英镑兑美元跌0.69%报1.2691，延续自7月中旬以来的跌势，较全年高点累计下跌了2.6%。上周英国央行宣布降息25bp至5%，加入全球主要经济体降息行列。不过英国央行委员在是否应当降息上存在分歧，参与投票的9位委员最终以5票对4票通过降息决议，而支持降息的英国央行行长贝利也称未来将小心行事。整体来看，英国一季度GDP季环比增长0.7%，英国央行上调全年经济增长预测从0.5%至1.5%；6月CPI同比增长2%，达到央行政策目标水平，扣除食品和能源的核心CPI同比增长3.5%，处于较高水平，说明英国的服务业通胀仍具有较强粘性。数据支持英国央行开启降息通道，但大概率采取相对温和和缓慢的步伐逐渐放松货币政策。目前市场预期到年底前英国央行还将降息1次，频率低于美联储和欧洲央行。因此短期看在市场预期的推动下英国仍有进一步反弹的空间，下方关注支撑位200日均线1.2658，上方目标位则看向1.29一线。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员冯元 2024-08-07

Cherry08-08 18:36

危险的苗头：小心新一轮暴动突袭市场！今日“小”数据恐炸出“大”行情

一交易日大幅下跌后出现波动，日元兑美元汇率早盘上涨近0.9%，随后午间这一涨势被抹去，目前小涨0.3%至146.25附近。美日央行货币政策的分歧将削弱日元作为金融资产廉价融资来源的作用。自7月触及38年来低点以来，日元已上涨11%，受到了政府干预、意外的日本央行加息以及美国就业放缓的影响，后者对美元构成压力。周四，日本央行7月政策会议的意见摘要显示，一些董事会成员呼吁需要继续加息，其中一位表示利率最终应至少提高到1%左右。副行长内田真一昨日表示，日本央行在金融市场不稳定时不会加息，这一保证提振了股市并使日元走低。摘要和内田的对比意见表明，日本央行是否会因市场波动而继续加息或暂停，这突显了央行面临的微妙任务，可能会继续使投资者紧张不安。华侨银行投资策略总监Vasu Menon表示：“虽然日本央行目前可能已经暂停，但可能在未来几个月继续走向政策正常化。市场仍然容易受到负面消息流和其他全球不确定性的风险，所以现在庆祝还为时过早。” 据摩根大通策略师称，随着近期下跌抹去了年初至今的所有正回报，套利交易已有四分之三被解除。套利策略——借低息货币投资于高收益资产——数月来一直在摇摆不定。随着全球市场波动性上升，美联储快速降息的担忧和日本央行大幅加息，套利交易在过去一周遭受重创。澳新银行首席经济学家Sharon Zollner和策略师David Croy指出，即使美联储如市场预期的那样大幅降息，日本央行再次加息，日本利率仍远低于美国。 “因此，套利交易不太可能很快结束，但随着投资者削减风险头寸，我们可能会看到更多的美元/日元波动，”他们在一份报告中表示。 LPL金融公司的Quincy Krosby表示，套利交易的解除仍有空间。“由市场认为美联储即将开始宽松周期驱动的美元走软，应有助于支持日元走强——这对交易来说是负面的。” 债市惊吓对10年期国债拍卖需求疲软以及蓝筹公司310亿美元债务发行构成了阻力。由于周三10年期美国国债拍卖表现不佳，债券投资者受到惊吓，收益率隔夜飙升近9个基点至3.977%，但周四超过一半的涨幅被抹去。基准的10年期美国国债收益率下跌6个基点至3.909%，此前由于债券拍卖疲弱，周三有所上升。本周下跌9个基点，周一曾触及自2023年6月以来的最低点，因为交易者涌向避险资产，并加大了对美联储降息的押注。收益率与价格反向变动。昨日，美国财政部拍卖420亿美元10年期国债，得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现大幅尾部利差。与此同时，本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。 10年期美债拍卖结果出炉后，周三，10年期美债收益率突破了上周五非农就业数据公布前的水平，美债收益率飙升还导致美股下跌，抹去了隔夜鸽派日本央行带来的全部涨幅。 CreditSights的美国投资级和宏观策略主管Zachary Griffiths表示，国债拍卖结果“与我们的观点一致，即短期内收益率将继续上升。对实际上只是略显疲软的就业报告的重新定价似乎过度了。” 美国经济前景关于美国经济前景的辩论仍在继续。摩根大通现在认为今年年底前美国经济陷入衰退的概率为35%，高于上月初的25%。高盛集团也作出了类似的调整，现在认为未来一年美国经济陷入衰退的概率为25%。然而，其他投资者认为数据仍然指向软着陆。巴黎La Francaise资产管理公司策略师Francois Rimeu表示：“我对美国经济并不太担忧。是的，失业是一个问题，但这并不严重，只是放缓。我认为这只是一次像我们过去在夏季经历的波动事件。” 商品市场在商品市场，石油在一周内最大涨幅后企稳，市场担心伊朗可能对以色列进行报复性打击，以报复哈马斯和真主党领导人的暗杀。今日展望本交易日来看，欧洲时段的数据发布将相对平淡，市场焦点将转向美国时段，届时将获得最新的美国失业救济申请数据。当天晚些时候，还将听到美联储的巴尔金的讲话，市场可能会关注他对近期市场波动和经济数据的评论。香港时间周四晚20:30 美国失业救济申请数据美国上周失业救济申请数据，是关注劳动力市场状况的关键指标之一。由于上周五美国就业数据疲软，这次发布对于处于担忧状态的市场尤为重要。初次申请失业救济人数一直保持在2022年以来的20万至26万区间内，但最近有所攀升。持续申请失业救济人数则呈现持续上升趋势，上周达到新的周期高点。本周初次申请失业救济人数预计为24万，前值为24.9万；持续申请失业救济人数预计为187.0万，前值为187.7万。香港时间周五凌晨03:00 美联储官员讲话美联储的巴尔金（中立 - 有投票权）

欧罗巴08-08 18:24

“宁可不接订单也不亏本接单”！人民币升值，中国出口商面临新挑战

ind资讯，离岸人民币周一在香港对美元汇率飙升至2024年最强水平——低于7.1——随后略微回落至周四上午的约7.16。在全球股市抛售潮中，这一急剧变化出现，因为投资者重新评估了对美国经济和潜在利率削减的展望。高利率曾推动美元及相关资产。强势美元也导致人民币保持疲软，从而使中国出口在国外具有竞争力。在今年上半年稳步贬值后，离岸人民币在过去一个月内对美元走强。据深圳跨境电子商务协会会长Winnie Wang周二表示，许多贸易公司，尤其是较小的公司，“目前采取了‘宁可不接订单也不接亏本订单’的策略”。她提到了其中一家公司的例子，该公司在今年上半年人民币走软期间实现了人民币2,000万元(合280万美元)的收入，从而有能力给员工加薪。但她表示，由于人民币走强迫使该公司多次提价，该公司在7月份没有获得一份订单。江苏绿柳纺织公司董事Ryan Zhao周二表示，近期外汇波动将削减本月应收账款利润约2%。他说：“我们担心人民币长期升值将导致中国供应商提价，影响出口业务。”他还表示，公司应对汇率波动的方法是与客户协商一个中间汇率。周三，中国报告7月份以美元计价的出口增长低于预期，而进口则意外增加。随着中国经济增长放缓，出口成为一个亮点。许多本地公司从汽车制造商到电子商务公司加快了海外扩张计划，以抓住国外更快增长的机会。这也意味着中国公司现在更容易受到汇率波动的影响。过去两年，中国外汇管理部门发布了有关如何降低这种风险的指南。咨询公司iMpact总裁兼首席执行官Chris Pereira表示，“除了地缘政治原因外，中国公司越来越专注于对冲汇率风险，因为他们在全球本地化运营——这使得他们的运营比以前更加复杂。” 他说，“除了对冲传统的美元/人民币波动，中国跨境电子商务公司也越来越多地对冲欧元、英镑和日元的风险。”跨境电子商务指的是在线购物平台在不同国家之间销售产品。 Pereira表示，许多客户与Airwallex和连连支付等金融科技公司合作。“较大的中国跨境电子商务公司通常与银行合作，确保远期合约或期权，让他们可以锁定未来交易的汇率，”他周二表示。预期的改变全球企业和投资者最近几天加大对汇率风险的关注。许多机构投资者周一开始解除日元的热门“套利交易”，由于日本央行上月将利率提高至2008年以来的最高水平，日元在全球资产配置中一直扮演着吸引人的角色。由于中国的低利率，人民币也扮演了类似的吸引角色。但一些分析师预计这种情况可能会改变。南华期货的宏观外汇分析师Zhou Ji表示，“大量外币正等待结算。”他指出，由于普遍预期人民币兑美元将走弱，今年早些时候缺乏结算意愿，这一观点在一定程度上得到了中国人民银行最近降息的支持。快速时尚巨头Shein和PDD Holdings的Temu是中国跨境电子商务公司的两个最著名的例子。许多小企业——可能在中国有自己的工厂——已进入该行业，通过TikTok、亚马逊或阿里巴巴运营的平台销售。中国政策制定者也通过支持特殊经济区和海外仓库建设，鼓励跨境电子商务的发展。官方数据显示，截至6月，中国有超过12万家跨境电子商务实体。根据CNBC对官方数据的计算，今年上半年，跨境电子商务同比增长10.5%，占总贸易的近5.8%。这个比例略高于第一季度的约5.7%。上半年的出口和进口细分数据尚未立即提供。深圳跨境电子商务协会会长Winnie Wang指出，大型中国公司倾向于与商业伙伴谈判以降低汇率风险。 BrandPal的创始人兼首席执行官Chris Sun表示，对于许多小企业来说，它们的海外扩张部分是为了将资本转移出中国，使它们不太受最新汇率变动的影响。这家公司声称其支持者包括Plug and Play Tech Center。他说，这些公司大多是在过去一两年新注册的，它们专注于在国内消费人民币，同时通过海外销售赚取美元。

风起08-08 18:03

【今日市场前瞻】美国重磅数据来袭！日元汇率重拾升势

7月日本央行会议纪要撑1%利率，日元汇率重拾升势日本央行7月会议纪要略显鹰派，总体上认为小幅加息不影响货币政策保持宽松，认同继续稳步加息。有委员指出中性利率应在1%左右。摘要公布后，日元逆转前一天因日央行副行长鸽派言论带来的跌势，美元/日元（USD/JPY）从周三的147上方回落至146左右。 3. 全球首支Solana现货ETF成功获批！ SOL币势如破竹巴西证券交易委员会（CVM）已经批准首个Solana现货ETF。需要注意的是，该ETF还处于早期阶段，由于监管原因仍需获得B3的批准，最多将于90天内推出。受该利好消息影响，SOL币的价格扭跌为涨。 SOL币今日从低点142涨升至155美元，反弹9%。 4. 金价突破2400美元，关注美国初请失业金数据周四金价突破2400美元/盎司关口，日内大涨近18美元。展望后市，交易员将密切关注围绕伊朗可能袭击以色列的事态发展，如果发生袭击，可能会为金价反弹提供额外支撑。与此同时，市场将关注今晚20:30美国初请失业金人数数据。若数据不及预期，美元可能进一步走软，从而推动金价上涨。 5. 澳元大涨0.6%！澳洲央行行长释放鹰派信号澳洲央行行长布洛克发鹰派言论令澳元走强。截至发稿，澳元/美元（AUD/USD）涨0.56%，报0.6555。布洛克今天强调，需要对通胀风险保持警惕，并表示倾向于必要时加息。原文链接

投资慧眼08-08 17:59

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