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“宁可不接订单也不亏本接单”！人民币升值，中国出口商面临新挑战
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ind资讯，离岸人民币周一在香港对美元汇率飙升至2024年最强水平——低于7.1——随后略微回落至周四上午的约7.16。在全球股市抛售潮中，这一急剧变化出现，因为投资者重新评估了对美国经济和潜在利率削减的展望。高利率曾推动美元及相关资产。强势美元也导致人民币保持疲软，从而使中国出口在国外具有竞争力。在今年上半年稳步贬值后，离岸人民币在过去一个月内对美元走强。据深圳跨境电子商务协会会长Winnie Wang周二表示，许多贸易公司，尤其是较小的公司，“目前采取了‘宁可不接订单也不接亏本订单’的策略”。她提到了其中一家公司的例子，该公司在今年上半年人民币走软期间实现了人民币2,000万元(合280万美元)的收入，从而有能力给员工加薪。但她表示，由于人民币走强迫使该公司多次提价，该公司在7月份没有获得一份订单。江苏绿柳纺织公司董事Ryan Zhao周二表示，近期外汇波动将削减本月应收账款利润约2%。他说：“我们担心人民币长期升值将导致中国供应商提价，影响出口业务。”他还表示，公司应对汇率波动的方法是与客户协商一个中间汇率。周三，中国报告7月份以美元计价的出口增长低于预期，而进口则意外增加。随着中国经济增长放缓，出口成为一个亮点。许多本地公司从汽车制造商到电子商务公司加快了海外扩张计划，以抓住国外更快增长的机会。这也意味着中国公司现在更容易受到汇率波动的影响。过去两年，中国外汇管理部门发布了有关如何降低这种风险的指南。咨询公司iMpact总裁兼首席执行官Chris Pereira表示，“除了地缘政治原因外，中国公司越来越专注于对冲汇率风险，因为他们在全球本地化运营——这使得他们的运营比以前更加复杂。” 他说，“除了对冲传统的美元/人民币波动，中国跨境电子商务公司也越来越多地对冲欧元、英镑和日元的风险。”跨境电子商务指的是在线购物平台在不同国家之间销售产品。 Pereira表示，许多客户与Airwallex和连连支付等金融科技公司合作。“较大的中国跨境电子商务公司通常与银行合作，确保远期合约或期权，让他们可以锁定未来交易的汇率，”他周二表示。预期的改变全球企业和投资者最近几天加大对汇率风险的关注。许多机构投资者周一开始解除日元的热门“套利交易”，由于日本央行上月将利率提高至2008年以来的最高水平，日元在全球资产配置中一直扮演着吸引人的角色。由于中国的低利率，人民币也扮演了类似的吸引角色。但一些分析师预计这种情况可能会改变。南华期货的宏观外汇分析师Zhou Ji表示，“大量外币正等待结算。”他指出，由于普遍预期人民币兑美元将走弱，今年早些时候缺乏结算意愿，这一观点在一定程度上得到了中国人民银行最近降息的支持。快速时尚巨头Shein和PDD Holdings的Temu是中国跨境电子商务公司的两个最著名的例子。许多小企业——可能在中国有自己的工厂——已进入该行业，通过TikTok、亚马逊或阿里巴巴运营的平台销售。中国政策制定者也通过支持特殊经济区和海外仓库建设，鼓励跨境电子商务的发展。官方数据显示，截至6月，中国有超过12万家跨境电子商务实体。根据CNBC对官方数据的计算，今年上半年，跨境电子商务同比增长10.5%，占总贸易的近5.8%。这个比例略高于第一季度的约5.7%。上半年的出口和进口细分数据尚未立即提供。深圳跨境电子商务协会会长Winnie Wang指出，大型中国公司倾向于与商业伙伴谈判以降低汇率风险。 BrandPal的创始人兼首席执行官Chris Sun表示，对于许多小企业来说，它们的海外扩张部分是为了将资本转移出中国，使它们不太受最新汇率变动的影响。这家公司声称其支持者包括Plug and Play Tech Center。他说，这些公司大多是在过去一两年新注册的，它们专注于在国内消费人民币，同时通过海外销售赚取美元。
风起08-08 18:03
【今日市场前瞻】美国重磅数据来袭！日元汇率重拾升势
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7月日本央行会议纪要撑1%利率，日元汇率重拾升势日本央行7月会议纪要略显鹰派，总体上认为小幅加息不影响货币政策保持宽松，认同继续稳步加息。有委员指出中性利率应在1%左右。摘要公布后，日元逆转前一天因日央行副行长鸽派言论带来的跌势，美元/日元（USD/JPY）从周三的147上方回落至146左右。 3. 全球首支Solana现货ETF成功获批！ SOL币势如破竹巴西证券交易委员会（CVM）已经批准首个Solana现货ETF。需要注意的是，该ETF还处于早期阶段，由于监管原因仍需获得B3的批准，最多将于90天内推出。受该利好消息影响，SOL币的价格扭跌为涨。 SOL币今日从低点142涨升至155美元，反弹9%。 4. 金价突破2400美元，关注美国初请失业金数据周四金价突破2400美元/盎司关口，日内大涨近18美元。展望后市，交易员将密切关注围绕伊朗可能袭击以色列的事态发展，如果发生袭击，可能会为金价反弹提供额外支撑。与此同时，市场将关注今晚20:30美国初请失业金人数数据。若数据不及预期，美元可能进一步走软，从而推动金价上涨。 5. 澳元大涨0.6%！澳洲央行行长释放鹰派信号澳洲央行行长布洛克发鹰派言论令澳元走强。截至发稿，澳元/美元（AUD/USD）涨0.56%，报0.6555。布洛克今天强调，需要对通胀风险保持警惕，并表示倾向于必要时加息。原文链接
投资慧眼08-08 17:59
日本央行发出鸽派信号关注日经指数和日元交易机会
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场不稳定时期加息。这一声明直接导致日元汇率断崖式下跌，美元兑日元一度上涨超过2.5%，创下日元近期的新低。与此同时，全球股市也因内鸽派言论以及日元贬值而获提振，日经225指数均大幅上涨，收复了周一的跌幅。今年3月，日本央行17年来首次加息，结束了超宽松政策。自7月31日以来，日本央行的加息引发日元大幅升值，促使日元融资套利交易大规模平仓，对全球市场造成了重大影响，导致‘黑色星期一’的出现。日元套利交易规模究竟有多大日元套利交易和美股科技股同时出现崩盘，市场认为两种交易有所关联。毕竟，自7月初以来，日元汇率的11%上涨与纳斯达克100指数的13%最大回调步调一致。由于货币交易不像股票交易那样在交易所上被集中追踪，从对冲基金、家族理财室到私人资本和日本企业，几乎所有跨资产的市场参与者都会使用这种交易，目前无法确定这种策略的确切规模，对此市场有不少评估方法，粗略估计可能会达到千亿或万亿级别。如根据国际清算银行(BIS)的数据，截至3月份，日本银行业向外国借款人借出了大约相当于1万亿美元的日元，较2021年增长21%。跨境日元借贷的增长有很大一部分都在银行间市场，此外还有对资产管理公司等非银行金融机构的借贷。另外还有部分市场观点认为日本政府实际是市场上最大的日元套利交易者，日元套利交易规模达20万亿美元，但这一数字包含了日本政府的资产负债表总值，有夸大之嫌。尽管具体数字难以确定，日元套利交易规模无疑庞大，对全球金融市场有着重要影响。日元套利平仓是否已经结束？近期的市场动荡显示出日元套息交易的广泛影响力。对于日元套息交易的未来，不同的金融机构有不同的看法。摩根大通认为，目前的套利交易平仓仅完成了50%左右，警告短期波动尚未真正结束，只是目前速度比以前缓慢一点。他们强调，日元作为最被低估的货币之一，未来仍有很大的上升空间。瑞银则持更悲观的观点，认为套息交易的平仓才刚刚开始，未来日元可能继续走强。他们预计美元兑日元的汇率将进一步下调，并且认为日央行可能会继续逐步提高利率。高盛的分析则较为乐观，认为日元套息交易的平仓压力已经基本解除。他们指出，市场已经消化了大部分平仓压力，未来的波动性可能会有所减弱。此外，高盛认为日经指数在目前的水平上具有吸引力，市场可能接近触底。日本股市近期的崩盘，很大程度上是短期内日元套利交易大规模平仓的直接结果，而非美国经济前景的根本性恶化所致。随着日本央行发出鸽派信号，为市场带来了积极信号，需密切关注日经指数及日元汇率的变动，这些指标不仅反映了全球金融市场的微妙平衡，也为投资者提供了潜在的交易机会。 4E作为全球领先的金融资产交易平台，支持包括日元、美元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、加元、瑞郎等在内的20多个外汇交易对，为投资者提供了丰富的交易选择。更重要的是，4E提供高达1000倍杠杆的多空双向交易服务，让投资者能够更灵活地应对市场变化，实现收益最大化。此外，4E还提供了Japan225、NDAQ100、SPX500、US30、Germany40、UK100、France40等备受瞩目的指数交易机会。这些指数不仅反映了全球主要经济体的市场表现，更是投资者进行资产配置和风险管理的重要工具。通过4E平台，投资者可以轻松参与全球资产的交易，把握全球市场的脉搏。来源：金色财经
金色财经08-08 17:26
金价是“真摔”还是“假摔”？
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日本央行加息导致日元套息交易逆转，日元汇率和利率上升导致套息交易的投资者资产端大规模亏损，被迫调整头寸，并同时抛售黄金换取流动性以便补充杠杆交易的保证金。从历史经验来看，市场出现剧烈动荡、极度恐慌甚至爆发金融危机时，黄金的避险属性往往不是一开始就会发挥出来，先要经历一段的抛售换取流动性的阶段。从投资组合来讲，持有黄金有利于降低投资组合的β风险，但是一旦投资组合整体出现亏损，投资者往往连带黄金一起抛售。尚未爆发大规模美元流动性危机回顾以往每一轮的美国引发经济危机或金融危机都会伴随美元流动性危机，在美元流动性危机的情况下，各类资产会无差别的遭遇抛售。而此轮市场暴跌并没有触发美元流动性危机，因此黄金会在市场恐慌过后继续受到投资者的青睐。黄金需求前景依旧“金光闪闪” 在美国经济增长放缓，就业市场降温的背景下，市场对美联储降息预期急剧升温。在名义利率下行引导下，美元实际利率同样下降，刺激私人部门投资需求。截止8月5日，衡量美元实际利率的10年期TIPS收益率下降至1.71%，创今年2月2日以来最低纪录。美元实际利率作为黄金的机会成本，其下行刺激了黄金的投资需求。截止8月6日，全球最大的黄金ETF——SPDR持有黄金量增至844.9吨，此前在7月31日一度升至846.05吨，创2月7日以来最高纪录。图为美元实际利率和COMEX黄金走势对比图片从风险管理策略来看，短期金融市场剧烈波动，去杠杆交易触发的黄金抛售，这可能会导致部分投资者前期的黄金多头头寸出现巨额的浮亏，甚至部分杠杆交易者出现流动性风险，投资者可以增加防守策略，例如持有黄金现货或ETF的同时可以关注芝商所的微型黄金期货（MGC）合约或上期所黄金期货合约。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2409(CLmain)$
老虎证券08-08 17:07
格隆汇基金日报|朱少醒新进这只股！基金经理“回炉重造”现象增多
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基金退出部分日元看涨头寸，但仍高度担忧汇率波动风险对冲基金似乎已从空前看涨的日元押注中回撤，但仍在支付高价对冲当前价位头寸的风险，表明围绕日元下一步走向的不确定性增加。野村国际驻伦敦外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma称，日本央行副行长内田真一周三发表的鸽派言论推动对冲未来一个月日元涨势的相对成本降低了约三分之一。但他说，值得注意的是接近远期市场水平的对冲成本仍然很高，即使日元本身在下跌。日元本周在宽幅区间内波动，起初因上月日本央行加息后杠杆基金继续退出日元空头头寸而飙升，随后又在内田真一讲话后迅速回落。一项衡量美元兑日元未来一个月预期走势的指标仍接近2023年1月以来的最高水平。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日持续调整，截至收盘，沪指平收报2869点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%盘中跌破1600点再创调整新低。超2700股下跌，逾2300股上涨，全天成交6199亿元。盘面上，德国化工巨头巴斯夫一工厂因火灾停产产品影响交付，维生素板块爆发，东北制药、尔康制药等多股涨停；五部门实施金融保障粮食安全专项行动，粮食概念、农业种业等板块走强，神农种业20%涨停；ST板块走高，ST百利等二十余股涨停；预制菜、化学制药及食品饮料等板块涨幅居前。教育板块重挫，中公教育、昂立教育双双跌停；航天航空、商业航天板块走低，洪都航空跌停；北斗导航板块走弱，上海沪工跌停；6G概念、大飞机及军工等板块跌幅居前。 ETF方面，转基因板块午后走高，鹏华基金粮食ETF涨2.13%。白酒板块继续活跃，招商基金食品饮料ETF、华宝基金食品ETF分别涨2.03%和1.96%。建材板块普涨，富国基金建材ETF涨1.77%。教育板块回调居前，教育ETF跌4.28%，最新溢折率为-3.04%。商业航天板块也大肆回调，军工龙头ETF、国防ETF和高端装备ETF均跌逾3%。隔夜美股下挫，标普生物科技ETF跌2.64%。 04 基金产品最新动态
格隆汇08-08 16:37
FameEX 加密货币每日晨报新闻丨8月8日, 2024
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应反映基本面并保持稳定，关注波动而不是汇率水平。马斯克的 X 平台即将推出 XPayments 支付服务 8 月 7 日，开发者 Nima Owji 在 X 平台上发文表示，埃隆・马斯克的 X 平台即将推出 XPayments 支付服务，该服务包括交易、余额和转账等功能。马斯克此前曾宣布计划将金融服务整合到 X 平台中，包括价值存储、资金交易和接入高收益货币市场等等。 Ripple 宣布与迪拜国际金融中心创新中心建立战略合作伙伴关系 Ripple 宣布与迪拜金融城创新中心（DIFC Innovation Hub）建立战略合作伙伴关系，共同推动阿联酋的区块链和数字资产创新。此次合作旨在加强 Ripple 在中东市场的影响力。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或 FameEX 官方观点。来源：金色财经
金色财经08-08 15:47
兴业基金：敬畏市场、分散投资，可通过宽基指数布局A股投资机会
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所难免，但是A股还是更多关注国内经济、汇率及货币政策的空间等。所谓“打铁还需自身硬”，在外部环境处在更加不确定的当下，我们需积极关注内需，7月30日政治局会议对消费有较为明确的政策支持，且A股处在具备估值吸引力的低位，建议投资者积极关注A股市场的投资机会，保持“敬畏市场，分散投资”的原则，通过宽基指数布局，如兴业沪深300ETF(510370)，及其联接基金兴业沪深300ETF发起式联接(A类015906、C类015907)，以及兴业中证500ETF(510570)及其联接基金兴业中证500ETF发起式联接(A类：016968；C类：016969)。风险提示：“沪深300指数”和“中证500指数”由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数的过往表现不代表兴业基金相关指数基金的业绩表现，更不预示指数以及相关指数基金的未来走势。兴业沪深300ETF发起式联接、兴业中证500ETF发起式联接为目标ETF的联接基金，与目标ETF在投资方法、交易方式等方面既有联系又有区别，与目标ETF基金的业绩表现可能出现差异。同时，兴业沪深300ETF、兴业沪深300ETF发起式联接和兴业中证500ETF、兴业中证500ETF发起式联接还存在跟踪标的指数波动的风险、跟踪偏离风险、标的指数变更等风险。投资有风险，基金投资需谨慎。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。文中提及产品管理人为兴业基金管理有限公司，由兴业基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金的过往业绩并不预示其未来表现，不等于产品实际收益。基金有风险，投资须谨慎。我国证券市场发展时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。以上信息仅供参考，不是基金宣传推介材料，不作为任何法律文件。在任何情况下，本文中的信息或所表达的意见不构成基金管理人实际的投资结果，也不构成任何对投资人的投资建议。如需购买相关基金产品，请关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。
证券之星08-08 15:47
日本央行加息步伐或将持续日币汇率将持续走强
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币委员会成员认为，有需要继续加息，日币汇率持续走强。美元兑日币经过近期的持续大幅下滑后，近两日出现止跌反弹，但整体弱势格局不变，后市可能会继续下滑。目前，市场普遍预期美联储将会于9月份降息，芝加哥商品交易所CME的FedWatch工具显示，美联储9月份降息的可能性已高达93.3%。市场普遍预期美联储将在未来几个月内降息，为经济提供支持。纽约联储主席的前“美联储三把手”杜德利表示，美联储拖延降息的时间越久，可能造成的伤害就越大。美联储决策者预计的中性利率水平在2.4%到3.8%之间，这意味着，目前5.3%的有效联邦基金利率和中性水平还相去甚远。杜德利推测，预计在9月货币政策会议上，美联储可能决定降息25个或50个基点，具体幅度视从现在到那时的经济数据而定。日本央行于7月底加息至约0.25厘，会议纪录显示，部分货币委员会成员认为，有需要继续加息，当中一名成员更指利率最终应升至最少约1厘水平，反映日本央行偏鹰派。美元兑日币分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币近日震荡回落，连续6周下滑，市场主动沽盘力量持续增强。日K线图形成了一条震荡下行的通道，各条均线开始呈现空头排列，显示市场空头力量占据优势。目前美元兑日币维持震荡下行，后市有可能进一步下探，下方阻力位在142.00一线。美元兑日币上行初步阻力位于148.50，进一步阻力位151.00，关键阻力位于153.00；美元兑日币下行的初步支撑位于142.00，进一步支撑位于140.00，更关键支撑位138.00。原文链接
投资慧眼08-08 15:09
疯狂过山车还在继续！今日静的可怕：焦点完全集中在……
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%，但在午间休市前转为上涨。日元兑美元汇率早盘上涨近0.9%，但同一时期内涨幅消失。尽管科技股在周三纳斯达克综合指数下跌超过1%后仍然表现不佳，纳斯达克期货早盘下跌高达1.3%，随后转为上涨0.4%。没有明显的触发因素。可能更多的是由于市场并未出现崩盘，给了一些人勇气去捡潜便宜货。由于周三10年期美国国债拍卖表现不佳，债券投资者受到惊吓，收益率隔夜飙升近9个基点至3.977%，但周四早盘超过一半的涨幅被抹去。当地时间周三，美国财政部拍卖420亿美元10年期国债，得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现大幅尾部利差。与此同时，本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。 10年期美债拍卖结果出炉后，周三，10年期美债收益率突破了上周五非农就业数据公布前的水平，美债收益率飙升还导致美股下跌，抹去了隔夜鸽派日本央行带来的全部涨幅。担心美国经济硬着陆、日元套利交易大规模平仓、AI泡沫：这些都是令人信服的理由，迫使投资者放弃那些可能押得过高的赌注。虽然亚洲市场情绪随着日间进展有所改善，但泛欧STOXX 50期货仍预示开盘将下跌0.9%。欧洲今天没有什么重要的日程安排，只有一些公司财报，包括安联和德意志电信。这将使宏观经济焦点完全集中在美国当天晚些时候公布的每周初请失业金数据。上周非农就业增长急剧放缓，进一步加剧了对经济下滑的担忧，并可能产生全球影响。里士满联储主席巴尔金今天将发表讲话，他上周表示不会预先判断货币政策的路径。
风起08-08 14:46
“日元套利交易大清盘”风暴要结束了吗
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美国三大股指再度全线回落，但已经和日元汇率的关联度不太大了。知名财经博客网站Zerohedge就表示，两者正在出现脱钩。虽然美股在昨日下跌，但日元在亚洲时段急跌后的反弹幅度，却并不明显。
金融界08-08 14:27

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