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大摩分析师:有相当多的迹象表明 美国经济正在放缓并将继续放缓
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点时1.5%的收益率更具吸引力。
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指数上周五一度试图退出熊市区域,但收盘时仅差一点,未能突破4292点这一标准,而这一标准是指收盘时比熊市收盘低点高出20%。该指数本周上涨1.8%,收于4282点。道指上周五上涨701点,延续了其2%的周涨幅;纳指上周五上涨1.1%,周涨幅为2%。 美国将于下周公布的经济数据包括周一公布的制造业和服务业数据,周三公布的贸易逆差和消费者信贷数据,以及周四公布的每周初请失业金人数。
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金融界
2023-06-05
开盘:A股三大指数涨跌互现,华为概念领涨,油气股活跃
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指涨1.07%,报13240.77点;
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指数涨1.45%,报4282.37点。德国DAX30指数涨1.25%,欧洲斯托克50指数涨1.55%。 机构观点 浙商证券指出,A股整体走势和经济运行存在显著相关,经济运行存在3-4年的库存周期,继而A股在库存周期主导下存在规律性的3至4年牛熊周期。对比全面牛市和结构牛市,共性在于,一方面时间都是2年或者更长,另一方面都存在清晰的产业主线;区别在于,全面牛市整体普涨为主,而结构牛市在中后期呈现显著分化。综合产业趋势和经济运行,我们认为2023年是结构牛市为主,这意味着识别主线尤为关键。本轮结构牛市自2022年12月底转折向上,目前已运行近半年,人工智能引领TMT是主线。我们认为展望6-7月市场仍处普涨窗口,但在实践中建议借助普涨优化结构,逐步加大TMT板块配置。 中金公司认为,近期市场情绪略有和缓,主要指数初步呈现出企稳迹象,成交量有所回升,人民币小幅升值,北向资金亦重新恢复净流入。后市来看,我们认为市场短期表现可能仍有反复,但调整最快时期可能已经过去,国内因素尤其经济内生动能修复的进展仍将是决定市场表现的主要矛盾,如若政策应对得当,有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。行业建议:成长风格有望重新占优。建议投资者关注如下三条主线:1)顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道,如半导体、传媒游戏等;2)前期受疫情负面影响较大、当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业,例如白酒、家用电器、医疗服务等;3)受益于一带一路倡议,以及国企改革等主题机会。
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金融界
2023-06-05
港股开盘:恒生指数涨0.34%,恒生科技指数跌0.26%,京东、B站跌超2%
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现了反弹。上周道指累计上涨2.02%,
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指数累计上涨1.82%,而纳指则实现了连续六周的涨势,累计上涨2.04%。整体看,多个行业表现良好,推动了市场整体上涨。科技股继续领涨,为纳斯达克指数的涨势提供了动力。此外,金融股和能源股也表现出色,为
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指数的上涨做出了贡献。
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金融界
2023-06-05
美国财政部即将推出一波新债海啸 华尔街警告市场还没有准备好
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们认为,在如此大规模的流动性缩减之后,
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指数在两个月内的跌幅中值可能达到5.4%,高收益信贷息差可能出现37个基点的震荡。 定于周一开始的抛售将波及所有资产类别,因为它们声称已经在萎缩的货币供应:摩根大通估计,广义流动性指标将从2023年初的约25万亿美元下降1.1万亿美元。 Panigirtzoglou说:“这是一个非常大的流动性流失。”“我们很少看到这样的事情。只有在像雷曼危机这样严重的崩溃中,你才会看到这种收缩。” 摩根大通估计,这一趋势加上美联储的紧缩政策,将使流动性指标以每年6%的速度下降,与过去10年大部分时间的年化增长率形成鲜明对比。 近几个月来华盛顿争吵不休,美国一直依靠非常措施来筹措资金。在勉强避免违约的情况下,美国财政部将开始大举举债。据华尔街一些人士估计,到第三季度末,财政部的举债规模可能超过1万亿美元。周一的几笔国债标售总额将超过1700亿美元。 当这数十亿美元在金融体系中蜿蜒前行时,会发生什么并不容易预测。短期国库券有各种各样的买家:银行、货币市场基金和一大批被粗略归类为“非银行”的买家。这些投资包括家庭、养老基金和公司债券。 目前银行对国库券的兴趣有限,这是因为所提供的收益不太可能与他们自己的储备所能获得的收益相竞争。 但即使银行不参与美国国债拍卖,客户将存款转投美国国债也可能造成严重破坏。花旗模拟了银行储备在12周内减少5000亿美元的历史事件,以估计接下来几个月的情况。 花旗集团全球市场全球宏观策略主管德克•威勒说:“银行准备金的任何下降都是典型的逆风。” 最乐观的情况是供给被货币市场共同基金席卷。人们认为,他们从自己的现金池中购买资产,将使银行准备金保持不变。他们历来是美国国债最主要的买家,但最近已经退让,转而青睐美联储逆回购协议工具提供的更高收益率。 这就剩下了其他人:非银行机构。他们将出现在每周的国债拍卖会上,但银行并非没有连带成本。预计这些买家将通过清算银行存款来腾出资金购买房产,从而加剧资本外逃。今年,资本外逃已导致地区银行被淘汰,并破坏了金融体系的稳定。 盛宝银行固定收益策略师斯宾诺齐说,美国政府越来越依赖所谓的间接竞购者已经明显有一段时间了。她表示:“过去几周,在美国国债拍卖期间,我们看到了创纪录水平的间接竞购者。”“他们很可能也会吸收即将发行的大部分债券。” 就目前而言,美国避免违约的消息让人松了一口气,从而转移了人们对流动性余震的关注。与此同时,投资者对人工智能前景的兴奋,使
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指数在连续三周上涨后处于牛市的边缘。与此同时,个股的流动性一直在改善,与整体趋势相反。 但这并没有平息人们对银行准备金明显下降时通常会发生的情况的担忧:股市下跌,信贷息差扩大,风险较高的资产首当其冲。 花旗集团的威勒表示:“现在不是持有
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指数的好时机。” 巴克莱银行表示,尽管人工智能推动了股市的上涨,但美股的配置总体上是中性的,共同基金和散户投资者都在原地不动。 贝伦贝格多资产策略主管乌尔里希•乌尔巴恩表示:“我们认为,美股将会大幅下跌,”而且“由于流动性枯竭”,波动性不会激增。“我们面临着糟糕的市场内部因素、负面的领先指标和流动性下降,这些都不利于股市。”
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金融界
2023-06-05
A股头条:炸锅!罗斯柴尔德家族“减持”英伟达!华为大动作?国产大模型竞赛升级!王亚伟回应“被带走”传闻
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道指涨2.12%,上周累涨2.02%;
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指数涨1.45%,上周累涨1.82%,周线3连涨;纳指涨1.07%,上周累涨2.04%,周线6连涨。特斯拉涨超3%,上周累涨10.77%,创1月下旬以来最大单周涨幅。大型科技股多数上涨,亚马逊涨超1%,苹果、谷歌、微软小幅上涨;脸书、奈飞小幅下跌。能源股全线上涨,斯伦贝谢涨约4%,埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、西方石油涨超2%。 市场策略 在利好刺激下,上周五各股指全线上涨。短线盘中还有反复,但震荡盘升、回补缺口的动力仍存,能否回补5月24日留下的向下跳空缺口,能否挑战半年线附近的压力,量能能否重新释放是关键,若量能能够重新有效释放,无论大盘盘中涨跌,大盘将回补5月24日留下的向下跳空缺口,并挑战半年线附近的压力,若量能难以有效释放,则5月24日留下的向下跳空缺口下沿压力及半年线压力仍存,大盘在缺口下方或半年线下方震荡蓄势运行。 题材掘金 底盘:6月2日召开的国务院常务会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 标的:伯特利(603596)、中鼎股份(000887) 电力:6月2日,国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》,全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征,制定“三步走”发展路径,并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。 标的:安科瑞(300286)、双杰电气(300444) RISC-V:据媒体报道,6月2日,英伟达、三星、英特尔、高通、平头哥等13家IT和半导体企业在比利时布鲁塞尔正式发起全球RISC-V软件生态计划"RISE"。据介绍,RISE旨在加速RISC-V新架构的软件生态建设及应用商业化进程,成员将联合推动RISC-V处理器在移动通信、数据中心、边缘计算及自动驾驶等领域的市场化落地。 标的:全志科技(300458)、飞利信(300287) 公告精选 【重大事项】 美达股份 000782:与石墨烯公司签署联合研发框架协议 中国联通 600050:云南联通收回云南全省委托承包运营权 *ST御银 002177:拟收购无锡微研51%股份 密尔克卫 603713:全资子公司MW-SG拟以要约方式收购LHNLOG100%股权 海南矿业 601969:惠州12-7油田石油探明新增储量获批 林洋能源 601222:预中标4.58亿元电网招标项目 正泰电器 601877:拟将控股子公司正泰安能分拆至上交所主板上市 科陆电子 002121:预中标1.63亿元国家电网招标项目 积成电子 002339:预中标1.05亿元国家电网采购项目 通达股份 002560:近日累计预中标2.09亿元项目 兆丰股份 300695:拟5000万元参与设立芜湖龙湖智能网联汽车产业基金合伙企业 有限合伙) 众生药业 002317:一类创新药ZSP1601片Ⅱb期临床试验完成首例受试者入组 新大正 002968:终止购买云南沧恒投资有限公司80%股权的事项 【增减持及回购】 登云股份 002715:九名股东拟合计减持不超过2%公司股份 粤海饲料 001313:股东拟减持不超14.24%公司股份 ST世茂 600823:拟1亿元-2亿元回购公司A股股份 交易提示 【新股申购】 康力源(创业板) 申购代码:301287 发行价格:40.11 发行市盈率:33.00 申购评级:建议申购 【停复牌】 ST南卫:控股股东筹划控制权变更 公司继续停牌 华嵘控股:筹划通过发行股份及支付现金的方式购买开拓光电100%股权 6月5日起停牌 【限售解禁】
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金融界
2023-06-05
美防长跨越两个座位主动与中国防长握手;王亚伟针对传闻罕见朋友圈发文;看跌
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指数的押注正在飙升
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备货及量产带来的供应链弹性。 看跌
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指数的押注正在飙升,尽管对大型科技股情有独钟 据华尔街日报,十多年来,华尔街从未如此悲观的看待股市,科技股则是另一回事。对冲基金和其他投机性投资者已大举押注
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指数将下跌,这是他们自2007年以来最悲观的头寸。与此同时,他们正在为以技术为重点的纳斯达克100指数的反弹做准备,最近几周的看涨押注已接近去年年底以来的最高水平。贝斯波克投资集团(Bespoke Investment Group)的分析师杰克-戈登(Jake Gordon)说:"人们肯定会表现出谨慎的迹象,无论价格如何变化,"当然,这种规模的悲观定位可能是一个逆向指标,他说。"当看跌或看涨的情绪达到极端水平时,市场迟早会向相反方向发展。"
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金融界
2023-06-04
看跌
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指数的押注正在飙升,尽管对大型科技股情有独钟
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。对冲基金和其他投机性投资者已大举押注
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指数将下跌,这是他们自2007年以来最悲观的头寸。与此同时,他们正在为以技术为重点的纳斯达克100指数的反弹做准备,最近几周的看涨押注已接近去年年底以来的最高水平。贝斯波克投资集团(Bespoke Investment Group)的分析师杰克-戈登(Jake Gordon)说:"人们肯定会表现出谨慎的迹象,无论价格如何变化,"当然,这种规模的悲观定位可能是一个逆向指标,他说。"当看跌或看涨的情绪达到极端水平时,市场迟早会向相反方向发展。"
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金融界
2023-06-04
全球股市已经到从“牛势”转到“牛市”的拐点了吗?
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报表现优秀,市场投资情绪高涨。 道指和
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指数渡过了5月份难关,纳指已进入了牛市,整个投资市场似乎到了拐点,虽然短期内股市会有下调风险,但是预计今年夏天股市还会上行。 汉邦金融认为,目前股市波动性依然存在,可以适当加仓风险性资产。从长远来看,最好的举措是继续投资于市场。 美国 本周市场回顾 本周五标准普尔500指数以4282.37收盘,较上周上涨1.83%。5月份上涨0.25%。 道琼斯工业平均指数以33762.76收盘,较上周上涨2.02%。5月份下跌3.5%。 纳斯达克综合指数以13240.77收盘,较上周上涨2.04%。5月份上涨5.8%。 10 年期美国国债收益率周五为3.696%。 衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为14.63。 就业数据 周五,美国劳工部的数据显示,5月份美国经济增加了 33.9 万个工作岗位,远超经济学家预期的 19万个新工作岗位。 3 月和 4 月的就业增长也被上修,总计约 9.3万个。 平均时薪上涨0.3%,大致符合预期。失业率升至3.7%。 市场分析师表示,工资增长数据有助于缓解投资者对工资增长将继续助长粘性通胀的担忧。 摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner 表示,该报告继续表明经济软着陆,应该会保持市场对 7 月加息的预期,但不足以满足美联储 6 月加息的要求。 分析与展望 5月份股市 5月份,投资者消化了美联储加息、第一季度财报季、区域银行业危机、一系列经济数据和债务上限问题。受人工智能相关股票和其他科技股上涨的推动,纳斯达克综合指数5月份上涨 5.8%。 由于科技股的飙升被能源股的下跌所抵消,基准指数整个月都在窄幅波动,标准普尔 500 指数5月份上涨0.25%,在周三的抛售中该指数一度跌破了5月份迄今的涨幅。道指在5月份下跌近 3.5%。 5月份前半个月的头条新闻主要是美国几家地区性银行存款状况恶化,金融部门的不稳定也给美联储带来压力,上周公布的 5 月会议纪要显示,政策制定者在地区银行面临压力的情况下,对于是否应该继续加息存在分歧。 下半月,债务上限的危机给美联储的货币政策行动蒙上阴影。 尽管可能性很小,但投资者对 5 月初出现技术性违约的可能性感到担忧,当时共和党和民主党未能就债务上限协议的细节达成一致。 然而,本周取得重大进展,让投资者将注意力重新转向美联储。 本周股市 周二和周三,股市在5月份的最后两个交易日内延续了跌势。周三晚上和周四晚上,众议院和参议院分别投票通过了关于债务上限的法案,向解决违约问题迈出了重要的一步。该法案现在正在等待美国总统拜登签署通过,届时市场面临的一大风险将得以清除。 周五公布好于预期的 5 月就业报告提供了更多证据表明尽管美联储加息,但美国劳动力市场仍处于意外强劲的状态,美国经济软着陆的可能性很大。 美股周五三大股指大幅走高,标准普尔 500 指数触及自 8 月以来的最高水平,道指大涨701点,几乎收复了5月的跌幅。高科技纳指再创12个月新高。 美联储 除了债务上限之争,美联储 6 月 13 日至 14 日的政策会议是市场的另一个催化剂。美联储某些官员本周早些时候表示,6 月 14 日召开的美联储会议结束时维持利率不变,但他们对今年晚些时候进一步加息持开放态度。美联储在 2022 年和 2023 年初将政策利率上调了约 5 个百分点,这是自 1980 年代以来的最快速度。此外,美联储主席鲍威尔强调,政策制定者将继续依靠经济数据对未来的利率做出决策。 高科技板块飙升 标准普尔 500 指数5 月份的小幅上涨主要得益于科技板块超过 9% 的涨幅。 纳斯达克综合指数在 5 月份上涨了 5.8%。最初的上调是由大型科技公司的财报利好消息而推动,苹果、谷歌母公司 Alphabet 、Facebook 母公司 Meta 和微软公布了强劲的业绩。 对人工智能的日益炒作和热情也促使投资者将资金投入芯片股,其中最主要的是英伟达(NVIDIA)。该公司成为第一家市值达到 1 万亿美元的芯片制造商,其股价年初至今已上涨超过 174.73%。 通信服务和非必需消费品是除科技板块之外的另外两个涨幅。原油价格暴跌令能源股下跌超过 10%,领跌股市。 美元弱化下跌 周五,美元指数在一周低点附近徘徊,为104.05,本周下跌了0.15%,是自 3 月底以来最糟糕的一周,因为市场大多预计美联储将在6月份保持利率不变。与此同时,债务上限的法案即将被签署通过,这也消除了美元的支撑支柱。但自相矛盾的是,美元因其避险地位而成为主要受益者。 加拿大 本周市场回顾 本周五S&P / TSX综合指数以20024.63收盘,较上周上涨0.52%。5月份下跌5.16%。 本周五,伦敦布伦特 8月原油期货为76.14美元/桶。 周五,1加元兑5.2759人民币。 GDP 加拿大统计局周三报告称,加拿大经济2023 年第一季度的年化增长率为 3.1%,超过了统计局早先估计的2.5%,反映了强劲的家庭支出以及对第二季度经济增长的初步解读。尽管早先预测经济低迷,但整体经济似乎不太可能在 2023 年第二季度出现下滑。 经济学家表示,最新的 GDP 数据提高了加拿大央行进一步加息的可能性,但央行可能会参考更多数据再考虑是否加息。加拿大统计局将于 6 月 9 日发布下一份就业市场报告,7 月加息的可能性比较大。 分析与展望 市场趋势 在 2022 年底经济学专家曾预测,受银行和能源行业实力的推动,S&P/TSX 综合指数将在 2023 年表现强劲。但到目前为止,情况并非如此,自今年年初以来,截至 6月2日,该指数上涨了2.99%。加拿大经济依然在与粘性通胀和高利率作斗争,同时银行业整体下滑和油价走软。 Newhaven Asset Management Inc. 总裁兼投资组合经理 Ryan Bushell 表示,经济下行风险的增加是今年下半年最有可能拉低该指数的事件。 加拿大的主要指数对石油和银行股的敞口很大,Bushell 预计这两种股票在 2023 年的剩余六个月内不会有太大的上涨空间。至于银行业,Bushell 预测贷款损失拨备增加将继续拖累银行收益。 与 Bushell 的预测相反,IA Private Wealth 高级投资顾问 Allan Small预计S&P/TSX 综合指数将会上行,到今年年底小幅走高。他认为,去年该指数下跌,但从历史上看,指数连续两年下跌的情况很少见。唯一会损害TSX指数的是,如果加拿大央行和美联储继续走激进的加息道路,但他认为这不会发生。 房地产市场 多伦多地区房地产委员会(TRREB)的数据显示,5 月份的房屋销售量为 9012 套,比去年同期增长 25%,比 4 月份增长 20%。同时,价格比去年同期低约1%,比4月份上涨近4%。 TRREB 的首席市场分析师Jason Mercer表示,最近几个月购房需求显著回升,此前利率连续八次快速上调,许多潜在买家转而观望。面对更高的借贷成本,许多购房者已经重新调整了他们的住房需求,并正在重新进入市场。此外,移民带来的强劲租金增长和创纪录的人口增长也支持了房屋销售的增长。 然而,5月份的房屋供应跟不上需求,新挂牌数量仍远低于去年 5 月的水平,卖家似乎仍在等待更高的价格。春季销售价格面临上行压力。 石油 随着中国工厂活动的扩大和美国债务协议的进展与对需求前景的持续担忧相竞争,油价出现波动。债务协议的进展也抵消了美国原油库存膨胀的迹象。美国石油协会报告称,上周库存增加了 520 万桶,如果稍后得到政府数据的证实,这将是自 2 月以来的最大增幅。交易员也将目光放在了周六的OPEC+会议上,届时将讨论石油的生产政策。预计中国会在7月份出台更多经济刺激措施,这样就会加大中国对石油的需求,从而提高全球油价。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五上证指数以3230.07收盘,较上周上涨0.55%。5月份下跌3.57%。 沪深300指数以3861.83收盘,较上周上涨0.28%。5月份下跌5.72%。 本周四,恒生指数以18949.94收盘,较上周上涨0.08%。5月份下跌8.35%。 本周五1美元兑7.0849人民币。 PMI(制造业采购经理人指数) 财新周四公布的数据显示,5月中国制造业PMI升至50.9,较4月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间。不过报告称,对于未来12个月前景,制造商乐观度降至7个月最低。 从分项数据看,制造业供需小幅扩张。5月制造业生产指数升至2022年7月来最高,制造业新订单指数重新升至临界点以上,为过去两年来次高,仅低于2023年2月。 这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致。国家统计局公布的5月份官方制造业PMI进一步降至48.8,为连续第三个月回落,且连续第二个月位于收缩区间。在调查的21个行业中,有11个行业PMI位于扩张区间,行业景气度呈现一定程度分化。 从制造业发展情况看,市场需求不足问题仍较突出。5月份,新订单指数为48.3%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月运行在50%以下。 分析与展望 本周初,股市较 1 月 27 日的峰值下跌超过 20%,进入技术性熊市。由于交易员押注中国刺激措施以及美国可能暂停加息,恒生指数在周五收盘时飙升 4% 至 18949.94 点,为 3 月 1 日以来的最高点。科技指数上涨 5.3%,推动该市基准指数创下三个月来最大涨幅,使其进一步远离熊市区域。 目前疫情后国内经济继续失去动力,需要更有针对性的刺激措施来重振房地产销售和消费。政策基调可能会在7月份有所改变,这将有利于市场。 Forsyth Barr Asia 的分析师 Willer Chen 表示,除了对于刺激政策的猜测外,周五的反弹主要是技术性反弹。恒生指数的 14 天相对强弱指数在周三和周四均跌破 30,表明抛售过度。 市场上一次进入类似的超卖区域是在去年 10 月下旬,在重新开放的乐观情绪的推动下,股市在随后的三个月里飙升了 55%。 然而,内地投资者仍持谨慎态度。根据沪港通数据,他们周五抛售了价值 24 亿港元(3.1 亿美元)的本地股票,本周抛售总额达 69 亿港元。他们在 5 月份净买入 224 亿港元。 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以31524.22收盘,较上周上涨1.97%。5月份上涨7.04%。 本周五,德国DAX 30指数以16051.23收盘,较上周上涨0.42%。5月份下跌1.62%。 本周五,英国FTSE 100指数以7607.28收盘,较上周下跌0.26%。5月份下跌5.39%。 分析与展望 欧洲股市周五收高,本周美国在违约截止日期前几天通过了一项提高债务上限和限制政府支出两年的法案。泛欧STOXX 600 指数收盘上涨 1.5%,从周三触及的两个月低点进一步攀升。 矿业股领涨,上涨 4.2%,而汽车股上涨 2.9%。 在 6 月 4 日OPEC+会议召开之前,石油和天然气库存上涨 2.3%。 欧元区通胀大幅下降至 2022 年 2 月以来的最低水平,欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德表示 6.1% 的数字仍然太高,需要继续加息,直到明确通货膨胀率将及时降至 2% 的目标为止。欧洲央行官员已明确暗示本月将再次加息,但经济学家表示 7 月和 9 月的前景更加不确定。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
2023-06-03
市场周评:疯狂大爆发!债务危机解除警报、非农亮瞎眼 中国突传一则利好
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全球股市:本周美股三大股指全线收高,
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指数全周累计上涨1.83%。道琼斯全周累涨2.03%。纳斯达克全周累涨2.04%。欧洲STOXX 600指数全周累计上涨0.16%。 债市方面:美国10年期基准国债收益率收报3.6869%,全周累跌10.95个基点。两年期美债收益率收报4.4969%,全周累跌6.50个基点。 当周要闻盘点: 终于传好消息!国会通过债务上限法案 经过数周的谈判,美国债务上限终于传来好消息,市场可以松一口气,周五风险情绪明显爆发。 法案的快速通过其实反映出国会对债务违约的恐惧。在5月31日债务上限法案通过众议院之时,美国参议院两党领袖就呼吁第二天参议院进行投票。众议院的投票结果为314票对117票,参议院则以63票对36票通过。 至此,债务上限法案的全部障碍已经扫除,会在拜登签字后生效。在财政部设下的最后期限之前4天,美国避免了灾难性债务违约的危机。 据报道,参议院多数党领袖、民主党人舒默表示,“美国可以松一口气了。因为在这个过程中,我们避免了违约。”舒默还指出,若出现债务违约,后果将是“灾难性的”。 报道称,该法案规定,美国联邦政府债务上限将暂缓生效至2025年年初;2024财年和2025财年预算将被限制;收回未使用的应对新冠疫情资金;对某些领取社会福利人员采取更严格工作要求限制等。 下一步就是美国总统拜登通过简单的程序将其签署为法律。拜登已经在社群媒体上发布声明说:“没人能在谈判中称心如意,但别误会:这项两党达成的协议对我们的经济和美国人民来说,是一场重大胜利。”拜登说,他会“尽快”签署法案,并于周五发表全国演说。 国会通过暂停债务上限法案后,评级机构惠誉仍把美国主权评级列在负面观察名单内,称债限争论频繁发生令投资者信心恶化。 此外,白宫称拜登最快周六(3日)将国会通过的债限法案签署成法例,赶及在财长耶伦预告的6月5日“X日”前,使华盛顿避免发生债务违约。 有分析指出,《财政责任法案》于周三在众议院获得通过,周四晚些时候在参议院获得通过。最近几周,持续的戏剧性事件只对市场造成了轻微的冲击,现在焦点又回到了美国经济前景、衰退风险,以及美联储是否会加息、维持利率不变,甚至考虑开始降息。 随着债务上限法案通过,加上美国非农业职位增长强劲,纾缓经济衰退疑虑,美股周五显着向好,道指飙逾700点。 周五,道指高开126点后发力向上,尾段一度急升743点,高见33805点;标指曾涨1.65%,纳指最多升1.18%。美股收市,道指仍升701点或2.12%,报33762点,为连续第2个交易日攀升;标指涨1.45%,报4282点;纳指涨1.07%,报13240点。 非农意外“亮瞎眼” 交易员押注7月再加息 在债务上限协议迅速获得美国国会通过后,市场焦点当日转向美国非农就业报告,该数据意外亮眼,刺激风险情绪进一步攀升,但市场仍普遍预测美联储6月暂停加息。 美国劳工部公布,美国5月非农新增就业33.9万人,几乎是估计中值19.5万的两倍,为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7%,仍贴近历史低位,但高于前值3.4%和预期3.5%,创下2022年10月以来新高。 与此同时,5月平均时薪同比升4.3%,幅度低于4月份和市场预期的4.4%,并是2021年中以来最小;环比升0.3%,较4月略为放缓,符合预期。就业参与率较4月升0.1%至6.7%。 数据出炉后,美国总统拜登发声明指出,经济规划将继续带来良好的就业机会,两党的债限法案预料会进一步提振经济前景。 利率期货数据显示,交易员加码押注美联储7月底前再加息,6月会议的加息机率亦由前一日约24%升至约31%,但投资者依然倾向预计6月暂停加息一次。 Amundi US总监Paresh Upadhyaya认为,就业数据公布后,美联储6月暂停加息的猜测没有降温。 联邦公开市场委员会将于6月13日展开为期两日的议息会议,所有美联储官员周五起进入噤声期。因此,市场未能估计美联储官员对于就业数据的看法。 不过在此之前,美联储官员的鸽派言论支持美联储6月暂停加息的观点。 费城联储主席哈克表示,美联储应该在6月份的会议上维持利率不变。“我认为在加息上我们可以稍微跳过一次会议,坦率地说,如果要进入一个需要采取更多紧缩措施的时期,我们可以每隔一次会议行动一次。” 一天前,美联储理事Philip Jefferson表示:“在即将召开的会议上不加息,将使委员会在决定进一步收紧政策的程度之前,能够看到更多的数据。” “随着债务上限问题成为过去,人们的注意力又回到了央行和经济数据上,”City Index市场策略师Fiona Cincotta说。 “问题是,我们确实得到了相当复杂的信息,最近有两位官员提到6月份跳过加息,但这并不排除夏季晚些时候甚至7月份加息的可能性,所以我认为预期仍然可以支撑美元,”她说,“此外,别忘了通胀仍然很高。” Walsh Trading联席董事Sean Lusk认为,即使美联储6月不加息,只要通胀不受控,7月仍可能加息,金价因此有下行压力。 Gainesville Coins专家Everett Millman指出,金价短期波幅位于1950至1980美元之间。 “出现某种形式的回调的时机已经成熟了,”Main Street Asset Management高级合伙人兼首席投资官Erin Gibbs说,“随着我们对美联储将如何行动有了更清晰的了解,市场会有一点谨慎、会有一点不确定。” 另外,美国国会参议院银行委员会主席Sherrod Brown公布,美联储主席鲍威尔将于6月22日出席委员会听证会。这是鲍威尔一年两次出席参议院银行委员会听证会的第二次,将就当前的货币政策与经济形势发表其看法。 疯狂一日!中欧数据引爆大行情 周三中欧数据引爆市场行情,欧元短线重挫,美元急涨刷新两个月高位,离岸人民币重挫至6个月新低,油价跌幅扩大至逾2%。 中国周三公布去年12月以来最疲弱的采购经理人指数,亚洲股市指数跌至两个月低点。 数据显示,中国5月份制造业活动降幅大于预期,而服务业增长放缓至4个月来的最低水平。服务业增长一直是中国不稳定复苏中为数不多的亮点之一。 对于任何希望在去年底取消严格的新冠限制后、中国经济增长持续反弹的投资者来说,这些数据提供了更多证据表明经济正在失去动力,进一步使全球前景变得黯淡。 “如果市场希望中国出手相救,我认为,在这种情况下,他们错了,”CMC Markets策略师Michael Hewson说,“新冠疫情对中国经济造成了很大的结构性损害。” 在工业利润、零售销售和贷款增长等一系列数据疲软之后,离岸人民币兑美元汇率跌至六个月来的最低水平。 这种失望情绪也影响到了其他对中国敏感的资产。澳元兑美元周三触及近七个月低点0.6489美元,连续四个月下跌,同时原油和铜价下跌。 紧接着在欧市盘中,在数据显示欧元区最大的两个经济体法国和德国的消费价格压力迅速降温后,欧元当日暴跌0.7%,跌至两个月低点。与此同时,美元急涨刷新两个月高位。 法国通胀放缓幅度超出预期,达到一年来的最低水平。 来自德国各州的数据也显示,这个欧元区最大经济体的通胀下降速度可能快于预期,促使交易员削减对欧洲央行未来加息的押注。 “这与欧元区的CPI数据相当一致:它正在下降,”瑞银全球财富管理首席经济学家Paul Donovan说,“关于粘性的想法,关于通胀顽固的想法真的是被吹走了。有趣的是,我们在美国的地区数据中也得到了证实。” Donavon表示,通胀放缓将推动消费者需求复苏,帮助全球经济避免最糟糕的情况。这将在一定程度上缓解投资者对企业利润前景的担忧,不过对中国经济复苏不均衡的担忧仍令市场承压。 中国突传一则利好 人民币短线暴拉 眼下,痛苦已在中国市场蔓延,在最初的消费活动爆发后,中国经济复苏在4月份失去了动力。接受彭博社调查的经济学家目前预计,中国今年的国内生产总值(GDP)将较上年同期增长5.5%,略低于此前估计的5.6%。4月份房价涨幅也有所放缓。 恒生国企指数本周跌入熊市。投资者担心疲弱的宏观经济数据、人民币走软、挥之不去的地缘政治紧张局势,以及政策制定者缺乏有意义的宽松措施。 不过,周五一则突发消息促使中国市场强势反弹,人民币等相关资产竞相上扬。 据彭博社周五(6月2日)援引知情人士报道,中国正在制定一篮子新措施,以支持房地产市场。现有政策未能维持境况不佳的房地产市场反弹。 知情人士称,在国务院的指导下,监管机构正在考虑降低主要城市一些非核心社区的首付比例,降低交易中介佣金,并进一步放宽购房限制。 知情人士说,政府还可能完善和扩大去年推出的16点救助计划中列出的一些政策。知情人士补充说,这些计划尚未最终确定,可能会有变化。 有关可能出台措施的消息提振了市场对中国政府将推出政策刺激措施以重振步履蹒跚的经济复苏的希望,推动人民币跳涨,铜和铁矿石等大宗商品延续涨势。在美国上市的中国股票上升,奢侈品制造商和采矿业等与中国关系密切的欧洲公司的股票也上升。 在彭博社发布这份报告之前,有关进一步政策支持的猜测推动中国房地产开发商指数周五上升逾6%,创下去年12月以来的最高涨幅。据当地媒体周五早些时候报道,在沿海城市青岛,政府本周降低了非限购地区首套房和二套房的首付比例。 周五,人民币兑在岸美元汇率上升逾0.5%,为两个多月来最大升幅,评级较高的中国房地产开发商发行的美元债券上涨。 投资者正在等待下周中国可能公布的通胀和信贷新数据,以衡量经济的健康状况。
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厉害啦
2023-06-03
过于看空!美银:投资者极端悲观,美股未来一年将大涨16%
go
lg
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股市,实际上可能会推动市场进一步上涨,
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指数明年可能上涨16%。 “我们认为股市上涨的理由大于负面情绪,”卖方策略师本周在一份报告中表示,指出过去几个月投资者对股市的悲观情绪。 今年5月,华尔街策略师将股票头寸减少6.6%,同时将债券头寸增加6.4%。 但这可能反映出未来的大幅上涨,因为看空是未来上涨的反向指标。根据高盛的卖方指标,考虑到投资者目前的看空程度,标准普尔500指数年底可能收于4,600点,未来12个月可能达到4,900点,这意味着该基准指数未来一年将上涨16%。 报告还说,在过去投资者如此看空的情况下,标准普尔500指数在接下来的12个月里有94%的时间是上涨的,回报率中值为21%。 该指标与其他看涨因素不谋而合。首先,越来越多的公司将注意力转向效率,比如将人工智能应用到他们的运营中。策略师们说,这可能会提振产量和投资者回报。 策略师们补充称,随着美联储控制住通胀,利率也可能很快下降,这将延续股市涨幅。 标准普尔500指数今年迄今涨约10%,尽管出现了一连串银行倒闭、对经济衰退的担忧以及美国债务上限之争。
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风起
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