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【美股收市】三大股指“一波三折” 大型科技股带动纳指飙升 CPI数据“抹去”继续加息概率

软在内的大型科技股也上涨。对利率敏感的标普500技术板块指数和通信服务指数上涨。投资顾问公司Bel Air的合伙人Kevin W. Philip表示：“CPI数据表明通胀压力有所缓解。这意味着美联储将接近或已经结束其利率周期，而成长型公司受利率上升的影响最大。” 成长型公司更多地依赖借贷资金，因此它们受益于较低的利率。联邦基金期货交易员正在消化美联储在6月会议上暂停加息，并且再次加息25个基点的可能性不到5%。 Bernstein Private Wealth Management高级投资策略师Matthew Palazzolo表示：“市场正在消化美联储从今年夏天开始降息的预期。虽然通胀正在减速，但其减速速度不足以证明在2023年第四季度之前的任何时候降低联邦基金利率是合理的。” 由于投资者消化了积极的通胀数据，并对迫在眉睫的债务上限感到担忧，因此指数在盘中震荡。周二，美国总统乔·拜登在收盘后与国会领导人进行了重要会议，但两党领导人的言论表明进展甚微。拜登和国会领导人将于周五再次会面。由于对地区银行健康状况的担忧，区域银行股延续了上周波动的跌势。PacWest Bancorp和Zions Bancorporation小幅走低。石油和天然气生产商西方石油公司在其第一季度收益低于分析师预期后股价下跌。 Livent Corp上涨，此前澳大利亚锂矿商Allkem Ltd同意与总部位于美国的化学制造公司合并，创建一家价值106亿美元的公司。 Airbnb股价下挫，因为这家度假租赁预订公司在第二季度的预订量和平均每日房价都较低。在电动汽车制造商Rivian Automotive第一季度业绩超出预期并重申其年度产量预测后股价上升。

楼喆2023-05-11

华尔街大行为CPI发布日排兵布阵预言数据越弱美股越强

期的5％或更低水平，美股有望受到提振，标普500指数至少上涨0.5％。但如果数据高于预期，则股市将大幅走低。若CPI升幅超过5.9％，标普500指数至少下跌2％。　　“数据越弱，股市表现就会越好，” Flood在周二给的客户报告中写道。摩根大通的Andrew Tyler也赞同这一观点。　　他们的分析显示，最可能出现的情况是CPI上升5％-5.2％，标普500指数上涨0.5％至0.75％。在通胀率超过5.5％的极端情况下，股市可能重挫逾3％。　　倘若通胀率降至4.5％以下，高盛和摩根大通都认为股市上涨至少2.5％。 CPI上一回接近这一水平是在2021年4月，摩根大通预测这次CPI升幅达到该水平的可能性只有1％。　　自3月底以来标普500指数波动幅度一直停留在150点区间内，指数最高未超过4,200点。

金融界2023-05-10

美股开盘：道指涨近150点中概股多数走高理想汽车涨逾6%

道指开涨约150点，纳指涨0.88％，标普500涨0.66％；理想汽车涨6％，Q1营收和交付量均创下历史新高，爱彼迎跌14％，Rivian涨近10％，法拉第未来涨7％。　　道琼斯指数5月10日（周三）开盘上涨185.10点，涨幅0.55％，报33746.91点；标普500指数5月10日（周三）开盘上涨33.28点，涨幅0.81％，报4152.45点；纳斯达克综合指数5月10日（周三）开盘上涨110.14点，涨幅0.90％，报12289.70点。　　美国4月CPI同比上涨4.9％美国整体通胀水平仍处高位　　美国4月CPI同比上升4.9％，连续第10次下降，低于市场预期5.0％，这是美国CPI两年来首次出现同比涨幅不及5％的情况。　　不包括波动较大的能源和食品的核心CPI较上月小幅放缓，同比上升5.5％，与预期持平。CPI报告公布后，美国短期利率期货上扬，因交易员增加对美联储6月暂停加息的押注。　　同比大增33％！尽管风波不断，美国银行业一季度盈利还是刷新了历史纪录　　地区银行的动荡似乎并未影响美国银行业总体盈利水平，美国银行业一季度利润达到创纪录的800亿美元，同比大增33％。根据统计机构BankRegData公布的数据显示，截至5月8日，在全美近4400家银行中，只有197家（不到5％）在今年第一季度出现亏损。但数据显示，美国银行在未来几个季度持续盈利的可能性较小，今年一季度，美国银行的总利息支出较上年同期增长了10倍，达到850亿美元。　　美明星投资人辣评银行危机：地区银行系统已过时，应任由它们倒闭　　美国创业类真人秀节目《创智赢家》（Shark Tank）的明星投资人凯文·奥利里认为，美国地区银行系统已过时，基本上被数字银行的出现淘汰了，应该允许实力薄弱的地区性银行倒闭。“让那些由白痴经营的银行归零吧。”奥利里在本周的一次采访中表示。“这就是市场的伟大之处，它会发现糟糕的管理者，剔除他们，然后淘汰他们。” 　　传奇投资人德鲁肯米勒：美国经济濒临衰退，债务上限辩论令人沮丧　　对冲基金杜肯资本的创始人斯坦利·德鲁肯米勒日前表示，他认为美国经济正徘徊在衰退的边缘，并预测会出现“硬着陆”。德鲁肯米勒表示，经济衰退将在本季度的某个时候发生，比他此前预计的还要早。他还谈到了当前美国面临的债务上限危机。“债务上限辩论确实令人沮丧。我希望我们不会出现技术性违约，否则会导致“市场事件”。　　美股还要跌26％！大摩：经济和FED总有一个会成为逆风　　摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，随着投资者意识到经济要么走向衰退，要么美联储准备在更长时间内保持较高利率，美国股市将进一步下跌。Wilson预测，今年可能出现2008年以来最严重的盈利衰退，美股将因此下跌约26％。　　美债危机祸及大宗商品市场？美银将今年布油价格预期下调了9％　　借贷利率上升，加上美国方面就债务上限争论不休，需求受到抑制，这些经济压力促使美国银行周二下调了对2023年布伦特原油价格的预测。美银目前预测2023年布油均价为每桶80美元，较此前预期的88美元下调了9％，但较当前价格仍高出约5％。　　爱彼迎盘前跌超14％：Q1营收同比增长20.5％至18.2亿美元，净利润1.17亿美元，同比扭亏为盈；预计Q2营收23.5亿-24.5亿美元。　　Rivian AutomotiveQ1营收同比增长近6倍至6.61亿美元，该季度交付7948辆电动皮卡超预期，同比增长548％。公司还维持了今年的产量预期，即2023年生产5万辆电动汽车。　　西方石油盘前跌1.2％：Q1营收同比下降13.5％至72.3亿美元，净利润同比大幅下降79％至9.83亿美元，均不及预期。　　Roblox盘前跌超8％，Q1营收6.55亿美元，低于预期的7.66亿美元；调整后EBITDA为5310万美元，市场预计为6490万美元。　　Upstart盘前大涨超35％：Q1营收同比下降66.8％至1.03亿美元，净亏损1.29亿美元，同比转盈为亏但仍好于市场预期。　　IBM重返AI战场：专做企业的“AI开发工作室”！　　周二（5月9日），IBM在2023年度Think大会上推出了新的AI和数据平台Watsonx，该平台旨在帮助企业将AI整合到他们的业务中。IBM表示，它为客户提供了一个平台，让客户能够创建自己的AI模型、或根据自身的数据调整现有AI模型，该平台包含了所需的工具集、基础设施和咨询资源。IBM还将其描述为“面向AI构建者的企业工作室”。　　亚马逊正研发升级版AI家庭机器人，内含类ChatGPT功能！　　根据媒体周二援引亚马逊的一份内部文件报道，该公司正在研发家用机器人Astro的升级版本。新版本的Astro机器人将拥有类似ChatGPT的功能，其中包含大型语言模型（LLM）和其他先进的AI模型，使其更好地理解自己观察到的东西，并更智能地对事物做出反应。　　Meta大动作！开源多感官AI模型，不仅能看会听，还能“感知温度” 　　Meta Platforms重磅开源了多感官AI模型ImageBind。以视觉为核心，结合文本、声音、深度、热量（红外辐射）、运动（惯性传感器），最终可以做到6个模态之间任意的理解和转换。这也是第一个能够整合六种类型数据的AI模型。　　AI有望带来庞大营收增量，Bernstein看涨微软至342美元　　来自投资机构Bernstein 的分析师Mark Moerdler近日发布研报表示，人工智能（AI）和机器学习（ML）技术已经存在好几年了，但是当微软宣布通过OpenAI的ChatGPT技术支持的AI和ML在必应（Bing）上进行对话式搜索时，全球人工智能热潮在这一刻也全面来袭。该机构将微软股票的评级定为“跑赢大盘”，目标价则定为342美元。　　生物制药公司CTI将被Sobi以17亿美元收购　　瑞典Orphan Biovitrum AB同意以17亿美元收购美国CTI生物制药。公司表示，将以每股9.10美元的价格收购CTI的所有流通股，此次收购预计将加速Sobi的收入增长，并提高其利润率。　　理想汽车Q1营收188亿元同比接近翻倍！净利润9.3亿元实现扭亏　　理想汽车Q1营收同比增长96.5％至187.9亿元，净利润为9.34亿元，同比扭亏为盈。预计Q2交付量为7.6万至8.1万辆，同比增长164.9％至182.4％；预计Q2营收242.2亿元至258.6亿元，同比增长177.4％至196.1％。　　台积电4月营收约1479亿新台币，同比減少14.3％　　台积电4月营收约为1479亿新台币，环比增加1.7％，同比減少14.3％。累计2023年1至4月营收约为6565.33亿新台币，较去年同期減少了1.1％。

金融界2023-05-10

别“中特估”了，黄金更值得拥有

52年的年复合增速为7.8%。而同期，标普500指数从99点上涨到当前的4200点，近52年的年复合增速7.5%。所以，黄金的涨幅实际上是跑赢了标普500指数。不过，对比黄金和美股的走势，黄金的上涨曲线更为短暂和陡峭，震荡的时间更长，在1980年到2006年低位震荡了26年，如果在这段时间买入，持有的体验将会非常差劲。在2012年到2020年也调整了8年。在黄金的三个大涨周期中，黄金明显跑赢了美股。第一阶段，1976年8月到1980年2月，黄金上涨466%，而标普500指数仅上涨10%。第二阶段，2001年3月到2011年8月，黄金上涨608%，而标普500指数仅上涨5%。第三阶段，2018年9月到2020年8月，黄金上涨64%，而标普500指数上涨了21%。第三阶段黄金涨幅明显有限。所以，相比美股，黄金的投资时机选择更加重要。现在似乎正是投资黄金的时机，有望延续第三阶段上涨。我们先看看黄金的投资逻辑。黄金是一种特殊的资产，具有三大属性：商品属性、货币属性和金融属性。商品属性是黄金可以作为金饰品、工业用品等发挥实际用途；货币属性是黄金可以作为计价单位，在历史上曾直接作为货币进行交易，而在当下，货币则是充当央行货币储备，起到应急的作用以备不时之需；金融属性则是黄金可以作为金融投资品，加入到投资组合当中，可以起到分散风险、降低组合波动率的作用。通常，黄金被视作抗通胀和避险的绝佳工具。在大通胀和战争年代，黄金可以作为资产保值和增值的绝佳工具。但是，随着美元取代黄金成为全球货币，黄金跟美元和美国挂钩，黄金的功能也开始跟美元绑定，黄金的抗通胀和避险功能有一定的弱化。美元的实际利率成了驱动黄金价格波动的主要因素。最近的例子是，美国自2021年1月开启了大通胀之路，CPI从1.4%一直上涨到了9.1%，但是通胀对黄金的拉动作用明显变弱，在2021年1月通胀上涨之初，黄金价格甚至是下跌的，而在CPI最后冲顶的时间段，黄金价格更早地开启了下跌。在避险方面，过去曾经说，大炮一响、黄金万两，但是，情况在发生变化，2022年2月份俄乌冲突爆发，刺激黄金价格上涨，但是3月8日冲顶之后迅速回落，并且一路走低。黄金在战争中的避险作用仅仅表现出了脉冲式的短暂波动。当然，战争如果进一步扩大升级，甚至扩大为第三次世界大战，黄金的避险作用将会再次发挥作用。另一方面，黄金作为一种大类资产，在发生金融系统性风险的情况下，还会跟其他资产有同涨同跌的情况，这时的避险作用也会打折扣。而黄金跟美元实际利率的相关度显著增强。2003年到2022年，黄金跟美元实际利率的相关系数达到-0.88，表现为高度负相关。美元实际利率是剔除通货膨胀率后美元投资者得到利息回报的真实利率，公式是名义利率减去通胀预期。名义利率是美国国债的名义收益率，而之所以用通胀预期而不是用实际通胀，是因为实际回报考虑的是长期的市场预期，而不是当下的回报。因为黄金是无息资产，美元实际利率可以看做是持有黄金所付出的机会成本，所以美元实际利率越高，说明投资美债的收益越高，机会成本越高，黄金的价格就越低。反之亦然。所以，对黄金的分析也就是对美元实际利率的分析，同时也可以拆分成对美国国债名义收益率和美国通胀预期的分析。实际上，美元实际利率通常是用美国的通胀保值债券（TIPS）来衡量，美国国债名义收益率减去通胀保值债券的收益率则是被看做是市场隐含的通胀预期。如果单纯地看TIPS的话，可以参考美国财政部公布的美国国债的长期平均实际利率，目前的实际利率在1.6%附近，已经从高点开始下降。但是，是否能够进入下降通道，还需要从名义利率和通胀预期两个方面来看。长期国债的名义利率跟美联储联邦基金目标利率相关度较大，联邦基金有效利率是短期利率，指的是美国商业银行间的隔夜拆解利率，但是会影响长端利率，在大趋势上保持一致。随着美国通胀得到控制，美国经济减速，美联储将会开启降息，从而带动名义利率的下行。通胀预期是对美国长期通胀水平的预期，长期以来在2%上下波动，波动幅度偏小。2%是美联储的长期通胀目标。当前的通胀预期距离2%的目标也仅有0.24个百分点。随着名义利率的下降，实际利率随之下滑的概率也会大大增加。随着美元实际利率的下行，黄金也将获得上涨的动力，2011年黄金站上1000美元/盎司，接近2000，而2020年才刚刚站上2000美元/盎司，并且只是出头而已。黄金作为能够长期跑赢美股的投资品，在这次实际利率的下行中，有望延续第三波涨幅，冲击3000美元/盎司，大幅跑赢美股。 $巴里克黄金(GOLD)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $黄金信托ETF(iShares)(IAU)$

老虎证券2023-05-10

决策分析：倒计时！美国CPI风暴恐掀翻市场大行情一触即发

盘标准普尔500指数期货保持稳定，隔夜标普500指数下跌0.5%。美元走强推动欧元兑美元回落至1.10美元下方。美国4月份消费者价格数据将于香港时间周三晚20:30发布，经济学家预计整体CPI同比将持稳于5%，核心CPI同比将小幅放缓至5.5%，不过任何较不稳定的数据都可能让利率下降的预期陷入混乱。 “如果CPI数据上升，这一预期就会被剔除，”荷兰国际集团(ING)经济学家Rob Carnell表示，“如果通胀下降速度太慢，也可能导致长期国债收益率上升。” 美债隔夜总体持稳，不过债务上限的边缘政策正在扭曲短期债市场，因投资者避开6月初到期的短期债。据NatWest市场分析师称，三年期国债拍卖需求强劲，投标覆盖比为2.93，为2018年以来的最高水平。亚洲基准10年期国债收益率维持在3.507%。两年期国债收益率为4.018%。美国总统拜登和国会高级议员未能打破提高31.4万亿美元债务上限的僵局，但誓言在美国可能被迫陷入前所未有的债务违约的几个星期前再次会面。具有讽刺意味的是，这种不确定性推动了对债券的需求，然而6月初到期的国库券不受欢迎，收益率为5.6%，是几十年来最高的，高于联邦基金利率。在中国内地和香港，4月份疲弱的进口数据连续第二个交易日拖累股市下跌，因为投资者担心重新开始的反弹正在消退为不均衡的复苏。香港恒生指数下跌0.4%。上证综合指数下跌0.8%，人民币小幅走低。对尽职调查公司的明显打压也让投资者感到不安。外汇市场一直停滞不前，市场在政策制定者的言论与交易商对美国利率和美元应该下跌的信念之间进行权衡。欧洲央行理事会成员Isabel Schnabel周二表示，降息预期是错误的，但这并未给欧元兑美元带来太多提振，因交易商不愿在CPI数据公布前大举抛售。欧元周三被钉在1.10美元以下。美元兑日元也持稳于135.10附近，澳元、纽元和英镑兑美元汇率也从近期低点小幅上扬。 “CPI数据公布后，美元可能获得暂时提振，”澳洲联邦银行策略师Joe Capurso表示。“但债务上限闹剧，以及市场参与者对降息的关注，不太可能因一份CPI报告而发生太大变化。这可能需要一个强有力的结果……从而大幅推高美元。” 其他资产方面，布伦特原油期货徘徊在每桶77.01美元。黄金价格开始稳定在2000美元以上，而比特币则稳定在2.7万美元上方。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月CPI月率终值 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调后CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存

云涌2023-05-10

为市场“巨震”做好准备！华尔街投资者紧盯美国CPI 高盛、摩根大通提前写好剧本

期的5%或更低水平，美股有望受到提振，标普500指数至少上升涨0.5%。与此同时，出人意料的强劲数据将导致股市大幅下跌。若CPI升幅超过5.9%，标普500指数至少大跌2%。香港时间周三20:30，美国4月CPI报告将出炉，该报告将说明美联储是否需要采取更多行动抑制通胀。权威媒体调查显示，美国4月CPI同比料攀升5.0%，升幅与3月份持平；4月核心CPI同比料增长5.5%，增幅低于上月的5.6%。美国4月CPI环比料增长0.4%，此前3月为增长0.1%；4月核心CPI环比料增长0.4%，此前3月也为增长0.4%。美联储上周三再度加息25个基点，但暗示准备好暂停加息，进一步紧缩取决于经济数据。 Flood在周二给的客户报告中写道：“CPI数据越弱，股市表现就会越好。” 在摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)，Andrew Tyler领导的一个团队也认同这一观点。他们的分析显示，最可能出现的情况是CPI上升5%-5.2%，标普500指数上升0.5%至0.75%。在通胀率超过5.5%的极端情况下，股市可能暴跌逾3%。 (截图来源：彭博社) 高盛和摩根大通都预计，如果通胀率降至4.5%以下，股市将至少上升2.5%。CPI上一次接近这一水平是在2021年4月，摩根大通认为这次出现这种情况的概率只有1%。 Tyler和他的同事写道：“另一种尾部风险情况，可能会推动标普500指数突破近期区间的顶部。要实现这一设想，我们可能需要所有与房价相关的指标出现意外下跌。” 标普500指数自3月底以来一直徘徊在150点区间内，指数最高未超过4,200点，因交易商在美联储降息前景与银行业压力蔓延、政府债务上限和经济衰退等一系列威胁之间进行权衡。周二，美国基准股指标普500指数收于4,119.17点。可以肯定的是，CPI已经连续9个月走弱，对这一事件的高度焦虑正显示出减弱的迹象。彭博汇编的数据显示，衡量标普500指数极短期隐含走势的芝加哥期权交易所1日波动率指数(Cboe 1-Day Volatility Index)接近18，这是过去一年CPI数据出炉前的最低水平。 Spectra Markets总裁Brent Donnelly表示，疲软的CPI数据将迫使空头解除头寸。他表示，标普500指数“应会再涨至4,200点”，“多年来，市场一直停滞不前，如果市场能找到一个理由，有足够的资金可以购买股票。”

天马行空2023-05-10

摩根大通公布CPI日“交易计划”：美股大概率上涨

月CPI年率大于5.5％（概率4％），标普500至少跌3％；　　CPI年率5.3-5.5％（概率25％），标普500跌0.75-1.25％；　　CPI年率5-5.2％（概率50％），标普500涨0.5-0.75％；　　CPI年率4.7-4.9％（概率20％），标普500涨1-1.25％；　　CPI年率4.5％或更低（概率1％），标普500至少涨2.5％。　　美国4月CPI数据将于北京时间晚8:30公布，市场一致预期为CPI年率保持5％。

金融界2023-05-10

空头别慌！两张图暗示：股市并没有想象的那么糟糕

它们的看法。 1、美联储资产负债表vs标普500 这张图表显示出标普500指数与美联储不断扩大的资产负债表演变。看空的投资者认为，2009年至2021年的股市牛市完全是由美联储的量化宽松计划推动的。既然美联储正在每月削减近1,000亿美元的资产负债表，那么股市将会下跌，看跌的想法也是如此。 Yardeni解释称：“标普500指数在2022年1月3日创下历史新高，因为投资者开始预期量化紧缩，而量化紧缩始于当年6月。美联储仍在加息，这对看空者来说意味着，2022年10月12日以来的反弹是熊市中的反弹。” 但只要企业盈利继续增长，股市就可以在美联储资产负债表萎缩的情况下上涨，就像2017年和2019年那样。 Yardeni说：“我们怀疑量化紧缩会导致经济衰退或盈利衰退，更不用说两者都出现的情况。在我们的‘滚动衰退’情景中，盈利增长可能疲弱，但应该是积极的。” 2. M2货币供应量同比增速 Yardeni说：“另一个目前最受欢迎的图表是M2年增长率。他们指出，3月份M2同比下降4.1%，是有记录以来的最低增速。但在此之前，2021年2月增速达到了创纪录的26.9%。” 看空的观点是，随着整个经济中流动的资金减少，流入股票等风险资产的资金将减少，从根本上消除了等式中的一个看涨因素。但亚德尼通过展示第三张图表，对M2增速提出了不同的看法。（以上图片来源于Ed Yardeni）相反，投资者应关注各商业银行M2货币供应量和存款的绝对走势图。图表显示，商业银行的M2和总存款都比疫情前的趋势水平高出约1万亿至2万亿美元。因此，尽管最近增长有所放缓，但这是大流行期间取得惊人成就的自然结果。 Yardeni表示，看空者与其关注这些图表，不如关注公司盈利增长，预计今年公司盈利增长将略有下降。富达的Jurrien Timmer绘制的这张图表展示了股价与收益之间的长期直接关系。 Timmer说：“下面的散点图很好地提醒了我们，从长期来看，股价会跟随收益变化。” （来源：FMRCo）

云涌2023-05-10

【亚市直击】债务上限僵局没进展！市场盘整迎战美国CPI 美元黄金等待破位

0.5%，有望创下两周多来的最大跌幅。标普500指数和纳斯达克100指数周二分别下跌0.5%和0.7%后，亚洲市场的期货价格小幅走高。由于投资者在美联储可能结束加息与经济放缓的可能性之间进行权衡，美国股指陷入了狭窄的交易区间。全球股市的情况也类似，根据摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI World Index)的衡量，全球股市在一个多月的时间里基本处于盘整状态。美元兑10国集团其他货币小幅走弱。澳元守住微弱涨幅，周二澳大利亚政府公布了可能有助于缓解通胀的预算盈余，澳元下跌0.3%。澳大利亚债券收益率小幅走高。美国总统拜登(Joe Biden)和国会共和党人在避免美国首次违约方面几乎没有取得实质性进展，美国国债市场反应平淡，目前收益率企稳。 “我认为，在接近最后期限之前，市场不太可能有任何反应。这仍然是一个移动的目标，可能会持续到6月，也很可能持续到7月晚些时候，”新西兰银行外汇策略师Jason Wong说。“与此同时，有关谈判的头条新闻更多的是噪音，而不是信号，而且大多对市场没有影响。” 尽管周三债务谈判的影响相对温和，但它给市场蒙上了一层长长的阴影。华尔街一些经验最丰富的交易员警告称，美国违约可能造成“难以想象的”长期损害。 6月初的美债收益率领涨短期债券殖利率，拜登和麦卡锡均否认短期延长债务上限。美国财政部还削减了为期四周和八周的标售规模，在僵局中缩减了这类债券的销售规模。将于周三晚些时候公布的美国通胀报告也是市场关注的一个领域。预计4月份整体CPI同比上涨5%，这表明物价压力对美联储来说仍然高得令人不安。周四，中国将公布消费者价格指数和生产者价格指数，预计将显示这个亚洲大国的通胀压力有所缓解。包括纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在内的美联储官员正在密切关注信贷紧缩的迹象。威廉姆斯在周二的一次活动中说，他没有将降息纳入今年的预测。他没有排除美联储暂停加息的可能性。掉期交易显示，交易员预计到2023年底至少会降息50个基点。不过，一些投资者并不打算因为本周的事态发展而改变他们的投资策略。野村控股股票策略师Chetan Seth指出，在6月中旬美联储做出下一个利率决定之前，将会有另一份通胀报告和就业数据。他说：“我不认为有什么诱惑去冒险，‘嘿，你知道吗，这真的改变了局面’。” 在其他市场，拜登政府宣布计划补充战略储备后，油价保持了近期的大部分涨幅。金价波动，比特币交易价格低于2.8万美元。

风起2023-05-10

英皇金汇即发：重要通膨数据公布前黄金周二连续第二个交易日上涨

.63%，收 12,179.55 点。标普 500 指数下跌 18.95 点，或 0.46%，收 4,119.17 点。费城半导体指数下跌 56.57 点，或 1.87%，收 2,967.84 点。基本分析美元指数周二小幅走高，交易员认为美国债务上限谈判进展无法取得进展，他们同时关注即将出炉的美国通膨数据，盼从中了解经济前景与联准会 (Fed) 的升息路径。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.26%，至 101.64。另一方面，继上周公布强於预期的非农就业报告後，定於周三公布的美国消费者物价指数(CPI)，可能为汇市交易奠定基调。近期的银行业动荡加上美国因债务上限问题陷入政治僵局的背景下，必须评估 Fed 的任何政策调整。美元指数报 101.6536。油价动向因供应趋紧的迹象支撑，原油期货周二收高，市场猜测美政府正寻求回补政府的紧急石油储备量。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 55 美分或近 0.8%，收每桶 73.71 美元，盘中低点达 71.34 美元。美国能源资讯署 (EIA) 周二公布石油月报，其中大幅下调今明两年对 Brent 和 WTI 的油价预期，且预期美国天然气将迎来有记录以来第二高的夏季电力需求。石油输出国组织 (OPEC) 将於周四发布月报，国际能源署 (IEA) 将於 5 月 16 日发布月度报告。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调後CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月10日持仓量为934.95吨，较上日减持2.6吨，本月止净增持8.67吨。中国4月份资料显示，国内黄金期货成交量同比增加62.4%，成交金额同比增长79.76%，而黄金期权更是呈现3位数增长，成交量同比增加251.15%。目前，在各地黄金门店的金饰价格已迅速上调，直逼600元/克。而一季度黄金珠宝行业上市企业营收平均增速为30.53%，中国大妈的实力不容小觑。世界黄金协会日前发布《2023年一季度中国黄金市场回顾与趋势分析》报告。报告指出，一季度，中国金饰需求出现大幅反弹，金条和金币需求也显着回升。黄金受到避险情绪、美国债券收益率走低的支撑。华尔街的下跌反映了这种负面基调。对债务上限的担忧打压了市场情绪。布朗兄弟哈里曼公司的分析师指出，正如美联储的高级信贷员意见调查(SLOOS)所显示的那样，美国的信贷状况开始收紧，尽管“并不像许多悲观主义者所担心的那样灾难性”。周二尽管美元走强，但受美国国债收益率下降的支撑金价延续近日涨势，黄金受到围绕美国债务上限的不确定性和即将出炉的美国通胀报告的支撑，日内最高触及2037.46美元/盎司，最低触及2019.29美元/盎司，尾盘现货黄金收报2034.20美元/盎司。今日建议伦敦金於 2022 – 2043间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18680 - 19180 支持位 1998/2005阻力位 2048 / 2058 入市策略一 : 下方触及2025水平可做多，目标位于2035水准，止损设在2018水平。入市策略二 : 上方在2043元水平做空，止赚设在2033美元，止损设在2050。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.50 - 26.70 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-10

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