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交易员押注美联储暂停加息美股有望迎来一波涨势

。上周，尽管经济衰退的警告正在加剧，但标普500指数收盘时较去年10月低点上涨了20％，加入了一些欧洲和亚洲股指的技术性牛市行列。目前短期利率仍然高于长期利率，这表明一些投资者预计会出现衰退，而这反过来又会损害企业利润，预示着股市的风险环境。Abdn投资主管James Athey表示，目前股市面临经济增长放缓、利率上升以及美国财政部预计将发行大量新债证券等不利因素，这些因素将吸走市场资金。但他也说，这些障碍目前还不够严重或迫在眉睫，不足以阻止买家。

金融界2023-06-12

绝对重磅！本周两大爆点：美国CPI和美联储市场大行情一触即发

信心指数初值。企业财报几乎没啥亮点。标普500指数在经历了1948年以来最长的熊市后，于上周四正式进入牛市。美国股市上周五小幅上涨，纳斯达克指数连续七周上涨。美国银行的研究显示，在牛市开始后的12个月里，标准普尔500指数有92%的时间上涨，而自上世纪50年代以来，任何12个月的历史平均涨幅都是75%。华尔街预计，5月份包括食品和能源价格在内的整体CPI较去年同期上涨4.1%，较4月份4.9%的涨幅明显下降。物价将环比上涨0.4%。4月份的数据是两年来同比通胀水平最低的；5月份整体CPI 4.1%的涨幅将是自2021年4月以来最低的。在剔除食品和能源价格的“核心”基础上，预计5月份通胀率将比去年同期上升5.2%，较4月份5.5%的涨幅有所放缓。月度核心价格涨幅预计为0.4%。 CPI报告将受到密切关注，作为美联储需要消化的最后一项数据，此前近期的就业报告、制造业和服务业数据均显示，美国经济比许多专家预期的更具弹性。进入本周的会议，央行的基准政策利率——联邦基金利率处于5%-5.25%的区间，为2007年9月以来的最高水平。 “最终，美联储是否会在6月及以后加息，将取决于核心CPI通胀，”花旗经济学家上周五在给客户的一份报告中写道。花旗认为，鉴于二手车价格居高不下，这份报告有可能显示价格涨幅超过预期。本周的消费者物价和生产者物价数据出炉之前，美国6月就业报告震惊了经济学家，并显示就业市场出现1月以来最大增幅。但该报告还显示，薪资增长放缓，失业率上升，这让一些经济学家相信，美联储的紧缩财政政策已经开始发挥作用。 “从即将公布的数据来看，几乎没有迹象表明美联储不会在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上遵循暂停加息的明确指引，”牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce周五在给客户的一份报告中写道。 Pearce补充称：“即使核心(通胀)数据不高，美联储官员也会更加关注这一趋势，由于基数效应对他们有利，下半年通胀率可能会下降。” 美联储主席鲍威尔(Jay Powell)在5月3日召开他的最后一次新闻发布会，会后美联储又将利率上调0.25%。自那以来，一些市场一直处于狂飙状态。在市场预期美联储的加息活动可能会逐渐结束之际，纳斯达克综合指数在一定程度上受到人工智能炒作的推动，成为明显的赢家，自5月初以来上涨了10%。在此期间，标准普尔500指数大涨5%，而道琼斯工业平均指数涨幅最小，在美联储会议期间仅上涨1.4%左右。在5月和6月的FOMC会议期间，美联储官员向投资者提供了大量评论，这些评论加在一起显示，美联储似乎在很大程度上尚未决定下一步行动。在联邦公开市场委员会有投票权的成员中，达拉斯联储主席洛里·洛根、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事鲍曼是著名的“鹰派”，即那些暗示可能需要进一步加息以降低通胀的人。在联邦公开市场委员会的选民中，美联储理事Philip Jefferson和费城联储主席哈克是著名的“鸽派”，即支持本周暂停加息的人。美联储周三的利率决定还将伴随着一份最新的经济预测摘要，其中包括美联储官员对通胀、经济增长的预测，以及描绘未来利率预期的“点阵图”。不过，美联储周三的行动不会改变近期数据可能改变美联储长期前景的事实。在5月份强劲的就业报告和对顽固通胀的预期于周二公布之后，瑞银分析师Jonathan Pingle预计美联储将在7月升息，降息开始时间将晚于最初预期。 “我们预计，即将公布的总体数据将支持联邦公开市场委员会(FOMC)参与者提出的进一步收紧货币政策的理由，”Pingle上周在一份报告中写道，“我们的猜测是，核心通胀进展缓慢，以及就业趋势增长没有放缓，将削弱反对进一步收紧政策的理由。” 抛开经济日历，本周投资者将继续跟踪市场走高，尽管企业财报不会带来什么催化剂。甲骨文(Oracle)、Adobe、克罗格(Kroger)和莱纳(Lennar)的财报将成为本周仅有的几份引人注目的财报。 “我们相信我们回到了牛市区间，这可能是让投资者重新对股市产生热情的部分原因，”美国银行全球研究的Savita Subramanian和股票策略团队周五在一份报告中写道，“市场情绪、仓位、基本面和供需状况都表明，对股票和周期性股票的投资不足仍然是今天的主要风险——更有可能出现意外的方向仍然是积极的。”

云涌2023-06-12

英皇金汇即发：美元整体疲软黄金周五收低

.16%，收 13,259.14 点。标普 500 指数上涨 4.93 点，或 0.11%，收 4,298.86 点。费城半导体指数上涨 10.65 点，或 0.30%，收 3,524.97 点。基本分析美元指数周五自两周低点回升，周线收黑，投资人继续等待下周出炉的美国通膨数据和联准会 (Fed) 利率决议，寻找更多有关央行升息动向的最新线索。澳币、挪威克朗本周均强弹逾 2%。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.21%，至 103.56，周线贬逾 0.4%。美元维持区间震荡，因投资人正在等待更明确迹象，了解美国经济能否继续维持强劲，抑或走向衰退。美国周四公布上周初领失业金人数飙至逾一年半来最高水平，上周五公布的非农就业则新增 33.9 万人，高於市场预期，但失业率升至七个月高点的 3.7%。美元指数报 103.5461。油价动向原油期货价格周五收低，扩大本周跌幅，系因疲软的中国数据加剧了市场对能源需求前景的担忧。在沙乌地阿拉伯上周末决定 7 月起自愿扩大减产後，油价未能获得多大支撑。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.12 美元或 1.6%，报每桶 70.17 美元，根据 FactSet ，最近月 WTI 期货本周收低 2.2%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 09:00 中国5月社会融资规模入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月10日持仓量为931.76吨，较上日减持2.89吨，本月止净增持7.80吨。周五公布的中国5月份CPI下降0.2%，而生产者价格指数(PPI)经历了自2016年2月以来最显着的下降，同比下降4.6%，表明经济活动放缓。中国消费者价格指数(CPI)数据公布後，对全球经济低迷的预期加剧了市场情绪。日内美国国债收益率小幅走高。10年期国债收益率为3.75%，2年期和5年期国债收益率分别为4.60%和3.92%。由於美国债券收益率可被视为持有黄金的机会成本，因此收益率上升令金价承压。金价周五回落可能是由於获利了结、对美联储下周和下个月利率决定的担忧，以及同样将於下周公布的通胀数据，日内最高触及1972.70美元/盎司，最低触及1956.47美元/盎司，尾盘现货黄金收报1960.47美元/盎司。今日建议伦敦金於 1945– 1965间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17940 - 18380 支持位 1928/1938 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1945水平可做多，目标位于1955水准，止损设在1938水平。入市策略二 : 上方在1965元水平做空，止赚设在1955美元，止损设在1973。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.10 – 25.20 支持位21.50/22.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-06-12

英皇金汇即发2023-06-12

CWG Markets：美联储暂停加息押注提升，金价录得5月来最佳周度表现

CWG Markets2023-06-12

狂飙突进！特斯拉再度飙涨超4%强势11连阳，再创年内新高，纳指100ETF（159660）涨1.14%创新高！

指数悉数上涨，道琼斯指数涨0.13%，标普500涨0.11%，纳斯达克100指再涨0.3%，两连涨，盘中再创年内新高。纳斯达克100成份股中，电动车巨头特斯拉涨超4%领涨，强势11连涨，再创2022年10月以来新高！Adobe、超威半导体均涨超3%，安西斯涨3%，奈飞、高通、爱彼迎均涨超2%，拼多多涨1.56%，科技巨头中，算力芯片之王英伟达涨0.68%，微软、苹果公司纷纷上涨。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）今日继续上涨1.14%，强势两连阳再创上市以来新高！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，全市场最低！数据来源：雪球，统计截至2023.6.12上午10:47 值得注意的是，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至6月9日，纳斯达克指数年内涨26.68%，纳斯达克100指数更是涨32.80%，领涨全球主要指数！中金表示，受到来自人工智能等产业新趋势的提振和降本增效的刺激，美股龙头科技企业具有更强的风险抵御能力。根据美国公司已经发布的Q1的业绩报告，大部分科技公司每股收益和企业营收超出了市场预期，数据显示出了公司基本面的韧性，积极提振了市场信心。申万宏源指出，78%的标普500公司2023Q1财报季表现超预期，其中英伟达业绩大幅超预期。根据Factset，标普500指数中97%的公司已经发布了2023 Q1的财报。其中78%的公司报告的实际每股收益高于预期，高于5年平均水平77%和10年平均水平73%。总体而言，公司报告的企业盈利比预期高出6.5%，高于10年平均水平6.4%。分行业看，金融行业盈利低于预期的比例较大，信息技术、工业超预期比例较高！高盛指出，AI会在未来10年内推动全球经济增长约7万亿美元，并估计AIGC软件的市场总规模将达到1500亿美元。所有科技股中，微软、谷歌、亚马逊和Meta最可能从中受益，这些科技巨头均为纳斯达克100指数的前十大权重股。据高盛计算，美股大型科技股过去的总净利润率平均为20.2%，而标普500指数所有成份公司的利润率为10.9%，两者相差9.3个百分点。高利润率意味着更强劲的现金流，有助于公司进一步投资实现长期增长，同时也向股东返还现金。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益13.96%，明显高于纳斯达克的11.48%。（数据来源：Wind，截至2023.5.26）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.5.26 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-12

FX168早自习：黄金连续第二周收涨！市场静待本周美联储议息会议

联储即将结束加息周期，科技股继续攀升，标普500指数进一步踏入牛市区域。主要货币及商品6月9日收盘：外汇：欧元/美元收报1.0748；英镑/美元收报1.2578；澳元/美元收报0.67350；美元/日元收报139.35；美元/加元收报1.33355；美元/瑞郎收报0.90287。大宗商品：现货金收报1960.83美元/盎司；Comex期金收报1977.2美元/盎司；现货银收报24.269美元/盎司；Comex期银收报24.410美元/盎司；布伦特原油收报74.97美元/桶；NYMEX原油收报70.37美元/桶。重要新闻回顾： 1.周一(6月12日)亚市早盘，现货黄金维持日内跌势，金价目前位于1958美元/盎司附近。知名财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi撰文，对黄金后市走势进行分析。黄金市场情绪明显看空！两张图看黄金技术前景投资者该如何获利了结？ 2.继澳洲联储和加拿大央行本周无视市场共识，意外将利率上调25个基点之后，现在的问题是美联储是否会在周三(6月14日)的会议上跟进。大多数经济学家预测联邦基金的目标区间不会改变(即此次会议跳过加息)，目前的目标区间是5.00%-5.25%，但要记住，预测区间介于5.50%和5.00%之间。两大意外突袭市场，美联储会是下一个吗？美元、黄金将迎来久违的突破？ 3.在规模较小的数字代币暴跌的带动下，加密货币在周末遭遇大幅抛售，在投资者中引发了新一轮的焦虑情绪。本周，美国证券交易委员会(SEC)对加密货币行业的打击步伐明显加快。全线崩跌！加密货币突遭“血洗”，24小时爆仓3.5亿美元究竟发生了什么？ 4.周五（6月9日）法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire) 宣布，从下个月开始，法国购物者就可以减少购买食品的支出了。此前，他已获得包括联合利华在内的 75 家食品公司承诺，将降低数百种产品的价格。由于法国人日常所需的食物中，有80％是由这些公司生产的，勒梅尔警告，如果这些公司不遵守规定，可能会面临经济制裁。法国政府强制食品商"降价"势在必行！不遵守就制裁或通过征税收回商家"不当利润" 5.美国银行警告，由于美联储为对抗通胀将进一步提高利率，并引发经济失业率上升，将促使股市牛市回落。策略师预测，美联储官员最终可能在未来 12 个月内将利率上调至 6%，将通货膨胀率控制在 3% 以下也可能导致 4% 或更高的失业率，因为更高的利率会收紧金融状况并削弱劳动力市场。美国银行继续唱空美股！押注美联储加息未完成利率年底前或保持高位市场热点追踪：本周投资者将迎来头号大事：美联储利率决议。美联储官员们在加息一年多后准备稍作休息，不过此举可能伴随着一个强烈的鹰派信号，即他们准备在必要时继续加息。本周美联储决议酝酿重大市场风险！小心鲍威尔释放重大鹰派信号火热CPI恐加大会议变数汇市欧元：欧元/美元收低，收报1.0748，跌幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0813，进一步阻力位于1.0847，关键阻力位于1.0907；汇价下行的初步支撑位于1.0719，进一步支撑位于1.0659，更关键支撑位于1.0625。英镑：英镑/美元收高，收报1.2578，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2600，进一步阻力位于1.2646，关键阻力位于1.2732；汇价下行的初步支撑位于1.2468，进一步支撑位于1.2382，更关键支撑位于1.2336。日元：美元/日元收高，收报139.35，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.791，进一步阻力位140.714，关键阻力位于141.202；汇价下行的初步支撑位于138.36，进一步支撑位于137.872，更关键支撑位于136.939。股市周五(6月9日)，标准普尔500指数小幅上涨，自2022年8月以来首次触及4300水平，因投资者期待即将公布的通胀数据和美联储的最新政策声明。标准普尔500指数上涨0.11%，收于4,298.86点。纳斯达克综合指数上涨0.16%，收于13,259.14点。道琼斯工业平均指数上涨43.17点，或0.13%，收于33,876.78点。这是道指续第四个交易日上涨。周五(6月9日)，欧洲市场在平静的交易周结束时和关键货币政策会议之前略有走低。泛欧斯托克600指数收市下跌0.69点，跌幅0.15%，报460.01点；德国DAX30指数收盘下跌39.31点，跌幅0.25%，报15950.65点；英国富时100指数收盘下跌38.34点，跌幅0.50%，报7561.40点；法国CAC40指数收盘下跌9.01点，跌幅0.12%，报7213.14点；欧洲斯托克50指数收盘下跌7.63点，跌幅0.18%，报4290.05点；西班牙IBEX35指数收盘下跌28.93点，跌幅0.31%，报9309.37点；意大利富时MIB指数收盘下跌105.04点，跌幅0.39%，报27170.00点。泛欧斯托克600指数中板块涨跌互现。公用事业上涨0.7%，而化学品下跌2%。利率敏感型的保险业和银行业表现疲软，分别下跌了0.5%和0.4%，这对于整体的指数产生了压力。商品市场现货黄金收报1960.83美元/盎司，下跌4.42美元或0.22%，日内最高触及1971.91美元/盎司，最低触及1956.59美元/盎司。本周，现货黄金收盘上升13.01美元或0.67%。在现货黄金小幅下跌之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收升0.02%，收报24.269美元/盎司；现货铂金收跌0.21%，报1011.06美元/盎司；现货钯金收跌3.05%，至1321.08美元/盎司。尽管沙特阿拉伯单方面承诺减产，但对需求的担忧仍在主导市场情绪，国际油价本周保持下跌趋势。周五(6月9日)国际油价下跌近2%，美油勉强保持在70美元/桶大关以上，布油掉下75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.92美元，跌幅1.29%，现报70.37美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.99美元，跌幅1.30%，现报74.97美元/桶。周一(6月12日)关注重点：澳大利亚适逢国王诞辰假期休市更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-12

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.19％，华为概念股表现活跃

指涨0.16％，报13259.14点；标普500指数涨0.11％，报4298.86点。欧股主要指数下跌，欧洲斯托克50指数跌0.18％。　　机构观点　　招商证券指出，近期市场内外部均出现一些积极变化。内部方面在稳增长推进、消费政策加持以及科技周期等因素驱动下，部分行业景气度边际改善；外部方面美联储6、7月继续加息概率降低，外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，A股也有望开始逐渐企稳反弹。推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。　　中信建投称，前期我们提出权益市场具备配置吸引力，将构筑复合底部，近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现，A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期，叠加国内降准降息可期，海外利率下行，双击之下，市场有望挑战2022年以来新高，值得战略乐观。　　中信证券认为，当下市场对经济负面预期的反应接近尾声，价格因素的拖累接近拐点，下半年经济有望从局部改善转向全面复苏；政策不会缺席，但也难以符合市场的激进预期；存量市场特征难以改观，市场分歧仍然较大，博弈依旧激烈；市场正临近下半年波动区间的谷底，持仓出清并不彻底，波动依然较大，坚守业绩驱动，兼顾政策主线。

金融界2023-06-12

港股开盘：恒生指数涨0.26％，蔚来涨超4％

道指周涨0.34％，为连续第二周上涨；标普500指数周涨0.39％，连续四周上涨；纳指周涨0.14％，连续七周上涨。热门科技股多数上涨，特斯拉连涨十一日，又创两年多最长连涨日，连续两周每周涨超10％。热门中概股多数上涨，百度周涨1.31％，京东涨3.25％，网易涨7.11％，拼多多涨9.43％，理想汽车涨7.95％。

金融界2023-06-12

标普500指数走高投资者为美联储决定做准备

　　美国股市星期五小幅上涨，帮助标普500指数连续第四周上涨。　　市场相对平静，投资者在下周的通胀数据和美联储利率决定之前基本上处于观望状态。本周主要股指小幅涨跌。　　然而，在表面之下，许多股票出现了大幅上涨，帮助标普500指数在周四摆脱了熊市，纳斯达克综合指数创下了自2019年以来最长的单周涨幅。　　在通用汽车前一天下午宣布将从2025年开始生产配备特斯拉充电接口的电动汽车后，整个一周都在飙升的特斯拉股价周五延续了上涨势头。芯片制造商的股价也有所上涨，在今年已经大幅上涨的基础上又进一步上涨。英伟达和AMD等公司股价上涨3.20％；由于投资者对涉及人工智能和计算的公司的兴趣日益浓厚，绿色向上指向三角形的价格飙升。　　投资者仍在争论这种涨势能否持续下去。许多人担心，今年市场的大部分回报是由几家大型科技公司的股票推动的。　　例如，标普500指数本周累计上涨12％。标普500指数的等权重指数给予每家公司同等的权重，而不是以其市值为权重，该指数在2023年收盘时上涨了约2％。　　Main Street Research首席投资官James Demmert表示：“这种非常狭窄的市场领先优势并不是高质量反弹或牛市的迹象。” 　　投资者下周可能会得到一些更清晰的信息，届时他们将获得5月份最新的消费者价格指数（CPI）数据，并听到美联储本月的利率决定。　　不过，今年剩余时间的走势还不太明朗。对利率迅速上升的担忧过去曾挤压过科技股的回报率。

金融界2023-06-12

美银警告美股或再次下挫：美联储或加息至6% “我们仍然看空”

　　美银在标普500指数进入技术性牛市后警告称，美联储对抗通胀的措施将推高利率，并引发失业率上升，刚刚走出熊市的股市可能会再次下挫。　　美银以迈克尔·哈特奈特（Michael Hartnett）为首的一组策略师周五在一份报告中写道：“美联储还没有结束加息……我们坚持‘卖出上次加息’的观点。“他指出，随着美联储加息以对抗通胀，股市将面临不利因素。　　美银策略师预计，美联储最终可能会在未来12个月内将利率上调至6％，将联邦基金利率在当前区间的基础上再上调75-100个基点。这在很大程度上是因为美联储仍然专注于将通胀率降至2％的目标，官员们已警告称，利率可能在年底前保持高位。　　通胀率低于3％也可能带来4％或更高的失业率，因为更高的利率会收紧金融环境，并削弱劳动力市场。　　美银策略师补充称：“我们仍然看空，仍然认为未来12个月最大的‘痛苦交易’是联邦基金利率达到6％，而不是3％，”暗示投资者过于看好目前的股市反弹，标普500指数已从10月份的低点上涨了20％。

金融界2023-06-12

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