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高盛合伙人John Flood：标普500指数将在年底前创纪录新高

随着标普500指数在9个月内上涨25%，并居于2022年4月以来的最高位，人们不禁想知道接下来是否会触及历史高点。高盛的一位合伙人John Flood对此表示认同。“2023年首次有多个客户询问我们是否认为标普500指数有望在年底前创下历史新高，”Flood在周三给客户的一份报告中写道，“我对此的看法是肯定的。” 此前发布的疲软的消费者价格指数推动该股指一度上涨1.1%。要达到这一目标，需要现有的涨势持续。随着经济增长及企业盈利好于预期，如今的上涨已令华尔街大多数感到震惊。该指数在2022年1月创下4,796.56的纪录高点，这较上一收盘价高出约7%。

金融界2023-07-14

以过往4轮美股牛市为鉴！下半年该投标普500指数还是纳指？

2002年，如果遵守此前的模式，下半年标普500指数和纳指的上涨空间分别是…… 数据研究公司DataTrek Research周三发布的一份报告显示，如果以历史为鉴，股市目前的牛市很可能是缓慢而稳定的，这意味着未来的涨幅将是缓慢的。该研究公司将目前的股市飙升与分别始于1990年、2002年、2009年和2020年的四个牛市周期进行了比较，发现有两种类型的反弹。一种是高强度的反弹，就像2009年和2020年的牛市一样，当时标普500指数在185个交易日中从底部飙升了60%以上。另一种类型是缓慢而稳定的，就像1990年和2002年的牛市一样，当时标普500指数在185个交易日中从底部上涨了约30%。 DataTrek联合创始人拉贝（Jessica Rabe）称，标普500指数在去年10月中旬（即185个交易日前）触底，此后上涨了24%，属于缓慢而稳定的涨势。 “如果这种情况继续下去，该指数可能在未来三个月基本持平，直到去年10月低点出现一周年后。以1990-1991年和2002-2003年的平均值作为参考，标普500指数在接下来的66个交易日里可能只会上涨1.3%”，拉贝表示。纳斯达克指数的情况也类似，该指数自熊市低点以来已上涨约35%。拉贝强调，这次的涨幅更接近1990年和2002年的牛市，而不是2009年和2020年的牛市。2009年和2020年的牛市在底部出现半年后，涨幅超过了60%，这跟当前的情况相比差距非常大。如果纳斯达克指数像迄今为止那样遵循1990年和2002年牛市的模式，那么未来三个月可能会上涨8%左右，未来六个月可能会上涨18%。但报告称，有一种催化剂可能会将当前缓慢的牛市转变为节奏更快、更强劲的反弹，那就是美联储改变其利率立场。 “标普500指数和纳斯达克指数目前从2022年低点反弹的速度跟历史相比有所放缓，除非美联储改变目前在利率上的鹰派立场，否则这不太可能改变”，拉贝表示。“尽管我们对美国股市下半年仍持乐观态度，但我们在这里提出的研究表明，市场正处于‘缓慢反弹’模式”。

金融界2023-07-14

美股开盘：纳指涨近百点科技股多走高英伟达股价再创历史新高

盘，道指开涨80点，纳指涨0.71%，标普500指数涨0.44%。大型科技股普涨，谷歌涨1.35%，英伟达涨超1%股价再创新高，微软涨0.70%，达美航空涨近4%。美股热门中概股多数走高，京东涨超4%，哔哩哔哩涨近4%，Boss直聘涨超3%，网易涨1.73%，阿里巴巴涨1.26%。截止发稿，道琼斯指数上涨64.88点，涨幅0.19%报34412.31点；纳斯达克综合指数上涨94.41点，涨幅0.68%报14013.37点；标普500指数上涨16.71点，涨幅0.37%报4488.87点。美国6月PPI同比上升0.1%，为2020年8月以来新低美国6月PPI同比上升0.1%，预估为上升0.4%，前值为上升1.1%；美国6月PPI环比上升0.1%，预估为上升0.2%，前值为下降0.3%。此外，美国上周首次申领失业救济人数为23.7万人，预估为25万人，前值为24.8万人。美参议员沃伦评通胀重回“3时代”：FED该停止加息了！随着美国通货膨胀率降至两年多以来的最低点，美国参议员伊丽莎白·沃伦周三呼吁美联储停止加息。她曾称美联储主席鲍威尔是“执掌美联储的危险人物”，并投票反对他的连任。根据CME“美联储观察工具”，目前市场预计美联储7月再加息25个基点的概率已达92.4%，而按兵不动的概率仅为7.6%。美联储降息预期强烈！分析师：2年期美债收益率将很快跌破4% 美国6月通胀超预期降温，投资管理公司Pendal Group认为，美联储降息可能比市场预期来得更快、更猛，届时短期美债将跑赢大盘。Pendal驻悉尼收益策略主管Amy Xie Patrick称，2年期美债收益率中期内可能跌至4%左右，鉴于美国6月通胀降幅超出预期，美联储可能会更早开始放松政策。美股AI热开始退潮？个人投资者开始远离AI 高盛交易员表示，ChatGPT的用户数和用户参与度都在最近开始下滑，美股个人投资者们似乎开始意识到人工智能并非那么智能，人工智能时代尚未开启。研究机构Vanda Research发现，个人投资者更关注的是电动汽车等板块而非人工智能。最火投资or最大火药桶？SEC祭出新规改革今年最炙手可热投资品美国证券交易委员会(SEC)周三终于敲定了一项业内期待已久的法规，以提高目前规模高达5.5万亿美元的美国货币市场基金行业的韧性和透明度，这是美国监管机构15年来第三次通过修改货币市场基金规则。作为今年美国银行业危机后的最受欢迎投资产品，美国货币市场基金行业在持续获得资金净流入的同时，其风险显然也在潜移默化中集聚。马斯克妥协了？报道：特斯拉商谈在印度建厂，年产能或达50万辆据印媒《印度时报》《经济时报》周四报道，特斯拉已开始与印度政府讨论在印度建厂事宜。报道指，计划中的特斯拉印度汽车工厂预计年产50万辆电动车，且印度版特斯拉起售价或为200万卢比（约17.46万人民币），这意味着特斯拉很有可能会在印度生产目前还未正式发布的廉价车型Model 2。英伟达开盘有望再创新高英伟达开盘有望再创新高。KeyBanc Capital Markets分析师John Vinh发布报告指出，MI300延迟有望在今年下半年释放较多产能，而已巩固足够CoWoS产能的英伟达，2024年的数据中心营收有望成长4倍。 Meta据称将发布商用版LLaMA大模型据媒体援引消息人士报道，Meta Platforms准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使Meta与微软支持的OpenAI和谷歌展开竞争。今年早些时候，Meta面向研究人员和学者发布了自有大语言模型LLaMA。三位知情人士表示，新版本将更广泛地提供给企业，并可由企业定制。达美航空Q2营收、盈利均创新高，上调全年业绩指引达美航空Q2经调整后的营收为146.13亿美元，同比增长19%，好于市场预期的144.9亿美元;经调整后的净利润为17.23亿美元，同比增长87%。该公司预计，2023年Q3营收将同比增长11%-14%；2023年总营收将同比增长17%-20%（此前预期为15%-20%）。谷歌人工智能Bard全面升级：图像分析、支持更多种语言、登陆更多地区美东时间周四，谷歌对其人工智能(AI)聊天机器人Bard进行了版本更新，试图在这场激烈的竞争中保持领先地位。谷歌宣布，将向欧盟和巴西的更多用户开放Bard服务；Bard目前可以生成40多种语言的回复，包括中文、阿拉伯语、印地语等。迪士尼公司与其首席执行官Robert Iger续约至2026年底迪士尼表示，Robert Iger已同意继续担任公司首席执行官，直到2026年12月31日。迪士尼董事会的独立成员指出，Iger的续约可以在公司正在进行的转型期间保持领导的连续性，并为执行CEO继任的过渡计划提供更多时间，这仍然是董事会的优先事项。据悉，Iger现有的基本薪资水平将不会发生变动。 DraftKings今年迄今飙涨167%，获美国银行买入评级美国银行分析师将体育博彩股票DraftKings的评级从“中性”上调至“买入”，并假设当前增长趋势持续，预计到2025年该公司收入潜力将超过50亿美元。他将该股的目标价从每股25美元上调至35美元，较最新收盘价上涨约15%。哔哩哔哩H股今日大涨逾7% 港股哔哩哔哩今日大幅上涨7.5%，带动哔哩哔哩盘前继续走高。据悉，公司自研大作的女性向游戏《摇光录：乱世公主》将于7月25日上线，进全平台公测。据哔哩哔哩网页资料，《摇光录：乱世公主》录30.7万人预约，在其游戏预约榜居第一位。京东云发布大模型“言犀” 京东千亿级言犀大模型今日亮相，支持内容生成、人机对话、用户意图理解等。京东探索研究院院长何晓冬介绍，言犀大模型支持语言、语音、视觉、多模态等，70%通用域数据，结合30%的行业数据，实现基座模型+垂直领域模型的精调，可服务于零售、金融、教育、政务等领域。

金融界2023-07-13

亚马逊的增长机会

惊讶的是，亚马逊不仅在过去五年中落后于标普500指数，也落后于沃尔玛！为了让亚马逊继续上涨，公司很可能需要通过提高盈利能力，展示十年以上的零售和履约投资周期的好处，来证明其高估值的合理性。图片来源：YCharts 图片来源：YCharts 估值从市盈率的角度来看，亚马逊的估值已经相当高。其中一部分原因是由于他们对Rivian的持股而造成的非经营性亏损。亚马逊的估值一直被认为相对较高，市场一直愿意给予公司对增长的投资以信任。然而，在某个时刻，这些投资将需要对盈利能力产生显著影响，而目前市场相信它们将会产生这种影响。我们认为目前的估值是合理的，并且相信公司将能够抓住眼前的机遇。我们持有该公司的主要原因主要是围绕AWS、广告、订阅和第三方卖家服务。我们相信这些业务板块将成为未来业务增长的驱动力。此外，随着公司逐渐享受如今大规模增长投资的好处，这些业务板块的利润率将随着时间的推移得到提高。图片来源：YCharts 风险亚马逊存在一些风险。我们最关注的是可能面临加大的监管审查以及在国际扩张方面的失败风险。另一个重要的风险是公司在未能改善盈利能力的同时，也无法恢复顶线增长。这很可能导致估值出现大幅修正。主要观点零售业增速的放缓并不让我们担忧，因为亚马逊还有许多增长机会。我们认为，目前的整体风险/回报比是有吸引力的，并且相信公司能够有效地实现他们的增长投资的变现。 $亚马逊(AMZN)$

老虎证券2023-07-13

全球市场大狂欢！除了美元都在涨：对美联储押注突然变了，无视中国坏消息

银行将发布财报。一些策略师警告称，即便标普500指数企业获利好于预期，股市继续上涨的门槛也很高。大宗商品：在其他市场，尽管国际能源署(IEA)下调需求增长预期，但原油价格仍持稳。铁矿石价格上涨，原因是市场对中国政府将为陷入困境的房地产行业提供更多经济援助的希望升温，同时投资者对令人失望的中国贸易数据不以为然。美元走软帮助金价升至近一个月高点，日内一度击穿1960关口。

厉害啦2023-07-13

异动 | 英伟达盘前上涨，股价创历史新高！京东、B站等中概股齐涨

货涨0.18%，纳指期货涨0.53%，标普500指数期货涨0.29%。英伟达盘前涨超1%，股价创历史新高。KeyBanc Capital Markets分析师John Vinh发布报告指出，MI300延迟有望在今年下半年释放较多产能，而已巩固足够CoWoS产能的英伟达，2024年的数据中心营收有望成长4倍。中概股盘前涨跌不一，哔哩哔哩涨超3%，爱奇艺、拼多多涨超2%，阿里巴巴、网易、百度涨超1%。“蔚小理”盘前均跌超1%。京东盘前涨超3%，言犀大模型预计8月正式上线。7月13日上午，京东在2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会上正式发布京东言犀大模型，同时发布言犀AI开发计算平台。该平台已经启动预约注册，预计8月正式上线。阿莎娜盘前涨超3%，获高管持续加仓。索尼盘前涨超2%，高盛上调评级至买入。 AMD盘前涨超1%，获投行科文上调目标价。迪士尼盘前涨超1%，公司与其首席执行官Robert Iger续约至2026年底。 Recursion Pharmaceuticals盘前涨近3%，该股上一交易日飙升78%。此前该公司宣布与英伟达合作并获得英伟达5000万美元投资。公司计划加速其生物和化学AI基础模型的开发。 Meta盘前上涨1.5%，多位知情人士透露，Meta准备发布其人工智能（AI）模型的商业版本，允许其他公司在该技术之上定制软件。涨跌幅排名靠前个股一览：

老虎证券2023-07-13

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月13日）—多方因素压制供应回升空间，板材消费表现短期略好于建材

降温，6月CPI涨幅超预期回落。纳指、标普500指数均创15个月以来收盘新高。受此影响，有色金属集体呈现不同程度上涨，沪镍夜盘涨超3%。美国劳工统计局公布数据显示，美国6月CPI同比上涨3%，这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1%后连续12个月下降，为2021年3月以来最小增幅，预估为3.1%，前值为4.0%。【限产】昨日，关于江苏省粗钢“平控”传闻的调研反馈。据Mysteel对江苏省内主要钢厂进行调研核实，少部分钢厂表示有接到通知，不过为口头交流，尚未收到正式文件，未对短期生产计划产生影响，影响较小。【进出口】2023年6月中国出口钢材750.8万吨，较上月减少84.8万吨，环比下降10.1%；1-6月累计出口钢材4358.3万吨，同比增长31.3%。6月中国进口钢材61.2万吨，较上月减少1.9万吨，环比下降3.0%；1-6月累计进口钢材374.1万吨，同比下降35.2%。【基建】7月12日，从水利部了解到，今年上半年，全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较去年同期多3707个、投资规模多1113亿元。其中，投资规模超过1亿元的项目有1095个，特别是新开工重大水利工程为历史同期最多。据Mysteel统计，本周建材环比减量。螺纹钢品种除华东和华北，其余区域均有不同程度减量，且以东北和西南为主，减量省份集中于四川、河南和辽宁；线盘品种除华中和东北，其余区域环比减量，减量省份以福建、四川、新疆等为主。综合来看，受现货弱势调整影响，企业盈利水平下滑，叠加年中常规例检，本周企业临检比例提升，因而产量环比下降。热卷方面，本周热轧产量小幅下降，主要降幅地区在东北和华北地区，原因为AG本月整月检修，产量有所下降；DH预计检修至下月。中南地区部分钢厂本周存在临时检修情况，产量小幅下降。据Mysteel统计，本周建材厂库环比累增。除西北和西南，其余区域较上周相比均有累库。累库明显省份以江苏、陕西、黑龙江、广东等省为主；另外福建、四川等省环比仍保持降库。热卷方面，本周厂库大幅增库，主要原因为近期SG向市场发货速度放缓，处于短期累库阶段。综合来看，累库省份比例环比上周有所提升，个别省份厂库仍有下滑主因在于交付前期订单以及区域内资源供应下滑。此外，目前淡季累库为预期内趋势，受限于供应水平低位，累库幅度相对有限。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，南方环比降库3.58万吨，华东北方环比分别累库3.17万吨和3.46万吨；从七大区域来看，除华中、西南、华南和西北，其余区域均有不同程度累增，其中增库城市以上海、重庆、北京、长春等城市为主，降库城市有广州、成都、西安等。热卷方面，从三大区域来看，华东环比降库0.86万吨，南3.46方和北方环比分别累库0.19万吨和0.58吨；从七大区域来看，除华中、华东和华北，其余区域均有不同程度累库，其中无锡、上海、武汉等城市微降，增库城市以乌鲁木齐、太仓、重庆等。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1618.98万吨，周环比增库17.82万吨，增幅1.1%。其中建材库存增库8.8万吨，增幅1.0%；板材库存增加9万吨，增幅1.3%。上期库存总量为1601.16万吨，周环比增库20.4万吨，增幅1.3%。其中建材库存增库7.9万吨，增幅0.9%；板材库存增加12.5万吨，增幅1.8%。近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月6日）—五大钢材供应压力暂不突出，库存增幅环比略有收窄 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月29日）—五大钢材节后供库双增，供应增量略低于预期 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月22日）—五大钢材供应预期内回升，库存与消费长降板增 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月15日）—五大钢材基本面转为供增库降趋势，消费同比处于偏低水平 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月8日）—市场情绪小幅修复，五大钢材供库双降，消费回升研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-07-13

华尔街大鳄发“骇人”警告：美国所有银行都会倒闭人们将遭受巨大损失

降息，并表示将进一步加息，但美股纳指、标普500指数和道指仍在6月份出现反弹。希夫对此评论称：“我认为这是因为市场并不真正相信美联储。他们知道美联储可能即将结束加息，所以这是一种解脱性反弹。”希夫强调，这些都是熊市反弹，他警告说，“市场错过了一个关键点——通胀将变得更糟”。希夫强调：“美联储没有赢。美联储输了。只是市场还没有意识到这一点。”希夫进一步指出：“我们有一点好消息。就业数据继续令人惊讶地上升。但是，我认为这些都很肤浅。我们继续得到大量疲弱的经济数据。” 这并不是希夫第一次批评美联储主席鲍威尔。上个月，他称“鲍威尔是个懦夫。他没有尽到自己的职责”。希夫指出：“鲍威尔忽略了更为相关的常见因素，如人为的低利率、量化宽松和政府赤字支出。”希夫还指责美联储破坏了美国的银行体系，强调“它已经资不抵债”。上个月，《富爸爸穷爸爸》一书的作者罗伯特·清崎( Robert Kiyosaki)同样警告说，更多的银行即将倒闭，他指出，地区性银行正面临破产。今年5月，美联储透露，有722家银行报告未实现亏损超过资本的50%。

天马行空2023-07-13

英皇金汇即发：美国6月消费者物价指数显示通膨再度趋缓黄金周三跳涨逾 1%

15%，收 13,918.96 点。标普 500 指数上涨 32.9 点，或 0.74%，收 4,472.16 点。费城半导体指数上涨 67.95 点，或 1.86%，收 3,721.5 点。基本分析美国公布 6 月消费者物价指数 (CPI) 持续降温，显示联准会 (Fed) 今年可能只需要再升息一次，带动美元指数周三贬至一年多低点，瑞士法郎一度登上 2015 年初以来最高。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 重贬 1.13%，至 100.58，创去年 4 月以来最低，且单日贬幅为 2 月初以来最大。CPI 数据出炉後，美元兑瑞士法郎一度贬至 2015 年初以来新低，截稿前贬 1.4% 至 0.8671 瑞郎。数据显示，美国 6 月核心 CPI 仅月增 0.2%，低於预期的 0.3%，且为 2021 年 8 月以来最小增幅。按年来看，6 月核心 CPI 增长 4.8%，低於预期的 5%，增幅也是两年多来最小。美元指数报 100.5708。油价动向原油期货价格周三攀升至 4 月底以来的最高收盘价，因美国消费者物价涨幅低於预期，有助於削弱美元，且 OPEC + 减产持续显示全球原油供应趋紧，进而提供原油价格支撑力。尽管能源资讯局 (EIA) 报告称上周美国商业原油库存增加 590 万桶，但油价仍在上涨。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 92 美分或 1.2%，收每桶 75.75 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 19:30 欧洲央行公6月货币政策会议纪要 20:30 美国至7月8日当周初请失业金人数 20:30 美国6月PPI年率及月率入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月13日持仓量为914.66吨，较上日减持0.29吨，本月止净减持7.24吨。周三美国公布的6月CPI年率从上个月的4%降至3%，为2021年3月以来的新低；核心CPI增幅也降至4.8%，为2021年10月以来的最低水准。美联储掉期交易显示，美联储本月加息25个基点几乎是“板上钉钉”的事，但是将本周期联邦基金利率峰值预期下调至略低於5.4%，意味着，市场交易员现在认为，在本月预期的一次加息之後，美联储再次加息的可能性远低於50%。数据显示通胀再次放缓，增加了美联储可能很快停止加息的可能性，数据公布之後，市场对7月之後再加息的预期大幅降低，黄金等贵金属集体跳升。周三黄金上涨逾1%，至6月中旬以来的最高结算价，盘中最高触及1959.51美元，最低触及1932.01美元，尾盘现货黄金收报1957.09美元/盎司。今日建议伦敦金於 1948– 1968间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17880 - 18280 支持位 1928/1938 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1958水平可做多，目标位于1968水准，止损设在1954水平。入市策略二 : 上方在1968元水平做空，止赚设在1958美元，止损设在1973。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.10 – 25.20 支持位21.50/22.80 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-07-13

英皇金汇即发2023-07-13

CWG Markets：美国通胀数据放缓增加对美联储加息的担忧，美元周三跌至一年多来最低

CWG Markets2023-07-13

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