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股市反弹是否会在历史高位遇阻？——美联储降息周期的影响与市场前景
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动市场进一步上涨。在8月初的下滑之后，标普500指数迅速反弹，市场押注美联储将在9月17-18日的政策会议上开始降息。季节性因素的挑战 9月通常是美国股市表现最差的月份，这也为市场前景增加了不确定性。根据Bloomberg的数据，过去五年中，标普500指数在9月平均下跌了4.2%。市场策略师们还在等待本周发布的一系列经济数据，包括至关重要的就业报告，以进一步了解经济健康状况。防御性板块的吸引力 Mislav Matejka团队重申了他们对防御性板块的偏好，认为在债券收益率回落的背景下，这些板块可能会表现较好。鉴于情绪和仓位指标依然不具吸引力，且政治和地缘政治不确定性增加，策略师们建议投资者在当前市场环境下采取更加谨慎的立场。编辑总结尽管美联储即将降息，但投资者应警惕股市可能会在接近历史高位时遇到阻力。季节性因素、经济数据的不确定性以及防御性板块的吸引力，都是投资者需要考虑的重要因素。在当前市场环境下，保持谨慎态度将是明智之举。名词解释降息周期：指中央银行通过降低基准利率来刺激经济活动的过程，通常在经济放缓或通胀低迷时进行。防御性板块：指那些在经济衰退或市场波动期间表现相对稳定的行业，如公用事业、必需消费品和医疗保健。标普500指数：标普500指数（S&P 500）是美国500家大公司股票的指数，被认为是衡量美国股市整体表现的重要指标。今年相关大事件 2024年8月：标普500指数在8月初下滑，但在月底因美联储降息预期的推动下反弹。 2024年9月：随着美联储即将开始降息周期，投资者密切关注股市反弹是否会在历史高位遇阻，季节性因素和经济数据成为市场焦点。来源：今日美股网
今日美股网09-04 00:10
国泰国证绿色电力ETF连续4个交易日下跌，区间累计跌幅3.43%
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的基金经理,2022年11月起兼任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)和国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。截止2024年6月30日，国泰国证绿色电力ETF前十持仓占比合计60.79%，分别为：中国核电（10.42%）、长江电力（10.39%）、三峡能源（9.47%）、国投电力（7.43%）、中国广核（5.46%）、川投能源（5.45%）、华能水电（3.40%）、华能国际（3.12%）、国电电力（3.07%）、申能股份（2.58%）。
金融界09-03 23:59
美国8月ISM制造业PMI不及预期！美股大跌，英伟达重挫7%，VIX指数狂飙19%
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首的半导体领跌大盘。截至发稿，道指、标普500指数跌超1%，纳指跌超2%。英伟达跌超7%，英特尔跌超6%，台积电、美光科技跌超5%，谷歌、苹果跌超2%。恐慌指数VIX波动率日内涨幅一度达19.42%，报18.57。连续5个月下滑具体来看，美国8月ISM制造业PMI为47.2，预期为47.5，前值为46.8。该指标连续第五个月下滑，进一步陷入收缩区间，降至去年11月以来的最低水平。一般来说，PMI低于50表示萎缩，制造业占经济的10.3%。 ISM此前曾表示，只要该指标高于42.5，通常表明整体经济在扩张。与此同时，8月ISM新订单指数为44.6，降至2023年5月以来最低，前值为47.4。产出进一步下滑，生产分类指数从7月的45.9下滑至44.8。库存指数为50.3，较上月大涨5.8个点，前值44.5。订单下降和积压订单持续减少仍然是生产的阻力，表明制造业陷入困境。虽然ISM工厂就业指数有所上升，但仍显示连续第三个月萎缩，从7月的43.4上升至46.0。与此同时，成本问题依然令人头疼。8月ISM制造业物价支付指数为54，预期为52，前值为52.9。紧盯周五的就业数据本周，市场的交易重点主要还是集中在美国的经济数据上。周五，对降息走向至关重要的8月非农就业数据将公布。对此，BMO Capital Markets的Ian Lyngen 、Vail Hartman评论称： “对最近失业率上升的担忧将使市场紧张不安，直到周五的数据出炉。” “ISM制造PMI 8月表现不佳。总体而言，数据中没有什么令人鼓舞的东西，但对美国制造业来说，这并不是什么新鲜事。” 摩根士丹利的分析师Michael Wilson曾成功预见到上个月的美股调整，他认为股市短期波动跟周五的就业数据息息相关。他表示，如果周五公布的数据进一步证明经济具有韧性，那么美股可能会得到提振。强于预期的就业数据可能会让投资者“更有信心，相信增长风险已经消退”。不过，摩根大通的分析师却并没有那么乐观。摩根大通认为，即使美联储启动备受期待的降息周期，股市涨势也可能停滞在历史高位附近。由Mislav Matejka领导的团队是今年最看跌股市的人士之一，他表示，任何政策放松都将是对经济增长放缓的回应，因此是一种“被动”的降息。
格隆汇09-03 23:19
黑色9月开启！金价较日高直落超30美元、失守2480 美股暴跌制造业PMI数据疲软，非农才是“重中之重”
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国投资级债券。日元兑美元上涨 1%。标普 500 指数面临严峻的季节性趋势该指数过去五年 9 月份平均下跌 4.2% （资料来源：彭博社）摩根士丹利截至 8 月 29 日的每周顶级经纪数据显示，由于对冲基金削减多头仓位，美国股市上周领涨全球股市净抛售。但对对冲基金来说，是时候为未来可能出现的动荡月份做好准备了。根据《股票交易者年鉴》的数据，自 1950 年以来，9 月份是标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数跌幅最大的月份。摩根大通公司策略师表示，即使美联储开始备受期待的降息周期，股市涨势仍可能停滞在历史高位附近。由米斯拉夫·马特伊卡（Mislav Matejka）领导的团队是今年最看跌股市的人士之一，他表示，任何政策放松都是为了应对增长放缓，是一种“被动”的削减。美国就业增长正在放缓预计 8 月份就业人数将增加，这与招聘趋势降温相一致（资料来源：美国劳工统计局、彭博社）即将公布的美国劳动力市场数据将使政策制定者了解到在两周多一点时间里几乎肯定会降息之后进一步降息的必要性。本周五即将发布的 8 月份就业报告预计将显示，根据彭博对经济学家的调查中值估计，美国这个全球最大经济体的就业人数将增加约 165,000 人。虽然就业人数增幅高于 7 月份 11.4 万的温和增幅，但最近三个月的平均就业人数增幅将放缓至略高于 15 万，为 2021 年初以来的最小增幅。8月份失业率可能从 4.3% 小幅下降至 4.2%。
Dan197709-03 22:33
准备好了吗？美联储打开降息大门瑞银：做好这些资产配置对冲潜在市场波动
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球所有国家指数在8月上涨了1.8%，而标普500指数上涨了2.4%，年初至今的涨幅达19.5%。瑞银建议投资者保持谨慎。 “由于现金回报率下降，我们认为投资者应考虑将投资转向多样化的固定收益和股息收益策略作为现金的替代选择，”瑞银写道。报告还建议，投资者应考虑增加对防御性资产如黄金和瑞士法郎的配置，以对冲潜在的市场波动。瑞银解释道：“虽然投资者应避免基于选举结果做出过大的投资组合调整，但我们认为可以审视投资组合的对冲策略，考虑增加对黄金和瑞士法郎的配置——这些资产在不确定时期具有防御性特点——并管理投资组合对与选举敏感的行业和货币的过度暴露。”
Heidi09-03 21:50
英特尔估值跌至30年来最低，拆分计划带来抄底机会？
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除名，英伟达有望上榜。值得注意的是，与标普500指数不同的是，股价正是纳入道指的关键考量。 Cantor Fitzgerald分析师CJ Muse指出，当前英特尔股票的账面价值倍数仅为0.8倍，为30年来过更长时间内的最低水平。他表示，该公司当前正面临着重大的机构性阻力，而重新站稳脚跟仍然是一场非常艰苦的战斗。投资人已经开始行动，但由于没有任何有意义的催化剂出现，他依然看到其他地方产生回报的方法。该分析师对英特尔股票评级为「中性」，目标价为27美元。 8月初公布的业绩显示，英特尔今年第二季营收年减1%，比市场预估低10%；净亏损16亿美元，不及去年同期的15亿美元获利。此外，英特尔预计第三季营收将下滑,EPS由盈转亏0.03美元，远不及市场预期的盈利0.30美元。伯恩斯坦分析师Stacy Rasgon表示，与2022年分析师指定的目标相比，2024年营收似乎将达到近400亿美元，利润率比预期低数千个基点，收益接近于零，今年还可能会烧掉150亿美元的现金。对于近日市场流传的英特尔将分拆部分业务以遏制亏损，Rasgon表示，英特尔显然已经在为拆分情景做好准备，但只是不知道现在如何才能真正做到这一点。 Rasgon指出，英特尔本质上是当前「英特尔代工服务」的唯一客户，但由于亏损严重且缺乏亏摸，制造部门目前无法自立。只有当英特尔吸引了大量代工客户时，英特尔才能通过拆分措施推动价值，但这似乎「还需要数年时间」。 Rasgon称，最大的问题似乎很简单，虽然整体策略一开始可能是有意义的，但目前的业务跑道似乎没有提供足够的支持来让它走到最后。因此，该分析师持有与Muse类似的观点，其他地方可能有更容易赚钱的机会。 Rasgon维持英特尔的市场表现评级，目标价为25美元。原文链接
投资慧眼09-03 21:39
美媒：今年美股9月依然难逃“噩运魔咒”，原因是TA
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品交易所去年的数据，在过去一个世纪中，标普 500 指数在 9 月份下跌的概率高达 55%。德意志银行补充道，最近四年来，该指数一直在下跌。一个主要原因是劳动节后华尔街恢复工作后交易量增加。由于夏季更多交易员外出度假，股票活动往往会滞后，从而导致交易量减少但市场表现更为强劲。 SoFi 的 Liz Young Thomas 指出，6 月至 8 月期间，标准普尔 500 指数的月交易量平均为 152 亿股。但当投资者 9 月份重返股市时，交易量跃升至 172 亿股。 “人们又回来了，又开始交易了。市场活动增多，这可能导致波动，”这位投资策略主管告诉《商业内幕》，并补充道：“很自然地，人们可能会看看投资组合，然后说：‘我对 Mag Seven（七大）的持股比例有点过高，或者我对大型股的持股比例有点过高，或者我对股票的持股比例总体来说有点过高。’” 她表示，9 月份经历了今年最剧烈的波动，标普 500 指数上下波动 2% 都是常态。她表示，尽管波动会持续到秋季，但 9 月份的下行波动远远超过上行势头，这一点尤为突出。今年的期望一些影响市场的事件可能会让这个九月变得与众不同。例如，所有人的目光都集中在 9 月 18 日美联储的政策会议上。人们普遍预期美联储将降息，这一举措通常被认为有利于牛市反弹。然而，LPL Financial 的 Adam Turnquist 表示，根据将于 9 月 6 日发布的 8 月份就业报告，这种情况可能会发生变化。如果劳动力数据弱于预期，美联储可能会进一步降息，这将等于承认经济正在走弱。首席技术策略师亚当·特恩奎斯特 (Adam Turnquist) 对 BI 表示：“如果下周经济数据略有好转，软着陆的说法就会获得更大的动力，我们有可能在 9 月份扭转过去几年的连跌势头”，但他同时指出，下行风险看起来更有可能。 9 月以后，选举紧张情绪只会延续季节性波动。 SoFi 的Young Thomas指出，在选举年，波动性高峰出现在 10 月中旬，而不是 9 月底。不过她表示，一旦结果公布，通常就会出现一波令人欣慰的反弹。如何准备每位专家都告诉 BI，投资组合不应该因为季节性波动而进行重新调整——这既难以预测，也不是一个根本的长期投入。但对于那些考虑未来几个月的人来说，Young建议投资者关注交易环境可能如何很快发生变化。 “你必须坐下来思考：‘好吧，在收益率曲线趋陡、收益率下降和美元下跌的情况下，什么通常会表现良好？’”她说道，指的是降息隐含的三种结果。她说，在这种情况下，派息股票可能是值得投资的。随着收益率下降，美国国债将失去光彩，投资者将寻找其他收入来源。她说，派息股票可以从中受益，并补充说，这些股票通常集中在公用事业和必需品上。与此同时，美元贬值可能会促进医疗保健行业的发展，因为美元贬值会促使医疗出口增加，她说。贸易活动的增加也将使航空航天和国防行业受益。特恩奎斯特还指出，投资者最好趁季节性逢低买入。 “在 9 月或 10 月的低点买入是一笔非常好的交易，”他说。“10 月，情况开始好转，然后是 11 月、12 月和年底的反弹，这几个月的平均回报率和阳性率通常都非常高。”
Linlin09-03 20:47
美股盘前要点 | 苹果回应“iPhone16不支持微信” 8月特斯拉中国销量创年内新高
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大股指期货走低，纳指期货跌0.65%，标普500指数期货跌0.54%，道指期货跌0.53%。 2. 欧股主要指数集体下跌，德国DAX指数跌0.31%，英国富时100指数跌0.55%，法国CAC指数跌0.26%，欧洲斯托克50指数跌0.4%。 3. 苹果中国回应“iPhone16不支持微信”：正与腾讯积极沟通应用商店抽成事宜。 4. 消息称苹果iPhone 16系列备货数据指引更新至8800万台，与iPhone 15系列大致持平。 5. 英伟达黄仁勋：正拓展软件、数据中心设计和网络技术服务，希望发展成一站式服务平台。 6. 英特尔CEO将向董事会提议资产剥离计划，其中可能包括出售Altera可编程芯片部门。 7. 特斯拉上海超级工厂8月交付86697辆，环比增长17%；国内销量超6.3万辆，创下今年以来销售新高，环比增长37%。 8. 特斯拉中国回应2025年底在中国推出六座版Model Y：为不实消息。 9. 三星电子预计明年1月推出的旗舰智能手机Galaxy S25系列将使用高通应用处理器。 10. 荷兰首相就芯片设备对华出口表态：将考虑阿斯麦公司的经济利益，权衡利益与风险。 11. 研究：诺和诺德减肥药的关键活性成分司美格鲁肽可以降低新冠死亡率。 12. 消息称高盛集团计划在全球裁员1300-1800人，在员工总数中占比3%-4%。 13. 巴菲特再减持美国银行，今年夏季累计减持价值约62亿美元。 14. 美国钢铁收购交易再受阻，美国总统候选人哈里斯称公司应该由美国人拥有和运营。 15. 美国逾1万名酒店工人罢工，万豪、希尔顿及凯悦等酒店集团均受到影响。 16. 维权对冲基金Elliott据称已持有西南航空一成普通股，达到召开特别股东大会的门槛。 17. 京东2025届校招生岗位薪酬将全面上调，采销、技术、产品等核心岗位上调不低于20%。 18. 百度旗下萝卜快跑或于明年在3到5个城市进行大规模试点。 19. 晶科能源佛罗里达州工厂根据美国《降低通胀法案》(IRA)获得了税收抵免。 20. 小鹏汇天“陆地航母”飞行器计划11月公开载人首飞，2026年量产交付，售价不超过200万。 21. 新能源车企公布8月交付成绩单：理想汽车交付新车48,122辆，同比增长37.8%；蔚来交付新车20,176台，连续4个月超2万；极氪交付新车18015台，同比增长46%；小鹏汽车8月交付新车14,036台，同比增长3%。美股时段值得关注的事件： 21:45美国8月标普全球制造业PMI终值 22:00美国7月营建支出月率/美国8月ISM制造业PMI
格隆汇09-03 20:39
美国钢铁股价大跌8%！哈里斯抵制日本制铁收购，交易还继续？
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以来，美国钢铁公司股价下跌21%，同期标普500指数涨19%。周一（2日），哈里斯在访问宾夕法尼亚州时表示，美国钢铁公司应该保持「美国所有、美国运营」，这对日本制铁公司的收购计划带来打击。哈里斯在美国钢铁公司总部所在地匹兹堡的一个工会大厅上表示，「美国钢铁是一家历史悠久的美国企业，维持强大的美国钢铁企业对我们国家来说至关重要。」哈里斯称，「我们将继续加强美国的制造业」，并永远支持美国钢铁工人和所有美国工人。哈里斯在美国劳动节假期时发表了此番言论，努力在两个关键的工业摇摆州争取蓝领工会的选票。自现副总统哈里斯参选以来，钢铁工人联合会和汽车工人联合会都支持她。据《金融时报》的说法，日本制铁公司计划以150亿美元收购美国钢铁公司的计划遭到了美国两党的政治抵制，因为民粹主义经济学和对国内制造业的保护取代了美国长期以来支持开放投资的共识。前总统、共和党总统候选人特朗普也誓言要阻止这场跨国收购。尽管如此，日本制铁仍然坚持要完成收购交易，表示仍有信心收购美国钢铁公司并重振美国钢铁锈带、造福美国工人、当地社区和国家安全，这是其他替代方案无法做到的。日本制铁称，它相信「公平、可观的监管审查程序将支持这一结果，我们期待尽快完成交易。」该公司上周表示，如果交易获得批准，日本制铁计划向美国钢铁厂追加至少13亿美元的投资，以翻新宾州和印第安纳州的两家过时工厂。日本制铁还邀请了特朗普政府时期的前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）来游说这笔交易。美国钢铁公司执行长表示，这些投资远远超出了该公司本身的能力范围。如果收购成功，日本制铁将成为全球第二大钢铁制造商。不过，哈里斯的最新反对将使得这笔跨国收购变得更具不确定性。钢铁工人联合会也反对日本制铁的收购，认为日本制铁未能提供足够的保障措施来确保工厂的持续运营和现有工会合同的维持，一些投资承诺也未必具有法律约束力。原文链接
投资慧眼09-03 18:50
【今日市场前瞻】大宗商品牛市已至？欧元涨势承压，期权交易员已看跌？
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至发稿，纳斯达克指数期货跌0.84%，标普500指数期货跌0.55%，道琼斯指数期货跌0.47%。特斯拉盘前涨超1%，消息面上，特斯拉在中国市场的表现持续强劲。芯片股盘前走弱，台积电跌超1%，英伟达跌0.8%，美光科技跌0.26%。小鹏汽车盘前升超2%，8月共交付新车14,036台，同比增长3%，环比增长26%。 2. 欧元涨势承压，期权交易员已转为看跌？由于欧元上涨至一年高点的势头存在失去动力的风险，期权交易员已转为看跌欧元。丹麦银行驻哥本哈根外汇研究主管Kristoffer Kjaer Lumholt表示：“欧元/美元风险逆转的下降表明市场对反弹的持续时间越来越谨慎。”他表示，任何进一步的上涨都将是抛售欧元的好机会。截至发稿，欧元/美元跌0.26%，报1.1042。 3. 油价跌幅继续扩大，分析师：继续看跌未来！原油跌幅继续扩大，原因是市场美国和中国的需求担忧，超过了利比亚政府派别之间的争端所导致的供应中断和中东地缘风险的担忧。澳盛银行分析师在一份报告中表示：“受中国和美国经济逆风的推动，我们预计2025年经济成长将出现下行。” “我们认为，如果OPEC想要更高的价格，它别无选择，只能将逐步取消自愿减产的计划延迟。截至发稿，美原油跌1.23%，报72.59美元/桶；布伦特原跌1.13%，报76.23美元/桶。 4. 美国结构性通胀將骤升，黄金等大宗商品牛市刚刚开始？美银指出，由于全球化和技术的发展趋势，过去20年通胀率一直保持在2%左右。但现在美国可能很快会恢复到2000年之前的通胀趋势，当时通胀平均每年上涨约5%。美银工具显示，结构性通胀将上升，而这意味着“大宗商品牛市才刚刚开始”。石油和黄金等大宗商品一直被认为是可靠的通胀对冲工具，如果美银对通胀急剧上升的预测成为现实，投资者对这些商品的需求将会增加。 5. 资金大举流入！比特币铭文普涨，BTC反弹有望？ 9月3日，资金大举流入比特币铭文，刺激该板块普涨。根据数据显示，过去24小时，比特币铭文获得超过1亿美元净流入，使得其市值上升15%至15亿美元。比特币铭文的发展也会反过来助推比特币的价格。截止发稿，比特币价格也出现了微幅上涨，从5.8万美元附近涨至5.9万美元。然而，BTC这一波反弹能否维持，取决于其铭文涨势。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼09-03 17:59

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