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降息的风终于吹到了港股
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期德国DAX的估值为15.60倍PE，标普500为26.79倍PE，纳斯达克为42.16PE。恒生指数的估值优势非常明显。因此，当最近降息越发临近，前几年跌得鼻青脸肿、估值收缩极其明显的恒生科技、恒生互联网科技等，就开始反弹。除了外资，港股市场的另一大力量，是越来越庞大的南下资金。根据Wind统计，截至8月30日，南向资金今年以来累计净流入达到4612.58亿港元，创下历史同期新高。跟外资更青睐科技、医药等板块相比，南下资金今年至今配置前三的行业为：高股息的银行、能源及电信行业。这一方面是符合“耐心资本”、“中特估”、“国九条”的监管要求。自去年以来，以险资、银行为代表的“耐心资本”在寻找分红率较稳定、安全边际较高的红利资产；监管也不断引导上市公司更加积极回报股东。在这股合力之下，高ROE、高自由现金流、高股息的行业，非常符合新的投资审美。另一方面，港股红利板块本身具有估值相对较低、AH股溢价等“洼地优势”。总体来说，从受美联储降息周期影响的外资，以及市场占比越来越高的南下资金的角度来看，港股的科技互联网行业与高股息公司，很可能会是备受青睐的两大板块。 03、使用合适的投资工具如上文所述，业绩回暖、对海外利率敏感和前期深度回调的港股科技互联网板块，可能会具有较大的向上修复空间。而港股高股息板块，在国债收益率中枢下行、红利税可能减免的背景下，可能会吸引南下的中长期资金进行配置，尤其是当中经营更稳定、AH股大幅折价的四大行、电信运营商等央国企。但想把握这两大板块的机会，难度其实不小。对于科技、互联网板块来说，技术变化快、业绩预测难。像新能源汽车的车型、销售、研发，就需要非常密切的跟踪。而对于红利板块来说，投资红利股需要格外重视分红的可持续性，而当下红利板块的波动已经开始提高。这对投资者在公司研究追踪、市场风格观察上的能力都提出了很高的要求。相比之下，如果能合理使用相应的ETF工具“一键”配置，反而可能性价比更高。具体在港股产品上，在估值弹性更大、对流动性更敏感的科技、互联网板块上，华安基金发行了华安恒生科技ETF（513580，联接A：015282，联接C：015283）、华安恒生互联网科技业ETF（159688，联接A：019936，联接C：019937）两只核心产品。其中，华安恒生科技ETF，跟踪的是恒生科技指数，由50家在香港上市的科技龙头组成的指数，因其涵盖了阿里、腾讯、美团、小米等互联网公司以及中芯国际、理想汽车等硬件公司，是做多中国泛科技行业的便捷方式。而华安恒生互联网科技业ETF，由30只股票组成，持仓更加集中在互联网、软件行业上，跟恒生科技ETF相比，前十大权重股里，腾讯、美团、阿里、京东、网易、快手是相同的，但没有小米、理想汽车、联想、中芯国际，取而代之的是百度、B站、商汤、金山软件。总体来说，这些公司不仅是中国最具活力的新经济公司，而且在估值上也具有高性价比。根据Wind数据，以阿里、腾讯为例，截至今年8月，阿里、腾讯分别位于历史PE的22%和2%，跌破历史25分位以下，较2020年底、2021年初时的高点已经大幅回落。在高股息方向上，华安基金则布局了华安恒生港股通中国央企红利ETF（513920，联接A：020866，联接C：020867）。这指数最大的特征在于，它的成分股权重，是根据净股息率高低来分配的，股息率越高，权重就越高。此外，还会定期剔除或降低分红率下降的标的，保持高股息率特征。在2022、2023年，该指数股息率分别为8.20%、8.06%，两年均高于中证港股通央企红利、港股通高股息低波动、恒生港股通中国国资央企、中证央企红利的股息率。（来源：Wind）尾声自今年以来，港股就在悄悄反弹，市场底部不断抬升，在4-5月还一度出现了快速上涨。在经过近4年的回调后，当前港股风险得到非常充分的释放，配置性价比突出。而现在随着美联储降息周期的开启，港股的弹性空间值得重点关注。对于看好港股投资机遇的普通投资者来说，不妨以类似“哑铃配置”的策略进行布局：一方面，配置科技互联网板块，把握降息周期下对利率更为敏感的板块；另一方面，配置高股息，让股息收益带来一定的安全边际，可以让人有更大空间应对市场波动。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。内容来源：猫头鹰以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 14:20
年底标普500指数或有望见6000点，标普500ETF(513500)今年来涨幅超23%，苹果日成交额达729亿美元
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.09%，续创新高，周累涨1.61%；标普500指数跌0.19%，周累涨1.36%；纳指跌0.36%，周累涨1.49%。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超2%，英伟达跌超1%，苹果、奈飞、微软小幅下跌；英特尔涨逾3%，谷歌、亚马逊、Meta小幅上涨。联邦快递跌超15%，创两年来最大单日跌幅。周五(9月20日)美股苹果成交多达729亿美元，破历史纪录，且股价在最后15分钟由全日高位233.09美元跌2.4%至227.62美元，最后一分钟更是成交1.2亿股，涉资达274亿美元，超越全日成交磅排名第三微软的240亿美元。国内ETF方面，今日（2024年9月23日），纳指100ETF(513390)盘中涨0.51%，成交额超400万元，年初至今涨幅超16%。标普500ETF(513500)盘中涨0.36%，成交额超2000万元，交投活跃，今年来涨幅超23%。美国银行的数据显示，自1970年以来，只要经济避免衰退，标普500指数在宽松周期首次降息后的一年平均上涨21%。在过去的九个宽松周期中，有八个发生的企业盈利增长减速的时候。但美国银行美股与量化策略主管Savita Subramanian指出，目前企业盈利正在扩张，这有利于周期性股票和大盘股。他表示：“美联储没有剧本。每个宽松周期都是不同的。” 目前，投资者似乎正在重新买入大型科技股和市场其他成长型股票。高盛的大宗经纪数据显示，上周对冲基金净买入美国科技、媒体和电信类股的速度达到四个月以来的最高水平。此外，高盛认为，股市短线的抛售压力增加，但在大选后，市场将因“害怕错过(Fear of missing out，简称FOMO)”而上升，年底标指有望见6000点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 09:52
9月23日财经早餐：金价再创新高！苹果成交量创历史纪录，巴菲特再出手？
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场行情美股：道指小幅收涨0.09%，标普500指数跌0.19%，纳指跌0.36%。欧股：德国DAX30指数收跌1.49%；英国富时100指数收跌1.19%；欧洲斯托克50指数收跌1.45%。债市：10年期美债收益率收报3.744%；两年期美债收益率收报3.614%。商品：黄金收涨1.37%，报2622.27美元；WTI原油收涨0.11%，报71.1美元/桶；布伦特原油最终收跌0.13%，报74.01美元/桶。外汇：美元指数收涨0.106%，报100.74；美元/日元涨0.86%，报143.85；欧元/美元跌0.01%，报1.1160。加密货币：比特币24小时内涨0.09%，目前报63235.95美元。以太坊24小时内跌0.08%，目前报2568.89元。港股：恒指夜市期指收报18199点，跌84点，较昨日恒指收市18258点，低水60点，成交16312张。国指夜市期指收报6358点，较昨日国指收市低水24点。全球公司要闻台积电和三星考虑在阿联酋修建芯片工厂，价值超1000亿美元据华尔街日报，台积电 (TSM.US) 和三星已经讨论未来数年在阿联酋修建芯片项目的可能性，项目规模可能会超过1000亿美元。近期，台积电的高管们已经考察过阿联酋。届时，阿联酋有望成为中东地区的AI投资中心之一。三星也已派遣代表前往阿联酋，讨论在该国新建大型运营的可能性。相关磋商还处于初步阶段。尾盘跳水！苹果729亿美元成交破纪录！周五(9月20日)美股苹果成交多达729亿美元，破历史纪录，且股价在最后15分钟由全日高位233.09美元跌2.4%至227.62美元，最后一分钟更是成交1.2亿股，涉资达274亿美元，超越全日成交磅排名第三微软的240亿美元，这种巨额成交规模，有分析人士认为，伯克希尔沽出、大户期权结算或市场混淆指数基金换马均有可能。 24亿欧元创纪录重罚还不够，欧盟或再诉谷歌搜索垄断媒体称，欧盟可能10月底之前公布初步调查结果，如果不能消除欧盟的担忧，在搜索服务中更加突出竞争对手的产品，谷歌可能面临高达相当于公司全球年收入10%的罚款，以及被勒令改变商业模式。高通与英特尔有望达成并购协议，英特尔尾盘大幅拉升至9% 高通首席执行官克里斯蒂亚诺.阿蒙（Cristiano Amon）被报道亲自参与了收购英特尔的谈判，研究交易的各种选择。目前判还处于早期阶段，高通尚未对英特尔提出正式报价。消息传出，英特尔股价尾盘大幅拉升,一度涨幅扩大至9%,最终收涨3.3%。此外，另类投资巨头阿波罗提议向英特尔投资数50亿美元。这可能会成为对英特尔“翻身仗”的信任票。巴菲特再卖美银，已收回全部投资成本，剩下340亿美元股份全是利润巴菲特上周再次抛售近9亿美元的美银股票，加上此前的股票出售收益及自2011年以来的股息分红，已超出其全部投资成本。市场普遍认为，巴菲特的持续减持，是为之后的“苦日子”做好准备，留足弹药。今日要闻前瞻欧元区、英国、德国9月制造业、服务业和综合PMI初值美国9月Markit制造业、服务业和综合PMI初值美联储席古尔斯比、博斯蒂克讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼09-23 09:49
港股开盘：恒指跌0.12%、科指跌0.12%，科网股多走低百度、B站跌超1%
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美股上周五个别发展，道指再创收市新高，标普500指数及纳指则低收；周一港股集体低开，恒生指数跌0.12%报18237.41点，恒生科技指数跌0.12%报3699.23点，国企指数跌0.04%报6378.98点，红筹指数跌0.07%报3493.24点。科网股多数低开，百度跌超1%，网易、阿里巴巴、腾讯跟跌；黄金股继续上涨，中国白银集团涨超3%；内房股纷纷下跌，万科企业跌近2%；石油股普遍高开，中海油涨超1%。企业新闻中国移动 (00941.HK)：8月移动业务客户数10.02亿户，当月净增73万户，当年累计净增1054.5万户。中国电信 (00728.HK)：8月移动用户数约4.21亿户，当月净增168万户，当年累计净增1297万户。中国联通 (00762.HK) ：8月“大联接”用户累计至约10.9亿户，单月净增1,272.1万户。中国奥园 (03883.HK)：Ace Rise同意转让约6.22亿股公司普通股予Multi Gold。大悦城地产 (00207.HK)：华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(REIT)于深圳证券交易所单独上市。中石化炼化工程 (02386.HK) ：签订哈萨克斯坦Silleno乙烷裂解项目EPC合同。石药集团 (01093.HK)：于2024年9月20日，注销1.14亿股已回购股份。机构观点天风海外：恒生指数重上18000点整数关口，全球市场比较下中国资产当前仍具性价比，在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。港股建议关注的方向和标的有：一是互联网平台，腾讯、阿里巴巴、美团、快手、哔哩哔哩、拼多多;二是造车新势力，理想汽车、小鹏汽车;三是新消费，泡泡玛特、名创优品、瑞幸咖啡;四是OTA&出行，携程集团、同程旅行;五是Web3金融科技，OSL集团;此外还有有望受益于政策的困境反转的新东方等。申万宏源：看好港股成为市场共识。港股更加受益于美联储降息，港股性价比优势、资金供需优势在短期集中体现。回调配置高股息是相对收益优选的判断正在验证。稳定资本市场预期政策见效，需要总量发力 + 风格均衡。险资在性价比合适的位置上增配高股息，是长期正确的。继续基于二季报景气线索，推荐新能车动力电池，电网设备、风电，创新药，保险。2024年内科创是反弹中的高弹性方向。国海证券：考虑到汇率因素后，宽松交易欧元升值带来欧股的比较优势扩大，港股依然领涨，日元贬值下复苏交易日股的优势会缩小，衰退交易中新兴市场的优势基本不会改变。从非美市场的占优行业来看，有两条可供选择的线索，一是宽松或者复苏交易中的工业品和信息技术，抑或是衰退交易中的消费；二是各国的主导产业，如日韩的半导体、越南的硬件设备、印度的软件服务等。中金：减免高速公路通行费若推广至全国，有望降低氢能重卡全生命周期成本TCO，推动氢能重卡上量，加速氢能产业链商业化落地。相关概念股：中集安瑞科(03899)、中国中车(01766)、国鸿氢能(09663)、京城机电股份(00187)。
金融界09-23 09:32
美联储大幅降息，全球股市飙涨
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，股市最初出现上涨，随后开始疯狂交易。标普 500 指数反复逼近 5,650 点附近的高点，随后回落并收盘下跌。这表明市场一开始对此次大幅降息感到高兴，但也担心更大幅度的降息可能会引发对经济健康状况的担忧。周四，美国失业救济申请数据好于预期，进一步激发全球风险偏好，道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数均创下历史新高。周五，道琼斯工业平均指数在 42,000 点附近徘徊，标准普尔 500 指数首次攀升至 5,700 点上方，为美联储四年来首次大幅放松利率政策后本周的大幅上涨画上句号。三大平均指数实现周线上涨。标准普尔 500 指数在过去六周内第五周实现上涨，今年迄今涨幅超过 20%。道琼斯指数和科技股为主的纳斯达克指数今年迄今为止分别上涨11.53和21.55%。 Evercore ISI 的数据显示，自 1970 年以来，标准普尔 500 指数在首次降息周期后的六个月内平均上涨了 14%。 9 月对美国股市来说通常是一个令人失望的月份，自 1928 年以来，标准普尔 500 指数平均下跌了 1.2%。但是，标准普尔 500 指数本月迄今也上涨了 1% 以上，逆转了 9 月份美国股市平均走弱的历史趋势。美联储四年来首次降息周三，美联储将隔夜贷款利率从 5.25% 至 5.5% 下调至 4.75% 至 5.00% 的区间，这是四年来首次降息，因为通胀水平较两年前的水平持续大幅下降。央行在一份声明中表示：“委员会对通胀率可持续向 2% 迈进的信心增强，并判断实现就业和通胀目标的风险大致平衡。” 在做出决定之前的一周，投资者越来越希望央行降息半个百分点，而不是传统的四分之一个百分点。他们如愿以偿，但股市未能守住涨幅，因为他们又担心美联储之所以大幅降息，是因为美联储认为经济存在一些令人不安的地方。鲍威尔则总体上持乐观态度，他认为经济衰退的风险不会增加，似乎对美联储能够实现软着陆持乐观态度。尽管昨天他的每一句话都让股市出现波动，但鲍威尔整个新闻发布会的明显结论对股市基本有利。如果经济确实保持稳定，通胀下降，这将为股市大涨提供沃土，特别是大幅度降息对小盘股很有利。永明金融全球投资认为，美联储降息 50 个基点并不意味着对劳动力市场或整体经济表达了更强烈的担忧，因为这两个市场都表现得相当不错。这更像是央行承认，随着通胀下降，利率现在比应有的更为严格，从而可以更快地启动这一宽松政策。周五，根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch Tool，交易员认为美联储 11 月维持降息 25 个基点的可能性为 59.1%。再次降息 50 个基点的可能性为 40%。根据伦敦证券交易所的数据，预计到年底利率将下降 72 个基点。预计到 2025 年底利率将达到 2.83%，这被认为是美联储的中性估计。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以23867.37收盘，较上周上涨1.27%。本周五，布伦特 11月原油期货为74.72美元/桶。由于美联储超常幅度的降息改善了全球经济前景，与大宗商品相关的加元兑美元周五走强至近两周高点。本周五，1加元兑0.7369美元，兑5.1964人民币。消费者价格指数（CPI）加拿大通胀率降至 2021 年 2 月以来的最低年度增速，核心指标继续放缓，为加拿大央行进一步降息留有余地。加拿大统计局周二报告称，8 月份消费者价格指数较上年同期上涨 2%，而一个月前该指数上涨 2.5%，低于彭博对经济学家调查中 2.1% 的预估中值。加拿大统计局指出，汽油价格下跌导致 8 月份总体通胀率下降。加拿大统计局表示，如果没有汽油价格下跌，8 月份的年通胀率将达到 2.2%。不包括食品和能源的核心通胀较去年同期上涨 2.4%。零售数据根据加拿大统计局周五发布的预估数据，继 7 月份的强劲增长之后，8 月份零售额可能大幅增长 0.5%，是今年第三个月度销售增长。总体而言，假设 9 月份增长持平，预估零售额在第三季度增长 0.8%。此前，第二季度下降 0.4%，第一季度下降 0.5%——这是自 2009 年以来疫情之外最疲软的两个连续季度。该报告发出了比较乐观的信号，表明加拿大经济实力强劲，这些数据可能让央行官员更有信心，他们可以抑制通胀，而不会让经济陷入衰退。分析与展望加拿大主要股指周四攀升至历史新高，科技股和大宗商品相关股领涨，投资者押注美联储大幅降息可能刺激全球从现金转向风险较高的资产。周五几乎持平。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以2736.81收盘，较上周上涨1.21%。本周五，沪深300指数以3201.05收盘，较上周上涨1.32%。本周五，恒生指数以18258.57收盘，较上周上涨5.12%。在中国人民银行出人意料的举措之后，在岸人民币升值至近 16 个月来的最高水平，导致国有银行出手干预，以防止人民币升值过快。本周五，人民币兑美元周五为7.0512。本周五，一盎司黄金为2647.2美元。分析与展望受全球股市上涨和美国经济将实现软着陆的乐观情绪推动，香港股市上涨，创下近五个月来最大单周涨幅，5.12%。东吴证券驻上海首席经济学家陈力表示：“从技术模式和周转速度来看，香港股市可能已经触底。美联储降息将降低企业融资成本并刺激经济。另一方面，美元弱势将为中国经济出台更多刺激政策创造条件，加速经济基本面的复苏。” 不过尽管美联储降息，中国本月意外地维持基准贷款利率不变，一年期贷款市场报价利率 (LPR) 维持在 3.35%，五年期贷款市场报价利率维持在 3.85%。中国大陆股市并没有像亚洲其他股市一样大幅上涨。中国国家发改委周四表示，中国将加大投资和消费力度，以重振国内需求。发改委表示，中国计划鼓励私营部门投资政府项目，并探索提高工资。香港 Pinpoint Asset Management 首席经济学家张志伟表示：“这令我感到意外。最新的活动数据显示，经济增长势头正在减弱。中国的实际利率相当高。汇率没有贬值压力。尽管如此，我仍然预计央行会在未来几个月降息，因为有必要应对经济中的通货紧缩压力。” 国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以37723.91收盘，较上周上涨3.12%。本周五，德国DAX 30指数以18720.01收盘，较上周上涨0.11%。本周五，英国FTSE 100指数以8229.99收盘，较上周下跌0.52%。分析与展望 MSCI 全球股票指数创下历史新高，本周上涨 1.5% 。受本周早些时候美联储大幅降息的支撑，周五全球股市徘徊在历史高位附近。日本日元下跌，因为日本央行行长上田和夫几乎没有暗示央行何时可能再次加息，并表示美国经济的不确定性和市场波动可能影响其政策举措。美元在本周早些时候遭受损失后普遍企稳，此前美联储降息 50 个基点，并向投资者保证，大幅降息是为了保护经济的弹性，而不是对近期劳动力市场疲软的紧急反应。欧洲欧洲股市周五收盘走低，投资者消化了本周一系列央行利率决定及其对全球经济的影响。泛欧斯托克 600 指数收盘下跌，扭转了周四的乐观表现，因为大多数板块都陷入亏损。周四，该地区基准指数收盘上涨 1.4%，此前英国央行和挪威央行均维持利率稳定，与美联储前一天大幅降息形成鲜明对比。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融09-22 23:25
罕见！股神加速跑路。。
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美股标普500指数、道指本周创出历史新高，股神巴菲特今年以来减持美股的速度可谓历史罕见。 1 巴菲特又大手笔抛售！巴菲特二季度大幅度减仓苹果，相比一季度的持股量降幅高达49.9%。下半年以来，再现大动作，股神加速抛售其第二大重仓股——美国银行。 SEC最新披露的文件显示，巴菲特旗下伯克希尔本周再度出售8.96亿美元的美国银行股票。巴菲特抛售美国银行很坚决。7月连续12个交易日套现38亿美元，8月继续卖卖卖。自7月17日以来，伯克希尔公司持续累计卖出美国银行高达80.9亿美元。美国银行曾一直是伯克希尔公司的占比较大的重仓股，仅次于苹果公司。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）在7月17日减持之前，伯克希尔持有美国银行10.33亿股，持股比例13.08%。经过两个月减持后，截至9月19日，伯克希尔持有美国银行8.36亿股，持股比例为10.77%，后续持股若低于10%，如果继续抛售则不用频繁公告了。自2011年建仓美国银行以来，巴菲特赚了8倍。粗略估算，伯克希尔卖出美国银行股票获得的80.9亿美元现金加上历年分红，巴菲特已经收回对美国银行的全部投资成本，目前持有价值逾341亿美元的美国银行股票是其投资纯收益。媒体猜测，巴菲特抛售美国银行可能是该行估值过高，提前为美联储货币政策转变做准备。总体上看，尽管美股持续创出历史新高，但股神巴菲特则进入了防守状态，与火热的市场情绪显得格格不入。巴菲特已经连续第七个季度净减持手上的股票，其中二季度净减持价值760亿美元的股票。与此同时，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元，再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。尽管二季度高盛、贝莱德、摩根大通、摩根士丹利等机构依然加仓拥抱科技巨头。但不仅巴菲特，其他投资大师们普遍进入了防御状态。数据显示，索罗斯、德鲁肯米勒、百年资管巨头柏基投资等知名投资老手均不同程度减仓美股。 2 历史首次，A股正发生大变化？上市23年，贵州茅台历史首次出手回购。 9月20日晚，贵州茅台发布公告，拟斥30亿元—60亿元回购公司股份，回购价格不超1795.78元/股。据不统计，今年抛出回购方案的A股上市公司已超1270家，但贵州茅台此次筹划的回购金额上限排名首位。港股方面，在回购潮的加码推动下，股王腾讯今年以来悄悄涨超30%。今年年初腾讯宣布计划2024年回购超1000亿港元股份，这一回购计划是2023年腾讯回购金额494亿港元的两倍多。腾讯这几年在加大回购力度。2021年回购26亿，2022年回购338亿，2023年回购494亿，今年更是拟回购1000亿。腾讯今年多次出手，回购金额已达到844亿港元左右。不仅是腾讯，近段时间其他港股也悄悄涨了不少。港股上市公司的大手笔回购，其中，汇丰控股年内回购金额超309亿港元，美团、友邦保险回购金额均超240亿港元，给市场带来资金支持。数据显示，港股回购家数、规模均创同期历史新高。2024年年初以来，港股年内合计回购金额2055亿港元，同比增长162%，回购金额超过2022年、2023年全年。总体上，作为A股定海神针之一的茅台，虽然回购金额占市值不是太大，但蚊子肉也是肉，所谓星星之火可以燎原。作为港股定海神针之一的腾讯，在回购方面做了很好的榜样。‍‍‍ 参考美股的历史，多年来美国企业持续回购，成为市场不可缺少的增量资金，也是美股牛市的重要推动力。段永平说过，任何一个公司的真正买家就是他自己。以段永平的重仓股苹果公司为例，从2012年以来的持续回购，苹果的总股本减少了40%。也就是说，苹果二级市场的股票有接近一半被企业自身的回购资金所买走。类似的，美国股市许多企业通过自身利润的回购，使得流通盘越来越少，股价也因此持续上涨。数据显示，近10年美股回购前三的公司分别为苹果、谷歌、微软。其中，排名第一的苹果公司累计回购约6248亿美元，谷歌和微软分别累计回购2080亿、1851亿美元。尽管富豪们不断套现，今年以来黄仁勋、贝索斯大手笔卖出套现，股价仍旧持续上涨，美股回购依旧贡献增量资金。今年3月，高盛预计标普500指数成分股公司的股票回购规模将在2024年增长13%至9250亿美元。高盛预测，2025年美国股票的回购总额将增长16%至超过1万亿美元。 3 无惧高估值外资继续疯狂涌入印度？‍‍ 周五印度SENSEX30指数涨1.63%，续创历史新高，印度Nifty 50指数已经连涨九年。前一段时间海外资金流出，近期重新加速流入印度股市，推动该市场市值突破5万亿美元。数据显示，三季度印度股市的外资净买入已超80亿美元，有望成为2023年年中以来的最高水平。以美元计算，MSCI印度指数三季度涨7%，而更广泛的新兴市场股票指数涨约2%。在MSCI新兴市场可投资市场指数中，印度股市的权重不断升至22.14%，在各新兴市场经济体权重中位列第一。印度上市公司约5700家，印度主要两个股指分别是SENSEX30和Nifty50，总市值约5.5万亿美元是GDP的140%，超过巴菲特指标基准。 2001年巴菲特提出过一个指标：用“股市总市值和GDP的比值”可以用来衡量股市的估值泡沫。按照该指标，印度股市140%高于巴菲特指标所认为的合理水平。尽管印度股市估值已处于较高水平，但资金仍持续流入。从估值方面看，印度人均GDP约美国的1/30，但印度股市平均市盈率约27倍，与美股标普500相当。即便与非发达国家和地区的股市相比，印度指数其市盈率是MSCI新兴市场指数的2倍。尽管如此，过去5年印度股市sensex指数仍旧涨了121.72%。印度股指除2020年疫情初大跌了一下，基本是涨的。究其原因，印度股市的高估值，主要是因为家族企业居多。这些企业实现了垄断利润，市场认同其寡头地位，给予了高估值。因此，权重股给了较高估值定价，助推了大盘指数。近日，美联储宣布进入降息周期，市场预期印度央行今年稍晚也有可能将降息。一些观点认为历史上降息周期利于新兴市场股市，另一部分机构则担心高估值会给印度股市带来压力。美国银行警示，Nifty 50指数可能是个例外。该行印度研究主管Amish Shah此前在接受媒体采访时称：“美联储降息意味着，印度央行今年稍晚也有可能将降息，这显然不利于印度银行业的盈利前景，而银行股在Nifty 50指数中占很大比重(约五分之一)。” 基于此，Amish Shah称，在美联储降息后，短期对印度股市持“谨慎”态度。摩根士丹利也认为，印度股市高估值、货币财政政策均将转向，叠加印度经济最近一个季度放缓，可能成为印度股市短期主要的风险。
格隆汇09-22 18:06
一周复盘 | 陆家嘴本周累计上涨1.12%，房地产开发板块上涨5.44%
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收高，科技股领涨。道指上涨逾500点，标普500指数首次收在5700点之上，两者均创历史新高。美联储四年来首次降息，市场认为这将帮助美国经济将避免衰退。而第一次降息幅度就达到50个基点的决定反映了决策者们维持鲍威尔所描述的“稳固”劳动力市场的意图，昨晚公布的美国首次申领失业救济人数不负众望，降至5月以来最低。昨天欧洲股市追随全球金融市场的涨势逼近纪录高位。英国央行宣布维持利率不变，并表示不会急于降息。华尔街大行对美联储未来一年降息的速度和深度看法不一，这种分歧也注定了金融市场在拨云见日之前会心神不宁。华尔街到陆家嘴精选｜降息悬念升级；英特尔最近牛了？贝莱德和微软将设基金投资AI基建英伟达提供支持 ①降息悬念升级美联储决策前市场分歧加剧。美股隔夜收盘涨跌不一，道指与标普500指数均创盘中历史新高。美国8月零售销售数据显示消费者状况仍然健康。美联储从今天开始召开为期两天的货币政策会议，明天凌晨将公布最新利率决议，市场对于降息预期幅度仍未形成较一致的共识。根据CME美联储观察工具，周一市场预计本周降息50个基点的概率为61%，相比之下，上周五的概率为50%、一周前为30%。市场预期将在未来12个月内降息约250个基点。更为激进的情况是，美国政府官员出面要求美联储降息75个基点。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600895 张江高科 20.79元 19.28% 23.09% 19.41% 600383 金地集团 4.08元 15.91% 7.09% 15.91% 000002 万科Ａ 6.89元 9.02% 6.66% 1.92% 600048 保利发展 8.05元 7.62% 4.55% -0.86% 000736 中交地产 9.71元 19.00% 34.86% 30.86%
金融界09-22 09:48
周评:美联储与日本央行引爆行情！金价飙升42美元创新高日元暴跌逾300点
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幅为0.36%，报17948.32点；标普500指数跌11.09点，跌幅为0.19%，报5702.55点。本周美股三大股指均录得涨幅，道指一周累计上涨1.61%，标普500指数上涨1.36%，纳指上涨1.49%。德银策略师Jim Reid表示：“尽管市场目前充满乐观情绪，但显然还有一些潜在的担忧。特别是期货市场定价的降息步伐比美联储周三的点阵图所暗示的更为激进，投资者认为，如果下行风险显现，降息步伐可能需要加快。” City Index 和 Forex.com 的Fawad Razaqzada表示：“尽管美联储降息后出现了一些波动，但标普 500 指数的看涨趋势依然完好无损。美联储决定降息 50 个基点，受到了投资者的广泛欢迎。此举被视为一个大胆但必要的举措，可以缓解经济担忧，而不会发出让人想起 2008 年金融危机的恐慌信号。” Newton资产管理公司投资组合经理Jon Bell表示：“我们看到的情况是市场相信美联储已经掌控了一切，他们将实现经济的软着陆，因此风险资产强劲上升。” 原油周线大涨美国WTI原油周五收盘基本持平。本周该期货上涨逾4%，为连续第二周录得涨幅。美联储本周大幅降息，以及美国原油供应下降，令油价得到支撑。分析师称，美联储的降息举措缓解了对经济衰退的担忧，安抚了对能源需求受到打击的担忧，从而推动油价走高。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.03美元，跌幅为0.04%，收于71.92美元/桶。本周WTI原油累计上涨4.76%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市场得出的结论是，只有在经济衰退风险确实存在的情况下，油价才会长期处在70美元之下，而本周美联储大幅降息，有助于降低美国经济陷入衰退的风险。澳新银行分析师在一份报告中表示：“虽然降息50个基点暗示未来将面临严峻的经济逆风，但在美联储上调中期利率前景后，看跌的投资者并不满意。” Tickmill管理负责人Joseph Dahrieh表示，降息可能会支持经济活动并刺激美国的能源需求，从而导致油价上涨。然而，这一重大举措也引发市场对潜在经济放缓的担忧，这可能会限制油价上涨空间。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示：“本周油价受到两方面的提振：一方面，美联储降息幅度超出许多人预期，令人更相信石油需求不会急剧下降。另一方面，中东局势持续升级，地缘政治风险溢酬上升。毫无疑问，情况再恶化还可能更加推高油价。”
tqttier09-22 08:32
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伯克希尔哈撒韦回购计划规模空前，巴菲特通过股票回购继续展示长期投资信心
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最受关注的投资者之一，长期以来远远超越标普500指数（S&P 500）。自20世纪60年代中期接管伯克希尔以来，巴菲特成功将其公司的A类股票总回报率提升至540万%以上，而标普500指数同期回报率约为37,000%。巴菲特成功的投资策略依赖于投资那些具有明显竞争优势、优秀管理团队且经受住时间考验的企业。同时，他秉承长期持有的理念，将大部分投资长期保留在伯克希尔的投资组合中。巴菲特的集中投资策略巴菲特不仅关注长期持有，还相信集中投资，即将资本集中投向最具潜力的投资标的。尽管复制巴菲特的投资策略长期以来都是一种有效的赚钱方式，但找到他钟爱的股票仍需深入挖掘。近两年巴菲特的股票交易趋势在过去七个季度（从2022年10月1日至2024年6月30日），巴菲特和他的投资助手泰德·韦施勒（Ted Weschler）与托德·康布斯（Todd Combs）净卖出股票总额接近1320亿美元。即使在2023年7月17日以来，巴菲特出售了约72亿美元的美国银行（Bank of America）股票，仍然维持连续八个季度净出售股票的趋势。不过，巴菲特在某些领域的买入也引人注目。例如，巴菲特对西方石油公司（Occidental Petroleum）的股份情有独钟，自2022年起已购买超过2.552亿股。此外，巴菲特还加大了对财产和意外保险公司丘博（Chubb）的投资。巴菲特钟爱的股票尽管巴菲特在西方石油和丘博的投资规模巨大，但他最钟爱的股票其实是伯克希尔哈撒韦本身。在过去24个季度（截至2024年6月30日），巴菲特持续回购伯克希尔的股票，总金额接近780亿美元。自2018年7月伯克希尔董事会修改了股票回购政策后，巴菲特获得了更大的自由度来回购公司股票。按照新规定，回购的条件是伯克希尔的现金和等价物至少保持在300亿美元以上，并且巴菲特认为公司股价被低估。截至2024年6月，伯克希尔的现金储备已达到创纪录的2769亿美元，这为进一步回购提供了充足的资金支持。股票回购能够通过减少流通股数量，逐步提升每位长期投资者的持股比例，从而激励长期投资。此外，回购有助于提升企业的基本面表现，尤其是对于像伯克希尔这样稳定增长的公司而言，其每股收益（EPS）会随着回购而不断提高。总结沃伦·巴菲特在西方石油和丘博的投资表明他对能源和保险行业的信心。然而，无论从投资规模还是长期战略来看，伯克希尔哈撒韦的股票回购依然是他最钟爱的投资标的。这一回购策略不仅表明巴菲特对公司未来的信心，也展示了他对长期股东价值的重视。名词解释股票回购：公司使用自有资金回购公司流通在外的股票，从而减少市场上的股票数量，提升每股的价值。伯克希尔哈撒韦：由沃伦·巴菲特管理的多元化控股公司，涉及多个行业的投资。标普500指数：美国股市中代表性最强的500家大公司组成的股票指数，通常作为衡量市场表现的基准。相关大事件 2024年6月30日，伯克希尔哈撒韦发布最新季度报告，显示该公司已回购约780亿美元的股票，这是该公司自2018年政策修改以来的最大回购计划，表明沃伦·巴菲特对公司未来的信心。来源：今日美股网
今日美股网09-22 00:10
美联储降息刺激市场情绪高涨，股市创历史新高，科技股回调突显经济增长隐忧
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守住42000点以上并创下历史新高，但标普500指数（^GSPC）下跌0.2%，纳斯达克综合指数（^IXIC）也下跌0.4%。虽然当日市场表现相对平淡，但三大股指全周都录得涨幅。投资者情绪变化周四，美联储主席鲍威尔表示大幅降息是为了支持经济，而不是为了挽救经济，这一表态加上较低的失业率数据，推动市场大幅上涨。然而，周五市场情绪有所冷却，投资者开始担忧未来经济增长的风险。尽管交易员预期今年美联储可能会进一步降息，但部分投资者仍然担心美联储能否成功实现“软着陆”。联邦快递业绩低迷拖累市场周四晚间，联邦快递（FedEx）的季度业绩未能达到华尔街预期，被视为美国经济的风向标，其股价在周五大幅下挫，成为拖累市场的主要原因之一。芯片巨头并购传闻推动股价波动周五下午，《华尔街日报》报道称，高通（Qualcomm）近日向芯片制造商英特尔（Intel）提出收购意向，这一消息推动英特尔股价飙升7%以上，而高通的股价则下跌近4%。耐克CEO更替推动股价上涨耐克（Nike）宣布CEO约翰·多纳霍将于10月14日退休，接替者将是公司前消费品和市场总裁埃利奥特·希尔。分析师对希尔的回归表示乐观，认为他的领导可能帮助公司重建与重要合作伙伴的关系。此消息推动耐克股价上涨超过7%。编辑总结周五美股表现显示出市场对未来经济前景的担忧情绪开始升温，尤其是在美联储降息行动被投资者重新评估之后。虽然道指仍能保持上涨，但标普500和纳斯达克指数的下跌表明，投资者对未来经济增长和风险的分歧在扩大。值得注意的是，个股层面的重大消息如芯片行业的并购传闻和耐克的CEO更替，也在推动个别股票出现较大波动。名词解释软着陆：指在经济增长放缓的情况下，避免经济衰退或危机，经济能够逐渐恢复稳定增长的过程。标普500指数：由标准普尔公司发布的美国500家大公司股票的指数，是衡量美国股市整体表现的重要指标。道琼斯工业平均指数：是由30家在美国上市的蓝筹股公司组成的股票市场指数，被广泛用作美国股市表现的风向标。 2024年9月市场重大事件 2024年9月15日：美联储宣布降息50个基点，推动市场出现短期大幅上涨，尤其是科技股在利好消息下表现强劲。然而，市场对未来经济增长的担忧情绪使得涨势在随后的交易日逐渐消退。来源：今日美股网
今日美股网09-22 00:10

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