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美元多头正在失去动力！鹰派加息50基点定价“过热” 美联储会议纪要外“谨慎日本央行突转向”

斯入侵乌克兰周年纪念日，以及俄罗斯总统普京可能发表的讲话。日本央行新行长上田和夫的提名听证会在这里举行。与他的前任黑田东彦的极端鸽派相比，他被视为更务实的学者。日本央行超鸽派(超宽松)货币政策的任何改变迹象，都可能导致美元/日元再次抛售，进而拖累更广泛的美元。 “我们预计，今天美元指数窄幅震荡。” 欧元：本周关注采购经理人指数欧元/美元周五从低点1.0613反弹，主要是因为美国利率全天走软。有趣的是，欧元/美元似乎并没有太在意欧洲央行的伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)评论，即欧元区的通货紧缩过程甚至还没有开始。两年期欧元掉期利率因该言论跳升8个基点，但在当天结束时已完全逆转，这表明市场参与者认为鹰派故事目前可能已经足够了。本周，欧元区的焦点将放在采购经理人指数和德国Ifo形式的商业信心上。PMI读数徘徊在50区域附近，市场可能会更加关注下周晚些时候公布的中国2月PMI读数。如上所述，美元的涨势暂时可能已经足够了，欧元/美元在1.06之前找到了良好的需求。可能需要周三相当强硬的FOMC会议纪要，欧元/美元才能突破1.05。 “我们预计，在第二季度欧元/美元反弹之前会看到良好的需求。” 英镑：苏纳克努力取得进步随着美元全天走软，英镑周五小幅回升。ING分析师提到：“我们怀疑英镑走强很大程度上要归功于英国首相苏纳可，试图在修订北爱尔兰协议方面取得进展。在这方面，保守党内的欧洲怀疑论者，包括前首相鲍里斯·约翰逊，将试图阻挠任何进展。苏纳克也不愿意依靠反对党工党的选票来赢得议会的进展。” 相反，推动外汇趋势的可能将继续是货币政策。本周英国数据很少，“但我们将听到更多英格兰银行发言人的消息。我们认为，英国央行利率将在3月份达到4.25%的峰值，与市场定价的峰值4.35%相距不远。” “我们预计，欧元/英镑将保持区间震荡，英镑/美元将受美元趋势影响反弹。”

会员

小萧2023-02-20

“去美元化”注定发生！罗斯福1934年大萧条的历史重演：黄金、房产成为最佳资产

期对沙特阿拉伯的访问，以及与俄罗斯总统普京的密切关系表明地缘政治局势正在发生变化。去美元化去美元化已成为市场观察人士的共同话题。互联网搜索很有启发性，因为它显示几个国家正在考虑避免使用美元的方法。巴西和阿根廷正在讨论共同货币。如果他们同意，这将意味着南美洲对美元的需求减少。几个国家正在寻找避免美元主导地位的方法是有原因的。美国通过经济制裁、冻结资产，有时甚至直接没收，将货币用作武器作为影响不遵循华盛顿意愿的国家的金融手段。这种做法的最新例子可以在与乌克兰冲突有关的针对俄罗斯的措施中看到。卢布和俄罗斯经济并未因制裁而毁于一旦，俄罗斯人至今仍未被说服撤出乌克兰。他们所做的是增加与印度和中国的贸易。应该清楚的是，这位作者并不是要为俄罗斯做宣传，而是要表明使用货币作为武器并不是一个好主意。其他国家将看到制裁的力量和力量，这种认识可能会促使他们考虑去美元化的手段。另一个对美元强弱表示怀疑的原因是国会目前正在就债务上限展开辩论。我们可以预期在最后一刻提高债务上限之前发生的滑稽动作类似于过去发生的情况，以避免违约。无论如何，如果国会不提高债务上限，违约的威胁不太可能增强对美元的信心。增加政府支出可能会导致更高的通货膨胀。更多通货膨胀主流媒体对通货膨胀明显放缓感到高兴。这并不意味着通货膨胀会很快消失。随着去美元化的进行，通货膨胀将继续，因为进口商品将更加昂贵。美国有巨额贸易逆差。即使最近的数据表明进口放缓，美国仍然依赖进口。如果美元贬值，在美国做东西有利可图，那么外包的生产资料要转回美国大陆还需要几年时间。还有一个明显的问题是，华盛顿政府已经习惯了赤字融资，联邦债务很可能会继续增加，超过目前的31.5万亿美元，每年要花费5260亿美元来融资。随着美联储加息，这笔钱还会增加，很快就会超过8000亿美元。这将对6万亿美元的联邦预算造成沉重压力。华盛顿的政客们不太可能同意削减预算以消除赤字。如果未来预算赤字继续存在，这种可能性很大，那么每年偿还联邦债务的成本可能会超过1万亿美元。结论是，通货膨胀会变得更糟。恶性通胀负责经济政策的前财政部助理部长保罗·克雷格·罗伯茨(Paul Craig Roberts)博士预测，美元崩溃将导致恶性通货膨胀(Dollar Dies)。石油美元终结的结果，将是更多的通货膨胀和更高的利率。目前尚不清楚沙特是打算放弃石油美元，还是只是以接受其他货币的石油付款为威胁，以试图从美国那里获得一些优势。

颜辞2023-02-20

针尖对麦芒！美国就中国向俄提供军事援助发表警告中方将发布政治解决乌克兰问题文件

保持外交关系，并不顾美国孤立俄罗斯总统普京的努力从俄罗斯购买能源。美中关系因最近疑似中国间谍气球飞越美国上空等问题而恶化。哈里斯的评论还包括谴责伊朗和朝鲜援助俄罗斯的战争。周六，中央外事工作委员会办公室主任王毅在同一场会议上批评了华盛顿对气球事件的反应，建议欧洲国家“冷静思考”如何结束乌克兰战争，并补充说，“有些势力似乎不希望谈判成功，不希望战争尽快结束。” “世界上有这么多的气球，很多国家都有，所以美国要把它们都击落吗?”王毅问道。2月4日，该气球在美国总统拜登的命令下在南卡罗来纳州海岸被击落。 “我们要求美方拿出诚意，纠正错误，正视并解决这一损害中美关系的事件，”他说。与此同时，哈里斯表示，普京入侵乌克兰可能会加强其他“威权”国家的努力，拜登政府经常用这一特征来描述中国的政治制度。她说:“如果普京成功地攻击了这些基本原则，其他国家可能会有勇气效仿他的暴力行为。”“其他威权国家可能会寻求通过胁迫、虚假信息甚至蛮力，让世界屈服于他们的意志。” 布林肯：如中国为俄乌战争提供物质支持，将会产生严重后果美国官员表示，布林肯周六在一次全球安全会议间隙的“坦诚”对话中警告中国外长王毅，如果北京为俄罗斯入侵乌克兰提供物质支持，将会产生严重后果。这两个超级大国的高级外交官在慕尼黑的一个秘密地点会面，美国国务院只是在会面发生后才证实了这次会面，会面持续了大约一个小时。自从华盛顿说中国在美国大陆上空放飞间谍气球后，美国战斗机在拜登总统的命令下将其击落，两国关系就一直紧张。此次争端发生之际，西方正密切关注北京对乌克兰战争的反应。美国国务院一名高级官员在电话吹风会上对记者们表示，中国试图“两全其美”，一方面声称希望为和平与稳定做出贡献，另一方面又采取“令人担忧的”措施，支持俄罗斯入侵乌克兰。这位不愿透露姓名的高级官员说:“国务卿对中国向俄罗斯提供物质支持或协助俄罗斯系统性逃避制裁的影响和后果提出了直言不讳的警告。” 布林肯在接受美国全国广播公司采访时表示，华盛顿掌握的信息显示，中国可能会向俄罗斯提供致命的战争援助。布林肯在接受美国全国广播公司采访时表示，在他们的会面中，王毅没有为气球飞越美国领空道歉。这位国务院高级官员说，布林肯在整个会议中“非常直接和坦率”，并一再向王毅强调，间谍气球侵犯美国主权的事件绝不能再次发生。西方一直对中国对乌克兰战争的反应保持警惕，一些人警告说，俄罗斯的胜利将影响中国对台湾的行动。中国没有谴责这场战争，也没有称其为“入侵”。北约秘书长：中国正在密切关注俄罗斯在乌克兰的成功北约秘书长斯托尔滕贝格周六说，中国正在密切关注俄罗斯在乌克兰的成功，这场欧洲战争的结果可能会对北京在亚太地区的行为产生广泛影响。 “北京正在密切关注乌克兰的局势。如果普京在那里获胜，当然，这将影响他们在亚洲如何行事的决定，”斯托尔滕贝格对CNBC说道。他在慕尼黑安全会议上说，“欧洲、乌克兰发生的事情对亚洲很重要，而亚洲发生的事情对欧洲也很重要。” 在俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，斯托尔滕贝格说，北约不认为中国是“迫在眉睫”的威胁。不过，他指出，军事联盟正在加强与该地区盟友的合作，包括日本、韩国、澳大利亚和新西兰。 “我们不认为中国是敌人，也不认为中国是迫在眉睫的威胁。但我们认为，中国的崛起，中国日益增长的经济和军事实力，是对我们的安全、利益或价值观的挑战。” 他补充说，“安全不是区域性的。安全是全球性的。” 中方将发布政治解决乌克兰问题文件早些时候，在会议的一个小组会议上，王毅重申了对话的呼吁，并建议欧洲国家“冷静地思考”如何结束战争。他还表示，“有一些势力似乎不希望谈判成功，也不希望战争很快结束”，但他没有具体说明他指的是谁。在布林肯和王的会晤几小时前，中国最高外交官对美国进行了抨击，指责美国击落气球的“歇斯底里”行为违反了国际准则。这个气球本月在美国领空上空飞行，在华盛顿引起轩然大波，并促使布林肯推迟了对北京的访问计划。2月5日至6日的访问将是美国国务卿五年来首次访华，双方都认为这是一个稳定日益紧张的关系的机会。 “派出一架先进的战斗机用导弹击落一个气球，这种行为令人难以置信，几乎是歇斯底里的，”王毅周六说道。他说:“全世界有这么多气球，很多国家都有，所以美国会把它们都击落吗?” 王毅说，再过几天，就是乌克兰危机一周年，中方将发表一份关于政治解决乌克兰危机的立场文件。这份文件将重申习近平主席的重要主张，包括各国主权领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。我们将重申核战争打不得也打不赢。我们也呼吁保障民用核设施安全，反对攻击核电站，我们还将倡导共同反对使用生化武器。形势越是复杂，越需要采取冷静务实态度，战火越是延宕，越不能放弃争取和平的努力。中方希望与各方一道，继续致力于和平努力，争取早日实现和平。

市场焦点2023-02-19

微软或将把必应聊天的回复限制在5条以内，以防止人工智能越界

微软表示，在必应聊天机器人多次失控几天后，公司将对其人工智能实施一些对话限制。在发现必应存在侮辱用户、欺骗用户、操纵用户情感等行为之后，与其聊天将被限制在每天50个问题，每个问题5条回复。

金融界2023-02-18

俄乌战争一周年！彭博社预计俄罗斯经济将大幅下滑，2026年GDP水平与匈牙利相当

报社(北美)讯俄罗斯总统弗拉基米尔·普京发动乌克兰战争后，俄罗斯避免了一场经济崩溃，但这是危机的开场，俄罗斯将在未来几年迎来经济危机。根据彭博经济的数据，普京曾希望让俄罗斯成为世界五大经济体之一，但到2026年俄罗斯的国内生产总值(GDP)将比战前水平减少1900亿美元，大致相当于匈牙利或科威特等国全年的GDP。尽管俄罗斯在2022年之前连续第三个季度出现收缩，但其全年的下滑幅度却远远不及与入侵乌克兰一个月后预测的近10%的暴跌。俄罗斯央行认为去年的经济下降幅度为2.5%，预计今年将恢复增长。彭博社调查的分析师表示，按年度计算，俄罗斯经济下降可能在上个季度加剧，而从今年开始可能会更糟。彭博社的调查显示，原定于周五发布的数据预计将显示俄罗斯第四季度GDP同比下降4.6%，这将是自全球新冠疫情最严重时期以来的最大收缩。俄罗斯联邦统计局将公布日期推迟到下周三，也就是普京计划发表全国讲话的第二天。俄罗斯国家统计局没有对这一变化做出解释。西方的制裁不包括俄罗斯对世界市场至关重要的主要出口产品，如石油、天然气和农产品，但过去几个月增加了一些能源限制。到目前为止，俄罗斯经济表现出的韧性表明，与普京关系密切的技术官僚多年来一直在努力巩固经济，使其免受政策的破坏，俄罗斯将能源收入储存起来，试图降低对某些进口的依赖。现在的问题是，普京能否继续调动资源维持战争，同时又不激怒日益担心自身财务状况的民众。普京政府正在努力避免石油收入的崩溃，加大社会项目的支出，而数十万人的动员正在掏空劳动力市场。彭博经济的分析发现，制裁包括针对普京身边个人的资产扣押，以及大约3000亿美元的国际储备冻结。美国及其盟国需要保持能源供应，促使它们在惩罚措施与自身利益之间达成妥协。俄罗斯实际上增加了石油产量，而高企的大宗商品价格意味着，通过抓住中国和印度等国的需求，俄罗斯赚到了足够多的钱来支撑自己的收入。占全球GDP 30%以上的国家保持了贸易联系，并没有谴责俄罗斯的入侵，使俄罗斯得以重建供应链，摆脱经济孤立。国际货币基金组织(International Monetary Fund)对俄罗斯今明两年经济前景的上调幅度达到主要经济体中最高，原因之一就是俄罗斯的贸易重心转向了没有实施制裁的国家，政府支出大幅增加。除了资本管制，利率的大幅提高(后来已被逆转)帮助俄罗斯避免了一场金融危机。但这是有代价的，拖累了零售贷款，损害了消费。俄乌战争已经持续了将近一年，双方不仅在战场上，也在金融和贸易领域展开了战斗。现在正在成型的经济问题将持续恶化。据彭博经济报道，俄罗斯工人从工厂转移到战场一线，正在减少劳动力供应，并可能使私营部门2023年的增长减少0.5个百分点。这场战争还将进一步颠覆人口前景，即俄罗斯的劳动年龄人口可能在未来十年减少6.5%。去年，国防和社会项目的巨额支出已经使俄罗斯政府支出增加了25%，同时公共部门的就业人数增加了30万人。据彭博经济(Bloomberg Economics)估计，尽管避免了崩溃，但俄罗斯经济仍将面临压力，到2026年，俄罗斯经济仍将比普京没有在2022年2月下令攻击乌克兰的情况下萎缩8%。

Sue2023-02-18

IEA上调全球石油需求增长预测库存飙升压制油价涨幅

场或静待俄乌冲突一周年纪念日俄罗斯总统普京的讲话。

芷莹2023-02-16

欧洲不计成本大量“囤气”躲过普京断供“威胁” 外媒曝：只能纳税人买单

周三（2月15日），据商业内幕报导，因为异常温暖的冬天，欧洲挺过了一次的能源危机，但现在却衍生了另一个问题，当初欧洲以高价抢购囤积天然气，现在因为能源价格下跌而陷入困境。这些天然气库存的交易都呈现亏损，进而损害欧洲经济，而为此买单的可能是欧洲纳税人。

Dan19772023-02-15

俄罗斯“气”数已尽？俄罗斯天然气1月出口收入减半中国是能源战争的重要变数吗？

天然气市场多样化事实上，俄罗斯总统普京早在去年之前就一直在寻求使俄罗斯的天然气市场多样化，显然的，这项政策的势头越来越大。去年 10 月，他提出了在土耳其建立天然气枢纽的想法，以转移俄罗斯从波罗的海和西北欧输送的天然气。此外，俄罗斯也在寻求增加对中国的管道天然气销售，中国是世界上最大的能源消费国，也是原油、液化天然气 (LNG) 和煤炭的最大买家。供应于 2019 年底通过西伯利亚的力量管道开始，俄罗斯的目标是从 2025 年起将年出口量提高到 38 bcm 左右。莫斯科还与北京达成协议，每年从太平洋库页岛的一条尚未建成的管道中再输送 10 亿立方米，而俄罗斯也在制定从西西伯利亚输送西伯利亚电力 2 的计划，理论上可以提供每年向中国增加 50 bcm。然而，这种关系是否能像几十年来向欧洲供应天然气一样有利可图，还有待观察。俄罗斯天然气供应会由中国接收吗？行业分析师表示，与中国就新天然气销售进行的谈判预计会很复杂，尤其是因为预计中国要到 2030 年之后才会需要额外的天然气。随着世界寻求限制气候变化的影响，俄罗斯也面临着比过去更多的来自可再生能源的竞争，以及来自土库曼斯坦等对中国的竞争对手管道天然气供应。关键是，液化天然气可以运往世界任何地方，进一步减少了对管道天然气的需求。俄罗斯天然气工业股份公司和中国对商定的天然气价格保密。而 BCS 经纪公司分析师 Ron Smith 预计 2022 年的平均价格为每 1,000 立方米 270 美元，远低于欧洲的价格。这也低于俄罗斯经济部今年预计的 Gazprom 每 1,000 立方米 700 美元的出口价格。在欧洲，俄乌战争开始不久，天然气价格创下历史新高，国际油价飙升至接近历史最高水平。但从那以后，天然气和石油价格有所回落，西方国家在 12 月和今年年初实施的价格上限，旨在进一步侵蚀俄罗斯的收入。

IreneLim2023-02-14

俄主动减产或有助于国际油价筑底美油有望攻克80关口

日）宣布的削减石油产量的计划显示了总统普京愿意将能源等资源用作武器的程度。尽管采取了这一举措，但莫斯科在欧佩克+ 的合作伙伴表示，他们不会提高产量来弥补减产。影响油价利多因素俄主动减产或有助于国际油价筑底俄罗斯宣布从 3 月起将原油日产量削减 50 万桶，约为俄罗斯目前日均原油产量的 5%。分析人士预计，国际油价或将形成更为坚实的底部。俄罗斯副总理诺瓦克当天表示，俄罗斯决定不向直接或间接支持对俄石油限价的经济体出售石油，因此决定减产。俄下一步将根据市场情况调整原油产量。分析人士认为，俄罗斯此次主动减产一方面是为了应对西方国家制裁，另一方面也是希望改变被迫提供大幅油价折扣的局面。美国维兰德拉能源合伙公司（Velandera Energy）首席财务官 Manish Raj 表示，俄罗斯减产并不是由于俄不能在市场上销售石油产品，而是要释放其愿意降低产量而非降价的信号。分析人士认为，俄罗斯此次宣布减产将显著改变市场预期，加上天气回暖后北半球石油需求出现季节性升高，以及美国重新增加战略原油储备等，油价下行压力进一步减轻，有助于形成比较坚实的底部。欧佩克秘书长 Haitham Al Ghais 周日（2月12日）表示，欧佩克预计今年石油需求将超过疫情前的水平，达到近 1.02 亿桶/日。预计到 2025 年需求将进一步升至 1.1 亿桶/日。影响油价利空因素（一）俄罗斯起草法案对石油出口折扣设置上限俄罗斯国家杜马在周六（2月11日）晚些时候提出了一项法案，规定了俄罗斯石油出口的折扣。根据提议的法案，4 月份俄罗斯石油价格对布伦特原油的折扣将限制在每桶 34 美元，5 月份降至 31 美元，6 月份降至 28 美元，7 月份降至 25 美元。沙特阿美将在 3 月向至少四家亚洲炼厂按合同全额供应原油几名知情人士上周五（2月10日）表示，沙特阿拉伯国家石油公司已经告知至少四家北亚客户，他们将在 3 月收到按照合同全额供应的原油。世界最大石油出口国沙特阿拉伯意外调高其旗舰产品阿拉伯轻质原油（Arab Light）3月官方售价（OSP），由于憧憬需求回升，特别是在中国放弃清零政策后，寄望来自中国的需求回升。 ING Groep NV 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：“随着 2023 年的到来，投资者将关注全球增长放缓，但挑战在于如何平衡这一点与中国的复苏。” （二）美股纳斯达克指数收跌，因美债收益率上升美国股市纳斯达克指数上周五（2月10日）收盘下跌，原因是在美债收益率指向利率会升至更高水平后，巨型成长股承压，而且网约车公司 Lyft 的股价在发布低迷获利预估后暴跌。 10年期美债收益率升至逾一个月最高，周四（2月9日）进行的30年期国债标售需求疲软。 CFRA Research的首席投资策略师 Sam Stovall 表示，“投资者想知道，债券市场在告诉我们哪些经济指标没有告诉我们的信息，债券收益率上升将对高增长的科技公司产生更不利的影响。” 不过，由于俄罗斯计划削减原油供应，油价攀升，能源股出现反弹，帮助推高了道指和标普 500 指数。纳斯达克指数今年以来首次出现周度下跌，跌幅为 2.41%，而标普 500 指数本周收跌 1.11%，道指下跌 0.17%，本周由美联储官员的鹰派评论和超过一半的标普 500 指数成分股的季报主导。然而，本月强劲的就业数据和美联储主席鲍威尔的评论激起了人们对利率可能需要攀升到何种水平的担忧。投资者正在等待本周的 1 月消费者通胀数据，以看清美联储的加息路径。总体来看，尽管沙特阿美将在 3 月向亚洲炼厂按合同全额供应原油，但俄罗斯宣布计划在下个月减少石油产量，或将在中期主导油价走向，加之天气回暖后北半球石油需求出现季节性升高，以及美国重新增加战略原油储备等，油价下行风险减轻，有望重回 80 美元/桶上方。

芷莹2023-02-13

加入北约前奏？英国与乌克兰企业考虑联合制造武器和军用车辆

：“坦克工厂并不小，坦率地说，如果我是普京，这将是我最先去的地方之一。” 他补充说，制造西方装甲的交易可能会被俄罗斯政府视为敌对行为，但在越来越复杂的武器捐赠之后，北约盟国不太可能被这些威胁吓倒。 “现阶段，无论西方做什么，俄罗斯都会说这是挑衅。” 据了解，乌克兰希望在获得许可的情况下自行制造西方设计的火炮、车辆和武器，而不是简单地购买。此举将使乌克兰在从俄罗斯设计的武器转向北约标准武器的过程中，为其数万名国防工人保留工作岗位。上周乌克兰国有武器制造商乌克兰国防工业股份公司(Ukroboronprom)的一名顾问公开表示，公司希望与西方公司达成协议，在国内生产北约标准的西方武器。Serhii Markovskyi告诉西方代表，基辅正在寻求达成协议，加强该地区的安全。上周英国皇家联合军种研究所(Royal United Services Institute)举办的一次研讨会上，他对国防部长们表示：“除了直接参与合资企业，并以某种形式与北约工业合作外，我们还可以成为取代俄罗斯和中国在中东、亚洲和非洲国家影响力的重要工具。” 合资制造企业将有助于结束基辅对西方援助的依赖，欧洲盟友和美国已经向前线运送了数十亿英镑的装备，但乌克兰仍然需要大量的支持。

Sue2023-02-12

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