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十大券商：海外动荡、全球资产“高低切”，A股8月或现重要拐点
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互联网、消费电子>AI、医药&半导体&新能源>消费。 7. 招商策略：环境突变，政策拐点展望8月，随着三中全会和7月30日政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露，预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。外外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，国内消费科技医药可以开始关注。 8. 国盛策略：下半年政策可能有三大类年中政治局会议定调下半年政策要“持续用力、更加给力、狠抓落实”，“及早储备并适时推出一批增量政策举措”，也要“增强底线思维、保持战略定力”，预计下半年政策大体可能有三大类：短期应会有稳增长的增量政策，比如地方化债、核心城市再松地产、地产收储规模扩大等；“一批条件成熟、可感可及的改革举措”；更大力度的刺激政策可能仍需等待。 9. 民生策略：实物资产韧性将显现，弹性会回归不要在看到“美国衰退”的时候去交易衰退。要相信资源始终是瓶颈，驱动力换挡本身不会改变其长期价值，具体配置建议：第一，有色（铜、铝、黄金）、船运（油运、造船、干散）、能源（油、煤炭）；第二，资本回报下降下的相对优势资产，推荐港口、铁路、水务和银行；第三，寻找制造业中供需格局较好或有改善预期的行业：推荐轨交设备、制冷空调设备、电网设备和家电；第四，内需相关制造与服务性消费领域，推荐军工，航空。 10. 中信建投策略：外部流动性舒缓，等待扩内需发力美欧经济数据低预期外围股市回调，美元走弱人民币汇率被动升值，乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局，悲观派担心出口承压。我们认为后续A股市场要形成向上合力，需让投资者确认扩内需政策实质显著发力，经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。短期基本面数据仍有压力，市场进入政策观察等待期，对扩内需发力持乐观预期，投资者可在耐心等待的同时，考虑逢低布局。重点关注：军工、医药、家电、汽车、地产、工程机械、电子等。
格隆汇08-05 08:27
太平洋：给予宁德时代买入评级
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率电池，放电功率超1300KW，可助力新能源车实现零百加速2秒以内；2）商用车领域，公司推出的天行L-超充版为全球首款4C超充轻型商用车动力电池，可实现4C超充和8年80万公里超长里程；3）储能领域，公司发布了全球首款5年零衰减、单体6.25MWh的天恒储能系统，较上代产品单位面积能量密度提升30%、占地面积降低20%，可有效降低运营成本，带来全生命周期IRR的显著提升。　　投资建议：考虑公司产品竞争力全球领先，我们上调预期，预计2024/2025/2026年公司营业收入分别3834/4610/6117为亿元，同比-4.38%/+20.25%/+32.69%；归母净利润分别为505/592/757亿元（原预测494/608/741亿元），同比增长14.48%/17.26%/27.83%。对应EPS11.48/13.46/17.21元。当前股价对应PE15.70/13.39/10.48。维持“买入”评级。　　风险提示：行业竞争加剧、下游需求不及预期、新技术发展不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中银证券武佳雄研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.55%，其预测2024年度归属净利润为盈利505.95亿，根据现价换算的预测PE为15.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级28家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为272.88。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-05 08:27
恒大汽车突发！附属公司破产重整，5年亏损1108.41亿元
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恒大汽车曾在港交所公告称，附属公司恒大新能源汽车（广东）有限公司及恒大智能汽车（广东有限公司）于2024年7月26日收到相关地方人民法院下发的通知书，个别债权人于2024年7月25日向法院申请对相关附属公司进行破产重整。至于是哪家个别债权人，目前尚不得而知。公开资料显示，恒大新能源汽车（广东）有限公司、恒大智能汽车（广东有限公司）均为恒大汽车旗下全资控股公司，注册资本分别为25亿元、50亿元。恒大汽车造车5年亏损1108.41亿元 3月27日晚间，恒大汽车公布2023年业绩，截至去年年末，恒大汽车的资产总额348.51亿元；负债总额725.43亿元，其中，借款264.84亿元，贸易及其他应付款430.12亿元，其他负债30.47亿元。收入仅有13.4亿元人民币，而这13.4亿元收入中还有11亿元是物业销售，亏损却达到了惊人的119.95亿元。截至2023年12月31日，恒驰5累计生产下线仅有1700辆，累计交付1389辆。据数据统计显示，恒大汽车造车5年，累计亏损1108.41亿元。恒大汽车引资一直不顺值得注意的是，恒大汽车在引援方面一直进展不算。去年8月，恒大汽车也曾迎来白衣骑士的驰援。 2023年8月14日，恒大汽车宣布，其获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿元人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。双方拟议的交易预计将于2023年第四季度完成。交易完成后，纽顿集团对恒大汽车持股比例占扩大后已发行普通股总数的27.5%。彼时在铺天盖地的通稿中，恒大汽车表示计划将所有战投资金用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、恒驰7的陆续量产。纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。不过，该投资有多个先决条件，包括中国恒大债务重组生效、没有重大不利影响事件等。但是，随着许家印等高管被抓、中国恒大清盘等多项条款先后被精准触发。最终纽顿集团的战略投资协议终止。 4月5日，恒大汽车发布公告称，与纽顿集团的战略投资协议终止，此前拟议交易及债转股的条款修订尚未取得任何进一步进展。公司确认拟议交易及债转股将不再进行。此外，恒大汽车还被要求退还19亿元各项奖励及补贴。 5月22日，恒大汽车发布公告称，近日附属公司恒大新能源汽车投资控股集团有限公司被相关地方政府要求解除投资合作协议，并退回已发放的各项奖励及补贴合计约19亿元。恒大汽车表示，附属公司计划向相关地方行政部门致函协调。上述函件要求若最终执行，会对恒大汽车或各相关附属公司的财务状况和经营产生重大不良影响。
金融界08-05 08:17
主动退市的*ST亚星迎来最新进展补偿方案出炉，溢价成控股股东和散户争夺焦点
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主要用于公路、公交、旅游、团体、校车和新能源客车等市场。 *ST亚星近年来业绩表现欠佳，2020年至2023年，公司的净利润分别为-1.58亿元、189.2万元、-1.96亿元和-3.37亿元。不过，今年上半年以来*ST亚星的业绩有所回暖。半年报预告显示，公司预计上半年亏损1800万元至2700万元。公司称，受益于前期海外市场的开拓，今年出口业务增幅较大，上半年销售收入预计为10亿元至13亿元，同比增幅为161%至239%，销售收入的大幅增长导致公司经营业绩趋好。 8月2日晚间，*ST亚星公告称，公司控股股东基于当前市场环境及公司情况，提议主动撤回公司股票上市。值得注意的是，在2023年年报中，*ST亚星曾称，公司控股股东潍柴（扬州）投资有限公司下属子公司潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司、实际控制人山东重工集团有限公司下属子公司中通客车股份有限公司与公司存在部分业务重合的情况，存在一定的同业竞争情形。为解决部分业务重合的情况，公司实际控制人山东重工集团有限公司、公司控股股东潍柴（扬州）投资有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺5年内解决部分业务重合的情况，目前正在推进中。
金融界08-04 21:59
华安证券：给予顺络电子增持评级
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长，信号类变压器产品稳定增长　　公司在新能源汽车的电动化和智能化应用领域提前布局多年，具备先发优势，相关业务目前已实现全球顶级汽车电子及新能源汽车头部客户的全面覆盖。随着汽车电子业务新产品导入进度加速，各类变压器产品迅速放量，拉动国内新能源汽车头部客户份额迅速提升；智能驾驶、智能座舱等车载新应用领域快速发展，推动公司功率电感及共模等产品迅速导入新客户。24H1，公司汽车电子及储能专用实现收入4.64亿元，同比增长90.31%，信号处理产品实现收入10.81亿元，同比增长16.42%。AI时代到来，新兴产业为电子元器件行业带来广阔发展机遇　　AI对千行百业进行变革成为可能。AI时代的到来，为电子整机增加了思考中枢及双眼，使得电子整机具备了强大的数据处理、分析能力和感知能力，提升了电子整机的智能化水平，为电子行业带来了新的市场机遇。在产业趋势方面，电子元器件需要满足电子整机提高能源模块转化效率、加快信息交互效率的诉求，超薄、高功率密度、低功耗的磁性器件与高频率、小型化的射频器件将在AI时代大有所为。　　投资建议　　我们此前预计公司2024~2026年归母净利润分别为8.97/11.08/13.46亿元，现调整2024~2026年归母净利润为8.48/10.59/12.68亿元，对应PE为23.52/18.83/15.72x，维持“增持”评级。　　风险提示　　行业竞争加剧，需求恢复不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券单慧伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.44亿，根据现价换算的预测PE为23.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为32.29。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 20:49
德邦证券：给予顺络电子买入评级
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导入，各类变压器产品迅速放量，拉动国内新能源汽车头部客户份额迅速提升；智能驾驶、智能座舱等车载新应用领域快速发展，推动公司功率电感及共模等产品迅速导入新客户。②光伏储能方面，公司目前具体应用以微逆、户储业务为主，已取得国内外行业标杆企业认可，未来将持续开拓光伏储能的应用范围，扩大高频变压器、磁环电感在二次电源上的应用；加快新产品迭代，加速自动化产品线的开发，丰富产品线格局。　　投资建议：我们认为AI将给数据中心、手机等消费电子设备中的电感等被动元件带来更多价值增量，同时看好公司LTCC工艺平台、一体成型功率电感、小尺寸产品等新工艺、新产品进展。公司作为行业头部企业，将充分受益于国产替代趋势，未来全球市场份额有望持续提升，预计公司2024-2026年营业收入约为61.18亿元/73.92亿元/87.95亿元，归母净利润预计约为8.77亿元/10.34亿元/12.75亿元，以8月2日收盘价计算，对应2024至2026年PE分别为22.75倍/19.28倍/15.64倍，维持“买入”评级。　　风险提示：地缘政治环境风险；通讯及消费电子行业需求放缓风险；新兴战略市场竞争加剧风险；能源及大宗商品涨价风险；货币政策风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券单慧伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.44亿，根据现价换算的预测PE为23.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为32.29。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 20:20
天风证券：给予吉电股份买入评级
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价下调的风险、燃料成本维持高位的风险、新能源装机不及预期、行业竞争进一步加剧、供热业务收入成本持续倒挂等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券胡知研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.09%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.03亿，根据现价换算的预测PE为11.7。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为6.22。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 19:30
拟主动退市！*ST亚星最新公告：拟溢价现金补偿股东
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主要用于公路、公交、旅游、团体、校车和新能源客车等市场。公司成立于1998年9月，其前身可以追溯到更早的汽车修理和制造业务，具有超过70年的客车制造经验。 1999年8月，亚星客车在上海证券交易所A股上市，成为我国客车行业中少数几家上市公司之一。辉煌时期，亚星客车的前身——扬州客车制造总厂曾连续七年位居全国销量第一，还出口到北美、澳洲、东欧、东南亚、俄罗斯、中东、非洲等地。受到近些年来新能源市场的异军突起，亚星客车的经营呈现惨淡样貌。 2020年至2023年，公司的净利润分别为-1.58亿元、189.2万元、-1.96亿元和-3.37亿元。公司发布的2024年上半年业绩预告显示，公司仍处于亏损状态，但好在经营状况有所好转。不过，亚星客车依然选择了主动退市。五家外资巨头重仓持有据了解，*ST亚星总股本为2.86亿股，总市值约16.7亿元，其中第一大股东潍柴扬州持股62.31%。此外，摩根大通、高盛、瑞银、美林、巴莱克银行等外资投资机构重仓持有。 *ST亚星前十大股东情况
格隆汇08-04 18:20
国金证券：给予思源电气买入评级，目标价位79.2元
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电压等级。2）网内格局稳定：主网建设和新能源等发电侧新增装机直接相关，当前电网投资正加速追赶电源投资，2024年上半年电网投资完成额同比大幅增长24%。公司网内市场多环节中标份额领先，组合电器、电容器、变压器、继电保护等份额在上市公司中排名前三。　　推荐逻辑二：全球电网设备投资提速，海外长期战略逐步兑现。　　新能源装机增长、用电侧发展、设备老化替换为全球电网三大驱动因素。24年多家龙头公司经营情况超预期（例如伊顿美洲电气板块和西门子能源电网板块营收增速分别上调至10-12%和32-34%）、变压器和高压开关等出口延续较快增长。经十余年开拓，公司海外业务进入快速增长阶段，已覆盖100多个国家地区，23年海外营收21.6亿元，同比+16%，毛利率增至38.6%，同比+13pct。　　推荐逻辑三：布局储能及汽车电子，增添未来成长新动能。　　1）公司早在2011年就成立子公司布局大容量储能及分布式电源领域，目前具备储能产品解决方案群，全面覆盖发电侧、网侧、大型工商业及户用等场景，有望凭借丰富的客户资源实现突破。2）在汽车领域，23年7月完成烯晶碳能（国内首家为乘用车供货的超级电容器企业）70.4%的股权收购，加强与多家企业紧密合作。　　盈利预测、估值和评级　　公司规划清晰、技术/管理/成本控制领先、股权激励持续激发员工积极性，我们预计24-26年实现归母净利润20.4/25.4/31.1亿元，同比+31/24/22%，给予24年30倍PE估值，预计24年目标市值613亿元，目标价79.2元/股，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示　　投资/海外拓展/新产品推广不及预期、原材料上涨、竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券华鹏伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.86%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.49亿，根据现价换算的预测PE为24.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为73.66。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 15:51
大型环保线缆材料供应商太湖远大冲刺北交所IPO，募集资金投向更高更强
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，同时开发新产品高压、超高压电缆料以及新能源电缆料等，以支持公司未来业绩的持续发展。据招股书显示，报告期内公司硅烷交联聚乙烯电缆料产能利用率分别为 82.10%、77.88%和 96.50%，化学交联聚乙烯电缆料产能利用率分别为95.67%、107.74%和 102.97%，已接近及呈现饱和状态。除此之外，公司低烟无卤电缆料、屏蔽料产能利用率均处于较高水平。随着未来下游电缆行业市场需求的进一步扩大和高端材料进口替代进程加速，公司现有生产场地、生产设备无法满足未来产能增长和新产品、新工艺的生产需要。公司当前呈现产能接近饱和的状态以及日益增长的市场需求均对公司募投项目的必要性和紧迫性提出了要求。太湖远大此次募资投向的“特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目”计划新增4套生产线，包括500kV及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备1套，35kV及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备1套，新能源特种材料生产线设备2套。据悉，该募投项目已于2023年7月开工建设，目前正在按照计划快速推进之中。太湖远大“特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目”项目达产后，公司产能将得到显著增强，特别是化学交联聚乙烯电缆料的产能将进一步提升，公司高压、超高压电缆料以及新能源电缆料的开发进程也将加速推进。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 11:42

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