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十大券商策略：硅谷银行破产扰动有限 A股短期承压但有支撑

的预期，会议落地之后反而有利于外资回流新兴市场。（3）国内经济复苏预期及迹象逐步增强、兑现，亦将带动风险偏好回升，引导市场资金流向股市。　　粤开策略：出口体现韧性挖掘结构性机会　　政策方面，3月10日全国人大会议通过了国务院机构改革方案，方案主要围绕金融和科技改革方面，组建国家金融监督管理总局，加强金融监管，深化监管体制改革，推动证券业监管提质增效，扩大直接融资规模；重组科学技术部，有利于提高科技成果转化效率；组建国家数据局，由发改委管理，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，数据要素建设以及数字经济发展已进入政策落地阶段，后续有望提速。未来市场结构性机会依赖于相关经济数据验证及业绩面支撑，本周因外围扰动影响A股出现较大回调，后续需关注海外市场风险对A股的传导影响。　　华安策略：弱势震荡格局延续更需注重景气支撑和涨幅安全　　市场在内外因共同影响下表现羸弱，内因在于全年经济工作定调未超预期，外因则是美联储加息预期持续强化和硅谷银行破产风险事件扰动。展望后市，预计市场仍将延续震荡波动偏弱势格局。外部风险偏好因加息预期强化而抑制，同时硅谷银行破产事件带来新的扰动和担忧且周末持续发酵；内部经济和政策力度在预期以下，尽管2月社融信贷超预期但是否能转换成经济现实超预期改善仍需要观察。行业配置上，考虑到市场偏好维持低迷，且2月以来轮动加快，概念炒作情绪化严重，当前宜站在景气恢复角度和涨幅安全角度出发寻找相对优势行业。具体包括两条主线：第一条是受地产成交持续修复下有望迎来政策和景气双击的房地产及下游家居家电、轻工制造、装修装饰等；第二条主线是前期涨幅少且安全边际高的公用事业等。

金融界2023-03-12

15年前雷曼旧伤隐痛！为什么是硅谷银行？美股银行海啸影响几何？是否会影响美联储货币政策？看五问五答

集中提取美元存款的潜在风险，而亚非拉等新兴市场则主要面临海外客户资金流冲击派生的应收货款上升、海外资产贬值以及结构性美元流动性短缺的潜在冲击。　　中金公司则认为，当前整体情况可能并没有市场担忧的那么紧张。杠杆方面，金融危机后，美国金融部门在强监管下整体杠杆处于较低水平，且资本充足率也相对健康，因此发生大面积的债务危机的可能性似乎并不高，上述事件可能无法代表整个美国银行体系。流动性角度，我们追踪的一系列美国在岸及离岸流动性的收紧也并没有那么显著。在极端假设下，如果后续流动性继续收紧引发更大层面和程度的流动性冲击，美联储可能而且也有充裕的手段提供流动性支持。　　此次事件或不会造成较大的系统性危机，但是对美国科技业或有一定影响。一方面，美国居民部门在2008年金融危机以后持续去杠杆，目前居民杠杆率仍较低，难以形成大规模系统风险。另一方面，在硅谷银行发出公告以后，在较短时间内美国监管部门就开始介入，政府介入较为及时，有利于避免风险持续扩散。但是由于硅谷银行客户主要集中在科技类初创公司，该类公司现金流等较为不稳定，硅谷银行倒闭对其融资、存款等或有一定影响。　　四、宏观影响几何？　　国信证券认为，此事大概率不会演变成更广泛的危机事件。此次硅谷银行的问题在于其在流动性宽松时期大量吸收低成本存款，并配置了长期限的债券资产，导致潜在的利率风险大幅增加，美联储加息使得问题暴露。我们认为硅谷银行问题大概率不会演变成更加广泛的危机事件，主要是因为公司的问题比较独立，几乎不存在与其他金融机构的交叉风险。对我国银行而言，更是没有什么直接影响。　　开源证券认为，事件对美联储货币政策或难有影响。硅谷银行遭受流动性危机并最终破产，让市场担忧风险可能蔓延至其它更大型的银行，并最终可能迫使美联储货币政策转向，但从当前来看或较难发生。一则硅谷银行发生危机因其客户主要是风险较高的初创企业，其自身的资产负债策略对金融环境以及流动性风险的预估不足，叠加事件发生时恰巧与Silvergate等加密货币银行宣布倒闭间隔较近，从而引发市场恐慌；二则当前美国金融部门杠杆率相对较低，资本充足率较高，发生大规模的债务危机可能性比较低；三则从流动性角度来看，美联储ONRRP（隔夜逆回购工具）资金量仍然较多，FRA-OIS利差已处于较低位置，显示当前整体流动性尚较充裕；四则FDIC的及时介入，也有助于对相关风险进行有效的处置和隔离，阻止恐慌情绪进一步蔓延。对于美联储而言，如果当前银行间流动性并未出现更大程度的恶化，整体利率水平保持相对平稳，其介入的可能性并不大，更多的可能是对相关事件保持一定程度的关注。　　国海证券指出，美联储或暂时不会因为硅谷银行倒闭而转向，美股中长期或仍因衰退预期而承压。该机构认为，此次事件或不会造成较大的系统性危机，但是对美国科技业或有一定影响。一方面，美国居民部门在？2008？年金融危机以后持续去杠杆，目前居？民杠杆率仍较低，难以形成大规模系统风险。另一方面，在硅谷银行发出？公告以后，在较短时间内美国监管部门就开始介入，政府介入较为及时，？有利于避免风险持续扩散。但是由于硅谷银行客户主要集中在科技类初创公司，该类公司现金流等较为不稳定，硅谷银行倒闭对其融资、存款等或有一定影响。该机构进一步指出，由于硅谷银行业务主要集中在科技行业，此次事件相对较为独立，暂时不会形成系统性金融风险，同时美国通胀仍处于高位，美联储货币政策暂时或不会因此次事件而转向，美股在经历硅谷银行倒闭这类风险事件后或仍因衰退预期而承压。　　平安证券指出，即使按照偏谨慎的推演，美国部分中小银行步SVB后尘，部分欧洲银行和新兴市场也受到了波及，但由于美国大型金融机构受波及的概率较低，美国经济受显著负面冲击的概率也不高，所以美国通胀与美联储货币政策路径可能并不会受到明显的影响。在美国2月通胀和零售销售数据出炉前的这几天，全球金融市场市场还是会进行相关的交易，导致美债、黄金等避险资产获得追捧，全球股市及其他风险资产受冲击。　　申银万国期货则认为，美联储加息路径或再次调整。该机构指出，SVB遇到流动性问题，美股银行股连续2天大跌，不只是引发了市场对于美国银行也健康状况的关注，更是使市场重新思考未来美联储的加息路径。金融是现代经济的核心环节，金融机构如果出问题，那么就会影响实体企业和居民的信贷增长，进而对整体的经济增长产生较大拖累。美联储大幅加息是为了抑制通胀，如果美国经济因为银行的问题陷入衰退，那么通胀的压力可能会很快成为通缩的压力。因此美联储的加息路径将可能重新调整。2年期美国国债收益率反映了市场对于未来一定时间美联储加息的预期，3月9日和3月10日两天2年期美国国债收益率下行44bp，过去几十年的时间里面都较为罕见。此前市场对未来加息路径的关注还在通胀上面，美联储主席鲍威尔本周面对国会问询的时候还表示可能在3月的议息会议中加息50bp。但是随着SVB的倒闭，未来美国银行业、美国金融系统和金融市场的不确定性都大幅增加。监管机构如何应对，特别是对那些负债端不稳定的银行采取什么措施，可能将成为未来一段时间影响金融市场和美联储加息路径的关键。　　五、投资者如何应对？　　开源证券指出，事件发生之后，美股银行板块股价下跌较多，并最终带动三大股指全面下跌。同时投资者转向债券市场，十年期美债收益率在3月9、10两日迎来较大程度下降。此外，由于硅谷银行的倒闭涉及到众多科技公司，可能会影响到部分科技公司正常的现金流运转，从而影响其股价表现。　　平安证券建议，在全球大类资产中，最推荐前期已经经历显著回调的黄金、白银等贵金属，同时对美国大型银行股可以进行适当的逢低配置。　　对于A股银行板块，国海证券表示，银行基本面虽然继续承压，但当前低估值反映了市场的悲观预期，后续随着经济进入复苏通道，银行板块存在估值修复机会，维持行业“超配”评级。个股方面，一是随着稳增长效果显现、私人部门经济复苏，建议关注与实体经济活动关联性强、以中小微民企为主要客群的小微银行，包括常熟银行、瑞丰银行、张家港行、苏农银行等；二是建议在估值底部布局未来业绩有望保持相对更快增长的标的，推荐宁波银行、成都银行等。

金融界2023-03-12

信达证券：给予中兴通讯买入评级

资5G网络的运营商数量持续增长，更多的新兴市场电信运营商开始推出5G服务。根据公司公告，截至2022年12月31日，全球155个国家和地区的515家电信运营商正在投资5G；全球5G商用终端设备达1,431款，同比增加67%。　　我们认为，对于中兴所涉及运营商业务我们应该紧盯“运营商集采规模”和“中兴份额”，中兴运营商业务发展的核心，我们认为主要靠“中兴市场格局与技术水平的提升”，2022年我们看到中兴在运营商服务器、路由器和基站等领域持续中标突破，公司2022年在三大运营商服务器集采份额名列前茅，5G基站发货量保持全球排名第二，2022前三季度国内电信行业服务器发货量稳居第一。　　政企业务：数字经济时代，持续聚焦服务器及存储、交换机/路由器、数据中心等算力基础设备　　公司依托自身在ICT技术领域的长期投入，不断加强服务器及存储、数据库、数据中心、交换机/路由器、云平台等基础软硬件产品的开发，提升产品核心竞争力，以5G、大数据、云计算等应用多方面满足政企客户业务转型升级的需要。　　服务器及存储产品：公司同时拥有X86服务器与非X86服务器，丰富的服务器类型为多行业数字化转型提供强劲的算力支撑。其中，IntelGPU服务器R6500G5，拥有32个内存插槽，支持DDR5内存，最高可支持10个双宽GPU加速卡，适用于高性能计算、人工智能、多媒体渲染等应用场景；ARM架构服务器R5930G2，具有内核多，吞吐率高，单线程能力强，整数计算性能高，访问和IO通道带宽高等特点，还具有独特的安全性，适用于政府、互联网、能源、运营商、金融等行业领域。此外，公司还拥有全闪存储磁盘列阵，双控制器最高1.5TB的超大高速缓存，可应用在中大型数据库、高性能计算、多媒体视频数据存储、文件服务、互联网应用、备份、容灾等多行业领域。2022年服务器及存储产品全球发货量超24万台。　　数据库：2022年公司发布GoldenDBv7.0年度版本。作为成熟稳定商用领先的国产金融级分布式数据库，GoldenDB支撑银行核心业务稳定运行超过四年，是唯一拥有国家政策性银行、国有大型银行、股份制银行、城商行及大型金融机构、电信运营商核心业务改造实践的金融数据库。在金融市场，2022年新增中国银行、光大银行、民生银行、恒丰银行及浙商银行等客户，助力国泰君安证券新一代核心交易系统投产，打造国内首个证券行业核心业务改造的成功案例；在运营商市场，以第一份额中标中国移动、中国联通集采。据沙利文联合头豹研究院发布的《2021年中国金融级分布式数据库市场报告》，GoldenDB市场综合竞争表现蝉联第一。　　数据中心：公司是全模块数据中心引领者。经过14年的沉淀和发展，公司已形成全场景、全系列覆盖的四大数据中心解决方案，包括微模块数据中心、机架数据中心、仓储式全模块数据中心和集装箱数据中心。提供从IDC规划设计、IDC建设集成（计算&储存、数据通信网路、光网络、制冷、IDC高压直流等解决方案）到IDC运维等全生命周期的综合解决方案。2022年公司发布新一代数据中心，提供电力模块、液冷系统等创新节能产品，PUE可低至1.15。在国内市场，公司突破多个大型运营商数据中心集成项目，实现规模增长；在海外市场，公司实现集装箱堆叠方案大规模突破，在菲律宾市场连续5期中标。云平台：以5G为云网底座，依托数字星云平台，助力实体经济与数据经济融合。公司于2022年推出数字星云平台，为企业数字化转型提供快速灵活定制方案。工业方面，公司将5G与行业深度融合，在制造业实现“用5G制造5G”，在南京滨江智能制造基地已上线24大类、110余项5G+工业融合创新应用；在钢铁行业推出5G智慧钢铁专网2.0方案，与国家电投集团、宝武集团、鞍钢集团、广西金川股份、云南神火铝业等头部企业合作，助力冶金钢铁行业的数智化转型；在煤矿行业推出5G智能综采、掘进等创新应用，携手运营商助力国家能源集团、平煤集团、山能集团、陕煤集团、中煤科工集团、中煤能源集团等头部企业打造多个示范项目；在电力行业推进5G与电网的融合；在轨交行业推出5G+高铁线路视频上车辅助预视系统；在港口领域推出5G岸桥远控、5G智能加解锁站等4项业务；在政企及大企业方面推出数字化园区方案、城市生命线解决方案、数字孪生智慧水利等解决方案。据2022年报，公司在工业制造、冶金钢铁、矿山、电力、交通、政务及大企业等15个行业发展了500多家合作伙伴，实现百余数字化转型的创新应用，为多行业实现数字化赋能。我们认为未来公司政企业务有望充分受益，政企业务收入占比和收入增速将不断提升。　　消费者业务：打造以智能手机为核心的“1+2+N”智慧生态，未来家庭信息业务有望快速发展　　市场一直认为中兴手机不盈利，没有发展前景，我们认为存在较大预期差，中兴大力发展手机业务不会增加太多成本：（1）中兴手机可复用5G研发成本，无太多新增边际成本；（2）部分产能可与5G基站复用，可以提升公司整体产能利用率。公司已完成统一操盘中兴（旗舰机）、努比亚、红魔（游戏手机）三大品牌，2022年三大品牌均发布新机，产品继续迭代升级，中兴：公司发布第三代屏下无缺全面屏和三主摄计算摄影旗舰手机中兴Axon40Ultra，首发搭载“中国芯”5G中兴远航30S；努比亚：独创首发定制35mm光学系统的Z40和Z50系列；红魔：发布红魔7和8Pro系列继续占领手机电竞市场。　　移动互联产品保持优势地位，家庭信息终端产品实现跨越式增长。在移动互联产品，2022年公司5GMBB&FWA全球市场持续份额第一；在家庭信息终端产品，实现跨越式增长，2022年公司PONCPE和DSLCPE发货量全球第一，机顶盒市场份额持续领先，公司海外市场拓展顺利，Wi-Fi6产品在意大利、西班牙、日本、泰国等国家实现规模商用，AndroidTV机顶盒持续规模发货亚太、欧洲、南美等区域。　　强劲技术研发实力在新应用领域的持续价值变现为核心竞争实力和长期成长逻辑市场普遍认为公司未来业绩增长仍然要依靠5G周期景气度的提升，带动运营商业务的增长，过于关注公司账面净利润和运营商资本开支周期性，忽视过去11年公司在研发投入超1200亿元所带来的核心技术提升。我们认为现阶段5G大规划投建，除带动运营商业务大规模增长外，也将带动各行业智能化、网联化技术下游应用的大幅提升。公司以运营商业务为基础，大力发展芯片、操作系统和数据库等核心技术，智能化、网联化和国产替代进程加快将加速公司核心技术在汽车电子、消费电子、工业互联网、金融科技以及新能源等方面的价值变现。　　盈利预测与投资评级　　公司是全球领先的ICT解决方案提供商，公司作为主设备商龙头将充分受益5G建设加速，同时研发实力强劲，我们看好公司强劲技术研发实力在新应用领域的持续价值变现。预计公司2023-2025年净利润分别为101.90亿元、123.35亿元、149.90亿元，对应PE为15.01倍、12.40倍、10.20倍，维持“买入”评级。　　风险因素　　5G建设不及预期、智能汽车发展不及预期、中美贸易摩擦证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券代小笛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95%，其预测2023年度归属净利润为盈利102.64亿，根据现价换算的预测PE为14.88。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级15家；过去90天内机构目标均价为39.06。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中兴通讯（000063）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-12

美股收盘：道指跌近550点中概股集体下挫京东跌11%

6.4％、7.4％和8.3％。　　“新兴市场教父”：重仓芯片股，中美都在进行巨额投资　　“新兴市场教父”麦朴思（Mark Mobius）在接受采访时表示，芯片制造商是其投资组合的第一大类。他称，该行业的公司将有不错的表现，因为“中美两国都在为半导体研究和生产投入巨额资金”。费城半导体指数今年上涨了20％，有望创下2016年9月以来相较于标普500指数的最佳季度表现，后者同期上涨了4％。　　京东Q4净营收2,954亿元人民币　　京东2022第四季度净营收2,954亿元人民币，同比增加7.1％，预估2,955.1亿元人民币；全年收入为10462亿元，同比增加9.9％。Q4归属于普通股股东的净利润30亿元，去年同期为净损失52亿元；全年归属于普通股股东的净利润为104亿元，去年同期为净损失36亿元。Q4调整后每ADS收益4.81元人民币，预估3.54元人民币；调整后息税折旧及摊销前利润89.0亿元人民币，预估80.6亿元人民币。Q4调整后运营利润率2.5％，预估2.22％。

金融界2023-03-10

“新兴市场教父”：大部分投资集中于台湾中美大举投资下这一板块将受益

FX168财经报社(北美)讯 “新兴市场教父”、Mobius Capital创始合伙人麦朴思(Mark Mobius)周三(3月8日)表示，他的大部分投资组合都集中在台湾，几天前他曾声称中国限制他将资金带出大陆。在接受彭博电视采访时，麦朴思表示，他正在更密切地关注中国股票，尽管他承认这取决于“中国”包括什么。 “台湾现在是我们最大的配置。当然，它是中国的一个省份台湾，”麦朴思说。“所以事实上，我们是通过台湾接触中国大陆的。” 这位亿万富翁的言论似乎更接近北京的立场，后者将台湾视为其领土的一部分。在此之前，上周他告诉福克斯商业频道，在中国投资要“非常非常小心”，并声称他无法从上海的汇丰银行账户中提取资金。 “我无法取出我的钱。政府正在限制资金流出该国，”他说。他补充说，政府并未明确禁止此类资金外流，但表示正在设置许多障碍。 “他们不会说，‘不，你不能把钱取出来，’但他们会说，‘给我们20年来你如何赚到这笔钱的所有记录，’等等。这太疯狂了。“ 中国官员反驳了他的说法，称没有设置任何障碍。麦朴思还向一家香港报纸表示，情况已经得到解决，但他没有提供具体细节。麦朴思对台湾的关注是受到他对半导体行业的看好前景的刺激，他说中国和美国正在向该行业的生产和研究投入巨额资金。台湾是全球最大的半导体芯片制造商台积电的所在地。自年初以来，该公司股价已上涨19%。年初至今，费城半导体指数已经累升20%，相比之下，标普500指数的涨幅为4%。 “科技行业对我们来说是第一位的，尤其是与半导体相关的任何行业，”麦朴思告诉彭博电视，并称芯片制造商是“我们投资组合中的头号类别”。

市场焦点2023-03-10

【小萧说币】BAYC准备靠边站！亚马逊谋夺NFT霸主地位领军1.67亿美国会员闯荡币圈

没错，这就是传统市场的力量，是Web3新兴市场所欠缺的，就像是当前星巴克(Starbucks)选择进军NFT市场，为何能掀起如此大波浪的关键原因。1.67亿会员的猛兽，NFT市场摩拳擦掌准备再迎接一波新浪潮。由于受加密货币交易所FTX倒闭影响，亚马逊数字资产市场的上线日期已经被推迟两次，因此并不排除上架规划可能因突发事件再次延期。此外，该平台目前似乎也不支持Metamask等去中心化区块链钱包支付费用，仅可通过亚马逊帐户和信用卡两种支付渠道。至于亚马逊将要采用的区块链技术，当前虽然还没有最终决策，但多位消息人士表示，该公司的野心是打造自己功能强大的私有链，并且可能分叉现有区块链协议；至于该公司是否会推出自己的亚马逊代币？目前则还是未知之数。亚马逊项目负责人传也已与多家第一层(Layer 1)区块链、GameFi公司及其他Web3项目进行了接洽。尽管如此，迄今亚马逊公司团队皆未对此事加以证实，是否真的将推出NFT市场，就让币圈拭目以待。实际上当前亚马逊的战略走向，与此前公司高层所表达的预期相符合。亚马逊首席执行官Andy Jassy在2022年4月就对加密货币与NFT的未来持乐观态度。他当时接受CNBC采访时透露，个人不持有任何比特币，亚马逊近期可能不会将加密货币作为零售业务的支付方式，但很有可能在未来销售NFT。现在看来，战略部署确实如此。 “我们受到加密货币领域中发生的创新启发，并正在探索这在亚马逊上会是什么样子，我们相信未来将建立在支持现代、快速和廉价支付的新技术之上，并希望尽快将这一未来带给亚马逊客户。” 亚马逊云端服务公司(AWS)也在Web3领域拥有众多布局，在其官网中，有专门的页面为区块链企业提供服务，不管是分散式的区块链网路还是集中的数据库，AWS称都能为Web3企业提供解决方案。2022年，据品玩援引AWS员工披露消息，区块链业务带来的营收占比预计超过AWS海外营收的一半。今年初，雪崩协议(Avalanche)开发公司Ava Labs宣布与AWS达成合作，让企业、机构和政府更广泛地采用区块链技术。消息传出后，雪崩协议发行的AVAX代币单日暴涨超过22%，成为当时引起币圈暴动的黑马。合作将让用户更容易在雪崩协议的平台上启动和管理节点，同时为开发人员提供更多灵活性等方面的支持。据TechCrunch消息，亚马逊云端服务将通过AWS Marketplace，也就是该公司提供客户选择的解决方案，用以支援Avalanche的基础设施，以及去中心化应用程式(dApp)的生态系统，还有一键式节点部署。按照当前布局来看，全球约25％的以太坊和其他许多区块链，都将节点部署在AWS上，使用AWS的服务为网路提供动力。不过，Ava Labs这次与AWS的合作，成为AWS首次官方宣布与区块链项目的合作。也就是说，结合区块链技术与NFT市场的战略部署，亚马逊未来很可能将超越无聊猿猴BAYC霸主地位，称霸NFT市场开创新春天外，在区块链与传统市场结合的投资领域，也将开展更多的可能性，包括支付、存储、技术平台支援等。#NFT与加密货币#

小萧2023-03-08

鲍威尔“鹰语”震惊华尔街周三亚洲市场也“难逃一劫”？听听策略师们怎么说

国银行(Wells Fargo)驻纽约新兴市场策略师Brendan McKenna： “鲍威尔比市场预期的要鹰派得多，我预计这种言论也会影响到亚洲市场。‘利率在更长时间内变得更高’正成为基本情景，如果这种情景成为现实，新兴市场可能会受到影响。市场真的希望美联储今年能尽早暂停降息，但到目前为止，这种情况还没有出现，新兴市场也回吐了一些早些时候的涨幅。印尼卢比和韩元等高贝塔货币可能面临下行压力，尽管今日的任何抛盘都可能是买入机会，但等待本周晚些时候公布非农就业数据可能是最谨慎的做法。" 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)澳大利亚股票主管Karen Jorritsma： “这显然是市场的倒退，之前我们看到市场有所好转，当时各方似乎都在谈论结束加息在望。鲍威尔的言论再次增加了不确定性，并将动摇信心。”

tqttier 1评论2023-03-08

“非农”支持美元多头！市场共识剧本：小非农加速推进、就业高于30万 “美联储成央行世界鹰派霸主”

收缩才能打压预期。负面数据可能对股票、新兴市场货币，对除美元以外的所有货币都是有利的。市场参与者可能会忽略周三接近预期的数据，他们可能仍在消化鲍威尔的话，并关注非农就业数据，以了解2月数据和1月数据的修正。如果历史重演，ADP之后发生的任何事情都可能在周五迅速逆转。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，在鲍威尔向参议院发表讲话后，市场将对NFP报告的结果异常敏感，尤其是如果市场看到一个相对于预期的21.5万更为极端的数字，即结果数字高于30万或低于15万。总的来说，市场感觉强数字的风险大于弱数字的风险。 (来源:Pepperstone) 当然，平均时薪(AHE)很重要，如果市场看到热门职位印刷但AHE较弱，目前共识是0.3%，市场反应就变得更难以衡量。“除非我们看到AHE等于或低于0.2%，我仍会猜测非农就业数据高于30万，将看到加息预期进一步上升和美元反弹。” 鲍威尔在3月22日的联邦公开市场委员会会议上，基本上打开上升至50个基点的大门。他明确表示，如果数据需要，即NFP和美国CPI数据，他们将再次升至50个基点。他给了美联储选择权，但有人怀疑他会不愿意这样做，因为当你刚刚下调至25个基点的增量时，改变策略并不是一件好事。利率定价方面，市场看到每次FOMC会议的市场定价和行动预期。 (来源:Pepperstone) “在鲍威尔向参议院作证后，我们看到利率市场定价3月22日加息40个基点，这相当于在那次会议上加息50个基点的可能性大约为60%。反过来，美国2年期财政部已推高至5%以上，美国实际利率已经飙升。” “这是美元的必杀技，美元在这里没有回头，我们看到在美元指数中价格稳步突破。” (来源:Trading View) 美元多头将指出越来越多的迹象表明，央行政策分歧正在蔓延至外汇市场，美联储将重新成为央行世界的鹰派。虽然预计欧洲央行将在年底前采取更多行动，但市场价格最高联邦基金利率为5.62%，远远超过欧洲央行的定价。澳元/美元清算，澳洲联储追随加拿大央行并暂停其加息周期的可能性明显增加，许多人都在谈论4月26日发布的澳大利亚第一季度CPI数据，作为该行动的关键决定因素。然而，鉴于4月4日澳洲联储会议后第一季度CPI数据下降，确实有可能在4月份再次加息，但是否达到25个基点还有待观察。 “我们将获得3月16日澳大利亚2月就业报告，以及3月29日发布的2月CPI月度报告，这可能会影响4月会议的利率预期，但我认为第一季度CPI数据是政策的关键。市场定价4月4日会议加息15个基点，总共加息45个基点。” “我们接近澳洲联储结束的事实确实表明，如果我们本周看到美国非农就业数据激增，那么对澳元兑美元的买盘支持就会减少。当然，美联储希望仅加息25个基点，但将50个基点摆在桌面上会有所帮助收紧金融环境，但在刚刚下降到25个基点的增量后不得不回溯将是一个沉重的打击，疲软的NFP将证实这种希望/立场，但它会看到市场削减利率预期，美元将下跌急剧地。” Weston总结称：“波动性是游戏的名称，NFP非农掌握着关键，我们在债券和利率市场上看到了它，我们只是在等待它也完全波及外汇和股票。”

会员

小萧2023-03-08

中铁工业：2022年，公司盾构机/TBM产品海外订单实现较大幅度增长

关系活动记录表。 1.盾构机/TBM在新兴市场的应用情况。答：中铁工业作为我国盾构机行业的开拓者和领军者，多年来，充分发挥设计、研发优势，坚持将装备制造与工法推广高度融合，积极开拓盾构机/TBM新的应用场景和应用领域。随着盾构机/TBM在铁路、公路、综合管廊、地下空间开发、水利工程（包括引调水工程、抽水蓄能电站建设）、矿山等领域的市场应用不断增加，新兴市场渗透率正在逐步提升，矿山、抽水蓄能、引调水工程、铁路等领域正在成为公司盾构机/TBM新的增长点和“第二增长曲线”。在矿山能源领域，公司率先进入矿山隧道建设领域，成功研制了一批性能卓越、针对性强的矿用TBM和掘锚一体机等专用设备，TBM施工在矿山领域的应用得到客户的认可；2022年，矿山能源领域的隧道掘进机应用呈现快速发展态势，公司中标了三山岛金矿、汾西煤矿等多个项目设备订单，进一步巩固了在矿山领域的领先地位，在该领域保持了40%以上的市场占有率。在抽水蓄能领域，公司研制出一系列应用于该领域的TBM产品，填补了国产TBM在抽水蓄能行业应用的空白，已覆盖抽水蓄能电站的排水廊道、自流排水洞、交通洞及通风安全洞、排风竖井、引水斜井等全部应用领域，并在国内近20个项目成功应用；2022年公司中标了广西、浙江、福建、河北等地的抽水蓄能电站TBM订单，在该领域持续保持了80%的市场占有率。在引调水工程领域，近年来，随着我国水利市场蓬勃发展，引调水工程已广泛应用盾构机/TBM施工，公司盾构机/TBM已成功应用于珠三角水资源配置工程、滇中引水等众多引调水工程，在该领域具有绝对优势，市场占有率超过60%。随着我国在跨区域调水、重点区域水网规划建设等进一步加大投资力度，引江补汉、引大济岷等重大工程项目陆续落地实施，将进一步带动盾构机/TBM需求拓展。在铁路领域，当前国内施工机械化步伐逐渐加快，公司研发制造的盾构机/TBM隧道施工专用设备得到了越来越多的使用，特别是公司大直径TBM在高原铁路隧道以及盾构机在城际铁路的成功应用，对铁路施工建设产生了深远的影响，公司盾构机/TBM产品在铁路领域市场占有率近70%。 2.公司的发展机遇。答：今年以来，财政政策持续发力，各地相继扩大新老基建投资，发布重大项目建设计划，提出加快重大项目落地，基建投资持续回暖。传统基建领域的铁路、公路、水利、市政以及新基建领域的水电、海上风电、光伏发电等作为基建投资的重点领域，与公司主要从事的隧道施工装备、道岔、钢结构、专用工程施工机械等产品契合度高。中铁工业将持续加大市场开拓和经营开发力度，促进公司相关产品得到更多的应用。 3.钢结构业务基本情况及盈利能力。答：中铁工业是我国钢桥梁制造安装的领军企业，大型钢结构桥梁的市场占有率超过60%，“桥梁用钢铁结构”已通过制造业单项冠军产品认定，2022年，公司钢结构制造与安装业务新签订单246.9亿元；近年来公司钢结构制造与安装业务取得了快速发展，2021年，该业务板块为公司贡献了30%左右的毛利。面对持续扩大的市场需求，中铁工业着力提升桥梁钢结构业务盈利水平，一是从源头提高订单质量，努力提升资金状况佳、合同质量好、业主直接招标的优质项目市场份额；二是从成本端着手，通过生产组织模式优化、生产线智能化改造、推行大商务管理等方式降低生产成本，并设定降低成本的阶段性目标；三是加强对钢结构业务的整体统筹协调，提升产能利用率。 4.盾构机/TBM在海外市场的业务拓展情况及核心竞争力。答：中铁工业在持续深耕国内市场的同时，不断加大在国际市场的拓展力度，目前已累计实现海外产品订单超过百台。 2022年，公司盾构机/TBM产品新进入菲律宾、俄罗斯、巴西三个国家市场，已累计出口至德国、法国、意大利、新加坡、韩国等30多个国家和地区，实现了欧洲、美洲、亚洲、非洲、大洋洲等五大洲全覆盖，海外市场占有率超过四分之一，是我国出口海外盾构机/TBM数量最多、市场占有率最高、品牌知名度最强的企业。多年来，公司盾构机/TBM产品凭借对复杂地质的超强适应性、快速响应的服务能力和高效的履约水平等优势，在法国巴黎地铁、德国汉堡热能隧道、意大利Cepav高铁、丹麦哥本哈根地铁、澳大利亚雪山水电站、新加坡地铁等多项海外重点工程实现良好应用，产品性能、品牌实力、市场影响力大幅提升，位居全球前列。 2022年，公司盾构机/TBM产品海外订单逆势实现较大幅度增长，中标了韩国龙仁电缆隧道项目、新加坡地铁项目、泰国曼谷供水项目等多个订单。未来，公司将持续加大海外高端市场开拓力度，加强与国际大型知名建筑承包商的紧密合作和属地化建设，进一步巩固和拓展海外市场。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-08

【黄金收盘】3月加息50基点概率超70%！鲍威尔鹰言鹰语吓坏多头黄金狂泻逾30美元、贵金属集体坠崖

新高。” 他说，由于亚洲大型珠宝市场和新兴市场央行的强劲买盘，这一水平“现在看起来相当可靠，足以抑制金价的回落”。下一交易日重点关注 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 18:00 欧洲央行行长拉加德参加活动 21:15 美国2月ADP就业人数 21:30 美国1月贸易帐 23:00 加拿大央行公布利率决议 23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词 23:30 美国至3月3日当周EIA原油库存次日03:00?美联储公布经济状况褐皮书

夏洛特2023-03-08

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