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猝不及防！美债暴跌、美元大涨华尔街并没有做好准备亚市波动加剧

资者将资金带回国内？如果是这样，亚洲和新兴市场可能会面临更大的抛售压力。本周，美国财报季达到顶峰，有100多家公司发布财报，其中包括周四发布的大型科技公司苹果和亚马逊。周二的结果喜忧参半，宏观因素主导了市场走向。周三的亚洲经济和政策日程将由泰国央行主导。预计该国央行将加息25个基点，至2.25%，这可能标志着紧缩周期的结束。但分析师预计，泰国要到2025年才会首次降息——尽管通胀率已降至0.23%，低于央行1%至3%的目标区间，但政策制定者预计，今年晚些时候物价将再次回升。与此同时，韩国7月份的年通胀率预计将从6月份的2.70%降至2.40%。如果是这样，这将是自2021年6月以来的最慢增速，与一年前6.30%的峰值相比大幅减速。

风起2023-08-02

国证半导体芯片指数上涨0.52%，半导体龙头ETF(159665)上涨0.48%

能、汽车智能化、5G、物联网、云计算等新兴市场不断发展，全球半导体行业市场总体呈现增长态势。中国作为全球经济和科技的重要一环，凭借日益增长的市场需求、稳定的经济增长和持续的政策支持等有利条件，半导体产业实现了快速发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

因促进对中国的投资，贝莱德和摩根士丹利资本国际面临美国国会调查

MSCI将中国国内股票纳入其广受关注的新兴市场指数，使数十亿美元流入这些公司。有媒体报道，这是迫于中国政府的压力。除了投资于中国公司的被动基金外，贝莱德两年前还为一只中国共同基金募集资金。索罗斯批评了这一决定，他当时表示，将资金投入中国公司很可能会让贝莱德的客户蒙受损失，并损害美国的国家安全利益。中国委员会在信中，指责贝莱德和摩根士丹利资本国际公司在其基金或指数中，纳入了美国政府各种 "红旗名单 "上的公司，如五角大楼列出的帮助中国军方的公司名单，以及国土安全部列出的在中国新疆地区参与侵犯人权的实体名单。委员会批评这些美国公司投资于中兴通讯（联邦通信委员会已将其列入国家安全威胁名单）和中国航空工业集团公司（一家为中国人民解放军制造喷气式战斗机的国有企业，被称为中航工业）的下属公司，或将这些公司列入指数。委员会在信中要求每家公司全面说明其投资的中国实体或将其纳入指数的情况，并报告在这样做之前进行的尽职调查。

加美财经2023-08-02

美股收盘：道指涨70点并创一年多盘中新高中概股普跌蔚来、小鹏跌超4%

金融界2023-08-02

美联储最后一加通常都利好全球股市

美联储结束加息后，美国、欧洲和新兴市场股市通常会开始加速上涨。而且不光是美国股市。一旦美联储停止加息，欧洲股市通常也表现不错。新兴市场亦不例外，只是幅度小些。事实上，美联储加息周期的结束对欧洲股市的影响几乎比美国更大。美联储最后一次加息后的一年，欧元区斯托克指数的回报率中值约在20%，与标普500指数大体相同。标普指数倾向于在美联储最后一次加息前横盘整理，但过后则会稳步上升。当然这次标普一年来上涨了约12%。但是正如这个周期所示，推动后紧缩时代历史性反弹的是大盘股。新兴股市也加入了狂欢，虽然速度是慢了些。它的中值走势通常包含在美联储最后一次加息前大跌，然后稳步上涨，尽管步伐可能比发达股市要慢。但是新兴市场后劲更大。如下图所示，美联储最后一次加息后一年里，MSCI新兴市场指数回报率的第80个百分位超过了50%。发生后我们才能知道的是，美联储最后一次加息是在何时。市场倾向于认为7月份的加息是最后一次，消化的之后再加一次概率只有40%。这次还存在量化紧缩持续和巨额国债发行的小坎坷。美国股市尤其看上去泛起了些许泡沫。新兴股市最近走出了一波不错的势头，而欧洲股市一直表现落后。尽管如此，从历史角度来看，美联储接近加息周期尾声对全球股市一直都是利多。

金融界2023-08-02

力鸿检验2023年中期归母利润增近逾30% 持续印证强业绩兑现能力

易港口及枢纽城市进一步辐射至南美和非洲新兴市场，及时、高质量地满足全球客户一站式服务需求。依托遍布全球的营销网点和实验室，集团进一步提升了服务国际龙头客户的能力，优质客户增多，各事业部订单承接和实验室交付能力增强，有效提升了集团的整体盈利能力。中国力鸿检验控股有限公司执行董事兼副主席杨荣兵先生表示：「作为亚太地区TIC行业的成长型公司代表，集团深刻践行「长期主义」可持续发展观，未来将持续巩固品牌优势及稳健运营能力，积极关注全球TIC市场并购机会，增进协同效应，进一步巩固于细分领域行业龙头优势地位，争取为股东带来更长远优质的回报。」关于中国力鸿检验控股有限公司中国力鸿检验控股有限公司（股票代码：1586.HK）2016 年于港交所主板上市，是国内首家在香港上市的国际领先检验检测机构，公司专注于应对气候变化及绿色低碳可持续发展综合解决方案。公司于贸易保障、清洁能源、环境保护及气候变化四个主要领域 24x7小时为全球行业龙头提供一系列检验、检测及技术与咨询一站式技术服务，赋能全球行业龙头实现绿色低碳转型。公司于业内率先实现全球化网络布局，服务网路由所覆盖的亚太地区主要贸易港口及枢纽城市进一步辐射至南美和非洲新兴市场，海内外分支机构及专业实验室达 63 个，成为首家成功快速布局海外的中国 TIC 上市企业，国际化程度于国内同业中首屈一指。集团始终将「ESG 发展策略」作为「2+X」战略的核心发展方向，通过(1)ESG-Friendly； (2)ESG+；及(3)ESG-Focused 三个主要执行维度，来实现 ESG 发展策略，践行企业社会责任，为产业的绿色低碳转型及社会早日实现碳中和目标贡献力量。

译资信息技术（深圳）有限公司2023-08-01

全球投资者正把资金从中国转向印度和越南，不包括中国的亚洲新兴市场投资基金受热捧

本流动正从中国转向印度和越南等其他亚洲新兴市场，据日经。自2017年以来，过去一年流入除中国以外的亚洲新兴市场股票的外资，首次超过了通过 "沪港通 "计划净买入的中国大陆股票。过去12个月，流入亚洲(不包括中国)新兴市场的外资净流入超过410亿美元，超过了通过沪港通”(Stock Connect)交易机制流入中国内地股市的约330亿美元净流入。专门针对非中国经济体的投资基金，正以创纪录的速度涌现。高盛亚太股票策略师苏尼尔·库尔写道："在过去四个月里，中国以外地区的外国买盘强劲回升"。中国经济疫情后缓慢复苏，房地产低迷和青年高失业率阻碍了中国经济的发展。但增长乏力并不是唯一的问题。日本皮克泰资产管理公司（Pictet Asset Management）高级研究员松本浩说，美国和欧洲的投资者担心潜在的台湾冲突会带来影响。他说："人们担心资产会被冻结或难以出售，就像俄罗斯入侵乌克兰后发生的情况一样。直接投资中国大陆股票风险很大。" 除此之外，中国的人权问题也一直备受关注。金融时报报道说，美国银行最新的亚洲基金经理调查也反映出，投资者对中国的情绪不断恶化。调查显示，约260名受访者(管理的资产总额超过6500亿美元)中，略多数人减持了他们在中国的减持头寸。机构投资者通常使用 MSCI 新兴市场指数作为基准。在这个指数中，中国大陆市场的权重最大，约为 30%，几乎是排名第二的台湾市场 16% 的两倍。对剔除中国的新兴市场基金的需求日益增长，这与三十年前日本经济泡沫破灭后，"除日本外 "成为亚洲投资常见主题的情况如出一辙。根据晨星的数据，2022 年有八只交易所交易基金和投资信托基金的名称中含有 "不含中国 "的字样，比 2021 年的三只有所增加，创下历史新高。今年迄今已有四只。贝莱德的iShares MSCI新兴市场（不含中国）ETF的净资产在两年半内增长了10倍多，达到50亿美元。哥伦比亚Threadneedle投资公司的哥伦比亚新兴市场核心（不含中国）ETF，在截至7月14日的五天内创下迄今最大单周流入量，达到2700万美元。自2022年底以来，摩根士丹利资本国际新兴市场指数（上涨了9%，而除中国外的指数则上涨了14%。由中国主要股票组成的沪深 300 指数仅上涨了 3%。投资者正把印度作为另一个投资目的地。印度基准 Sensex 指数自 4 月份以来一路飙升，目前正徘徊在创纪录的水平。2023 年迄今为止，共有 128 亿美元的外国资本流入印度股市，超过了台湾和韩国，尽管这两个国家的市场受到半导体的提振。印度的部分吸引力在于，在不断扩大的中产阶级的推动下，国内需求有望不断增长。联合国的数据显示，印度的人口在今年年中将超过中国，达到约 14.3 亿，而且预计这一差距只会越来越大。投资者还预计，大型跨国公司将把制造业从中国转移到印度。美国芯片制造商AMD周五表示，计划在五年内在印度投资 4 亿美元，包括新建一个公司最大的设计中心。资金也在流入越南，MSCI将越南视为 "前沿市场"，基准 VN-Index 指数今年跃升了 20%。东京 Aizawa Securities 的赤松市日郎说："越南劳动力成本低，政局稳定，因此有很多人把越南作为替代中国的新制造中心和投资目的地。" LG 集团旗下的韩国电子零件制造商 LG Innotek 将投资 10 亿美元，在越南海防市扩大摄像头模块的生产。对更多外国直接投资的预期，提振了工业园区开发商 Kinhbac City Development Holding 和 Long Hau 的股价，自去年年底以来，这两家公司的股价分别上涨了 36% 和 31%。Fecon 是一家专门从事地基工程和地下建筑的基础设施公司，其股价已飙升 80%。

加美财经2023-08-01

传奇投资者麦朴思确认不在美国投资全部转向新兴市场

有“新兴市场教父”之称的亿万富翁投资者麦朴思（Mark Mobius）近日证实，他已将所有资金从美国市场撤出，并表示看好亚洲新兴市场。这位麦朴思资本合伙公司（Mobius Capital Partners）的创始人上周四在一次采访中表示：“我已全面转向国际市场，尤其是新兴市场。” 麦朴思说，他现在的投资重点是中国台湾地区、韩国和印度，并正在关注香港上市的中国大陆公司，因为它们的估值具有吸引力。他说：“我们想要的是在国际上实现多元化的公司，我们发现许多这样的公司拥有令人难以置信的技术，因此他们能够使投资者基础多样化。” 麦朴思也看好印度市场，因为印度有14亿人口，其GDP正以每年7%的速度增长。他说，这些因素可以帮助印度在未来成为一个重要的供应基地。在韩国，麦朴思被这个国家令人印象深刻的技术发展所吸引，他指出，他投资的一家公司正在开发能够消除皱纹的机器。随着美国金融环境收紧，其他华尔街评论人士对新兴市场投资变得乐观起来。高盛在上月的一份报告中估计，到2030年，新兴市场股票的市值可能会超过美国。与此同时，MSCI新兴市场ETF今年上涨了10%。

金融界2023-07-31

美股将全面开花？！经济衰退担忧消退叠加美联储“鹰转鸽”，将推动市场更广泛反弹

%，领先所有其他板块。汇丰银行研究部新兴市场主管兼全球股票策略师Alastair Pinder表示：“我们仍然认为，随着人工智能主题推动盈利大幅上涨，科技行业的领先地位可以继续下去，但我们确实认为周期性市场的其他领域看起来很便宜。” 加利福尼亚州谢尔顿资本管理公司首席投资官Derek Izuel表示，防御性板块更值得投资。他表示：“虽然通胀担忧已经消退，但所有经济指标都表明经济正在放缓，但优质股票的定价并未过高。此外，通胀逆转的重大影响是美联储立场更加鸽派，从而减少加息。”

Dan19772023-07-31

押注加剧：中国将不得不出台大规模举措？日元暴涨后回落，套息交易仍具吸引力

水平。这在一定程度上反映了日本利率与新兴市场之间仍存在巨大差距，以及许多套息交易是以一个月利率融资并展期的事实。目前，投资者仍可以以-0.1%的利率借入一个月的日元来购买比索，收益率为11.1%。日元波动性加大将增加这些头寸的风险，但仍具有吸引力，尤其是日本央行下次会议将于9月22日召开，时间将近两个月。事实上，许多分析师认为，在日本央行10月31日会议更新经济预测之前，不会有任何重大政策变化。

云涌2023-07-31

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