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看准全球“加息潮”拐点将至投资者瞄准利差回报 “这国”资产购买创新高！

与巴西、智利和匈牙利等已开始降息的其他新兴市场经济体形成鲜明对比。根据彭博社汇编的数据，外国投资者继 7 月份购买了 3.13 亿美元的股票后，截至 8 月 9 日，本月外国投资者净购买了价值约 3100 万美元的马来西亚股票。尽管如此，由于中国经济困境蔓延至该地区以及美元重新走强的风险，流入马来西亚的强劲资金流入或不会持续。大华银行经济学家 Loke Siew Ting 表示：“中国经济复苏慢于预期，加上发达市场长期实行限制性货币政策，这表明 2023 年下半年及以后的全球增长前景将更具挑战性，这意味着未来的风险情绪将更加谨慎。”

marsh2023-08-10

中国移动：上半年净利润761.73亿元同比增长8.4%

股权投资、数字内容、金融科技价值贡献，新兴市场保持快速增长。

金融界2023-08-10

美元升至近100卢布俄罗斯央行宣布年内暂停从国内买外汇

与土耳其里拉、阿根廷比索并列跌幅前三大新兴市场货币。卢布在周三交易时段跌破1美元兑98卢布，目前接近1美元兑100卢布。周一公布的央行数据显示，6月俄罗斯公民在外国银行的存款增加逾0.5万亿卢布，为去年12月以来最大增长。截至6月30日，俄罗斯在境外的外汇储备达到6.4万亿卢布（660亿美元）。 “1美元兑100卢布这个心理重要关口可能很快到达，”Freedom Finance Global驻阿斯塔纳的副研究主管George Vaschenko表示。“我预计卢布贬值趋势不会停止”。

金融界2023-08-10

不再看美联储的“脸色”！这些国家迫不及待开始脱钩

，投资者正将目光转向迫不及待开始降息的新兴市场，试图从这些资产中获益…… 在全球利率方向出现前所未有的脱钩之际，投资者正关注新兴市场股市的上涨和新兴市场货币的降温。虽然美联储自2022年3月以来一直在大幅加息，但巴西、智利和匈牙利等主要新兴市场国家已经启动降息周期以刺激经济。不仅仅是拉美和欧洲新兴国家的早期积极加息者在放松利率，越南等国最近几个月也下调了利率。许多发展中国家的通胀率正在迅速下降，这些国家不愿等到美联储、欧洲央行或英国央行结束紧缩政策才开始降息，并且这一次的宽松力度也是前所未有的。 Fiera Capital负责新兴和前沿市场的高级投资组合经理博科-英格拉姆（Dominic Bokor-Ingram）表示，“我们从未在全球范围内看到过这种情况”。 “因此，就个别情况而言，我们看到了很多与美联储脱钩的情况”，他说，预计新兴市场股市将受益于风险成本的下降。瑞银策略师纳拉因（Manik Narain）说，对过去20年某些发展中经济体政策制定者宽松货币政策而美联储没有宽松的例子进行分析后发现，发展中国家的股市通常会因此受益。在纳拉因所谓的“早期”新兴市场宽松周期，即宽松开始后的前六个月，当出口同比增长超过10%时，股票“历史性地看到了强劲的前端”回报，按本币计算平均为7%。（新兴市场“脱钩”6个月后外汇现货、股市和10年期基准债券收益率历史表现）然而，历史数据显示，地方政府债券可能会给股市带来冲击。据纳拉因计算，在新兴市场央行启动宽松政策后的六个月内，当地10年期基准债券的收益率平均下降了80个基点，总回报率为8%-9%。货币通常表现不佳，外汇现货回报率平均为-0.7%。今年上半年，许多新兴货币，尤其是拉美国家表现抢眼，不过本月有所下降。更多的降息还在路上政策转变始于5月份，当时匈牙利央行将隔夜利率从18%下调至17%，这是三年来的首次降息。它在7月份又将利率下调了整整一个百分点。拉丁美洲的主要央行在过去两年中实施了一些最激进的紧缩政策，但随着通胀出现明显放缓的迹象，它们现在正在降低货币政策的限制程度。今年7月，继哥斯达黎加和乌拉圭之后，智利成为拉美地区首家降息100个基点的主要央行。巴西央行紧随其后，将基准利率下调50个基点至13.25%，降幅超出预期。 7月中旬，巴西12个月通胀率降至3.19%，低于央行3.25%的目标，因此经济学家预计巴西还会进一步降息。富达国际新兴市场债务和外汇投资组合经理格利尔（Paul Greer）表示，“尽管不同国家处于周期的不同阶段，但整体通胀都在大幅下滑”。格利尔表示，预计哥伦比亚和秘鲁将在未来两个月内降息，匈牙利也将再次降息。捷克共和国和波兰也可能效仿。不过，格利尔补充称，一些国家可能不会降息，除非“美联储对不再进一步加息开了绿灯”，以色列、韩国、马来西亚和印尼都在这些国家之列。墨西哥也是其中一员。墨西哥央行董事会成员希思（Jonathan Heath）最近表示，该国央行将把基准利率稳定在11.25%。希思补充说，美联储的决定与墨西哥央行董事会“非常相关”。（新兴市场利率）美联储在7月份最近一次加息时将基准隔夜利率设定在5.25%-5.50%区间，为9月份再次加息留有余地。在全球反通胀前景增强的背景下，国际金融协会（IIF）拉美研究主管卡斯特拉诺（Martin Castellano）认为，美国和新兴市场货币政策行动之间的差异将是暂时的。他说，“不需要太长时间，大家就能达成共识”。

金融界2023-08-10

华尔街日报：中国两年来首次陷入通货紧缩，消费低迷导致经济萎靡加剧！

怀疑态度。BCA Research首席新兴市场策略师Arthur Budaghyan说，这样的环境使得温和的刺激措施基本上无效。“中国政府必须采取重大措施来应对通货紧缩。”“我认为他们做得还不够。”

Sue2023-08-10

PayPal USD 威胁不了 USDT

制的目标，而 USDT 则会更加专注于新兴市场和发展中国家。尤记得2018年，GUSD和 PAX 这两个合规稳定币问世时，市场上也是一片唱衰USDT的声音，毕竟这是NYDFS批准的两大拥有100%美元储备金保障的稳定币，更加透明合规，USDT则是被质疑“储备不足，不透明”。后来，这两个合规稳定币并未对USDT产生丝毫威胁。至于原因，这里有一个较为学术化的解释：对于稳定币而言，透明度不重要，流动性最重要。货币学学者Mikko曾表示，透明可能会摧毁稳定币系统。 2016年诺贝尔经济学奖得主Bengt Holmstrom曾经写过：股票市场和货币或者债务市场有一个天然的区别。股票市场上，大家要的是透明度，投资人对于其所投资公司的财务状况都要一清二楚。这样的公司估值可能越高，但货币市场就不一样。货币业务如果越透明，那越容易挤兑。为什么？原因大家其实都很心知肚明。因为那些所谓的抵押品和准备金的支配权都不再原来的产权人手中了。只要存在“兑付”和“兑换”，就存在对手方，存在对手方就存在信用风险。如果说这些所有的东西都透明化，你知道USDT对应的美元存在了某个有问题银行里，这家银行资产状况怎么样你都一清二楚，你看到这个银行的资产负债表里有一大堆可能即将违约的烂账，你还会持有USDT吗？不会……也就是说，越透明的这个机构它越可能死掉。” 而对于USDT而言，最大的优势在于流动性。一方面，加密市场，无论是中心化交系统还是DeFi，大多以USDT作为本位结算货币，也是连接法币世界和加密世界的桥梁。其次，USDT比大家想象中要出圈，已经从币圈蔓延出去，扩展到了跨国贸易结算、赌博、游戏、黑产…… 这些需求支撑起了USDT强大的流动性，并且遍布全球，尤其是亚太地区。尤其是 USDT 对黑产的渗透，已经成为隐秘的“共识”。或许正因为此，Tether CTO Paolo Ardoino 丝毫不担心 PYUSD 会产生威胁。 PYUSD 则会走上另外一条差异化的道路，目前来看，其对行业最大的价值似乎在于，可以成为一个合规的美元法币出入金渠道，并且依托其庞大的用户群体，在加密牛市为市场带来新的资金增量。总之，PYUSD 向左，USDT向右，各自探索。最后，感叹一句，加密市场探索了这么久，比特币和以太坊之后，真正的杀手级创新似乎只有一个——稳定币，Long Stablecoin！来源：金色财经

金色财经2023-08-09

欧美银行业卷入新恐慌！美联储加息谈判陷僵局、加拿大传黄金利好 FXEmpire：金价1930酝酿逆转上冲

的短期前景似乎是中性的。投资者还在关注新兴市场股票及其货币趋势，尤其是在全球利率出现独特分歧的情况下。与此同时，相关消息称，加拿大金矿巨头巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)第二季利润超出预期，进一步证明了黄金在当前不确定时期的持久吸引力。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，目前，黄金交易价格低于200-4小时移动平均线1941.16美元和50-4小时移动平均线1943.14美元。这种定位表明看跌情绪，因为大宗商品无法突破这些重要水平。 14-4小时RSI为44.41，表明势头减弱，同时攀升至中性或50读数。黄金交投于其主要支撑区域1914至1902.75美元之上，为进一步下跌提供了缓冲。然而，由于当前价格远低于1979至1987.53美元的主要阻力区间，上行可能会面临障碍。鉴于其位于移动平均线下方且接近支撑位，黄金的短期市场情绪似乎看跌。但如果买家能够克服50-4H和200-4H移动平均线，情况可能会迅速改变。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-08-09

意外不唱空中国市场！美银：现在是“逢低买入”最佳时机中国更强刺激将推动数月反弹

尔研究公司Alpine Macro首席新兴市场兼中国策略师Yan Wang表示：“我仍然愿意持有中国A股，因为市场已经消化了看跌情绪，任何不太坏的消息都可能足以推高市场。” 然而，Yan在周二报告中写道，长期轨迹仍然不明朗，因为中国方面可能无法在短期内通过零碎的改变来重建信誉，并且借此重振商业信心。 “中国股票可能不是长期持有，而是交易工具。对于全球投资者而言，不可能完全回避中国股票，但他们必须投机取巧并要求高风险溢价，”他继续解释道。 Winnie指出，尽管中国市场有可能即将出现反弹，但由于中国的长期增长前景仍然充满挑战，因此可能不会出现根本性好转。他表示，地缘紧张局势和中国经济的结构性转变，仍然是长期投资者最关心的问题，需要时间才能说服他们回心转意。 “我们仍然认为，在经济复苏疲弱的情况下，2023和2024年中国市场将继续波动，”她最后提到。

圈内人2023-08-09

WLD的宏大叙事？深度解析WLD的潜力值得参与吗？

样的叙事，一句话就是，能打开传统市场和新兴市场的壁垒，吸引资金流入新市场。表现出一个巨大板块的爆发，并且伴有明显的资金流入，比如DEFI之夏。绝大多数的非公链项目是三级叙事，一句话就是，造富效应。一般这样的项目会有强庄，能造成短期内市场目光聚焦。四级叙事是绝大多数土狗项目，蹭热度的项目。MEME不是。crypto很长一段时间里，真正的内驱力是meme，MEME我们以后在专栏里再聊。顺便一提，谈到WLD，我在各种群里总是看见大家在讨论隐私，这根本一点不重要，你不会真以为你的隐私很值钱吧？绝大多数国人的隐私，在网上能随便买到，外国人的隐私数据也没好到哪儿去，就贵一点罢了。你日常生活中泄露隐私的地方多了海里去了，为什么要担忧一个暂时还很缥缈的虹膜扫描呢？如果真到了WLD的虹膜泄露你隐私的那一天，WLD肯定已经非常成功了 “隐私”这个概念，也是顶级叙事，它和性别，肤色人种，自由等等，都常常被资本家和统治者拿来进行灵活运用。绝大多数币圈用户都受过良好的教育，都没有从事过一线的地推或者营销工作，所以不太能理解PONZI的底层用户。而有过一线经验，了解底层用户的币圈玩家，又很难把自己的经验凝聚成完备的方法论，并参与到实践中来。顶层叙事项目最重要的一环实际上就是打通叙事和下层市场，并且掌控下层市场推进节奏结尾随便扯一点别的，也是为什么看好WLD的一点。在可以遇见的未来，一个国家的跨越式发展，主要依靠的就是人口和先进生产力。人类文明的技术发展速度会越来越快，一年前我和VC们聊天，还在猜测下一波技术爆炸的点在哪里。今年以AI为代表的热点已经席卷而来，LK99室温超导无论结果真假，最次也加速了此领域的大力发展。未来人类社会的主要矛盾其实是人类的政治文明跟不上经济发展的速度，带来的全方位多领域冲击。这种矛盾冲击会解构已有的社会组织形式。20年前你能想象分布式办公吗？你能想象CHATGPT帮你AI绘画吗？生产力带来的变革会扩大精英阶级的话语权，造成很多类似马斯克这样的超级个体的崛起。最终，很多我们常见的社会组织形式都会解体，“国家”也是，这与WLD的叙事不谋而合。我写这篇不是来CX的，在WLD陷入死亡螺旋，宏观叙事和下沉市场的链接破灭前，我都会持续关注这个项目。作为一个市值管理，我是来带大家赚钱的，不是来和项目贪恋爱的。专注于当下的币价吧我的朋友，咱们先把WLD的钱赚了，我可不希望群友们亏损，可别再我睡觉的时候CALL我，哭着说被套了，我可看不得这个来源：金色财经

金色财经2023-08-09

穆迪下调美银行股评级，美股走弱，纳指100ETF（159660）开盘溢价走阔，最新20日狂揽净申购超1.5亿元！

器，以提升芯片容量和速度，巩固该公司在新兴市场的主导地位。Grace Hopper超级芯片是一种图形芯片和处理器的组合，它将从一种新型内存中获得提升，该产品依赖于高带宽存储器，以每秒5tb的惊人速度访问信息。英伟达表示，这款名为GH200的超级芯片将于2024年第二季度投产。同时，英伟达还宣布，将把人工智能功能添加到Omniverse软件服务中，推出AI模型可移植性的工作台软件。谷歌也在加紧进行AI方面布局的，当下，谷歌与环球音乐正在进行谈判，从而尝试就人工智能“深度伪造”技术达成协议。双方商谈的内容包括为人工智能生成的歌曲申请“艺术家声音”授权。此外，苹果支付（Apple Pay）服务将在越南和智利先后上线，这两国的用户可以在iPhone、Apple Watch、iPad和Mac上使用 Apple Pay。此前，Apple Pay于2018年首次进入南美，在巴西率先上线。【穆迪下调多家美国银行信用评级，机构继续看多美股】此前，三大评级巨头之一的穆迪下调了数家美国银行的信用评级。穆迪称，对美国银行业的降级和评级审查是因为行业盈利前景，目前银行业面临着利率上升、潜在经济衰退和资金成本的挑战。但与此同时，穆迪也表示，美国银行体系仍然强大，没有“破裂”。德意志银行首席全球策略师表示，鉴于盈利正在回升，近来华尔街对年底标普500指数预测的接连上调早在之前就应该进行。预计未来如果FOMC能够在不引发经济衰退的情况下压低CPI，则标普500指数将逼近5000点。【科技巨头最新财报陆续发布，多数业绩亮眼】中报业绩方面，整体来看，科技巨头二季度业绩表现亮眼。特斯拉二季度营收劲增47%，亚马逊二季度净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元，谷歌、Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。具体到美股互联网科技公司的业绩及经营情况，光大证券表示，2023二季度美股互联网公司业绩普遍超预期： 1）Meta：净利润同比上升16.5%，时隔六个季度转正；DAU和ARPU驱动广告收入强劲复苏，Reels提供潜在广告收入增量；24年计划加大AI相关资本支出。 2）微软：智能云部门收入同比增长14.7%增速放缓，24财年资本支出将逐渐增长；Copilot商业版定价，Azure收入占比提升，AIGC在业绩端的潜力尚未完全体现。 3）谷歌：广告收入同比上升3.3%增速转正，云业务增长强劲，23M5谷歌I/O大会密集发布AI进展，AI与谷歌应用生态紧密结合。 4）亚马逊：降本增效下资本支出持续下降，AWS的利润驱动力从优化支出逐渐转向差异化的AI功能部署。（来源：光大证券《美国互联网科技公司跟踪专题报告（三）：23Q2美股互联网巨头财报-AIGC应用各自争先，业绩潜力尚待释放》）根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-09

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