FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

CoNET｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

解构 Silvergate 危机：拥有千名顶级客户的加密银行为何破产？
go
Silvergates 的资产可能会被摩根大通这样的大型银行收购，进而让华尔街控制加密行业最有价值的金融基础设施。那么，既然 Silvergate 倒闭了，接下来会发生什么？ “弃 Silvergate 转 Signature”并不是最优解正如我在几句话前提到的，大多数 Silvergate 顶级客户都退出并前往其他加密银行。理论上来说，对于客户，这听起来像是一个不错的解决方案，但在实践中，它又产生了两个问题。要知道，Silvergate 是唯一一家拥有 24/7 全天候法定货币和加密货币交易网络的加密银行，这是人们迫切需要的。而且，美国只有 Signature Bank 和 Metropolitan Bank 这两家其他的大型加密银行。直到今年 1 月，由于来自 Operation Chokepoint 2.0 的监管压力，Metropolitan Bank 宣布将退出加密行业。（最初的“Operation Chokepoint”行动是对美国监管机构认为的高风险公司的联合打击。通过向银行业施压，要求其停止与特定行业的公司开展业务，让公司彻底边缘化。2.0 是加密社区起的术语，指代在过去几个月内，美国的所有金融监管机构都在攻击加密业务，似乎并没有兴趣监督加密货币，而是为了关闭它。）这使得 Signature 成为大多数加密公司唯一可行的选择。这就是为什么大多数 Silvergate 顶级客户最近都转向了 Signature。问题在于，Signature 早在去年 12 月就宣布，它希望将其在加密行业的风险敞口减半。可怕的是，Signature 从那以后开始将银行服务限制在一些最大的加密公司。一些人可能还记得，Signature 在 1 月份将美元交易限制在 Binance US。好吧，他们最近对 Kraken 做了同样的事情，考虑到它的声誉，这确实是前所未有的。如果这还不够糟糕的话，据报道，Signature 在去年第四季度从联邦住房贷款银行获得了 100 亿美元。这几乎是联邦银行借给 Silvergate 的金额的三倍。这是非常糟糕的，也可能导致监管机构对 Signature 的审查。虽然 Signature 的客户似乎没有有问题的加密公司，但如果 Silvergate 正式崩溃，监管机构和政客将有“加密威胁银行业”的借口来打击 Signature 和任何其他剩余的加密银行。即使剩下的少数加密银行以某种方式被允许在没有审查的情况下运营，它仍然不会改变 SEN 网络关闭的事实。我要重申，像 SEN 这样的网络对于加密市场的正常运行是必要的。没有它，机构很难进出加密行业。更重要的是，没有它，资金流向银行受限于营业时间，这对于 24/7 全天候交易的加密市场来说，将会是一场“灾难”。因此，加密行业迫切需要新的、像 SEN 一样的交易网络。但到目前为止，似乎只有一家加密公司勇敢地站出来。几天前，总部位于英国的加密货币支付提供商 BCB Group 的首席执行官宣布，该公司正在研究 SEN 的替代品。BCB 集团希望在今年第二季度（可能是几个月后）启动并运行 SEN 替代方案。在这个新网络发布之前，加密市场延续奇怪的价格走势不足为奇。运气好的话，谁收购了 Silvergate 的资产，谁就能更快重启 SEN 网络。最近重点审查 Silvergate，也许归因为 SEN 最后，我想谈谈 Silvergate 事件中似乎被忽视的一个方面。没有人问为什么最近监管机构和政客专门针对 Silvergate。毕竟，FTX 和 Alameda 在美国的多家加密银行都有账户。 FTX 和 Alameda 在一家名为 Farmington 的小型乡村银行设有账户，两家公司都投资了该银行。 Farmington 在 1 月份悄悄退出了加密行业，并且完全没有受到任何审查。不管怎样，对 Silvergate 的过度审查从表面上看毫无意义。回到贝莱德和 Stake Street 上。Silvergate 正在与这两家华尔街最大的机构合作开发加密货币交易平台。这大概也就是贝莱德和 Stake Street 试图帮助拯救 Silvergate 的原因。所以我要问你的问题是：Silvergate 与其他所有加密银行真正不同的地方是什么？答案呼之欲出：Silvergate 的 SEN 网络。一个能够 365 天全天候都可以转移法定货币和加密货币的能力。让我们回到 Silvergate 稳定币的话题。请记住，Silvergate 准备推出自己的稳定币，该稳定币将在 SEN 上运行。在 2022 年的采访中，Alan 解释说，Silvergate 稳定币的雄心来自观察了稳定币发行商多年的运作，并有能力促进其稳定币的发行和赎回。 Alan 注意到稳定币的主要用例是加密货币交易。他还意识到，监管机构不愿意看到在智能合约区块链上发行的稳定币被用于其他任何用途。 Alan 最终意识到 SEN 是发行可用于支付的稳定币的理想私人网络，因为它能够提供 24/7 全天候即时结算。Silvergate 稳定币本应于 2022 年年底推出，但由于 FTX 的破产而并未如愿。有趣的是，FTX 正计划大约在同一时间推出自己的稳定币。Sam 和 Alan 都曾表示，他们正在与加密行业的公司合作推出各自的稳定币。他们有可能共同努力实现这些稳定币的雄心壮志。花点时间考虑一下，Alameda 曾经是加密行业最大的做市商之一。由于他们的地位，他们与业内所有最大的公司都有密切的联系。这包括最大的交易平台、稳定币发行商，当然还有几乎所有的加密银行。至于 Sam，他曾与监管机构和政客有着密切的联系。他与 Gary Gensler（美 SEC 主席）会面的次数比任何其他加密公司都多。得益于 Alameda 和 FTX，Sam 掌握了很多关于加密行业的敏感信息。这种特殊的事态就是为什么我怀疑 Alameda 的真正目的是帮助监管机构收集有关加密行业的敏感信息，以策划当前对于加密行业的种种打击行动。在这种情况下，我怀疑 Sam 可能与美国当局共享了有关 Silvergate 稳定币的信息。我怀疑当他们看到 Silvergate 稳定币是为支付而构建并提供 24/7 结算时，他们意识到这看起来与美联储即将推出的快速支付系统 FED Now 相同。所以他们需要尽快摆脱 Silvergate 和 SEN。简单地说，即将推出的 Silvergates 稳定币可能被视为美联储即将推出的支付系统的竞争对手。与商业银行的私人稳定币和常规稳定币不同，Silvergate 稳定币将在 SEN 及其华尔街机构的支持下迅速被采用。也许美联储看到了这一点，摇头说 No。也许他们不希望华尔街参与发行“数字美元”，他们当然也不希望加密行业抢先推出类似的产品。美国政府希望保持对其货币的完全控制，也许这就是它现在与加密行业作斗争的根本原因。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经
金色财经2023-03-10
下一颗大雷！稳定币发行商Circle短线突发性脱钩 “现金储备存放于两家爆雷银行中”
go
harles Schwab大跌13%、摩根大通下跌5.4%。同时间，爆雷事件牵动加密货币市场，比特币在周五北京时间9时左右，比特币价格正式跌破2万美元。华尔街机构也因硅谷银行爆出流动性问题，持续紧盯其他小型银行是否会在利率上升周期内爆发相似问题，而Founders Fund、Coatue等硅谷顶级创投公司，建议其投资组合机构从硅谷银行中撤出资金。同样有处理加密货币业务的Silicon Valley Bank，接受对加密公司放贷与接受存汇业务，也会对加密公司投资，但在2022年年报中，矽谷银行称对加密产业类的客户“风险仓位最小”。而稳定币发行商Circle在本月的储备说明表中，也提到现金储备有部分存放在Silicon Valley Bank中，但比例并未说明。Circle的储备抵押品中，有约80%是美国国债，另20%左右为现金。 (来源:Circle网站) 交易员很快做出行动，Circle所发行的USDC原本1:1兑换美元，但闻讯短线脱钩至0.995美元，当前再次回到0.9999美元。 (来源:CoinMarketCap) 3月4日，Circle团队就其与Silvergate互动发表一份官方声明，根据声明，Circle已将在Silvergate持有的USDC美元稳定币储备的“小部分”提取给其他银行合作伙伴。 (来源:推特) Circle强调，Silvergate及其附属服务被少数USDC客户使用。他们还首次透露，随着“麻烦和风险”的信号变得明显，它早在2022年就开始“结束”与Silvergate的互动。但很显然，这项恐慌并没有就此结束，现如今随着Silicon Valley Bank也出现爆雷事件，加密投资者迫切想要知晓，Circle在该行的储备金是否也如Silvergate般快速转移。#硅谷银行爆雷#
小萧2023-03-10
硅谷最有名的银行崩了币圈的蝴蝶终于引发了美国银行业的风暴？
go
最终波及整个银行板块：美国四大银行——摩根大通、花旗集团、富国银行和美国银行——市值日内合计蒸发524亿美元。 Keefe, Bruyette & Woods驻纽约交易部门主管R.J. Grant对媒体表示： “SVB的融资让所有人都对这家银行里存款的状况感到紧张。很多机构投资者不太想持有某些银行的股票了。人们被吓坏了，因为SVB历来是一家运营良好的大银行。如果它也出了问题，人们就会想，其他更小的银行得有多糟。” 科技博客TechCrunch开玩笑说，在SVB投资者关系部门上班的人，得开始找新工作了。 SVB真正的困境 SVB主要为美国科技初创企业提供资金，并没有多少加密资产风险敞口。理论上来说，Silvergate暴雷跟它关系不大。这一次的公关乌龙应该不至于酿成“雷曼时刻”。不过，SVB也确实面临一些经营上的困境。首先是前述的利率上升问题。在疫情期间的科技股牛市中，SVB将910亿美元存款投资于美国国债等长期债券。这些债券原本非常安全，但随后为了抑制通胀，美联储接连暴力加息，美债收益率一路上行，SVB手中的债券大幅贬值，亏损严重。美国联邦存款保险公司数据显示，由于利率上升，美国银行业持有的证券产生了6200亿美元的未实现亏损。美国联邦存款保险主席Martin Gruenberg在3月6日表示，未实现亏损“显著减少了银行业的权益资本”。其次，SVB主要服务的科技初创公司的存款在不断下降。在美国风投支持的科技和生命科学公司中，有一半是SVB的客户。随着美国宏观经济环境恶化，风投融资放缓，许多初创企业出现资金枯竭。公司首席执行官格Greg Becker周三对投资者表示： “客户的烧钱量一直很高，而且在2月份还进一步上升，导致存款低于预期。我们预计利率将继续上升，市场持续面临压力，客户的资本支出也将上升”。不过，他也对媒体称： “我们有充足的流动性来支持我们的客户。” 穆迪周三下调了SVB的信用评级，理由是SVB的资金和盈利能力在短期内发生了“重大变化”。来源：金色财经
金色财经2023-03-10
华尔街共识出来了！非农报告的一个新剧本：鲍威尔鹰派过期 “银行业跳水突袭美元定价”
go
因，而且这种情况在2月份可能不会重演。摩根大通列举了三个因素： 1. 工业行动的结束提振了数字，一次性增加36k，并且可能支持相对于常规季节性模式的数字； 2. 温暖的数据条件可能有所帮助，虽然2月份的数据可能会出现类似的动态，但与1月份相比并没有那么大的偏差； 3. 季节性因素在1月份的支持度很高，2月份的支持度可能较低；摩根大通解释说，经济需要在季节性调整之前增加大量就业岗位，才能使季节性调整后的数据走高。 2月劳动力市场指标： · 经常被嘲笑的“小非农”ADP系列2月份就业人数为242k，高于预期的200k，尽管1月份约为100K，就业人数为517K；薪酬服务公司指出，尽管薪酬增长仍然相当高，但招聘“强劲”，这对经济和工人都有好处，并补充说“薪酬增长的适度放缓本身不太可能迅速压低通胀在短期内。 · 与机构调查窗口同时出现的一周的首次申请失业救济人数，与1月份调查窗口相比变化不大，处于19.2万的低水平；续请失业金人数从可比窗口小幅上升至167.2万人，从166.2万人增至167.2万人。2月份，ISM制造业就业分项指数下跌1.5点至49.1，重回50关口下方，而服务业就业分项指数大幅上涨4点至54.0。 · 在世界大型企业联合会2月份的信心衡量标准中，消费者对劳动力市场的评价更为有利，52.0%的人表示工作“充足”，高于48.1%，而10.5%的人表示工作“难以获得”，低于11.1%，这意味着所谓的劳动力市场“差异”反弹至近期区间的顶端。除了2月份的标题和工资指标外，还将关注对先前数据的修正。摩根大通指出，“从历史上看，过去五次，即2021年7月、2021年8月、2021年11月、2022年3月、2022年8月，当非农就业数据高于3个月平均值时，市场已经看到4/5的向下修正”。他们还注意到，当数据偏离“规范”时，修改的可能性更大。摩根大通表示：“修正以及低于预期的非农就业数据将被市场视为有利的，因为它软化了近期围绕另一轮通胀的说法。” 上行惊喜？高盛预计2月份非农就业人数将增加25万，私人就业人数为24万，高于市场预期的22.5万，并解释说“在劳动力市场吃紧的情况下，2月份的就业增长往往会保持强劲。“我们认为，因为一些公司在春季提前负担因预期春季劳动力短缺而进行招聘，我们追踪的所有四个大数据就业指标在本月确实表现强劲。” 该行还预计美国劳动力需求高企但下降“足以抵消信息行业裁员的反弹”，并且预计明天的报告不会受到数据的大幅拖累。虽然表现异常良好的1月部分恢复正常，但2月调查周在主要人口中心几乎没有降温。争论一个强于预期的非农报告：春季招聘季，如图所示，当劳动力市场吃紧时，首次印刷的2月份就业增长往往保持强劲，尽管环比平均低于1月份。这反映了一些季节性招聘的提前，因为公司预计春季晚些时候申请人会短缺。另一个则是工作可用性，1月份JOLTS职位空缺从向上修正的12月份水平下降低于预期，-41万至1080万，尽管在线措施继续下降。虽然劳动力需求正在下降，但它仍然处于高位，目前仍然是就业增长的一个积极因素。此外，世界大型企业联合会的劳动力差异，表示工作机会充足的受访者百分比与表示工作很难找到的受访者百分比之间的差异，在2月份有所增加，从4.5至41.5。争论一个比预期更糟糕的报告：挑战者裁员，Challenger、Gray & Christmas报告的宣布裁员人数在2月份又增加2000人，达到93000人的两年高点，而2022年下半年的平均水平为45000人。虽然假设这些裁员将在周五报告中影响信息和金融服务业的就业人数，但仍然相信许多下岗工人能够相对较快地找到新工作，并且所需的总劳动力需求减少将主要来自更少的职位空缺而不是更低的就业率。另一个则是残余季节性，近年来，2月的季节性因素变得更加严格，2022年2月私人就业人数的环比门槛为44.8万，而2016年为21万，这是一个类似的日历配置。美国股市将如何反应？高盛的John Flood写道，华尔街正在为一份热门就业报告做准备，2月份就业增长往往会保持强劲，因为一些公司提前进行了春季招聘，而劳动力市场紧张，而大数据就业指标确实强劲月。 “任何接近上个月517k数据的数据都将导致更快、更高和更长的利率讨论狂潮，而这显然是股票不会喜欢的。” 就标准普尔的反应函数而言，Flood预计如下： · >500k标普下跌至少3%； · 215k-500k标普下跌2%-3%； · 100k-215k标普上涨0.5%-1%； · 0-100k标普上涨1%； · <0标准普尔上涨2%以上。不过，仍需关注3月CPI通胀数据，以进一步确认通胀/反通胀路径。
秉哥说市2023-03-10
比特币两万关口失守加密市场或迎「有生以来」最严峻挑战
 go
谷银行影响，美国银行股也出现大幅下跌，摩根大通股价下跌 5.41%，美国银行跌 6.2%，富国银行跌 6.18%；花旗集团跌 4.1%。截至北京时间凌晨美股收盘，纳指跌 2.05%，标普跌 1.85%，道指跌 1.66%。而在硅谷银行之前，加密友好银行 Silvergate Bank 已为银行危机埋下了伏笔。北京时间 3 月 2 日，Silvergate Bank 宣布推迟公布年报，并表示目前正在分析与公司有关的某些监管询问和调查。此举引发了市场恐慌，导致其股价盘后下跌超 10%。北京时间同日晚间美股开盘后，Silvergate Bank 股价暴跌 43%，截至收盘时股价已下跌近 60%，Silvergate 此前的客户 Coinbase、Circle、Paxos、Crypto.com、Bitstamp、Cboe Digital Markets、Galaxy 和 Gemini 纷纷表示他们将暂停与该银行的业务。 3 月 4 日，Silvergate 宣布暂停其 Silvergate Exchange Network（SEN）交易网络。 3 月 8 日，据彭博社援引知情人士报道，Silvergate 正在与美国联邦存款保险公司 (FDIC) 官员就挽救该银行的方法进行交谈。一位消息人士称，一种选择可能涉及招募加密行业投资者，以帮助提高 Silvergate 的流动性。但本次谈判或许最终以失败告终，3 月 9 日，Silvergate Bank 宣布将根据适用的监管程序有序地逐步结束运营并自愿进行清算，包括全额偿还所有存款。截至北京时间今日凌晨美股收盘时，Silvergate 股价报 2.84 美元，较 240 美元附近的盘中历史最高点已跌去 98.8%。美联储接连「敲打」加密市场北京时间周二晚间，美联储主席鲍威尔在国会就货币政策等发表证词称，如果有必要，美联储准备加快加息步伐且最终利率可能会高于预期。受此鹰派言论影响，市场预期 3 月加息 50 个基点的概率从年初的 10% 左右直接升值 70% 以上。虽然周三晚间，鲍威尔表示实际加息情况需要依据非农及 CPI 等数据进行判断，但市场的恐慌情绪却依旧在蔓延。除了不佳的宏观环境，鲍威尔在发表证词以及回答议员提问时对加密市场进行了一番「敲打」。鲍威尔表示，美联储正在关注加密货币领域并看到了相当多欺诈行为。此外，鲍威尔还表示加密货币、抵押贷款领域的非银行活动应受到与受监管银行相同的监管。美国国会也需要为数字资产提供「法律框架」并监管稳定币。北京时间昨日晚间，美联储负责金融监管的副主席巴尔也表示，加密技术仍具有「潜在的变革性」，但需要保持「适当的边界」。银行应谨慎对待加密货币。直接持有加密货币的银行会被认为是不安全的。此外，美联储已组建了一个研究加密货币创新的团队，正在加强其监管加密货币的能力，并计划继续发布关于加密货币的指导意见。 Crypto「有生以来」最严峻的外部挑战即将到来？如果说 Silvergate Bank 的清算还是与加密货币市场的表现相关，那么硅谷银行的危机则是为金融市场敲响了警钟。 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在推特上表示，鲍威尔可能已经刺破了美国的银行系统危机。 2008 年美国房地产市场次级贷款大量违约导致的全球金融海啸仍历历在目。而当下由于美国银行大量投资的债券在本轮加息中的价格下跌，叠加因经济衰退预期引发的个人和公司挤兑潮，银行不得不亏本出售债券以换取现金。这样的恶性循环或将使得银行业再次面对自雷曼兄弟破产以来来自金融市场最严重的冲击。对加密市场而言，其诞生到成长的过程中，并没有经历过真正意义上的全球性金融危机，而即便是 2018-2019 年短暂的流动性危机，对于加密市场的「伤害」仍然历历在目。对于这个极度依赖流动性的早期市场而言，如若雷曼兄弟破产后全球金融市场哀鸿遍野的境况再现，摆在我们面前的，将是一条完全未止的道路。来源：金色财经
金色财经2023-03-10
【比特日报】全网爆仓2.7亿美元！比特币跌破2万一夜回到解放前跟进美股深陷“银行爆雷恐慌”
go
样走低。与此同时，银行股大量抛售导致摩根大通和美国银行分别下跌超过5%和6%，股市大幅下挫。以科技股为主的纳斯达克指数下跌2.1%，而标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数分别下跌1.8%和1.7%。尽管申请失业救济人数略有上升，但在经济低迷的情况下，考虑到就业市场紧张导致价格上涨，这是一个温和令人鼓舞的迹象。突如其来的加密大行情，让不少投资者出现亏损。据Glassnode数据显示，近24小时在全网合约部分爆仓金额达2.7亿美元，共有超8.5万人被清算。其中以比特币占最多，达1.02亿美元，以太坊则以6851万美元排在第二名。 (来源:Glassnode) 投资者对持续的通胀压力、对加密货币友好的Silvergate Bank崩溃影响，以及最近的纽约州诉讼感到不安声称以太坊和其他加密货币是证券，持续感到不安与担忧。比特币现在已经抹去了今年前六周充满活力的收益50%左右，当时满怀希望的投资者在2月中旬将加密货币推高约40%，并超过25000美元。 “很多人担心多米诺骨牌效应可能才刚刚开始，”投资顾问Tactive财富顾问埃迪·吉福德(Eddy Gifford)指出说。 “有FTX爆雷，现在是Silvergate，下一个是谁？我们还从美联储那里得到消息，其中美联储主席鲍威尔非常鹰派，认为加息可能高于任何人甚至预期的水平，并可能将利率保持在较高水平更长的时间。在这些情况下，风险资产通常会下降，因为估值是满足估计能力和利率环境的函数。” 他补充说：“因此，如果利率环境保持高位的时间更长，那将压低价格。” Tactive的Gifford表示，如果比特币突破20000美元，“我们可以很快达到15000美元，如果我们突破15000美元，我们将快速达到10000美元，但比特币具备持久力和明年减半，这通常是比特币牛市的火花，”他说。他补充说：“我们会看到更多的公司倒闭，但这只会让那些留在后端的公司变得更加强大。而且我认为这为我们开始实际看到更广泛采用一般数字资产。” 期货合约持有人仍不屈服尽管最近人们担心市场动荡，但比特币和以太币永续期货合约的平均融资利率仍然为正。资金费率由交易所设定，并调节期货合约相对于资产市场价值的价格。正资金利率表明看涨情绪，因为多头头寸的持有者正在支付空头头寸。当资金利率为负时，情况正好相反。比特币的融资利率自2月13日以来一直为正，但3月5日出现负下降。#NFT与加密货币# (来源:Glassnode)
小萧2023-03-10
3月10日：比特币（BTC）今日最新行情分析非农能否依托救命稻草扭转乾坤？
go
为硅谷银行的大跌引发了市场的紧张气氛，摩根大通的股价也跟随下跌了6%，美国银行下跌了6.1%，还有富国银行下跌幅度也超过6%，花旗银行则大跌了4%，可以说一夜之间美国的四大银行损失了470亿美元。整个银行板块的大跌，标普500银行指数昨夜大跌了6%，创下两年来的单日最大跌幅，道琼斯指数大跌了1.66%，下跌了543点，纳斯达克指数的跌幅也一度接近2%。此前大家可能还没有意识到，觉得美联储加息50个基点只是提高了人们的生活成本，就连美联储自己也觉得高利率下失业人数和经济活动似乎不受到什么影响，这才是持续的认为必须控制通胀到2%的底气所在。比特币（BTC）合约分析：担心什么还真容易发生什么，昨日日线上继续大阴破底收盘，两个方面来解读： 1：前期低点21600-21500区域并没有形成双底支撑反抽，昨日日线上还是没有反抽站上去，这算是完全破坏掉了上飘旗的下轨位置； 2：而当下能够拯救多头二次上升的位置就需要下移到，我们前面多次提到的潜在头肩底右肩位置19000-19200区域，这也重合了前面一轮上升中回撤的618位置，从618这个位置来说，这也是修正的极限，要是这里还是不能止跌企稳，那真的是浇灭了上升的最后一根救命稻草。通常我们反复提到：在判断行情是否出现企稳，一定是快速的探底回升和强力的反抽来做依据，而当下的行情来看还是够呛，所以，短期的调整回撤风险依然存在，下方重点关注19200-19000区域位置。比特币（BTC）日内短线合约分析：日线大阴破底回撤，按照这种节奏今日还是要先注意回撤的需求，而短线合约做空位置上需要关注的是：小时大阴线高点20800-20900区域，以及顶底转换位置21300区域附近阻力，短线合约反抽20800-20900区域先小仓空，上方触及21300区域加仓，止损统一在21700区域，目标看19500区域、19200区域；做多来说，下方关注19200-19000区域可轻仓尝试介入，损18700区域，目标看19900-20000区域！【以上观点，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎】来源：金色财经
金色财经2023-03-10
历史总在重演！鲍威尔被迫转向宽松的恐慌：对冲基金押注“雷曼风暴大空头”
go
是在2019年9月，当时美国金融体系因摩根大通引发的回购危机而动摇，迫使美联储推出宽松政策。这次的问题是，小型银行接二连三倒闭的风险是否足以迫使美联储改变其紧缩路径，或者全球摩根大通，以及美联储主席鲍威尔是否希望达成一个在美联储最终崩溃，并向系统注入流动性之后，小银行之间会出现级联式崩溃，这只会使大银行变得更大、更强大。
会员
小萧2023-03-10
非农前“大风暴”突袭！银行股暴跌华尔街最受欢迎的交易遭受重创
 go
。标普500指数跌破200日移动均线。摩根大通本周警告称，若标普500指数跌破200日均线，可能引发大规模的股票抛售。 (图片来源：CNBC) 在收益率飙升时买入银行股是华尔街的标准做法——更高的利率通常意味着更高的利息收入，这有利于金融公司的盈利。但随着货币市场利率不断上升，储户纷纷前往其他地方寻求更好的交易，而银行则因持有债券而蒙受损失，投资者现在担心它们可能需要出售这些债券。其结果就是：在2022年熊市中提供了少量庇护的金融公司，在美国股市原本上涨的一年遭受严重打击。周四的连番下跌使一个共同基金经理今年最青睐的交易类别陷入低迷。两家小银行接连传出坏消息，引发周四美国股市暴跌。总部位于硅谷的SVB金融集团采取措施，通过出售证券和筹集资金来增强流动性。与此同时，Silvergate Capital Corp.宣布，在加密行业的崩溃削弱了该公司的财务实力后，该公司计划逐步缩减业务并进行清算。硅谷银行“暴雷” 当地时间周四，主要向科技公司提供贷款的硅谷银行(Silicon Valley Bank)，为了弥补迅速下降的客户存款，不得不亏本出售投资组合中价值17.5亿美元的部分证券，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元，该举被华尔街视为恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈稀释。富国银行(Wells Fargo & Co.)分析师Mike Mayo在给客户的报告中称，硅谷银行的问题似乎是由“资金缺乏多样化”造成的。更高的利率、对经济衰退的担忧以及首次公开募股(IPO)市场的不温不火，使得初创公司更难筹集额外资金。周四，美股银行类股全线暴跌，标普500银行指数暴跌近6%，创下两年多来最大单日跌幅。KBW银行股指数重挫7.7%，创2020年6月以来最大跌幅。全美最大六家银行中，美国银行、富国银行跌超6%，摩根大通跌5.41%，花旗集团跌4.1%，摩根士丹利跌3.86%，高盛跌2.06%。硅谷银行的母公司SVB金融集团(SVB Financial Group)股价周四暴跌逾60%，创纪录最大跌幅。SVB金融集团为提振流动性而抛售证券，引发了市场的恐慌。SVB金融集团周四盘中因波动剧烈多次暂停交易，惨烈的跌势拖累市值跌破70亿美元。 (图片来源：AXIOS网站) SVB金融集团股价盘后进一步大跌，跌幅一度达到25%。包括硅谷“风投教父”彼得·蒂尔的 Founders Fund在内的几家基金建议客户从这家银行撤资款。随着外界对SVB财务稳定性的担忧升温，该基金对这些客户表示，撤资“没有坏处”。此外，包括Coatue在内的“几家”风险投资公司也建议其投资组合公司考虑从硅谷银行撤资。过去一年来，美联储大幅加息导致债券价值缩水，尤其是到到期日较长的债券。SVB以高利率和客户现金消耗增加作为筹资理由，并表示，公司正在将出售债务证券的所得款项再投资于短期资产。 SVB与新创公司关系相当密切，其官网显示，美国将近一半由风险投资支持的科技和生命科学新创企业，都和SVB建立银行关系。 Keefe, Bruyette & Woods 交易主管R.J. Grant 表示：“SVB的筹资计划令人们对银行业的资本水平和存款状况感到紧张，许多机构投资人现在对持有部分银行股的感受不太好。这只会让人感到害怕，因为SVB过去是一家运作良好的银行，现在他们出现问题，人们会想要知道其他不如 SVB 的银行状况如何。” 据知情人士透露，SVB首席执行官Greg Becker周四召开了一次电话会议，建议硅谷银行的客户“保持冷静”。Becker在一封信中表示，该公司已经出售了“几乎所有”的可销售证券，并计划通过普通股和可转换优先股筹集22.5亿美元。信中提到，出售证券将导致18亿美元的税后利润损失，但该公司补充说，随着该行重塑其资产负债表，其再投资计划应该“立即产生增值”。 EP Wealth Advisors投资组合策略董事总经理Adam Phillips周四表示：“今天的消息突显了一种可能没有被大多数投资者注意到的风险。这可能是一个孤立事件，但令人担忧的是，这将为其他银行报告类似问题打开大门。” (图片来源：彭博社) DA Davidson的分析师Gary Tenner接受采访时表示，SVB旗下硅谷银行的消息引发恐慌，“更多银行的资本大坝开始决堤了吗？还会有更多坏消息吗？” 周四的暴跌对共同基金经理来说可能是一个打击，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的一项研究显示，共同基金经理持有的金融股比今年年初基准指数权重所决定的平均水平高出138个基点。以David Kostin为首的高盛策略师编制的数据显示，尽管对冲基金普遍减持该行业，但富国银行仍是对冲基金的首选。富国银行股价连续第四天下跌，跌幅超过6%。加密货币银行Silvergate周四跌超42%，股价创历史新低，Silvergate此前宣布将停止营业，并自愿清算其为加密货币行业提供服务的子公司Silvergate Bank。市场存在“大量恐慌” 等待非农报告尽管金融类股的抛售反映了几个月来一直在经济中发挥作用的结构性力量，但其到来的突然性令人震惊。就在上周，金融类股今年迄今仍录得涨幅。在本周遭到抛售之前，随着经济在美联储抗击通胀的行动下陷入困境，贷款可能会放缓。投资者也对周五的2月份就业报告感到不安，该报告将为官员们对美联储下一个政策决定的看法提供信息。规模较小的银行出现的问题并没有安抚人们的紧张情绪。香港时间周五21:30，投资者将迎来美国2月非农就业报告。投资者聚焦这份重磅报告，以确认强劲的就业增长是否支持美联储更大的加息幅度。权威媒体调查显示，美国2月非农就业人口料增加20.5万，此前1月为增加51.7万；美国2月失业率料维持在3.4%。投资者还关注美国薪资数据。调查显示，美国2月平均每小时工资月率料上涨0.3%，年率料攀升4.7%。周三，有“小非农”之称的美国2月ADP就业人数增加24.2万人，远超市场预期的20万人，1月人数也从10.6万人上修至11.9万人。“小非农”的强劲表现或预示非农数据强于预期。投资初创企业的The Fund资管公司合伙人Jenny Fielding说，现在存在“大量恐慌”。她表示，她正在密切关注硅谷银行的情况，但尚未就如何进行向她的投资组合公司提出建议。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示：“在市场紧张不安的情况下，市场对美联储在周五就业数据公布后可能采取何种激进措施感到担忧，因此有充分的理由规避风险。没有人会站在货运列车前面。” Hogan说：“我不认为这是‘煤矿里的金丝雀’时刻，但我肯定认为市场是这样解读的。”
tqttier2023-03-10
A股头条：突发，美股银行股全线暴跌引发恐慌！东风系“杀价”引发蝴蝶效应，宝马、比亚迪等跟风降价！
go
周四的交易中损失了470亿美元的市值。摩根大通股价下跌近6％，美国银行跌6.1％，富国银行跌6.3％，花旗集团跌4.1％，市值减少30亿美元。　　隔夜外盘　　美股：“华尔街银行卖股求生引发恐慌，非农能否痛快一击？”鲍威尔的鹰派言论及加息影响显现，就业市场放缓迹象依旧未能阻碍美国四大银行市值集体跳水引发的恐慌情绪，美股高开低走全线重挫，道指跌近550点至四个月新低，纳指跌近250点创1月25日以来新低，标普跌1.81％勉强守住3900点关口，创1月19日以来新低；银行股，新能源及中概股全线下挫，哔哩哔哩跌8.05％，拼多多跌7.97％，百度跌7.49％，贝壳跌7.47％，特斯拉跌4.98％，京东绩后跌11％；硅谷银行收跌60.41％，创该公司1987年美国IPO以来最大单日跌幅。　　商品：鲍威尔更激进加息的言论继续左右期货市场，纽约黄金结束连续两日下跌行情微涨0.9％报1834.60点；纽约原油下跌91.2％收于75.72美元，创2月27日以来最低；把布伦特原油报81.59美元，为2月22日以来新低；天然气价格收盘下跌0.3％报2.543美元。基准10年期美国国债收益率脱离4.0％关口，未继续靠近上周所创的三个多月来高位，对利率更敏感的2年期美债收益率迅速下破5.0％，最近三日首次未能刷新2007年来高位；美元指数下跌0.38％报105.256点。　　　　市场策略　　周四各股指震荡，多数股指收跌。中证1000指数表现稍强一些，从15分钟图看，走出3浪反弹后回车，随后再度上涨创新高，反弹结构展开。周五该指数仍有望继续上冲，上方压力依次为颈线位和3月7日反弹高点。如果没有超预期上涨，那么这个短线反弹可能会在周五或下周一完成，随后就会再度掉头向下。　　　　题材掘金　　海水提锂：据报道，3月8日，在青岛水务集团海水淡化公司百发海水淡化厂，青岛水务集团海水淡化公司与礼思（上海）材料科技有限公司举行全球首个海水淡化浓盐水提锂合作项目签约仪式。该项目是全球首个海水提锂项目，为提取锂资源开辟了新的路径。　　标的：三友化工（600409）、东方集团（600811）　　地图：据报道，近日自然资源部发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》。《指南》提出，调动智能汽车基础地图相关行业领域产学研用等各方的积极性，共同加快推进智能汽车基础地图标准体系建设。建立智能汽车基础地图标准体系动态更新工作机制，为推进智能汽车基础地图技术创新应用和智能汽车产业健康发展提供持续有力保障。到2025年，初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系。　　标的：四维图新（002405）、中海达（300177）　　卫星互联网：据中国通信标准化协会官方网站，航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12WG1）第7次会议于2月底在北京召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分，总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十余家相关单位参加，共同推进我国基于5G的卫星互联网标准化研究。　　标的：天奥电子（002935）、创意信息（300366）　　公告精选　　【重大事项】　　舍得酒业 600702：目前控股股东无减持公司股份的计划　　两连板容大感光 300576：光刻胶销售占比依然很小对公司的利润贡献很有限　　永鼎股份 600105 澄清：公司不涉及“室温超导”相关业务也未开展相关研发和投入　　两连板澳弘电子 605058：在高频高速通信领域具有一定的技术储备尚未实现量产　　同益股份 300538：不具备光刻胶自主生产能力光刻胶基材销售收入较少　　钱江水利 600283：常山华侨城污水处理厂项目招标人拒签协议　　上汽集团 600104：子公司拟参设产业基金聚焦汽车电子、半导体等领域　　【业绩速递】　　亚翔集成 603929：2022年净利润同比增长504％　　宝丰能源 600989：2022年净利同比降11％　　藏格矿业 000408：2022年净利同比增长296％　　德邦股份 603056：2022年净利6.5亿元同比增339.89％　　【并购重组】　　方大炭素 600516：发行GDR并在瑞士证券交易所上市　　盛航股份 001205：拟发行可转债募资不超过7.4亿元　　三力士 002224：向特定对象发行股票事项中止　　【其他事项】　　晓鸣股份 300967：2月鸡产品销售收入环比增长45.67％　　众源新材 603527：子公司成为华霆动力某项目壳体产品供应商　　仙琚制药 002332：米非司酮片通过仿制药一致性评价　　粤水电 002060：子公司签订屋顶分布式光伏发电项目　　首创环保 600008：拟投资萧县城乡供水一体化工程项目　　中国石化 600028：副总裁余夕志因年龄原因辞职　　中恒集团 600252：拟5亿元投资成立全资子公司　　穗恒运A 000531：增资设立控股公司投资怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目　　香梨股份 600506：拟将证券简称由“香梨股份”变更为“统一股份” 　　永信至诚 688244：将支撑2023数字中国创新大赛网络数据安全赛道　　滨江集团 002244：收购金华城滨置业51％股权新增房地产项目　　中国交建 601800：分拆子公司重组上市获国务院国资委批复　　ST龙净 600388：全资子公司投建黑龙江多宝山一期200MW风光项目　　金盘科技 688676：子公司签订2.68亿元储能设备产品买卖合同　　交易提示　　【新股申购】　　宿迁联盛（沪市主板）　　申购代码：732065 　　股票代码：603065 　　发行价格：12.85 　　发行市盈率：22.99 　　申购评级：建议申购　　【限售解禁】　　
金融界2023-03-10

上一页
1
•••
659
660
661
662
663
•••
791
下一页

24小时热点

最新话题更多