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【美股收市】特朗普躲过暗杀，华尔街创历史新高
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亿美元超过市场预估的123.9亿美元摩根大通上涨2.49%，该公司在公布第二季度业绩后，成为华尔街六大银行中第一家进入美国投资级债券市场的银行，为这些公司预计将出现的大量发行打开大门。随着新季度的到来，本周40多家标普500指数公司将陆续公布第二季度财报。包括美国银行美国联合航空公司和Netflix等家喻户晓的公司。鲍威尔讲话除了财报收益之外，投资者还关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表示再次，他不会发出任何有关美联储何时降息的信号。但他也表示，美联储官员明白等待太久和等待不够久的风险。降息太晚可能会让增长已经放缓的美国经济陷入衰退，而降息幅度过大则可能让通胀再次加速。鲍威尔表示，美联储不会等到通胀率达到2%的目标后才降低利率。他还表示，经济不太可能出现硬着陆的情况。美国银行资产管理公司资本市场研究主管比尔·默茨表示：“我们非常接近美联储的预期……他们正在看到他们愿意降息所需的数据。这是市场心理中最重要的事情。” 债券市场由于市场押注特朗普若赢得11月大选将推行扩张性财政政策，美国30年期国债收益率自1月以来首次超过2年期国债收益率。长期美国国债收益率也高于短期美国国债收益率，10年期美国国债收益率从周五晚些时候的4.19%攀升至4.22%。上个月特朗普和拜登总统辩论后也出现了类似情况，当时交易员们预计共和党将在11月大选中获胜，这可能最终意味着出台增加美国政府债务的政策。焦点个股苹果公司升1.67%，该公司在被摩根士丹利列为首选股后创下新高。“苹果换机潮被低估了”，大摩预计未来两年iPhone出货量超5亿，近70%为新机型，目标价从216美元上调至273美元。另外，报道称苹果在印度的年营收增长33%至近80亿美元，创历史新高。Loop Capital将苹果评级上调至买进，目标价300美元。英伟达下跌0.62%。据台湾经济日报，业界人士透露，亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器，量能超乎预期。为此，英伟达调高对台积电下单量约25%，GB200 NVL72及GB200 NVL36服务器机柜出货量由4万台大增至6万台，增幅高达50%。而且台积电2nm制程传出将在本周试产，苹果将拿下2025年首波产能外，下世代3D先进封装平台SoIC（系统整合芯片）也规划于M5芯片导入并展开量产，2026年预计SoIC产能将出现数倍以上成长。 Alphabet上涨0.75%，据知情人士透露，谷歌母公司 Alphabet Inc. 正在就收购网络安全初创公司 Wiz Inc. 进行谈判。梅西百货公司下跌11.73%，此前该公司结束了与两家投资公司持续数月的潜在收购谈判。这家零售商表示，这两家公司的最新报价并不足够引人注目并且可能没有得到充分的资助。英国奢侈时装公司Burberry在美国上市的股票下跌16.12%，此前该公司表示已任命Joshua Schulman前Michael Kors和Coach负责人，出任新任首席执行官。52岁的舒尔曼接替乔纳森·阿克罗伊德。这一意外消息发布之际，巴宝莉宣布其第一季度收入下降 21%，并暂停派息。
Sissi07-16 05:07
特朗普遭“袭击”后、重返白宫机率大增分析师：这对资本市场意味着波动加剧
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，或担心会进一步陷入已经拥挤的仓位。摩根大通投资管理公司 (JPMorgan Investment Management) 的投资组合经理Priya Misra表示：“政治风险是二元的，难以对冲，而且由于竞争激烈，不确定性很高。” “这增加了波动性。我认为这进一步增加了共和党大获全胜的可能性。” 虽然特朗普的政策可能会继续给利率带来上行压力，但交易员们普遍认为，特朗普连任的前景不会长期影响股市走势，不过短期内股价波动可能会加剧。鉴于人工智能股票的繁荣以及利率上升和政治不确定性带来的风险，市场一直在应对估值过高的猜测。但投资者也一直预计，银行、医疗保健和石油行业股票将因特朗普的胜利而受益。 Roundhill Investments 首席执行官戴维·马扎 (David Mazza) 表示：“此次袭击将加剧市场波动。”他预测，投资者可能会寻求超大市值公司等防御性股票的暂时避险。他表示，“这还为在收益率曲线趋陡的情况下表现良好的股票增加了支持，尤其是金融股。” （图源：彭博社）这种反应与 6 月底第一次总统辩论后的反应如出一辙，当时拜登的疲软表现被视为增加了特朗普的当选几率。 Tallbacken Capital Advisors 首席执行官兼创始人迈克尔·珀维斯 (Michael Purves)表示，尽管债券交易员已经预计 2024 年至少会降息两次，但特朗普当选概率的大幅提升可能会促使美联储维持利率不变更长时间。他写道：“至少现在，特朗普宣布的政策比拜登的政策更具通胀性，我们认为美联储将希望积累尽可能多的资金。”
Linlin07-15 23:37
投资银行业务助力高盛利润暴增华尔街复苏信号明显
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受益于投资银行复苏的大型银行。上周五，摩根大通、富国银行和花旗集团也分别报告了与去年第二季度相比大幅增长的收入。（图片来源：finance.yahoo ）这一复苏为这些银行在面临主街消费者业务挑战上提供了支持。高盛在业绩上更依赖于华尔街。其投资银行费用同比增长21%，达到17亿美元，主要得益于债务和股权承销的大幅提升。顾问费用也上涨了7%。与第一季度相比，高盛的投资银行业绩有所下降，费用下降了17%。推动其第二季度利润同比增长的主要因素是高盛的交易业务，以及对资产和财富管理的重视。高盛的固定收益交易收入同比增长17%，而资产和财富管理的收入则增长了27%。
Heidi07-15 22:38
特朗普时代即将来临？！贸易和税收政策对全球经济意味着什么？
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会降低供应，从而推高国内商品的成本。摩根大通首席全球策略师戴维·凯利将这些提案称为“滞胀的灵丹妙药”。前财政部长拉里·萨默斯则更甚，他将所得税替代方案描述为“滞胀之母”。此外，诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼最近在《纽约时报》的一篇专栏文章中指出，特朗普提出的关税只会让最富有的美国人受益。他还预测，80% 的美国消费者最终将失去税后收入。从数字上看，高盛估计这些政策将导致美国 GDP 下降 0.5%，同时推高通胀率 1.1 个百分点。该公司表示，这足以迫使利率上升130 个基点，而此时大多数投资者都希望借贷成本下降。彼得森研究所预测的结果更为激烈：一场全面的全球贸易战。这家无党派智库指出，上一次全面关税实施于近一个世纪前，导致了大萧条。但并非所有人都持这种怀疑态度。认为情况不会像担心的那么糟糕的阵营长期从事市场研究的资深人士、Yardeni Research 总裁兼首席投资策略师 Ed Yardeni 就属于此类。在最近为英国《金融时报》撰写的一篇专栏文章中，他指出特朗普第一任期的关税对美国经济产生了“良性”影响。他指出，在 2016 年第四季度至 2019 年第四季度（疫情爆发前）期间，实际 GDP 增长至创纪录的 8.5%。此外，通胀率在此期间一直保持在 2% 左右。展望新任期，亚德尼认为，特朗普最极端的追求可能会被国会淡化。他还表示，共和党对石油和天然气生产的亲商支持将抑制消费价格并抵消通胀压力。著名“大空头”投资者史蒂夫·艾斯曼在最近接受 CNBC 采访时对通胀影响持更直言不讳的怀疑态度：“我认为唐纳德·特朗普会增加对中国的关税吗？当然。我认为这会对美国产生巨大的通胀影响吗？我认为这太荒谬了。” 共和党捐款人凯尔·巴斯（Kyle Bass）是海曼资本管理公司的首席投资官，他对特朗普财政计划的支持则有所不同。他认为特朗普故意夸大了他的计划，而他实际实施的计划会更加克制。他上个月接受CNBC采访时表示：“夸张的修辞手段有助于捅马蜂窝。” 最终取决于国会诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨代表了两大派系之间的中间立场。尽管他是 16 位签署公开信警告特朗普政策可能推高通胀的经济学家之一，但他也表示——与亚德尼类似——很多事情都取决于国会。 “我认为，普遍共识，不仅仅是我的观点，而且几乎任何模拟当前情况的人都会认为特朗普政府的通胀会更高，”他告诉《商业内幕》。“通胀会高到什么程度取决于他们的激进程度。而这又取决于国会的立场。” 牛津经济研究院的下图显示了这些独特动态的实际作用。尽管“全面特朗普”政府将是下一届总统任期内通胀率最高的结果，但数据显示，在分裂政府的领导下，特朗普获胜的通胀率将低于“拜登基准”政权。（图源：商业内幕）
Peng07-15 21:40
美股Q2财报季启动，「五大要点」提前看！川普交易也插一脚
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随着摩根大通和花旗等银行股率先揭幕美股2024年第二季财报季，接下来将有更多企业公布最新业绩，投资人关心它们的业绩表现能否撑住不断高涨的估值。 AI热潮驱动美国科技股领跑美国股市一年有余，随着纳斯达克和标普500指数不断刷新历史记录，市场密切关注这些大型科技企业能否切实实现「AI货币化」。同时，随着美联储第三季降息变得更具确定性，市场开始出现风格切换的迹象，如上周6月CPI报告后，小盘股强势领先科技巨头表现。据彭博社数据，分析师预计标普500指数成分股公司今年第二季盈利将比去年增长9.3%，这将是2021年第四季以来的最大升幅，凸显出市场对于美国企业盈利能力的高期待。有分析师担心，（盈利）门槛很高，即使业绩强劲，也未必足以让七巨头的增长继续加速。对美股Q2财报季，媒体汇总了机构关注的「五大议题」：其一，市场广度是否扩大。据彭博汇编数据，分析师预计剔除七巨头的其他标普500指数公司盈利季率同比增长5.4%，为至少六个季度以来的首次增长，到今年第四季更有望加速至两位数百分比增长。分析师预计七巨头第二季盈利增长29%，较2023年平均盈利增长率的35%回落，而去年其他493家企业盈利下滑5%。其二，各产业前景不一，难以再找到通吃赢家。在11个类别中，科技、通讯服务和医疗保健业预计盈利增长10%以上，而房地产、工业和材料公司的盈利可能会出现萎缩。其三，来自中国经济形势的影响。鉴于中国在许多领域的进出口规模之大，投资人关注中国经济的复苏进展，以及任何的疲软迹象将如何影响全球经济等，如非必需消费品、科技、工业和汽车领域。另外，随着美国和欧盟开始打响关税或保护主义战，不少产业的订单和盈利预期将发生变化。其四，人工智能交易是否可持续。随着大型科技股盈利动能可能减速，投资人将目光转向公共事业、资料中心等公司如何将资金部署在AI领域，以及这些需求的变动能否提振股价。其五，美国总统大选带来的诸多政策不确定性。美国两党对产业政策有自己的偏好，电动车、电池、太阳能、关键原料、钢、铝等公司都将面临调整风险，金融和医疗保健等监管较严的产业将成为关注点。此外，在「713特朗普遇刺案」后，美国前总统特朗普的支持率飙升，使得「特朗普交易」成为市场热点，需留意金融股、传统能源股等板块的表现。原文链接
投资慧眼07-15 21:09
港股收评：恒生指数跌1.52%、恒生科技指数跌2.9% 黄金股走强、内房股走低
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走低，新濠国际发展跌超3%。消息面上，摩根大通研报指出，澳门博彩收入在7月首七天录得38.5亿元澳门元(下同)，或日均收益5.5亿元。这意味上周的收入相比6月的日均5.9亿元低出7%、较次季的日均收益6.2亿元低11%，令人失望。虽然可归咎至欧国杯，因为大型相关体育赛事一般都会转移对博彩的需求。另外，该行亦认为目前仍过早下定论，但如果打击非法换钱党的力度有所加强，在一定程度上影响了近期的需求，该行正密切关注这情况。
金融界07-15 16:12
“特朗普胜利交易”席卷市场！中国糟糕数据加大刺激呼声，今日聚焦鲍威尔
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将在周一公布财报。在竞争对手花旗集团和摩根大通报告投资银行收入大幅增长后，市场对其期望较高。中国数据不及预期在亚洲，中国数据显示第二季度增长未达预期，突显出在北京召开三中全会之际，需要更多刺激措施。与此同时，中国股市因GDP和零售销售数据不及预期而下跌。中国国家统计局周一表示，中国第二季度GDP同比增长4.7%，这是自2023年第一季度以来的最慢增速，低于路透社调查中分析师预测的5.1%，也低于第一季度的5.3%。同时公布的数据还显示：零售销售6月同比增长2%，低于预期的3.3%。工业生产6月同比增长5.3%，超过预期的5%。固定资产投资上半年同比增长3.9%，符合预期。基础设施和制造业投资增速放缓，而房地产投资同比下降10.1%；6月的城市失业率为5%，与前一个月持平。令人担忧的是数据显示6月份房价以九年来最快速度下跌，突显房地产行业持续的压力。尽管如此，中国人民银行维持关键政策利率不变，表明本月没有降低基准贷款利率的意图。
云涌 1评论07-15 16:03
特朗普遭“暗杀未遂”，市场避险情绪升温，黄金股又要飙？
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联储宽松预期，预计2024年降息两次；摩根大通和麦格理分别将首次降息的预测从今年11月、12月提前至9月。据CME“美联储观察”显示，美联储到9月维持利率不变的概率为7.6%，累计降息25个基点的概率为88.1%. 随着市场对降息预期升温，利好黄金表现。光大证券分析指出，从中长期看，本就受到美联储降息预期提振的金银等贵金属，有可能再次获得“特朗普遇刺”这类短期风险事件的刺激而再次上涨，甚至“创新高”。美国银行报告称，未来12-18个月，金价可能会反弹至3000美元。该行认为，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元；基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。
格隆汇07-15 14:33
中国高层官员齐聚北京！房地产、国内经济需求、海外贸易壁垒迎关键“会议”……
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是，许多专家警告不要抱有过高的期望。摩根大通资产管理公司亚洲首席市场策略师Tai Hui在受访时表示，三中全会是关于长期政策的。他表示，在刺激政策方面，政府可以理所当然地认为，政府已经“做了不少事情”。在谈及地方政府和中央政府收入再分配的前景时，Hui称其“早就应该进行了”。政治观察家也在关注人事变动，前外交部长秦刚和前国防部长李尚福去年突然被免职。李尚福于6月因受贿被正式开除党籍，但秦刚仍是中央委员。总体而言，人们对三中全会的期望不高，中国基准上证综合指数自今年初以来一直持平。今年前五个月，中国吸收外商直接投资较上年同期下降28%。#中国经济#
圈内人07-15 12:53
金融时报:美联储发出迄今最强烈的降息信号！小心9月会议飞出“黑天鹅”
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目标水平的同时，避免失业率急剧上升。摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)策略师Priya Misra表示，这一结果的前提是，美联储很快开始放松货币政策，并随着时间的推移将政策利率降至接近3%的水平。曾供职于美联储、现任瑞银(UBS)首席经济学家的Jonathan Pingle指出：“经济确实在放缓，在此背景下，就业市场看起来确实在放缓。在某种程度上，他们会希望放缓停止并稳定下来，但风险在于，放缓仍在继续。” Pimco经济学家Tiffany Wilding说，在上周的数据公布后，9月开启降息已经是“板上钉钉”之事。交易员开始押注美联储9月降息50个基点美国彭博社上周五报道称，债券交易员正在加大押注，认为美联储将在9月份降息50个基点，而不是标准的25个基点。这一点在联邦基金期货市场上表现得很明显。上周四公布的美国CPI数据弱于预期，这引发对10月合约的购买热潮，上周五买盘仍在继续。这些合约将于10月31日到期，其价格已经完全反映美联储在9月18日会议上降息25个基点的预期。芝加哥商品交易所集团(CME Group Inc.)的期货未平仓合约数据显示，上周四的买盘引发新的风险，成交量略低于26万份合约，创下10月份合约的最高纪录。上周五，买盘兴趣依然很高。 (截图来源：彭博社) 任何在较高价位的买盘都意味着一种预期，即会有更多人相信美联储可能会以超大规模的举措开始其多年来的首个宽松周期。贝莱德公司全球基本固定收益策略主管Marilyn Watson说：“美联储很有可能在9月份降息。”虽然她预计美联储会降息25个基点，但她说： “我们认为他们可能会在7月份就开始行动。我们知道，美联储一直非常非常依赖数据。 ”
tqttier07-15 12:39

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