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8月资产配置月度报告:二季度名义增长延续磨底,政策要求坚定不移实现全年目标
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总体上行,月涨幅5.20%。原油方面,
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退选,特朗普当选概率提升,市场预期助推美国油气生产增加,叠加加沙停火协议推进、供需紧平衡等因素影响,油价震荡下跌。铜价走势先涨后跌,月初由于美国经济数据偏弱以及联储降息预期升温,铜价上涨,中下旬国内经济数据及相关政策均不及市场预期,叠加铜需求整体偏弱运行,铜价流畅下跌。钢铁市场供需两端均受扰动,但依旧处于相对供强需弱的状态,供给方面,钢筋新国标拟于9月25日起实施,8月起影响仓单注册,多家钢厂安排检修,调整生产节奏,需求方面,地产销售环比好转,开工有所修复,但土地和资金未见好转,需求缓慢回暖,整体来看处于弱势状态。 数据来源:Wind资讯 二、宏观经济表现 1、经济表现 Q2实际GDP增速低于市场预期和增长目标,名义增速仍然处于磨底阶段。二季度实际GDP同比增速4.7%,低于全年增长目标,市场预期5.1%,前值5.3%。名义GDP同比增速,连续第四个季度处于磨底阶段,持续低于实际增速。结构上来看,内需走弱明显,外需形成对冲,价格降幅有所收窄。需求方面,内需与外需的分化进一步扩大,社零和投资增速均边际回落,出口增速在外需景气状态下呈现上行。生产方面,工业生产继续保持偏强状态,其中符合高质量发展的制造领域增长更快,例如高技术制造业增长8.7%。价格方面,GDP平减指数拖累程度有所收窄,产能利用率有所恢复、绝对水平仍然不高。 从6月当月数据来看,经济乏善可陈。工业增加值当月同比5.3%,较上月回落0.3%,考虑到6月较去年少两个工作日,工业生产真实表现并未走弱,但短期库存出现被动累积。社零受618促销提前、居民收入预期偏弱的影响转为回落,就业、收入、消费信心、消费倾向对消费的提振作用依然相对有限。固定资产投资同比小幅回升,主要来自增发国债项目开工和5月专项债对基建投资的带动。出口同比增速延续景气、进口表现疲弱,依然呈现出内需偏弱的特征。 去年Q2基数并不高,但今年二季度实际GDP增速回落幅度有所增大,主要来自二季度宏观政策实际落地速度偏慢的影响,包括货币财政政策发力不及预期、地产政策力度尚不足以扭转趋势,在此背景下核心关注点仍在后续宏观政策落地速度及力度。 数据来源:Wind资讯 2、宏观政策 二十届三中全会是十八届三中全会的延续,内容上更多体现了二十大以来的改革思路,《决定》稿全文共2.2万余字,涉及15个部分、60条内容,重点突出高质量发展和科技创新,以及进行与之配套的财税和金融体制改革。首先,创新体制是本次三中全会中长期改革相比十八届三中全会新增的内容,而且还延续了二十大报告中比较靠前的排位,均体现了对创新、人才、教育方面的重视,其中科技体制改革是重头戏,在科研人员中长激励、收入分配、收益自主权、管理制度等领域给予更多自主权,向科技创新相关方向全方位倾斜,同时还提出“促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率”,也就是更注重发展质量和科技创新。其次,财税体制是二十届三中全会改革力度较大的领域之一。在央地关系方面,主要的改革思路是通过消费税改革拓展地方政府税源、增加地方自主财力,适当放权以充分发挥地方政府主观能动性,同时加强中央事权、提高中央财政支出比例,缓解地方政府收支矛盾;在税收制度方面,主要的改革思路是针对新业态形成适配的税收制度、清理规范碎片化的税收优惠政策,同时健全直接税体系、完善个人所得税制度。此外,货币政策方面,作为二十届三中全会金融体制改革的重要组成部分,主要关注点是畅通货币政策传导机制,相关举措已经部分体现在陆家嘴论坛潘功胜行长的主题演讲中。一是健全市场化利率调控机制,逐步建立以7天逆回购利率为主要政策利率,理顺利率曲线由短及长的传导关系,同时进行利率走廊区间收窄和贷款报价利率LPR的改革;二是在公开市场操作中逐步增加国债买卖操作;另外,还淡化了对M2、社融等数量目标的关注,降低金融机构的“规模情节”,更加注重发挥利率调控的作用,同时提升货币政策透明度。 7月政治局会议重申坚定不移完成全年目标,宏观政策方面要求“持续用力,更加给力”,三季度宏观政策将比Q2边际加力,政策层面托底增长的诉求较强,短期将以加快落实存量政策为主,同时储备并适时推出一批增量政策。财政政策方面,包括加快专项债发行进度、超长期特别国债用于推动设备更新和以旧换新;货币政策方面,央行将7天OMO利率下调10bp,货币已经先行发力,三季度随着政府债发行加快,预计将有配合式降准操作,随着海外约束逐渐打开,后续仍有降息空间;另外,关注促进消费和地产收储相关的具体政策措施。 数据来源:Wind资讯 三、资产配置分析及展望 1、股票市场 7月份,市场呈现W型,成交萎靡。资金方面,北向资金流出放缓,全月净流出166.3亿元,融资余额减少356.07亿元。经济数据方面,二季度GDP同比增速回落,完成全年增长目标的压力增大;6月CPI同比总体延续弱势,猪肉价格有明显上涨;PPI同比跌幅继续收窄。7月下旬一系列稳增长政策出台,政治局会议的部署进一步明确了稳增长目标的优先级提升。整体来看,7月份市场流动性仍未改善,市场信心不足。 展望8月市场,资金方面,人民币升值,流动性压力有望缓解,北向资金或恢复流入,A股资金面可能趋势性见底;外部环境方面,地缘风险提升对海外市场形成压力,小部分避险资金可能流入A股;A股有望在8月份完成筑底。行业方面,地缘风险可能反推军工提速,军工板块相关公司的订单交付存在企稳的可能性,部分产业链细分环节有望率先回升;关注外资偏好的基本面有改善预期的创新药、消费;“新质生产力”映射的大科技板块的投资机会有望在经济未超预期复苏的情况下贯穿全年。 数据来源:Wind资讯 2、债券市场 短期来看,债市将维持震荡偏强走势。一方面,7月份PMI处于荣枯线以下,除出口数据偏强以外,大多数经济数据偏弱,经济呈现弱复苏态势,经济内生动能尚不稳,7月份央行进行了降息操作,在央行的呵护下资金面整体料将保持平稳,基本面和流动性对债市仍有支撑,同时债券市场“资产荒”的局面未得到缓解,市场对债券的配置需求仍较强,债市还未转向,仍处于多头趋势中。另一方面,短期内稳增长政策和央行的操作可能成为影响债市的关键因素,同时在债券市场经过前期的大幅上涨收益率再次来到了年内最低的位置,可能会有部分资金有止盈操作,同时政策预期差、央行的操作等可能会对市场形成阶段性的扰动,市场在出现利空消息时波动可能会有所放大。 策略方面,短期内组合保持中性偏长久期或仍是较优选择,但需要根据市场情况灵活应对。以中短期信用债作为底仓,获取相对确定的票息收益,同时通过中长端的利率债获取资本利得收益,短期内长端利率债交易空间可能有所收窄,在受到不利扰动的情况下波动可能加大,注意控制交易节奏。利率债的仓位需根据市场情况灵活调整,后续关注7月份经济金融数据、政策及资金面变化,在市场发生不利变化时及时调整组合久期。 数据来源:Wind资讯 3、市场中性/CTA策略/大宗商品 (1)市场中性 风格因子上,账面市值比因子和beta因子表现较好,动量因子、非线性市值因子和盈利预期因子表现较差。月度基差方面,各品种合约全月震荡收敛,月末IH当季合约升水,IF当季合约平水,IC当季年化贴水率约4%,IM当季年化贴水率低于6%。 7月市场中性业绩表现平稳,其中低频管理人表现略好于中高频管理人。市场全月日均成交量在7000亿以下,大盘和微盘股表现相对强势,因此具有一定市值暴露的管理人能取得一定超额收益,基差在月末最后一天大幅收敛影响了市场中性产品业绩,最终全月收平。进入8月,国内会议已经召开,政策预期转向公司基本面,海外衰退预期和人民币汇率强势可能会带来外资回流,超额环境尚可,同时基差成本合理,市场中性产品进入较好的配置期。 数据来源:Wind资讯 (2)CTA策略 CTA因子有一定分化。动量类因子短期时序动量取得正收益,长期时序动量取得负收益,截面动量短周期好于长周期;期限结构类因子的基差动量因子和展期收益率因子均取得正收益;量价类表现较差,仅偏度因子取得正收益,波动因子和均价突破因子均取得负收益;基本面类因子的价值因子和beta因子取得正收益,持仓变化因子取得负收益。 本月商品市场各板块波动率全月保持平稳,但整体较6月波动率有所下降,趋势强弱下半月逐渐抬升,短中长周期管理人有所表现,全市场成交额较6月有所走弱,振幅保持平稳。CTA策略趋势性尚可,但截面策略依然挣扎,主观CTA策略或是较好选择。 (3)大宗商品 受通胀降温以及经济数据回落的影响,衰退预期有所抬头,美联储降息预期强化,7月的黄金高位震荡,白银震荡回落,黄金净多头持仓增加,白银的净多头持仓下降,白银多头投机情绪下降,全球经济政策不确定性和地缘政治风险会提供避险需求支撑。7月原油趋势性下跌,中东局势的缓和以及宏观氛围的转弱是价格下跌的主因,汽油消费和原油库存等基本面数据依然利多,且OPEC+公布进一步补偿减产的方案限制下跌空间。黑色系的钢材需求较弱,螺纹新旧国标切换导致的现货抛售带动价格下行,铁水保持韧性,因此钢厂利润继续承压,电炉严重亏损,高炉8月起检修增加,炉料压力或将高于成材。展望后市,地缘政治、美国大选和降息等宏观事件和数据对商品走势影响更大,不同宏观事件的影响不同,因此商品波动料将增大。 4、大类资产配置展望 (1)周期状态与资产配置 从增长-通胀来看,当前处于经济曲折式修复的复苏早期阶段,7月政治局会议要求“持续用力,更加给力”,货币政策已经先行发力,财政政策也将加快落实存量政策。6月出口、制造业投资仍是主要贡献,社零消费总体偏弱,就业收入和消费信心等因素对消费的提振作用依然相对有限,地产投资仍处下行走势、房价加速下跌,增发国债项目开工和5月专项债发行对基建投资形成带动。价格方面,CPI偏弱、PPI延续回升。 从货币-信用来看,当前处于宽货币、紧信用阶段,随着7月下旬以来地方专项债加快发行,将进入阶段性的宽货币、信用弱企稳状态。货币方面继续保持宽松态势,关键时点均有央行大额公开市场净投放呵护,DR007围绕在略高于7天逆回购利率窄幅波动,三中全会后央行宣布降息10bp为下半年稳增长保驾护航,后续有望通过降准操作配合政府债发行。信用方面,6月社融如期偏弱,真实需求偏弱、金融挤水分仍然是主导因素,居民正式进入去杠杆阶段,近期看地方专项债发行有所提速,后续在政府部门的带动下信用扩张有望阶段性企稳。 综合来看,目前周期状态总体对应于复苏早期阶段,相应资产表现排序为:债券、股票>商品。随着宏观政策真正开始加快落实、效果逐渐显现,周期状态有望缓慢向复苏中期过渡,相应资产表现排序为:股票、商品>债券。 数据来源:五矿信托产品及资产配置部 考虑到历届三中全会都是聚焦中长期改革议题的会议,时间跨度大、涉及领域广、影响程度深,因此并不适用于指导短周期的资产配置策略,例如一个完整的库存周期仅为3.5年,而三中全会的中长期改革面向未来5-10年,导致时间尺度上会跨越多个库存周期。因此,应当是从中长期周期的视角出发,结合全会关于未来中长期改革趋势的政策举措,形成对中长期大类资产配置的方向或策略。 从产能周期的角度来看,以8-10年为一个周期,目前中国已经处于一轮产能上行周期中途,体现为制造业投资增速中枢的逐步抬升。本届三中全会提出全面创新体制机制方面的改革举措,体现了对创新、人才、教育方面的重视,以及对科技领域实现突破的迫切期待,因此本轮产能周期或将以科技创新为周期底色。在此背景下,围绕新质生产力主题,以高水平科技自立自强为主线,中高端及科技制造相关行业股票中长期来看存在配置价值,同时与经济转型升级相关的有色金属、稀有金属等商品领域也具备一定长期配置价值。 数据来源:Wind资讯 从金融周期的角度来看,以15-20年为一个周期,目前中国处于一轮金融周期下行期,体现为房地产相关链条增速低迷、货币信贷总量增速持续回落。本届三中全会把房地产相关内容放在“健全社会保障体系”部分提及,表明中长期来看将坚定不移地走房地产发展新模式。因此,本轮金融周期的下行或仍将延续一段时间,房地产和货币信贷表现将处于磨底期。在此背景下,经营稳健、现金流充沛、分红率较高的上市公司股票有望获得超额收益,在涉及行业市场化改革和要素价格改革的领域,这类股票的表现将更为亮眼,同时债券类资产也具有稳定收益类资产的特征,因此也具备一定的配置价值。 数据来源:Wind资讯 从资本市场制度周期的角度来看,以10年为一个周期,目前中国已经处于新一轮资本市场制度改革加速期,体现为新“国九条”的发布并进入逐步落地过程中。本轮资本市场制度改革是在深刻反思过去积累的深层次矛盾的基础上,提出一套系统性解决方案,有助于市场中长期向好,但需要耐心等待资本市场改革红利释放。2004和2014年两次发布国九条后,市场并非立刻直接开启上涨状态,反而是经历了几个月的震荡或者长达一年半的下跌,之后才开启一轮波澜壮阔的牛市,背后的原因在于深层矛盾的解决并非易事,往往都需要一定的时间才能见效。在资本市场制度改革的背景下,政策通过加强现金分红、鼓励耐心资本等方式,引导和培育市场形成分红型、价值型偏好,具有该类特征的股票将会从改革中受益,同时政策通过加大退市力度、打击财务造假、股东减持行为等方式,将市场中部分以圈钱为目的、质量较差的上市公司出清,因此应当规避该类股票。 数据来源:Wind资讯 综合以上分析,资产配置上可以考虑选择以下中长期配置方向:在金融周期下行的主导下,更偏重稳定收益类资产的配置,包括固收类资产以及具备经营稳健、现金流充沛、分红率较高特征的行业和股票,适度配置新质生产力类资产,包括中高端制造、科创自主相关的行业和股票,以及与经济转型、产业升级相关的有色、稀有金属等商品;当金融周期出现企稳后,可考虑逐渐将稳定收益类资产向新质生产力类资产进行切换;同时,对资本市场改革红利的释放保持耐心和信心。 (2)月度主观评分与资产配置展望 数据来源:五矿信托产品及资产配置部
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金融界
08-09 20:20
本周行业深V反弹的利好因素汇总
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积极和开放的态度,并批评了现任总统乔·
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的立场。此外特朗普在加密行业获取的大量捐款也一定程度上促进其对加密友好态度的延续性。 小唐纳德·特朗普: 小唐纳德·特朗普 (Donald Trump Jr.) 在订阅式平台Locals的直播问答环节中表示,其个人喜欢Memecoin和这种文化,并在谈到筹备的加密项目时说:“我认为我们想要做的是,接管银行业的大部分业务,这种去中心化金融的概念显然对我这样被银行剥夺了资金或无法获得保险的人来说非常有吸引力。” 4、司法进展积极 美国地区法官 Peter Castel 最终批准已倒闭的加密货币交易所 FTX 及其姊妹交易公司 Alameda Research与CFTC达成 127 亿美元和解协议。FTX 和 Alameda 签署该同意令是为了解决 CFTC 长达 20 个月的诉讼。 而在Ripple Labs与美国证券交易委员会(SEC)达成和解后,XRP飙升17%。和解使得XRP的价格从0.50美元跃升至0.65美元,交易量也大幅增加。和解协议规定Ripple支付1.25亿美元的民事罚款,并同意对未来违反证券法的行为发出禁令。 5、机构代表认可 金色财经报道,前 Ark Invest 加密业务负责人、现 Placeholder VC 合伙人 Chris Burniske 在 X 发文表示,市场情绪已重置,杠杆也已被清洗,大多数高质量加密资产本轮的低点远高于我们在 2023 年所见。与此同时,全球央行即将被迫放宽政策,第三季度的市场波动预计将会加剧。无论如何,当下是一个很好的牛市早期形态。 6、日本央行释放鸽派信号 日本央行副行长周三发表意外的鸽派言论,称不会在市场不稳定时期加息。这一声明直接导致日元汇率断崖式下跌,美元兑日元一度上涨超过2.5%,创下日元近期的新低。与此同时,全球股市也因内鸽派言论以及日元贬值而获提振,日经225指数均大幅上涨,收复了周一的跌幅。 7、巴西证券交易委员会已批准首支Solana现货ETF 金色财经报道,巴西证券交易委员会(CVM)已批准首支Solana现货ETF。该投资产品由比特币和以太坊ETF管理公司QR提供,并将由Vortx管理。目前该ETF仍处于前期运作阶段,由于监管原因仍需获得B3的批准,最多将于90天内推出。 小结 本周加密行业在金融市场和政策监管的积极因素推动下大幅反弹。如果美联储顺利实施降息,行业将迎来新的发展机遇。然而,随着全球市场波动性增加,以及日元加息和中东地缘政治冲突的影响,投资者仍需保持警惕,防范黑天鹅事件的冲击。 来源:金色财经
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金色财经
08-09 17:21
金价已攻克关键阻力!接下来如何交易?FXStreet高级分析师黄金走势预测
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势和中东地缘政治紧张局势上。 美国总统
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(Joe Biden)、埃及和卡塔尔领导人周四表示,他们准备提出一份结束加沙战争的“最终”停火建议,并呼吁以色列和哈马斯下周重返谈判桌,解决冲突。 黄金如何交易? Mehta写道,从日线图上可以看出,金价仍处于对称三角形态内,在捍卫关键上行趋势线支撑位2380美元/盎司后,金价未能实现下行突破。 关键领先指标——14日相对强弱指数(RSI)已经回到正值区域,目前接近55.00,表明金价持续反弹的上行风险依然存在。 黄金买家重新夺回21日简单移动平均线(SMA)支撑转阻力位2415美元/盎司,增加对金价看涨潜力的信心。 Mehta指出,金价短期障碍见于8月5日高点2459美元/盎司,若突破该水平,下跌趋势线阻力位2470美元/盎司和两周高位2478美元/盎司将受到挑战。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 下行方面,Mehta补充道,如果黄金卖家重新获得控制权,那么短期支撑位将位于21日移动均线2415美元/盎司。如果下行走势持续,上述上升趋势线支撑位2380美元/盎司将再次发挥作用。 在此之后,50日移动均线2371美元/盎司可能会立即拯救黄金买家。 北京时间15:31,现货黄金报2425.14美元/盎司。
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tqttier
08-09 15:53
突发重磅消息 特朗普、马斯克下周展开一场重大采访 但是
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他都投票支持民主党候选人,包括现任总统
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。近年来,这位科技大亨表达了他对民主党政策的不满,例如
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无限期支持工会,以及他在移民和边境问题上的决定。 但他在3月6日写道:“需要特别说明的是,我不会向美国总统的任何一位候选人捐款。” Politico报道,在上周六的竞选集会上,由于马斯克的支持,特朗普似乎放弃了长期以来对电动汽车的反对立场。 他说道:“我支持电动汽车,我必须支持,因为马斯克非常支持我。” 马斯克否认了有关他计划将部分财富投入特朗普连任竞选的传闻,并重申他不会“向任何一位总统候选人捐款”。 在马斯克接管推特(现更名为X)后,他恢复了特朗普的账号,该账号在2021年1月6日美国国会大厦发生骚乱后被该平台前所有者暂停。 来源:金色财经
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金色财经
08-09 15:51
以色列轰炸哈马斯指挥中心 美联储“鹰派”突然展翅 美元、黄金和比特币罕见齐涨
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0美元水平。 以色列轰炸哈马斯指挥中心
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:下周提出“最终”停火协议 Al Jazeera报道,以色列军方称,袭击了位于加沙地带两所学校附近的哈马斯指挥中心。加沙民防部门称,爆炸的目标是加沙城东部的扎赫拉学校和阿卜杜勒·法塔赫·哈穆德学校。 巴勒斯坦瓦法通讯社报道,以色列对布雷吉难民营的袭击造成至少15名巴勒斯坦人死亡。 美国、埃及和卡塔尔邀请以色列与哈马斯于8月15日举行停火谈判。以色列已接受邀请,但哈马斯尚未回应。 另据黎巴嫩真主党发布消息称,其使用喀秋莎火箭弹、重型炮弹和制导武器袭击了多个以色列军事目标。袭击目标包括以军铁穹系统发射平台、位于扎里特的以军军营、位于卡法尔舒巴的以军基地。 以色列外交部撤销了与巴勒斯坦权力机构合作的8名挪威外交官的外交认证,称这是对该国“反以色列和单方面措施”的回应,包括承认巴勒斯坦国。 以色列对加沙地带的战争至少造成39699人死亡,91722人受伤。据估计,2023年10月7日哈马斯领导的袭击事件导致以色列境内1139人死亡,200多人被俘。 《纽约时报》(New York Times)报道,
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、埃及阿卜杜勒·法塔赫·塞西(Abdel Fattah el-Sisi)和卡塔尔领导人谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼(Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani)周四表示,他们准备提出一份结束加沙战争的“最终”停火方案,并呼吁以色列和哈马斯下周重返谈判桌,旨在解决冲突。 他们在联合声明中宣布,“现在是时候”达成停火协议并释放被绑架到加沙的人质和被以色列关押的巴勒斯坦人。他们坚持要求谈判人员于下周四在开罗或卡塔尔多哈举行会谈。 三国领导人强调:“没有时间可以浪费,任何一方也找不到任何借口来拖延。现在是释放人质、开始停火和执行协议的时候了。作为调解人,如果有必要,我们准备提出最终的过渡方案,以满足各方期望的方式解决剩余的执行问题。” 美联储“鹰派”突袭:通胀尚未完全实现未准备好支持降息 堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德(Jeffrey Schmid)表示,由于通胀率高于目标且劳动力市场尽管有所降温但仍保持健康,他还没有准备好支持降低利率。 施密德在对堪萨斯银行家协会的演讲中表示,近期通胀率的下降“令人鼓舞”,有关低价格压力的进一步报道将增强他的信心,即通胀率正朝着央行2%的目标迈进,从而降低利率。 施密德表示:“我们已经接近目标,但还没有完全实现。”他没有就美联储何时应降息发表看法:“政策路径将由数据和经济实力决定。” 美国7月份非农就业报告(NFP)弱于预期,招聘明显放缓,失业率升至近三年来最高水平,美联储决策者拒绝了采取激进行动的呼吁。市场认为9月份降息50个基点的可能性大于50%。 “总体而言,劳动力市场看起来仍然健康,”施密德说。 “上周的7月份非农就业报告让很多人对这种韧性产生了怀疑,但值得注意的是,许多其他指标都表明劳动力市场将继续保持强劲。” 他补充说,堪萨斯城联储地区的商业联系“总体上呈现出乐观和坚韧的基调”。上周,决策者将利率维持在20多年来的最高水平,但暗示他们更接近降低借贷成本。美联储主席鲍威尔表示,最早在9月份会议上降息可能是合适的。 施密德是美联储立场较为鹰派的官员之一,他表示,两年前通胀率飙升至数十年高位,这要求我们在评估进展时保持谨慎。 “我们应该在数据中寻找最坏的一面,而不是最好的一面。” 2023年8月,施密德被任命为堪萨斯城联储主席。他曾担任南卫理公会大学考克斯商学院西南银行研究生院基金会主席兼首席执行官,并长期担任银行家和银行监管者。 里士满联储主席托马斯·巴金周四指出,未来需要关注的关键因素是就业数据,这暗示股市可能对近期的疲软数据反应过度。 “大多数飓风和热带风暴不会影响宏观经济。我从劳动力市场实地调查人员那里听到的是,人们正在减少招聘,但没有裁员。不招聘,也不解雇,这就是我们在数据中看到的,从现在起,情况可能会朝任何一个方向发展。” “从数学上看,失业率将会上升。如果就业增长开始消失,那你就会更加担心。对我来说,7月份降低利率的理由要么是确信劳动力市场已经走到了悬崖边,要么就是认为通胀已经得到控制。股票市场并没有感觉到刚刚发生了什么重大灾难性事件。金融市场不仅关注模态前景,还关注尾部。美国可能正面临长期工人短缺的问题。” 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周四在电报中指出,美联储的前行道路充满艰辛,并强调需要密切关注就业市场。 “问题在于就业市场是否会保持稳定,还是会继续恶化。我们需要看到的不仅仅是工资单和一个多月的数据。美国经济正在恢复到更加正常的状态。政策趋紧。如果我们长期采取过于紧缩的政策,就需要关注实体经济。无论美联储做什么,总会有人不喜欢。” 美国初请失业金人数强劲年底降息100个基点定价强劲 数据方面,7月28日至8月3日当周,美国初请失业金人数增加23.3万,低于初值24万,也低于前一周的25万(上修为24.9万)。 周四,美国10年期国债拍卖表现疲软,市场人气低迷,影响了今天的全球股市。尽管日本央行的总结略显鸽派,但市场仍然谨慎。 预计下周所有市场的波动性仍将维持高位,届时美国顶级数据将能更清晰地反映美国经济状况。 市场仍预期年底前降息100个基点,额外降息25个基点的可能性为40%。预计9月份首次降息幅度约为50个基点。 美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示,尽管美元指数的技术前景有所改善,但指标仍处于红色区域。相对强弱指数(RSI)仍低于50,移动平均收敛散度(MACD)触及较低的红色条。 随着本周的展开,支撑位在103.00、102.50和102.20,阻力位在103.50和104.00。突破最后一个阻力位将改善前景,买家将获得20日简单移动平均线(SMA)。 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示,周四,黄金上涨至2,426 点的三天高点,突破20 日均线。随着交易仍接近当日高点,黄金继续显示出走强的迹象。如果黄金在收盘时保持强势,则当日将收于20日均线上方,目前为2415点。 当前的上涨是在周一成功测试支撑位(较低盘整趋势线、50日均线和61.8%斐波那契回撤位)之后发生的。今天的走强是否是最终测试近期高点(始于2478美元)阻力位的前兆,还有待观察,因为交易发生在周一的宽幅区间内。 鉴于周五走势强劲,且呈现宽幅绿色蜡烛图,黄金似乎正朝着2450美元的前期波动高点前进。略高于该点的是周一高点2459美元。无论短期强势如何,黄金都显示出在其上升趋势高点附近进一步盘整的迹象。尽管可能出现看涨突破至新高,但黄金似乎更有可能尚未完成在盘整低点附近测试支撑位。如果正确,这将意味着当前的涨势可能会遇到阻力并回落。 50日均线目前位于2369美元,周一低点2364美元成功测试了该支撑位。鉴于该波动低点与更大的价格结构相符,略低于该水平则存在更重要的价格水平。不过,跌破2369美元表明金价走弱,如果金价跌破2364美元,则更为明显。 不过,下跌ABCD形态的初始下限目标为2347美元,而三个月盘整阶段的下限在2312美元左右。 2312美元水平是127.2%的延伸目标。由于它与5月3日波动低点上升的趋势线一致,因此如果金价跌破本周低点2364美元而走弱,则应引起关注。 话虽如此,另一种情况是黄金继续在高点附近盘整一段时间。随着对称三角形盘整模式的形成,黄金可能会继续测试高低阻力和支撑。目前该模式的初步迹象已经出现,但边界线目前还未从图表上消失。 比特币技术分析 CoinTelegraph指出,比特币从周四54748美元低点上涨,涨幅超过10%,强劲的美国劳动力市场数据缓解了经济衰退担忧。比特币的价格上涨是由于加密货币期货市场大量空头仓位被清算。 值得注意的是,过去24小时内,大盘空头清算金额超过1.144亿美元,而多头清算金额为9696万美元。同样,同期比特币空头头寸清算金额超过4624万美元,而空头清算金额为2649万美元。 当交易者被迫出售资产以退出多头仓位时,就会发生空头清算,这会增加原本就看跌的市场的抛售压力。 有趣的是,空头仓位的消失与比特币期货未平仓合约(OI)和融资利率的上升相吻合。 CoinGlass其他数据显示,截至8月8日,比特币未平仓期货合约总额为270.1亿美元,高于前一天的266.5亿美元。 与此同时,其融资利率在同一时期从每周-0.0441%下降到每周0.107%。资金利率和OI的上升表明交易者再次承担新的风险,反映出更为积极的市场前景。 据市场情报公司Santiment称,为了应对过去几天市场的下跌,比特币巨鲸利用价格跌破50000美元的机会,在低价购买了更多的比特币。 该分析公司指出,随着比特币跌至50000美元以下,持有10至1000枚比特币的地址“迅速积累”。 Santiment表示,8月5日和6日,比特币巨鲸交易量达到4月第一周以来的最高水平。根据持有10到1000枚比特币的钱包的总持有量,它们在价格下跌时迅速积累,导致加密货币的顶级资产跌破50000美元。 该链上数据提供商解释说,大型比特币投资者在过去四个月中一直很活跃,因为他们积累了廉价代币。 总体而言,这是一个积极的信号,因为持续的积累表明这群投资者的看涨情绪。 链上指标分析公司CryptoQuant附加数据显示,交易所的比特币余额在过去90天内下跌了10.9%,达到五年来的最低水平268万比特币。交易所的比特币余额减少仅仅意味着投资者可能会将他们的代币取出到自我托管的钱包中,表明他们缺乏在未来价格上涨前出售的意愿。 来源:金色财经
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金色财经
08-09 15:51
令人不安!美联储突发“银行重大漏洞”警告 整个行业重新陷入恐慌……
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取了所谓支持加密货币的立场,但现任总统
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登
政府对加密货币行业的审查似乎正在加强,美联储最近对客户银行采取的执法行动就是明证。#美国大选# 批评人士指出,美国政府针对加密货币友好型机构的议程更为广泛,这一最新举措可能预示着中国政府将齐心协力抑制数字资产的增长,而不管这对银行业有何更广泛影响。 “卡玛拉重置进行得怎么样了?”卡特在他的推特(现更名为X)帖文中讽刺地问道。 英国《金融时报》(Financial Times)上周六最新报道称,哈里斯的顾问已与顶级加密公司接洽,讨论召开会议以“重置”她所在的民主党与加密行业之间的关系。 (来源:Financial Times) 四名知情人士透露,副总统竞选团队的成员最近几天联系了与加密公司关系密切的人士,讨论了会面事宜。 另据The Block报道,白宫高级官员和加密行业领袖周四进行了电话会议,讨论未来的加密货币政策。 美国财政部副部长沃利·阿德耶莫、国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德、白宫副办公厅主任布鲁斯·里德和副总统哈里斯的高级顾问兼立法事务主管克里斯汀·卢修斯等政府官员出席了本次会议。 与此同时,参加会议的加密行业人士包括Ripple高管Brad Garlinghouse和Chris Larsen、 Uniswap首席执行官Hayden Adams、Stellar发展基金会Denelle Dixon、Circle首席执行官Jeremy Allaire、亿万富翁Mark Cuban、Coinbase首席法务官Paul Grewal和前白宫通讯主任Anthony Scaramucci。 据悉,会议上一些业内人士“表达了不满”,但他们也谈到了用例和政策结果,包括监管机构应该寻求什么,以及关注就业和经济影响。据知情人士透露,白宫代表和哈里斯的顾问均未做出任何承诺。
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颜辞
08-09 15:46
小心和谈逆转!美军F-22战机降落中东、对伊朗展开“武力态势” 黄金2421未完全投降
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战争的更大范围冲突的边缘。 最近几天,
拜
登
政府一直在通过外交渠道,利用其中东盟友说服德黑兰重新考虑对以色列的报复性打击。外媒本周早些时候援引两名美国高级官员的话称,他们警告德黑兰,对以色列进行大规模导弹和无人机袭击可能引发地区冲突。 周四公布的强劲美国就业市场数据,缓解了人们对经济衰退的担忧,提振了投资者信心,削弱了黄金作为避险资产的吸引力。这引发了美国股市的上涨,限制了黄金的涨幅。 不过,市场已预期美联储9月将降息25个基点,甚至猜测降息50个基点,这为金价提供支撑。 美联储鸽派立场的预期也降低了美国国债收益率并削弱了美元,进一步提振了黄金/美元。 此外,首次申请失业救济人数为233000人,好于预期,缓解了人们对经济的担忧,提振了黄金的前景。 短期展望上,黄金可能面临下行压力,价格在2421美元附近挣扎。突破2430美元可能引发看涨势头,但短期趋势仍为看跌。 黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示,黄金4小时图显示价格低于枢轴点2429.62美元,表明潜在的看跌势头。即时阻力位在2452.90美元,进一步阻力位在2473.87美元和2492.08美元。 #黄金技术分析# 下行方面,支撑位在2408.93美元,其次是2380.87美元和2364.29美元。50日EMA为2410.30美元,支持看跌前景,而200日EMA为2392.38美元,提供额外支撑。 持续突破2430美元可能会转变成上行势头,而维持在此水平以下可能会延续看跌趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
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小萧
08-09 15:05
会员
中东停火谈判突传大消息!金价跳水失守2420美元 知名机构黄金交易分析
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实施细节尚待敲定。 该协议基于美国总统
拜
登
于今年5月31日提出的停火提议,并得到了联合国安理会2735号决议的支持。 声明呼吁以色列和哈马斯于下周四(8月15日)在埃及开罗或卡塔尔多哈重启谈判,以确定最终细节并开始执行该协议。 周四,受稳固的避险需求和对美联储9月份大幅降息的预期升温支撑,黄金大幅上涨。 现货黄金周四收盘暴涨44.51美元,涨幅1.87%,报2427.11美元/盎司,结束此前连续5个交易日的下跌。 黄金交易分析 Economies.com在文章中写道,黄金价格昨日收盘位于2405.00美元/盎司上方,从而确认突破这一水平,并支持金价日内处于看涨趋势的预期。目前等待金价测试主要目标2450.00美元/盎司,然后是2483.40美元/盎司。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) Economies.com称,从技术面来看,随机指标目前传递负面信号,这可能阻碍金价升势,并导致金价出现一些暂时性的横盘波动,然后再恢复上涨走势。需要指出的是,若金价跌破2396.50美元/盎司,这将止住看涨走势,并推动金价转为看跌, Economies.com预计,今日金价交投将于支撑位2400.00美元/盎司以及阻力位2445.00美元/盎司之间。 Economies.com称,今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。 北京时间13:54,现货黄金报2417.67美元/盎司。
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风枫
08-09 14:01
特朗普谈与中国未来关系:朋友还是敌人?
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普周四(8月8日)新闻发布会是美国总统
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宣布退选,并支持副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)以来的首次新闻发布会。#美国大选# 美联社(AP News)指出,在回答记者一个多小时的提问时,特朗普试图与哈里斯形成对比。自
拜
登
退出竞选以来,哈里斯就没有举行过新闻发布会。 在开场白和与记者的交流中,特朗普一边对民主党阵营的选择进行尖锐批评,一边指控
拜
登
竞选替代者违宪,并承诺将大规模驱逐非法移民。他指责民主党领导人,将“天敌”中国和俄罗斯拉到一起。 “我认为我会和中国相处得很好,中国领导人和我是非常好的朋友,我们就在这里见过面,”特朗普在自己的庄园告诉记者。2017年4月,他曾在这里与中国领导人坐在一起。 (来源:SCMP) “我们以前有一张漂亮的沙发,与现在的沙发不同。现在,我们有你。” 他补充道,在新冠疫情爆发之前,他与中国领导层关系一直很好,但认为中方对新冠疫情负有责任。“疫情破坏了我们的关系,但我认为我们的关系会很好。” “我认为这对双方都有利,但当中国利用美国并且这就是他们正在做的事情时,我们不能接受这种情况。” 特朗普也提到,2021年1月6日,他的支持者袭击美国国会大厦,但没有造成人员死亡。特朗普因这一事件被起诉,并面临涉及美国最高法院的法律案件,该事件是民主党竞选活动的核心。袭击造成至少7人死亡,其中包括1名被警察开枪击毙的特朗普支持者。 他随后重申了标准的竞选路线,暗示如果他担任总统,俄罗斯就永远不会入侵乌克兰,并暗示美国前总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)和
拜
登
推动了中国和俄罗斯走到一起。 特朗普表示,民主党“允许中国和俄罗斯做不可能的事”,也就是联合起来。“他们是天生的敌人。他们一直都是敌人,因为中国需要更多土地,而俄罗斯拥有更多土地。” “而且由于奥巴马,一开始是他,然后是
拜
登
,因为他不知道自己到底在做什么,他们现在已经成为了一股力量。” 特朗普发表讲话时,美国广播公司(ABC News)宣布,特朗普和哈里斯已同意在9月10日举行辩论,为这场本已无与伦比的选举中一场备受期待的对决做好了准备。特朗普表示,他已在9月与3家电视网提议举行3场辩论。 (来源:AP News) 美媒指出,特朗普决定参加美国广播公司的辩论,这对于选举来说是一个至关重要的时刻,因为
拜
登
在上次辩论中的灾难性表现导致他退出了辩论。 值得关注的是,就在五天前,他宣布不会在美国广播公司上辩论,并表示他与该电视台的协议已“终止”。他在社交媒体网站上写道,如果哈里斯9月4日不出现在福斯新闻(Fox News)上,“我就根本不会见她”。 周四,他宣布改变主意,并试图向哈里斯施压,让她同意9月份在福斯新闻和NBC再举行2场辩论。 当被问及如果哈里斯一家只同意参加美国广播公司辩论会怎么做时,特朗普回应称:“我不知道结果会怎样,我们想进行3场辩论。我们认为,我们应该进行3场辩论。” 新闻发布会结束几个小时后,哈里斯告诉记者,她很高兴特朗普终于承诺与她进行辩论,9月10日这个日期原本是
拜
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与特朗普对决的日期,而她的竞选团队长期以来一直坚持这个日期。
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秉哥说市
08-09 13:00
特朗普语出惊人:1929年经济大萧条逼近!第三次世界大战将会发生……
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,并声称“非常强大的国家”嘲笑现任总统
拜
登
和副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)。 (来源:Twitter) 他说:“我认为,我们离这一目标已经很近了,我们离世界大战也已经很近了,但是我们却不知道该如何应对。” 洛杉矶时报(Los Angeles Times)报道,在过去两周里,特朗普招致了一系列负面宣传。7月31日,他在芝加哥与黑人记者展开了激烈的争吵,因错误地指责哈里斯改变了她谈论种族身份的方式而引发愤怒。 上周末,特朗普在亚特兰大的一场集会上与共和党著名人物、佐治亚州州长布莱恩·坎普(Brian Kemp)发生争执,指责后者导致他在2020年大选中败给
拜
登
,此举招致了共和党同僚的批评。 “他是个坏人。他是个不忠诚的人,他是个非常普通的州长,”特朗普这样评价坎普。坎普在2022年的选举中以7.5个百分点击败斯泰西·艾布拉姆斯,赢得连任。 大型押注市场Polymarket数据显示,哈里斯11月胜率已追平特朗普,两人都以49%不分胜负。 共和党战略家将最近民主党热情的上升,描述为短暂的“哈里斯蜜月期”。但民意调查显示,哈里斯在全国和几个战场州都落后于特朗普。 福布斯(Forbes)在周四(8月8日)文章中提到,在特朗普提出用比特币偿还美国35万亿美元债务的可能性之后,特朗普的两个儿子也透露了一项重大的加密货币公告。埃里克·特朗普(Eric Trump)和小特朗普(Donald Trump Jr.)透露,他们即将发布一项“重大”加密货币公告。 (来源:Forbes) 小特朗普在周三帖文称:“我们即将用一件大事震撼加密货币世界,去中心化金融(DeFi)是未来,不要落后。”另外,他在帖文下方还附带“BeDeFiant”的标签。 延伸阅读:有大事要发生!特朗普家族突传一则罕见公告…… 上个月,特朗普在田纳西州纳什维尔举行的比特币2024大会(Bitcoin 2024)上发表主旨演讲,承诺建立“战略性国家比特币储备”,并预测比特币的市值可能超过黄金的16万亿美元。 特朗普在演讲中表示:“如果我当选,美国政府的政策就是,美国政府目前持有或未来获得的比特币将全部保留。实际上,这将成为国家战略比特币储备的核心。”
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圈内人
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