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重磅信号！李云泽宣布，加大力度支持

金融界10-18 21:34

中国GDP数据滞后，但留给今年的时间不多了？专家最新点评来了

平，尽管消费和工业产出数据超出预期，但房地产业的严重衰退仍然是北京促进经济增长的主要挑战。自9月底以来，中国已大幅加大政策刺激力度，但分析人士认为，还需要更多措施来达到增长目标并为明年奠定更加稳固的经济基础。周五(10月18日)发布的数据表明，全球第二大经济体在7月至9月期间GDP同比增长4.6%，超过路透社调查预测的4.5%，但较第二季度的4.7%有所放缓。关键数据：第三季度GDP同比增长4.6%（预测+4.5%，第二季度+4.7%）第三季度GDP环比增长0.9%（预测+1.0%，第二季度修正为+0.5%） 9月工业产出同比增长5.4%（预测+4.5%，8月+4.5%） 9月零售销售同比增长3.2%（预测+2.5%，8月+2.1%） 1-9月固定资产投资同比增长3.4%（预测+3.3%，1-8月+3.4%） 1-9月房地产投资同比下降10.1%（1-8月为-10.2%）专家评论：新加坡大华银行经济学家WOEI CHEN HO： “整体基调不错，名义GDP也趋于稳定，增长速度与第二季度相似。市场对此反应平稳，重点在于政府接下来会采取何种财政刺激措施的规模。” 香港美国银行全球研究中国及韩国经济学家BENSON WU： “近期的协调宽松政策和更好的政策沟通是一个好的起点。我们目前预计今年的GDP年增长率为4.8%，接近‘约5%’目标的下限。未来增长将主要取决于尚未公布的财政计划。” 东京第一生命研究所首席经济学家TORU NISHIHAMA： “GDP数据证实中国面临供过于求和需求不足的困境。中国正陷入全面通缩，这种情况还在加深。” “自上月以来，中国已开始推出一系列刺激措施。我不确定这些措施是否足够。我能说的是，中国当局没有抓住重点——他们没有做应该做的事情，却对结构性问题置之不理。” “刺激措施可能会在短期内支撑私人消费，但这些措施大幅改善形势的可能性极低。” 新加坡RBC资本市场亚洲外汇策略负责人ALVIN TAN： “这些数据基本上是滞后的。我们讨论的是第三季度和9月份的数据，而自那以来的大事件是9月底推出的大规模刺激政策。所以，这是人们真正想听到的。” “如果我们看一下我们看到的数据，它比预期要好一点，但最终，它也表明增长总体上一直在减速。” 悉尼AMP首席经济学家SHANE OLIVER： “我怀疑这些数字是否受到9月份宣布的刺激计划的影响。我怀疑这只是9月份的正常波动。零售销售仍处于去年大部分时间的区间内，3.2%的增长依然相对低迷。” “所以，这并没有真正改变中国的故事。它还在继续增长，但以历史标准来看，增长速度相当缓慢，考虑到我们所处的位置，在没有大规模刺激的情况下，最终的增长率可能低于5%——在没有刺激的情况下，今年的增长率可能是4.6%或4.7%。刺激措施可能会有所帮助，但它必须相当迅速地起作用，才能提振当前季度的增长，而我们已经进入本季度两周了，所以今年提振增长的时间已经不多了。” PINPOINT资产管理公司总裁兼首席经济学家ZHIWEI ZHANG：中国第三季度的经济增长率从第二季度的4.7%小幅下降至4.6%。虽然这是一个微小的下降，但如果这种趋势持续到年底，它将使5%的官方增长目标难以实现。” “这可能是政府在政治局会议上决定改变政策立场、促进增长的原因。我们正在等待财政刺激措施更加明确。我们可能要等到11月才能知道细节，因为美国大选的结果可能是影响北京政策思维的一个因素。”

欧罗巴10-18 19:19

会员

桥水基金创始人警告：美国大选结果恐引发争议！

作为世界第二大经济体，中国正在努力遏制房地产市场的低迷，这影响了其实现约5%的增长目标的能力。达里奥指出，关于在中国“致富是否依然光荣”这一问题也引发了质疑。他补充道，关于此事，“政策的更大清晰度将变得非常重要。”自当局发起监管整顿以来，中国的知名企业家和超级富豪备受关注，这些整顿措施打击了互联网、房地产和金融行业的增长。在科技竞争方面，达里奥认为，中国在生成式人工智能领域“稍微落后”。达里奥的家族办公室将维持对中国的投资，以保持其在投资组合中的比例。他表示，尽管近年来中国的股票表现不佳，但他的债券投资表现良好，弥补了股票的下滑。

超启10-18 17:59

港股周报：重磅利好来袭，恒指大涨，牛回速归？

建部联合四部门召开新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况； 5. 软银继续减持阿里，持股比例下降至10.93%； 6. 融创中国宣布12.05亿港元新股配售； 7. 现货黄金、COMEX黄金期货均创历史新高； 8. 国有大行下调存款挂牌利率，最高25BP； 9. 三季度国内GDP同比增长4.6%，超预期。本周老虎用户热门交易个股： Top1：中芯国际，本周台积电发布三季报，业绩大超预期，带动半导体反弹，周五，最高领导人表态支持科技发展，半导体受追捧，中芯国际大涨； Top4：融创中国，本周住建部联合多部委召开新闻发布会，介绍稳楼市政策，虽不及市场预期，但透露了10月份房地产相关数据积极乐观的信号，然而，融创突然宣布折价配售，带动股价大跌。 Top6：招商证券，在周五港A股大涨的带动下，券商股止跌回升。下周值得关注的大事件： 1. 下周一中国央行将公布10月贷款市场报价利率（LPR），有望降息； 2. 下周三，美股盘后，特斯拉将公布三季报，或对新能源板块产生影响： $香港交易所(00388)$ $恒生指数(HSI)$ $中芯国际(00981)$ $招商证券(06099)$ $中信证券(06030)$

老虎证券10-18 17:15

金融周报：一揽子增量政策密集出炉！

大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等多个方面。 3.央行、金融监管总局、证监会：实施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具据中国人民银行网站消息，10月16日上午，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开主要金融机构座谈会，认真学习贯彻9月26日中共中央政治局会议精神，推动金融机构加快落实近期金融增量政策。中国人民银行党委书记、行长潘功胜，金融监管总局党委委员、副局长肖远企，中国证监会党委委员、副主席王建军出席会议并讲话。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能主持会议。会议强调，金融机构要认真贯彻落实中共中央政治局会议精神，迅速行动，用好用足各项增量金融政策，逐项抓好政策落地见效。要加大对实体经济的信贷支持力度，保持货币信贷总量合理增长，加力支持小微企业融资。加强利率政策的执行和传导，扎实组织做好降低存量房贷利率的批量调整工作。实施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具，支持资本市场稳定发展。要加强组织领导，建立专项工作机制，注重部门协调和业务联动，形成工作合力，最大程度发挥政策效应，持续提振市场信心、改善社会预期，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。农业银行、建设银行、招商银行、中金公司、嘉实基金负责同志作了经验交流。中国人民银行相关司局，21家全国性银行，部分证券公司、基金公司负责同志参加会议。中国人民银行各省级分行主要负责同志在分会场参加会议。二、行业观察 1.中银协报告：城商行2023年年末普惠贷款余额同比增长19.5% 据证券时报网，中国银行业协会日前发布《城市商业银行发展报告(2024)》(以下简称《报告》)。从整体发展、业务经营、风险防控、管理运营、公司治理、金融五篇大文章、社会责任等方面全方位、多层次、宽领域地展现城商行、民营银行2023年的经营亮点，并对未来发展进行了展望。《报告》显示，2023年城商行资产规模稳中有升。截至2023年末，城商行总资产规模为55.20万亿元，占银行业金融机构的比重为13.23%。同时，经营业绩保持稳定，风险管控能力持续加强，流动性比例持续上升。截至2023年末，城商行不良贷款率为1.75%，较2022年末下降0.1个百分点；流动性比例为81.58%，高于全部商业银行平均水平13.7个百分点。民营银行方面，《报告》指出，截至2023年末，18家民营银行资产规模合计1.94万亿元，较上年增长10.37%，增速较2022年提升1.77个百分点；贷款余额合计1.26万亿元，较上年增长17.94%，较商业银行平均增速高7.11个百分点。 2.严禁资金违规流入股市小贷行业也开始出手整治“贷款炒股” 据第一财经，近日，广州市小额贷款行业协会发布了相关风险提示公告，据了解，这也是全国首个宣布严禁小贷资金流入股市的地方小额贷款行业协会公告。广州市小额贷款行业协会称，近期在多重利好政策带动下，股市回暖势头强劲，市民投资热情高涨，同时也增加了投资风险。根据国家金融监管部门关于信贷资金不得用于股票、期货、金融衍生品投资，以及国家有关法律、法规和规章禁止的其他用途的有关规定。广州市小额贷款行业协会提示各会员单位严格按照《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》要求：小额贷款公司应当与借款人明确约定贷款用途，并且按照合同约定监控贷款用途，贷款用途应当符合法律法规、国家宏观调控和产业政策。小额贷款公司贷款不得用于股票、金融衍生品等投资用途。 3.狂飙47%！平均收益率近25%！银行理财也疯狂据中国基金报，近日股市表现强劲，权益类银行理财产品也出现大涨！睿智新虹理财研究院数据显示，截至10月8日，32只权益类银行理财产品近1个月(2024 年9月9日—10月8日)净值增长率平均值为24.72%。其中，主动型产品净值增长率平均值为21.74%，被动指数型产品净值增长率平均值为 29.09%。从具体产品看，华夏理财天工日开理财产品5号(AI算力指数)收益率最高，单月大涨47.27%，在权益类银行理财产品中位居榜首。另外，华夏理财天工日开理财产品4号(新型储能指数)、光大理财旗下阳光红新能源主题A等多只产品，近一月净值增长率都超过了30%。业内人士表示，虽然权益类银行理财产品在投资业绩上呈现出了爆发力，但由于规模偏小、产品数量不多，客户风险偏好较低等因素，理财公司布局权益类理财产品还面临不少痛点。但业内人士也提到，作为大型资管机构，理财公司需要在固收、权益等各类资产上展现出优秀的配置能力和资产管理能力，加速布局权益类业务成为必选项。面对权益类银行理财产品短期大涨，业内人士也建议投资者要紧跟市场动态，了解底层资产，不要追逐短期过高收益，做好理性投资、价值投资和长期投资。三、公司新闻 1.万亿农商行，董事长辞任！据中国证券报，渝农商行10月16日盘后发布公告称，谢文辉因工作调动，辞去该行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任委员等职务。据悉，谢文辉自2013年起担任渝农商行党委副书记、行长，自2022年起担任该行党委书记、董事长。渝农商行同日发布的另一则公告显示，为保证该行持续规范运作，同意推举执行董事、行长隋军履行董事长、法定代表人职务，至该行按《公司章程》产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日止。据悉，隋军于2023年3月起担任渝农商行党委副书记，2023年4月经董事会聘任为该行行长，2023年5月经股东大会选举为董事，于2023年7月获得原中国银行保险监督管理委员会重庆监管局关于行长、董事任职资格批复并正式履职。 2.多家银行官宣：下调！据证券时报网，10月14日，靖宇乾丰村镇银行、遂平中原村镇银行、海伦惠丰村镇银行、琼海兴福村镇银行等多个村镇银行发布了调整存款利率的公告。据不完全梳理，进入10月以来，山西、海南、新疆、吉林、山西、河南、云南、黑龙江等多个省份的中小银行出台了最新的对人民币存款挂牌利率，对部分存款利率进行下调。总结而言，上述调整出现三个特点：一是一年期个人存款利率破“2”；二是长期限存款利率进一步下调至2.25%附近，甚至三年期和五年期存款利率呈现“倒挂”，以进一步压缩高存款成本；三是调降幅度较大，部分银行长期限存款利率出现下降100个基点的下调力度。这是自今年7月以来国有大行、股份行集体下调存款利率后，中小银行又一次密集跟进的动作，延续了此前“大行先调，中小行跟进”的节奏，也是自2022年以来第五轮存款挂牌价调降的尾潮。 3.农发行首次以报价方式成功发行DR007浮息债10亿元据中国证券报，10月14日，农发行通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统，以报价方式成功发行以存款类金融机构7天回购利率(DR007)为基准的浮息债券10亿元，期限3年，票面利差25BP，当期票面利率2.04%，获得了邮储银行、江苏银行、广州银行等机构的大力支持和市场投资者的踊跃认购。农发行相关负责人表示，本次发行是全市场首次以报价方式发行挂钩DR007浮息债券，是响应人民银行完善货币政策框架、健全市场化利率调控机制的具体举措。发行以DR为定价基准的浮息债券，有利于推动DR成为我国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标，有助于提升货币政策传导效率，体现了农发行作为政策性银行传导货币政策的责任和担当。据了解，截至目前，农发行境内外债券累计发行规模超过17万亿元，存量规模近8万亿元。该行相关负责人表示，作为国家唯一的农业政策性银行，农发行致力于服务国家战略和“三农”发展，持续发挥政策性金融机构“当先导、补短板、逆周期”作用，不断丰富债券品种，持续优化发行方式，满足投资者多元化投资需求，广泛吸引境内外资金投入“三农”领域，为畅通金融血脉、服务实体经济贡献农发行力量。四、海外动态 1.事关降息！美联储，最新发声！据证券时报网，北京时间10月15日凌晨，美联储最有影响力的高官之一、理事克里斯托弗·沃勒在最新的讲话中表示，美联储未来降息需要“更加谨慎”。沃勒暗示，未来降息幅度将小于9月份的大幅降息。这番表态进一步增加了美联储11月降息25个基点的概率。 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利也在最新的演讲中表示，鉴于2%的通胀目标即将实现，美联储可能在接下来的几个季度内进一步适度降息。据CME“美联储观察”，美联储到11月降25个基点的概率为95.6%，维持利率不变的概率为4.4%；到12月累计降息50个基点的概率为84.1%。意味着，期货交易员押注美联储将在11月、12月的会议上分别降息25个基点。 2.欧洲央行时隔13年首次祭出“背靠背”降息据财联社，北京时间周四晚间20点15分，欧洲央行发布最新利率决议：将三项关键利率继续下调25个基点。这也是欧洲央行自2011年12月以来首次出现连续降息的操作。经过调整后，最新的欧洲央行存款便利利率为3.25%、主要再融资利率为3.4%，边际贷款利率降至3.65%，10月23日起生效。作为背景，这也是欧洲央行今年第三次降息。今年6月启动本轮降息周期后，欧洲央行隔了一次会议，又在9月进行了一次“非对称降息”——存款便利利率下调25个基点，主要再融资利率和边际贷款利率下降了60个基点。在周四的决议中，欧洲央行表示本次降息，特别是存款便利利率的下降，是基于其对通胀前景、潜在通胀动态以及货币政策传导力度的最新评估。最新信息显示，通货膨胀下降进程进展顺利。经济活动指标的近期意外下行也影响了通胀前景。同时，融资条件仍然较为紧缩。 3. 罕见！多国央行官员公开表示支持继续增加黄金储备据财联社，各国央行购买黄金，是今年国际金价连创纪录新高背后的主要推动力之一。但以前，央行官员们很少会提前发出购买黄金的信号。不过本周一，墨西哥央行、蒙古央行和捷克央行的官员们打破了这一惯例做法，纷纷公开为增加黄金储备的做法点赞。这些官员表示，在地缘政治紧张局势加剧和利率下降的背景下，黄金占本国央行储备的比例在未来几年仍有可能继续增加。在美国迈阿密举行的伦敦金银市场协会年度行业会议上，这三国央行官员在一个小组讨论会上共同发表了讲话。墨西哥央行国际储备部主任Joaquín Tapia表示，“鉴于我们目前面临的背景——利率降低、地缘局势紧张、美国大选、以及诸多的不确定性，也许黄金在我们投资组合中的份额也会增加。” 蒙古央行官员Enkhjin Atarbaatar和捷克央行官员Marek Sestak也对Tapia的发言表示赞同。身为蒙古央行金融市场部总干事的Atarbaatar表示，“就蒙古而言，我预计黄金储备将继续增长，我还预计未来黄金在我国储备中所占的份额可能会增加。” 捷克央行风险管理部副执行董事Sestak则回应道，“我也完全同意”。

证券之星10-18 15:45

中证100指数上涨3.65%，前十大权重包含美的集团等

业占比4.56%、能源占比2.92%、房地产占比1.58%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，根据选样方法第（4）步得到全部剩余待选样本入选顺序，入选顺序在80名之前的新样本优先进入，入选顺序在120名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

金融界10-18 15:26

中证2000指数上涨3.06%，前十大权重包含四方精创等

比7.96%、主要消费占比4.26%、房地产占比2.42%、公用事业占比2.02%、能源占比0.88%、金融占比0.24%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，待选样本中过去一年日均总市值排名在1600名之前的新样本优先进入，排名在2400名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中证2000的公募基金包括：海富通中证2000增强策略ETF、博时中证2000ETF、华夏中证2000联接C、华夏中证2000ETF、华夏中证2000联接A、招商中证2000指数增强C、富国中证2000ETF、银华中证2000增强策略ETF、华泰柏瑞中证2000联接C、嘉实中证2000ETF等。

金融界10-18 15:26

中证小盘500指数上涨4.08%，前十大权重包含软通动力等

业占比3.12%、能源占比2.75%、房地产占比1.35%。资料显示，中证500指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。

金融界10-18 15:25

上证指数涨幅扩大至4%，主要消费ETF(159672)大涨超3%，新诺威涨近9%

会下行0.2-0.25个百分点。四项房地产金融政策已经全部发布。其中，存量房贷利率调整是中央决定的一项惠民生政策，惠及5000万户家庭，每年减少家庭的利息支出约1500亿元左右。支持资本市场稳定发展的两项金融工具，中国人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。一揽子政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心，对于促进经济金融平稳运行发挥了较好作用。受此影响，ETF方面，主要消费ETF（159672）大涨超3%，成交额近600万，换手率6.65%，持续溢价，溢价率0.12%，该ETF近20日涨幅超17%。成分股中全数上涨，新诺威涨超8%；贝泰妮涨超6%；华熙生物涨超5%；金龙鱼、海大集团涨超4%；温氏股份、山西汾酒、汤臣倍健涨超4%；五粮液、伊利股份、洽洽食品、洋河股份、贵州茅台等个股跟涨，涨幅均超3%。招商证券表示，白酒中秋需求延续承压，部分企业开始主动控制节奏，单季度增速预期下调。高端白酒需求增速放缓，价盘相对稳定，次高端白酒延续了端午以来的趋势，商务宴恢复偏弱趋势，企业动销表现分化，品牌力差距带来的消费者购买体现更为明显。大众品Q3需求平稳过渡，乳制品、调味品有所改善，啤酒依然承压，企业进入旺季加大投入拉动动销，盈利端受益原材料成本回落继续改善。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-18 15:15

收评：科创50指数涨11.33%、沪指尾盘跳水3300点得而复失市场超5100股上涨、两市成交额重回2万亿元

市场提供更多的流动性支持。建议持续关注房地产政策的具体落实情况以及政策对房地产上下游产业链的提振效果。同时，也需密切观察地产需求数据的实际回暖情况，房地产市场仍可能出现脉冲行情。华泰证券：双11全面开启，看好四大投资主线华泰证券发文称，双11全面开启，流量竞争激烈，国货龙头表现亮眼。今年双11呈现以下三大趋势：战线拉长，服务升级，补贴力度进一步加码。看好惠民生、促消费等政策落地显效，有望带动消费板块业绩向好与估值修复。重申推荐国货崛起、性价比消费、品牌出海、预期改善4条投资主线及相关龙头个股：1）国货崛起：优质国货龙头不断涌现，持续夯实品牌/产品/渠道优势；2）性价比消费：主打“好而不贵”的性价比消费有望持续快速增长；3）品牌出海：潮玩/餐饮品牌海外扩张持续推进，家电/家居供应链出海能力不断提升；4）预期改善：政策利好地产链情绪修复，看好家居、厨电等企业基本面逐步向好。

金融界10-18 15:05

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