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市场押注“反了”？！美联储沃勒“放鹰” 金价跌破2030，美股下滑降息幅度或远低于预期
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的数据还显示，加拿大12月份通胀年率在房地产市场带动下出现四个月以来的首次加速，使物价涨幅进一步超出央行的目标区间，并证实了官方观点，现在积极讨论降低利率还为时过早。加拿大12月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.4%，符合预期，而11月的增幅为3.1%。市场反应：股市美股周二午盘继续下滑，道指下跌逾200点。美国国债收益率攀升。市场正在评估华尔街大银行财报，1月份纽约州制造业指数远逊预期，表明制造业萎缩。交易员仍在关注政策制定者的评论，沃勒在讲话中表示央行放松货币政策的速度可能慢于华尔街预期后，基准10年期国债收益率跃升近13个基点至4.081%。道指下跌0.94%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.61%和0.91%。（道指30分钟走势图图源：FX168）几家主要银行周二上午公布了季度收益。高盛报告的利润和收入好于预期，而摩根士丹利第四季度营收超出预期。高盛股价上涨1.6%，摩根士丹利股价下跌4%。 “到目前为止，消费者的表现似乎相当不错。如果你看看对面，银行报告的支出总体来说还不错。信用卡余额有所增加，但我们的账户增长也有所增加，”合众银行资产管理公司高级投资策略师Tom Hainlin表示。上周五，包括摩根大通、花旗集团和富国银行在内的四家大型银行公布了喜忧参半的业绩。但这些财报共同表明：在强劲的劳动力市场、有韧性的消费者和高利率的情况下，大型银行仍实现了强劲的利润增长。迄今为止，大约有30家标准普尔500指数公司公布了第四季度业绩。FactSet的数据显示，其中78%的盈利超出预期。投资者还在期待周三公布的12月份零售销售数据，如果美国消费者支出降温，该数据可能会加剧经济衰退的担忧以及对经济增长的担忧。美元由于交易员质疑市场预期的美联储降息规模以及地缘政治紧张局势提振了对避险货币的需求，美元出现了10个月以来的最大涨幅。美元指数上涨0.76%至103.26，美元兑全球主要货币均上涨。该指数处于12月13日以来的最高水平。（美指30分钟走势图图源：FX168）美元的上涨违背了人们的普遍预期，即美元今年将继续走低，因为市场猜测美联储最早将于3月份开始放松货币政策。但交易员担忧高估了政策制定者的宽松程度，前景蒙上阴影。与此同时，红海航运走廊冲突不断升级，加剧了人们对美元作为规避不确定性的临时避难所的兴趣。 Amundi资产管理公司固定收益和货币策略总监Paresh Upadhyaya表示：“市场对于美联储降息一直过于乐观。” “如果加上地缘政治风险或政治不确定性引发的任何一轮避险情绪，那么这将有助于通过其避险地位提振美元。” 红海航线的袭击引发了人们对全球贸易和供应链进一步破坏的担忧，这可能会加剧通胀压力。周一，胡塞武装分子在一天内袭击了第二艘商船，而壳牌公司则暂停了通过该地区的油轮运输。越来越多的投资者和分析师支持看涨美元的观点，他们表示，互换市场的定价过于激进，不适合主要央行今年的降息。麦格理期货公司全球货币和货币政策主管Thierry Wizman表示：“今天上午央行官员的语气是一种犹豫，尤其是欧洲央行的言论，因为运费上涨重新引发了人们对红海和巴拿马运河陷入困境时供应链中断的担忧。这就是为什么他们听起来不那么鸽派。” 黄金在美联储理事沃勒就今年降息发表强硬言论后，金价周二下跌，受到美元走强和美国国债收益率上升的压力，但避险买盘限制了金价的下跌空间。截至发稿，现货黄金在前三个交易日上涨后下跌1.41%，至2,025.66美元/盎司。（黄金30分钟走势图图源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“美元指数的强劲上涨给黄金市场带来压力，美国国债收益率今天在三天假期周末回来的第一天上涨。”“然而，有人可能会说，与美元的强势相比，黄金的损失并不严重，因为中东的紧张局势为金价提供了支撑。” 人们普遍预计美联储将在1月30日至31日的会议结束时维持政策利率不变。根据CME Fedwatch工具，交易员预计3月份降息的可能性为69%。
Dan197701-17 03:13
【欧股收市】欧洲股市周二跌势延续欧洲央行官员对降息意见不一 Hugo Boss暴跌9%
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是其盈利未达到分析师预期。对利率敏感的房地产下跌 1.1%。银行股连续第二个交易日下跌，下跌 1.1%。迄今为止，欧洲央行官员在峰会上表达了一系列不同观点，但很大程度上回击了市场对最早春季开始降息的预期。尽管投资者押注早期和激进的政策逆转，但由于欧洲央行决策者对降息时机仍存在不确定性，整个欧洲的政府债券收益率波动较大。 GlobalData.TSLombard研究主管Andrea Cicione表示：“今年所有人都准备应对放松货币政策，从美联储开始，到欧洲央行，以及较小程度上的英格兰银行。但当然，由于已经消化了如此多的宽松政策，不可避免地会有像今天这样的日子，投资者开始质疑央行是否真的会像市场已经消化的那样采取行动。” 被称为欧洲央行鹰派的奥地利央行行长Robert Holzmann表示，通胀形势面临威胁，这可能意味着今年利率不会下降。法国央行行长François Villeroy de Galhau表示，他预计今年会进行降息，但现在讨论何时可能进行还为时过早。较为鸽派的葡萄牙央行行长Mário Centeno则没有给出具体时间表，但强调欧元区通胀正处于良好轨道。周二，年度论坛热度进一步升级，中国国务院总理李强、欧盟委员会主席Ursula von der Leyen和乌克兰总统Volodymyr Zelenskyy发表了特别讲话。亚太股市隔夜下跌，日本股市也停止了年初以来创纪录的涨势。美国股市也走低，华尔街等待周三公布的12月零售销售数据以及银行收益数据，这些数据将更好地反映美国消费者的状况。个股方面，媒体股成为亮点，上涨 0.4%。法国广告集团Publicis上涨1.6%，高盛将其从“买入”评级提升为“买入”中性的。” Lindt & Spruengli股价上涨 6.6%，此前这家瑞士巧克力制造商表示，受产品价格上涨的推动，其2023年销售额增长超出市场预期。 #欧股收盘#
阿泰尔01-17 01:11
建发房地产集团：拟发行10亿元中期票据，申购区间3.0%-4.2%
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据上海清算所，建发房地产集团有限公司拟发行10亿元中期票据，其中品种一发行期限为3+3年，品种二发行期限为5+2年。本期中期票据将于1月18日9:00至1月19日18:00进行申购，品种一申购区间为3.0%-3.8%，品种二申购区间为3.5%-4.2%。
金融界01-17 00:57
高盛第四季度利润超预期股票交易部门收入飙升
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试图摆脱过去一年交易撮合活动仍然低迷、房地产投资和消费者业务的亏损拖累利润的情况。高盛比其他大银行更依赖交易撮合业务，高管们认为私募股权业务反弹是终结该业务长期低迷的关键。这家华尔街巨头2023年的业绩未能达到自己的目标，目前正在将精力重新集中在华尔街业务和资产管理业务上。股票交易业务实现收入26.1亿美元，增长26%，预期为增长约8%。高盛股价在2023年底上涨，全年上涨12%。该公司公布第四季度净利润为20.1亿美元，合每股5.48美元，营收为113亿美元。资产与财富管理业务营收43.9亿美元，同比增长23%。监管资产（AUS）当年增长10%，达到创纪录的2.81万亿美元。第四季度固定收益营收20.3亿美元，受到利率和外汇业务收入下降影响。投资银行业务收入为16.5亿美元，低于分析师平均预估的16.8亿美元。与上年同期相比，资本市场活跃的迹象帮助提高了股票发行和债券融资的费用收入。不过第四季度债券承销收入为3.95亿美元，低于分析师预期为4.39亿美元。第四季度业绩包括与硅谷银行和Signature Bank倒闭相关的5.29亿美元费用。在去年多家银行倒闭之后，美国联邦存款保险公司向大型银行征收了与保护无保险储户相关的特别评估费。
金融界01-17 00:27
福建晋江出台新政：新出地块不限房价地价
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政府办公室印发了《关于进一步促进晋江市房地产市场平稳健康发展的通知》，涉及限购限售政策、满足改善性购房需求、土地出让政策、鼓励现房销售、公积金贷款等13项措施。《通知》自印发之日（1月15日）开始执行，有效期至2028年11月20日。在土地出让方面，《通知》明确，“在坚持‘房住不炒’的基础上，根据晋江市房地产市场实际情况，在房地产住宅用地招拍挂时不限房价且不限地价。”
金融界01-16 22:05
1月16日晚间要闻盘点：定了！2024年春节假期小型客车共免费通行9天，证监会对中金公司采取出具警示函措施
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施，支持居民刚性和改善型住房需求，促进房地产市场高质量发展。通知规定，住房公积金贷款借款人年龄在40周岁以下的(含40周岁)多孩家庭(有两个及以上未成年子女)，且共同借款人正常缴存住房公积金半年以上，及高层次人才，住房公积金最高贷款额度可在最高限额基础上再上浮20%。符合《襄阳市人才安居保障办法》规定，对新来襄(返襄)就业创业人才购买新建商品住房的，依据人才类别分别享受15万元、12万元、8万元、6万元不等的一次性购房首付款补贴券，在签订网签合同并完成个税缴纳后进行补贴券兑付。 2023年广东外贸进出口总值8.3万亿元人民币再创新高广东2023年外贸进出口数据公布，进出口规模再创历史新高，在全国外贸大局中发挥出“主力军”“压舱石”作用。据海关总署广东分署统计，2023年，广东外贸进出口总值8.3万亿元人民币，同比增长0.3%。其中，出口5.4万亿元，增长2.5%；进口2.9万亿元，下降3.6%。广州：公产类住宅基准租金从每平方米使用面积平均月租金4元调整到4.5元广州市住房和城乡建设局发布调整广州市公房住宅租金标准的通知。通知指出，公产类住宅基准租金从每平方米使用面积平均月租金4.0元，调整到4.5元。本通知自印发之日起施行，有效期5年。【重要公司】碧桂园持股5家合伙企业同日注销天眼查显示，1月15日，珠海东诚瑞凯投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海景瑞鹏投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海东和瑞盈投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海方景鼎盛投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海方盛瑞兴投资管理合伙企业（有限合伙）注销。上述5家企业成立于2016年，均由碧桂园地产集团有限公司、佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司等4家企业共同出资。淡马锡就“浙江淡马锡”发布澄清公告：未以任何形式存在关联淡马锡在官网发布关于“浙江淡马锡”的澄清公告。公告称，近期公司注意到一家注册于中国的名为“浙江淡马锡股权投资有限公司”（或简称“浙江淡马锡”）的公司。特此声明，该实体并不隶属于淡马锡，亦未以任何形式与淡马锡存在关联。淡马锡不会就该实体采取的任何行动或任意第三方与该实体达成的任何交易承担任何责任。高盛第四季度净营收超预期高盛第四季度净营收113.2亿美元，预估108.4亿美元；第四季度每股收益5.48美元，上年同期3.32美元。高盛第四季度FICC业务销售和交易营收20.3亿美元，预估25.8亿美元。高盛第四季度股票销售和交易业务营收26.1亿美元，预估22.5亿美元。平安银行：副行长鞠维萍辞任平安银行公告，鞠维萍因工作原因，辞去本行副行长职务。鞠维萍辞任后将不在本行及其控股子公司继续任职。兰博基尼：2023年交付超过10,000辆汽车比2022年增长10% 兰博基尼首席执行官史蒂芬·温克尔曼表示，兰博基尼去年的销量首次超过10000辆，比2022年增长10%。美国仍是最大的市场，交付了3,000辆汽车，其次是德国（961辆）、中国（845辆）、英国（801辆）和日本（660辆）。
金融界01-16 21:55
加拿大央行3月“首降”也泡汤！CPI四个月来首次加速，加元走强证实降息尚早观点？
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社(北美)讯加拿大12月份通胀年率在房地产市场带动下出现四个月以来的首次加速，使物价涨幅进一步超出央行的目标区间，并证实了官方观点，现在积极讨论降低利率还为时过早。周二（1月16日），最新发布的数据显示，加拿大12月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.4%，符合预期，而11月的增幅为3.1%。房贷利息成本上涨近30%，与近几个月创纪录的涨幅一致，租金成本上涨7.7%。核心通胀也维持在较高水平。值得注意的是，加拿大12月CPI月率录得-0.3%，为2022年12月以来最大降幅。加拿大货币市场认为，加拿大央行在3月份降息的可能性为34%，较CPI数据公布前的46%有所下降。市场反应：加拿大CPI数据公布后，美元/加元短线走低20点，现报1.34551。（美元/加元15分钟走势图图源：FX168) 美元/加元以相当看涨的方式开始了新的交易年，尽管上涨趋势似乎在1.3450区域附近遇到了相当大的障碍。这一初始阻力区域看起来也受到接近1.3480附近关键200日简单移动平均线 (SMA) 的支撑。 FXStreet高级分析师Pablo Piovano表示，“只要美元/加元交易于重要的200日移动平均线下方，它就可能面临额外损失的前景。如果持续突破12月低点1.3177（12月27日），看跌基调也会加剧。” 加拿大央行1月利率决定前的最新主要数据强调，近三年来物价涨幅已超过官方1%至3%的目标区间。加拿大央行周一发布的调查显示，大多数公司预计未来两年通胀将维持在3%以上。（图源：FXStreet）由于全球讨论的焦点是货币当局预期在2024年降息，此时通胀压力的意外上升将促使各国央行维持持续的限制性立场，而不是倾向于进一步收紧政策。后一种情况应该需要价格压力急剧而持续地回升以及消费者需求的突然爆发，而在可预见的未来，所有这些似乎都不太可能发生。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 在12月的年度最后讲话中表示，央行将继续讨论货币政策是否足够严格，以及货币政策应保持这种状态的期限。他预计增长和就业将在2024年晚些时候出现改善，通货膨胀率接近2%的目标。他承认经济增长放缓将持续到2023年中期，并预计这种情况将持续到2024年。麦克勒姆提到，考虑降低政策利率还为时过早，并强调尽管通胀有所下降，但仍处于高位。
Dan197701-16 21:52
人民币跌至逾一个月低点！市场等待中国GDP出炉央行宽松预期仍很高
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数据之前，市场和投资者对受到需求疲弱和房地产低迷压力的整体经济有了更清晰的认识。在市场开盘之前，中国人民银行(PBOC)设定人民币兑美元汇率的中间价7.1134，比之前的7.1084弱50个基点。人民币兑美元汇率被允许在中间价2%的区间内波动。交易员和分析师表示，中国央行坚持数月来将官方指导利率设定在比市场预期更坚挺的水平，这被普遍认为是为了防止人民币贬值过快，引发资本外流。 “在岸美元兑人民币的中间价仍明显低于7.10左右的即期汇率，这表明政策制定者希望稳定人民币汇率，”星展银行(DBS)外汇与信贷策略师Chang Wei Liang说。周二的中间价较路透预估的7.1783个基点高出649个基点。现货市场上，在岸人民币开盘报7.1789，随后跌至7.1813元，为去年12月13日以来的最低水平，16:30官方收报7.1838，较上一交易日官方收盘价跌117点。离岸人民币跟随走弱趋势，跌至7.1955元的逾一个月低点，距离突破重要的心理关口7.20仅一步之遥。交易员表示，围绕美联储何时开始降息的不确定性继续给美元和包括人民币在内的其他主要货币带来波动。交易员补充称，尽管中国央行周一出人意料地维持中期政策利率不变，但市场对中国货币宽松政策仍然抱有很高的预期，也令人民币承压。麦格理首席中国经济学家Larry Hu表示：“展望未来，我们仍预计中国央行将在第一季度和第二季度双双下调政策利率。” Hu说：“但房地产政策、财政政策和抵押补充贷款(PSL)等非常规货币政策是关注2024年中国经济的关键，因为它们可以直接创造需求。”
风起01-16 19:30
市场为何突然“大变脸”：美元上扬、黄金承压！今日全球都盯着这个男人
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恒生指数录得约两个月来最糟糕的一天，因房地产行业的融资计划打击银行股。央行降息预期变了债券收益率在11月和12月大幅下跌，支撑了股市的上涨，原因是投资者将央行降息的预期提前。但自那以后，情况有所逆转。美债在上周五以来首个交易日下跌，10年期和对政策敏感的2年期公债收益率分别上升约6个基点，前者略高于4%。目前的市场定价反映出，美联储3月份降息的可能性约为70%，低于一周前的80%以上；欧洲央行4月份将首次降息，交易员此前预计3月份降息。欧洲央行官员本周大举出马，促成上述预期修正。德国央行行长Joachim Nagel等鹰派发言人士周一坚决反对降息预期。欧洲央行管理委员会成员Joachim Nagel暗示，夏季可能是开始考虑降息的合适时机，他同时强调现在讨论这个问题为时过早。“也许我们可以等到暑假或其他什么时候，但我现在不想妄加猜测。” 欧洲央行管理委员会委员Robert Holzmann周一暗示，鉴于持续的通胀和地缘政治风险，今年并不一定会降息。他的观点呼应了欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)此前的言论，拉加德警告说，现在谈论削减借贷成本还为时过早。欧洲央行的多位发言人也将在周三的世界经济论坛上发表讲话。此外，欧洲央行管理委员会委员Francois Villeroy de Galhau周二在瑞士达沃斯出席世界经济论坛时说，现在宣布对抗通胀取得胜利还为时过早。 Zurich Insurance Group首席市场策略师兼经济学家Guy Miller表示：“利率可能会下调，但不会像目前市场所反映的那样早。我们认为，通胀将在年内朝着目标水平回落，但会以一种波动的方式回落。” 市场等待沃勒交易员正在等待美联储沃勒(Christopher Waller)周二晚些时候的讲话，以寻找美联储降息时机的线索。市场曾热烈欢迎他在11月鹰派观点的转变。 “央行推迟降息对风险资产没有帮助，”Jefferies International)首席欧洲经济学家Mohit Kumar说，“金融市场的争论集中在降息的时机上。正如在前几篇文章中所指出的，市场对降息的反应有点超前。” 汇市方面，美元周二上涨，因投资者对美联储3月降息的预期减弱，而英镑和日元下跌，因通胀压力减弱。与此同时，英国的经济数据支持了英国央行在未来几个月降息的理由，工资增速降至有记录以来的最快水平之一。英镑兑美元汇率一度下跌0.5%，英国国债收益率小幅走低。投资者也在密切关注第四季度的企业业绩。上周五，美国主要银行财报季拉开帷幕，公布利润下滑。摩根士丹利和高盛集团也在周二公布业绩的公司之列，预计它们将披露投资银行业务的持续低迷，原因是借贷成本高企、地缘政治紧张局势和经济衰退风险抑制了交易。世界各地也有很多新闻需要关注，伊朗盟友组织的一名官员周一表示，也门胡塞运动将扩大其在红海地区的目标，包括美国船只。在其他方面，油价保持稳定，因为胡塞武装继续在红海袭击船只，导致中东地区的紧张局势加剧，但全球经济前景不稳定和美元升值抵消了这一影响。全球基准布伦特原油价格维持在每桶78美元以上，而美国WTI原油价格低于73美元。新加坡市场铁矿石延续跌势，触及逾五周低点，原因是中国周一决定不下调预期中的利率，令投资者感到不安，拖累欧洲和澳大利亚的矿业股以及澳元下跌0.9%。
厉害啦01-16 19:15
经济前景将受到房地产影响！路透调查：2024年中国增速恐放缓至4.6%
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4.5%，这加大政策制定者在通缩压力和房地产严重下滑的情况下出台更多刺激措施的压力。#中国经济# 据路透社调查的58位经济学家的预测中值显示，2023年国内生产总值(GDP)可能增长5.2%，达到政府的年度增长目标，部分原因是去年因新冠疫情封锁造成的低基数效应。但受持续的房地产危机、疲弱的消费者和企业信心、不断增加的地方政府债务以及疲弱的全球增长的拖累，这个世界第二大经济体在新冠疫情大流行后一直难以实现强劲和可持续的反弹。最近的数据显示，2024年伊始，中国经济根基不稳，持续的通缩压力和出口的小幅回升不太可能推动疲弱的国内经济活动迅速好转。12月份的银行贷款也很疲软。 Swiss Life Asset Management的分析师在一份研究报告中表示：“中国2024年的经济前景将受到房地产行业的影响。” 分析师指出：“政府的目标是减少近年来房地产行业形成的供过于求的局面，并使供应与实际需求保持一致。因此，我们预计经济放缓将持续到2024年及以后。” 调查显示，2023年第四季度GDP可能较上年同期增长5.3%，高于第三季度4.9%的增速。但调查显示，按季度计算，预计第四季度经济将环比增长1.0%，而7月至9月的增长率为1.3%。中国政府将于周三公布2023年和第四季度GDP数据，以及12月经济活动数据。花旗(Citi)分析师在一份报告中表示：“脆弱的复苏可能会在12月保持在正轨上，尽管这可能是一段疲软时期。政策兑现可能是未来几个月值得关注的关键。” 北京将2023年的增长目标设定为5%左右，政策内部人士预计今年将保持这一目标。可能出台更多刺激措施中国人民银行(PBOC)承诺今年将加大对经济的政策支持力度，推动价格反弹。但中国央行面临着两难境地，因为更多的信贷流向生产力，而不是消费，这可能会加大通缩压力，降低其货币政策工具的有效性周一，中国央行维持中期政策利率不变，无视市场对降息的预期，因为人民币汇率的压力继续限制了货币宽松的范围。路透调查的分析师预计，央行将在第一季将一年期贷款市场报价利率(LPR)下调10个基点。民生银行首席经济学家温彬在一份报告中表示，如果经济指标继续走弱，中国人民银行也可能在3月至4月下调银行的存款准备金率。分析人士说，中国政府去年10月份发行了1万亿元的主权债券，为投资项目提供资金，可能会继续推进更多的财政支出，以推动经济增长。调查显示，2024年消费者通胀可能会从2023年的0.2%上升至1.0%，并在2025年进一步升至1.6%。
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