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美联储“三把手”:没必要进一步收紧政策,今年晚些时候会降息
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。 梅斯特说:“我确实认为,我们将看到
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方面出现一些缓和,这些是我们需要看到的条件,以便能够评估,好吧,经济正在按照我们希望的方式发展。如果通胀预期——未来一年的通胀预期——继续下降,那么我认为我们处在一个很好的位置,我们可以考虑放松目前的限制水平。” 在周四早些时候的单独评论中,梅斯特重申了她对监管机构大幅提高美国大型银行资本要求的计划的支持。美联储、联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)和美国货币监理署(Office of The Comptroller of The Currency)去年7月发布的所谓《巴塞尔协议III》(Basel III)要求最大的银行将资本金水平提高19%。该计划遭到了华尔街银行的强烈反对。 同日发表讲话的旧金山联储主席戴利(Mary Daly),官员们已做好必要时降息的准备,但她强调,鉴于经济的强劲势头,目前并不迫切需要降息。 戴利周四表示:“经济衰退没有迫在眉睫的风险。”她指的是劳动力市场、消费者支出和经济增长。“我们已经准备好采取行动,并根据数据要求进行调整。随着通胀回落,降低名义利率,以确保我们不会进一步收紧货币政策,这将是合适的。我们希望避免政策过于紧缩,以免导致不必要的经济衰退。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周四在另一场讲话中说,最近的通胀数据表明,美联储实现2%的目标“将会遇到一些困难”,并重申了他的观点,即今年夏天降息可能是合适的。他说:“最近几次通胀数据表明,这不会是一个没有障碍的进程,不会让你立即达到2%,而是会有一些颠簸。这条线的斜率仍在下降。我认为,如果事情按照我预期的那样发展,我们将在夏季开始降息,这可能是合适的。” 芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周四在一个线上活动上也警告称,不要过分解读一个月的通胀数据。
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金融界
03-01 22:28
两部门部署推动公共
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服务下沉基层
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障部、财政部近日联合发布《关于推动公共
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服务下沉基层的意见》,提出力争用2至3年时间,打造一批具有示范引领性的基层
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业
服务网点,加快形成上下贯通、业务联通、数据融通的基层
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业
服务格局,增强公共
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业
服务的均衡性和可及性。
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金融界
03-01 20:39
中国无视坏消息、寄望人大会议!市场终于松口气 今日盯紧美联储
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经济学家的预测相符。初请失业金数据显示
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市场走软,也安抚了市场人气。 周四公布的数据显示,美国1月份个人消费者支出(PCE)同比增长2.4%,为三年来最小的年度增幅。PCE是美联储首选的通胀指标。 “两位数通胀时期已经真正结束了,”Lombard Odier驻日内瓦宏观经济主管Florian Ielpo表示,“增长形势继续改善。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“这些数据让那些做了最坏打算的人松了一口气。” LPL Financial的Quincy Krosby表示:“对于密切关注美联储何时将转向宽松利率的市场来说,这份报告将有助于恢复信心,即美联储将在2024年开始降息不是‘是否’,而是‘何时’。 旧金山联储主席戴利(Mary Daly)说,央行官员已做好必要时降息的准备,但她强调,考虑到经济的强劲程度,目前并不迫切需要降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,央行可能在今年夏天开始降息。 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)说,周四公布的通胀数据显示,决策者在物价压力降温方面还有更多工作要做,但她说,这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。 市场认为,美联储6月份开始降息的可能性为76%,预计今年将降息82个基点。 亚洲股市上涨,日经225指数上涨1.9%,接近4万点大关,创下历史最高收盘点位,延续了上月7.9%的涨幅,当时该指数突破了1989年以来的最高水平。 由于交易员预期出现所谓的“金发姑娘”(Goldilocks)局面,即通胀缓解而经济增长没有收缩,全球股市一直突破创纪录水平。对美国经济衰退的担忧已经消退,而欧元区经济迟滞已显示出复苏迹象。 中国复苏不平衡,盯紧人大会议 中国2月份制造业活动连续第五个月萎缩,表明需求疲软仍是经济发展的障碍。受最近一个长假期间旅游业回暖的推动,非制造业活动的一项指标处于扩张模式。 中国国家统计局公布,2月份,制造业采购经理指数(PMI)轻微回落至49.1,较上月下降0.1个百分点,略胜市场预期的49。自去年10月以来,制造业PMI一直低于50的荣枯分水岭,反映出中国经济前景的不确定性和国内需求的低迷。 这些数据进一步表明,世界第二大经济体的复苏并不均衡。这可能会增加财政和货币政策制定者采取行动的压力,此前中国最高领导人曾誓言在2024年保持支持增长的立场。 尽管监管机构加大了挽救陷入困境的房地产市场的力度,但上个月该国的房屋销售仍在下滑。100家最大房地产公司的新屋销售额较上年同期下滑近60%。 中国房产信息集团周四公布的数据显示,继1月份下降34.2%之后,上月中国100家最大房地产公司的新房销售额同比下降了60%,降至1859亿元,约258亿美元。此前的1月份同比下跌了34.2%。 2月份的销售环比1月份下降了20.9%。不过,2月份的下降部分原因是因春节造成的季节性销售干旱期。 中国房产信息集团(CRIC)表示,房屋的供需预计3月份会有所恢复,但是同比的下降趋势可能仍会持续,因为恢复市场信心的措施需要时间发酵。 报道表示,作为中国经济增长支柱之一的房地产业的滑坡持续成为中国经济增长的一个主要逆风挑战,对苦苦挣扎偿付债务及完成楼盘项目的开放商造成巨大的压力。 目前市场都在关注政府会提供什么样的政策支持。经济学家预计,政府将在下周的立法会议上宣布一个相当雄心勃勃的2024年增长目标。鉴于经济受益于疫情后的重新开放,今年实现这一目标将比2023年更难。 花旗研究周三在一份报告中称,3月经济数据将是一个关键的晴雨表,显示“低谷是否已经过去”。包括花旗在内的许多经济学家预计,在下周召开的中国最高立法会议期间,将出台更多政策支持措施。 凯投宏观在一份报告中表示,综合周五的官方PMI数据和民营企业财新的类似调查,中国制造业活动指数保持在50.0不变。这家英国研究公司表示,由于政策支持,它预计中国的增长势头将适度复苏,但它警告说,“反弹似乎很脆弱,一旦政策支持缩减,反弹可能不会持续下去。” 10年期美国国债收益率(与债务价格走势相反,是全球债务成本的基准)在前两个交易日下跌后持稳,目前小幅上涨2个基点,至4.27%。德国10年期国债收益率上升6个基点,至2.46%,周四的跌幅与此大致相同。 美元指数几乎没有变化。日元兑美元走弱,此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示,其价格目标尚未出现。 由ETF需求持续,比特币连续第七天上涨,交易价格接近6.2万美元。贝莱德旗下的iShares Bitcoin Trust周三净赚创纪录的6.12亿美元。 随着市场指标继续显示出强劲迹象,油价本周有望小幅上涨,欧佩克+将于本月初决定是否将减产延长至下个季度。 本交易日来看,投资者将密切关注周五晚些时候至少六位美联储官员的讲话。另外,投资者的注意力现在将转向下周公布的
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业
数据,以判断美国劳动力市场的表现。
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厉害啦
03-01 19:31
小心!黄金ETF释放消极信号 金价2040震荡,今日至少6位美联储官员亮相
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外,投资者的注意力现在将转向下周公布的
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业
数据,以判断美国劳动力市场的表现。 “我们需要看到数据方面出现突破,要么上升,要么下降,”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示,“否则,目前就没有真正的催化剂推动任何事情的发展。” 全球最大的黄金支持的交易所交易基金——SPDR Gold Trust的黄金持有量2月份下降3.3%,今年迄今为止下降了6.4%。 Simpson说:“虽然负ETF资金流入限制了金价,但中国央行是金价保持支撑的关键原因,因为中国央行是第四季黄金储备的第二大买家。”
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厉害啦
03-01 18:50
英国工厂因加速裁员而陷入困境 制造业产出创一年新低
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月有所改善,但已是连续第12个月下滑。
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业
指数降至2020年6月以来最低,这是自2009年6月全球金融危机重创英国经济以来(除新冠时期外)的最差水平。投入成本和销售价格小幅增长,其中销售价格指数创下五个月新高,这可能会让一些密切关注通胀压力的英国央行官员感到担忧。
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金融界
03-01 17:49
中行北京市分行:2024年3月1日汇市日评
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点,显示出英国经济活动增强;此外,英国
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业
市场良好,失业率维持低位,薪资下滑速度也慢于预期。与此同时,通胀也在持续降温。货币政策方面,英国央行行长贝利表示,英国经济在去年年底陷入衰退之后出现了明显的好转迹象,投资者对今年降息的押注并非不合理。市场曲线基本反应了英国央行将在年内降息,但贝利表示并不预测何时降息以及降息幅度。目前,市场普遍预计英国央行将在8月开始降息。如果英国央行降息的时间晚于美联储及欧洲央行的话,那么势必对英镑形成利好。从技术图形上看,短期内如果没有关键的数据及政策反转的话,预计英镑大概率将继续维持在1.25-1.28的震荡区间内。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 李卓霞 2024-03-01
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Cherry
03-01 17:34
德国2月制造业衰退加深
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la Rubia指出,新订单、产出和
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业
加速下滑。与法国或意大利相比,德国日益恶化的形势在欧元区是独一无二的,因为法国或意大利的经济不景气程度要低得多,而西班牙的经济甚至还在增长。de la Rubia表示,2月份交货时间有所改善,地缘政治紧张局势导致的红海海运中断对德国企业的总体影响不大,但这更多地与需求下降有关。新订单一直保持在较低水平。
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金融界
03-01 17:18
中国制造业连续5个月收缩!需求疲软阻碍增长,两会将有更多政策出台?
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便如此,包括生产、新订单、原材料库存和
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业
在内的关键分类指数均出现下滑。 积极的一面是,受运输、食品餐饮和金融行业的推动,非制造业企业活动指数自去年12月以来继续走高,上升0.7点至51.4。不过,建筑活动指数较上月回落0.4,至53.5。 这些数据进一步表明,世界第二大经济体的复苏并不均衡。这可能会增加财政和货币政策制定者采取行动的压力,此前中国最高领导人曾誓言在2024年保持支持增长的立场。 目前市场都在关注政府会提供什么样的政策支持。 为了刺激投资和消费,中国国家主席习近平在上周的一次会议上呼吁企业更新大型设备,并敦促家庭以旧换新。根据最高财经会议的宣读,这些购买将有利于“经济和社会发展”,并保持先进的生产能力。 中国1月份的消费者价格指数创下14年来的最大单月跌幅,引发外界对通货紧缩压力的担忧。尽管在上个月为期8天的春节假期期间,旅游支出较2019年疫情前同期相比增长7.7%,但平均消费仍然低迷。 中国政府已经推出零散的货币宽松政策和其他财政措施,最近的一项举措是创纪录地下调抵押贷款利率,以减轻购房者的负担,提振陷入困境的房地产行业的需求。 花旗研究周三在一份报告中称,3月经济数据将是一个关键的晴雨表,显示“低谷是否已经过去”。包括花旗在内的许多经济学家预计,在下周召开的中国最高立法会议期间,将出台更多政策支持措施。 凯投宏观在一份报告中表示,综合周五的官方PMI数据和民营企业财新的类似调查,中国制造业活动指数保持在50.0不变。这家英国研究公司表示,由于政策支持,它预计中国的增长势头将适度复苏,但它警告说,“反弹似乎很脆弱,一旦政策支持缩减,反弹可能不会持续下去。” 中国仍在努力解决几个关键问题,包括不断扩大的房地产危机和顽固的通货紧缩。最近的股市暴跌突显出投资者信心受到侵蚀,尽管中国政府试图扭转局面,尤其是向银行释放更多长期资金,并扩大开发商获得贷款的渠道。 早些时候的数据显示,全国房屋销售在2月份继续下滑,尽管这些数据也受到假期的影响。 Pinpoint Asset Management Ltd.总裁兼首席经济学家Zhiwei Zhang在财报公布后的一封电子邮件中表示,假期期间很难“清晰地了解经济势头”。 “这对制造业来说尤其如此,”Zhang说,“其他数据显示出喜忧参半的局面,旅游数据强劲,但住房数据疲弱。” 经济学家预计,政府将在下周的立法会议上宣布一个相当雄心勃勃的2024年增长目标。鉴于经济受益于疫情后的重新开放,今年实现这一目标将比2023年更难。
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风起
03-01 17:16
做空美元时机未到?荷兰国际集团:拐点“这时间点”来袭 小心美联储官员“倾巢而出”
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始看到2月份的数据有所疲软,首先是非农
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数据。“不过,尽管我们最近观察到利率预期出现鸽派不对称,但2月份的债券现实检查可能为新一轮热情的宽松押注设定了较高的标准。” “我们仍然认为,第二季美国数据将足够疲软,导致美元走低,而且我们认为美元的跌势只会在夏季明显加速。” 周五焦点将是ISM制造业指数,该指数有可能自2022年10月以来首次触及50.0大关或以上,这可能会强化对第一季经济环境超强的预期。鉴于该指数长期以来一直处于收缩状态,意外下行可能不会产生与反弹至50+相同的影响。因此,尽管欧元区的数据也可能对周末前的价格走势产生影响,但周五美元仍存在一些上行风险。 ING展望道:“总而言之,我们维持美元本周收于104.0上方的预期。” 在美联储方面,周五有许多FOMC成员发表讲话,包括约翰·威廉姆斯、托马斯·巴金、克里斯托弗·沃勒、洛里·洛根、拉斐尔·博斯蒂克、玛丽·戴利和阿德里安娜·库格勒。因此,很有可能对政策和最新通胀数据发表评论。 欧元:更快的通货紧缩不足以削减开支 法国消费者物价指数(CPI)下降速度慢于预期,从3.1%降至2.9%,德国CPI下降速度快于预期,从2.9%降至2.5%。 ING称:“通胀放缓不会成为欧洲央行开始降息的充分因素,随着欧元区实际通胀数月徘徊在2.5%左右,长期通胀预测也需要保持在2.0%不变,名义工资需要降至4%左右。德国数据的证据表明,通胀的某些组成部分以及从现在起更加不利的基数效应对欧洲央行的宽松希望构成威胁。” 周五,欧元区公布了初步通胀预估,一致认为总体利率将放缓至2.5%,核心利率将放缓至2.9%。偏离预期可能会引发欧元区利率和欧元的短期波动,但实际上不会对欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和管理委员会下周重申的叙述产生重大影响。 “欧洲央行仍在寻找更确凿的通货紧缩证据,而欧元/美元看起来可能会面临美元主导地位的又一个月,而不是经历新的欧元区主导的动态,”ING最后提到。#VIP会员尊享#
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会员
小萧
03-01 17:06
银行业上市公司2022、2023年ESG评级结果对比
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,我国的银行业一方面为国家的经济增长、
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保障以及产业建设事业做出巨大贡献,另一方面其在环境责任等可持续发展方面也面临很大的挑战。银行业的绿色发展是实现国家可持续发展的关键。因此,银行业的公司有责任提高整体的ESG治理水平,推动ESG的发展。 近年来,在相关政策的影响下,银行业的公司愈加重视绿色发展,将绿色理念贯穿于企业经营全过程,银行业ESG实践的效果已成为大家关注的焦点。联洲信评(UCCR)ESG专项小组基于2022年和2023年的评级结果进行分析比对,研究银行业整体ESG水平的发展和变化。 ESG评级结果对比 联洲信评(UCCR)ESG专项小组通过对企业官网及巨潮资讯网等来源披露的ESG相关报告的情况进行统计,截至2023年12月10日,A+H股银行业主动披露2021年度ESG相关报告的上市公司有62家,A股主动披露2022年度ESG相关报告的上市公司有42家。 (UCCR)ESG专项小组以此为样本,结合联洲信评ESG评级模型及标准,对银行业上市公司两年的ESG绩效进行综合分析和比对。 由于目前上市公司ESG信息仍以自愿披露为主,缺乏规范格式,部分公司披露的ESG相关数据不完整,降低了ESG相关议题讨论的可比性。以下评级结果是以上市公司披露的ESG相关报告和公司年度报告等公开信息为数据来源,评级信息存在不充分等局限性。联洲信评不对评级报告所记载内容的真实性、完整性、及时性作任何保证,评级结果不作为任何投资决策依据,仅作为基本参考。 总体评级结果对比 从图1和图2可以看出,2022年、2023年发布ESG报告的银行中,获得AAA和AA评级的银行数量均为0,ESG评级结果主要分布在BBB、BB之间。2023年获评A级的银行有7家,占比比2022年上升10.22%;2023年获评BBB的银行占比和2022年基本持平;2023年获得BB评级的银行占比比2022年下降7.14%;2023年获得B评级的银行占比比2022年下降7.30%;获得CCC及以下评级的银行数量均为0。可以看出,银行业上市公司ESG治理的整体发展水平较高,且2023年被评级的银行业上市公司ESG治理的整体发展水平比2022年度略有上升。 进一步分析,2022年、2023年连续发布ESG报告的A股银行业上市公司共有42家,其中评级结果上调2个等级的银行有2家,占比4.76%;评级结果上调1个等级的银行有13家,占比30.95%;评级结果维持不变的银行有20家,占比47.62%;评级结果下降1个等级的银行有7家,占比16.67%;没有银行评级结果下降2个等级。总体而言,42家受评的银行业上市公司评级结果较稳定,评级结果略有提升。 总体分数对比 通过分析两年银行业上市公司的ESG得分情况可知: 2023年ESG总分的中位数为60.93,上四分位数为66.40,下四分位数为54.74,四分位差为11.66;2022年ESG总分的中位数为57.87,上四分位数为64.37,下四分位数为53.96,四分位差为10.41,总体上2023年ESG总分比2022年略有上升。而E(环境)、S(社会)、G(公司治理)这三个子类的得分的中位数在2023年分别为43.09、62.58、75.77;在2022年则分别为46.81、63.30、76.84, 其中E(环境)的中位数下降较明显,2023年同比下降了7.95%,而S(社会)、G(公司治理)维度的中位数两年的分数几乎持平。 进一步分析发现,受评的银行业上市公司中,2022年、2023年离散程度最高的议题均为E(环境),四分位差分别为15.23(2022年)和24.01(2023年);2022年离散程度最低的议题是S(社会)子项,四分位差为7.82;2023年离散程度最低的议题是G(公司治理)子项,四分位差为9.59。由此可以看出,近两年银行业的上市公司S(社会)、G(公司治理)方面的治理水平整体比较完善,公司间治理水平差距也较小;而在E(环境)方面的建设整体处于相对较差的水平,且公司间建设水平差距较大。未来银行业的上市公司应更加关注E(环境)的建设,提高ESG建设的整体效果。 按省份分布评级结果对比 2022、2023年均出具ESG报告的银行所在的14个省份或直辖市中,ESG评级结果整体上升的有7个省市,占比50.00%;评级结果基本持平的有6个省市,占比42.86%;评级结果整体下降的仅有1个省市,占比7.14%。 在评级上升的省份中,2023年福建省评级为A级的公司占比比2022年增加了50.00%;浙江省评级为A级的公司占比比2022年增加了25.00%,评级为BB级的公司占比比2022年增加了25.00%,评级为B级的公司占比比2022年减少了25.00%;上海市评级为BBB级的公司占比比2022年增加了25.00%,评级为B级的银行占比比2022年减少了25.00%;广东省评级为A级的银行占比比2022年增加了50.00%,评级为BB级的公司占比比2022年减少了50.00%。 表1:部分评级上升省份情况(占比) 作为本次评级结果中唯一下降的省市,重庆市上市银行级别在BBB级的公司占比比2022年减少了16.67%;级别在BB级的银行占比比2022年增加了16.67%。 按公司规模评级结果对比 根据公司规模分析,发布ESG报告的大型上市银行中,2023年评级为A级的银行占比和2022年的银行占比持平;评级结果为BBB的银行占比比2022年增加了23.07%;级别在BB级的银行占比比2022年减少了15.38%;级别在B级的银行占比比2022年减少了7.69%。整体上,大型上市银行2023年ESG评级结果比2022年有所上升。 在发布ESG报告的中型上市银行中,2023年评级结果为A的银行占比比2022年增加了18.75%;级别在BBB级的银行占比比2022年增加了0.83%;级别在BB级的银行占比比2022年减少了12.92%;级别在B级的银行占比比2022年减少了6.67%。整体上,中型上市银行2023年ESG评级结果比2022年有所上升。 在发布ESG报告的小型上市银行中,2023年评级结果为A的银行占比比2022年增加了2.43%;级别在BBB级的银行占比比2022年减少了15.79%;级别在BB级的银行占比比2022年增加了21.46%;级别在B级的银行占比比2022年减少了8.10%。整体上,2023年小型上市银行的ESG评级结果比2022年有所下降。 按公司性质评级结果对比 根据公司性质分析,在发布ESG相关报告的全国性银行中,2023年评级为A级的银行占比比2022年增加了7.92%;评级结果为BBB的银行占比比2022年增加了17.08%;级别在BB级和B级的银行占比比2022年减少了12.50%。整体上,2023年全国性银行的ESG评级结果比2022年有所上升。 在发布ESG报告的城市商业银行中,2023年评级结果为A的银行占比比2022年增加了8.43%;评级结果为BBB的银行占比比2022年减少了6.47%;级别在BB级的银行占比比2022年增加了4.71%;级别在B级的银行占比比2022年减少了6.67%。整体上,2023年城市商业银行的ESG评级结果比2022年略有上升。 在发布ESG报告的农业商业银行中,2023年评级结果为A的银行占比比2022年增加了10.00%;评级结果为BBB的银行占比比2022年减少了5.38%;级别在BB级的银行占比比2022年增加了0.77%;级别在B级的银行占比比2022年减少了5.38%。整体上,2023年城市商业银行的ESG评级结果比2022年有所上升。 总结 本文通过对比分析上市银行2023年和2022年ESG的整体表现,整体上上市银行的ESG评级结果较2022年稳中有升。但E(环境)维度的表现略逊色,未来仍需要加强相关投入,提高整体的ESG治理水平。 附表:联洲信评ESG评级结果释义 撰稿人:(UCCR)ESG专项小组
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金融界
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