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近几周大多数辖区的经济活动持平或下降，就业水平大致持平或轻微上升，虽然裁员报告很少，但一些公司指出削减班次和工作时长、未填补公布的职位空缺，或通过自然减员来降低员工数量。随着美国实现了首次大幅降息后，市场分析认为如果处于降息环境中，并且美联储已表示希望在劳动力市场疲软之前更多支持就业，那么通胀率能多快达到美联储的目标，便将成为一个问题。本周，26日，联合国表示，利比亚东部政府已承诺解除石油封锁，但油田的重启仍有一段路要走，因该协议仍面临着执行的艰难障碍。一场关于该央行领导权的争议使该国东部政府于8月26日宣布实施石油封锁。据机构Argus估计，欧佩克成员国利比亚目前的原油产量约为50万桶/日，而正常水平为120万桶/日。沙特阿拉伯等在中东的石油生产国一直将石油收入作为财政收入的主要能源，要实现沙特的财政平衡应该将油价推高到每桶近100美元才行。IMF估计，沙特原油价格必须达到每桶96.20美元履行今年的财政义务。但是，随着油价下跌，达到每桶近100美元的可能性渺茫。 2日，OPEC+JMMC举行第56次会议，审查了2024年7月和8月的原油生产数据以及当前的市场状况。伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯确认，它们已经按照提交的9月份时间表实现了完全合规和超产补偿。这三个国家重申，它们坚决承诺在协定的剩余时间内保持完全遵守协议和补偿。 2日，俄罗斯副总理诺瓦克表示，中东地区局势已经部分影响国际石油价格，“欧佩克+”成员国将采取决定，在今年12月1日之前按照市场行情自愿限制石油开采量。此前他还表示，俄罗斯能够应对国际原油价格的任何变化，其中包括石油价格长期维持在低位这一情况。金联创预计下周（10.10-10.16），中东地区的地缘政治局势备受市场关注，由于牵涉到OPEC第三大石油供应国——伊朗，因此对于油市的影响更为直接。如果伊朗不采取行动，那么中东地区的原油生产与输出将不受影响，油价也会随之回落。综合来看，国际油价或在地缘政治这个不确定因素的影响下呈现出震荡的走势。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2411(CLmain)$

老虎证券10-12 15:35

极简版来了！财政部今日重磅发声

可及的深化财税体系改革举措。六、民生就业 ①蓝佛安：2024年进一步提高城乡居民基础养老金最低标准，是历次提标调整幅度最大，退休人员养老金水平总体提高3%左右。 ②蓝佛安：当前基本“三保”呈现总体平稳、局部偏紧态势，将采取5项措施。 ③郭婷婷：2024年国家奖学金奖励名额翻倍，本专科生国家奖学金名额从每年6万人增加到12万人，硕士生从3.5万人增加到7万人；提高本专科生奖励标准，本专科生国家奖励标准从每生每年8000元提高到1万元。

金融界10-12 13:55

债市早报：资金面仍宽松；债市走势有所分化，长债小幅走弱，中短债延续强势

费者对高昂生活成本的持续不满，抵消了对就业市场的乐观看法。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值68.9，预期值71，前值70.1。分项指数均较9月有所回落。其中，现况指数初值62.7，预期值64，前值63.3；预期指数初值72.9，预期值74.8，前值74.4。市场备受关注的通胀预期方面，10月密歇根大学1年通胀预期初值2.9%，预期值2.7%，前值2.7%。这是密歇根大学消费者调查中短期通胀预期五个月以来的首次上涨。长期通胀预期方面，5年通胀预期初值3%，预期值3%，低于前值3.1%。在新冠疫情爆发前的两年里，这一长期通胀预期介于2.2%-2.6%。（三）大宗商品【国际原油期货收跌，国际天然气期货小幅转跌】10月11日，WTI 11月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.38%，报75.56美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.36美元，跌幅0.45%，报79.04美元/桶；COMEX黄金期货涨1.31%，报2673.90美元/盎司，本周累计涨0.21%；NYMEX国际天然气期货价格收跌2.19%至2.628美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月11日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了942亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有2780亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1838亿元。（二）资金利率 10月11日，尽管央行公开市场继续净回笼，但资金面仍宽松，主要回购利率继续下行。当日DR001下行13.04bp至1.392%，DR007下行11.35bp至1.541%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月11日，在股市下跌的提振下，早盘债市延续暖意，但随后走势有所分化，长债受续发30年国债定位稍高压制转而小幅走弱，中短债则受资金面继续转松支撑延续强势。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行0.35bp至2.1310%；10年期国开债活跃券240210收益率上行0.25bp至2.2200%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月11日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H0宝龙04”跌超28%；“H9龙控01”涨超18%。 10月11日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“20常德鼎力01”跌超18%，“18崇仁城投债”跌超33%。 2. 信用债事件正荣地产控股：公司公告，子公司武汉正舟置业发展有限公司因违反财产报告制度被列为失信被执行人，涉及金额共计175,042元，公司董事、高级管理人员被限制高消费。步步高商业连锁：公司公告，债权人韶山市东兴建设已向湘潭市中级人民法院申请对公司股东步步高投资集团进行重整。荆州荆开集团：公司公告，公司因违规使用“23荆开G2”部分募集资金受到深交所纪律处分。当代科技产业：公司公告，公司及控股股东新增终本案件涉及金额约1.04亿元。吉林信保投资集团：公司公告，涉金融借款合同纠纷，公司作为担保方被要求承担连带清偿责任。新疆新业国资：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24新业国资MTN003A”、“24新业国资MTN003B”。先正达：穆迪确认先正达“Baa1”发行人评级，展望由“稳定”调整至“负面”。山东财金集团：穆迪确认山东财金集团“A2”发行人评级，展望维持“负面”。泰安泰山产业发展投资集团：公司公告，公司承兑逾期的36张商票（合计500万元）已全部结清，逾期系公司财务系统问题导致无法及时扣款。万科：公司公告，9月合同销售金额174.2亿元，1-9月累计合同销售金额1812亿元。自8月销售简报以来，公司无新增开发、物流地产项目。陕西西咸新区发展：公司公告，公司拟将“19西咸02”后2年的票息下调97BP至3.50%，调整后的票息自11月8日起生效。鹰潭文旅投资发展：召集人浦发银行公告，发行人拟提前兑付“21龙虎山MTN001”，10月15日召开持有人会议。景德镇陶文旅：公司公告，4亿元“22景德镇陶MTN002”全额回售，11月7日行权。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 10月11日，A股低开后持续调整，超4800股下跌，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌2.55%、3.92%、5.06%，两市成交额连续三日环比萎缩，降至1.59万亿元。当日，申万一级行业全线下挫，房地产、非银金融跌幅不足1%，居于前列，国防军工、电子、电力设备、美容护理跌逾5%，调整幅度较大。【转债市场主要指数小幅收跌】 10月11日，转债市场跟随权益市场有所下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌1.17%、0.94%、1.58%。当日，转债市场成交额928.53亿元，较前一交易日缩量130.37亿元。转债市场个券多数下跌，534支转债中，50支上涨，480支下跌，4支持平。当日，上涨个券中，科蓝转债涨超17%，泰瑞转债涨超10%，表现亮眼%；下跌个券中，新星转债跌逾10%，世运转债、法兰转债跌逾9%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 10月11日，设研转债公告将转股价格由8.76元/股下修至8.05元/股；长集转债公告不下修转股价格；嘉元转债公告不下修转股价格，且2个月内（自2024年10月11日至2024年12月10日），若再次触发下修条件，亦不选择下修；裕兴转债公告不下修转股价格，且6个月内（自2024年10月11日至2025年4月10日），若再次触发下修条件，亦不选择下修；超声转债、道氏转02公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月11日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行3bp至3.95%，10年期美债收益率下行1bp至4.08%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月11日，2/10年期美债收益率利差扩大2bp至13bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至51bp。 10月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.33%不变。 2. 欧债市场 10月11日，除英国10年期国债收益率下行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.27%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、3bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界10-12 11:25

陆金所控股乡村振兴答卷：责任用心书写，起舞美好时代

模，增加了企业收入，而且还为乡镇提供了就业岗位。平安担保针对涉农小微企业主无抵押、高额度、短周期的借贷特点，进一步优化“微营贷”，符合条件的还可享受更低综合费率。老李在获得咨询顾问一对一服务的同时，还获得了费率上的实质优惠。同时，平安担保利用“AI+020”服务模式，破解广大农村偏远地区的贷款难题。在线上，平安担保借助远程服务团队为乡村客户提供便捷、快速的全线上服务；如果线上实现不了，平安担保的咨询顾问会亲自奔赴一线，结合当地广大乡村客户的实际需求，为其提供个性化、顾问式的“身边服务”。通过线上线下结合的形式，让专业融资服务快速、高效流向乡村小微身边，助力乡村可持续发展。据悉，平安担保河北分公司通过实地调研走访，针对邯郸市鸡泽县的广大农户，去年上线"助农贷"产品，为鸡泽县的广大农户打开快捷融资通道，帮助鸡泽县的广大农户扩大生产规模，增收致富。截止目前，累计为54个乡村小微企业提供了约423万的资金服务。 “金融+”造血模式助力乡村振兴乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手，随着乡村振兴战略的纵深推进，金融支持乡村振兴的广度和深度也在不断拓展。陆金所控股持续探索“金融为民”的深层次内涵，充分结合乡村产业发展现状与自身行业优势，首创一系列“金融+”组合拳，因地制宜带动乡村经济发展。通过“金融+产业”模式，陆金所控股从“产前”“产中”“产后”多方面提升乡村农户的综合素质与专业技能，通过“产前”赋能新农人、“产中”实现产业造血、“产后”赋能产销进行全流程帮扶，授人以鱼，也授人以渔，大大拓宽了农民增收的致富渠道。 9月24日至25日，中国平安支持产业振兴及助农协销调研活动在甘肃省临洮县举行。24日，中国平安在临洮县举行了捐赠仪式，向临洮县政府捐赠乡村振兴帮扶专项资金，用于定点帮扶临洮县乡村振兴项目。其中，陆金所控股捐赠特色产业发展资金12万元，用于当地百合生产加工厂的升级改造。 2024年，陆金所控股已连续展开8年乡村支教公益活动，以“金融+文化”模式，通过提供课程、发放助学基金、援助学习用品、捐赠等方式，为支教学生带来更好的受教育环境，点亮知识的明灯。数据显示，截至2023年底，陆金所控股志愿者协会在全国各地累计开展超901项公益活动。“三村晖”平台注册人数达27067人，累计志愿者服务时长达5708.64小时。陆金所控股一直致力于金融消费者保护“下沉”。9月份，陆金所控股旗下的平安担保甘肃分公司与平安银行兰州分行、平安产险甘肃分公司等共同组建了金融志愿服务队伍，开展“担当新使命消保县域行”活动。通过载有“乡村大喇叭”的流动服务车、热情的金融知识宣讲团，用通俗易懂的语言，结合生动的案例为村民们普及金融知识、讲解防范诈骗的方法，进一步推动宣教重心“下沉”，使金融教育直达县域基层。陆金所控股系列金融教育活动，总分班子深入基层，面对面沟通民众，累计147场并总结业务提升举措11条；线上宣教方面，开展“高管讲消保”“专家说消保”系列线上宣教5期，累计触达500万人次；开展消保主题金融教育活动574场，覆盖公众超965万。 2024年6月，MSCI上调陆金所控股ESG评级至A级，对陆金所控股致力乡村振兴、扩大小微融资覆盖面的实践予以较高评价。起舞美好时代，迈向乡村振兴。陆金所控股董事长兼CEO赵容奭也表示：“我们将ESG理念与公司运营深度融合，兼顾经济效益与环境社会责任，以期实现长期、均衡、高质量的可持续发展，与全体同仁携手共进，拥抱更普惠，更绿色，更包容，更开放的美好未来。”

证券之星10-12 09:56

【黄金收评】经济数据巩固降息预期，金价一度上破2660

对高昂生活成本的不满情绪持续，抵消了对就业市场的乐观看法。 Kitco Metals 高级市场分析师 Jim Wyckoff 表示：“PPI 数据对贵金属市场多头而言较为有利，表明美联储今年仍有望两次降息 25 个基点。” 本周，美国公布的一系列经济数据喜忧参半，债券交易员对美联储今年是否需要进一步放松货币政策的信心有所减弱。周四公布的数据显示，美国上个月消费者物价涨幅略高于预期，但通胀年率涨幅却是三年半多以来最小的。交易员预计美联储在 11 月或 12 月维持利率不变的可能性约为 20%。较低的利率通常对黄金有利，因为黄金不支付利息。不过，美联储政策制定者约翰·威廉姆斯 (John Williams)、奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 和托马斯·巴金 (Thomas Barkin)对周四发布的高于预期的 9 月份通胀报告并不感到担忧，暗示官员可以继续降低利率。帕维洛尼斯补充道：“由于地缘政治紧张局势、通胀担忧和选举不确定性，预计到 2025 年金价将达到 3,000 美元。” 实物方面，由于即将到来的节日季吸引了一些珠宝购买，印度黄金交易商本周两个月来首次收取溢价。德国商业银行在一份报告中表示：“第三季度，黄金ETF持有量增加了近95吨。这意味着ETF十个季度以来首次再次对黄金需求做出了积极贡献。”

Peng10-12 09:07

美国9月PPI持平，美联储下月降息25基点“已成定局”？

通胀降温，工资增长放缓。此后，报告显示就业岗位大幅增加，价格压力持续存在，促使经济学家将11月降息预期下调至25个基点。 PPI报告显示，服务成本上涨了0.2%，低于前一个月的0.4%涨幅。不包括食品和能源的价格连续第三个月上涨了0.2%。食品批发价格上涨了1%，为今年2月以来的最大涨幅，而能源价格下跌了2.7%。中间需求的加工商品成本下降了0.8%，这是由于柴油燃料价格大幅下降。押注美联储政策利率的期货合约继续暗示，美联储在11月初的会议上将短期借贷利率目标维持在目前的4.75%-5.00%范围内的可能性只有15%，大多数人押注美联储将在今年最后两次会议和明年最初几次会议上降息，到明年年中将降至3.50%-3.75%的范围。

金融界10-12 08:06

摩根大通与富国银行：尽管经济令人担忧，美国消费者依然强劲

，我们认为消费模式是稳健的。” 疲软的就业市场数据引发了人们的担忧，即美联储旨在抑制通胀的加息可能会使美国陷入衰退或 “硬着陆”。但巴纳姆在接受分析师采访时表示，消费模式 “符合消费者基础稳固的说法，也符合强劲的劳动力市场和当前经济‘不着陆’的核心情况”。富国银行（Wells Fargo）首席财务官迈克尔-桑托马西莫（Michael Santomassimo）告诉记者，信用卡和借记卡的消费额虽然比今年早些时候略有下降，但仍然 “相当稳健”。该银行报告称，借记卡的购买量和交易量同比增长了近 2%，而信用卡销售点的交易量则增长了 10%。摩根大通的借记卡和信用卡销售量同比增长了 6%。美国另外两大消费银行——美国银行和花旗集团——将于下周发布财报，零售销售数据也将公布，届时市场将了解更全面的情况。一些投资者表示，周五的财报到目前为止是一个积极的信号。 “在我看来，摩根大通和富国银行对消费者的解读是非常健康的，”Aptus资本顾问公司（Aptus Capital Advisors）的股票主管戴夫·瓦格纳（Dave Wagner）说：“消费者支出似乎趋于正常，而不是减少，这对整体经济来说是健康的。” 不过，桑托马西莫警告说，通胀上升的累积影响正在使低收入消费者捉襟见肘，该银行正在观察这种模式是否会向高收入客户蔓延。密西根大学（University of Michigan）周五的一项调查显示，由于对高物价的不满情绪挥之不去，10月份的消费者情绪也有所下滑。 “伊利诺伊州埃尔姆赫斯特市 Murphy & Sylvest 公司的高级财富顾问兼市场策略师保罗·诺尔特（Paul Nolte）说：”如果你看一下整体平均值，它看起来不错，但我认为它更多地被高收入、高净值消费者所左右。 “对于那些低端消费者来说，情况要艰难一些。我们看到拖欠贷款和汽车贷款在增加。我们看到存款减少，信用卡余额增加，”他补充道。两家银行都预留了现金，以应对可能出现的不良贷款。摩根大通预留了 31.1 亿美元，比一年前预留的 13.8 亿美元大幅增加，主要原因是潜在的信用卡贷款损失。与此同时，富国银行拨备了 10.7 亿美元，与去年同期的 12 亿美元相比略有下降，但它指出，由于信用卡贷款余额上升，它已增加了信用卡贷款备抵。

金融界10-12 07:56

大宗商品综述：油价走低基本金属普涨黄金抹去单周跌幅

对高生活成本挥之不去的沮丧情绪抵消了对就业市场更乐观的看法。金价今年上涨超过25%，对降息的乐观情绪推动了近期涨幅。各国央行的大力购买以及地缘政治紧张局势加剧也支撑了金价。中东地区形势趋于紧张，刺激了避险需求，以色列誓言对伊朗实施报复令投资者坐立难安。截至纽约时间下午4：03，黄金现货上涨1%，报2656.25美元/盎司白银现货上涨1.3%，报31.5573美元/盎司

金融界10-12 07:56

美联储可能已经基本达到2%的通胀目标

8个月的总体趋势表明，通胀已大幅下降，就业市场也已经冷却至充分就业水平。我们希望这两个指标保持当前趋势。” 前方的挑战尽管抑制通胀并不容易，但最新数据显示，虽然价格尚未完全回到几年前的水平，但价格上涨的速度正在放缓。9月，消费者价格指数同比上涨2.4%，而生产者价格指数增长1.8%，显示批发通胀压力也在减轻。高盛预测，PCE指数将达到2%，这一预测与克利夫兰联储的预期基本一致。联储的通胀预测仪表盘显示，9月12个月的总体PCE通胀率为2.06%，四舍五入为2.1%。但按年率计算，第三季度的整体通胀率仅为1.4%，低于美联储的2%目标。虽然通胀整体回落，但核心通胀(剔除食品和能源的指标)仍然较高。高盛预计，9月份核心PCE通胀率将达到2.6%，而消费者价格指数中的核心通胀更高，为3.3%。美联储官员表示，住房通胀是核心通胀的主要推手，但他们认为，随着租金下降，这一问题将得到缓解。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在9月30日表示，预计住房通胀将继续回落，整体经济环境也为进一步降通胀奠定了基础。政策展望随着通胀率的下降，美联储可能会进一步降息，尤其是在他们将注意力转向劳动力市场时。尽管市场对降息的速度有些担忧，但9月份美联储已将联邦基金利率下调至4.75%至5%之间，幅度为半个百分点。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克甚至表示，他愿意在11月的会议上按兵不动。 PNC高级经济学家Kurt Rankin在分析中指出，激进的宽松政策可能导致消费需求的激增，这反过来会给企业带来压力，迫使它们提高成本以应对不断增长的需求。目前，期货交易员几乎肯定美联储将在11月和12月的会议上各降息四分之一个百分点。

Anna Sui10-12 06:16

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