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Ultima Markets：【市场热点】连3月PMI扩张，澳股可望本周收高
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量上。整体产出和新订单的增加导致4月就业水准爬升。投入成本回温使制造业和服务业通胀加剧，不过终端产出价格放缓。澳大利亚商业信心自 3 月略有下滑，但依然正面，其中服务业乐观情绪下降抵销了制造业信心的改善。 (澳大利亚综合采购经理指数，S&P Global) 周五，S&P/ASX 200 指数上涨 0.5%，突破 7,600 整数关口。美联储消除再次升息的担忧，推升澳股连二天上涨。在国内消息，投资人将评估澳大利亚房贷数据分析房市是否稳健。此外，澳大利亚储备银行下周召开政策会议，将带来更多利率方向见解。重要指数成分股均大涨，例如: 锂和钽铁矿开采公司Pilbara Minerals 涨 2%、采矿和金属公司South32 上涨 1.3% 和零售商西农集团Wesfarmers 升 1.1%。企业消息方面，随着母公司 Square 上调财测，支付服务提供商 Block Inc 股价飙涨 9.7%。另一方面，由于大宗商品价格回落影响交易部门以及绿能销售收入减少，麦格理集团Macquarie的年收益减 32%，股价下跌 1.6%。（澳大利亚股指ASX 200半年线图）免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets05-03 15:37
分析师：非农报告是近期降息预期的重要试金石
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在美国就业报告发布之前，亚洲市场表现活跃。由于预期美国非农就业数据将较为疲软，周四美国国债收益率继续下跌。有一些声音猜测，美联储主席鲍威尔在他相对鸽派的言论中泄露了非农数据的情况。目前鲍威尔的鸽派倾向仍在全球市场产生反响，他在讲话中毫不含糊地指出，即使通胀保持相对稳定和适度升高，劳动力市场的实质性疲软也可能促使降息，这令情况与通胀的关系减弱而与就业的关系升温。总体而言，这份就业报告是近期降息预期的一块重要试金石（可能发生在6月，或更有可能是7月）。
金融界05-03 15:34
黄金短线突然跳水！金价刚刚跌破2300 非农势必引发剧烈波动欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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司关口。本交易日，投资者将聚焦美国非农就业报告，预计将引发市场大行情。知名财经资讯网站Economies.com周五最新撰文，对欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和黄金最新走势进行前瞻分析。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) 北京时间周五20:30，投资者将迎来美国4月非农就业报告。在周三美联储公布利率决议后，市场注意力转向影响深远的非农报告。市场正密切关注非农就业数据和工资通胀数据，以判断美联储降息的时机。权威媒体调查显示，美国4月季调后非农就业人口料增加24.3万，此前3月为增加30.3万。美国4月失业率料持平于3.8%。调查并显示，美国4月平均每小时工资月率料上升0.3%，年率料攀升4.0%。美国4月劳动力参与率预计持平于62.7%。分析师指出，假如非农数据表现疲软，可能打压美元，从而推动其它主要非美货币和金价走强；反之若数据强劲，美元可能走高，从而打击其它非美货币。布朗兄弟哈里曼银行分析师在预测此次4月数据时表示，市场普遍预期就业岗位将增加约25万个，3月份为30.3万个，而失业率预计将稳定在3.8%。作为核心服务业通胀的关键驱动因素，工资增长速度也将引起广泛关注。平均时薪年率预计将略微放缓至4.0%。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元在昨日收盘位于1.0715上方后，确认突破这一水平。该货币对持续上升，并回到看涨通道，从而激活看涨趋势情景。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 欧元/美元目标首先测试1.0795，升势可能延伸至1.0875。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)对欧元/美元构成支撑，从而强化看涨观点。除非欧元/美元跌破1.0715且维持在该位下方，否则看涨情景仍将有效。预计今日美国经济数据发布期间，市场将出现大幅波动，请谨慎交易。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0670以及阻力位1.0825之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元恢复升势，并接近等待的目标1.2580。50周期EMA提供支撑，汇价可能突破上述目标，并进一步升至1.2700。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 假如英镑/美元突破1.2580，将完成看涨技术形态的构建，一旦突破1.2700，下一目标看向1.2820区域。除非英镑/美元跌破1.2480且维持在该位下方，否则我们预计汇价将在未来几个交易时段进一步上升。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2480以及阻力位1.2640之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元强势下滑，并触及等待的目152.60。这一水平是140.24-160.20升势的38.2%斐波那契回撤位。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 假如跌破152.60，将导致美元/日元进一步下跌，下一回调目标在150.22。我们预计美元/日元将在未来几个交易时段继续看空倾向，最近支撑在看涨通道支撑线151.35。需要考虑到的是，假如美元/日元维持在152.60上方整固，这将暗示汇价有望重回主要看涨趋势。预计今日美元/日元交投将位于支撑位151.50以及阻力位154.00之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。黄金金价在之前几个交易时段显示横盘走势，维持在2325.90美元/盎司下方。从黄金4小时图来看，50周期EMA继续对金价形成看空压力，这令看空情景仍然有效。在这一情景下，金价下一看空目标位于2260.60美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 存在金价走势形成看空技术形态的迹象，这可能推动金价跌破上述看空目标，并出现更多看空调整。需要指出的是，除非金价成功突破2325.90美元/盎司，且日收盘位于这一水平上方，否则看空趋势仍将占据主导地位。预计今日金价交投将于支撑位2270.00美元/盎司以及阻力位2320.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
会员
tqttier05-03 15:24
小心日本又突然偷袭！全球乐观情绪延续，非农报告绝对重磅
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，市场焦点已经转向周五(5月3日)非农就业报告，与此同时，日元空头警惕又一轮干预。美联储会议比预期温和，苹果宣布1,100亿美元股票回购计划，这些都提振了风险情绪，今日稍晚将公布关键的美国非农就业报告。但说实话，日元仍然是市场谈论的话题，周五和周一是日本的假期，看空日元的人正紧张地小心翼翼，担心在平静时期又会出现一轮干预。交易商怀疑当局本周至少有两天出手干预，且日本央行数据显示，官员可能已花费近600亿美元，将日元从周一的34年低点160.245拉回。周五，日元兑美元汇率约为1美元兑153日元，有望创下自2022年12月以来的最强单周表现。周五，亚洲股市飙升至15个月高点，科技股领涨，期货显示，欧洲时间的乐观情绪将继续。美元本周走软为其他货币提供了些许喘息空间，但路透调查的策略师预计美元将坚定站立，并最终走高，尤其是如果美联储降息延迟的话。尽管美联储本周维持利率不变，但它暗示，下一个政策举措将是降息。不过，美联储主席鲍威尔指出，最近强劲的通胀数据表明，首次降息可能需要等待很长时间。企业新闻方面，焦点将集中在大宗商品领域，此前路透社报道称，嘉能可正在研究收购英美资源集团(Anglo American)，这一事态发展可能引发对这家拥有107年历史的矿业公司的竞购战。英美资源集团上周五拒绝了全球第一大矿业公司必和必拓提出的390亿美元全股票收购方案。财报季正在顺利进行，法国兴业银行和法国农业信贷银行将公布财报。周二发布的伦敦证券交易集团(LSEG)每周数据显示，在泛欧斯托克600指数的136家成分股公司中，有58.8%的公司业绩超过分析师预期，而长期平均水平为54%。
风起05-03 15:11
空头惨遭“狙击”！日本疑似两次干预，美元被拉下水今日格外小心TA
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束后，投资者现在关注的是周五的月度非农就业报告。Drossos表示，如果数据强劲，那么日本当局本周采取的措施“可能不足以支撑日元。” “但如果数据疲弱，日本央行和财务省在干预方面可能会有优势，”她说。“有很多不确定性。”
风起05-03 14:42
分析师：日本似乎打算在周末前消磨美/日做多者的决心
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据，美元兑日元目前正接近三周低点。非农就业报告和ISM数据将是今日两个关键风险事件。美债市场似乎有些犹豫不决，隔夜国债收益率有所下降，市场等待稍后的数据是否会为此走势提供更多理由，反之亦然。
金融界05-03 14:25
中国经济仍未站稳脚跟！美国新闻周刊：中国最新数据可能令政府经济学家担忧
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(产量、新订单、供应商交货时间、库存和就业)计算得出，每个变量的权重为20%。这五个分类指数是基于对行业供应链经理的月度调查得出的。PMI超过50(也就是所谓的临界点)，表明行业与前一个月相比有所扩张。生产指数从3月份的52.2升至52.9，明显低于2月份2.4点的升幅。新公司订单指数为51.1，表明需求自3月以来放缓。自2月份(49)以来，3月份(53)的该指数出现显著增长。新出口订单指数为50.6，仍处于扩张区间，但勉强维持。此前3月份大幅增加5个百分点，达到51.3。制成品库存指数为47.3，低于3月份的48.9。由于货架上未售出的库存减少，对这些商品的需求似乎有所增加。原材料库存指数与3月份持平，为48.1。 4月份，采购经理就业指数为48。这是该指数连续第14个月收缩，表明雇主仍对招聘犹豫不决。供应商的交货时间略有缩短，该分项指数从上月的50.6降至50.4。《新闻周刊》通过书面请求联系了中国外交部置评。 PMI调查结果在中国第一季度经济报告发布后公布。数据显示，中国第一季国内生产总值(GDP)同比增长5.3%，超出预期。然而，这种扩张大多发生在今年前两个月，几个关键行业的增长放缓甚至出现逆转。中国共产党领导人将于7月召开三中全会，许多经济学家希望这次重要会议将出台自疫情封锁结束以来最有力的经济刺激措施。
天马行空05-03 14:23
无论“鹰”还是“鸽”，市场恐不再相信鲍威尔了
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联储高调转向鸽派政策，随后几个月通胀和就业数据意外上升。他们表示，若再有一连串强劲的经济数据出炉，可能重燃加息忧虑，并引发股市和债市进一步动荡。周三的市场波动反映了投资者的紧张情绪，标普500指数（SPX）收跌0.3%，此前在鲍威尔的新闻发布会上，该指数曾涨超1%。基准的10年期美国国债收益率下跌了近10个基点。Newfleet资产管理公司的投资组合经理Steve Hooker表示： “如果美联储像他们声称的那样依赖数据，那么市场将仔细研究每一个数据，看看这是否意味着更高的利率将持续更长时间，还是加息的可能性将重新回到谈判桌前。” 首个关键数据——美国非农就业数据将于周五出炉，就业市场强于预期的更多证据可能会继续削弱市场对美联储今年降息幅度的预期。投资者目前预计，2024年美联储将降息约35个基点，而1月份时他们还预计美联储将降息逾150个基点。尽管美股距离今年稍早触及的纪录高位不远，但随着近几周市场对美联储的降息预期减弱，股市涨势有所动摇，并导致标普500指数上月录得9月以来最差表现。债券投资者几个月来一直在苦苦挣扎，10年期美债收益率今年迄今上涨了70个基点。 Brandywine global全球宏观策略主管Paul Mielczarski表示，“市场预期已经从一个极端转向另一个极端。”他增持了五年期和七年期美债，因为他预计美联储最终的降息幅度将超过市场的预期。 “市场自然有点谨慎……他们正在等待数据来证实美联储的基本观点，即通胀可以降至2%，而不需要衰退，”他说。尽管今年还相对较早，但还有一些投资者担心，留给美联储的时间可能不多了。T Rowe Price首席美国经济学家Blerina Uruci认为，美联储至少需要三个月的经济数据低于预期，才能有足够的信心降息。 Uruci说，“如果我们没有看到私营部门租金价格的疲软反映到CPI数据上，我们还能有多少信心相信反通胀进程会继续？我认为通胀趋势的逆转不会很快发生。” 其他人则担心，利率上升将很快开始给一些美国公司带来压力。Amundi US美国固定收益主管Jonathan Duensing青睐投资级公司债，部分原因是他认为，长期的高利率可能会给评级较低的公司带来一些压力。他还看好美债，若“未来美国经济出现问题”，美债可能受益于避险买盘。 SignatureFD首席投资官Tony Welch则认为，今年早些时候通胀上升的主要原因是大宗商品价格飙升，部分原因是人们对中东冲突不断扩大的担忧。油价周三跌至七周低点，原因是美国原油库存意外增加，以及以色列和加沙停火的前景。 Welch对小盘股持乐观态度，他认为只要经济前景保持良好，小盘股将受益于宽松的利率环境。他说，“我非常有信心美联储是正确的，他们对通胀的预测是正确的。”
金融界05-03 14:05
美国就业顾问公司挑战者：美国公司4月份削减招聘计划
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美国就业顾问公司挑战者周四公布的报告显示，美国公司4月份削减了招聘计划，雇主今年前四个月公布的新招计划为2016年以来同期最低水平。 Challenger， Gray & Christmas公布的月度数据显示，企业上月计划雇用9,802名员工，为2013年以来同期最低。同时，裁员数量亦减少，雇主计划裁员64,794人，较3月份减少28%。此前，近期发布的数据初步显示，在企业努力应对更高利率、挥之不去的通胀压力以及美国大选前经济层面不确定性之际，美国劳动力市场正在降温但依然坚韧。 “劳动力市场依然吃紧，”发布该报告的高管培训公司高级副总裁Andrew Challenger表示，“但是，随着劳动力成本持续上升，企业招聘速度将会放缓，我们预计需要进一步裁员。” “4月份较低的数字可能是暴风雨前的平静，”他表示。汽车行业4月份裁员最多，其中特斯拉裁员占到绝大多数。 4月份公司因人工智能裁员800人，为2023年5月以来的最高单月水平。
金融界05-03 14:05
鲍威尔的“困境”：美国经济过于强劲，降息在心口难开
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强劲，增速高于其他发达经济体，接近充分就业。但这种优势也是美联储可能将利率维持在选民或拜登希望的水平之上的一个重要原因。联邦公开市场委员会（FOMC）周四承认了这一点，并指出，近几个月来，该委员会在实现通胀目标方面几乎没有取得进展，美联储声明中的措辞几乎排除了在6月份进行降息的可能性。鲍威尔表示，高利率将“需要更多时间来发挥作用”，而利率制定者“需要更长的时间”才有足够的信心开始降息，这些话也立即让人对7月份的降息产生了怀疑。这让全球最重要的央行在拜登和特朗普之间的“复赛”进行之前处于尴尬境地，越接近总统大选，降息将对拜登有利，反之则有利于特朗普。鲍威尔在会后新闻发布会上坚定地表示，美联储不会受到政治日程的影响。这就意味着美联储可能会在9月的会议上降息，尽管分析人士认为，此举与11月5日的总统大选投票太接近了。 Dreyfus and Mellon银行首席经济学家Vincent Reinhart在谈到鲍威尔的这一言论时说，“这将发生在总统辩论之间。FOMC应该适当地关心公众对其行动的反应。在选举前后降息，公众可能会对其意图感到困惑。你需要选择一个你确定公众会理解你为什么会这样做的时间点。” 在美国即将迎来大选之际，美国的基准借贷成本达到5.25%至5.5%的23年高点，抵押贷款利率和信用卡利率水平也要高得多，这将对拜登争取选民的努力构成打击，这些选民认为特朗普领导下的美国经济更为强劲。美联储现在被迫在更长时间内保持较高利率，这是一个严峻的提醒，在拜登第一个任期的几乎所有时间里，通胀都处于令人不安的高水平，并严重影响了食品、能源和住房的成本。鲍威尔还对美联储是否有能力实现软着陆表示怀疑，即在不导致经济崩溃或大规模失业的情况下，引导通胀回落至2%。鲍威尔表示，他没有放弃金发姑娘的前景。例如，他指出，更多工人进入美国劳动力市场，帮助缓解了2023年的通胀压力。今年这可能也会“努力降低通胀”。这位美联储主席仍然乐观，他表示，他的“个人预测”是，随着租金成本停止上涨，美联储今年将在2%的目标上取得一些进展。即便如此，他也不知道通胀的降温能否“足以”使美联储在2024年降息。他说：“在这方面，我们将不得不让数据指引我们。” 美联储周四发出的这些信息与今年早些时候更乐观的预测形成了鲜明对比，当时的预测表明，软着陆是美联储的基准情景。然而，对于拜登和跟踪美联储每一步行动的投资者来说，现实可能会更糟。一系列数据显示，通胀高于预期，这引发了一些市场参与者的担忧，即下一步利率可能会上升。鲍威尔缓解了这些担忧，表示“不太可能”加息。毕马威美国首席经济学家Diane Swonk表示，“显然，加息的门槛高于降息，但两者的门槛都很高。” TS Lombard首席经济学家Steven Blitz表示，“美联储对通胀能以多快的速度回到2%没有信心，但它对利率足够高有信心。” 鲍威尔还迅速指出，美联储在利率方面的立场反映了美国经济的实力，这对拜登来说是一个微妙的好消息。鲍威尔承认，美联储将落后于大西洋另一边的同行，比如将于6月降息的欧洲央行，但这只是因为美国经济比其他国家健康得多。他说，“美国和其他正在考虑降息的央行的不同之处在于，它们没有我们现在的那种增长。他们的通胀表现与我们一样，或者可能更好，但他们没有经历我们正在经历的那种增长。”他补充说：“我们实际上拥有强劲的经济增长和劳动力市场，非常低的失业率，高的就业创造速度等等，在做出降息决定之前，我们可以保持耐心，也会小心谨慎。”
金融界05-03 14:05

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