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美国大选前美元向上，欧元英镑向下，特朗普交易赢麻了？

进行2024年第三次降息。美国最新的就业数据保持强劲，9月通胀数据虽然回落但全线超市场预期，促使交易员削减美联储今年剩余两次会议降息的预期，市场已完全排除11月再次降息50个基点的可能性。距离美国11月大选日仅剩半个多月，市场加大了特朗普胜选的押注。因特朗普的全面关税、限制移民、低税收等经济政策会带来潜在高通胀，美联储的政策立场也将会变得更加「鹰派」，且特朗普偏好「强美元政策」，他的再次胜选将提振美元走势。据博彩市场Polymarket数据，市场认为共和党候选人特朗普再次当选美国总统的概率为59.7%，民主党候选人哈里斯胜选的概率为40.3%。十月初，双方胜选概率为「五五开」。德意志银行近日指出，如果特朗普赢得美国总统大选，共和党大获全胜，美元将大幅提振。在这种情况下，该行建议买入美元兑欧元、美元兑墨西哥比索、美元兑韩元等货币对。而如果哈里斯胜选且民主党获得国会控制权，德银分析师建议买入新兴市场货币，并卖出美元兑日元，预计日央行将有空间继续收紧货币政策。原文链接

投资慧眼10-17 16:20

“美联储将连续8次降息25个基点”！高盛：终端利率落在3.25-3.5%区间

18个月的总体趋势显然是通胀大幅下降，就业市场已冷却至我们认为的充分就业水平，”芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)不久前表示。路透社报道，华尔街最大的几家银行报告称，第三季投资银行费用上涨，得益于交易增多和企业债券发行，这些银行并表示，尽管某些领域的反弹速度较慢，但它们的新活动渠道看起来很健康。银行家们越来越乐观地认为，随着借贷成本降低，美联储和其他央行在未来几个月的降息将促进交易的进行。高管们表示，股市的繁荣和对美国经济软着陆的预期增强也增强了交易员们对今年将以高收官的信心。持有六大银行股票的轩尼诗基金(Hennessy Funds)投资组合经理戴夫·埃里森(Dave Ellison)表示：“借助投资银行收入，大银行的业绩一直超出预期，与中小型银行相比，投资银行收入具有很大的多元化优势。” 高盛表示，受杠杆融资和投资级活动以及股票承销的推动，投资银行费用同比增长20%至18.7亿美元。高盛表示，其投资银行费用渠道与2024年第二季末和2023年底相比均有所增加。高盛首席财务官丹尼斯科尔曼(Denis Coleman)在与分析师的电话会议上表示：“我们看到客户对于承诺收购融资的需求不断增加，我们预计，随着并购活动的增加，这种需求还将继续增加。” 高盛首席执行官戴维·所罗门(David Soloman)表示，私募股权投资者也变得更加活跃，尽管他们的资本部署速度低于银行的预期。所罗门称：“但我们确实看到了更多的活动，而且这种活动将在未来6到24个月内继续加速。”他还提到，大型公司的并购活动一直很少，这在很大程度上归因于监管阻力。

秉哥说市10-17 15:20

宽松步伐加快，欧洲央行今晚料将降息，为13年来首次连续降息

的是，经济复苏放缓可能会在某个时候冲击就业市场，进一步抑制经济活动。此外，美国大选、地缘政治等风险因素将对欧元区经济造成影响。德国央行行长Joachim Nagel警告称，如果特朗普再次当选美国总统，欧洲经济可能会面临大幅增长放缓和通胀上升。不过，也有一些分析师表示，特朗普大幅提高关税、扩张性财政政策和严厉移民限制的计划也可能最终导致通缩。

格隆汇10-17 15:08

ACY证券：好消息是澳洲就业良好，坏消息是今年降息无望！美股银行板块再爆发，英镑昨日表现最差！

好消息是澳洲就业良好，坏消息是今年降息无望！美股银行板块再爆发，英镑昨日表现最差！澳洲失业率维持在4.1%，澳元随之大涨。英国通胀远不及预期，市场调高了降息预期，反倒让金价重返历史最高。摩根士丹利财报大超预期，美国银行股集体飙升，但科技板块却连日低迷。昨天发生了什么？欧盘盘前，英国发布了远低于预期的通胀率，令英国央行年内降息预期提高，带动英镑暴跌。欧元也受到拖累，美元小幅冲高。不过黄金价格也因为欧美国债利率的下跌而向上突破了2670大关。随后行情进入一段整理期，直到美市开盘。美盘期间，股市的分歧极大。芯片龙头阿斯麦开盘再跌，财报电话会中表示，芯片需求复苏缓慢，受到英特尔影响颇深。阿斯麦带领一种科技服务股一同下跌，“索罗斯战友”Druckenmiller称清仓英伟达是巨大错误，令英伟达股价反弹，盘中救市，最终堪堪令纳斯达克指数收平。与此同时，摩根士丹利，继摩根大通之后，也发布了超预期财报。营收、利润以及净利息收入均大超预期，令股价开盘暴涨7%，创20年来新高，再度带领一众金融股大涨，道琼斯指数也再次暴涨回到43000大关。美股的影响还不止于此，在美市开盘后，美元与利率背离大幅攀升，可能是受到美股需求的短暂利好。黄金涨势受阻回踩2670大关，无缘历史新高，油价也同步下跌。不过可能是受到美国经济预期好转的影响，加元一反常态表现极佳，其他货币倒是表现趋同。今日重要事件（澳洲东部时间）： 20:00 欧元区9月CPI年率终值：前值 1.8% 初值1.8% 23:15 欧洲央行公布利率决议（存款利率）：前值 3.5% 预期3.2%（降息25基点） 23:30 美国当周初请失业金人数*：前值25.8万预期26万 23:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情欧洲央行降息预期分布 - Bloomberg 从掉期市场来看，95%的交易员押注欧央会降息25基点，同时中位数押注欧央到明年年底还会共计降息1.50%（包括这次），这和美国到明年的降息幅度预期相同，这将导致欧美利差始终无法收窄，令欧美汇率难以反弹。再加上近期发布的法国通胀终值低于初值、英国通胀低于预期，这些都加深了市场对欧英央行的降息预期，对欧元与英镑施压。更何况，特朗普胜率大比例占优，对美元强势利好。整体来看，欧美和镑美还是以跟随趋势看空为主。但是欧美看空的空间正在逐渐缩小，考虑到英国通胀下降速度再度加快，英镑很可能终结（相对）强势，转为弱势。但需要注意的是，美国东南部的两场飓风很可能造成短期失业人数的上升，今晚初请失业金人数值得关注。如果大超预期，美元很可能可快速吐出此前的涨幅。美股与原油将承受压力，黄金价格也将受到利好。此外，今日早盘澳大利亚公布了就业数据，失业率为4.1%，低于预期的4.2%，触发澳元大涨，很可能是市场再度延后了降息预期。考虑到澳元受到美元和中国股市的同时利空，这波涨势可能不会持续很久，因此可以考虑高空澳元。澳元兑美元 AUDUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）配合左侧信号，0.67附近逢高做空阻力参考：0.67；0.672（止损）支撑参考：0.668；0.666 技术面：强空头趋势，理应采用顺势做空的策略。配合半小时级别的随机指标的死叉信号，入场空单。基本面：澳洲就业良好，但也造成通胀顽固，这倒是符合澳联储的策略。但就像澳联储一开始就说的，澳洲的利率相比其他西方国家会更长的时间维持高位。这就造成澳元反弹。不过，目前澳元面临美元上涨和中国股市下跌的同时利空，这波反弹可能难以持久，因此以高空为主。需要警惕中国股市开盘和晚上的美国失业金人数。英镑兑美元 GBPUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）亚/欧盘 1.3逢高做空；美盘警惕失业金数据，1.302附近高位做空阻力参考： 1.3；1.302 支撑参考：1.298；1.296 技术面：以美元为核心的空头趋势，尤其是在英国发布1.6%通胀率之后，镑美击穿了关键震荡下沿，转为强势看空。交易策略以逢高做空为主，很可能跌破前低点。消息面：英国通胀重启下降的同时，英国央行连续释放鸽派信号，宣布会继续降息。英镑大概率成为弱势货币。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）亚盘/欧盘突破2673或2665跟空阻力参考： 2685；2680 支撑参考：2673（突破）；2668；2665（突破）；2658 技术面：黄金容易出现假突破行情，没有消息面很可能直接击穿2685关口。因此交易策略可以考虑在击穿关键支撑后顺势跟空。一旦突破2665，反转头部便出现了。基本面：从时间点上来看，朝鲜与韩国的争端对金价利多有限，更多的是情绪面跟涨比较脆弱。动能较大的还是受到利率驱动，而当前美债利率虽然有所降温，但还是保持多头动力。唯一的问题就是风暴过后美国失业率的飙升。因此如果今晚失业金人数带动金价突破2685，则改为顺势跟涨。 2024-10-17

ACY证券10-17 14:42

中国新举措难振市场信心！欧洲央行13年来连续降息逼近，别忘了台积电

的铁矿石价格和房地产股票下跌，而此前因就业数据强于预期而上涨的澳元也回吐了早期的涨幅。欧洲央行预计将进行13年来的首次连续降息。市场已经将这一预期计入价格，因此交易员将关注政策前景。如果欧洲央行的言辞足够鸽派，可能会进一步推动欧元走低。目前欧元在10月已经下跌2.4%，而利率市场预期明年欧洲的降息次数将超过美国，尽管美国利率高于4.75%，而欧洲的利率为3.5%。芯片制造巨头台积电（TSMC）的财报也可能影响市场，尤其是在芯片设备供应商阿斯麦（ASML）发布令人失望的前景后，本周早些时候半导体股出现了大幅下跌。预计台积电第三季度利润将飙升42%，达到超过3000亿新台币（约93亿美元），主要是受人工智能应用需求激增的推动。台积电将在财报中以美元给出第四季度收入指引。伦敦上市的害虫防治公司Rentokil的业绩也将揭示全球经济状况的指示。该公司的英国股票已经大幅下滑，跌至四年多来的低点。美国零售销售数据以及Netflix的财报也将为消费者情绪提供洞察。可能影响周四市场的关键事件包括：欧洲央行的政策决议及新闻发布会美国零售销售数据

风起10-17 14:17

美国经济突传重磅！“美联储传声筒”：降息未能提振房市抵押贷款利率升至8月来最高

款利率最近一直在上升，因为经济数据显示就业增长强劲、通胀粘滞，促使交易员削减了对大幅降息的押注。不断上升的抵押贷款利率正在打消对房地产市场迅速复苏的希望。高利率和高要价一直困扰着房地产市场。 MarketWatch写道：“随着30年抵押贷款利率飙升，抵押贷款申请量大幅下降。” MBA的购房指数下跌7.2%，创2月中旬以来最大跌幅，而再融资指数下跌逾26%，创下2020年3月以来的最大单周跌幅。这项自1990年以来每周进行一次的MBA调查使用了来自抵押贷款银行家、商业银行和储蓄机构的反馈。该数据涵盖了美国所有零售住宅抵押贷款申请的75%以上。 William Raveis Mortgage区域副总裁 Melissa Cohn表示，美联储11月维持当前政策利率并非不可能。她说，对于潜在购房者来说，等待可能不是最好的办法。科恩在声明中表示：“你不能只是坐等利率下降，有些买家表示，他们正在等待利率下降后才想买房。好吧，这是一个警钟，它告诉我们，不，你最好先找到自己想买的房子，然后再担心利率问题。你不能等待可能永远不会出现的利率。” 即使抵押贷款利率低于一年前，房价上涨仍对负担能力产生负面影响。房利美周二报告称，截至2024年第三季，美国单户住宅价格上涨5.9%。这低于第二季6.4%的年化增长率，但这家政府支持的企业表示，潜在买家可能更看重价格，而不是利率或可用库存。 “事实上，消费者已经表达了同样的看法，9月份，高房价取代高抵押贷款利率成为受访者对购房条件极度悲观的首要原因，”房利美首席经济学家马克·帕利姆(Mark Palim)在一份声明中表示。“总体而言，最新房价指数的强劲表现证实了供应紧张的持续挑战。然而，该指数的持续减速表明，我们正在慢慢走向供需平衡。”

颜辞10-17 12:00

低空经济政策落地有望提速，高端装备ETF(159638)半日收涨2.01%

速8.84%。开源证券发布研报称，促就业政策新方向，低空经济政策落地有望提速。据有关部门测算，现我国此岗位的就业人才缺口高达100万人，未来有望成为提升就业岗位的新产业方向，低空经济有望迎来从宏观（国家层面产业规划）到中观（各地地方补贴）再到微观（基建招标、应用场景打造）的纵向加速落地，建议关注低空经济后续板块行情。场外投资者可通过中证高端装备细分50ETF联接基金（018028）布局行业轮动机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-17 11:58

今日美国初请失业金人数最新数据

因，制定相应措施，以促进经济复苏和保障就业稳定。同时，企业也应适应市场变化，提升员工技能，以应对未来可能的挑战。

外汇代理联盟10-17 10:19

债市押注急剧反转！美联储必须谨慎对待通胀了？

而现在这种押注正在受挫，尤其是受到强劲就业数据的进一步推动。从某种意义上说，这是一个好消息。这意味着，在近期股市乐观和债市悲观的背离中，股市胜出。那些预测经济衰退的人不得不继续等待他们的日子到来。不太好的消息是，这表明投资者认为美联储放任了通胀。管理着约1.3万亿美元资产的私人投资公司Wellington Management宏观全球主管John Butler说，“当经济出现放缓的第一个迹象时，美联储急于降息。” 鲍威尔是那些强调通胀趋势令人鼓舞，但并非“任务完成”的政策制定者之一。相反，风险平衡已经倾斜到足以让美联储认为，为了保护劳动力市场，大幅降息是谨慎的，劳动力市场是美联储使命的另一半。但市场则更加怀疑。他们认为，经济强劲增长，美联储却降息，现在有过度刺激需求和重燃通胀的风险。现在得出这个结论可能还为时过早。但对Butler来说，所有这些都表明，货币和财政政策制定者都停留在旧的思维方式中。 “当我们脚下的土地在发生变化时，市场一直在震荡，”他说。劳工在工资和工作条件方面拥有更多的话语权，这是过去二十年左右的突破。 Butler说，这剥夺了财政和货币政策制定者的“免费午餐”。过去，政府可以“无视后果地增加债务”，相信全球投资者会继续吸收他们发行的债券。与此同时，美联储可以保持低借贷成本，认为通胀激增的风险微乎其微。在某个时候，投资者可能会对所有额外债务和持续的通胀威胁感到厌烦，并要求更高的回报率。每当债券价格因任何原因下跌时，这种持续的风险都会变得更加迫切。这方面的第一个重大考验将来自英国的预算，英国财政大臣里夫斯需要说服债券投资者相信她可以在可信的新的“护栏”内借入更多资金。英国国内财政担忧的规模，在一定程度上被美国国债下跌的引力所夸大，但这种担忧是真实的，尤其是前首相特拉斯提出的“迷你预算”才过了两年，该预算点燃了英国债务的导火索。 “英国国债看起来很便宜，”M&G投资公司的债券基金经理Ben Lord说。“我想买，但风险是，现在英国非常接近类似‘迷你预算’的困境。” 同样，债券价格的新一轮下跌，也恰逢美国大选即将到来，时机非常尴尬。如果在经济已经过热的情况下，共和党大获全胜，那么美联储行动过早的论点将更加响亮。现在，整个债券市场的动荡是否会变成更严重的问题，主要掌握在政客们的手中。任何受到惊吓的投资者可能会发现，这些政客正在推开一扇已经微微敞开的大门。

金融界10-17 08:08

顶级经济学家：加拿大央行将在年底前降息100个基点

，过去一年里，劳动力增长速度超过了月度就业增长速度。上个月，15至24岁男性的失业率达到15.3%，是整体失业率的两倍多。尽管面临短期挑战，马里昂表示，加拿大的未来发展前景良好。他指出，加拿大廉价而丰富的电力能够满足人工智能行业的需求，其电网已经是世界上最清洁的电网之一。他还提到，加拿大在财政方面也具有优势，因为其养老金资金比许多国家更为充足，这意味着政府可能不会向企业征收特别税来弥补任何意外的缺口。

Linlin10-17 03:20

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