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小心市场突然剧烈震荡！摩根大通、马斯克释出美元通胀“最糟糕结果”……

者关注的重点是美联储降息的规模，鉴于对就业市场疲软的担忧，美联储降息25个基点将被视为开始‘温和、缓慢地放松货币政策。然而，交易员越来越关注降息幅度，会议上降息50个基点的可能性为59%。” 尽管市场普遍预期美联储将在本周晚些时候为期两天的政策会议上降息，这可能预示着新一轮借贷成本降低和流动性增加的周期，但弱于预期的美国就业数据引发了人们对美联储等待降息时间过长、可能导致经济陷入衰退的担忧。莫尔德补充道：“有人认为美联储的行动太慢，但它在追赶和过度降息之间徘徊。” 他解释：“降息半个百分点将表明美联储确实想让消费者和企业的生活更轻松，希望他们花更多的钱。然而，一些投资者可能会认为此举表明美联储确实担心经济状况。因此，很难有把握地预测，如果美联储真的降息50个基点，市场会如何反应。” 交易员预计本周的美联储会议将启动一系列降息举措，投资者押注降息将持续到年底。风险投资公司Tagus Capital分析师在电子邮件评论中写道：“美联储首次降息可能仍不是幅度最大的，但央行可能会释放出迅速转向中性政策环境的信号，因此可能包括在年底前降息50个基点。” 分析师补充称，此前美联储降息一直是比特币价格和更广泛的加密货币市场的利多指标。 “总体而言，这可能会导致美元流动性的恢复，从历史上看，数字资产周期紧随这种流动性周期。”

颜辞09-17 15:51

中国资本外流开始反弹上升！美国、欧洲市场已不再是交易目标……

立‘粘性’外商直接投资业务，为当地创造就业机会，缴纳当地税收，并在当地市场以诱人的价格提供有吸引力的产品。” “因此，那些急于对抗中国在新兴经济体经济影响力的政府面临着更严峻的挑战，”荣鼎咨询公司称。“他们现在不仅要与北京政府支持的融资竞争，还要与一批承诺为当地带来更广泛经济利益的成熟的中国跨国公司竞争。”

圈内人09-17 11:54

一张走势图证明：黄金回调风险加剧期货仓位已过度扩张！

据的发布，包括消费者和批发通胀以及月度就业报告。美国劳工统计局称，美国经济8月份仅创造了14.2万个就业岗位，低于预期的16.1万个。此外，前两个月的修正数据确实很负面，削减了8.6万个之前声称的就业岗位。Adam对此表示：“我一直认为应该在当前的标题中添加修正，这将使它仅增加5.6万个。” “内部情况也不容乐观，8月，糟糕的兼职工作岗位猛增52.7万个，而优质全职工作岗位却减少了43.8万个。此外，132.5万名美国本土人离开了就业岗位，而63.5万名外国出生的人则获得了工作。美国劳工统计局最初报告7月份非农就业人数为增加11.4万，而预期为增加18.5万，此前非农就业人数罕见低于预期，这也是连续第二次低于预期。所有这些无疑都有利于美联储降息，”他续指。他认为，投机者长期以来一直在美联储鸽派就业报告发布后大举买入黄金期货，暗示劳动力市场疲软。他们的杠杆买入推动黄金在就业报告发布日大幅上涨，涨幅从1%到2%以上。然而，黄金在非农数据公布后的最初涨幅被限制在+0.5%。随后，黄金在盘中交易中反转下跌1.5%，随后反弹至-0.7%收盘，这种异常疲软引发了一些担忧。他进一步提到：“我从很多时事通讯订阅者那里听说，在月度就业数据如此糟糕之后，黄金为何遭到抛售。当天，美联储的一些言论被解读为比交易员预期的更为鹰派，这起了一定作用。但黄金未能再创收盘纪录的主要原因是投机者的黄金期货仓位过度扩张。他们没有太多可用的资本火力来进行大规模购买。” “尽管这些人对黄金价格有着巨大的影响力，但他们的队伍却很小。只有极小一部分交易员足够大胆或愚蠢，对波动性大的黄金使用10倍、20倍甚至有时30倍以上的杠杆。而且他们控制的资本总额与更广泛的市场相比也非常少。黄金期货投机者在耗尽资本火力之前只能进行有限的购买。” “我发现，推断其中有多少可能可用或已消耗的最好方法是查看投机者的总多头和空头与其近年来的交易区间的比较。这张图表将黄金与投机者的总多头和空头叠加，显示投机者多头和空头是相对较高还是较低。考虑到目前黄金的整体定位，黄金的回调风险确实在增加。这意味着低价买入的机会即将到来。” (来源:ZealLLC) 黄金目前的上涨趋势已证明是一次非凡的突破性涨势，截至8月底，10.8个月内涨幅最高达到38.7%，黄金3.3年来首次创下名义新高是在12月初，此后黄金价格已上涨28%。一年前，2050美元似乎非常高，但现在2500美元开始感觉正常。一些独特的驱动因素促成了黄金的强劲上涨。其核心表现是2月中旬至4月中旬黄金价格暴涨20.0%。黄金期货购买无疑在其中发挥了作用，总投机多头合约飙升67.3k份。然而，这一切都发生在黄金大幅突破飙升的前半段，随后黄金期货购买就消失了。 Adam解释：“亚洲投资者和世界各国央行接过了黄金购买的接力棒。由于黄金期货投机者的资本有限，仅由他们推动的上涨通常最多能获得20%至25%的收益。由于央行非典型的超大规模购买，这一挑战40%以上的巨额收益已变得更大。但考虑到整个黄金上涨周期，投机者的黄金期货购买量仍然很大。在此次上涨周期的大部分时间里，他们继续主导着黄金。” “投机者一直是黄金期货的巨大买家，他们买入了如此之多，以至于他们可能用于推动黄金上涨的资本火力几乎已经耗尽。黄金期货的疯狂空头回补催生了黄金价格的大幅上涨。早在去年10月初，投机空头就飙升至174.4k份合约的高位，与2022年9月底创下的3.8年高点185.3k相差无几。近年来，投机空头在95k份合约附近获得了强劲的长期支撑。到2024年1月底，它们已经回补到这个水平，但停滞不前，然后在6月底奇怪地大幅下跌。” “这是4.1年来的一个长期低点，意味着投机者已经完全耗尽了空头回补。事实上，这些合约自那以后已经反弹至支撑位附近。虽然投机者空头可能会走低，但先例表明他们不太可能走低，而且即使走低，这种极端情况也不会持续太久。从现在起，投机者大举卖空的空间远远大于继续买入的空间，这对黄金来说是短期利空，也有点令人担忧。” “投机多头对黄金的命运更为重要。自黄金上涨以来，投机多头的平均数量比空头多3.3倍。因此，多头对黄金短期价格走势的影响更大。早在去年10月初黄金触底时，投机多头的总量非常低，仅为264.8k份合约。但自那以后，它们在8月底飙升至408.5k份，挑战了阻力位。” “近年来，这数字一直维持在41.5万份合约左右。尽管由于过度贪婪和兴奋，总投机多头可能会短暂飙升，但这种飙升会在几周内急剧逆转。一旦总投机多头触及并超过其长期阻力位，逆转的可能性就很大。投机者基本没有资金继续购买黄金期货，因此有更大的空间出售过度看涨的押注。” “引发大规模均值回归多头抛售和严重做空通常需要一些显著的催化剂，比如美联储鹰派通胀数据或就业数据上行意外。最近的一个例子是6月初的就业星期五，当时美国劳工统计局报告称，美国5月份新增就业岗位27.2万个，而预期为19万个。当天收盘时，黄金暴跌3.6%，创下3.6年来最大单日跌幅。” Adam展望说，随着美联储期待已久、备受期待的下一轮降息周期最近越来越多地定于本周FOMC会议开始，投机者并没有感到被迫抛售黄金期货。因此，鉴于黄金期货的定位如此不平衡，黄金的弹性仍然比它应该的要强。但下行风险比比皆是，而投机空头仍处于超低水平，投机多头处于高位，大规模抛售随时可能爆发。尽管美联储保证下周将首次降息，但此次FOMC会议仍可能引发黄金期货的大规模抛售。美联储在FOMC每次做出决定时，都会发布其高层官员对未来几年联邦基金利率的预测。6月中旬发布的最新点阵图显示，2024年仅降息一次25个基点，2025年再降息四次，预计降息125个基点。到明年年底，新的点阵图几乎肯定会包括五次以上的降息，但对交易员来说可能还不够。截至8月，美联储期货隐含的降息在2024年总计降息100个基点，2025年将再降息108个基点，即总共降息超过八次。他继续提到：“如果美联储高层官员只看到六七次降息，黄金期货交易员可能不喜欢这样。尤其是如果货币交易员认为美联储的鹰派立场足以真正推高美元。周期性的中期上涨回调是健康的，对于重新平衡情绪至关重要，在贪婪情绪飙升至极端之前将其消除。它们通常会迫使黄金至少回到其50日移动均线，即周中2445美元。” “但在6月下旬和7月下旬，黄金价格都跌破了50日移动均线。黄金很容易一路跌至今年夏天高位盘整交易区间的下支撑位，即2300美元。这将导致自8月底以来总回调幅度达到8.9%，接近10%以上的修正水平。我并没有预测到这一点，但这一点也不奇怪。鉴于投机者对黄金期货的过度看涨，黄金和黄金股票投机者和投资者需要为更大的抛售做好准备。这包括在交易中设置止损，并在黄金开始触底时为新交易准备购物清单。” “然而，尽管投机者买入的黄金期货大部分已经耗尽，但他们不一定非要很快抛售。如果黄金继续因亚洲投资者和央行的购买而走高，投机者可能不会受到惊吓而抛售。如果美联储高层官员发出比交易员预期更多、更大或更快降息的信号，黄金期货投资者可能引发抛售的担忧将会减弱。另一个因素是黄金最大的不确定因素。” “通常在推动黄金大幅上涨方面发挥重要作用的美国股票投资者在这次上涨中完全没有发挥作用。我不久前写了一篇完整的文章来分析这一点，以及为什么黄金需求的回升将对黄金产生超级利好。黄金迟早会上涨到足够长的时间，最终吸引美国股票投资者回归黄金ETF股票，从而加速黄金的上涨。” “主要的黄金ETF充当着大量股市资本涌入黄金的渠道，这很容易压倒规模较小的黄金期货投机者所做的一切。因此，在不可避免的均值回归黄金期货抛售开始之前，黄金的这一上涨趋势仍可能大幅上涨。然而，当总投机多头过高而总投机空头超低时，黄金抛售风险仍然很高。” Adam指出，健康的回调不但没有让人感到恐惧，反而创造了最佳的中段上涨买入机会。尤其是黄金股，其杠杆率约为黄金材料价格波动的2倍至3倍。得益于当前黄金价格高企，黄金开采利润飙升至惊人的创纪录高位。黄金股价格仍需翻两到四倍才能反映出2500美元的黄金价格，更不用说随着这一强劲的长期牛市不断增长，黄金股价格将走向何方。他最后警告：“任何一天，某种催化剂都可能引发黄金期货的大规模抛售，并可能迅速滚雪球般扩大，导致金价大幅回调。尤其是如果美元因美联储鹰派消息而大幅上涨。但这并不意味着黄金即将遭遇抛售。如果黄金继续上涨，亚洲投资者、央行甚至美国股票投资者很快会买入，投机者不应该急于抛售黄金期货。”

圈内人09-17 11:03

美联储决议前警惕市场突然大变脸！为何“恐怖数据”可能刺激美元大涨？

有所下滑。如果这种趋势持续下去，将支持就业市场近期放缓将转化为更谨慎消费行为的说法。不过，Montgomery Koning表示，当涉及到降息预期时，市场往往容易反应过度。她说道：“在软着陆时期的大多数时候，如果你看看历史数据，市场往往高估美联储的降息幅度。而当市场预期出现转折时，正是美元上涨的时候。” 北京时间周二20:30，美国人口普查局将公布8月份零售销售数据。经济学家预计，美国8月零售销售月率料下降0.2%，此前7月为上涨1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。消费者支出是美国经济的主要支柱，也是美联储数十年来最激进的加息周期尚未带来经济衰退的原因之一。

tqttier09-17 10:42

美联储将大幅降息50基点？市场疯狂“上头”

的两个目标——价格稳定和最大限度可持续就业，已经更加接近平衡，这表明货币政策应该是中性的，既不抑制也不促进经济活动。然而，短期利率仍远高于中性水平，这种差距需要尽快纠正。他认为，从经济数据来看，甚至可以说，就业的下行风险大于通胀的上行风险。当劳动力市场恶化到一定程度时，这一过程往往会自我强化。考虑到失业率上升主要是由劳动力快速增长推动的，这次的门槛可能会更高。但这并不否定存在临界点，劳动力市场要么已经越过临界点，要么正在接近临界点。与此同时，市场对降息50基点的押注也进一步加大。市场预计，此次会议降息50基点的概率为67%，降息25基点的概率为33%；年内降息100基点的概率为44.3%，降息75基点的概率为29.8%。部分华尔街大行也预计会降息50基点。摩根大通经济学家上周重申，他们预计美联储本周将降息50基点。 NatAlliance国际固收主管Andy Brenner表示：“这将是一场非常艰难的抉择，但我认为美联储应该降息50基点。当然，我认为美联储应该在6月和7月降息。” 他指出，预计周二公布的零售销售数据将疲软，这可能有助于巩固更大幅度降息的理由。不大幅降息的原因不过，也有机构认为，美联储不会降息25基点。贝莱德周一表示，由于经济韧性十足且通胀率仍居高不下，美联储可能不会像市场预期的那样大幅降息。贝莱德指出：“随着美联储准备开始降息，市场对降息幅度的预期与过去经济衰退时期一样强烈，我们认为这种预期有些过头了。” 贝莱德认为，劳动力老龄化、持续的预算赤字以及地缘政治分裂等影响，应会导致中期内通胀和政策利率维持在较高水平。贝莱德表示，短期内，对美国国债的前景持低配或看跌态度，目前的收益率反映了大幅降息的预期；维持对美股的增持，因对人工智能的影响持乐观态度。如果美联储此次未能降息50基点，Dudley认为，可能的原因包括：首先，短期利率的预期目标比降息速度更重要。预期推动着长期利率，包括抵押贷款利率。考虑到到2025年底大约降息250个基点，本周降息幅度应该不会有太大影响。其次，美联储希望确保已经战胜了通胀。它以前也曾被愚弄过：今年年初，通胀反弹，迫使央行在更长时间内维持高利率。鲍威尔不想重蹈伯恩斯的覆辙，后者在1970年代没有坚持压低通胀。第三，尽管美国经济有所放缓，劳动力市场有所减弱，但几乎没有迹象表明它正处于或接近衰退。最后，较小的举措可能会阻止特朗普抱怨美联储正在提振经济以改善哈里斯的选举前景，美联储官员大概更愿意尽可能远离今年的选举政治。

格隆汇09-17 10:27

美联储“黑天鹅”事件不会发生！10万亿资管巨头：50至75个基点降息定价过热……

在过去六个月平均每个月创造16.4万个就业岗位，这仍然是一个相当强劲的速度。”

秉哥说市09-17 09:42

美联储必须降息75个基点！参议员联署信：鲍威尔拖延威胁经济货币政策过于谨慎

来首次降息之际的政治背景。近几个月来，就业市场表现不如预期，因此政策制定者希望降息能带来刺激。美联储发言人周一确实就这封信发表了讲话，称“我们已经收到了这封信，并计划做出回应”。美联储即将做出的降息决定，将对美国乃至全球资产市场产生强烈影响。美国当前动荡的经济迫切需要降息，以及进一步降低通胀。另外，美国大选结果也可能影响美联储未来是否继续降息。美国前总统、共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)和副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)对如何修复经济给出了截然不同的看法。对于美联储来说，降息75个基点听起来不错。然而，降息幅度也可能过大过快，导致市场进一步陷入危机。因此，最终决定对该国的短期未来至关重要。大幅降息可能预示着美国各大银行的担忧，从而导致美国股票市场进一步下跌。

颜辞09-17 08:56

FPG 9月17日黄金/澳元行情提醒

外，对于澳元来说还需要关注到早上澳洲的就业市场数据公布。这两个数据短期决定了澳元和美元之间的息差大小，若市场预期的息差加大，可能会进一步推高澳元上行。在当前澳联储鹰派发言称近期内不会考虑到降息，不过市场对于1天之后美联储利率决议已经是有100%的降息预期，目前只是取决与降息的幅度大小，澳联储可能成为全球最晚一个开启降息周期的央行。技术面上，澳元目前短线上已经涨破了之前的下降趋势线，并且突破了前高0.673附近，短线可能会走0.675-0.668的区间，若突破站稳0.675，澳元可能会挑战年内新高。上方一线阻力0.675，二线阻力0.676，三线阻力0.680. 下方一线支撑0.673，二线支撑0.671，三线支撑0.670. # 此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill09-17 08:50

FX168日报:美国会惊现降息75基点呼声！金价逼近2590美元创历史新高日元触近两年新高

行2020年以来的首次降息以提振走弱的就业市场之际，该联储面临的政治背景较为棘手。虽然美联储官员一再表示政策决定不会受到党派因素的影响，但他们仍然面临着来自多个政治角度的严厉审视。主要货币对方面，美元/日元周一收盘下跌0.18%，报140.54。在亚洲交易时段最低一度跌至139.58，为2023年7月以来新低。投资者在关注日本央行周五的利率决定，预期其将在今年两次加息后，将把短期政策利率目标维持在0.25%。日本央行委员们表示，他们有意见到更高的利率，而日本与其它主要货币之间的利差缩小，推动日元走高，并导致数十亿美元的日元套利交易平仓。欧元/美元周一上涨0.51%，报1.1132。英镑/美元上涨0.65%，报1.3211。股市周一(9月16日)交易平静，道指创下新高。华尔街交易员为本周美联储的政策做准备，持续推动股市上涨。标普500指数上涨 0.13%，收于5633.09点；道琼斯指数上涨228.30点，涨幅0.55%，收于 41622.08点，创下收盘新高。与此同时，科技股占比较高的纳斯达克综合指数下跌0.52%，至17592.13点。在美联储做出决定之前，摩根士丹利、高盛集团和摩根大通等公司的策略师都表示，降息幅度对股市的影响不如对美国经济健康状况的影响大。 “除非发生不可抗力事件，否则本周利率将有所下调，”Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示。“一次降息(无论是25个基点还是50个基点)对经济的影响可能微不足道。未来一年左右的降息路径和幅度才是最重要的。” 欧洲股市周一收盘走低，投资者准备迎接美联储和英国央行本周的利率决定。斯托克600指数暂时收跌0.16%，收报515.11点。但各板块和主要交易所表现不一。科技股下跌1.26%，延续美国市场开盘后的跌势，苹果的表现令其承压。富时100指数收报8278.44点，收涨0.06%；德国DAX指数收报18633.11，收跌0.35%；法国 CAC 40 指数收报7449.44，收跌0.21%；意大利富时MIB指数收报33569.98，无涨跌；IBEX 35指数收报11581，收涨0.35%。商品市场受美元走软以及美联储本周将大幅降息的前景支撑，周一黄金价格扩大涨幅至接近历史新高。现货黄金周一收盘上涨0.14%，报2582.34美元/盎司；金价盘中最高触及2589.68美元/盎司，刷新纪录高位。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，目前市场已经在价格上反映美联储降息50个基点的情形，这就是黄金价格如此之高的原因，假如最终美联储只降息25个基点，黄金价格就会下跌。本周焦点是周三公布的美联储利率决定。周一，交易员进一步加大对美联储将在本周降息50个基点的押注。因为黄金不生息，低利率环境能降低投资黄金的机会成本，对其更有利。北京时间周二20:30，美国人口普查局将公布8月份零售销售数据。经济学家预计，美国8月零售销售月率料下降0.2%，此前7月为上涨1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。白银方面，现货白银周一收盘微涨0.04%，报30.715美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一收高逾2%。飓风弗朗辛(Hurricane Francine)对美国墨西哥湾原油生产的持续影响抵消了需求担忧，推动油价走高。 WTI原油价格近两周来首次回升至70美元/桶以上，交易员正在等待美联储周三做出降息决定，重点在于降息的幅度。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.44美元，涨幅为2.1%，收于70.09美元/桶，为9月3日以来的最高收盘价。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.14美元，涨幅1.6%，收于72.75美元/桶，也是近两周来的最高水平。飓风弗朗辛袭击过后，墨西哥湾近五分之一的原油产量和28%的天然气产量仍处于停产状态。分析师称，风暴对墨西哥湾地区的能源生产影响仍未消除，对生产方面的影响大于对炼油的影响，油价短期仍然看涨。蓝线期货分析师周一在给客户的报告中写道：“本周建议谨慎并有选择性地建仓，因为原油市场的波动性可能会放大。”

会员

tqttier09-17 08:49

华尔街大多头：无论降息幅度如何，股市都会走高

迹象的情况下。尽管经济增长依然强劲，但就业市场却稳步放缓，劳工统计局的数据显示，7 月份新员工数量较去年同期下降了 3.7% 。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市场预计美联储周三降息半个百分点的可能性为 61% 。不过，Lee 表示，无论降息幅度如何，只要央行官员向市场保证将进一步降息，股市就会走高。 “我认为 25 或 50 既有鹰派含义，也有鸽派含义，”Lee 表示，他指的是如果美联储发布大幅加息可能会引发的经济衰退担忧。“我认为最终取决于鲍威尔主席是否会给人留下这样的印象：这是一个周期的开始，他们有信心我们正在回归中性。他们给出的任何数字实际上都相当鸽派，”他补充道。不过，经济衰退的前景仍不明朗。纽约联储经济学家预计，到明年 8 月，美国经济陷入衰退的可能性为 62%，略高于上个月预测的概率。 “如果这似乎拖累了 FOMC 成员，并且又担心硬着陆，我认为市场会将他们认为的任何事情视为负面。但我认为最终结果会是积极的，”Lee 补充道。 Lee 去年对股市的预测非常准确，他也预测 2025 年股市将表现强劲。Lee 表示，总统大选后波动性趋于平稳，应该会为股市再创辉煌的一年提供跑道，尤其是美联储降息，而且两位总统候选人的经济政策看起来都很有建设性。 “我认为，在未来 12 个月内，投资者应该会非常有信心，”Lee 说道。“我认为，我们现在可能会遇到动荡，但之后情况会相当好。”

Linlin09-17 01:59

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