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【一周科技动态】万亿俱乐部新成员，下周看你的了！

升波动性。至1月25日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是NVDA+24.4%（连续3周登顶），其次是META+11.1%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +8.7%， $微软(MSFT)$ +7.7%， $亚马逊(AMZN)$ +3.8%， $苹果(AAPL)$ +0.9%， $特斯拉(TSLA)$ -26.5%（连续3周垫底）。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点万亿俱乐部新成员META，下周看它了？新高的股可以“贪婪”吗？英伟达可以， $Meta Platforms(META)$ 也可以，它在经历iOS隐私政策“大劫”之后的两年后反而创出了新高。以广告收入为主，意味着它很吃周期；但有着极具粘性的用户群体、先进的算法基数，即便广告行业不在顺风周期，也可能受益于“flight to quality”。股价看着新高，但是否“高估”呢？虽然不像芯片行业那样高速增长，以历史的利润倍数估值来看，动态PE刚刚超过5年平均，以未来12个月的P/E，更是刚刚触及5年平均水平。 2024年可以持续支撑股价的乐观预期包括：稳定的基础主要社交媒体矩阵基于AI的广告推荐，持续造血 Reels的货币化能力提升 Instagram和Facebook商店的份额增长；围绕Llama LLM而扩大的生态系统；可能的VR业务收入增长与减亏年度特别机会美国大选（政治广告支出）中国电商游戏公司出海期权观察家——大科技期权策略 NVDA领涨三周，多头情绪推升，下周到期的未平仓Call的重心提升到了650左右，意味着Covered的中枢也提升。 TSLA则完全相反，财报后大跌，近行权价的平仓量增大，下周到期的PUT还有不少在此前210位置的未平，目前已经深度价内，有可能被动行权，注意150左右的PUT未平仓量也增大。但是多头也在220有海量的未平仓Call，短期内回来几乎是不可能了。苹果下周到期的期权，190-200的CALL仓位也很大。值得注意的是125的PUT未平仓量极大。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1536.48%，同期SPY 回报179.29%，也创下新高。而今年以来，NVDA和TSLA正好走向两级，盈亏抵消，其他几家巨头仍跑出超越大盘的成绩，回报为3.45%，超过SPY的2.68%。过去一年，组合的夏普比率为3.5，而SPY为1.6

老虎证券01-26 15:47

美股收盘：标普五日连涨再创新高科技股多走高英伟达市值突破1.5万亿美元

）。该板块飙升4.9%，得益于上述两大科技公司暗示其所在行业的需求旺盛。前白宫经济顾问科恩：经济数据未能充分反映出美国通胀的复合影响曾任唐纳德·特朗普首席经济顾问的加里·科恩表示，通胀的复合影响往往比数据所显示的要大，因为很难从当前的经济数据中推测出任何特定时间的经济方向。 “通胀数字和通胀数据是美国最奇特的数据，”现任国际商业机器公司（IBM）副董事长的科恩周三接受采访时表示，“我们对通胀率的计算要么是环比、要么是同比——我们不会在任何情况下将基线归零。” 加拿大央行维持关键利率不变暗示加息行动已完成加拿大央行连续第四次维持政策利率不变，并首次明确表示，如果经济发展状况符合其预期，将无需再加息。行长Tiff Macklem等决策者周三维持基准隔夜利率不变，仍为5%，符合市场和接受彭博调查的经济学家普遍预期。官员们表示，数据显示经济增长已停滞，短期内仍将缓慢，这将有助于通胀率明年回到该行2%的目标。美国企业活动创七个月以来最快增长对需求前景看法更为乐观美国1月企业活动创下七个月来最大增长，因订单增加使服务提供商和制造商对需求前景更有信心。标普全球综合指数初值升至52.3，主要受到服务业活动增强的推动。该指数高于50表明扩张。受国内需求走强提振，衡量未来一年产出预期的指标攀升至2022年5月以来最高水平。标普全球市场财智的首席商业经济学家Chris Williamson表示，“2024年通胀下降的希望提振了市场信心，缓解了生活成本压力，为降息清除更多障碍”。美联储一季度难有降息？调查预计最可能窗口是6月投资者正在等待本周晚些时候将公布的关键GDP和通胀数据，这些数据可能会影响美联储何时开启降息周期的决定。根据业内媒体周二发布的一份最新调查，大多数受访经济学家表示，美联储将等到第二季度才会降息，6月降息的可能性比5月更大，今年整体的降息幅度预计也将低于市场目前的预测。特朗普再下一城！新罕布什尔州初选结果已提前尘埃落定备受瞩目的美国新罕布什尔州初选大概已经尘埃落定：特朗普再下一城，赢得艾奥瓦州初选之后，继续在新罕布什尔州获胜。越来越多的共和党人希望黑莉退出共和党总统的提名选战，转而支持特朗普。比特币还未触底？德银调查：多数个人投资者押注明年1月跌破2万美元在现货ETF上市后，比特币陷入了“跌跌不休”之势。德银调查显示，许多个人投资者认为到今年年底比特币将进一步走低。超过三分之一的受访者认为，到明年1月，比特币将跌破2万美元。只有约15%的人说，他们预计到今年年底比特币将涨至4万至7.5万美元之间。马斯克2025年要推出2.5万美元入门车？特斯拉回应了！据媒体报道，有四名知情人士透露：特斯拉告知其供应商，计划在2025年中开始量产一款代号为“红木”（Redwood）、售价2.5万美元的入门级汽车。特斯拉对此消息做出了回应，称：“从来没有听说过”。奈飞四季报大放光彩，多家机构上调目标价奈飞四季度新增订户数量创下历史纪录，营收和一季度每股收益预期均好于市场预期，带动股价盘前大涨超9%。有分析师直言，奈飞已赢得流媒体战争。Benchmark将奈飞目标价从425美元上调至440美元，加拿大蒙特利尔银行将目标价从566美元升至638美元，德银将目标价从460美元升至525美元。 2023年至今股市最火的AI“宠儿”，不是英伟达近两日，最近火爆的两家AI芯片巨头AMD和英伟达涨势“退烧”，而推出AI服务器的超微电脑本周连日保持创新高势头，稳坐AI热潮大赢家的宝座。该股连续三个交易日创收盘历史新高，累计涨超46%。马云取代软银成为阿里巴巴最大股东阿里巴巴创始人马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里股票，最新持股超过了2021年底报告的4.3%。据消息人士透露，软银最新实际持股则降至不足0.5%，马云目前已取代软银成为阿里巴巴最大股东。

金融界01-25 05:57

欧元区蓝筹股指数触及23年高点 SAP和ASML飙升

）。该板块飙升4.9%，得益于上述两大科技公司暗示其所在行业的需求旺盛。芯片设备制造商ASML股价飙升近10%，首席执行官Peter Wennink表示在经历了一段时间的需求放缓后他现在看到半导体行业出现了积极迹象。其言论提振了行业竞争对手ASM International NV和BE Semiconductor Industries NV的股价。 SAP第四季度的积压云订单——未来12个月内云收入的指标——强劲增长，推动该股上涨8%。鉴于欧洲科技股估值仍低于五年平均水平，这些报告可能为未来进一步上涨打开空间。 “科技股大幅上涨，但并没有比去年贵多少，” Plurimi Wealth LLP首席投资官Patrick Armstrong表示。他预计盈利预期上调将支持涨势延续。斯托克600指数收盘上涨1.2%。其他表现较好的板块包括矿业股和房地产股。西门子能源和易捷航空都带来了盈利方面的利好消息，推动股价走高。一些投资者警告说，有理由保持谨慎，尤其是因为最新数据证实了欧元区经济低迷。1月份欧元区私营部门活动连续第八个月萎缩，另外将于周四召开会议的欧洲央行可能会将降息推迟到今年很晚的时候。

金融界01-25 02:56

【一周科技动态】英伟达，恐惧或贪婪？

迈向新高。至1月18日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是NVDA+5.07%（连续两周登顶），其次是 $微软(MSFT)$ +2.90%， $Meta Platforms(META)$ +1.53%， $苹果(AAPL)$ +1.31%， $谷歌A(GOOGL)$ +0.84%， $亚马逊(AMZN)$ -0.15%， $特斯拉(TSLA)$ -9.43%（连续两周垫底）。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达到底贵不贵？（Greed or Fear？）自去年12月初的正式推出了MI300加速器，AMD的股价创新高，同时周四 $台积电(TSM)$ 的财报也显示芯片行业的强劲需求，尤其是在3mn上完全供不应求。 AI推动的芯片需求最大受益者仍然是英伟达，市场预计其数据中心部门2024年收入将超过900亿美元，仍然能扩大市场份额。这样的增速也成为估值的最强支撑。当前，恐惧（Fear）英伟达高股价的理由，主要还是在对它“定价权”的担忧。虽然科技公司训练模型只需进行一次，如果竞争对手渐渐赶上来，市场对芯片价格也会敏感起来，出现价格弹性影响，因为科技公司可能根据预算购买芯片，而不是数量。当然，投资者贪婪（Greed）的理由更明确，从成长性来看估值水平。NVDA甚至还是在同行之间，以及科技巨头之间最低的之一。大科技公司间的PEG对比（未来3-5年平均预期增速）主要芯片公司间的PEG对比（未来3-5年平均预期增速）以2024年预期增长率的PEG 【期权观察家】大科技期权策略本周NVDA涨幅最大，期权交易量也抬升，各个行权价上的未平仓Call都有所提升，市场情绪交乐观。而从未平仓的Call和Put来看，本周到期的NVDA的Call中位数来到了580左右，600的位置较多未平仓（Cover）未平仓PUT近正态NVDA的，重心提高到了540。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1508.1%，同期SPY 回报172.7%，近新高。而今年以来的回报为1.44%，超过SPY的0.25%。过去一年，组合的夏普比率为3.8，而SPY为1.5。

老虎证券01-19 12:40

决策分析：大型科技股推动市场反弹美联储官员重申谨慎态度趋势指标显示多头持续介入

美)讯周四(1月18日)，全球一些最大科技公司的上涨推动了股市反弹，交易员也在权衡最新的经济数据和美联储官员讲话，以寻找有关美联储下一步行动的线索。在连续下滑后，随着债券市场波动性减弱，标普500指数上涨。苹果公司股价因分析师上调而攀升，台积电的前景提振了芯片制造商对2024年全球科技复苏的希望。在美联储官员考虑降息并寻找经济放缓迹象之际，股票交易员并未对突显劳动力市场强劲的数据感到担忧。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克敦促政策制定者谨慎行事，考虑到从选举到全球冲突等不可预测事件的潜在影响。费城联储主席帕特里克·哈克预计通胀将继续朝着目标水平下降。 Independent Advisor Alliance分析师Chris Zaccarelli表示：“考虑到美国经济的基本强劲，目前很难对市场持过于悲观的态度。对股市和经济的普遍悲观和怀疑是一种反常信号，也是逆势投资的最佳理由之一。一旦最后一个怀疑论者转变，市场将再次容易受到大幅冲击，但我们还没有到那个地步。” 标准普尔500指数收于4,780点附近，纳斯达克100指数上涨 1.5%。芯片制造商指数上涨近3.5%。两年期美国国债收益率维持在4.35%左右。油价突破每桶 74 美元。比特币跌破 41,000 美元。 City Index和Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示，股市反弹表明情况更加平静，但这并不是说情况将保持这种状态。他指出，越来越多的人认为全球大型央行可能不会像市场认为的那样降息或尽快降息。 Oanda分析师Craig Erlam表示：“显然，人们迫切希望保持乐观情绪，从而在今年年底实现如此强劲的业绩，但与那个时期不同的是，现在的数据并没有真正发挥作用。本月到目前为止，我们看到的状况都很好，基本上完全符合人们对2024年的预期。但这就足够了吗？” 与此同时，黑石首席执行官Steve Schwarzman表示，他预计美联储将降低利率，并预计随着更多投资者也做出这一押注，美联储降息的时机并不明确，这会给投资者带来“令人困惑的影响”。标准普尔500指数在经历了20年来最好的连胜纪录后，在2024年遇到了障碍，其2年前创下的历史收盘纪录仍然难以捉摸。但衡量股票买卖势头的技术指标表明，多头仍在介入抢购股票。该指数的DVAN趋势线（衡量买入或卖出压力的专有背离分析）自标普500指数在去年10月末触底以来一直保持买入趋势，投资者在过去一周的多个交易日在收盘前继续购买股票。 Janney Montgomery Scott发行商Dan Wantrobski 表示，虽然市场在近期的疲软之后已趋于稳定，但预计仍将出现“崎岖不平的道路”。“目前图表上出现了许多相互矛盾的市场内部/技术面，这应该会在短期内形成一条波动的区间下滑路径。” 继去年初措手不及之后，基金经理们全力买入科技股，以至于引发了人们的警告，称纳斯达克100指数看起来越来越容易受到投资者回调的影响。根据法国兴业银行对商品期货交易委员会提供的纳斯达克100指数期货和电子迷你合约数据的加权分析，对冲基金持有的纳斯达克100指数期货净多头水平达到近7年来的最高水平。与此同时，美国银行的一项全球基金经理调查显示。本月显示，最拥挤的交易是做多“七巨头”股票和其他科技相关的成长股，以此来利用美联储宽松的前景。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示，来自芯片行业的消息“绝对是利多”，并且“如果它能够导致股价大幅且可持续地突破2023年末高点，那么未来将推动股市走高。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大11月零售销售(月率) 07:00美国12月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0119) 08:15美国旧金山联储主席戴利接受福布斯新闻的采访 13:15旧金山联储主席戴利发表讲话 02:00IMF总裁格奥尔基耶娃、欧洲央行行长拉加德和德国财长林德纳在达沃斯世界经济论坛发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美下跌，收报1.0876，跌幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0905，进一步阻力位于1.0935，关键阻力位于1.0965；汇价下行的初步支撑位于1.0845，进一步支撑位于1.0816，更关键支撑位于1.0786。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2705，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2725，进一步阻力位于1.2746，关键阻力位于1.2784；汇价下行的初步支撑位于1.2667，进一步支撑位于1.2628，更关键支撑位于1.2608。日元：美元/日元持平，收报148.144。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.416，进一步阻力位148.678，关键阻力位于149.061；汇价下行的初步支撑位于147.771，进一步支撑位于147.388，更关键支撑位于147.126。

埃尔文01-19 07:29

新趋势！被动投资“一统”华尔街首次全部资产类别超越主动管理

。 Nicholas Colas说：“大科技公司有这样卓越的市场领导地位，但有些基金经理可能因为规定或不愿意将其组合的25%以上投资在少数几只股票中而无法拥有这些股票。” 尽管如此，如果2024年市场条件发生变化，主动管理可能会有希望。 Nicholas Colas表示：“就股票选择市场的特点而言，它基本上是一个低波动、低相关性的市场，没有太多引起恐惧的回撤，迫使基金经理在市场底部出售股票。这可能是这样一年。”

埃尔文01-19 06:20

全球科技巨头的竞争之路：AI、云计算和大数据的角逐

。本文将深入分析这场激烈的竞争，探讨各大科技公司在这一技术三角之中的战略、挑战与未来发展。人工智能的新纪元人工智能作为未来科技的核心，已经成为全球科技巨头竞争的焦点。谷歌、微软、苹果等公司纷纷投入大量资金和人才，致力于研发更智能、更适应用户需求的AI应用。语音助手、人脸识别、自动驾驶等领域的竞争愈发白热化，争夺AI技术的领先地位。云计算的争夺战云计算作为支撑大规模数据存储和处理的基础设施，各大科技巨头都在积极布局云计算市场。亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等云服务提供商纷纷推出创新产品，争夺企业和个人用户的市场份额。云计算的发展不仅改变了企业的IT架构，也对全球科技格局产生深远影响。大数据时代的挑战与机遇大数据是推动人工智能和云计算发展的关键动力，也是全球科技巨头竞争的重要赛场。谷歌、腾讯、阿里巴巴等公司通过数据驱动的商业模式，不断提升用户体验和精准营销能力。然而，数据隐私、安全性等问题也引发了一系列的争议，使得大数据的发展既带来机遇，也伴随着巨大的挑战。跨界竞争与合作在这场竞争中，科技公司的竞争不再局限于单一领域，而是呈现出跨界融合的趋势。互联网、物联网、人工智能的结合，使得科技公司在智能家居、智能城市等多个领域展开角逐。同时，一些跨国公司也选择合作，共同应对行业内的各种挑战，形成强强联手的局面。未来展望与责任担当在竞争之路上，科技公司也面临着日益严峻的社会责任问题。数据滥用、人工智能的伦理问题等引起了社会广泛关注。未来，科技公司需要在创新的同时，对技术应用进行更深入的思考，担当社会责任，以确保技术的合理、安全和可持续发展。全球科技巨头在AI、云计算和大数据的竞争之路上展开激烈角逐，这场竞争将不仅影响科技产业格局，也将深刻塑造人类社会的未来。在探索新技术的同时，这些公司必须以负责任的态度应对社会的期待，推动科技发展走向更加健康、可持续的方向。这场竞争，正在书写科技未来的篇章。来源：金色财经

金色财经01-18 17:54

【一图读懂】哪家大科技1月被做空最多？

TSLA)$ 的卖空比率是高于其他几家大科技公司的。不过自去年12月以来，情况有所反转。目前下降到第三名，落后于 $苹果(AAPL)$ 和 $微软(MSFT)$ 。 12月初，AAPL重新夺回了榜首的位置，此前曾一度落后于长期领先者TSLA。有意思的是，9月以来，MSFT的卖空比率一直在稳步上升。以下是主要大公司做空数据，七巨头里面， $Meta Platforms(META)$ 和 $英伟达(NVDA)$ 的卖空比率相对较高（除TSLA之外），倒是 $谷歌A(GOOGL)$ 和 $谷歌(GOOG)$ 保持较低水平。而过去一个月，被做空最多的公司是 $TC Energy(TRP)$ ，空头头寸增加了175%。而 $英伟达(NVDA)$ 则是做空头寸增加最多的大科技公司。

老虎证券01-18 11:15

【一周科技动态】微软市值超苹果意味着熊市？

情绪回升。至1月11日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +14.22%（连涨两周），其次是 $亚马逊(AMZN)$ +7.34%， $Meta Platforms(META)$ +6.5%， $微软(MSFT)$ +4.54%， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +4.17%， $苹果(AAPL)$ +2.02%， $特斯拉(TSLA)$ -4.5%（连跌两周）。【核心交易策略】一周大科技观点苹果被微软夺走市值第一宝座意味着什么？在过去的10年中，苹果公司并不总全球市值最大的公司，总的来说有三次被微软超过，分别是2018.12-2019.10（持续近11个月），2020年2月-5月（持续近4个月），以及2021年11月（不到1个月）。其中前两次时间较长，均发生在为数不多的“牛熊变盘期”，第三次则发生在2022年熊市到来之前。有意思的是： 1、AAPL的Beta大于MSFT，过去5年的调整后β=1.07:0.97。这就意味着，只要是牛市，MSFT就基本不可能超过AAPL，只能是在下行周期，MSFT体现出“更抗跌”。 2、AAPL本身的回调比MSFT的努力“更重要”，反映到过去10年，就是iPhone销量的周期。同时，iPhone销量的回落周期其实也是短期经济下行周期的缩影（包括软着陆），反映到股市就是回调（因为美股绝大多数时候都是牛市）。 2024年与之前情况不同的是，MSFT有AI在发力（尽管MSFT本身的货币化能力并不是最强的），而AAPL也调整了自己的策略，降低iPhone本身对公司业绩的影响，例如，服务收入开源、上线VR产品，甚至也预期在今年退出AIGC产品。但这依然挡不住分析师的调低目标价。当然，过去走势不代表未来，也许今年AAPL的新品会很成功，再配合经济软着陆后的反弹，AAPL就不那么容易被MSFT超越了。【期权观察家】大科技期权策略本周最科技七巨头两大“显眼包”——NVDA涨最多，TSLA跌最多。从未平仓的Call和Put来看，NVDA的Call明显右偏，中位数在540左右，TSLA的Call左偏，中位数也在250附近。 PUT都近正态，NVDA的PUT重心在470，TSLA则是在200左右。【阿尔法探测器】大科技组合表现七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1501%同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报172.6%，近新高。今年以来的回报在1.24%，超过SPY的0.22%。

老虎证券01-12 17:01

苹果2023年获得超过2500项美国专利

、佳能和三星显示，苹果位列第七。在“七大”科技公司(包括谷歌、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉)中，苹果2023年新专利数量遥遥领先。在2023年全球250强专利持有者排名中，苹果公司以21407项有效专利排名第51位。松下目前在有效专利方面处于全球领先地位，总共拥有94341项专利，超过拥有92593项专利的三星电子。

金融界01-11 20:50

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