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决策分析：美国股市延续历史性涨势七巨头继续推动市场走高
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加剧的准备。” 尽管市场广度狭窄，“七大”科技公司：Alphabet Inc、亚马逊公司、苹果公司、Meta Platforms、微软公司、英伟达和特斯拉继续推动这个月的涨幅。对软着陆的押注推动美国股市在1月份创下两年来的首个纪录，标志着股市复苏的一个重要里程碑。瑞银全球财富管理部门分析师的Solita Marcelli表示：“我们的基本预期仍然是软着陆，即全年经济增长放缓，但总体保持健康，而通胀并没有过度粘性。我们确实相信，这种环境将使美联储能够在5月之前开始降息，并在年底前降息100个基点。” 跟随美国所有主要股票基准的脚步，发达市场股票的摩根士丹利资本国际世界指数也升至历史新高。以Emmanuel Cau为首的巴克莱策略师表示，美国强劲的经济增长和欧洲的预期反弹可能会支撑股市，尽管股市的某些部分看起来“存在泡沫”。尽管全球最大的交易所交易基金之一在自10月底以来的强劲反弹之后正处于关键拐点，但未来几周可能会进一步上涨。Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)是跟踪纳斯达克100指数的，它的交易价格接近三年前的关键阻力水平，相对于更广泛的标普500指数交易所交易基金，即SPDR S&P 500 ETF（SPY）。这句话在暗示，尽管QQQ接近了三年前的阻力水平，但相对于SPY来说，未来QQQ可能还有进一步上涨的空间。 Bloomberg Intelligence分析师Anthony Feld 表示，如果2021年2月的阻力位被果断突破，QQQ/SPY比率有望从此处进一步反弹，绝对看涨确认QQQ攀升至新高。周三，华尔街关注的还有许多央行发言人，他们都表现出并不急于降息，正如美联储主席杰罗姆·鲍威尔已经暗示的那样。美联储理事Adriana Kugler对通胀持续放缓提出了乐观的看法，同时表示降低借贷成本并不紧迫。波士顿联储主席Susan Collins表示，她正在寻找更多证据，证明通胀在降息之前将持久地与目标保持一致——尽管这一步骤可能会在“今年晚些时候”进行。明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari表示，官员们在放松政策之前需要看到“几个月”的通胀数据。此外，10年期国债的销售规模达到了420亿美元，超过了2020年11月达到的410亿美元的最高水平。上周宣布的国债拍卖规模的最新调整中，包括两年期和五年期在内的三项国债，将在2月至4月季度创下历史最高销售规模。此次出售是本周市场面临的三大考验之一。周二拍卖的540亿美元3年期国债的收益率也低于竞标截止日期交易时预测的收益率，这是一个积极的迹象。美国财政部将于周四完成季度债务偿还，出售250亿美元的30年期债券。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区12月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0202) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 09:00克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话 09:45加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0772，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0787，进一步阻力位于1.0802，关键阻力位于1.0821；汇价下行的初步支撑位于1.0753，进一步支撑位于1.0734，更关键支撑位于1.0719。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2598，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2650，进一步阻力位于1.2673，关键阻力位于1.2705；汇价下行的初步支撑位于1.2594，进一步支撑位于1.2562，更关键支撑位于1.2539。日元：美元/日元上涨，收报148.172，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.412，进一步阻力位148.652，关键阻力位于149.05；汇价下行的初步支撑位于147.774，进一步支撑位于147.376，更关键支撑位于147.136。 #决策分析#
埃尔文02-08 09:25
五大科技公司的财报告诉投资者什么？
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本周的财报竞争可以说是平分秋色，两家上涨（Meta和亚马逊公司），两家下跌（苹果和 Alphabet），一家持平（微软）。从报告本身来看，每份报告都提供了有关科技、市场和地球前景的重要见解。
加美财经02-04 11:40
科技巨头市值超越全球十一大都市GDP总和，触发市场泡沫警报？
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随着科技行业的飞速发展，全球七大科技公司的总市值已达到了惊人的12.5万亿美元，这一数字甚至超过了纽约、东京、伦敦、洛杉矶、巴黎、首尔、芝加哥、旧金山、大阪、达拉斯和上海这十一大全球重要城市的GDP总和。这一数据由美国银行（Bank of America）最新计算得出，引发了市场对其潜在影响的广泛关注。这七大科技公司包括微软（Microsoft）、苹果（Apple）、Alphabet、亚马逊（Amazon.com）、英伟达（Nvidia）以及特斯拉（Tesla）。值得注意的是，尽管市值和GDP并不能直接进行比较，但这一庞大的数字依然凸显了科技行业在全球经济中的重要地位。美国银行策略师迈克尔•哈特尼特（Michael Hartnett）指出，今年1月，这七大科技公司对标准普尔500指数的回报率贡献高达45%。若排除今年表现不佳的特斯拉，这一比例甚至跃升至71%。哈特尼特及其团队认为，这一趋势反映了科技行业在全球市场中的领导地位，以及投资者对科技股的高度信心。然而，市场观察家也警告说，科技股的高市值可能意味着市场泡沫的存在。哈特尼特团队指出，第四季度债券收益率下跌和纳斯达克指数上涨的走势，在2024年的前几周已经转变为纳斯达克指数上涨和收益率上涨的趋势。他们表示，这种价格走势通常出现在经济衰退后或市场泡沫中。在此背景下哈特尼特建议，最优策略可能是投资于泡沫股和非常不良的资产。他认为，这些资产在当前市场环境下可能具有更高的投资回报潜力。
金融界02-03 05:22
【一周科技动态】如何玩转大盘高位的“财报预期”？
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必是真冷，但大盘亦步亦趋，亦不过分。大科技公司由于被扒得彻底，背负太多期待，所以要让投资者惊喜变得很难，一旦大超预期，就有可能获得额外风险溢价。至2月1日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是 $特斯拉(TSLA)$ 的反转+3.41%，其次是 $英伟达(NVDA)$ +2.29%， $亚马逊(AMZN)$ +0.97%， $Meta Platforms(META)$ +0.41%， $微软(MSFT)$ -0.27%， $苹果(AAPL)$ -3.76%， $谷歌A(GOOGL)$ -7.05%。其中 $谷歌(GOOG)$ 和MSFT计入了财报后的业绩，AAPL财报盘后-2.9%，AMZN+7.11%，META+15.21% 资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 $奈飞(NFLX)$ 在上周开启科技公司财报季时开了个好头，至今股价涨了两成多。以下三个条件中，至少达到一个的，才有可能出现“意外大涨”。 “大超预期”（至少10%以上偏差）的当期业绩；至少一项重要业务及其细分行业仍处于上升期；强势提升指引，下季或财年内指引健康且优秀。按这个标准，本周公布财报的大科技公司中，META和AMZN达标，当然意外惊喜的强度也决定了财报后的走势。很显然，1月30日公布财报的MSFT和GOOGL，都没有太过惊艳之处。对MSFT来说，投资者已经计价了十足的AI预期，在OpenAI的加持下，Q4当期业绩和Q1指引都在投资者的预期内；而GOOGL虽然云业务增速回归，但广告的瑕疵也让投资者更为谨慎。 2月1日公布财报的AAPL也算不上亮眼，iPhone的收入销量更多是提价带来的，但投资者更寄予厚望的服务营收略逊色；AMZN则表现出了比预期还强势的电商业绩，投资者也对巨头的降维打击重燃希望；META则是实打实的“意外提升指引”，广告效率帮助它夺回市场，更抗周期，并在2024年可以一直出风头。我们总结了过去5年财报后一日公司股价的表现，出AMZN、META和TSLA外，中位数均为正。其中MSFT的波动性最低，META的波动性很大，甚至远超NVDA和TSLA。所以，META到是“财报季交易”的最合适的大科技股。当然，从财报后的表现来看，首日收盘往往会在开盘的趋势上更进一步。从趋势来看，目前TSLA已经连续三个季度财报后大跌，而AMZN连涨三季，META也是在22年以来绝地反弹，最近4季中有3季两位数涨幅。期权观察家——大科技期权策略 TSLA恐怕是期权玩家最焦心的票了，财报后大跌，且预期不强。虽然有ARK这样的多头持续加仓，波动性也高，但期权博弈仍很激烈。2月月期权未平仓从160-250的价位上都有大量平仓，多空双方都心存侥幸。而Call和PUT的中枢都在200的位置，多头可能对反弹至200也存有侥幸。注意，200的PUT对于185的价格来说算是中等价内了，PUT买方不行权，意味着仍看跌。另一方面，财报前的META期权，除了370价位的CALL有海量未平仓值（可能有大机构在下赌注），400-450区间的CALL仍然是非常密集的，相对于财报前不到400的价格，也就是期权其实已经很看好这份财报了。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1526.55%，同期SPY 回报179.96%。而今年以来的回报为2.82%，SPY为2.92%，不过此处没有计入META和AMZN财报后的波幅。过去一年，组合的夏普比率为2.9，而SPY为1.3
老虎证券02-02 16:17
挪威主权财富基金去年加大科技股持仓亦增持特斯拉和比亚迪
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模1.5万亿美元的财富基金去年增加对最大科技公司的押注。投资者对人工智能AI的兴趣涌动，推动这个行业股价飙升。这支基金是持有上市公司股份最多的最大单一投资者。据挪威央行投资管理每年一度在其网站上发布的持股清单，去年它增持了苹果公司、微软公司、Alphabet Inc．、亚马逊公司；还增持了全球市值最高两家芯片公司的股份——英伟达和台积电，以及芯片设备生产商ASML Holding NV。苹果、微软和Alphabet在该基金的持股中名列前茅，随着人工智能进步和半导体零部件需求激增，该基金获益匪浅。基金定于周二公布全年关键业绩数据。基金成立于1990年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，主要跟踪一个基于议会批准框架的基准指数。截至去年底，该基金所持微软1.26%的股份价值约350亿美元，超过其所持苹果的1.11%股份，成为最大单笔持仓。这支基金还增持电动汽车生产商特斯拉公司和比亚迪。清单显示对特斯拉的持股从0.87%，增加至0.98%，价值约77亿美元，在这支基金的持股中排在第11位。对比亚迪的持股从0.38%，增加至0.57%。截至去年底还持有大众汽车的1.04%股份，高于一年前的0.75%。
金融界01-30 23:22
挪威财富基金去年加大科技股持仓
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模1.5万亿美元的财富基金去年增加对最大科技公司的押注。投资者对人工智能AI的兴趣涌动，推动这个行业股价飙升。这支基金是持有上市公司股份最多的最大单一投资者。据挪威央行投资管理每年一度在其网站上发布的持股清单，去年它增持了苹果公司、微软公司、Alphabet Inc．、亚马逊公司；还增持了全球市值最高两家芯片公司的股份——英伟达和台积电，以及芯片设备生产商ASML Holding NV。苹果、微软和Alphabet在该基金的持股中名列前茅，随着人工智能进步和半导体零部件需求激增，该基金获益匪浅。基金定于周二公布全年关键业绩数据。基金成立于1990年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，主要跟踪一个基于议会批准框架的基准指数。截至去年底，该基金所持微软1.26%的股份价值约350亿美元，超过其所持苹果的1.11%股份，成为最大单笔持仓。
金融界01-30 22:12
盈利势头强劲，这些股票将有望用业绩惊艳投资者
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从大科技公司到大制药公司，将于下周公布新一批业绩，分析师认为其中一些公司可能会发布出色的业绩。标普500指数中约有19%的成分股将于下周公布财报，其中包括苹果、微软和亚马逊等大盘股。FactSet的数据显示，到目前为止，大约22%的公司已经公布了第四季度的业绩，其中近74%的公司超出了预期。在这种背景下，CNBC Pro筛选了满足以下标准的下周公布业绩的标普500指数成分股: -在过去三个月里，他们至少有五次上调每股收益预期。 -他们对每股收益的平均预期在过去三个月里增长5%或更多。 -FactSet的数据显示，这些公司的平均目标价增加了5%或更多。以下就是符合标准的股票名单：过去几个月，分析师越来越看好亚马逊，该股去年上涨了80%，创下2015年以来的最大年度涨幅。过去三个月，亚马逊每股收益预期上调了约20%，此前有超过45位分析师上调了每股收益预期。FactSet的数据显示，市场普遍的目标价为184.10美元，这意味着AMZN较周三收盘价将有望上涨近17.4%。周四，Jefferies分析师Brent Thill将其目标价上调了15美元至190美元，意味着该股将最高涨21%。 Thill在周四的一份报告中写道:“(亚马逊网络服务)的增长和持续的利润改善应该会支持亚马逊的下一阶段优异表现。”他补充道：“最近的裁员向我们发出信号，亚马逊在继续优化成本结构的同时，正致力于‘收获模式’。” 从2022年底到2023年，亚马逊实施了其历史上规模最大的裁员计划，在公司几乎所有部门裁减了2.7万多个工作岗位。最近，亚马逊削减了Prime Video和MGM Studios的业务。今年到目前为止，亚马逊上涨了约2.7%，但落后于科技同行微软、Alphabet和Meta Platforms的表现，这三家公司的涨幅均超过7%。该公司将于2月1日公布财报。分析师也上调了对Royal Caribbean（RCL）的预期，该公司将于2月1日发布财报。近20位分析师上调了其季度收益预期。总体而言，该邮轮运营商的每股收益预期增长超6%。分析人士越来越看好Royal Caribbean最新的大型游轮“Icon of the Seas”号，该游轮将于1月27日首航，该公司在船上和私人岛屿上增加了陆上景点。邮轮旅游需求的增加也提振了投资者对该股的信心。该股今年下跌了2.1%，但在周四上涨了1%。在该股票名单中，高通Qualcomm（QCOM）在过去三个月的目标价变动幅度最大，为10.5%。这家半导体开发公司将于1月31日公布业绩。美银看好该公司的季度业绩，指出由于需求和库存好转，该公司股价在过去三个月上涨了逾40%。分析师Tal Liani在周四的一份报告中写道:“我们预计，在安卓手机需求持续改善和渠道库存改善的推动下，第一季度的业绩将会稳健。” 其他在下周拥有盈利势头的公司还包括Hartford Financial Services（HIG）和A. O. Smith Corporation（AOS），这两家公司在过去三个月里都获得了大约20次盈利预期的调整。
金融界01-27 01:31
【一周科技动态】万亿俱乐部新成员，下周看你的了！
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升波动性。至1月25日收盘，过去一周大科技公司中，表现最好的是NVDA+24.4%（连续3周登顶），其次是META+11.1%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +8.7%， $微软(MSFT)$ +7.7%， $亚马逊(AMZN)$ +3.8%， $苹果(AAPL)$ +0.9%， $特斯拉(TSLA)$ -26.5%（连续3周垫底）。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点万亿俱乐部新成员META，下周看它了？新高的股可以“贪婪”吗？英伟达可以， $Meta Platforms(META)$ 也可以，它在经历iOS隐私政策“大劫”之后的两年后反而创出了新高。以广告收入为主，意味着它很吃周期；但有着极具粘性的用户群体、先进的算法基数，即便广告行业不在顺风周期，也可能受益于“flight to quality”。股价看着新高，但是否“高估”呢？虽然不像芯片行业那样高速增长，以历史的利润倍数估值来看，动态PE刚刚超过5年平均，以未来12个月的P/E，更是刚刚触及5年平均水平。 2024年可以持续支撑股价的乐观预期包括：稳定的基础主要社交媒体矩阵基于AI的广告推荐，持续造血 Reels的货币化能力提升 Instagram和Facebook商店的份额增长；围绕Llama LLM而扩大的生态系统；可能的VR业务收入增长与减亏年度特别机会美国大选（政治广告支出）中国电商游戏公司出海期权观察家——大科技期权策略 NVDA领涨三周，多头情绪推升，下周到期的未平仓Call的重心提升到了650左右，意味着Covered的中枢也提升。 TSLA则完全相反，财报后大跌，近行权价的平仓量增大，下周到期的PUT还有不少在此前210位置的未平，目前已经深度价内，有可能被动行权，注意150左右的PUT未平仓量也增大。但是多头也在220有海量的未平仓Call，短期内回来几乎是不可能了。苹果下周到期的期权，190-200的CALL仓位也很大。值得注意的是125的PUT未平仓量极大。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1536.48%，同期SPY 回报179.29%，也创下新高。而今年以来，NVDA和TSLA正好走向两级，盈亏抵消，其他几家巨头仍跑出超越大盘的成绩，回报为3.45%，超过SPY的2.68%。过去一年，组合的夏普比率为3.5，而SPY为1.6
老虎证券01-26 15:47
美股收盘：标普五日连涨再创新高科技股多走高英伟达市值突破1.5万亿美元
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）。该板块飙升4.9%，得益于上述两大科技公司暗示其所在行业的需求旺盛。前白宫经济顾问科恩：经济数据未能充分反映出美国通胀的复合影响曾任唐纳德·特朗普首席经济顾问的加里·科恩表示，通胀的复合影响往往比数据所显示的要大，因为很难从当前的经济数据中推测出任何特定时间的经济方向。 “通胀数字和通胀数据是美国最奇特的数据，”现任国际商业机器公司（IBM）副董事长的科恩周三接受采访时表示，“我们对通胀率的计算要么是环比、要么是同比——我们不会在任何情况下将基线归零。” 加拿大央行维持关键利率不变暗示加息行动已完成加拿大央行连续第四次维持政策利率不变，并首次明确表示，如果经济发展状况符合其预期，将无需再加息。行长Tiff Macklem等决策者周三维持基准隔夜利率不变，仍为5%，符合市场和接受彭博调查的经济学家普遍预期。官员们表示，数据显示经济增长已停滞，短期内仍将缓慢，这将有助于通胀率明年回到该行2%的目标。美国企业活动创七个月以来最快增长对需求前景看法更为乐观美国1月企业活动创下七个月来最大增长，因订单增加使服务提供商和制造商对需求前景更有信心。标普全球综合指数初值升至52.3，主要受到服务业活动增强的推动。该指数高于50表明扩张。受国内需求走强提振，衡量未来一年产出预期的指标攀升至2022年5月以来最高水平。标普全球市场财智的首席商业经济学家Chris Williamson表示，“2024年通胀下降的希望提振了市场信心，缓解了生活成本压力，为降息清除更多障碍”。美联储一季度难有降息？调查预计最可能窗口是6月投资者正在等待本周晚些时候将公布的关键GDP和通胀数据，这些数据可能会影响美联储何时开启降息周期的决定。根据业内媒体周二发布的一份最新调查，大多数受访经济学家表示，美联储将等到第二季度才会降息，6月降息的可能性比5月更大，今年整体的降息幅度预计也将低于市场目前的预测。特朗普再下一城！新罕布什尔州初选结果已提前尘埃落定备受瞩目的美国新罕布什尔州初选大概已经尘埃落定：特朗普再下一城，赢得艾奥瓦州初选之后，继续在新罕布什尔州获胜。越来越多的共和党人希望黑莉退出共和党总统的提名选战，转而支持特朗普。比特币还未触底？德银调查：多数个人投资者押注明年1月跌破2万美元在现货ETF上市后，比特币陷入了“跌跌不休”之势。德银调查显示，许多个人投资者认为到今年年底比特币将进一步走低。超过三分之一的受访者认为，到明年1月，比特币将跌破2万美元。只有约15%的人说，他们预计到今年年底比特币将涨至4万至7.5万美元之间。马斯克2025年要推出2.5万美元入门车？特斯拉回应了！据媒体报道，有四名知情人士透露：特斯拉告知其供应商，计划在2025年中开始量产一款代号为“红木”（Redwood）、售价2.5万美元的入门级汽车。特斯拉对此消息做出了回应，称：“从来没有听说过”。奈飞四季报大放光彩，多家机构上调目标价奈飞四季度新增订户数量创下历史纪录，营收和一季度每股收益预期均好于市场预期，带动股价盘前大涨超9%。有分析师直言，奈飞已赢得流媒体战争。Benchmark将奈飞目标价从425美元上调至440美元，加拿大蒙特利尔银行将目标价从566美元升至638美元，德银将目标价从460美元升至525美元。 2023年至今股市最火的AI“宠儿”，不是英伟达近两日，最近火爆的两家AI芯片巨头AMD和英伟达涨势“退烧”，而推出AI服务器的超微电脑本周连日保持创新高势头，稳坐AI热潮大赢家的宝座。该股连续三个交易日创收盘历史新高，累计涨超46%。马云取代软银成为阿里巴巴最大股东阿里巴巴创始人马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里股票，最新持股超过了2021年底报告的4.3%。据消息人士透露，软银最新实际持股则降至不足0.5%，马云目前已取代软银成为阿里巴巴最大股东。
金融界01-25 05:57
欧元区蓝筹股指数触及23年高点 SAP和ASML飙升
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）。该板块飙升4.9%，得益于上述两大科技公司暗示其所在行业的需求旺盛。芯片设备制造商ASML股价飙升近10%，首席执行官Peter Wennink表示在经历了一段时间的需求放缓后他现在看到半导体行业出现了积极迹象。其言论提振了行业竞争对手ASM International NV和BE Semiconductor Industries NV的股价。 SAP第四季度的积压云订单——未来12个月内云收入的指标——强劲增长，推动该股上涨8%。鉴于欧洲科技股估值仍低于五年平均水平，这些报告可能为未来进一步上涨打开空间。 “科技股大幅上涨，但并没有比去年贵多少，” Plurimi Wealth LLP首席投资官Patrick Armstrong表示。他预计盈利预期上调将支持涨势延续。斯托克600指数收盘上涨1.2%。其他表现较好的板块包括矿业股和房地产股。西门子能源和易捷航空都带来了盈利方面的利好消息，推动股价走高。一些投资者警告说，有理由保持谨慎，尤其是因为最新数据证实了欧元区经济低迷。1月份欧元区私营部门活动连续第八个月萎缩，另外将于周四召开会议的欧洲央行可能会将降息推迟到今年很晚的时候。
金融界01-25 02:56

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