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8月公募规模30.90万亿，较上月缩水超5000亿，债基规模首次出现下滑
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示，截至2024年8月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计30.90万亿元。 8月公募基金资产净值合计30.90万亿元，较7月的31.49万亿缩水-5829.61亿元。具体来看，股票基金8月的规模是3.29万亿元，相比上个月增加74.48亿元，今年规模增加了4589.41亿元。混合基金的规模继续缩水，8月的资产净值为3.3万亿元，较7月缩水-1506.53亿元，今年规模累计下滑-6522.15亿元。今年规模不断飙涨的债券基金，8月罕见出现下滑，债券基金8月的资产净值为6.55万亿，较上月下滑-4531.88亿元，但较去年年底规模仍然大幅上涨1.24万亿元。货币基金8月的规模为13.39万亿元，较7月小幅增加133.1亿元，较2023年年底大增21152.72亿元。 QDII基金8月的规模为5291.06亿元，较7月小幅增加54.33亿元，今年累计增加1121.24亿元。由以上数据统计来看，公募基金8月规模大幅缩水5800亿元主要是由于债基和混合基金。债基8月发生了什么？为何规模一下子锐减4531.88亿元？ 7月至8月，随着央行多次提示长端利率风险，并启动公开市场买卖国债操作，债券利率波动性明显上升，债券基金估值出现阶段性回撤，因此债基也出现大额赎回的现象，进一步引发了信用债和国债利率上行。 8月30日，央行发布首条国债买卖业务公告，披露其8月向一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入1000亿元。进入9月，债市逐渐企稳，利率债收益率持续下探至新低，10Y国债利率下破2.10%，30Y国债利率下行至2.15%。对于超长期国债利率的下行，央行行长潘功胜在昨日的发布会上表示：“目前，中国的长期国债收益率在2.1%附近徘徊，国债收益率水平是市场化形成的结果，人民银行尊重市场的作用。同时毫无疑问，它为中国实施积极的财政政策营造了一个良好的货币环境。” 机构认为，9月仍面临政府债供给高峰，月末地方债发行放量，以及跨季资金面收敛、理财季节性应对赎回的压力，期间信用债仍难以持续稳态，尤其是中低等级、长久期信用债，流动性的修复偏缓慢，波动及调整仍存，短期内信用利差或仍有走扩的可能。 9月24日超预期的金融政策组合拳落地的当日，超长期国债先涨后跌，10年期国债逼近2%后收益率上行，投资者止盈动力的上升，而支持权益市场的创新工具推出后A股的大幅上升，也对债券市场带来了情绪冲击。今日超长期国债利率普遍下行，10Y活跃券国债收益率下行2BP至2.04%，仍然没有跌破2%的关口。信达证券认为，创新工具可能是为了防止权益市场在极端状态下出现的流动性风险，从中长期维度增加企业回购，部分观点对于杠杆资金将进入权益市场的预期可能存在误读，权益市场的表现可能还是受到了情绪性因素的影响，后续能否持续更重要的还是要观察其他财政等方面的政策能否跟进，继而推动经济实际的转好，这也是影响后续债券市场的核心因素。华创证券认为，对债市而言，一方面证券、基金、保险公司互换便利在不额外投放基础货币的情况下将债市资金向股市分流；另一方面随着货币政策和监管政策组合拳的推出，后续财政政策还存在进一步发力空间，经济预期有望迎来修复，叠加市场风险偏好回升，债市面临的调整风险值得警惕。
格隆汇09-25 15:47
央行放大招，港股是反弹还是反转？
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市场化收购房企土地；五、将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。受此影响，昨日港A股大涨，恒生指数突破19000点整数关口！央行发声之后，昨夜证监会也重磅发声，修改了《上市公司重大资产重组管理办法》的决定，对重组形成的同业竞争和关联交易适当提高包容度；同时，证监会研究起草市值管理征求意见稿，长期破净公司应当披露估值提升计划，包括目标、期限及具体措施；对于主要指数成份股公司股价短期连续或者大幅下跌的，上市公司应建立市值管理制度！多重政策大招激发了市场做多的热情，今日港A股一度大涨，但冲高回落，留下明显的上影线！对此，不少投资者疑惑，大招过后，股市是反弹还是会反转？首先，政策大招能否解决问题，还是要回到问题本身上来，仔细想想，本轮港A股大熊市的原因是什么？政策大招又能不能解决这些问题？在市场看来，本轮熊市的导火索是房地产泡沫破裂，房价下跌，地产销售额下降，土地财政难以为继，财富效应弱化之下，全民去杠杆，消费萎靡，陷入通缩螺旋！从央行大招来看，降准、降息在市场预期之内，此前也多次降准降息，但股市和楼市并无反应。下调二套房首付比例面临同样的问题，单纯的鼓励居民加杠杆，很难拯救房地产。至于降低存量房贷利率，此前彭博社已经连续3次发文预告，并不令人意外。从效果上看，相比降准降息，降低存量房贷利率，是实打实的政策利好，普通居民皆可受益，有利于提升市场信心。但考虑到当前经济疲弱，失业率高企，多数行业工资下降，房贷省下来的钱，有多少能流入消费，不得而知，但可以预想，仅靠降低存量房贷利率，作用依然有限。给金融机构提供再贷款，用于购买股票或回购，其实也存在问题，一来，央行所说的5000亿资金，不是无条件流入股市，而是需要证券或保险公司将手中股票质押，这本质上是一种加杠杆的行为，关键的问题在于，如果股票市场低迷，金融机构是否有加杠杆抄底股市的愿望？同理，上市公司借钱回购股票，对于优质公司来说，用不上，而对应缺钱的公司来说，借钱回购只会让自己的资产负债率上升。总而言之，昨日的大招提振了投资者的信心，但并不能打破当前的通缩螺旋，仍需要更多大招刺激。在昨日大招之前，监管层也曾释放过多重大招，比如降低印花税，更换领导层，甚至提出要活跃资本市场，但在疲软的经济数据之下，各个大招不攻自破，未能实现预定的目标。因此，政策刺激能够带来股市反弹，但未来能否反转，还需要看政策刺激之下，各项经济数据能否回升，如果数据回暖，无需刺激，自然会有资金流入股市。经济回暖的信号可以关注这几个指标：一个是关于楼市的，最好的指标就是房价止跌回升，今年8月，国内70个大中城市的新建商品房价格同比下跌5.7%，下滑幅度有所加快，关注10月中旬的数据是否会出现拐点；另外一个是关于消费的，主要看社会消费品零售总额，今年8月的增速是2.1%，较7月的2.7%明显放缓，该数据同样会在月中发布，公布后续的数据能否有所回升：最后，关注下制造业PMI数据，PMI 是宏观经济变化的晴雨表，对国家经济活动的监测、预测和预警具有重要作用。PMI 指标体系包括制造业和非制造业领域，分别反映制造业和非制造业经济总体变化趋势，及企业经营活动多个侧面的运行情况。PMI 具有先行指数的特性，可以方便、及时地显示经济变化的趋势和范围，预测经济拐点。PMI 取值范围在 0 至 100% 之间，50% 为扩张与收缩的临界点；高于 50%，表示经济活动比上月有所扩张；低于50%，表示经济活动比上月有所收缩。PMI 与临界点的距离，表示扩张和收缩的程度。今年8月，制造业PMI为49.1%，继续恶化：跟着政策炒股，有不及预期的风险，跟着数据走，更接近投资的本质！ $恒生指数(HSI)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$ $美团-W(03690)$ $小米集团-W(01810)$
老虎证券09-25 15:17
“国家队”也在出手！中国货币政策史上值得纪念的一天诞生？
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反弹势头。周二(9月24日)中国主权基金青睐的交易所交易基金（ETF）迎来资金流入激增，表明国家资金可能在自2020年年中以来最大的A股上涨中发挥了作用。根据彭博社追踪的数据显示，八只ETF的总资金流入量上升至130亿元人民币（19亿美元），这是自7月以来的最高水平，当时国家支持的投资者在一次重要政治会议期间积极入市。周二，沪深300指数（CSI 300）上涨超过4%，原因是中国央行推出了一系列刺激措施以支持经济。该基准指数在周三继续上涨。资金流入特别集中于国内最大的ETF，推动华泰柏瑞沪深300ETF的市值创下3110亿元人民币的历史新高。该产品被视为“国家队”在提振股市方面的一个关键目标，其市值今年已增长了约150%。另一只重磅ETF——易方达沪深300 ETF的市值也翻了四倍多，达到约2110亿元人民币。由于国家资金流入和散户投资者对这些产品的兴趣增加，这些ETF成为抄底的便捷工具，推动其价值上涨。在昨日备受期待的新闻发布会上，中国央行宣布一系列措施，表示将把银行存款准备金率下调50个基点，同时下调抵押贷款利率，以刺激疲软的经济增长。 Capital.Com的高级金融市场分析师Kyle Rodda认为，这些措施相当大胆，虽然不算是“大爆炸式”的刺激政策，但主要是针对金融市场和支持银行系统，因此对投资者来说是十分利好的。彭博首席亚洲经济学家舒畅则说，这将是中国货币政策史上值得纪念的一天，央行推出一系列措施，从减息到降准，每一步都很重要。她认为，央行一口气推出这些措施，这很罕见，说明了北京当局欲防范通缩风险，并达成全年经济成长目标。
风起09-25 15:12
MLF超预期下调30BP！A股大盘持续高歌猛进，主流宽基ETF或受提振
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9)把握机会。 2. 沪深300ETF基金(510360)，紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。场外投资者可通过场外联接(A类：270010；C类：002987；F类：021737)把握机会。 3. 中证1000ETF指数(560010)，紧密跟踪中证1000指数，中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。场外投资者可通过场外联接(A类：006486；C类：006487；F类：021745)把握机会。 4. 科创50ETF龙头(588060)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。场外投资者可通过场外联接(A类：013810；C类：013811；F类：021768)把握机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:57
美联储“有点”处于恐慌模式！《货币战争》作者：美国经济衰退即将来临金价持续上涨是看跌指标
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的政策会议后宣布降息50个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%。这是美联储自2020年3月以来首次降息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示：“我们认为我们并没有落后；我们认为这是一个恰当的降息时机；但这表明了我们不愿落后的决心；本次降息是美联储不落后于经济形势的承诺的体现。” 鲍威尔还表示，经济“基本良好”，并表示有信心就业市场能够避免过去一些对抗通货膨胀的斗争中出现的失业率上升。 Rickards评估说，根据几个指标，美国经济已经开始显示出加速放缓的迹象。其中之一是油价下跌，由于经济疲软导致需求不足，油价已从约90美元/桶跌至68美元/桶。此外，最近金价持续上涨，在美联储宣布降息后不久不断创下历史新高，这也是美元强度及由此推及的美国经济疲软的一个看跌指标。当被问及对近期的预测时，Rickards声称：“衰退伴随着通货紧缩和可能的通货紧缩。从长远来看？是的，我们将会有通货膨胀，但在短期内，我们会看到通货膨胀率下降很多。这会让很多人大吃一惊的。” 美联储开始放松货币政策推动金价的上涨，因为黄金不生息，降息可削减持有黄金的机会成本。周三亚市盘中，金价一度突破2670美元/盎司，创下历史新高。
tqttier09-25 14:50
中字头领涨，全市场首只央企ETF(510060)涨超1%，冲击8连涨
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占比46.85%。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:37
500质量成长ETF(560500)红盘震荡，最新规模创近1月新高，央行首创结构性货币政策工具，有望推动股市风险评价下调
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示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）规模方面，500质量成长ETF最新规模达6.98亿元，创近1月新高，位居可比基金1/3。份额方面，500质量成长ETF近2周份额增长900.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。资金流入方面，500质量成长ETF最新资金净流出157.53万元。拉长时间看，近8个交易日内，合计“吸金”1537.71万元。值得注意的是，该基金跟踪的中证500质量成长指数估值处于历史低位，最新市净率PB为1.83倍，低于指数近1年81.14%以上的时间，估值性价比突出。国泰君安策略认为，央行首创针对股市的两大结构性货币政策工具，有望推动股市的风险评价下调。过去两年以来股市增量资金匮乏成为市场重要议题，尽管存在以汇金为代表的逆周期干预力量，但市场总是疑虑边际流动性的供给能力。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。数据显示，截至2024年8月30日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、赛轮轮胎(601058)、宇通客车(600066)、石头科技(688169)、天孚通信(300394)、西部矿业(601168)、惠泰医疗(688617)、水晶光电(002273)、九号公司(689009)，前十大权重股合计占比27.29%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。） 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:37
大牛市！黄金刚刚再创历史新高至2670 投行最新预测一览
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5年。由于大量资金重新流入交易所交易基金（ETF）以及对包括美联储在内的主要央行进一步降息的预期，主要银行预计黄金价格的上涨趋势将持续到2025年。 “过去两年，中国和各国央行的强劲实物需求支撑了金价，但投资者的资金流动，特别是面向散户的ETF增长，仍然是未来美联储降息周期中金价进一步持续上涨的关键，”摩根大通的分析师在周一的一份报告中表示。今年迄今为止，黄金价格已上涨近570美元/盎司，或超过27%，有望创下自2010年以来的最大年度涨幅，并成为2024年表现最突出的资产之一。周二，黄金价格创下2664美元/盎司的历史新高，今年已多次刷新历史纪录。 “尽管今年已多次创下新高，且表现优于主要股票指数，但我们认为在未来6到12个月内，黄金仍有进一步上涨的空间，”瑞银分析师在上月的一份报告中表示，并补充道，“我们认为关键因素包括ETF的大量资金流入，这一现象自2022年4月以来一直缺乏。” 美联储上周启动降息周期，将利率下调了半个百分点，并预计今年年底前将再降50个基点，明年将再降一个百分点。在低利率环境和地缘政治动荡期间，无息黄金往往是首选投资。分析师表示，11月5日的美国总统选举也可能进一步推高金价，因为潜在的市场波动性可能促使投资者转向避险黄金。以下是最新的2024年和2025年黄金价格预测列表（以美元/盎司为单位）：
风起09-25 14:36
超跌高股息板块有望迎来反弹，国企红利ETF(159515)冲击6连涨
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示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）规模方面，国企红利ETF最新规模达7406.87万元，创近3月新高。份额方面，国企红利ETF最新份额达7478.66万份，创近3月新高。从资金净流入方面来看，国企红利ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得1094.00万元净流入，合计“吸金”2223.29万元。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为唐山港(601000)、中国石化(600028)、达安基因(002030)、中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、农业银行(601288)、鲁西化工(000830)、中国银行(601988)、工商银行(601398)、交通银行(601328)，前十大权重股合计占比15.13%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）光大证券表示，“一行一局一会”联手释放多重利好，包括：降息、降准、存量房贷利率下调，创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款，并表示“平准基金正在研究”等。重磅利好刺激之下，资金大规模进场，推动A股全线大涨。央行创设股票回购增持专项再贷款，对于高股息企业而言，如果股息率超过贷款利率，就会有动力通过此专项贷款进行回购，因此，这一政策直接利好高股息企业；同时，考虑到市场整体上大概率已经见底，超跌的板块有望迎来一轮超跌反弹。综合来看，关注近期超跌的高股息板块个股。国企红利ETF(159515)，场外联接(A类：020115；C类：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:27
AI发展推动算力需求激增，数字经济ETF(560800)上涨2.02%，成交放量走阔
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示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）规模方面，数字经济ETF近1周规模增长3441.31万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。数据显示，杠杆资金持续布局中。数字经济ETF最新融资买入额达144.85万元，最新融资余额达2579.34万元。从估值层面来看，数字经济ETF跟踪的中证数字经济主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅45.53倍，处于近1年14.34%的分位，即估值低于近1年85.66%以上的时间，处于历史低位。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、北方华创(002371)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、科大讯飞(002230)、中微公司(688012)、中科曙光(603019)，前十大权重股合计占比49.3%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。）东吴证券认为，一方面，随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局，大模型计算能力将不断提升，同时基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地。另一方面，AI发展推动我国算力需求激增，国产算力芯片的市场空间广阔，持续看好国产算力芯片等算力相关产业链的投资机会。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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