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澳洲通胀低于预期引发货币市场波动，美元承压并影响全球股市走势

反应与股市动态特朗普胜率与选情影响国际经济数据与货币政策重要市场事件与交易策略澳洲通胀与美元走势澳洲的月度通胀率意外回落至2.1%，远低于市场预期。尽管澳元在消息发布后暴跌，但随即逆转，反弹至较高水平，这主要是受到美元下跌的影响。在连续的经济数据发布中，美元持续回落，而欧元则大幅反弹。市场反应与股市动态美国科技股遭遇重创，AMD与超微电脑的财务问题导致三大股指集体收跌。昨日中国股市受拜登对华投资禁令影响，开盘后大跌，中芯国际带动半导体股全面回调。 A50指数跌破13400关口，当前在13200附近企稳。特朗普胜率与选情影响根据博彩网站的数据，特朗普的胜率回升至31%，他的媒体股票在短短两天内下跌了30%。市场对特朗普的政策变动充满担忧，尤其是关于关税和企业税的潜在影响。国际经济数据与货币政策欧元在法国发布良好的GDP数据后开始反弹，根据Todayusstock.com报道，德国与意大利的GDP表现则导致欧元涨跌不一。美国GDP数据低于预期，加上国债发行计划未上调，导致美债利率回落，美元随之承压。德国通胀率反弹至2%，超过预期，进一步推动欧元上涨。重要市场事件与交易策略今日的重要数据包括中国官方制造业PMI、日本央行利率决议、德国零售销售等，市场对此密切关注。投资者应关注法国和意大利的通胀数据，以判断欧元走势。对美国就业数据的预期也将影响美元的表现，若失业金人数上升，美元可能延续跌势。编辑总结：在澳洲意外的通胀回落与美国经济数据发布的背景下，美元承压，导致市场波动加剧。科技股的疲软表现和国际经济数据的影响，加剧了市场的不确定性，投资者情绪依然谨慎。名词解释：通胀：指一般价格水平上升的现象，通常用消费者价格指数（CPI）来衡量。股指：反映股票市场整体表现的指标，主要有道琼斯指数、标准普尔500指数等。 ADP就业人数：由美国ADP公司发布的私营部门就业数据，通常被视为非农就业报告的前瞻性指标。相关大事件： 2024年11月5日：美国总统选举临近，市场对选情和未来政策的预期愈发紧张。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-01

中国重量级消息！央行政策顾问:中国人大会议或批准额外发行至多2.5万亿国债

：香港《南华早报》) 北京政府智库中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示：“中国的财政支出未能达到年度目标。据估计，政府资金缺口约为1.5万亿元人民币，需要通过发行额外的债券来弥补。” 王一鸣是在深圳举行的大湾区金融论坛上发表上述言论的，该论坛由中国人民大学和国际货币基金组织(IMF)驻中国代表处共同举办，总部位于华盛顿的IMF还发布了《世界经济展望》。官方数据显示，今年前9个月，中国一般公共支出同比增长2%，而政府基金支出下降8.9%，两者都远低于2024年分别增长4%和18.6%的目标。在过去一个月里，北京方面推出一系列刺激措施，将经济增长引向“5%左右”的年度目标，首先是中国人民银行在9月底宣布的超出预期的货币宽松计划。王一鸣补充说：“这些货币政策在增强市场信心和推动经济稳定复苏方面发挥了至关重要的作用。但如果没有后续财政支持或经济基本面改善，市场的反弹可能难以持续。” IMF将其对中国经济年度增长预估下调至4.8%，低于7月份预测的5%。 IMF首席经济学家古林查斯(Pierre-Olivier Gourinchas)表示，货币刺激方案“不足以以实质性方式提振经济增长”，IMF仍在等待财政措施的细节。下周，在全国人民代表大会常务委员会的一次会议上，立法者可能会讨论调整债券发行配额或赤字比率。中国经济第三季度同比增长4.6%，这是自去年年中以来最低的季度经济增速。 (截图来源：香港《南华早报》) 王一鸣称：“2024年的财政状况是近年来最艰难的。”他也是国务院发展研究中心的前副主任。他列举了生产者价格指数(PPI)下降对税收收入的影响、土地销售收入下降、与新冠大流行相关的债务以及不断增加的债务偿还压力。王一鸣还呼吁加大财政支持力度，以化解地方债务风险，支持陷入困境的房地产行业，他同时强调“经济增长的结构性改革”，包括改善私营企业的条件，统一的国家市场和新一轮的金融和财政改革。

tqttier2024-10-31

选举、碳市场与财报季：热点话题激发市场动荡与机遇

据及企业财报可能成为市场的关注重点，而国际经济和政策发展也可能影响全球市场走势。编辑观点市场的焦点正集中于碳信用市场的变化、选举带来的潜在影响以及科技股财报季的波动性风险。碳交易市场的现状提示了企业在环境政策下的动态调整，而科技股的财报季期权交易也揭示了投资风险的临界点。对于选举，投资者则应采取更长期视角，以防范过度反应。名词解释碳信用（Carbon Credit）：一种通过限制二氧化碳排放以减缓气候变化的市场机制，企业可通过购买碳信用来补偿其排放量。期权交易（Options Trading）：一种金融衍生品交易方式，通过期权合约让投资者选择在未来特定价格买入或卖出股票的权利。财报季（Earnings Season）：公司发布季度或年度财报的时间段，对股票和期权市场波动产生显著影响。相关大事件 2024年10月：碳信用市场的交易量变化，引发投资者对企业碳抵消行为的关注。 2024年10月：美国选举临近，市场对政策变化的预期波动。 2024年10月：大型科技股的财报季来临，引发市场对科技股表现的关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-27

以色列称已对伊朗发动袭击，美国白宫：以色列是“自卫”，国际金融市场影响解读

应中断，从而推高全球油价，对依赖石油的国际经济产生重大冲击。袭击事件可能引发全球市场避险情绪，投资者将资金转向避险资产（如美国国债、黄金等），导致股市和其他金融市场波动。冲突可能影响中东地区的贸易，进而推高全球贸易成本和时间，对世界各地的供应链和物价产生影响。具体来看：能源市场波动：中东地区是全球原油和天然气的主要供应地，任何该地区的冲突都可能影响市场对能源供应的预期，导致油价和天然气价格波动。特别是如果冲突影响到霍尔木兹海峡等关键运输通道，可能会进一步加剧市场对能源供应中断的担忧，从而推高能源价格。股市动荡：地缘政治紧张局势的升级可能会导致全球股市出现短期的恐慌性抛售，尤其是那些与中东地区有直接经济联系的市场板块和个股。长期来看，能源、国防军工等相关板块可能受益于地缘政治风险增加，而旅游业、航空业等可能承受压力。汇市避险情绪升温：在地缘政治动荡时期，美元等避险货币通常会升值，而新兴市场货币可能承压。此外，日元和瑞士法郎等传统避险货币也可能因投资者寻求安全资产而升值。黄金与贵金属价格上涨：在地缘政治风险加剧的背景下，黄金作为传统的避险资产，其价格往往会上涨。投资者可能会购买黄金以对冲其他资产面临的贬值风险。全球经济增长预期调整：持续的地缘政治冲突可能导致全球经济增长预期的调整。国际货币基金组织（IMF）等机构可能会根据冲突的发展和影响，调整对全球经济增长的预测。金融市场波动性增加：地缘政治紧张局势的不确定性可能会增加金融市场的波动性，影响投资者的风险偏好。这可能导致资金流向更安全的资产，如政府债券，而远离风险较高的资产类别。供应链中断风险：如果冲突导致中东地区的生产和运输中断，可能会影响全球供应链，尤其是对于那些依赖中东能源和原材料的行业和国家。

金融界2024-10-26

美国大选投票迫在眉睫，市场在狂热波动中继续前行

周五（10月25日），彭博社报道称，全球半数人口的国家将相继投票，日本大选可能引发市场波动，然而，市场仍然集中关注美国总统选举，这场竞选对投资者和全球领导人来说至关重要。

埃尔瓦2024-10-25

A股再迎四大利好！

，整体来看，国内宏观政策处于拐点期，而国际经济大概率维持平稳。随着宏观逆周期政策陆续落地，权益市场的积极因素不断累积，细分行业有望从预期和景气度两个方面出现好转。富国基金的朱少醒对A股后市同样有信心。他在三季报中写道，最近各部委的持续发声向市场传递了强烈的政策加码信号。随着政策的加速推进，对实体的积极影响终将体现。在当前估值下，红利价值风格依然能找到较好投资机会，质量成长风格同样具备很多投资机会。

证券之星2024-10-25

中国经济突传重大信号！中国9月资本流入大幅增加创近两年最高

不稳定因素，外汇管理部门将持续监测评估国际经济金融形势和主要发达经济体的货币政策动向，不断地积累和总结应对经验，丰富政策工具箱，适时开展逆周期宏观审慎调节，切实维护外汇市场稳定运行。法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)驻香港的高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示：“关键在于这种势头能否持续下去。我认为10月份的数据也会很强劲，但这仍然只是两个月的时间。”

天马行空2024-10-23

寒冬将至！IMF下调了明年的全球经济增长预测

国际货币基金组织(IMF)下调了明年的全球增长预测，并警告称，从战争到贸易保护主义的风险正在加速上升，尽管它赞扬各国央行在未使国家陷入衰退的情况下成功抑制了通胀。

Linlin2024-10-23

美股早訊丨IMF預計今年經濟增長將超過3%，美對國內AI領域投資禁令或將公佈

。总结整体来看，美股在高物价环境和国际经济不确定性的背景下继续震荡，而科技巨头在此期间表现出稳定的上涨趋势。Meta采取面部识别技术打击诈骗广告，高通则加大了自研技术的投入，表明科技公司在不断通过创新应对市场挑战。与此同时，美联储的降息预期可能影响市场流动性，对投资者情绪产生重要影响。名词解释 FAANMG：指Facebook（现为Meta）、亚马逊、苹果、Netflix、微软和Alphabet（谷歌母公司）这几大美国科技巨头的统称。布林线（BOLL）：是一种常见的技术分析指标，用于衡量市场价格的波动范围和趋势强度。 MACD：移动平均收敛/发散指标，是一种趋势跟踪型技术分析工具，用于判断市场的强弱。 KDJ：随机指标，用于判断价格趋势的反转和市场超买超卖的状态。 Oryon处理器：高通自研的处理器，旨在提高骁龙系列芯片的性能和能效。相关大事件 2024年10月：美国政府正在审查限制对中国人工智能等高科技领域投资的禁令，预计将在一周内出台，可能影响全球科技股板块的表现。 2024年11月：根据CME数据显示，美联储在11月的降息预期已达86.8%，这将对美国股市及全球经济产生重要影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-23

穷国逆袭，有多难？

德从废墟中重建。鼓励市场竞争、积极参与国际经济合作，迅速成为欧洲经济领头羊、世界第三大经济体。东德重视重工业，但忽视消费者需求和创新，几乎完全不允许竞争。虽然，东德也是发达国家，根本谈不上多差，但要看和谁比。 1989年，东德民众大规模西逃，导致柏林墙危机。当时，西德人均GDP2.3万美元，东德人均GDP1.1万美元。时至今日，柏林墙虽然已经倒塌了三十多年，但在教育、宗教、经济、政治……几乎方方面面，东部与西部始终存在差距。东部五州的人均GDP和养老金总额，整体上只有中西部的三分之二水平（当然也很富有）。 …… 又比如，曾经的南、北越。与德国一样，南北的差异，直至统一49年后的今天，仍然普遍存在。越南南部GDP占全国总量超过三分之二，仅仅胡志明市，占比就高达18%。按越南标准，北方贫困率为10.4%，南方为5.6%。 …… 如果你去越南旅游，与当地人谈及南北战争。多数情况下，北方人都会很自豪，认为自己击退了殖民者和侵略者；南方人的优越感则在于，他们认为是南方几十年如一日为北方输血，如果当初各自独立发展，未必会输给今天的韩国…… 不过，世界是复杂的。上面的公式确实能解释普遍现象，但具体到不同时期，或许要复杂得多。人是会变的，制度也会随着时间而改变。比如，仍然在对峙的南、北韩…… 01 汉江奇迹 1910年，日本正式吞并朝鲜半岛。日据时期，实行“南农北工”政策。绝大部分工业设施都集中在矿产丰富的北朝鲜，南朝鲜主要作为粮食和棉花产区，差异极大。客观来说，北方的底子比南方强不止一筹。三年战争后，南方原本就脆弱的工业遭到毁灭性打击，彻底成为废墟，南北差距也越来越大。没有工业支撑，连仅有的农业也摇摇欲坠。 1956年，韩国全年粮食产量仅400万吨，原本的粮食产区，在产量上还不如以工业为主的北方。此外，北、南两国，化肥产量、纺织品产量、捕鱼量之比分别为10倍、1.7倍、1.4倍，差距同样十分明显。直到1961年，韩国人均GDP仍然只有82美元，远远低于当时低收入国家94.8美元的标准，是全球最贫穷的地区之一。全国2400万人，200人以上的企业只有54家，失业人数高达240万。在煤矿，24%的矿工是大学生，50%以上是高中生。那个年代的大学生、高中生含金量有多高？但也只能做这样的工作，甚至还抢不到。现在有个词叫作“脱北”，但彼时恰恰相反，“越北”才是热门词汇。英国《经济学人》时评：“期望韩国的发展，就好比期望垃圾桶里开出鲜艳的玫瑰！” 60年代首尔附近农村依然借用经济学家迈克尔·利普顿的一句话：如果你渴望工业化，必须先做好发展农业的准备。现代日本崛起的前提，是将劳动力从土地中解放出来，使全体国民拥有基本的消费能力。有关日本土改、以及之后的一系列工业反哺农业举措，我们在《日本大米荒背后》聊过一些。现代韩国发展的路径，与日本有很多相似之处。战后的韩国，之所以如此贫穷，除了工业基础匮乏，还有一个非常致命的问题：土地高度集中在少部分私人大地主手里。全国60%以上的耕地集中在大地主手中，全国农户仅有13.8%属于自耕农，绝大部分都是佃农，农民的综合税率高达50%。 50年代，迫于美军压力，李承晚政府全面实行土地改革，规定农民用五年时间、付出土地年产量的1.5倍给地主作为补偿款。几乎是白嫖得了耕地，子耕地占比迅速提高到96%。但无论如何，拥有了生产资料，民间才能进行广泛的原始积累，为后来的工业化、乃至实现“汉江奇迹”，打下了基础。 60年代，韩国开始从纯农业国向轻工业升级。 1961年，政变上台的朴正熙政府实行第一个五年计划，通过促进出口和控制进口积累外汇。本质上依然处于积累阶段。韩国毕竟不是日本，后者本身曾经就是工业国，农业国想要工业化，初期只能由政府推动。 1.与美国达成协议，向越南出兵30万，换取1.5亿美元贷款，并承包大量建设工程。 2.顶着民间一致反对，与日本签署《日韩基本条约》，获取5亿美元贷款和底端产业转移。 3.向西德派遣5000名护士、5000名矿工，换取借款，这些人年均为韩国创汇5000万美元，一度达到了GNP的2%。 4.承包环境恶劣的中东建筑订单，先后派遣100万劳工，去沙漠赚取外汇。 5.在美军基地周围建立“军营镇”，鼓励女性提供服务，并称她们为“为国家赚取美元的爱国者”。 …… 在此期间，韩国人每天工作15个小时以上是家常便饭，所有人都在燃烧自己。以至于，当时甚至直到现在，很多人对韩国人普遍的刻板印象，就是他们根本不用睡觉。为了保证燃烧国民赚回钱不白费，政府甚至把国内的企业家关起来，逼迫他们同意发展见效慢、利润低的重工业，同时给予它们强力的保护。 1.倡导“身土不二”，鼓励国民使用国产商品； 2.提高关税，实行严格的贸易保护，限制国民使用外国产品； 3.实行严格的外汇管制，外汇必须用于技术引进和工业发展，违者甚至可以判处死刑。 …… 毫无疑问，直到这一时期，韩国根本不是“包容性制度”，反而像“汲取性制度”，很多做法比苏联模式更激进。但取得的成就，是惊人的。 1960-1980年，韩国人均GDP从82美元增长至1592美元，制造业年均增长率16.6%，重化工业在制造业中的占比高达54%。这或许也是下面这张图想表达的，在积累阶段，汲取性制度效率更高。如果韩国不如此激进，或许也能越来越好，但明显不可能如此快就发生翻天覆地的变化。所以接下来的问题是：完成了原始积累后，是继续带来高速增长的汲取性制度，还是改换成包容性制度？如果不变，短暂的高速增长后，迎来的将是更长期的坠落；如果能变，就能在高速增长期后，继续增长。很明显，韩国成功转变了。 02 比奇迹更宝贵的是…… 国有驱动的经济增长模式，创造了汉江奇迹。但到70、80年代，形势渐渐有了让人熟悉的变化。彼时，韩国没有私有银行，而国有银行由政府严格控制，放贷全靠政府指令，企业经营状况和信用评级反而是次要的。巨大的运作空间，造成了严重的贪腐，金融领域的不良经营和亏空现象愈来愈严重。到70年代末，GDP增速迅速下滑，通胀率一度飙升至30%以上。很快，欣欣向荣的韩国经济就已经发展到债台高筑，企业腐败严重，管理机制僵化，政府指标不符合实际等诸多负面情况。 1979年10月26日，朴正熙遇刺身亡。次年8月，全斗焕就任总统。全斗焕时期，韩国依然是高度威权社会。但在经济方面，全斗焕与朴正熙几乎是背道而驰，取消朴正熙时期的《有关国家保卫的特别措施》，开始抛弃高度统制： 1.减少大量指令性计划指标，扩大企业自主权； 2.大规模私营化改革，激发了企业的经营活力； 3.实行金融自由化，将五大商业银行股份出售给私人，放松对外国投资的管制。 4.颁布《限制垄断及公平交易法》，促进公正自由竞争； 5.提出“改善企业素质措施”，强行砍掉102家没有竞争力、单靠政府补贴来生存的企业（约占财团所控企业的16％）。 …… 同时，相继出台扶植中小企业的《中小企业调整法》（1982年）和《中小企业创业支援法》（1986年），鼓励发展知识与技术密集型产业的《创业特别法》（1985年）和优化产业结构的《工业发展法》（1986年）。全面自由化后，韩国经济立刻重新焕发出活力，数据是最好的答案。 1980年韩国GDP增长率是-3.7%，1981-1984年的平均增长率为7.2%，通胀率也从1980年的28.7%降至2.3%…… 1980年韩国的总储蓄率是23.8%，1983年达到30.4%；经常项目逆差从1980年的53亿美元下降到了1984年的14亿美元，同期经常项目逆差从占国民生产总值的9%下降到2%；1980年韩国出口总额175亿美元，到了1985年突破300亿美元…… 1986年，韩国经济增长率达到12.9%，而物价增长仅为2.8%，制造业资本自由化率达到97.5%，投资环境近于完全自由化。 1988年，失业率达到2.5%的历史最低水平。更关键的是，当时的国际环境也给力，借助80年代中期“低油价、低汇率、低利率”三低利好，韩国第一次开始有能力减少外债。正如前文所说，韩国的原始积累，相当大一部分都是靠借。虽然全斗焕在韩国人眼中不算好人，但如果不是他结束计划统制，韩国最迟在80年代末，就可能如东欧国家一样，被巨额债务拖垮。繁荣继续。正如60年代日本提出“一亿总中流”概念一样，80、90年代的韩国，几乎所有人都认为自己是中产，稍微努力下就能跻身高收入群体。所以人人奋进。全斗焕倒台后，韩国正式进入皿煮时代，进一步开放资本市场： 1992年，允许符合条件的外国投资者投资国内股票市场；1993年，实现资本项目自由兑换，同时给予外资银行在国内的分支机构国民待遇；1994年，取消对机构投资者投资国外证券的限制；1995年，允许外国投资者直接投资韩国的股票和债券市场；1997年，取消国内投资者购买外国股票限制…… 然而，面对市场的剧烈波动，韩国政府担心国企和银行受到冲击，重新恢复了利率管制。一些重要改革措施迟迟未能出台，甚至出台后又被取消。半途而废的改革，埋下了很多隐患，有些直至今日仍无法消除。 1997年11月，韩国爆发金融危机，国民经济陷入衰退，曾于1995年获得的“高收入国家”头衔也一度失去。直到金大中上台后，进一步消除官制金融风气，才将一度迷茫的韩国重新拉回自由化、国际化改革道路，2000年后再度迅速崛起。比如，外资可以投资非上市公司，甚至允许外国人拥有商业银行和成为银行高管——利用外资参股整顿金融系统。他还试图推动财阀业务互换，以打破财阀的垄断，但是很多财阀则趁机垄断了更多的领域。再之后的事情，更加错综复杂而精彩，但不是本文的重点。 03 尾声韩国几十年的发展，的确有很多不光彩的地方，但不能因此就否定基本事实。比如，汉江奇迹那一段历史，中文互联网相当一部分人固执地认为，韩国的崛起就是靠美国援助、男人流血、女人卖S，跟自己关系不大。首先，如果靠外援、卖S就能经济繁荣，那泰国、菲律宾以及拉美的许多国家，早就是发达国家了。其次，事实上任何一个国家的工业化过程，都是这样的，韩国并不是个例。英、法在工业化进程中，工人的劳动时间甚至还要超过韩国人；乃至远赴东南沿海进厂的那两代人，谁不是这样。 …… 数据不能证明所有事情，但绝对能说明大多数事情。 1961年，韩国人均GDP82美元，是世界上最穷的国家；1994年，人均GDP突破一万美元；2006年，人均GDP突破2万美元，完全跨越中等收入陷阱；2023年，人均GDP达到35570美元，超越日本…… 至少在经济层面，韩国毫无疑问是成功的。而它的成功，能在很大程度上证明“制度影响繁荣”这一研究的正确性。哪怕此时此刻，许多人对韩国式的内卷和阶级固化感到恐惧……平均每年有60万人移民海外，远远超过出生人口（2023年23万），移民率冠绝世界…… 这些现象都很不好，但也很难说多坏。韩国人吐槽的生活，是世界上绝大部分国家、尤其是他们的北方同族，做梦都羡慕的。至少对普通人而言，在一个现代国家生活的下限，远比在古代生活的上限高得多。就像我们身边的许多人，时常会抱怨大环境这不好、那不好。但再怎么抱怨，难道真有人愿意回到50年前、甚至100年前去？不会的。（全文完）

格隆汇2024-10-22

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