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阳光股份上涨5.15%，报2.86元/股
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号南宁经济技术开发区，公司的主营业务为商业地产项目的持有、开发、招商和运营，同时涉足高端住宅、酒店、写字楼、城市综合体的开发与经营，近几年主要聚焦于商业运营管理和物业租赁两大领域。截至2021年底，公司管理的自有项目可出租面积近30万平米，遍布北京、上海、成都和天津等一线城市，同时托管京基集团旗下优质商业项目，总面积达50多万平方米。截至6月30日，阳光股份股东户数2.73万，人均流通股2.75万股。 2023年1月-6月，阳光股份实现营业收入1.54亿元，同比增长10.94%；归属净利润-2206.94万元，同比增长33.65%。
金融界2023-10-24
大佬郭台铭遭遇大风暴！税务稽查、用地调查双管齐下，隐形地产大鳄浮出水面，有何玄机？
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，富士康的对外口径中至少先后披露过五个商业地产项目、两个住宅项目以及47个工业园区。富士康官网信息显示，富士康形成了以中国大陆为中心，延伸发展至世界各地的国际化版图。其产业园区，遍布珠三角、长三角、环渤海、中西部地区。 2005年，富士康成立香港轩盛投资有限公司，主营“房地产综合开发”。此后，轩盛投资在上海、长春、贵州、太原、深圳、武汉、重庆等地陆续获取商住地块。轩盛投资在武汉也先行试水，设立了鑫龙房地产开发有限公司，开发了名为“轩盛·湾郡”的项目。而富士康在长春“玉兰新天地”、贵州“富士康商贸城”以及乐山商贸综合体等项目却鲜有消息传出。在工业园区和房地产开发的双轮驱动下，郭台铭事实上已经是隐形的地产大鳄。工业富联净利润暴跌据工业富联最新财报，今年上半年，该公司迎来上市6年首次半年度营收下滑，上半年营业收入2067亿元，比去年同期减少8.21%。其中，2023年一季度公司净利润暴跌56%，创下三年来的最大季度降幅。目前工业富联是员工199073人，上市以来累计分红323.17亿元，分红率32.26%，控股股东直接和间接持股达61.71%，以此计算，鸿海精密收获199.43亿元。至于富士康在具体情况，让子弹先飞一会。
金融界2023-10-23
美国房地产正在酝酿一场风暴！巴菲特和老拍档芒格：灾难恐席卷银行业 “痛苦并不意味着机会”……
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多年来共同在股市里打拼，他们如今对美国商业地产越来越担心。他们认为，该行业正在酝酿一场风暴，可能席卷银行并影响更广泛的市场。报告预测，2030年商业地产需求仍可能比2019年低近20%。对股神而言，痛苦并不一定意味着机会，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在商业房地产领域从未真正活跃过。巴菲特在今年5月伯克希尔哈撒韦公司股东大会上表示，建筑物不会消失。芒格随即插话道：“但业主们确实会走。我认为，美国和世界其他地方的市中心空心化将是严重且相当令人不快的。我相信美国经济最终将渡过这场风暴，但商业实体遗产最终将涉及不同的所有者。” (来源:Yahoo Finance) Money Wise评论指出，芒格和巴菲特的担忧可能是基于这样一个事实，根据咨询公司麦肯锡(McKinsey)最近的一份报告，大都市地区商店附近的人流量比大流行前的水平低了10-20%，而办公室的出勤率比新冠疫情之前低30%。报告预测，由于这些趋势和其他因素，2030年办公空间的需求仍可能比2019年低近20%。这对商业房东来说是个坏消息，对于他们的贷款人来说，这是更糟糕的消息。芒格在4月份接受英国《金融时报》采访时表示，美国银行业的商业房地产领域“充满了不良贷款”。美联储上周发表报告显示，在其关于金融稳定性的调查中，受访者最关心的问题包括持续通胀导致利率保持在高位的可能性，以及商业房地产市场的潜在损失。路透社报道称，美联储最新半年度金融稳定报告指出，75%受访者认为这两个问题是近期的突出风险。约有50%受访者表示，今年春季三家区域银行倒闭后对银行稳定性感到担忧，这与5月报告中的水平相似。总体而言，美联储发现金融体系中的几个薄弱环节，包括股票和房地产等资产估值处于历史高位。具体来说，美联储发现商业房地产估值仍然很高，即使在写字楼价格已经因空置率高企下降。 “如果经济意外放缓，普遍较高的杠杆水平可能会使一些企业不堪重负甚至倒闭。在经济温和衰退，写字楼物业估值出现回调的情况下，可能会导致一系列拥有较大商业地产部位的金融机构蒙受重大损失，其中包括一些地区性银行、社区银行和保险公司，”美联储警告说。#银行业危机# 最终，更高的利率、更低的租金收入以及由此导致的房产价值下降，可能会让其中一些贷款陷入水下，这意味着未偿余额将大于相关房产的价值。对巴菲特和芒格等长期投资者来说，痛苦并不一定意味着机会。“伯克希尔哈撒韦在商业房地产领域从未真正活跃过，”芒格在5月份股东大会上接受美国CNBC记者贝基·奎克(Becky Quick)的问答环节时表示。他进一步分析称：“商业地产对应税投资者来说，比对像伯克希尔那样纳税的公司更有效。” 伯克希尔哈撒韦公司没有专注于商业地产，而是更积极地参与住宅房地产开发，近几个月增持了多家住宅建筑商的股份。该投资组合目前包括DR Horton(DHI)、Lennar(LEN)和NVR的大量头寸。外媒称，潜在的住宅建设繁荣，可能会让他们所有人受益。据全国房地产经纪人协会称，美国住房短缺量为550至680万套。这是因为自金融危机以来的过去十年里，组建的家庭数量多于建造的房屋数量。现在木材价格较低且需求持续存在，投资者押注于房地产繁荣。
小萧2023-10-23
华西证券：给予海德股份增持评级
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源类困境资产项目存量余额49.7亿元；商业地产类11.23亿元（分布于北京、成都等地）；上市公司困境资产项目存量余额7.08亿元（涉及多个上市公司项目）；特殊机遇项目余额7.94亿元四个方向的投资存量占比分别为65%、15%、9%、10%。　　不仅是困境资管，与永泰能源共同投资设立德泰储能，业务链条再次延伸　　海德股份于2022年9月公告，与永泰能源共同出资设立北京德泰储能科技有限公司已完成工商注册登记。德泰储能注册资本10亿元，其中永泰能源出资5.1亿元，股比51%；海德股份出资4.9亿元，股比49%。德泰储能将以投资电化学储能项目为主业，推进在储能材料资源整合、提纯冶炼、储能新材料、装备研发制造和项目集成等全钒液流电池储能领域的全产业链发展，为新能源及传统电力系统提供全套储能解决方案。　　投资建议　　我们认可海德股份1）“做有产业特征的AMC公司”的发展策略，公司在能源（包括煤炭、电力、新能源）、地产等方向的业务开展拥有产业资源和管理经验加成。2）积极试点个贷不良业务，轻资产经营。　　公司着力延展业务链条，在ToB业务内部发力上市公司重组（或重整）业务，拓展ToC个贷不良业务，再到从困境资产管理拓展到（能源领域）优质资产投资和管理。考虑到能源产业景气、新业务尚需培育、公司季度业绩等因素，我们下调公司2023-2024年营业总收入14.0/15.4亿元的预测至12.07/13.97亿元，增加2025年营业总收入预测15.36亿元，对应2023-2024年EPS从0.87/0.97元下调至0.61/0.69元，增加2025年EPS预测0.73元。2023年10月20日11.66元/股收盘价，对应PE分别为19.13/17.01/15.89倍，维持公司“增持”评级。　　风险提示　　1）公司所处不良资产行业与实体经济、金融风险、监管政策紧密相关，宏观风险包括但不限于经济复苏不达预期，抵质押物价格下降，企业项目经营困难，不良资产项目处置难度加大，不良资产处置周期拉长等。　　2）业务发展：随着不良资产投资规模扩大，公司内部风控、合规的能力要求相应提高，需注意项目投资节奏过快的资金周转风险。且由于具体项目信息投资者并不掌握，所以难以评估其项目的收益预期、风险敞口等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券胡翔研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.59%，其预测2023年度归属净利润为盈利11.37亿，根据现价换算的预测PE为13.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-23
转折点来了？中东战争恐酿成三大“苦果” 脆弱的金融体系或不堪一击
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杆融资、影子银行和结构性产品。此外，商业地产问题和无法驾驭动荡交易环境的基金可能预示着未来的麻烦。 “坏消息就是好消息”的经验教训，带来了降低利率和额外流动性的承诺，忽视了这种改变的环境。现实情况是，政府的债务不可持续，央行必须应对庞大的资产负债表和现有量化宽松债券购买带来的巨大损失。决策者正在权衡不断加剧的地缘政治问题和遏制通货膨胀的需要。认为过去半个世纪中最大的信贷泡沫可以无限期地持续下去或者无痛缩减是天真的。如果高利率持续足够长时间，将以这样或那样的方式迫使人们对根据低得可笑的资本成本进行的投资做出调整。
财经风云2023-10-21
会员
美股收盘：道指跌近300点科技股及中概股普跌特斯拉周跌超15%
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能会将利率大幅下调至1%至3%。美国商业地产困境持续，Q3不良债务创十年最高水平根据全球商业地产资本数据分析机构MSCI Real Assets的数据，今年第三季度，处于破产、被贷方收回或清算程序中的商业地产价值激增至近800亿美元。这比第二季度增加了56亿美元，是十年来该行业不良债务的最高水平。美国银行业裁员大潮继续汹涌，前六大银行今年已累计炒掉2万人尽管美国劳动力市场仍表现出韧性，但华尔街的裁员潮并未停歇。据公司文件显示，由于利率上升对抵押贷款业务、金融交易和融资成本的影响，美国排名前六的银行今年已经总计裁撤了20000个岗位。高利率威胁电车需求，特斯拉、通用汽车和福特谨慎扩产特斯拉周三表示，由于经济前景不明朗，将谨慎扩大电动汽车生产能力，与此同时，通用汽车和福特汽车也持相同态度，这凸显了市场对电动汽车需求放缓的担忧。特斯拉“最平价实用”的车型将于2025年推出，量产速度将前所未有！特斯拉在第三季度与投资者的电话会议上透露，特斯拉最便宜的一款汽车——暂定名为Model 2——将在其下一代平台上以“汽车行业闻所未闻的”速度生产。马斯克曾一度追求Model 2的未来主义外观，不过他最新改口称，这款必然会成为特斯拉最便宜的汽车，一款“实用”汽车。谷歌将生成式AI整合进搜索服务，出版商面临新挑战谷歌和其他一些公司尝试了所谓的生成AI，即从过去的数据中创造新的内容。这些功能可以消化网络上所有的信息，并根据使用者的需要提供摘要。如果出版商想要阻止他们的内容被谷歌的人工智能用来帮助生成这些摘要，他们必须使用同样的工具来阻止他们出现在谷歌的搜索结果中，使他们在网络上几乎看不见。特斯拉充电网络备受认可，丰田加入合作阵营丰田汽车宣布将在北美加入特斯拉的充电网络，成为继福特和通用汽车(GM.US)之后又一家采用特斯拉充电标准的汽车巨头。丰田北美公司与特斯拉签署协议，从2025年起，其电动汽车将可以使用北美超过12,000个特斯拉超级充电站。开拓新需求！礼来、诺和诺德研发儿童减肥药据知情人士透露，礼来正计划为六岁及以上的肥胖患者测试其糖尿病药物Mounjaro。与此同时，诺和诺德也在六岁以下的儿童人群中测试Saxenda，这是其重磅药物Ozempic和Wegovy的一款药效较弱的旧版本药物。斯伦贝谢Q3营收同比增长11%，净利润同比增长24% 由于海上和海外钻探活动强劲提振了对设备的需求，斯伦贝谢公布了利润超预期的第三季度业绩。财报显示，斯伦贝谢Q3营收为83.10亿美元，同比增长11%，市场预期为83.2亿美元;净利润为11.23亿美元，同比增长24%;调整后每股收益0.78美元，上年同期为0.63美元，市场预期为0.77美元。美国运通Q3营收、净利润均超预期美国运通第三季度营收(扣除利息支出)为153.81亿美元，上年同期为135.6亿美元，超过市场预期的145.3亿美元;摊薄后每股收益为3.3美元，上年同期为2.47美元，超过市场预期的2.77美元。净利润为24.51亿美元，上年同期为18.51亿美元，超过市场预期的20.38亿美元。
金融界2023-10-21
历史总是惊人的相似
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的前景却不那么乐观。从三个月前至今，商业地产的环境已经恶化。自8月份以来，办公楼抵押贷款的违约率从139个基点上升到9月份的10.75%。来源：摩根士丹利这确实令人担忧，因为考虑到未来几年有多少商业地产债务必须展期，利率将继续上升。由于疫情导致线上办公数量激增，许多主要城市的办公楼价值大幅缩水。不断上升的违约率和快速下跌的房地产价值，让人越来越担心地区银行体系。地区银行持有约30%的CRE贷款，其中约70%是由地区银行发放的。今年早些时候，我们已经看到三家知名的地区性银行倒闭。好消息是大型银行对CRE贷款的集中度和敞口较低。他们的资产负债表也比金融危机之前更健康，拥有更高的储备金。像摩根大通这样的大银行在第三季度的业绩结果证实了他们目前的稳健地位。图：美国国债与GDP的比较；来源：Macrotrends 从上图中可以看出，自金融危机以来，美国债务与GDP的比率急剧上升，目前略高于120%，这是美国历史上仅在二战期间出现过的水平。来源：Macrotrends 此外，2007年的利率较低。当年年底，联邦基金利率略高于4%，2008年3月略低于3%。联邦基金利率目前稳定在5%以上。按照目前的联邦基金利率，为目前超过33万亿美元的国债融资，每年将花费超过1.7万亿美元。情况不会像金融危机的那样严峻，主要是因为商业地产是一个比住宅房地产小的市场。然而，考虑到这些不利因素和当前利率水平下的债务负担，分析师认为在2024年避免经济衰退的可能性非常低。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$
老虎证券2023-10-20
美国商业地产不良债务激增至800亿美元，创十年新高
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Assets的数据，今年第三季度，美国商业地产不良债务总额激增至800亿美元，较第二季度增加了56亿美元，为10年来最高水平。与写字楼相关的不良债务占比最大，达320亿美元，占不良债务总额的41%。虽然这一数字远低于2008年金融危机之后1500亿美元的峰值，但潜在的不良流动债务甚至更多，MSCI表示，由于拖欠债务和租赁缓慢，价值约2160亿美元的房地产可能面临财务问题的风险。
金融界2023-10-20
加元/人民币跌回5.33附近，油价攀升至加元走强，鲍威尔温和讲话后美元指数下降
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监管机构正在关注银行的房地产投资组合。商业地产（CRE）肯定会出现亏损。并未发现CRE造成更大范围的问题。居家办公和利率上升都影响到房地产。针对鲍威尔讲话，Wedbush Securities总经理Michael James表示，我认为鲍威尔并没有把事情弄清楚。他的语气比最近其他美联储官员要温和一些。他指出，最近金融环境的收紧意义重大。他还谈到政治紧张局势加剧对全球经济活动构成风险。另一方面，他也没有取消“利率更长时间更高水平”的倾向，因为通胀尚未降至美联储可能更放心的水平。在美联储发表任何类型的评论后，很难对会发生什么膝跳反应做出太多的判断……总会有交易员在两个方向上迅速做出反应，因此试图在美联储任何官方声明发布后10分钟内做出任何宽泛的假设都有点为时过早。独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli表示，就未来加息而言，鲍威尔继续为美联储留下了选择余地，但没有改变美联储将在下次会议上保持利率不变的说法，而且可能在今年剩余时间内保持利率不变（例如，在12月的会议上也保持不变）。分析师指出，鲍威尔未给减缓债券抛售提供理由，“如果长期债券交易者希望鲍威尔主席给他们一个减缓抛售的理由，那么他们已经失望了。鲍威尔只是说，美联储需要让收益率的波动自行发挥作用。”他还指出，美国正走在一条“不可持续”的财政道路上。整个曲线上的国债收益率都较高，但2年期除外。在鲍威尔发表讲话后，两年期美债收益率跌超5.5个基点，刷新日低至5.1607%。标普500指数一度涨超0.4%，刷新日高至4339点上方。现货黄金涨超0.8%，刷新日高至1964美元上方。美联储主席鲍威尔发表讲话后，因市场预期美联储不会进一步提高政策利率，美国国债收益率出现了变化，短期国债收益率下跌，而长期国债收益率攀升至多年新高。随着两年期国债收益率从盘中高点下跌近10个基点至5.16%，10年期国债收益率升至近5%。两者之间的差距一度缩小至不到20个基点，这是自2022年9月以来的最小差距。今年早些时候，10年期国债收益率比2年期国债低了一个多百分点，反映出人们相信美联储加息将损害经济表现。Columbia Threadneedle全球利率策略师Ed Al-Hussainy表示。“显而易见的是，金融环境的收紧给了他们一些新的喘息空间。” CIBC资本市场的经济学家仍然认为，到今年年底，投资者仍有额外的空间增加美元多头，持续走高意味着美元走强，美国经济不太容易受到“长期较高”利率的影响。“我们预计投资者将增加美元多头，因为与其他央行相比，美联储对疲软数据的反应可能较小。” 美元/加元汇率下探，现报1.37073，跌幅为0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元一直受到美国特定因素的影响，特别是前一段时间，美国国债收益率飙升，这支撑了美元兑所有主要货币的汇率。就连原油价格因产量限制而产生的弹性也被美元的强势所压倒，使得加元变得脆弱。从看跌的角度来看，整个2023年原油动态将保持紧张（供应），因此美国数据的任何疲软都可能导致加元获得支撑。据机构分析，在高利率和人口激增这两股力量的竞争下，加拿大经济继续徘徊在衰退边缘。Desjardins预计，2023年最后几个季度的经济增长将大体持平，然后持续的高利率将使经济在明年上半年陷入短暂的轻度衰退。加上劳动力市场疲软，预计通胀将面临下行压力，这可能促使加拿大央行在春季前后下调政策利率。Desjardins补充说，即使利率下降，经济反弹也有可能受到抑制，因为加拿大人会感受到抵押贷款续期的压力，这可能会促使他们削减开支。加元的价值也与大宗商品价格，尤其是原油价格高度相关。由于加拿大经济严重依赖石油，石油价格决定了经济状况和货币本身。随着中东局势紧张，WTI原油上破90美元/桶，为10月2日以来首次，日内涨2.1%；布伦特原油上破93美元/桶，为9月29日以来首次，日内涨1.88%。原油上涨支撑加元回升。加元/人民币继续跌势，回归5.330附近，现报5.3331，跌幅为0.03%。投资者可关注周五发布的加拿大零售销售数据。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-20
鲍威尔讲话要点总结
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监管机构正在关注银行的房地产投资组合。商业地产（CRE）肯定会出现亏损。并未发现CRE造成更大范围的问题。居家办公和利率上升都影响到房地产。 5、地缘政治关系的紧张程度“非常高”，这构成若干关键性风险。对于新一轮巴以冲突，的确希望那些无辜的声明能达到保护。 6、花絮：气候抗议者们一度打断鲍威尔的讲话，鲍威尔被护送到讲台之外。 7、市场反应：两年期美债收益率跌超5.5个基点，刷新日低至5.1607%。ICE美元指数跌超0.45%，刷新日低至105.975点。标普500指数一度涨超0.4%，刷新日高至4339点上方。现货黄金涨超0.8%，刷新日高至1964美元上方。
金融界2023-10-20

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