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大名城上涨5.93%，报3.75元/股

楼A区，公司主要业务为房地产综合开发、商业地产运营、产业地产运营、物业服务管理、金融投资等领域，已在上海、福州、兰州、南京、杭州等17个城市开发多种物业业态，累计建设面积超千万平方米。公司在2016年至今获得了多项荣誉，包括“沪深上市房地产公司财务稳健性TOP10”、“中国房地产百强企业50强”、“中国房地产百强企业成长性TOP10”等。截至3月31日，大名城股东户数5.59万，人均流通股4.43万股。 2023年1月-12月，大名城实现营业收入116.95亿元，同比增长58.88%；归属净利润2.23亿元，同比增长29.98%。

金融界2024-04-26

绿景中国地产(00095)上涨5.08%，报0.62元/股

业方面，以“佐阾”和“NEO”为代表的商业地产系列，综合出租率均在98%以上，为集团提供稳定现金流及租金收入。截至2023年年报，绿景中国地产营业总收入61.18亿元、净利润-21.26亿元。

金融界2024-04-25

影视梦碎，战略调整！王健林掌控的万达集团核心业务能否撑起新希望？

领先地位和广阔前景，都凸显了万达集团在商业地产领域的实力。因此，即便失去了万达电影实控人的身份，王健林依然牢牢掌控着万达集团最为核心的业务命脉。值得关注的是，据天眼查数据显示，王健林担任法定代表人企业28家，其中在存续期的仅4家，其余均显示注销、吊销，未注销、迁出等登记状态。

金融界2024-04-24

SOHO中国(00410)上涨23.08%，报0.8元/股

主要在北京和上海城市中心开发和持有高档商业地产。公司于2007年在香港联交所成功上市，融资19亿美元，成为亚洲最大的商业地产企业IPO，且在2006年至2012年间6次入选《财富》杂志中文版评选出的“最受赞赏的中国公司”全明星榜。截至2023年年报，SOHO中国营业总收入16.79亿元、净利润-1.8亿元。

金融界2024-04-23

“我们正处于第三次世界大战爆发的边缘” ！《富爸爸穷爸爸》作者:比特币价格正在飙升

ente表示：“银行面临着2万亿美元的商业地产债务，其中2万亿美元即将到期，它们将无力偿还。银行将会破产。这将是一场我们在世界上从未见过的银行业危机。” 值得一提的是，清崎长期以来一直支持比特币这一旗舰去中心化金融(DeFi)资产，他认为总有一天会达到200万美元的价格。他同意ARK Invest创始人兼首席执行官Cathie Wood的观点，该公司管理着几只交易所交易基金(ETF)。罗伯特·清崎的《富爸爸穷爸爸》是世界上最畅销的书籍之一，这本书被翻译成51种语言，在109多个国家售出了3200多万册。《富爸爸穷爸爸》系列丛书在美国《商业周刊》、《纽约时报》、《华尔街日报》等主要媒体的畅销书排行榜上多次位于榜首。这位备受赞誉的作者长期以来一直推荐黄金、白银和比特币。他称之为“真正的资产”，不像法定货币，他称之为“假钱”。

tqttier2024-04-22

美联储：持续通胀被视为头号金融风险对冲基金杠杆升至历史高位

基本面水平。由于对办公空间的需求疲软，商业地产价格下跌。企业和家庭借款：企业和家庭的资产负债表保持强劲。企业债务去年有所下降但仍然很高。家庭债务规模温和。金融部门的杠杆率：银行体系保持稳健和韧性，银行报告的资本金水平高于监管要求。一些银行的固定利率资产蒙受相当大损失，一些拥有商业房地产风险敞口的银行承压。融资风险：美国大多数银行的流动性依然充裕。一些银行认为一些短期融资市场仍然存在资金紧张和结构性脆弱。免税货币市场基金仍然容易受到挤兑影响。

金融界2024-04-22

美股深夜大崩盘！纳指本周跌超过5.5%，创2022年以来最大周跌幅，英伟达跌10%、奈飞跌超9%，美联储金融稳定报告警示通胀风险

住宅房地产价格相对于基本面仍处于高位，商业地产价格则因基本面恶化而下跌。在企业和家庭贷款方面，私人债务总额与国内生产总值（GDP）的比率进一步下降，接近历史平均水平。尽管企业债务占GDP的比率仍然很高，但企业偿债能力依然强劲。家庭债务相对于GDP处于适度水平，且集中在优质借款人身上。金融领域的杠杆情况显示，银行体系保持稳健和弹性，风险资本比率远高于监管要求。然而，一些银行资产负债表上持有的一些固定利率资产继续面临巨额公允价值损失。最大的对冲基金的杠杆率在已经较高的水平上有所上升，而经纪交易商杠杆率仍接近历史低位。在资产风险方面，国内多数银行流动资产保持较高水平，资金稳定。但对未投保存款和其他因素的担忧继续给部分银行带来融资压力。货币市场基金、其他一些共同基金和稳定币仍然存在结构性脆弱性，而人寿保险公司继续持有大量非流动性和风险资产。

金融界2024-04-20

呷哺呷哺(00520)上涨5.06%，报1.66元/股

加工、供应链流通、渠道销售、工程设计、商业地产等餐饮全产业链。公司年营收超60亿元，员工3万余人，直营餐厅超过1200家，旗下包含主打"一人一锅"的小火锅品牌呷哺呷哺、高端火锅品牌凑凑，以及羊肉制品加工的锡盟工厂、调味食品研发生产销售的食以及装修设程公司等。截至2023年年报，呷哺呷哺营业总收入59.18亿元、净利润-1.99亿元。

金融界2024-04-18

【擒牛记】王海光：选择有强大议价权的行业龙头企业

因： 1) 尽管美国服务业表现强劲，但商业地产、区域银行和部分制造业仍面临困境。商业地产因短期融资和出租率下降而受到高利率的影响；区域银行因债券亏损而面临资产负债表压力；以苹果和特斯拉为代表的制造业企业销量呈现下滑趋势。 2) 美国政府希望通过访华来缓解国债利息支出的压力。美国财长访华的目的之一是希望中国继续持有甚至增加购买美债，以减轻美债压力。 3) 欧洲央行的利率政策对美联储的降息决策具有指导意义。欧洲央行的政策会议纪要显示，欧元区的严重通货膨胀已得到显著缓解，预计今年将降息3次，6月降息的可能性高达85%。 3.对于四月份的市场走势，预计波动率将显著提高。主要原因包括美联储降息预期的不确定性、A股年报和季报的发布以及近期部分板块涨幅过大导致的止盈盘出现。因此，在未来一段时间内，基于业绩数据的投资将成为市场的交易主线，投资者应更加关注行业和企业的景气度。美元降息关口，后市如何演变：金融界：在美元降息这个关口，A股的流动性或风险偏好会不会好起来？王海光：经纶纵横对短期内A股的流动性和风险偏好，持中性偏负面态度。主要原因包括： 1)流动性受限。我们维持之前的判断，美联储实施降息操作的窗口期在下半年，大概率发生在3季度末到4季度。在美联储真正实施降息操作之前，我们不会率先释放流动性，更不会主动调降MLF报价。最近一期央行的工作报告中已经首次删除了“主动进行逆周期调节”的描述。 2)经济状况不佳。2月份信贷数据中，M0受春节因素刺激达到12.5%的高增长，剔除掉M0影响后，M1为代表的“活钱”实际是负增长。经营资金的流动性未见有效释放，预示着本周四或周五发布的PPI和CPI数据很可能依旧会受到压制，量增价跌的背景下，企业的盈利预期短期内难见边际改善的趋势。 3)时间窗口不在。即将进入到年报和一季报发布期，热点概念交易和情绪交易将直面业绩的检验，叠加春节后若干热点板块的短期收益已经很显著，止盈平仓操作大概率会以板块为单位接连发生，资金驱动的超跌反弹行情大概率告一段落。金融界：二季度A股是否会有比较好的β行情，有没有可能再次出现流动性风险？贵司是如何应对A股的流动性风险？王海光：2季度不会出现指数行情，市场的投资机会仍旧以板块和行业为单位展开。我们坚信在A股市场中，盈利性定方向，流动性定斜率。反映上市企业盈利性的指标短期内未见起色，流动性真正释放的时机仍需等待，两个因子都不具备的情形下，很难出现指数级别的β行情。我们预判，今年上半年交易的是降息预期，即A股市场参与者一致性预期要实施降息的时候我们会偏谨慎，当市场参与者降息预期落空的时候，我们反而将阶段性地增加一些仓位。经纶纵横通过板块轮动和择时交易两个方面为抓手，应对流动性风险。其一，在总量不景气的大背景下，挖掘结构性投资机会是我们作为管理人的职责所在。虽然近10年以来中国GDP增速是一路下滑的，但依然是正增长，是有若干个行业在为中国的经济总量增长提供动力。筛选出那些处于景气周期内的行业，并在其产业链内锚定住龙头企业，是实现超额收益的关键所在。其二，择时交易，仓位控制。我们会对交易机会进行梯队储备，并根据交易策略进行有序交易，杜绝“必须买”的紧迫感是经纶纵横团队始终坚持的一点。我们认为，作为管理人，必须顺着人性做投研逆着人性做交易，有些极端的时候（例如2022年7月到11月）我们甚至会选择阶段性空仓。金融界：贵司在标的选择的决策上，是自上而下还是自下而上，具体的框架能否简单介绍？贵司看好后市的什么板块？王海光：经纶纵横是典型的自上而下的决策路径。首先，我们会对宏观面进行定量和定性的分析判断，并滚动跟踪数据的更新。其次，以宏观面为支持，选择在当期应该理性配置的产业。在经纶纵横的投研系统内，将所有的上市公司分为三大类： 1)与宏观经济紧密正相关的行业，例如白酒、互联网、房地产、建材等。 2)与宏观经济脱敏的行业，例如红利指数行业、高速公路、公用事业等。 3)与宏观经济相关性极低的行业，主要集中在科技成长类。最终，我们还是要聚焦到具体的上市公司上，倾向于选择有强大的议价权、有独特性、与国际同行有巨大市值偏差的行业龙头企业。当下，经纶纵横看好几个大投研逻辑： 1) 在少子老龄化的背景下，对国内市场我们更看好“刚需消费”，包括化妆品、教育和医药。 2) 产业出海概念，走出去是当下大多数企业正在直面的战略抉择，经纶纵横未来将更加侧重于GNP口径进行投研工作，相对弱化GDP的比重。电气化大时代已经开启，能源的传输路径将由传统的油气管道转换为电能传输，从电力的获取到传输储存，以及终端使用消费，将会产生非常多的优秀企业，这些企业有很多已经开始崭露头角，这也是我们非常重视的一个方向。

金融界2024-04-17

前所未见！一股“神秘”强大力量席卷全球黄金市场……

，要么继续对抗通胀，冒着美国融资危机、商业地产/银行危机和经济衰退的风险，最终回到量化宽松和财政主导地位，或者在通胀得到控制之前大幅降息，同样导致财政主导地位。黄金嗅到了这一点吗？” “当然，金价飙升可能只不过是基金通过期权市场策划挤压金条空头的狼群投机，因为他们知道这会引发一个自我助长的反馈循环。如果是这样，涨势很快就会短路。” “我敢押注，中国正在为地缘局势或货币混乱做好准备，造成严重的创伤。”

圈内人2024-04-17

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