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邦达亚洲: 美日突破145.00关口日本央行干预预期重燃

邦达亚洲2023-08-15

国家统计局：房地产市场优化政策显效，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善

查失业率整体趋于下降，从供给来看，城镇劳动力市场供给逐步增加，农村外出务工劳动力比上年同期增多。从需求来看，服务业吸纳劳动力明显增加，住宿餐饮业、交通运输业、旅游业等就业带动增强，为就业改善创造了较好条件。从7月份情况来看，就业形势继续保持稳定。受季节性因素影响，7月份全国城镇调查失业率为5.3%，比上月略微上升0.1个点，但低于上年同期，与疫情前的2019年同期持平。其中，外来农业户籍劳动力失业率为4.8%，比上月下降0.1个百分点，处于今年以来较低水平，表明农民工群体就业整体趋于好转。从31个大城市情况看，就业状况也在改善。7月份，31个大城市城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。付凌晖同时指出，也要看到就业总量压力和结构性问题依然存在，持续扩大就业、提升就业质量需要继续努力。7月份召开的中央政治局会议强调，要把稳就业提高到战略高度通盘考虑，充分体现了党中央对就业问题的高度重视。下阶段，各地区各部门继续落实好稳就业各项政策举措，扩大就业容量，加强职业技能培训，鼓励引导基层就业，将为就业稳定创造有利条件。

金融界2023-08-15

国家统计局：全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布

在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。付凌晖指出，近年来，我国城镇青年人中，在校学生规模不断扩大。2022年，我国16-24岁城镇青年有9600多万人，其中在校学生达到6500多万人。在校学生的主要任务是学习，毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计，社会各方面有不同的看法，需要进一步研究。此外，随着我国居民受教育水平提高，青年人在校学习时间增加，在劳动力调查统计中，对于青年人年龄范围的界定也需要进一步研究。针对这些情况，国家统计局将深入研究，进一步完善劳动力调查统计，更好反映就业情况。付凌晖表示，欢迎社会各界提出宝贵意见，共同努力推动统计工作不断完善，更好服务经济社会发展。

金融界2023-08-15

国家统计局：7月全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点

%，比上月上升0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为5.2%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.8%。31个大城市城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。

金融界2023-08-15

国家统计局：7月份国民经济持续稳定恢复

%，比上月上升0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为5.2%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.8%。31个大城市城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。七、居民消费价格环比上涨，工业生产者价格降幅收窄 7月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.3%，环比上涨0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比下降0.5%，衣着价格上涨1.0%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格下降0.2%，交通通信价格下降4.7%，教育文化娱乐价格上涨2.4%，医疗保健价格上涨1.2%，其他用品及服务价格上涨4.1%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降26.0%，鲜菜价格下降1.5%，粮食价格上涨0.3%，鲜果价格上涨5.0%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。1-7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。 7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.4%，降幅比上月收窄1.0个百分点；环比下降0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降6.1%，降幅比上月收窄0.4个百分点；环比下降0.5%。1-7月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降3.2%和3.5%。总的来看，7月份，国民经济持续恢复，高质量发展扎实推进。但也要看到，世界政治经济形势错综复杂，国内需求仍显不足，经济恢复向好基础仍待加固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

金融界2023-08-15

加拿大9月加息基本定了！通胀居高不下，央行没有选择

价格通胀下降。然而，强劲的需求和紧张的劳动力市场正在造成服务业的持续通胀压力。实现2%的通胀目标所需的时间将比之前预期的要长。” 据报道，加拿大央行的目标是要把通胀率降到2%左右，但要达到这个目标还有很长的路要走。本来央行预期2024年底就能完成目标，但现在来看，至少要等到2025年中，才有望实现这个目标。加拿大媒体Global News表示，多高薪职位的企业正在悄悄挥起裁员大刀。富裕的中产将发现轻而易举的高薪不再，而自己又没有能力去蓝领就业市场获得丰厚的收入。所以加拿大经济在整体不衰退的情况下，富裕中产反而先倒霉，这种情况在加拿大历史上非常罕见。地产机构Zoocasa最新的民意调查显示，加息对房地产的影响非常明显，加拿大买家的观望情绪越来越浓。超过70%的受访者称，加拿大央行再次加息让他们对房地产的兴趣产生负面影响。超过63%的人预计明年房价不会比现在更便宜，计划先观望一段时间。60%以上的受访者称将等待一年或更长时间再考虑买房。卖家的心理同样受到了加息的影响，73%的卖家计划等待一年或更长时间再出手房屋。加拿大资产管理公司Engel&Völkers表示，加拿大1000至2000万加元之间的房产市场已显著降温，此类房屋现在平均需要112天才能出售，而一年前仅需要40天。加拿大国家银行经济学家MatthieuArseneau和AlexandraDucharme表示，自2022年初加拿大央行开始加息以来，实际人均GDP一直呈螺旋式下降。他预计，随着加拿大人经历“利息支付冲击”，明年经济将出现“疲软”，今年经济增速将跌至1.4%，明年将跌至0%。黄三水则认为，加拿大宏观经济看起来不太好，但温哥华房地产市场的韧性显然也很强。所以未来不那么乐观，但也不用太悲观。大家现在还是要努力储蓄，等到经济形势明朗时，才有能力出击抄底。 0

加拿大乐活网2023-08-15

债市早报：资金面有所收敛；债市延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行

评估也更加乐观。调查还显示，人们对整体劳动力市场前景的预期相对于6月有所改善。纽约联储的这份调查结果，与此前公布的密歇根大学消费者调查结果大体类似。据上周五数据，美国8月密歇根大学1年短期通胀预期初值意外降至3.3%，逼平最近逾两年的最低位，长期通胀预期也有所回落，从3%降至2.9%。消费者对他们未来财务状况的看法升至两年来的最高水平。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅收跌，NYMEX天然气价格继续上涨】8月14日，WTI 9月原油期货收跌0.68美元，跌幅0.82%，报82.51美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.60美元，跌幅0.69%，报86.21美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收涨0.9%至2.795美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月14日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了60亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此单日净投放资金30亿元。（二）资金利率 8月14日，资金面有所收敛，当日DR001上行35.88bps至1.691%，DR007上行5.95bps至1.823%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月14日，避险情绪升温、股市下跌，叠加金融数据不佳推升宽松预期，支撑债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行1.50bp至2.62%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.85bps至2.7895%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月14日，9只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21金地MTN003”“20旭辉02”跌超16%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌超17%，“H0金科03”跌超29%，“H1金科01”“H1金科03”跌超30%，“20宝龙04”“22金地MTN001”涨超28%，“H金优01”涨超49% 8月14日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“G23柳控1”跌超16%。 2. 信用债事件远洋集团：公司公告，2024年到期6%票据因未按期支付利息发生违约，自8月14日起停牌；已就特别决议案获得足额同意指示。拟于8月28日召开“18远洋01”持有人会议，审议修改持有人会议规则相关议案。“15远洋03”拟于8月21日付息，发行总额15亿元，票面利率5%。绿地控股集团：公司公告，因未按期支付票息，2026年7月到期美元债GRNLGR 5.875 07/03/26（ISIN：XS1081321595）自8月14日起停牌。上交所：终止审核6笔ABS及私募债项目，金额合计83.2亿元。瑞声科技：穆迪维持瑞声科技“Baa3”发行人评级，展望由“稳定”调整为“负面”。上海市：上海市财政厅公告，拟于8月21日发行502.6亿元再融资债券。碧桂园：摩根士丹利发布报告表示，碧桂园违约的风险正在增加，在未能支付美元债票息后，其宣布将考虑采取各种债务管理措施，以确保其长期生存能力。另据彭博报道指，公司正在考虑延长到期境内债券的付款期限。大摩考虑到碧桂园的销售疲弱、大量债务到期及有限的再融资渠道，认为这些都是流动性急速恶化的明显信号。该行下调碧桂园2023-2025年各年收入预测分别10%、31%及27%，以反映较弱的销售、项目完工时间或会延长及毛利率预测被下调，又将目标价由原先2.4元削减69%至0.75元，评级由“与大市同步”下调至“减持”。该行表示，考虑到其在低线城市的巨大业务敞口，预计碧桂园或需要数年才能从流动性挑战中恢复。碧桂园：碧桂园转让雪域云海51%股权，威远德广接盘增持股份至100%。雪域云海经营范围为网络与信息安全软件开发、网络技术服务、企业管理等。昆明城投：联合资信公告，经查询票交所票据承兑信用信息，昆明城投截至7月末票据承兑余额3.89亿元，累计票据逾期发生额2.55亿元，票据逾期余额2.55亿元。龙湖：8月14日，龙湖企业拓展已将17亿元款项拨入“18龙湖04”债券兑付专户，目前龙湖年内境内到期债务仅余11月到期的1.19亿元（“18龙湖06”）。据悉，龙湖2024年1月到期的153亿港币银团贷款，目前已提前偿还72亿港币，其计划在年内全部提前偿还。中融信托：8月14日，中融信托公司官网公告称，近期，我司发现有不法分子伪造我司公章、公函等文件，冒用我司名义，以我司无法继续经营发送清退公告、建立专项退还小组为客户进行退返等形式，诱骗客户访问非法网站、加入QQ群等实施诈骗。上述行为与我司无关，且涉嫌伪造印章罪、诈骗罪等刑事犯罪，我司已向国家反诈中心进行举报。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指延续弱势整理】 8月14日，受金融数据弱于预期、经济修复预期偏弱等宏观因素影响，A股主要股指全线低开，整体呈现震荡走弱态势，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.34%、0.50%、1.02%，两市成交额仅7419亿，当日北向资金净流出46.63亿元。不过，随着中央政治局会议定调下半年经济工作，短期内可重点期待政策驱动下的市场反弹修复。当日，申万一级行业指数多数出现反弹翻红，其中传媒领涨2.83%，计算机、通信、社会服务、建筑装饰涨超1%；当日仅13个行业延续弱势整理，其中汽车、食品饮料、银行、房地产、非银金融、电力设备跌逾1%，跌幅居前。【转债市场指数继续下跌】 8月14日，转债市场主要指数跟随权益市场继续弱势整理，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.28%、0.34%、0.15%。转债市场成交继续回暖，当日成交额606.26亿元，较前一交易日增加62.81亿元。当日转债市场个券多数下跌，514只个券中有153只上涨，357只下跌，4只持平。当日，上涨个券数量明显增多，新上市宏微转债、众和转债、阳谷转债涨超20%，大幅领先市场，亚康转债、大叶转债涨超10%，亦表现不俗，不过大叶转债（183.22%）和亚康转债（73.83%）转股溢价率明显偏离市场中枢，需要警惕其短期大幅回调风险；当日多数下跌个券调整幅度依然不大，仅塞力转债下跌7.07%，海泰转债跌逾4%，溢利转债、横河转债、纽泰转债跌逾3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，蓝天转债开启申购，华设转债、神通转债、煜邦转债、兴瑞转债上市；本周，天源转债、立中转债拟于8月16日上市，东宝转债拟于8月18日上市。 8月14日，江波龙拟发行可转债募资不超30亿元。 8月14日，道通转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月15日至2024年2月14日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；债、山石转债、百洋转债、润禾转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月14日，赛轮转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月14日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行7bp至4.96%，10年期美债收益率上行3bp至4.19%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至77bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至7bp。 8月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.36%不变。 2. 欧债市场 8月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.64%；法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行1bp、3bp、1bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-15

与拜登“中国是定时炸弹”言论形成呼应！耶伦：中国经济困境是美国的“风险因素”

实施了几十年来最激进的加息行动，但美国劳动力市场仍出人意料地强劲。当被问及为什么民意调查显示大多数美国人不认为经济表现良好时，耶伦回答说，当被问及他们个人的情况时，他们的看法要积极得多。耶伦说道：“当美国人被问及自己的个人财务状况时，70%或更多的人说他们感觉很好。当被问及对整体经济的看法时，他们的看法较弱。” 拜登：中国是一颗“定时炸弹” 美国总统拜登当地时间8月11日称中国是一颗“定时炸弹”，因为中国面临经济挑战，拜登并称，中国因为增长乏力而陷入困境。据美国彭博社报道，拜登表示，他担心中国的经济和人口问题已经把这个世界第二大经济体变成了一颗威胁世界其他地区的“定时炸弹”。拜登当时在犹他州的一个政治筹款活动上说，“中国有麻烦了”，因为经济增长放缓，处于退休年龄的人比处于工作年龄的人多。拜登说：“它（中国）的失业率是最高的。所以他们遇到了一些问题。这不是好事，因为当坏人有问题时，他们就会做坏事。”拜登声称，他不想伤害中国，希望与中国保持理性的关系。彭博社称，这是拜登迄今对美国主要地缘政治对手做出的最令人担忧的评论之一。拜登试图在遏制中国的恶性经济行为和在南中国海的侵略行为，与此同时与中国领导人达成外交和解，为两国关系奠定基础。拜登说，华盛顿并不寻求与北京开战，但正在密切关注中国的活动。例如，他将中国所谓的“一带一路”基础设施融资倡议称为“债务和套索”，因为各国必须接受换取资金的条款。路透社称，拜登的言论让人想起他今年6月在另一场筹款活动中称中国领导人习近平为“独裁者”的言论。中国称这一言论是“挑衅”。此前不久，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)刚刚结束对中国的访问，以稳定两国关系。北京方面称，中美两国关系目前处于1979年正式建交以来的最低点。美国总统拜登于当地时间上周三签署关于“对华投资限制”的行政命令，该命令将严格限制美国对中国敏感技术领域的投资，并要求美企就其他科技领域的在华投资情况向美政府进行通报。作为世界第二大经济体，中国表示“严重关切”这一行政命令，并保留采取措施的权利。

天马行空2023-08-15

加拿大10次加息，仍压不住通胀！专家警告：“9月恐再加息，捂紧钱袋子”

价格通胀下降。然而，强劲的需求和紧张的劳动力市场正在造成服务业的持续通胀压力”。央行报告指出，加拿大经济的韧性超过预期。该行更新后的预测显示，实现2%的通胀目标所需的时间将比之前预期的要长。加拿大央行的目标是要把通胀率降到2%左右，但要达到这个目标还有很长的路要走。本来央行预期2024年底就能完成目标，但现在来看，至少要等到2025年中，才有望实现这个目标。很多网友都在吐槽：为了降通胀，加拿大央行就死盯着加息这一个办法，是头疼医头、脚疼医脚的做法。有专家预计，即将公布的消费者物价指数报告将显示通胀在上个月有所上升，这标志着通货膨胀在一年的稳步下降后出现了逆转。据加通社报道，加拿大的年通胀率在6月份首次自2021年3月以来回落到该国的目标范围内，下降至2.8%。但经济学家们预计，抗击高通胀的胜利将是短暂的，因为突出的物价压力表明通胀将需要一些时间才能回到2%的目标水平。加拿大最重要的媒体之一Global News 4日直言：加拿大经济正在陷入“富人衰退”(richcession)的陷阱！理由也很简单，加拿大能提供比较多高薪职位的企业正在悄悄挥起裁员大刀。富裕的中产将发现轻而易举的高薪不再，而自己又没有能力去蓝领就业市场获得丰厚的收入。所以加拿大经济在整体不衰退的情况下，富裕中产反而先倒霉，这种情况在加拿大历史上非常罕见。据报道，经济衰退通常被定义为国内生产总值（GDP）连续两个季度出现负增长，目前加拿大并未出现这种状况。但在加拿大举足轻重的公司开始裁员了，包括谷歌加拿大公司、戴尔公司、Shopify公司、TELUS、BELL，以及部分银行。加息对房地产的影响非常明显，最新数据显示，温哥华、多伦多等大城市的房屋销量大幅下降。加息后银行利率为5.25%，商业银行最优惠利率（prime rate）升至高达7.2%。着名研究机构Zoocasa最新的民意调查显示，加拿大买家的观望情绪越来越浓。超过70%的受访者称，加拿大央行再次加息让他们对房地产的兴趣产生负面影响。超过63%的人预计明年房价不会比现在更便宜，计划先观望一段时间。 60%以上的受访者称将等待一年或更长时间再考虑买房。卖家的心理同样受到了加息的影响，73%的卖家计划等待一年或更长时间再出手房屋。而对于已经买房的人来说，加息最直接的影响就是房贷压得喘不过气来。拿浮动利率来说，贷款50万，每增加25个基点，每个月就要多还75元。加拿大资产管理公司Engel&Völkers表示，海外买家禁令严重影响了了加拿大豪宅销售。1000至2000万加元之间的房产市场已显著降温，此类房屋现在平均需要112天才能出售，而一年前仅需要40天。加拿大国家银行经济学家MatthieuArseneau和AlexandraDucharme表示，自2022年初加拿大央行开始加息以来，实际人均GDP一直呈螺旋式下降。他预计，随着加拿大人经历“利息支付冲击”，明年经济将出现“疲软”，今年经济增速将跌至1.4%，明年将跌至0%。此外，加拿大联邦政府已经准备介入温哥华港的罢工事件，因为码头工人刚刚拒绝了调解协议，理论上随时可能再度发起罢工。加拿大劳工部长SeamusO’ReganJr.表示，加拿大已经不能承受罢工带来的进一步破坏。加拿大经济实际上面临着通胀和衰退的双重威胁，两种情况甚至可能同时发生。而加拿大央行不会为了防止衰退放弃控制通胀，所以加拿大人不要期待可以很快降息，更不要期待降息之后会像加息一样迅速。 0

加拿大乐活网2023-08-15

美国银行分析师们对消费者耐用品股票持乐观态度，对必需品持谨慎态度

未曾观察到的现象，随着通胀减退，紧缺的劳动力市场支持实际收入的增长。目前，消费者耐用品的交易价格高于历史估值水平。然而，如果排除亚马逊公司（NASDAQ:AMZN）和特斯拉公司（TSLA）这两只重量级股票，这一溢价似乎更加合理。这两只股票构成了耐用品消费品部门市值（50%）和盈利（20%）的重要部分，可能影响整个部门的估值。以下是美国银行对7月份数据的总结： 7月份消费者支出出现了回暖，尤其是低收入和中等收入家庭表现出强大的韧性。主要要点 7月份消费者支出恢复到了正增长的年同比领域。美国银行的内部数据显示，每户家庭的消费支出在7月同比上涨了0.1%，而6月同比下降了0.2%，这得益于7月4日的假日消费、在线零售商的促销活动和电影热潮。但不同收入群体的感受不同。虽然低收入和中等收入家庭仍然表现出韧性，但高收入家庭似乎仍然受到工资增长放缓和劳动力市场逐渐疲弱的一些压力。但这可能是可控的，美国银行全球研究部认为现在经济会平稳着陆，不会出现美国经济衰退。存款缓冲为消费支出提供了支撑，对于未来的假设性前瞻性场景分析表明，存款缓冲将在一段时间内继续发挥作用。

Heidi2023-08-15

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