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经济疲软！市场恐慌！加拿大央行加快降息！
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迅速而激烈。本周一（8月5日），尽管加拿大股市因假期休市，标准普尔 500 指数却下跌 3%，是近两年来的最大单日跌幅，而华尔街的“恐慌指数”VIX 指数则创下历史新高。由于投资者寻求便宜货，期货价格今早上涨，但分析师警告称，这可能只是暂时现象。数周前，市场确信美国经济将软着陆；而现在投资者担心的却是，距离美联储降息的日子太长了。上周五（8月2日），美国 10 年期国债收益率较前一周暴跌 9.8%。MortgageLogic.news 分析师罗伯特·麦克利斯特 (Robert McLister) 表示，自全球金融危机以来，从未出现过如此大幅的下跌。事实上，1962 年至今，这种下跌只发生过三次，而且没有一次是好事。目前，市场预计美联储今年降息 1.25 个百分点的可能性很大，而就在一周前，这一预期还几乎为零。彭博社称，市场恐慌情绪如此强烈，甚至在周一的时候，曾一度预计下周紧急降息的可能性为 60%。这些恐慌情绪也对加拿大产生了影响，这里的经济学家正在改变预测。 BMO资本市场首席经济学家道格拉斯·波特（Douglas Porter）在上周五（8月2日）给投资者的一份报告中表示：“由于美联储预计将采取更强硬的政策，这帮助加拿大央行以更快的行动来展示其降息的鸽派立场。” BMO 目前预计，未来四次会议每次都会降息，到明年 1 月利率将降至 3.5%。Douglas Porter表示，这一周期可能在 2025 年中期结束，利率达到 3%，比预期提前了半年多。他说：“我们曾警告称，风险会更快出现，而美联储采取更为温和的政策无疑为银行提供了遵循的保障。” 但是，市场的恐慌究竟有多少依据？直到上周五，甚至连Sahm 法则的制定者都表示怀疑。克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）告诉 CNBC：“我们现在还没有陷入衰退——这与Sahm 法则的历史信号相反——但势头正朝着这个方向发展。”“经济衰退并非不可避免，而且有很大的降息空间。” 加拿大国家银行表示，从历史上看，Sahm 法则启动后，股市表现不佳，避险资产黄金和美元上涨，而大宗商品则陷入困境。报告称：“尽管从历史角度看，利率下降幅度有限，但值得注意的是，在之前的事件中，美联储大多数时候都是在Sahm 法则被触发之前降低利率的。” 加拿大经济学家哈罗德·伊尼斯（Harold Innis）曾经将他的国家描述为“砍柴人和汲水人”，最近的数据表明，自然资源仍然是该国的强项之一。加拿大统计局上周报告称，到 2022 年，该行业占名义国内生产总值的近 13%，为 2014 年以来的最高份额。加拿大国家银行经济学家斯蒂芬·马里昂（ Stéfane Marion）为我们提供了今天的图表，他说，阿尔伯塔省贡献了 38%的GDP，其中 94% 来自能源部门。当年，自然资源出口增长了 34%，反映出疫情后需求和价格的双双上涨。能源出口飙升 53%，矿产和采矿业出口飙升 18%，林业出口飙升 14.5%。
Lisa08-06 23:41
区块链风险投资的十五年：2009-2024年动态分析
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yPal 获得了 1.16 亿美元。加拿大的 OMERS Ventures 宣布计划投资区块链，表明机构投资者对区块链的兴趣日益浓厚。值得注意的活跃风险投资公司包括 a16z、Union Square Ventures、Ribbit Capital、Boost VC 和 Digital Currency Group (DCG)，后者已成为加密货币行业的大型企业集团。 2015 年的投资活动凸显了尽管市场处于熊市，但资本市场参与度仍在持续。 2016 2016年，随着金融科技投资的减少，风险投资对加密货币市场的投资也出现下滑。根据CB Insights的数据，对比特币和区块链初创公司的投资较2015年的水平下降了27%，回到了2014年的数字。尽管投资较少，但总融资额仍达到 5.5 亿美元，主要投资于较为成熟的公司。重大投资包括： Circle：6000 万美元 D 轮融资数字资产控股：6000 万美元 A 轮融资 Ripple：B 轮融资 5500 万美元 Blockstream：A 轮融资 5500 万美元 Circle 从比特币交易服务转向汇款和支付服务，为其稳定币铺平了道路。由前 Coinbase 员工 Carlson-Wee 创立的Polychain Capital为其第三支风险投资基金筹集了 7.5 亿美元，得到了 a16z、Union Square Ventures 和 Sequoia Capital 的支持。 2016年，基于ICO的项目融资开始增长，The DAO筹集了1.5亿美元，标志着ICO热潮的开始。 2017 流动性投资在 ICO 热潮和对代币化资产的兴趣的推动下，加密货币流动性投资的风险投资格局在 2017-2018 年左右开始形成。由 Olaf Carlson-Wee 于 2016 年创立的 Polychain Capital 和由 Naval Ravikant 共同创立的 MetaStable Capital 等先锋基金专注于代币而非股权。Pantera Capital 于 2017 年推出了其 ICO 基金，目标是 ICO 和代币项目，而 Blockchain Capital 则推出了 BCAP 代币，这是一种代表其基金份额的证券代币。由 Kyle Samani 和 Tushar Jain 于 2017 年创立的 Multicoin Capital 和由前 Coinbase 员工 Nick Tomaino 领导的 1confirmation 也强调代币投资。Amentum Investment Management 于 2017 年加入，专注于通过区块链和基于代币的经济投资实现长期资本增值。这些基金认识到了代币化资产的潜力，从传统的股权模式转向流动性强的代币策略。 2017年，区块链行业经历了狂热与监管并存的时期，以太坊ERC-20协议引发ICO热潮，但监管措施的实施导致行业进入长期熊市。 ICO 与 VC 表现： 2017 年第一季度：19 个 ICO 筹集资金 2100 万美元。 2017 年第四季度：超过 500 个 ICO 筹集了近 30 亿美元。 2017 年总计：ICO 在近 800 个项目中筹集了 50 亿美元，是 215 笔交易中 10 亿美元 VC 投资的五倍。值得关注的 ICO 项目： Filecoin：2.57 亿美元，Tezos：2.32 亿美元，Bancor：1.523 亿美元，Polkadot：1.4 亿美元，Quoine：1.05 亿美元 Union Square Ventures 和 Blockchain Capital 等机构投资者受快速回报的吸引而参与了 ICO。地理分布：欧盟：占 ICO 的 40%，筹集资金 17.6 亿美元。北美：筹集资金10.76亿美元。监管出台后，中国风险投资公司纷纷转移到香港、新加坡等地区。ICO泡沫破裂的原因是监管压力和不可持续的商业模式。 2018 ICO 活动持续到 2018 年，第一季度有超过 400 个项目筹集了 33 亿美元。CoinSchedule 报告称，2018 年全球共有 1,253 个 ICO，筹集了 78 亿美元。最大的 ICO 项目： EOS：筹集资金超过 40 亿美元。 Telegram：两轮融资17亿美元，但该项目后来被放弃。 Petro：委内瑞拉政府筹集了7.4亿美元，但最终未能成功。基础：筹集了1.3亿美元，尽管该项目后来失败了。风险投资股权融资：比特大陆：B 轮融资 4 亿美元，获红衫资本投资；Pre-IPO 融资 10 亿美元，获腾讯、软银和中金公司投资。风险投资总额：42.6 亿美元。主要进展： Coinbase 推出了 Coinbase Ventures。 Paradigm 由 Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam 和 Matt Huang 创立。 A16z 为其加密基金筹集了 3 亿美元，投资了 CryptoKitties 和 Dfinity 等项目。富达推出了加密货币机构平台。 2018年出现了各种“区块链+”应用，许多仍处于概念阶段，为未来的创新奠定了基础。 2013 年至 2018 年 ICO 的发展阶段（Boreiko, D. 和 Sahdev, N.“ICO 还是不 ICO——首次代币发行和代币销售的实证分析。”） Boreiko, D. 和 Sahdev, N。“进行 ICO 还是不进行 ICO——首次代币发行和代币销售的实证分析。” 总样本（N=316）：14.9% - 在分析的 316 个 ICO 中，14.9% 在推出之前就得到了风险投资的支持，这意味着大约七分之一的 ICO 在代币销售之前就得到了风险投资的支持。资金不足（未达到最低融资目标）（N=43）：0.0% - 所有资金不足的 ICO 均未获得过风险投资支持，这表明缺乏风险投资支持与未能达到最低融资目标之间可能存在联系。资金充足（HC 覆盖）（N=89）：9.7% - 在资金充足的 ICO 中，9.7% 曾获得过 VC 的支持，这表明几乎十分之一的成功 ICO 都得到了 VC 的支持。均值差异（HC-MC）：9.7% ——与资金不足的 ICO 相比，获得风险投资支持的资金充足的 ICO 比例在统计上显著更高，突显了风险投资支持对筹款成功的积极影响。 2013 年至 2018 年期间两家领先投资基金的股权投资摘要：Union Square Ventures 和 Andreessen Horowitz 最活跃投资者名单（2014 年 - 2019 年迄今） 2019 年：后 ICO 繁荣时代 2019 年，区块链交易环境在 2018 年激增之后趋于稳定，共计 622 笔交易，总额达 27.5 亿美元，高于 2017 年的 322 笔交易，总额达 12.8 亿美元。区块链在风险投资 (VC) 交易中的份额从 2017 年的 1.5% 上升至 2.8%，而种子和早期区块链交易则从 1.8% 上升至 3.6%。区块链交易的早期估值中值为 1250 万美元，比所有交易的 1600 万美元中值低 22%。区块链交易的焦点发生了变化，2019 年有 68% 的交易被归类为金融科技，低于 2017 年的 76%，这表明区块链的应用范围超出了“加密货币”。北美占区块链交易的 45.3%，亚洲占 26.8%，反映出区块链交易的全球化分布更加广泛。 2019 年，区块链占全球初创企业投资的 2.8% 和总资本的 1.1%，而 2018 年分别为 3.6% 和 2.7%。交易估值中值从 2018 年的 1660 万美元下降到 2019 年的 1300 万美元。值得注意的非加密区块链公司包括 Securitize、Figure、PeerNova 和 Spring Labs。 CB Insights 报告称，2019 年全球区块链投资交易数量为 806 起，而 2018 年为 822 起，投资规模下降 27.9% 至 42.6 亿美元。Zeroone Finance 认为，Digital Currency Group 是 2019 年最活跃的区块链投资者，共有 14 起投资事件，其次是 Collins Capital、Coinbase Ventures 和分布式资本。 2019 年的投资机构主要关注数字货币交易所、游戏、数字钱包、数字资产管理、智能合约和 DeFi。今年，在澳大利亚证券交易所上市的香港手机游戏开发商 Animoca Brands 在区块链游戏领域占有重要地位。FTX 的成立得到了 Alameda Research 的大力支持。 2019年全球区块链投资热情明显下降，传统机构投资趋于谨慎，投资机构在熊市中的表现显示出了较强的纪律性，目前市场并未出现萎缩的迹象。 2020 - 2021 年：筹款再度增长并激增 2020 年，区块链风险投资成为全球私募股权市场的重要组成部分，其驱动力在于其高回报潜力。自 2012 年以来，942 位风险投资家已投资了 2,700 多笔涉及区块链初创公司的交易。顶级区块链风险投资基金的表现始终优于传统风险投资基金和更广泛的技术领域。区块链私募股权表现优于传统私募股权（自基金成立以来 IRR 2013 – 2020 年）尽管区块链私募股权非常重要，但它在全球风险投资市场中所占份额不到 1%，尽管在 2017 年加密货币牛市期间，这一比例接近 2%。由于比特币减半和政府刺激等事件，预计 2021 年也将出现类似的增长。总体而言，区块链风险投资表现出韧性，在市场低迷时期表现良好，如 2018 年加密货币下跌。其高回报潜力和多元化优势使区块链风险投资成为投资者的有吸引力的选择。 2020 年，去中心化金融（DeFi）开始受到广泛关注。根据 PADate 的数据，加密行业的总投资和融资额约为 35.66 亿美元，与 2019 年的数字相当。DeFi 项目获得了 2.8 亿美元的融资，占总额的 7.8%。尽管金额相对较小，但 DeFi 的融资数量最多，在 407 个披露的项目中，超过四分之一与 DeFi 相关。这表明人们对这种新型加密原生项目的兴趣日益浓厚。 2020 年，知名的 DeFi 应用吸引了大量投资。Uniswap 完成了 1100 万美元的 A 轮融资，1inch 获得了 280 万美元的种子轮融资，借贷平台 AAVE 在 A 轮融资中筹集了 2500 万美元。全年，DeFi 锁仓规模增长了近 2100%，独立地址增长了 10 倍。虽然这些数字与未来的数据相比似乎并不起眼，但“DeFi 之夏”标志着一个重要的转折点。值得注意的是，本土区块链风投机构更青睐行业应用项目，尤其是DeFi，投资方式更激进，风险更高。不同机构的投资策略也各有不同，体现出其文化属性。PADate报告显示，2020年有超过700家机构和个人投资了区块链项目，其中最活跃的是NGC Ventures，其次是Coinbase Ventures和Alameda Research。 2021 随着区块链技术的进步，全球的风险投资机构越来越认识到它的重要性，尤其是随着元宇宙和 Web3 等概念的出现。2021 年，区块链初创公司获得了约 330 亿美元的融资，创历史新高，而 2012 年仅为 210 万美元。据普华永道称，2021 年加密行业的平均项目融资额达到了惊人的 2630 万美元。 2021年区块链风险投资交易数量也创下历史新高，超过2000笔，是2020年的两倍。后期融资频率增加，导致65家初创公司的估值达到10亿美元或以上，反映了加密市场从小众转向主流。风险投资在加密货币/区块链领域的资金与总资金的对比银河统计数据显示，2021年全球区块链风险投资机构数量已接近500家，基金数量和规模均创历史新高，摩根士丹利、老虎全球、红杉资本、三星、高盛等大型机构通过后期股权投资进入区块链市场，市场资金充裕。 2021 年，加密货币领域经历了大量新用户的涌入和大量投资：据 Gemini 称，主要加密货币地区近一半的用户于 2021 年开始投资。新用户占比：拉丁美洲 46% 45% 在亚太地区欧洲占40% 美国为 44% 这种涌入为加密应用程序的增长和发展提供了坚实的用户基础。主要投资： 2021年7月，FTX以180亿美元的估值宣布完成9亿美元的B轮融资，这是加密行业历史上最大的私募股权融资。此轮投资机构多达60家，包括软银集团、红杉资本、光速创投等。活跃投资者： Coinbase Ventures 是 2021 年最活跃的区块链投资机构。4 月在美国上市后，该机构投资了 68 家区块链初创公司。上市前，Coinbase 已在 13 轮融资中筹集了近 5.47 亿美元。其他值得注意的投资者包括：AU21 Capital（总部位于中国），投资了 51 家公司，a16z 投资了 48 家公司风险投资： 2021 年第四季度，投资额超过 105 亿美元，使加密货币和区块链领域的风险投资总额达到历史最高水平 338 亿美元，占当年所有风险投资的 4.7%。这一年的交易数量也是最多的，总计 2,018 笔，几乎是 2020 年的两倍，并超过了 2019 年 1,698 笔的纪录。 2021 年风险投资资金在加密货币/区块链领域的投资情况（按类别）在风险投资家向加密货币和区块链初创企业生态系统投资的 338 亿美元中，最大一部分流向了提供交易、投资、兑换和借贷服务的公司，这些公司获得了超过 138 亿美元（41.83%）。越来越多的风险投资被投资于 Web3 公司，包括开发 NFT、DAO 和 Metaverse 工具、基础设施和游戏的公司，占总投资的 17%。 2022 年和 2023 年：风险投资大幅下降 2022 投资概况：风险投资家向加密货币和区块链初创公司投资了超过 300 亿美元，几乎与 2021 年的 310 亿美元持平。投资在上半年达到顶峰，第三季度和第四季度大幅下降。 2022 年第四季度的交易数量和资本投资是两年来最低的。投资 FTX 的知名 VC 遭遇了重大损失，红杉资本将其 2 亿美元的投资减记为零，淡马锡持有的价值 3.2 亿美元的 FTX 股票变得一文不值。趋势：后期公司获得了更大份额的资本，而种子前交易则继续减少。 Web3 在交易数量上领先，但交易和投资平台筹集的资金最多。交易规模和估值中值处于 2021 年第一季度以来的最低水平。风险投资融资： 2022 年是加密货币风险投资筹集金额最高的一年，超过 330 亿美元，尽管第四季度筹集的金额是 2021 年第一季度以来最小的。平均基金规模有所增加，募集的基金超过 200 只，平均每只基金规模超过 1.6 亿美元。 2023 投资概况：加密货币VC投资大幅下滑，与前两年相比投资额仅占三分之一。交易数量和投资资本每个季度都持续创下新低。趋势：早期公司占据了交易的大多数，下半年种子前交易的份额有所下降。估值和交易规模跌至 2020 年第四季度以来的最低水平。贸易公司筹集的资金最多，其次是第 2 层和互操作性以及 Web3 部门。风险投资融资：由于宏观经济状况和加密货币市场的动荡，筹款面临挑战。加密货币风险投资筹款基金规模 2023 年新加密风险投资基金成立数量是 2020 年以来最少的，平均基金规模下降了 30%，中位数基金规模下降了 45%。加密风险投资近期趋势的关键要点包括 2022 年和 2023 年兴趣和投资明显下降，2023 年下降尤其显著。尽管如此，Web3 在交易数量上仍然领先，而交易平台在筹集的资金上占主导地位。尽管面临监管挑战，但美国仍然是加密初创企业生态系统的主导者。此外，宏观经济逆风和市场动荡给创始人和投资者都创造了一个艰难的环境，导致融资面临重大挑战。 2024 年：风险投资现状我们在之前的新闻通讯中详细介绍了 2024 年第一季度和第二季度的风险投资情况。我们将仅重点介绍下图中可见的内容，这是自 2021 年第一季度末以来的持续趋势，其中早期投资明显超过后期投资。来源：金色财经
金色财经08-06 21:28
西安银行人事新动向背后：一季度不良率上升，外资大股东关闭北京代表处
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，在前不久的7月26日，西安银行大股东加拿大丰业银行有限公司(“简称加拿大丰业银行”)北京代表处已获批关闭。后者截至今年一季度，持有西安银行8.05亿股股份，占流通股比为18.20%。而对于新一任董事长来说，除了要应对人事方面的“黑天鹅”事件影响外，该行的资产质量情况也需要格外关注。数据显示，2024年一季度末，该行不良贷款率达1.43%，较上年末出现上升。副行长“坠楼”，新董事长上任 6月21日，西安银行发布公告，该行副行长狄浩于2024年6月18日离世。公司对狄浩的离世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切的慰问。据西安银行2023年财报，该行共有六位副行长，其中狄浩1973年9月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任西安银行西大街支行行长、土门支行行长、人力资源部副总经理、高新支行行长。现任该行党委委员、副行长。证券之星注意到，在副行长坠楼风波的前一天，也就是6月20日，西安银行刚刚召开股东大会。当天审议了通过2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案等常规议案，同日召开的董事会也审议了关于聘任计划财务部总经理的议案。事实上，不仅是财务部总经理上新，西安银行近期高层人事方面的变动也有新动向，7月15日，西安银行发布公告称，梁邦海的董事长任职资格已于日前获监管核准，他同时也辞去了行长的职务。不过，在新任行长到任前，梁邦海将代为履行行长职责。履历显示，梁邦海出生于1970年8月，博士研究生学历，高级会计师。曾任国家开发银行西藏分行党委委员、副行长，国家开发银行陕西分行党委委员、副行长，平安银行西安分行党委书记，平安银行总行公司业务高级督导兼银川分行筹备组组长等职务。 2021年2月，梁邦海获聘为西安银行行长，而在今年4月末，西安银行董事会同意选举梁邦海为公司第六届董事会董事长。根据公司第六届董事会第十七次会议决议，在公司聘任新任行长并获得监管资格核准前，由梁邦海代为履行行长职责。第一大股东关闭北京代表处事实上，西安银行人事方面的种种问题和其背后复杂的股权结构似乎不无关系。此前，梁邦海曾以行长身份，先后代理董事长和董事会秘书职务，并担任党委书记，一个人身兼四职、在银行业并不多见，尤其是上市银行更是仅此一家。在今年4月25日，西安银行曾披露了关于收到证监会陕西监管局出具的《关于对西安银行股份有限公司、廖志生采取责令改正监管措施的决定》。决定书显示，西安银行独立董事雎国余、廖志生截至2022年11月已连续任职满6年。雎国余2023年3月向该行提交辞职报告，但该行至今未完成独立董事的补选工作。 “廖志生明知连续任职已超6年，仍继续任职并领取津贴，至今未向董事会提交书面辞职报告。根据相关规定，陕西证监局决定对西安银行及独立董事廖志生采取责令改正的监管措施。”决定书显示。另据媒体报道，有专业人士分析认为，西安银行存在外资与国资主要股东，且股权较分散，因此长期缺位或超期服役或许是内部对人事任命存在不同意见。公开资料显示，2024年一季报显示，西安银行前三大股东分别为加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司和西安投资控股有限公司。其中，加拿大丰业银行持股18.11%，为西安银行最大股东。无独有偶，就在7月26日上午，国家金融监管总局官网披露，批准加拿大丰业银行有限公司北京代表处关闭。公开资料显示，丰业银行成立于1832年3月30日，是加拿大最国际化的银行，也是北美、拉丁美洲、加勒比地区及中美洲和亚洲顶尖的金融机构之一。西安银行年报显示，经丰业银行提名，李勇先生和陈永健担任本公司董事。证券之星注意到，西安银行目前的副行长黄长松，于1973 年7月出生，加拿大国籍，工商管理硕士，历任加拿大帝国商业银行总行衍生金融工具交易部风险经理；荷兰国际银行集团加拿大分行风险管理部信用风险策略师；加拿大丰业银行总行海外部零售业务风险总监。此外，因超期“服役”现已辞职的独董廖志生，也曾任丰业银行香港分行资金部董事、丰业银行亚太区总部资金部董事等职位。而如今第一大股东关闭了北京代表处，后续会否对西安银行的经营决策带来何种影响尚不确定。今年一季度不良率上升公开资料显示，西安银行是一家以国外大型银行、国内央企、地方国企、民营企业为主要战略投资者的区域性股份制商业银行。自1997年成立以来，历经财务重组、引进战投、企业更名、跨区域经营、综合化发展、数字化转型等战略步骤，于2019年3月登陆资本市场，成为西北首家A股上市银行。证券之星注意到，自2019年上市后，除了当年业绩表现不俗以外，西安银行近几年的营收、净利润增势情况均不及上市首年。营收方面，2019-2023年间，西安银行实现营业收入分别为68.45亿元、71.38亿元、72.03亿元、65.68亿元和72.05亿元，对应营收增速则分别为14.55%、4.27%、0.91%、-8.82%和9.7%。与此同时，这几年来西安银行实现净利润分别为26.75亿元、27.56亿元、28.04亿元、24.24亿元、24.62亿元，对应增速则为13.27%、3.05%、1.73%、-13.55%和1.56%。可以看到，截至2023年底，无论是营收还是净利润增速，西安银行近5年来整体波动较大，其中净利润规模甚至有所萎缩，不及上市首年的表现。此外，西安银行今年一季报显示，截至报告期末，该行核心一级资本充足率和资本充足率分别为10.26%和12.55%；不良贷款率为1.43%，较上年末上升0.08个百分点，拨备覆盖率为189.19%，较上年末下降7.88个百分点。根据东财choice数据显示，截至今年一季度末，A股42家上市银行中，不良率从低到高排列，西安银行位列34位，拨备覆盖率从高到低排列处于35位，均属于中下位置。说明该行整体的资产质量和风险抵补能力有待提升。(本文首发证券之星，作者|赵子祥)
证券之星08-06 17:09
宗申动力大跌7.22%！富国基金旗下1只基金持有
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海通证券股份有限公司持股27.77%、加拿大蒙特利尔银行持股27.77%、山东省金融资产管理股份有限公司持股16.68%。
金融界08-06 17:09
ACY证券汇评：【每日分析】萨姆规则可信么？美国衰退是否必然？
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除了中国）、商品货币（澳元、新西兰元、加拿大元）以及大宗商品（包括黄金）价格下跌；如果不衰退或美股反弹，则相反。今日关注数据 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 美国6月贸易帐 22:00 美国7月供应链压力指数本文内容由第三方提供。 2024-08-06
ACY证券08-06 16:51
阻抗控制印刷电路板市场发展趋势与前景分析报告
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含的主要地区/国家：美洲地区美国加拿大墨西哥巴西亚太地区中国日本韩国东南亚印度澳大利亚欧洲德国法国英国意大利俄罗斯中东及非洲埃及南非以色列土耳其海湾地区国家本文主要包含如下企业： Viasion PCB PCB Unlimited JHYPCB MADPCB Amitron Jichangsheng Technology Newbury Electronics PCBSky Millennium Circuits Limited Bittele Electronics Andwin Circuits FS PCBA PCBTok Epec Engineered Technologies VictoryPCB Hemeixin Electronics
LPI路亿08-06 14:56
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墨西哥

巴西

亚太地区

中国

日本

韩国

东南亚

印度

澳大利亚

欧洲

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法国

英国

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中东及非洲

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南非

以色列

土耳其

海湾地区国家

本文主要包含如下企业：

Cognex Corporation

Intel Corporation

Microsoft Corporation

NVIDIA Corporation

Sony Corporation

Occipital, Inc

Aubo Robotics

MVTec Software GmbH

Roboception GmbH

Zivid AS

Yaskawa Europe

Solomon AI

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LPI路亿08-06 14:56
邦达亚洲：日股暴跌引发汇市巨震美元/日元刷新7个月低位
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元区6月零售销售月率、美国6月贸易帐和加拿大6月贸易帐。另外，旧金山联储主席玛丽·戴利在周一市场暴跌之后发表了审慎的讲话。她表达了对美国通胀率正逐步接近美联储2%目标的"更加有信心"，并认为就业市场的放缓尚未达到引发恐慌的程度，同时她拒绝对美联储何时开始降息进行预测。戴利指出：“通胀显然正在下降，正接近我们的目标。我们已经看到劳动力市场正在放缓，而极其重要的是，我们不能让它放缓得太多，以至于陷入衰退。”她同时认为，现在判断劳动力市场是正在放缓至一个可持续的速度以支持经济继续增长，还是已经达到一个真正的疲软状态，还为时尚早。戴利重申了美联储决策者的观点，她确实预期利率将会下降，以“维持充分就业和物价稳定的平衡”。但她表示，她并不准备透露具体的降息时间和幅度，因为她计划在现在到9月份的下一次美联储政策会议之间，关注更多的经济数据。她坦言：“我无法告诉你我们是否会进行一定程度的降息。” 芝加哥联储主席古尔斯比周一表示，美联储将对经济疲软迹象做出反应，并称目前的利率可能过于严格。当被问及就业市场和制造业的疲软是否会促使美联储做出回应时，古尔斯比没有承诺具体的行动方针，但表示，如果经济正在走弱，保持“限制性”的政策立场是没有意义的。他在接受CNBC的“Squawk Box”节目采访时说：“美联储的工作非常简单明了，即最大化就业、稳定物价并维护金融稳定。这就是我们要做的事情。” 这一采访恰逢全球市场动荡时期。周一，美股三大股指开盘重挫，道指跌1070点，标普500指数跌4.2%、纳指跌6%。华尔街的恐惧在上周五被疲软的非农数据点燃。当时数据显示非农就业人数仅增加了11.4万人，失业率上升至4.3%，触发了被称为萨姆规则的信号，表明经济可能陷入衰退。邦达亚洲：日股暴跌引发汇市巨震美元/日元刷新7个月低位芝加哥联储主席古尔斯比周一表示，美联储将对经济疲软迹象做出反应，并称目前的利率可能过于严格。当被问及就业市场和制造业的疲软是否会促使美联储做出回应时，古尔斯比没有承诺具体的行动方针，但表示，如果经济正在走弱，保持“限制性”的政策立场是没有意义的。他在接受CNBC的“Squawk Box”节目采访时说：“美联储的工作非常简单明了，即最大化就业、稳定物价并维护金融稳定。这就是我们要做的事情。” 这一采访恰逢全球市场动荡时期。周一，美股三大股指开盘重挫，道指跌1070点，标普500指数跌4.2%、纳指跌6%。华尔街的恐惧在上周五被疲软的非农数据点燃。当时数据显示非农就业人数仅增加了11.4万人，失业率上升至4.3%，触发了被称为萨姆规则的信号，表明经济可能陷入衰退。另外，旧金山联储主席玛丽·戴利在周一市场暴跌之后发表了审慎的讲话。她表达了对美国通胀率正逐步接近美联储2%目标的"更加有信心"，并认为就业市场的放缓尚未达到引发恐慌的程度，同时她拒绝对美联储何时开始降息进行预测。戴利指出：“通胀显然正在下降，正接近我们的目标。我们已经看到劳动力市场正在放缓，而极其重要的是，我们不能让它放缓得太多，以至于陷入衰退。”她同时认为，现在判断劳动力市场是正在放缓至一个可持续的速度以支持经济继续增长，还是已经达到一个真正的疲软状态，还为时尚早。戴利重申了美联储决策者的观点，她确实预期利率将会下降，以“维持充分就业和物价稳定的平衡”。但她表示，她并不准备透露具体的降息时间和幅度，因为她计划在现在到9月份的下一次美联储政策会议之间，关注更多的经济数据。她坦言：“我无法告诉你我们是否会进行一定程度的降息。”今日需要关注的数据有，欧元区6月零售销售月率、美国6月贸易帐和加拿大6月贸易帐。黄金/美元黄金昨日大幅下挫，一度失守2370关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于2409附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，分析人士认为，黄金的多头在股市抛售潮中清算头寸是施压黄金回落的重要因素。不过，对美联储年内的降息预期和市场的避险情绪限制了黄金的下跌空间。今日关注2420附近的压力情况，下方支撑在2400附近。美元/日元美元/日元昨日大幅下挫，一度失守142.00关口并刷新7个月低位，现汇价交投于145.90附近。除美元指数在上周五意外大幅不及市场预期的非农就业报告影响发酵，美联储降息预期升温的打压下走软是施压汇价走软的主要原因外，日本央行日前加息15个基点并释放了鹰派的信号，以及日股暴跌也是施压汇价下挫的重要因素。今日关注147.00附近的压力情况，下方支撑在145.00附近。美元/加元美元/加元昨日冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3810附近。除获利回吐和1.3900关口对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软也是施压汇价走软的重要因素。不过，原油价格下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3900附近的压力情况，下方支撑在1.3700附近。邦达亚洲：日股暴跌引发汇市巨震美元/日元刷新7个月低位芝加哥联储主席古尔斯比周一表示，美联储将对经济疲软迹象做出反应，并称目前的利率可能过于严格。当被问及就业市场和制造业的疲软是否会促使美联储做出回应时，古尔斯比没有承诺具体的行动方针，但表示，如果经济正在走弱，保持“限制性”的政策立场是没有意义的。他在接受CNBC的“Squawk Box”节目采访时说：“美联储的工作非常简单明了，即最大化就业、稳定物价并维护金融稳定。这就是我们要做的事情。” 这一采访恰逢全球市场动荡时期。周一，美股三大股指开盘重挫，道指跌1070点，标普500指数跌4.2%、纳指跌6%。华尔街的恐惧在上周五被疲软的非农数据点燃。当时数据显示非农就业人数仅增加了11.4万人，失业率上升至4.3%，触发了被称为萨姆规则的信号，表明经济可能陷入衰退。另外，旧金山联储主席玛丽·戴利在周一市场暴跌之后发表了审慎的讲话。她表达了对美国通胀率正逐步接近美联储2%目标的"更加有信心"，并认为就业市场的放缓尚未达到引发恐慌的程度，同时她拒绝对美联储何时开始降息进行预测。戴利指出：“通胀显然正在下降，正接近我们的目标。我们已经看到劳动力市场正在放缓，而极其重要的是，我们不能让它放缓得太多，以至于陷入衰退。”她同时认为，现在判断劳动力市场是正在放缓至一个可持续的速度以支持经济继续增长，还是已经达到一个真正的疲软状态，还为时尚早。戴利重申了美联储决策者的观点，她确实预期利率将会下降，以“维持充分就业和物价稳定的平衡”。但她表示，她并不准备透露具体的降息时间和幅度，因为她计划在现在到9月份的下一次美联储政策会议之间，关注更多的经济数据。她坦言：“我无法告诉你我们是否会进行一定程度的降息。”今日需要关注的数据有，欧元区6月零售销售月率、美国6月贸易帐和加拿大6月贸易帐。黄金/美元黄金昨日大幅下挫，一度失守2370关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于2409附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，分析人士认为，黄金的多头在股市抛售潮中清算头寸是施压黄金回落的重要因素。不过，对美联储年内的降息预期和市场的避险情绪限制了黄金的下跌空间。今日关注2420附近的压力情况，下方支撑在2400附近。美元/日元美元/日元昨日大幅下挫，一度失守142.00关口并刷新7个月低位，现汇价交投于145.90附近。除美元指数在上周五意外大幅不及市场预期的非农就业报告影响发酵，美联储降息预期升温的打压下走软是施压汇价走软的主要原因外，日本央行日前加息15个基点并释放了鹰派的信号，以及日股暴跌也是施压汇价下挫的重要因素。今日关注147.00附近的压力情况，下方支撑在145.00附近。美元/加元美元/加元昨日冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3810附近。除获利回吐和1.3900关口对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软也是施压汇价走软的重要因素。不过，原油价格下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3900附近的压力情况，下方支撑在1.3700附近。邦达亚洲：日股暴跌引发汇市巨震美元/日元刷新7个月低位芝加哥联储主席古尔斯比周一表示，美联储将对经济疲软迹象做出反应，并称目前的利率可能过于严格。当被问及就业市场和制造业的疲软是否会促使美联储做出回应时，古尔斯比没有承诺具体的行动方针，但表示，如果经济正在走弱，保持“限制性”的政策立场是没有意义的。他在接受CNBC的“Squawk 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这一采访恰逢全球市场动荡时期。周一，美股三大股指开盘重挫，道指跌1070点，标普500指数跌4.2%、纳指跌6%。华尔街的恐惧在上周五被疲软的非农数据点燃。当时数据显示非农就业人数仅增加了11.4万人，失业率上升至4.3%，触发了被称为萨姆规则的信号，表明经济可能陷入衰退。另外，旧金山联储主席玛丽·戴利在周一市场暴跌之后发表了审慎的讲话。她表达了对美国通胀率正逐步接近美联储2%目标的"更加有信心"，并认为就业市场的放缓尚未达到引发恐慌的程度，同时她拒绝对美联储何时开始降息进行预测。戴利指出：“通胀显然正在下降，正接近我们的目标。我们已经看到劳动力市场正在放缓，而极其重要的是，我们不能让它放缓得太多，以至于陷入衰退。”她同时认为，现在判断劳动力市场是正在放缓至一个可持续的速度以支持经济继续增长，还是已经达到一个真正的疲软状态，还为时尚早。戴利重申了美联储决策者的观点，她确实预期利率将会下降，以“维持充分就业和物价稳定的平衡”。但她表示，她并不准备透露具体的降息时间和幅度，因为她计划在现在到9月份的下一次美联储政策会议之间，关注更多的经济数据。她坦言：“我无法告诉你我们是否会进行一定程度的降息。”今日需要关注的数据有，欧元区6月零售销售月率、美国6月贸易帐和加拿大6月贸易帐。黄金/美元黄金昨日大幅下挫，一度失守2370关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于2409附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，分析人士认为，黄金的多头在股市抛售潮中清算头寸是施压黄金回落的重要因素。不过，对美联储年内的降息预期和市场的避险情绪限制了黄金的下跌空间。今日关注2420附近的压力情况，下方支撑在2400附近。美元/日元美元/日元昨日大幅下挫，一度失守142.00关口并刷新7个月低位，现汇价交投于145.90附近。除美元指数在上周五意外大幅不及市场预期的非农就业报告影响发酵，美联储降息预期升温的打压下走软是施压汇价走软的主要原因外，日本央行日前加息15个基点并释放了鹰派的信号，以及日股暴跌也是施压汇价下挫的重要因素。今日关注147.00附近的压力情况，下方支撑在145.00附近。美元/加元美元/加元昨日冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3810附近。除获利回吐和1.3900关口对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软也是施压汇价走软的重要因素。不过，原油价格下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3900附近的压力情况，下方支撑在1.3700附近。邦达亚洲：日股暴跌引发汇市巨震美元/日元刷新7个月低位芝加哥联储主席古尔斯比周一表示，美联储将对经济疲软迹象做出反应，并称目前的利率可能过于严格。当被问及就业市场和制造业的疲软是否会促使美联储做出回应时，古尔斯比没有承诺具体的行动方针，但表示，如果经济正在走弱，保持“限制性”的政策立场是没有意义的。他在接受CNBC的“Squawk Box”节目采访时说：“美联储的工作非常简单明了，即最大化就业、稳定物价并维护金融稳定。这就是我们要做的事情。” 这一采访恰逢全球市场动荡时期。周一，美股三大股指开盘重挫，道指跌1070点，标普500指数跌4.2%、纳指跌6%。华尔街的恐惧在上周五被疲软的非农数据点燃。当时数据显示非农就业人数仅增加了11.4万人，失业率上升至4.3%，触发了被称为萨姆规则的信号，表明经济可能陷入衰退。另外，旧金山联储主席玛丽·戴利在周一市场暴跌之后发表了审慎的讲话。她表达了对美国通胀率正逐步接近美联储2%目标的"更加有信心"，并认为就业市场的放缓尚未达到引发恐慌的程度，同时她拒绝对美联储何时开始降息进行预测。戴利指出：“通胀显然正在下降，正接近我们的目标。我们已经看到劳动力市场正在放缓，而极其重要的是，我们不能让它放缓得太多，以至于陷入衰退。”她同时认为，现在判断劳动力市场是正在放缓至一个可持续的速度以支持经济继续增长，还是已经达到一个真正的疲软状态，还为时尚早。戴利重申了美联储决策者的观点，她确实预期利率将会下降，以“维持充分就业和物价稳定的平衡”。但她表示，她并不准备透露具体的降息时间和幅度，因为她计划在现在到9月份的下一次美联储政策会议之间，关注更多的经济数据。她坦言：“我无法告诉你我们是否会进行一定程度的降息。”今日需要关注的数据有，欧元区6月零售销售月率、美国6月贸易帐和加拿大6月贸易帐。黄金/美元黄金昨日大幅下挫，一度失守2370关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于2409附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，分析人士认为，黄金的多头在股市抛售潮中清算头寸是施压黄金回落的重要因素。不过，对美联储年内的降息预期和市场的避险情绪限制了黄金的下跌空间。今日关注2420附近的压力情况，下方支撑在2400附近。美元/日元美元/日元昨日大幅下挫，一度失守142.00关口并刷新7个月低位，现汇价交投于145.90附近。除美元指数在上周五意外大幅不及市场预期的非农就业报告影响发酵，美联储降息预期升温的打压下走软是施压汇价走软的主要原因外，日本央行日前加息15个基点并释放了鹰派的信号，以及日股暴跌也是施压汇价下挫的重要因素。今日关注147.00附近的压力情况，下方支撑在145.00附近。美元/加元美元/加元昨日冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3810附近。除获利回吐和1.3900关口对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软也是施压汇价走软的重要因素。不过，原油价格下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3900附近的压力情况，下方支撑在1.3700附近。邦达亚洲：日股暴跌引发汇市巨震美元/日元刷新7个月低位芝加哥联储主席古尔斯比周一表示，美联储将对经济疲软迹象做出反应，并称目前的利率可能过于严格。当被问及就业市场和制造业的疲软是否会促使美联储做出回应时，古尔斯比没有承诺具体的行动方针，但表示，如果经济正在走弱，保持“限制性”的政策立场是没有意义的。他在接受CNBC的“Squawk Box”节目采访时说：“美联储的工作非常简单明了，即最大化就业、稳定物价并维护金融稳定。这就是我们要做的事情。” 这一采访恰逢全球市场动荡时期。周一，美股三大股指开盘重挫，道指跌1070点，标普500指数跌4.2%、纳指跌6%。华尔街的恐惧在上周五被疲软的非农数据点燃。当时数据显示非农就业人数仅增加了11.4万人，失业率上升至4.3%，触发了被称为萨姆规则的信号，表明经济可能陷入衰退。另外，旧金山联储主席玛丽·戴利在周一市场暴跌之后发表了审慎的讲话。她表达了对美国通胀率正逐步接近美联储2%目标的"更加有信心"，并认为就业市场的放缓尚未达到引发恐慌的程度，同时她拒绝对美联储何时开始降息进行预测。戴利指出：“通胀显然正在下降，正接近我们的目标。我们已经看到劳动力市场正在放缓，而极其重要的是，我们不能让它放缓得太多，以至于陷入衰退。”她同时认为，现在判断劳动力市场是正在放缓至一个可持续的速度以支持经济继续增长，还是已经达到一个真正的疲软状态，还为时尚早。戴利重申了美联储决策者的观点，她确实预期利率将会下降，以“维持充分就业和物价稳定的平衡”。但她表示，她并不准备透露具体的降息时间和幅度，因为她计划在现在到9月份的下一次美联储政策会议之间，关注更多的经济数据。她坦言：“我无法告诉你我们是否会进行一定程度的降息。”今日需要关注的数据有，欧元区6月零售销售月率、美国6月贸易帐和加拿大6月贸易帐。黄金/美元黄金昨日大幅下挫，一度失守2370关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于2409附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，分析人士认为，黄金的多头在股市抛售潮中清算头寸是施压黄金回落的重要因素。不过，对美联储年内的降息预期和市场的避险情绪限制了黄金的下跌空间。今日关注2420附近的压力情况，下方支撑在2400附近。美元/日元美元/日元昨日大幅下挫，一度失守142.00关口并刷新7个月低位，现汇价交投于145.90附近。除美元指数在上周五意外大幅不及市场预期的非农就业报告影响发酵，美联储降息预期升温的打压下走软是施压汇价走软的主要原因外，日本央行日前加息15个基点并释放了鹰派的信号，以及日股暴跌也是施压汇价下挫的重要因素。今日关注147.00附近的压力情况，下方支撑在145.00附近。美元/加元美元/加元昨日冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3810附近。除获利回吐和1.3900关口对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软也是施压汇价走软的重要因素。不过，原油价格下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3900附近的压力情况，下方支撑在1.3700附近。邦达亚洲：日股暴跌引发汇市巨震美元/日元刷新7个月低位芝加哥联储主席古尔斯比周一表示，美联储将对经济疲软迹象做出反应，并称目前的利率可能过于严格。当被问及就业市场和制造业的疲软是否会促使美联储做出回应时，古尔斯比没有承诺具体的行动方针，但表示，如果经济正在走弱，保持“限制性”的政策立场是没有意义的。他在接受CNBC的“Squawk 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邦达亚洲08-06 14:01
美联储将启动“救市”模式？交易员正大举押注
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续存在时拖延加息时机一样，尤其是考虑到加拿大和欧洲央行已经开始放松政策。担忧经济放缓和美联储延迟行动导致上周美国股市大幅抛售，上周末伯克希尔哈撒韦公司披露在第二季度大规模抛售，其中苹果公司的股份被削减近50%，这进一步打击了市场情绪。盈透证券首席策略师Steve Sosnick说：“在过去的10天左右，两年期美债收益率发生了绝对巨大的变动。定价所谓的避险资产很困难，定价风险较高的资产（股票）更加困难。沃伦·巴菲特决定减持苹果股票也对情绪不利。” 更大幅度降息华尔街各地的经济学家已经开始预测美联储将采取更积极的降息步伐，花旗集团和摩根大通公司的经济学家预测9月和11月会议将会有50个基点的降息。上周日，高盛集团经济学家将美国明年陷入衰退的可能性从15%上调至25%，但表示有几个理由不必担心经济衰退。经济将继续保持“总体良好”，没有重大金融不平衡，如果需要，美联储有很大的降息空间，并且可以迅速采取行动。期货交易员正在定价，大致相当于在年底之前进行五次25个基点的降息，表明他们预期在最后三次会议中会出现异常大的50个基点降息。自疫情或信贷危机以来，还没有出现过那种规模的降息动作。美国国债的回升推动了基准10年期美债收益率降至约3.8%，为去年12月以来的最低水平。美债上涨得到了股市下滑的支持，因为一些公司发布了一些疲弱的业绩报告，如英特尔公司，该公司还宣布裁员数千人。彭博策略师Edward Harrison说：“锁定收益显然是债券投资者的首要任务，因为更多的就业恶化证据意味着利率可能在接下来的几个月内迅速而猛烈地下调。上周五的就业报告让债券市场产生了怀疑，并加剧了对美联储现在是否正在犯下政策错误的担忧。” 量化基金AlphaSimplex Group的首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski表示，由于股市下跌以及投资者在债券收益率进一步下降之前抢购债券，债券似乎还有上涨空间。她说，该公司的趋势跟踪信号在本月转为看涨债券，此前是看跌的。 “想要锁定利率的人造成了很大的购买压力，同时也存在避险情绪，”Kaminski说。“如果我们确实在年底前进行了这些降息，10年期美债收益率可能会降至接近3%。” 据CME“美联储观察”，目前美联储9月降息25个基点的概率为30.5%，降息50个基点的概率为69.5%。美联储到11月累计降息75个基点的概率为4.1%，累计降息100个基点的概率为35.8%，累计降息125个基点的概率为60.1%。
金融界08-06 13:39
Palantir Technologies Inc. (PLTR) 2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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lantir.com 上，美国、英国、加拿大和印度等越来越多国家的开发人员现在可以访问免费开发人员层，其中包含快速入门、教程和参考实现库。无论是乌克兰武装部队还是美国陆军的开发人员，政府方面也参与了这一开发人员运动。在政府领域，CDAO 最近授予的 Maven 合同将使我们能够将这些精湛的功能扩展到国防部企业，并将 JADC2 功能集成到太空、网络、电子战和后勤领域。CDAO Open DAGIR 合同还使国防科技公司、传统承包商和政府开发商能够利用 Apollo 和本体软件开发工具包 OSDK 在 Maven 之上开发应用程序和集成，所有这些都由 Palantir 的任务管理器提供支持。最后，在 AIP 产品线推出后，我们推出了一项新产品 Warp Speed，以推动美国的再工业化。软件剧本在制造业也失败了。所有推动再工业化的创始人都知道这一点。这就是 SpaceX 建立自己的 ERP 的原因。我们根据多年在工厂车间的经验创建了 Warp Speed，帮助客户制造飞机、火车、汽车甚至轮船。今天，我们为工业基地的喷气发动机、卫星和武器系统的生产提供动力。Warp Speed 建立在 AIP、我们的工业 AI 和本体论之上，是现代美国制造业操作系统，它重新构想了如何用比特更好地弯曲原子。在第二次世界大战初期，我们没有国防工业基础。我们有一个美国工业基础。克莱斯勒制造导弹，通用磨坊不仅仅是一家谷物公司。这也是我们的未来必须的样子。很明显，国家必须再工业化并以 Warp Speed 的速度动员起来才能取得胜利。该平台将改变为我们的杀伤链提供动力的价值链中的生产方式。我将把这个问题交给戴夫，让他向我们讲解财务情况。戴夫·格雷泽谢谢，Shyam。第二季度是一个非凡的季度。得益于美国商业和政府业务的强劲增长，收入同比增长加速至 27%，超过我们之前预期的上限 5%。凭借这一强劲增长，我们将全年收入预期中值上调至 27.46 亿美元，同比增长 23%。我们实现了这些出色的营收业绩，同时将调整后的营业利润率扩大至 37%，凸显了我们业务强劲的单位经济效益。我们还连续第七个季度实现 GAAP 盈利，创造了创纪录的 1.34 亿美元 GAAP 净收入，并连续六个季度实现 GAAP 营业利润，创造了创纪录的 1.05 亿美元 GAAP 营业收入。我们的收入和盈利能力使我们的 40 规则得分连续上升了 7 个百分点，从第一季度的 57 分上升到第二季度的 64 分。谈到我们的全球营业额业绩，收入继续加速增长。我们的收入为 6.78 亿美元，同比增长 27%，环比增长 7%。不计战略商业合同收入的影响，第二季度收入同比增长 30%，环比增长 10%。客户数量同比增长 41%，环比增长 7%，达到 593 家客户。来自我们最大客户的收入继续扩大。第二季度来自我们前 20 名客户的 12 个月收入同比增长 9%，达到每位客户 5700 万美元。现在转到我们的商业部门。第二季度商业收入同比增长 33%，环比增长 3%，达到 3.07 亿美元。不包括战略商业合同的影响，商业收入同比增长 40%，环比增长 8%。第二季度商业 TCV 账面价值为 3.77 亿美元，同比增长 31%。我们的美国商业业务继续看到前所未有的需求，AIP 推动了美国新客户转化和现有客户扩张。第二季度美国商业收入同比增长 55%，环比增长 6%，达到 1.59 亿美元。不包括战略商业合同的收入，美国商业收入同比增长 70%，环比增长 8%。在第二季度，我们获得了 2.62 亿美元的美国商业 TCV，同比增长 152%。我们美国商业业务的剩余交易总额同比增长 103%，环比增长 11%。我们的美国商业客户数量增长至 295 家，同比增长 83%，环比增长 13%。由于欧洲持续的逆风，我们在第二季度实现了 1.48 亿美元的国际商业收入，同比增长 15%，环比下降 1%。我们继续利用亚洲、中东和其他地区的目标增长机会。本季度来自战略商业合同的收入下降至 900 万美元。我们预计 2024 年第三季度来自这些客户的收入将继续下降至 600 万至 800 万美元之间，而 2023 年第三季度为 1500 万美元。我们继续预计 2024 年来自这些客户的收入将不到全年收入的 2%。转向我们的政府部门，第二季度政府收入同比增长 23%，环比增长 11%，达到 3.71 亿美元。第二季度美国政府收入同比增长 24%，环比增长 8%，达到 2.78 亿美元。正如 Ryan 所提到的，我们在第二季度获得了几个值得关注的奖项，这导致美国政府的预订量创下 2022 年以来的最高水平，反映了对我们政府软件产品的需求不断增长。第二季度国际政府收入同比增长 21%，环比增长 18%，达到 9300 万美元，这主要得益于合作伙伴国家为我们在东欧的持续努力提供的额外资金。第二季度的 TCV 为 9.46 亿美元，同比增长 47%。净美元留存率为 114%，比上一季度增加 300 个基点。这一增长既得益于现有客户的扩张，也得益于去年第二季度获得的新客户。由于净美元留存不包括过去 12 个月获得的新客户的收入，因此它尚未完全反映出我们过去一年美国商业业务的加速发展。截至第二季度，我们剩余交易总额为 43 亿美元，同比增长 26%，环比增长 5%，剩余履约义务为 14 亿美元，同比增长 41%，环比增长 5%。提醒一下，RPO 主要由我们的商业业务组成，因为它不考虑初始期限少于 12 个月的合同和超出终止便利条款的合同义务，这两项在我们大多数政府业务中都很常见。谈到利润和费用。本季度调整后的毛利率（不包括股票薪酬费用）为 83%。调整后的营业利润（不包括股票薪酬费用和相关雇主工资税）为 2.54 亿美元，调整后的营业利润率为 37%，标志着调整后的营业利润率连续第七个季度扩大。第二季度调整后支出为 4.25 亿美元，环比增长 4%，同比增长 7%。我们预计，随着我们投资于产品线和解决 Shyam 刚才概述的从原型到生产过程中的瓶颈技术难题，下半年支出将继续增加。不过，我们仍将重点放在全年将支出增长控制在收入增长以下，以继续实现我们持续的 GAAP 盈利能力和营业收入目标。在第二季度，我们实现了 1.05 亿美元的 GAAP 营业利润，利润率为 16%，这是我们连续第六个季度实现 GAAP 营业利润，也是连续第五个季度 GAAP 营业利润率不断扩大。我们第二季度的 GAAP 净利润为 1.34 亿美元，利润率为 20%，这是我们连续第七个季度实现 GAAP 盈利。第二季度调整后每股收益为 0.09 美元，GAAP 每股收益为 0.06 美元。此外，我们第一季度的综合收入增长和调整后营业利润率加速至 64%，比上一季度的 40 规则得分提高了 7 个百分点。谈到我们的现金流。在第二季度，我们产生了 1.44 亿美元的经营现金和 1.49 亿美元的调整后自由现金流，利润率分别为 21% 和 22%。我们预计现金流将在下半年增加，与政府和商业年终收款的预期时间一致。截至第二季度末，我们作为股票回购计划的一部分回购了约 120 万股。截至本季度末，我们原始授权的余额为 9.73 亿美元。本季度结束时，我们持有 40 亿美元的现金、现金等价物和短期美国国债。现在谈谈我们的展望。对于 2024 年第三季度，我们预计收入在 6.97 亿美元至 7.01 亿美元之间，调整后的营业收入在 2.33 亿美元至 2.37 亿美元之间。对于 2024 年全年，我们将收入预期上调至 27.42 亿美元至 27.5 亿美元之间。我们将美国商业收入预期上调至超过 6.72 亿美元，增长率至少为 47%。我们将调整后的营业收入预期上调至 9.66 亿美元至 9.74 亿美元之间。我们继续预计调整后的自由现金流在 8 亿美元至 10 亿美元之间，我们继续预计今年每个季度的 GAAP 营业收入和净收入。说完这些，我将把时间交给亚历克斯 (Alex) 来发表一些评论，然后安娜 (Ana) 将开始问答环节。亚历克斯·卡普感谢您参与我们的收益报告。我们创立这家公司是为了成为美国和西方盟友的一束光。在这样做的过程中，我们为机构开发了它们应该存在的软件，而不是它们现在存在的软件。当然，围绕构建软件、构建机构软件、构建具有变革性的软件的整个剧本，尤其是在当前围绕人工智能和大型语言模型的背景下，与人们所学到的有关企业的一切知识背道而驰，包括是什么让企业运作起来、它们如何自我转型、哪些软件产品有价值、人们会采用哪些软件产品、他们会如何采用这些产品、你如何从软件环境中的分析师和用户那里获得价值？你将如何改变制造业？在当前环境下，你将如何使用大型语言模型，而不是作为一种自我鞭策的行为或只是让一小部分人变得更富有的东西，而是以一种你可以在生存和死亡环境中（如战场）或在机构或商业环境中（如美国和其他一些国家正在发生的转型）提取价值的方式。面对这种情况，我们做出了在很多人看来荒谬的大胆声明。其中一个大胆的声明是，这些大型语言模型如果没有基础软件就无法工作。如果没有处理它们的手段，它们将无法工作。它们将保持类似自我愉悦或 PowerPoint 的状态，即供应商，它们被出售给机构，作为一种欺骗机构将其高价值收入转移到其他企业而不真正改变自己的方式，它们令人上瘾且单薄，导致企业功能失调——企业，就像他们在政治世界中的寓言一样，觉醒主义变得更慢、更愚蠢，无法真正产生结果。我们建立了所需的基础设施，让您从自我鞭策、PowerPoint 和原型完美地投入生产。生产意味着您的企业变得更快、运行得更好、利润更高、企业内部的人员变得更有价值，您企业中的部落知识，即让您区别于其他所有企业的知识变得真正有价值，它成为您手中的武器，无论这种武器是在商业环境中，通过让工程师变得更好，通过让工人更有能力做事，工程师们能够通过将您的公司视为投资组合而不是 PowerPoint 上的点来做到这一点。我们相信，现在的数字表明我们是正确的，通过这样做，我们可以为美国及其盟友在商业领域带来结构性优势，我们已经看到这一点，我们的数字证明了这一点，甚至可以说更重要的是在战场上，我们不能谈论太多，但这绝对是美国及其盟友必须占据主导地位和领导地位的最重要领域，我们拥有结构性优势。本季度以及总体而言，我们所做的令人欣慰的不是我们是正确的，剧本的提供者显然有些可笑，而是你可以建立一个伟大的企业，与西方的美国保持一致，这种保持一致将使你更强大、更好，你的软件产品实际上将成为我们 PowerPoint 中的产品。你可以与世界上最优秀的人才、世界上最好的投资者一起创造一些东西，这将带来结构性优势。当然，一路走来，我们有很多怀疑者。有人认为我们永远不会盈利。我们——现在我们已经盈利了七个多季度。我们认为人们永远无法增加收入。我们永远无法重新加速美国政府，因为它往往不透明，但我们断言，产品优势将克服与美国政府合作见证重新加速的许多变迁和困难。我们坚称，我们的产品是让 LLM 变得有价值的先导，我们将把创造这种价值的方式产品化，就像 Shyam 提到的超大规模企业将其他技术问题产品化一样，我们会将这些产品化提供给我们的客户，见证我们在 SPAC 季度后 70% 的增长——连续第三个季度我们的增长率——这是一个惊人的速度。见证我们的全球业务（除 SPAC 外）重新加速到 30%。见证我们的积压工作，看看我们业务的任何部分，然后就会想，好吧，我们是如何做到这一点的，这是一个非常漫长而有趣的问题，人们会将他们的学术生涯奉献给这个问题，但我们没有时间去解决，它可能不是每个人都能学到的，但我们做到了。然而，其中最重要的部分是，我们将在让美国及其西方盟友再次成为这个世界的主导力量方面发挥决定性作用。正因为如此，这家公司最好的时光还没有过去。我想说，本季度最有趣的事情，如果要归结为一个简单的事实，那就是经过 20 年，在改变了人们使用英特尔的方式之后，在改变了战场运作方式之后，在改变了人们采购软件的方式之后，在将我们的平台出口给我们的盟友之后，在惩罚我们的对手之后，在建立商业业务之后，在 DPO 之后，在看到这一切重新加速之后，我们最好的时光尚未到来，我们计划集中精力，将这项业务作为我们自己的业务来经营，我们是我们的所有者。我们是所有者，我们着眼于长期利益，以国家、盟友、Palantirians 和投资者的最佳利益为重。因此，我很高兴你们能参与其中——这对我们来说意味着历史性的收益。最后，世界正处于可能非常严重的危机边缘——中东地区将发生一系列暴力冲突。毋庸置疑，Palantir 清楚自己的立场，我们非常支持美国及其在中东的盟友，包括以色列。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券08-06 11:01

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